深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于

Size: px

Start display at page:

Download "深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于"

壁项郝
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 美盈森公告编号 : 美盈森集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一前次募集资金的募集情况公司经中国证券监督管理委员会关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1225 号 ) 核准, 以非公开发行股票方式向特定投资者发行了 111,923,685 股人民币普通股 (A 股 ), 发行价格元 / 股, 本次募集资金总额为人民币 1,407,999, 元, 扣除发行费用 19,887, 元, 本次募集资金净额为 1,388,112, 元上述募集资金已于 2016 年 10 月 28 日到账, 并经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 出具了验资报告 ( 大信验字 [2016] 第号 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计投入使用金额 181,585, 元, 主要为支付工程款监理费设备款截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 1,227,594, 元, 其中募集资金利息为 21,068, 元公司按照相关法规制度要求, 对募集资金设立银行专户进行管理, 截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金的存储情况列示如下 : 金额单位 : 人民币元开户银行账号初始存放金额截至 2017 年 12 月 31 日金额民生银行深圳分行 ,000, ,018, 建设银行深圳龙华支行 ,000, ,005, 平安银行深圳中电支行 ,000, ,814, 中信银行深圳西 ,000, ,002, 项目名称包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 东莞 ) 项目包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 成都 ) 项目 - 3 -

2 乡支行平安银行深圳红宝支行杭州银行深圳宝安支行兴业银行深圳科技园支行华夏银行高新支行农业银行深圳爱联支行宁波银行深圳后海支行农业银行深圳爱联支行农业银行六安开发区支行兴业银行深圳科技园支行平安银行深圳分行宁波银行深圳后海支行杭州银行深圳宝安支行华夏银行深圳分行宁波银行深圳后海支行 ,114, , ,000, , ,000, ,718, ,000, ,002, ,000, ,078, ,997, ,017, ,000, ,000, ,000, ,999, ,000, ,000, ,000, ,000, 合计 1,388,112, ,227,594, 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目智能包装物联网平台项目包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 六安 ) 项目包装印刷工业进出口贸易及保税加工 ( 岳阳 ) 项目高端环保包装生产基地项目注 :1 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目所属募集资金及利息尚未全部转入到变更后募投项目专户, 主要系公司按照变更后募投项目募集资金存放与使用的计划安排, 对上述项目所属募集资金及利息进行了第一步转出上述项目募集资金专户剩余资金, 公司后续将全部转入包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 六安 ) 项目相关募集资金专户 2 因智能包装物联网平台项目实施主体为东莞市美盈森环保科技有限公司 ( 以下简称东莞美盈森 ), 经公司第三届董事会第二十七次 ( 临时 ) 会议审议通过, 上述项目所属募集资金已于 2016 年 11 月增资至东莞美盈森上述项目所属募集资金及利息转出需事先对东莞美盈森进行减资操作 2017 年 11 月 16 日, 公司召开第四届董事会第十一次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了关于全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司减 - 4 -

3 资的议案按照中华人民共和国公司法中关于公司减资需履行的相关程序, 公司已于 2018 年 1 月 23 日完成了东莞美盈森相关减资工作上述项目募集资金专户所属资金, 公司后续将全部转入包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 六安 ) 项目相关募集资金专户二前次募集资金的实际使用情况说明 1 前次募集资金使用情况详见附件 1 2 超额募集资金的使用情况公司不存在超额募集资金 3 前次募集资金变更情况基于行业发展政策环境公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑, 公司于 2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次 ( 临时 ) 会议, 于 2017 年 10 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过关于部分变更募集资金用途的议案, 将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目智能包装物联网平台项目变更为实施包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 六安 ) 项目包装印刷工业进出口贸易及保税加工 ( 岳阳 ) 项目及高端环保包装生产基地项目上述募集资金变更事宜详见公司于 2017 年 9 月 19 日及 2017 年 10 月 21 日披露于证券时报和巨潮资讯网 ( 的相关公告详见附件 2. 4 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况三闲置募集资金情况说明公司不存在闲置募集资金的情况四募集资金投资项目先期投入及置换情况截至本报告之日止, 公司尚未发生使用募集资金置换先期投入的情况五募集资金投资项目产生的经济效益情况截至本报告之日止, 本次募集资金投资项目, 尚未投产, 未产生经济效益 - 5 -

4 六前次募集资金尚未使用资金结余情况截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金账户余额为 1,227,594, 元, 其中利息 21,068, 元, 具体情况如下 : 单位名称东莞市美盈森环保科技有限公司开户银行账号存储金额项目名称包装印刷工业 4.0 民生银行深圳分行 ,018, 智慧型工厂 ( 东莞 ) 项目成都市美盈森环保科技有限公司建设银行深圳龙华支行 ,005, 平安银行深圳中电支行 ,814, 中信银行深圳西乡支行 ,002, 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 成都 ) 项目美盈森集团股份有限公司平安银行深圳红宝支行 , 杭州银行深圳宝安支行 , 兴业银行深圳科技园支行 ,718, 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目东莞市美盈森环保科技有限公司华夏银行高新支行 ,002, 农业银行深圳爱联支行 ,078, 宁波银行深圳后海支行 ,017, 智能包装物联网平台项目农业银行深圳爱联支行 ,000, 安徽美盈森智谷科技有限公司农业银行六安开发区支行 ,000, 兴业银行深圳科技园支行 ,000, 平安银行深圳分行 ,999, 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 六安 ) 项目湖南美盈森实业有限公司美盈森智谷 ( 苏州 ) 包装技术有限公司宁波银行深圳后海支行 ,000, 杭州银行深圳宝安支行 ,000, 华夏银行深圳分行 ,000, 宁波银行深圳后海支行 ,000, 合计 1,227,594, 包装印刷工业进出口贸易及保税加工 ( 岳阳 ) 项目高端环保包装生产基地项目附件 1: 募集资金使用情况对照表附件 2: 变更募集资金投资项目情况表 - 6 -

