本公司直销中心要求提供的其他有关材料详见 机构客户业务操作指南 (2) 个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料 ( 如已在我司开立开放式基金账户, 则仅需提供以下的 1 2 和 5): 1 填妥的 开放式基金账户业务申请表 一式两份 ; 2 出示本人有效身份证明原件 ( 身份证 军官证 士兵证
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- 玲间 强
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1 易方达旗下 ETF 场外申赎等直销业务指南 ( 本指南适用于易方达沪深 300ETF 易方达沪深 300 医药 ETF 易方达创业板 ETF, 易方达沪深 300 非银 ETF 场外申购 赎回 转换等业务办理, 供投资者参考 ) 一 易方达 ETF 场外基金账户的开立已购买过由易方达基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者, 其拥有的易方达基金管理有限公司开放式基金账户不能用于申购本基金场外份额, 需要重新开户, 开户需提前进行 如投资者 T 日申购本基金场外份额, 则必须于 T-1 日前 ( 含 T-1 日 ) 办理易方达 ETF 场外基金账户的开立 投资者在办理易方达 ETF 场外基金账户开立当日, 不能提交申购申请, 申购申请的提交要以易方达 ETF 场外基金账户开立成功为前提 1 开户业务办理时间: 办理易方达 ETF 场外基金账户开立的具体时间为交易日的 9:00 至 16:00( 周六 周日及法定节假日除外 ) 2 开立基金账户所需材料: (1) 机构投资者需提交的材料 ( 如已在我司开立开放式基金账户, 则仅需提供以下的 1 4 和 10): 1 投资者填写并加盖机构公章和法定代表人章的 开放式基金账户业务申请表 一式两份 ; 2 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照 ( 最新年检后的副本 ), 或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书, 以及组织机构代码证和税务登记证, 上述文件应同时提供复印件 ( 加盖机构公章 ); 3 基金业务授权委托书 ( 加盖机构公章和法定代表人签章 ); 4 经办人有效身份证件及其复印件 ( 加盖机构公章 ); 5 法定代表人有效身份证件复印件 ( 加盖机构公章 ); 6 印鉴卡 ; 7 指定银行账户的银行 开户许可证 或 开立银行账户申请表 复印件 ( 加盖机构公章 ), 或指定银行出具的开户证明原件 ; 8 提供有授权经办人签字并加盖单位公章或预留印鉴的 风险承受力调查问卷 9 提供填妥的 传真交易协议书 一式两份 ; 10 上海股东账户或者上海的基金账户及其复印件 ( 加盖机构公章 )
2 本公司直销中心要求提供的其他有关材料详见 机构客户业务操作指南 (2) 个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料 ( 如已在我司开立开放式基金账户, 则仅需提供以下的 1 2 和 5): 1 填妥的 开放式基金账户业务申请表 一式两份 ; 2 出示本人有效身份证明原件 ( 身份证 军官证 士兵证 武警证等 ) 并提供复印件 ; 3 出示银行活期存款账户并提供复印件 ; 4 填妥的 风险承受力调查问卷 ; 5 上海股东账户或者上海的基金账户及其复印件 3 注意事项: (1) 开立易方达 ETF 场外基金账户的投资者必须是中华人民共和国法律 法规规定的合法投资者 (2) 特殊法人机构客户的账户开立办理所需材料 账户信息变更业务以及账户的注销业务参照本公司开放式基金直销业务操作指南的规定办理 (3) 投资者预留的客户信息是易方达基金管理有限公司与投资人联系 为投资者提供服务的唯一信息来源, 请尽量填写详细完整, 并保证开立基金账户的投资者名称与预留银行账户名称一致 二 日常申赎等交易业务 1 交易业务办理时间: 直销中心办理场外申购 赎回 转换业务的时间为基金开放日交易所的交易时间 9:00: 00 至 14:00:00( 含本数 ), 对于投资者在开放日 14:00:00 