持有财务公司 70% 的股权, 因此本次交易构成关联交易本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组本交易尚需公司股东大会批准二交易对方情况介绍关联方名称 : 中材集团财务有限公司法定代表人 : 徐卫兵成立日期 :2013 年 4 月 23 日注册资本 :50000

Size: px

Start display at page:

Download "持有财务公司 70% 的股权, 因此本次交易构成关联交易本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组本交易尚需公司股东大会批准二交易对方情况介绍关联方名称 : 中材集团财务有限公司法定代表人 : 徐卫兵成立日期 :2013 年 4 月 23 日注册资本 :50000"

土优依郗
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 宁夏建材公告编号 : 宁夏建材集团股份有限公司关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议之关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 关联交易内容 : 宁夏建材集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 与中材集团财务有限公司 ( 以下简称财务公司 ) 签署金融服务协议 ( 以下简称协议或本协议 ), 由财务公司向公司提供存款综合授信结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的金融服务业务交易对公司的影响 : 本次交易可优化公司财务管理, 提高公司资金使用效率, 降低公司融资成本和融资风险, 不会损害公司及其股东的利益投资者注意的其他事项 : 本交易尚需公司股东大会审议批准一关联交易概述公司与财务公司签订金融服务协议, 由财务公司向公司提供存款综合授信结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的金融服务业务公司及财务公司对金融服务交易做出以下约定 : 年度 2017 年度 2018 年度, 公司 ( 含控股子公司 ) 于财务公司存置的每日存款余额 ( 含应计利息 ) 分别不超过人民币万元万元万元年度 2017 年度 2018 年度, 财务公司向公司提供的综合授信余额 ( 含应计利息 ) 最高不超过人民币万元万元万元 3 在本协议有效期内, 财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用中国中材集团有限公司 ( 以下简称中材集团 ) 是公司实际控制人, 同时 1

2 持有财务公司 70% 的股权, 因此本次交易构成关联交易本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组本交易尚需公司股东大会批准二交易对方情况介绍关联方名称 : 中材集团财务有限公司法定代表人 : 徐卫兵成立日期 :2013 年 4 月 23 日注册资本 :50000 万元人民币金融许可证机构编码 :L0174H 企业法人营业执照注册号 : (4-1) 税务登记证号码 : X 注册地址 : 北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦二层企业类型及经济性质 : 有限公司经营范围 :1 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理业务 ;2 协助成员单位实现交易款项的收付;3 经批准的保险代理业务; 4 对成员单位提供担保;5 办理成员单位之间的委托贷款;6 对成员单位办理票据承兑与贴现 ;7 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计 ;8 吸收成员单位的存款;9 对成员单位办理贷款及融资租赁;10 从事同业拆借 ;11 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务关联方主要股东 : 中材集团出资 3.5 亿元, 占比 70%; 中国中材股份有限公司 ( 以下简称中材股份 ) 出资 1.5 亿元, 占比 30% ( 中材股份为中材集团控股子公司公司控股股东 ) 截至 2014 年 12 月 31 日, 财务公司总资产 410, 万元净资产 55, 万元 2013 年度实现营业收入 4, 万元净利润 1, 万元 ;2014 年度实现营业收入 9, 万元净利润 3, 万元三关联交易标的基本情况 ( 一 ) 交易标的公司在关联人中材集团财务有限公司办理存贷款等业务 ( 二 ) 关联交易价格确定的一般原则和方法 2

3 财务公司为本公司提供金融服务时, 遵循以下定价原则 : 1 提供存款服务时, 存款利率在同等条件下不低于同期中国一般商业银行 ( 中国一般商业银行主要指有关国有商业银行, 包括中国工商银行中国银行中国农业银行及中国建设银行, 下同 ) 同类存款的存款利率 ; 2 提供综合授信服务( 包括但不限于办理贷款票据贴现票据承兑担保融资租赁等资金融通业务 ) 时, 贷款利率同等条件下不高于同期中国一般商业银行同类贷款的贷款利率, 财务公司按照一般商业条款向公司提供综合授信服务 ; 3 财务公司免费为公司提供结算服务; 4 财务公司就提供其他金融服务所收取的费用, 凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有同类金融服务收费标准的, 应符合相关规定, 同等条件下应不高于同期中国一般商业银行就同类金融服务所收取的费用四关联交易的主要内容和履约安排公司与财务公司签订金融服务协议, 主要内容如下 : ( 一 ) 财务公司向公司提供以下金融服务 : 1 存款服务: (1) 公司 ( 含控股子公司 ) 在财务公司开立存款账户, 并本着存取自由的原则, 将资金存入在财务公司开立的存款账户, 存款形式可以是活期存款定期存款通知存款协定存款等 2016 年度 2017 年度 2018 年度, 公司 ( 含控股子公司 ) 于财务公司存置的每日存款余额 ( 含应计利息 ) 分别不超过人民币万元万元万元由于结算等原因导致公司 ( 含控股子公司 ) 在财务公司存款超出最高存款限额的, 财务公司应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司及其控股子公司的银行账户 (2) 财务公司为公司提供存款服务的存款利率, 同等条件下不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率 ; (3) 财务公司保障公司存款的资金安全, 在公司提出资金需求时及时足额予以兑付 2 综合授信服务: (1) 在符合国家有关法律法规的前提下, 财务公司根据公司经营和发展需 3