5 特此公告美盈森集团股份有限公司董事会 2018 年 03 月 28 日 - 7 -

6 附件 1: 募集资金使用情况对照表金额单位 : 人民币万元募集资金总额 : 138, 已累计使用募集资金总额 :18, 变更用途的募集资金总额 : 93, 各年度使用募集资金总额 : 2016 年 : 变更用途的募集资金总额比例 : 67.58% 2017 年 : 18, 序号投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募集后项目达到预定可使用状态日期 ( 或承诺投资项目实际投资项目募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资承诺投资金截止日项目完工投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额额的差额程度 ) 包装印刷工业 4.0 智慧型包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 东莞 ) 项目工厂 ( 东莞 ) 项目 60, , , , , , , 年 8 月包装印刷工业 4.0 智慧型包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 成都 ) 项目工厂 ( 成都 ) 项目 60, , , , , , , 年 12 月互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目 120, , 详见说明 4 智能包装物联网平台项目智能包装物联网平台项目 65, , 详见说明 5 6 包装印刷工业 4.0 智慧工厂 ( 六安 ) 项目包装印刷工业进出口贸易及保税加工 ( 岳阳 ) 项目 , , , 年 3 月 , , , 年 11 月 7 高端环保包装生产基地项目 , , , 年 1 月合计 138, , , , , 说明 :⑴ 包装印刷工业 4.0 智慧工厂 ( 成都 ) 项目包装印刷工业 4.0 智慧工厂 ( 东莞 ) 项目包装印刷工业 4.0 智慧工厂 ( 六安 ) 项目包装印刷工业进出口贸易及保税加工 ( 岳阳 ) 项目高端环保包装生产基地项目尚处于筹建期 1 此处实际投资金额主要为募集资金专户产生的手续费 2 此处实际投资金额主要为募集资金专户产生的手续费 - 8 -

7 ⑵ 基于行业发展政策环境公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑, 公司于 2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次 ( 临时 ) 会议, 于 2017 年 10 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过关于部分变更募集资金用途的议案, 将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目智能包装物联网平台项目变更为实施包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 六安 ) 项目包装印刷工业进出口贸易及保税加工 ( 岳阳 ) 项目及高端环保包装生产基地项目具体详见公司于 2017 年 9 月 19 日刊载于证券时报及巨潮资讯网 ( 的关于部分变更募集资金用途的公告 ( 公告编号 : ) 截至目前, 尚有银行账户未完成销户, 因此对应的募集资金专户自 2017 年 8 月 31 日后的募集资金利息净额无法全面体现, 上表仅列示已变更募集资金本金金额及截至 2017 年 8 月 31 日的利息附件 2: 非公开发行变更募集资金投资项目情况表金额单位 : 人民币万元变更后的项目截至期末投资进变更后的项目可行对应的原承诺项变更后项目拟投入募本年度实际投入截至期末实际累计项目达到预定可本报告期实现的是否达到度性是否发生重大变目集资金总额 (1) 金额投入金额 (2) 使用状态日期效益预计效益 (%)(3)=(2)/(1) 化包装印刷工业 4.0 智慧工厂 ( 六 55, % 2020 年 3 月 - - 否安 ) 项目互联网包装印刷包装印刷工业进产业云平台及生出口贸易及保税态系统建设项加工 ( 岳阳 ) 项目智能包装物 20, % 2019 年 11 月 - - 否目联网平台项目高端环保包装生产基地项目 18, % 2020 年 1 月 - - 否合计 -- 93,

8 基于行业发展政策环境公司战略和资金使用效率等方面的考虑, 公司于 2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次 ( 临时 ) 会议, 于 2017 年 10 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过关于部分变更募集资金用途的议案, 将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目智能包装物联网平台变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 项目变更为实施包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 六安 ) 项目包装印刷工业进出口贸易及保税加工 ( 岳阳 ) 项目及高端环保包装生产基地项目上述募投项目变更原因及决策程序详见公司于 2017 年 9 月 19 日及 2017 年 10 月 21 日刊载于证券时报和巨潮资讯网 ( 的相关公告未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用经公司第四届董事会第九次 ( 临时 ) 会议及公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 公司将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目截至 2017 年 8 月 31 日全部募集资金余额以及上述募投项目对应的募集资金专户自 2017 年 8 月 31 日后募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利息净额 ( 利息收入具体以转出时利息金额为准 ) 全部变更投入包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 六安 ) 项目的建设截至目前, 尚有银行账户未完成销户, 因此对应的募集资金专户自 2017 年 8 月 31 日后的募集资金利息净额无法全面体现, 上表仅列示已变更募集资金本金金额及截至 2017 年 8 月 31 日的利息

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2018-073 美盈森集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 1 首次公开发行募集资金基本情况 (1) 实际募集资金金额资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1013 号文关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复核准, 公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,