以后提交的上述交易申请, 直销中心视为下一开放日的交易申请进行处理, 投资者如有异议, 须在上述交易时间内向直销中心提出撤销申请 ; 对于已向我司备案自制表单的投资者, 如对此有异议, 则由直销中心提交特殊审批处理, 并保存与投资者的沟通记录 法律法规 基金合同 招募书和相关最新公告另有规定的, 从其规定 投资者在上述交易时间内提交申购申请时, 须全额交付申购款项, 并在规定的截止时间前划到本公司指定的直销专户上, 资金到账的截止时间为有效申请日的 14:15:00( 含本数 ) 到账时间以本公司直销专户银行反馈时间为准 在相关法律法规 基金合同允许的范围内, 本公司基于保护现有基金份额持有人利益的考虑有权拒绝某笔申购 请投资者充分考虑资金在途时间, 尽早划付资金, 以免影响场外申购申请的有效性
3 2 提交交易申请所需材料: (1) 机构投资者在直销中心提交交易申请时应提交 : 加盖预留印鉴和授权经办人签字的专用业务申请表一式两份 (2) 个人投资者在直销中心提交交易申请时应提交以下材料 : 1 填妥的专用业务申请表一式两份 ; 2 出示身份证明原件并提供复印件 3 注意事项: (1) 投资者填写专用业务申请表时, 投资者应准确 完整填写业务表单内容, 如提交的申请表单有填错 填漏或填写不清晰的情况, 直销中心有权要求投资者在交易时间内补正后重新传真至直销中心 ; 基金名称与基金代码不一致, 金额或份额的大小写不一致时, 该申请无效 (2) 对于签署了 传真交易协议书 的机构投资者, 直销中心接受机构投资者以传真方式办理此项业务 对于个人投资者, 需个人投资者本人亲临直销中心或我司销售人员或直销中心业务人员上门的方式办理此项业务 (3) 对于以传真方式办理此业务的投资者, 直销中心不需再与投资者授权的经办人或本人确认该笔交易, 传真交易的时间以我司的传真系统记录时间为准 4 场外现金申购赎回转换的数额限制 (1) 投资者每次申购易方达沪深 300ETF( 代码 :510310) 易方达创业板 ETF( 代码 :159915) 场外份额的单笔最低金额为人民币贰佰万元整 ( 2,000,000), 每次场外赎回的单笔最低份额为 100 万份 投资者每次申购易方达沪深 300 医药 ETF( 代码 :512010) 易方达沪深 300 非银 ETF( 代码 :512070) 场外份额的单笔最低金额为人民币壹佰万元整 ( 1,000,000), 每次场外赎回的单笔最低份额为 50 万份 (2) 投资者可将其全部或部分基金场外份额赎回或转出 投资者每次单笔赎回或转出易方达沪深 300ETF( 代码 :510310) 易方达创业板 ETF( 代码 :159915) 场外份额不得少于 100 万份 ( 如投资者的账户在该场外销售机构托管的该基金场外份额余额不足 100 万份, 则必须一次性赎回或转出该基金全部场外份额 ), 且申请份额需为整数份 ; 若某笔赎回或转换将导致投资者的账户在该场外销售机构托管的该只基金场外份额余额不足 100 万份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回 投资者单笔赎回或转出易方达沪深 300 医药 ETF( 代码 :512010) 易方达沪深 300 非银 ETF( 代码 :512070) 场外份额不得少于 50 万份 ( 如投资者的账户在该场外销售机构托管的该基金场外份额余额
4 不足 50 万份, 则必须一次性赎回或转出该基金全部场外份额 ), 且申请份额数需为整数份额 ; 若某笔赎回或转换将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金场外份额余额不足 50 万份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回 5 投资者汇款使用的银行账户应与基金账户为同一身份 6 基金管理人以事先规定的截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记结算机构在 T+1 日对该交易的有效性进行确认 申购 赎回的确认以基金登记结算机构的确认结果为准 T 日提交的有效申请, 投资者应在 T+1 日后 ( 含该日 ) 到本公司直销中心或以本公司直销中心规定的其他方式查询申请的确认情况 三 旗下 ETF 场外份额与货币基金之间赎回转申购交易业务 