证券代码：601699

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壬荀
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1 证券代码 : 股票简称 : 潞安环能公告编号 : 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为子公司办理委托贷款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 公司拟为长泰永诚工贸有限责任公司蒲县常兴煤业有限公司蒲县黑龙煤业有限公司蒲县黑龙关煤业有限公司蒲县后堡煤业有限公司开拓煤业有限公司潞宁煤业有限责任公司潞宁孟家窑煤业有限公司上庄煤业有限公司温庄煤业有限责任公司蒲县隰东煤业有限公司蒲县新良友煤业有限公司蒲县伊田煤业有限公司蒲县宇鑫煤业有限公司办理期限为一年, 合计金额为 4,738,328,200 元的委托贷款 ( 借款利率按借款日同期银行贷款利率确定 ) 根据上海证券交易所股票上市规则的规定, 本次委托贷款事宜构成关联交易本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组本次关联交易是为了支持子公司发展, 不存在重大交易风险本次交易无需提交公司股东大会审议一. 关联交易概述公司于 2017 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议, 审议通过了关于为子公司办理委托贷款的议案, 同意山西潞安环保能源开发股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 为长泰永诚工贸有限责任公司蒲县常兴煤业有限公司蒲县

2 黑龙煤业有限公司蒲县黑龙关煤业有限公司蒲县后堡煤业有限公司开拓煤业有限公司潞宁煤业有限责任公司潞宁孟家窑煤业有限公司上庄煤业有限公司温庄煤业有限责任公司蒲县隰东煤业有限公司蒲县新良友煤业有限公司蒲县伊田煤业有限公司蒲县宇鑫煤业有限公司提供委托贷款用于流动资金周转及偿还到期贷款, 委托贷款期限为一年, 借款利率按借款日同期银行贷款利率确定子公司委托贷款明细表单位 : 元编号单位委贷金额 1 长泰 50,000,000 2 常兴 257,590,000 3 黑龙 428,870,000 4 黑龙关 512,950,000 5 后堡 177,044,500 6 开拓 117,000,000 7 潞宁 1,652,000,000 8 孟家窑 100,000,000 9 上庄 26,630, 温庄 169,400, 隰东 344,007, 新良友 144,600, 伊田 707,057, 宇鑫 51,178,100 合计 4,738,328,200

3 二. 关联方介绍关联方 : 潞安集团财务有限公司注册地 : 山西省长治市城西路 2 号法定代表人 : 杨广玉注册资本 :13.5 亿元主营业务 :( 一 ) 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理业务 ;( 二 ) 协助成员单位实现交易款项的收付 ;( 三 ) 经批准的保险代理业务 ;( 四 ) 对成员单位提供担保 ;( 五 ) 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资 ; ( 六 ) 对成员单位办理票据承兑与贴现 ;( 七 ) 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计 ;( 八 ) 吸收成员单位的存款 ;( 九 ) 对成员单位办理贷款及融资租赁 ;( 十 ) 从事同业拆借 ;( 十一 ) 开展承销成员单位企业债券 ; ( 十二 ) 对金融机构的股权投资 ;( 十三 ) 有价证券投资关联关系 : 截止本公告发布之日, 我公司对财务公司出资 4.50 亿元, 占其总股本的 33.33%, 为公司参股股东根据上海证券交易所股票上市规则的规定, 本次委托贷款事宜构成关联交易截止 2016 年 12 月 31 日, 财务公司资产总额 33,146,553, 元, 资产净额 2,020,239, 元, 营业收入 401,091, 元, 净利润 251,582, 元截止 2017 年 9 月 30 日, 财务公司资产总额 31,441,723, 元, 资产净额 2,919,088, 元, 营业收入 305,005, 元, 净利润 227,145, 元

4 三. 委托贷款协议主体的基本情况 1. 长泰永诚工贸有限责任公司注册地 : 山西省长治市郊区马厂镇长北北路矿区巷注册资本 :1350 万元法定代表人 : 邱东生主营业务 : 金属材料化工产品 ( 国家限定产品除外 ) 建筑材料化工原料 ( 不含兴奋剂及危险剧毒品 ) 电子器材( 国家控制产品除外 ) 五金交电冶金炉料 ( 国家控制产品除外 ) 日杂用品精煤焦炭销售货物装卸搬运劳力服务截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 1080 万元, 占公司总股本的 80%, 为公司控股股东 2. 蒲县常兴煤业有限公司注册地 : 山西省临汾市蒲县注册资本 :23000 万元法定代表人 : 苗润田主营业务 : 煤炭开采煤炭洗选等截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资万元, 占公司总股本的 %, 为公司控股股东 3. 蒲县黑龙煤业有限公司注册地 : 山西省临汾市蒲县法定代表人 : 付玉刚注册资本 :5500 万元

5 主营业务 : 煤炭开采及销售截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 3300 万元, 占公司总股本的 60%, 为公司控股股东 4. 蒲县黑龙关煤业有限公司注册地 : 山西省临汾市蒲县注册资本 :30000 万元法定代表人 : 贾双春主营业务 : 煤炭开采煤炭洗选等截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资万元, 占公司总股本的 55%, 为公司控股股东 5. 蒲县后堡煤业有限公司注册地 : 山西省临汾市蒲县法定代表人 : 苏海注册资本 :12000 万元主营业务 : 原煤开采及销售截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7200 万元, 占公司总股本的 60%, 为公司控股股东 6. 开拓煤业有限公司注册地 : 山西省临汾市蒲县法定代表人 : 梁安文注册资本 :12000 万元经营范围 : 煤炭开采,( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展