4 要, 为公司提供综合授信服务, 公司可以使用财务公司提供的综合授信办理包括但不限于贷款票据承兑票据贴现担保融资租赁及其他形式的资金融通业务 ;2016 年度 2017 年度 2018 年度, 财务公司向公司提供的综合授信余额 ( 含应计利息 ) 最高不超过人民币万元万元万元 (2) 财务公司向公司提供的贷款利率, 同等条件下不高于同期中国一般商业银行同类贷款的贷款利率 ; (3) 财务公司应按照一般商业条款向公司提供综合授信服务 ; (4) 有关信贷服务的具体事项由公司与财务公司另行签署协议 3 结算服务: (1) 财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务, 以及其他与结算业务相关的辅助服务 ; (2) 财务公司免费为公司提供上述结算服务 ; (3) 财务公司应确保资金结算网络安全运行, 保障资金安全, 控制资产负债风险, 满足公司支付需求 4 其他金融服务: (1) 财务公司将按公司的指示及要求, 向公司提供其经营范围内的其他金融服务 ( 包括但不限于财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理服务委托贷款等 ), 财务公司向公司提供其他金融服务前, 双方需进行磋商及订立独立的协议 ; (2) 财务公司就提供其他金融服务所收取的费用, 凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有同类金融服务收费标准的, 应符合相关规定, 同等条件下应不高于同期中国一般商业银行就同类金融服务所收取的费用在遵守本协议的前提下, 公司与财务公司应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同以约定具体交易条款, 该等具体合同必须符合本协议的原则条款和相关的法律规定 ( 二 ) 关联交易协议的生效变更和解除 1 本关联交易协议经公司财务公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立, 并于协议项下之关联交易事项经公司股东大会批准后生效本协议有效期至 2018 年 12 月 31 日 4

5 2 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除, 在达成书面协议以前, 本协议条款仍然有效如涉及对本协议实质性重大的修改, 则双方就协议变更签署的书面协议, 在取得公司股东大会批准后生效 3 除本协议另有规定外, 未经另一方书面同意, 任何一方不得转让其在协议项下的全部或部分权利或义务 4 本协议部分条款无效或者不可执行的, 不影响其他条款的效力 5 因国家新法律或政策颁布或对原法律或国家政策的修改等导致不能履行或部分不能履行或需延迟履行本协议, 经双方友好协商, 可另行签订补充协议 ( 三 ) 违约责任任何一方违约都应承担违约责任, 违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利而发生的费用五关联交易目的和对上市公司的影响本次交易的目的是为了优化公司财务管理, 提高公司资金使用效率, 降低公司融资成本和融资风险本次交易不构成对公司独立性的影响, 公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制六关联交易应当履行的审议程序公司于 2015 年 12 月 9 日召开第六届董事会第五次会议, 审议通过了本次关联交易事项, 本事项事前已取得了公司独立董事的认可, 并经公司第六届董事会审计委员会三次会议审议通过, 独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议董事会对上述交易进行审议时, 关联董事王广林回避表决, 非关联董事一致审议通过独立董事出具独立意见 :(1) 财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构, 在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定 ;(2) 公司与财务公司签署金融服务协议遵循平等自愿的原则, 定价原则公允, 不存在损害公司及中小股东利益的情形 ; (3) 作为非银行业金融机构, 其业务范围业务内容和流程内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管, 能够有效防范及时控制和化解公司在财务公司的资金风险, 维护资金安全 ;(4) 董事会审议该议案时关联董事王广林回避表决, 审议及表决程序符合相关规定, 该议案尚需提交公司股东大会审议 ; (5) 我们独立董事一致同意公司与财务公司签署金融服务协议, 由财务公司依据协议向公司提供金融服务 5

6 七上网公告附件 ( 一 ) 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议关联交易议案之事前认可意见 ( 二 ) 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议关联交易议案之独立意见 ( 三 ) 宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会审计委员会关于第三次会议关联交易事项的审核意见特此公告宁夏建材集团股份有限公司董事会 2015 年 12 月 9 日 6

一关联交易概述 1 本次关联交易的主要内容为优化公司财务管理提高资金使用效率拓宽融资渠道降低融资成本和融资风险, 提高风险管控能力有效降低公司财务费用及资金成本, 公司拟与中铁财务公司签署金融服务框架协议, 中铁财务公司为公司及子公司提供存款综合授信等金融业务 2 本次关联交易不构成

一关联交易概述 1 本次关联交易的主要内容为优化公司财务管理提高资金使用效率拓宽融资渠道降低融资成本和融资风险, 提高风险管控能力有效降低公司财务费用及资金成本, 公司拟与中铁财务公司签署金融服务框架协议, 中铁财务公司为公司及子公司提供存款综合授信等金融业务 2 本次关联交易不构成证券代码 :600528 证券简称 : 中铁工业编号 : 临 2018-038 中铁高新工业股份有限公司关于与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 关联交易事项对上市公司的影响 : 关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要,