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并晏鲁
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1 飞天诚信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告飞天诚信科技股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定, 飞天诚信科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告一募集资金基本情况 1 募集资金金额及到位情况根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 6 月 9 日签发的证监许可 [2014]578 号文关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复, 公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,376 万股, 募集资金共计人民币 66, 万元根据规定扣除发行费用 4, 万元后, 实际募集资金净额金额人民币 61, 万元, 上述资金于 2014 年 6 月 23 日到位, 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 予以验证并出具了瑞华验字 [2014] 第号验资报告公司对募集资金采取专户存储制度 2 募集资金使用及结余情况截至 2017 年 6 月 30 日, 公司募集资金使用情况如下 : 项目金额实际募集资金净额 ( 元 ) 618,490, 加 : 募集资金利息收入 ( 元 ) 21,742, 减 : 累计使用募集资金 ( 元 ) 539,216, 其中 : 本报告期使用募集资金 ( 元 ) 114,461, 其中 : 转流动资金 213, 募集资金余额 ( 元 ) 100,802, 二募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用, 提高募集资金使用效率, 保护投资者权益, 3

2 飞天诚信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告公司依照公司法证券法首次公开发行股票并在创业板上市管理办法和深圳证券交易所发布的上市公司募集资金管理办法及创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定, 制订了飞天诚信科技股份有限公司募集资金使用管理制度, 同时结合公司经营需要, 对募集资金实行专户存储制度公司于 2014 年 7 月 24 日分别与中信银行北京三元桥支行中国民生银行总行营业部招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部上海浦东发展银行北京宣武支行浙商银行北京分行中国民生银行北京成府路支行签署了募集资金三方监管协议 2016 年 12 月 26 日, 公司股东大会审议通过变更募集资金项目资金 19, 万元, 用以购买北京宏思电子技术有限责任公司 91.36% 股权 2017 年 6 月 13 日, 公司披露了关于注销募集资金专户的公告, 将上述七个募集资金专户余额合计 213, 元转入公司自用资金账户, 用于公司永久补充流动资金, 上述七个募集资金专项账户予以注销截至 2017 年 6 月 30 日, 公司募集资金存储情况如下 : 募集资金项目开户银行账户性质资金余额 ( 元 ) 宏思电子股权收购中国民生银行总行营业部活期账户 100,802, 合计 100,802, 三本报告期募集资金的实际使用情况详见附件 1: 募集资金使用情况对照表四变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2: 募集资金变更项目情况五募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时真实准确完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形飞天诚信科技股份有限公司董事会 2017 年 8 月 26 日 4

3 附件 1: 募集资金使用情况对照表承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目 USB Key 安全产品的技术升级新产品研发及产业化项目动态令牌认证系统的研发及产业化项目通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目高规格智能卡读写器研发及产业化项目是已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日 9,236 9,236 9, % 2015 年 12 8,298 8,298 8, % 2015 年 12 是 8,977 7, , % 2016 年 07 月 30 日 2,756 2,756 2, % 2015 年 12 营销服务中心建设项目 2,084 2,084 2, % 2015 年 12 身份认证云平台建设项目是 13, , % 2016 年 07 月 30 日技术研发中心建设项目是 16,600 11, , , % 2016 年 07 月 30 日宏思股权收购 19, , , % 2019 年 12 期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是达到预计效益 1, , 是 , 是 , 是单位 : 万元项目可行性是发生重大变是是承诺投资项目小计 -- 61,849 61,849 11, , , , 化 3

4 超募资金投向合计 -- 61,849 61,849 11, , , , 通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划投入 8,977 万元, 经过两年多的建设, 已经基本达到预期可使用目标, 但是销售情况未达到预期目标 2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 调整投资总额为 7,577 万元, 未来如有投资需求, 可通过自有资金的投入, 接续项目的推进和运转 2. 营销服务中心建设项目, 不直接产生经济效益未达到计划进度或预计收 3. 身份认证云平台建设项目计划投入 13,898 万元, 原计划通过自建私有云来提供认证服务, 但随着技术的发展, 私有云可以益的情况和原因 ( 分具体通过租赁公共云服务的方式实现, 极大地降低了投入成本 ; 该项目经过近两年的研发, 系统功能已经得以实现, 但是市场情况项目 ) 不尽理想, 项目上线后在国内的推广未能达到预期效果,2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 调整投资总额为 598 万元 4. 技术研发中心建设项目计划投入 16,600 万元, 经过两年多的建设, 已经基本达到预期目标,2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 调整投资总额为 11,402.5 万元身份认证云平台建设项目计划投入 13,898 万元, 原计划通过自建私有云来提供认证服务, 但随着技术的发展, 私有云可以通项目可行性发生重大变化的情况说明过租赁公共云服务的方式实现, 极大地降低了投入成本 ; 该项目经过近两年的研发, 系统功能已经得以实现, 但是市场情况不尽理想, 项目上线后在国内的推广未能达到预期效果,2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 调整投资总额为 598 万元超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投适用 4

5 入及置换情况在募集资金到位前, 本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入, 投资金额计人民币 82,724, 元 2014 年 8 月 24 日, 公司第二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的自筹资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 5

6 附件 2: 募集资金变更项目情况变更后的项目宏思股权收购宏思股权收购宏思股权收购对应的原承诺项目身份认证云平台建设项目技术研发中心建设项目通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日 13,300 9, , % 2019 年 12 月 31 日 5, 年 12 月 31 日 1, 年 12 月 31 日期本报告期实现的效益是达到预计效益是是是单位 : 万元变更后的项目可行性是发合计 -- 19, , , 生重大变化 2016 年 12 月 8 日, 公司第二届第二十三次董事会及第二届第十六次监事会审议通过关于变更募集资金用途的议案和对外投资购买股权的议案, 独立董事发表了明确同意意见, 保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项审核意见,2016 年 12 月 26 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过关于变更募集资金用途的议案和对外投资购买股权的议案, 同意公司以募投项目通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目身份认证云平台建设项目技术研发中心建设项目中的 19, 万元, 用以购买北京宏思电子变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具技术有限责任公司 91.36% 股权, 上述项目如有不足部分将使用公司自有资金投入决议文件详见公司于 2016 体项目 ) 年 12 月 9 日 2016 年 12 月 26 日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网的公告 1. 身份认证云平台建设项目计划投入 13,898 万元, 原计划通过自建私有云来提供认证服务, 但随着技术的发展, 私有云可以通过租赁公共云服务的方式实现, 极大地降低了投入成本 ; 该项目经过近两年的研发, 系统功能已经得以实现, 但是项目上线后在国内的推广未能达到预期效果 2. 技术研发中心建设项目, 经过两年多的建设, 已经基本达到预期目标 3. 通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划, 经过两年多的建设, 已经基本达到预期可使用 6

7 目标, 但是销售情况未达到预期目标变更上述募集资金项目有助于提高募集资金使用效率, 有利于公司的长远发展, 符合公司及全体股东的利益, 不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 7

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