公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况

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垣仇
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1 证券简称 : 洪都航空证券代码 : 编号 : 临江西洪都航空工业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证券监督管理委员会公告 [2012]44 号上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订 ) 上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引江西洪都航空工业股份有限公司章程及江西洪都航空工业股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 江西洪都航空工业股份有限公司募集资金管理制度等相关规定, 现将本公司 2014 年度募集资金的存放及使用情况汇报如下 : 一募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 10 日签发的证监许可 [2010]577 号文关于核准江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行股票的批复, 本公司于 2010 年 6 月非公开发行人民币普通股 95,396,570 股, 每股发行价格为人民币元, 募集资金总额为人民币 2,535,640, 元扣除发行费用人民币 31,630, 元后, 实际募集资金净额为人民币 2,504,009, 元 ( 以下简称募集资金 ), 上述资金于 2010 年 6 月 30 日到位, 业经中瑞岳华会计师事务所有限公司予以验证并出具中瑞岳华验字 [2010] 第 163 号验资报告 1

2 本公司本年度使用募集资金人民币 368,858, 元, 截至 2014 年 12 月 31 日累计使用募集资金总额人民币 2,564,758, 元, 募集资金累计利息收入为人民币 65,243, 元 ( 扣除手续费 ) 截至 2014 年 12 月 31 日, 募集资金账户余额为人民币 4,495, 元附表 1: 募集资金使用情况及截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金账户余额 : 单位 : 人民币万元实际募集资金净额 250, 募集资金账户累计利息收入 ( 扣除手续费 ) 6, 募集资金使用用于项目投入累计使用募集资金其中 : 项目投入本年度使用募集资金 256, , 截止 2014 年 12 月 31 日募集资金账户余额二募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用, 本公司根据实际情况, 制定了江西洪都航空工业股份有限公司募集资金管理制度根据该制度, 本公司对募集资金实行专户存储, 截至 2014 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金存放专项账户的余额 ( 包括收到的银行利息 ) 如下 : 单位 : 人民币万元募集资金专户开户行账号存款方式余额中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行活期存款 6.87 兴业银行股份有限公司南昌分行活期存款 1.14 上海浦东发展银行南昌分行活期存款 0.02 中信银行股份有限公司南昌分行活期存款交通银行股份有限公司南昌南铁支行活期存款注招商银行股份有限公司南昌洪都支行活期存款 0.57 小计年 7 月 13 日, 本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行兴业银行股份有限公司南昌分行上海浦东发展银行南昌分行中信银行股份有限公司南昌分行交通银行股份有限公司南昌南铁支行和招商银行股份有限公司南昌洪都支行分别签订了募集资金三方监管协议, 该协议 2

3 与上海证券交易所上市公司募集资金管理规定中规定的募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异三本年度募集资金的实际使用情况本年度, 本公司募集资金实际使用情况详见附表 1: 募集资金使用情况对照表四变更募投项目的资金使用情况本公司募投项目于 2012 年度发生了变更, 详见附表 2 : 变更募集资金投资项目情况表五募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的相关信息不存在不及时真实准确完整披露的情况六会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见洪都航空募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2012]44 号上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所颁布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引 - 第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2015 年修订 ) 编制, 并在所有重大方面如实反映了公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况七保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见经核查, 洪都航空 2014 年度的募集资金存放与使用均符合上海证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等相关法规的规 3

4 定, 对募集资金进行了专户存储和使用, 不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形, 洪都航空募集资金存放与使用合法合规八上网披露的公告附件 ( 一 ) 国泰君安证券股份有限公司对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告 ( 二 ) 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告特此公告附表 1: 募集资金使用情况对照表附表 2: 变更募集资金投资项目情况表江西洪都航空工业股份有限公司董事会二〇一五年三月三十一日 4