6 经营活动 ) 截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7200 万元, 占公司总股本的 60%, 为公司控股股东 7. 潞宁煤业有限责任公司注册地点 : 山西省宁武县化北屯乡陈家沟村法定代表人 : 李潞斌注册资本 :60,000 万元经营范围 : 机械修理 ; 煤炭开采及销售截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 34,686 万元, 占公司总股本的 57.8%, 为公司控股股东 8. 潞宁孟家窑煤业有限公司注册地 : 山西省忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村法定代表人 : 李潞斌注册资本 :900 万元经营范围 : 煤炭开采截止本公告发布之日, 孟家窑煤业是潞宁煤业的全资子公司, 山西潞安环保能源开发股份有限公司占潞宁煤业公司总股本的 57.81%, 为孟家窑煤业的控股股东 9. 上庄煤业有限公司注册地 : 襄垣县西营镇上庄村法定代表人 : 王德元注册资本 :7002 万元

7 经营范围 : 原煤开采截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 4200 万元, 占公司总股本的 60%, 为公司控股股东 10. 温庄煤业有限责任公司注册地 : 武乡县蟠龙镇温庄村法定代表人 : 苏海注册资本 :22000 万元主营业务 : 原煤开采及销售截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资万元, 占公司总股本的 71.59%, 为公司控股股东 11. 蒲县隰东煤业有限公司注册地 : 山西省临汾市蒲县注册资本 :2 亿元法定代表人 : 王中海主营业务 : 原煤开采及销售截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资万元, 占公司总股本的 80%, 为公司控股股东 12. 蒲县新良友煤业有限公司注册地 : 山西省临汾市蒲县注册资本 :15000 万元法定代表人 : 王安舍主营业务 : 原煤开采及销售

8 截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资万元, 占公司总股本的 80%, 为公司控股股东 13. 蒲县伊田煤业有限公司注册地 : 山西省临汾市蒲县注册资本 :6000 万元法定代表人 : 田龙主营业务 : 原煤开采及销售截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 3600 万元, 占公司总股本的 60%, 为公司控股股东 14. 蒲县宇鑫煤业有限公司注册地 : 山西省临汾市蒲县注册资本 :8000 万元法定代表人 : 张彦月主营业务 : 原煤开采及销售截止本公告发布之日, 山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 5600 万元, 占公司总股本的 70%, 为公司控股股东

9 ( 二 ). 截止 2017 年 9 月 30 日, 上述各矿主要经营业绩 : 单位名称资产总额负责总额资产负债率营业收入利润总额长泰 149,817, ,185, % 411,399, ,021, 蒲县常兴 1,298,220, ,556,993, % 278,295, ,472, 蒲县黑龙 2,628,861, ,406,755, % 254,983, ,935, 蒲县黑龙关 1,475,971, ,722,895, % 273, ,576, 蒲县后堡 573,646, ,094, % 147,531, ,759, 开拓煤业 502,490, ,257, % 145,635, ,466, 潞宁煤业 9,618,259, ,134,977, % 948,248, ,116, 孟家窑 716,405, ,448,240, % 148,254, ,873, 上庄煤业 384,914, ,541, % 0-11,773, 温庄煤业 1,509,415, ,660,279, % 293,021, ,469, 蒲县隰东 699,937, ,633, % 126,994, ,505, 蒲县新良友 497,614, ,722, % 112,055, ,462, 蒲县伊田 2,313,335, ,768,571, % 266,243, ,102, 蒲县宇鑫 298,939, ,410, % 0-10,615, 合计 22,667,830, ,635,559, ,132,938, ,582,547.84

10 四. 本次关联交易的目的及对上市公司的影响本次关联交易是为了保证子公司发展, 符合公司未来发展规划和经营管理的需要五. 该关联交易应当履行的审议程序 2017 年 10 月 26 日, 公司第六届董事会第三次会议审议通过关于为子公司办理委托贷款的议案, 董事会审议此事项时, 关联董事李晋平游浩郭贞红孙玉福刘克功王志清洪强王观昌吴有增唐军华肖亚宁回避表决, 出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决, 非关联董事一致通过了该议案, 独立董事就该关联交易发表了独立意见, 同意公司进行该关联交易六. 公司独立董事对上述关联交易的事前认可及独立董事发表意见认为 : 此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的, 符合公开公平公正的原则, 不存在损害公司和投资者利益的情形此项协议的签订有利于加快公司整合矿井的建设步伐, 有利于公司煤炭主业发展扩大产能, 有利于公司煤炭品种结构调整, 符合公司的长远利益同意执行此项议案七. 需要特别说明的历史关联交易 ( 日常关联交易除外 ) 情况本次交易前 12 个月内, 公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况, 详情参考公司号公告号公告号公告八. 上网公告附件 1. 经独立董事事前认可的声明 2. 经独立董事签字确认的独立董事意见

11 特此公告山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会二一七年十月二十七日

股份有限公司

公司代码 :601699 公司简称 : 潞安环能山西潞安环保能源开发股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所潞安环能