5 附表 1: 募集资金使用情况对照表金额单位 : 人民币万元募集资金总额 250,401 本年度投入募集资金总额 36,886 变更用途的募集资金总额 32,206 变更用途的募集资金总额比例 12.73% 已累计投入募集资金总额 256,476 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更募集资金承诺投资总调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化额 ( 注 ) (3)=(2)-(1) 收购洪都公司飞机业务及相关资产否 57,648 57,648-57, % 综合体现是否出口型 L15 高级教练机批生产能力建设技术改造项目否 78,905 78,905 27,821 81,332 2, % 否国外航空产品转包生产技术改造项目否 30,395 30, , % 否喷气式高端公务机研制项目 (b) 是 32, 不适用不适用不适用不适用是 N5B 型农林多用途飞机批生产能力技术改造项目否 13,645 13, , % 否国内航空产品协作生产技术改造项目否 4,950 4, , % 否新初级教练机研制保障条件建设技术改造项目否 4,100 4, , % 否提高通用航空营运能力技术改造项目 (a) 否 4,996 4,996 4,417 4,678 (318) 94% 否特设基础条件补充建设技术改造项目否 4,950 4, , % 否 5

6 募集资金总额 250,401 本年度投入募集资金总额 36,886 变更用途的募集资金总额 32,206 变更用途的募集资金总额比例 12.73% 已累计投入募集资金总额 256,476 理化计量基础条件补充建设技术改造项目否 4,585 4,585 2,440 4,468 (117) 97% 否补充流动资金 (b) 是 16,000 48,206-47,028 (1,178) 98% 不适用不适用不适用不适用合计 253, ,049 36, ,476 3,427 注 : 个别项目募集资金实际投入金额超过承诺投入金额, 差额系因募集资金存放银行产生利息扣除银行手续费净额继续投入该项目所致未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况无 2012 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议及 2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了公司关于变更部分募集资金用途的议案, 变更项目为喷气式高端公务机研制项目由于本公司喷气式高端公务机研制项目后续投入巨大, 研发进程牵涉环节较多, 后续项目研制不确定性较大, 加之本公司主营业务亟需资金支持, 为了提高募集资金的使用效率, 使其为本公司的经营创造更大的价值, 降低资金投入后短期内无法产生效益的风险, 终止该项目的实施本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金无 2013 年 4 月 24 日召开的本公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案, 本公司继续使用闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时用于补充流动资金, 使用期限自 2013 年 4 月 25 日起不超过 12 个月截止 2014 年 4 月 24 日止, 公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金的 25,000 万元归还至募集资金专用账户于 2014 年度, 本公司部分募集资金转为定期存款, 期限为 3-6 个月不等, 存款利率为 2.86%-3.08% 截至 2014 年 12 月 31 日止, 所有定期存款都已全部转回募集资金专户无本公司募集资金项目尚未投入完毕, 无资金结余 1. 本次募集资金扣除发行费用后的数额相对项目资金需求量不足的部分, 本公司将以自有资金补足 2. 按调整后投资总额计算, 本公司募集资金项目累计投入金额超出投资总额人民币 3,427 万元, 与募集资金账户实际余 6

7 募集资金总额 250,401 本年度投入募集资金总额 36,886 变更用途的募集资金总额 32,206 已累计投入募集资金总额 256,476 变更用途的募集资金总额比例 12.73% 额人民币 450 万元合计共超出投资总额人民币 3,877 万元, 差异原因 : 募集资金累计利息收入增加账户资金人民币 6,524 万元 ( 扣除手续费 ) 承诺投资总额与实际募集资金净额之间差异人民币 2,648 万元附表 2: 变更募集资金投资项目情况表金额单位 : 人民币万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化补充流动资金喷气式高端公务机研制项目 32,206-31,028 96% 不适用不适用不适用不适用 2012 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议及 2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了公司关于变更部分募集资金用途的议案, 变更项目为喷气式高端公务机研制项目喷气式高端公务机研制预计总投入为人民币 446,372 万元, 本次募集资金投资的喷气式高端公务机研制项目为本公司研制工作第一阶段内容, 属于喷气式高端公务机前期研发, 该项目变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体募投第一阶段预计使用资金为人民币 32,875 万元, 截至募集资金变更时, 已使用资金为人民币 669 万元项目 ) 由于本公司喷气式高端公务机研制项目后续投入巨大, 研发进程牵涉环节较多, 后续项目研制不确定性较大, 加之本公司主营业务亟需资金支持, 为了提高募集资金的使用效率, 使其为本公司的经营创造更大的价值, 降低资金投入后短期内无法产生效益的风险, 终止该项目的实施本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 不适用, 本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用, 本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金 7

西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告西藏华钰矿业股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的

西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告西藏华钰矿业股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的规定, ( 以下简称公司或本公司 ) 将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]252