1 交易业务办理时间: 直销中心办理 ETF 场外份额与货币市场基金之间的赎回转申购业务的时间为基金开放日 9:00:00 至 14:00:00( 含本数 ), 对于投资者在开放日 14:00:00 以后提交的上述交易申请, 直销中心视为下一开放日的交易申请进行处理 投资者赎回基金的交易和申购基金的交易属捆绑交易, 投资者可在提交 赎回转申购 申请的当个有效申请日 (T 日 )14:00 前撤销赎回申请, 成功撤销后, 整个交易将统一撤销 根据 赎回转申购 指令发起的申购申请, 投资者可在当个有效申请日 (T 日 )14:00 前撤销该申购申请, 本公司将按申购撤单进行处理 只有当赎回交易全额确认成功, 而且赎回确认的净赎回金额满足申购基金招募说明书或最新公告中规定的申购金额限制条件, 且申购发起日申购基金处于可申购的状态, 申购申请才会发起 若发生赎回成功, 申购申请不发起的情况, 赎回资金将按一般赎回进行处理 2 提交交易申请所需材料: (1) 机构投资者在直销中心提交交易申请时应提交 : 加盖预留印鉴和授权经办人签字的专用业务申请表一式两份 (2) 个人投资者在直销中心提交交易申请时应提交以下材料 : 1 填妥的专用业务申请表一式两份 ; 2 出示身份证明原件并提供正反面复印件 3 注意事项: (1) 投资者填写专用业务申请表时, 投资者应准确 完整填写业务表单内容, 如提交的申请表单有填错 填漏或填写不清晰的情况, 直销中心有权要求投资者在交易时间内补正后
5 重新传真至直销中心 ; 基金名称与基金代码不一致, 金额或份额的大小写不一致时, 该申请无效 (2) 对于签署了 传真交易协议书 的机构投资者, 直销中心接受机构投资者以传真方式办理此项业务 对于个人投资者, 需个人投资者本人亲临直销中心或我司销售人员或直销中心业务人员上门的方式办理此项业务 (3) 对于以传真方式办理此业务的投资者, 直销中心不需再与投资者授权的经办人或本人确认该笔交易, 传真交易的时间以我司的传真系统记录时间为准 4 赎回转申购的数额限制 易方达沪深 300ETF 易方达创业板 ETF 场外份额赎回转申购易方达货币市场基金的单笔申请不得少于 100 万份 ( 如投资者的账户在该场外销售机构托管的该基金场外份额余额不足 100 万份, 则必须一次性赎回或转出该基金全部场外份额 ), 且申请份额数需为整数份额 ; 若某笔赎回转申购导致投资者的账户在该场外销售机构托管的该基金场外份额余额不足 100 万份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回 易方达沪深 300 医药 ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 份额赎回转申购易方达货币市场基金的单笔申请不得少于 50 万份 ( 如投资者的账户在该场外销售机构托管的该基金场外份额余额不足 50 万份, 则必须一次性赎回或转出该基金全部场外份额 ), 且申请份额数需为整数份额 ; 若某笔赎回转申购导致投资者的账户在该场外销售机构托管的该基金场外份额余额不足 50 万份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回 易方达货币市场基金赎回转申购易方达沪深 300ETF 易方达创业板 ETF 场外份额的单笔申请不得少于 200 万份, 易方达货币市场基金赎回转申购易方达沪深 300 医药 ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 场外份额的单笔申请不得少于 100 万份, 且申请份额数均需为整数份额 5 本公司直销中心 T 日受理业务申请, 并不表示对本申请予以确认, 最终结果以基金注册 登记机构的确认为准 投资者一般应于 T+1 日查询最终结果, 但基金合同另有规定的除外 四 其他
6 1 本基金场外份额的收益分配方式仅采用现金分红 ; 2 本基金场外现金申购所得的基金份额暂不办理跨系统转托管业务 本指引未尽事宜, 执行过程中与各机构协商解决 本指引最终解释权归易方达基金管理有限公司所有
本公司直销中心要求提供的其他有关材料详见 机构客户业务操作指南 (2) 个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料 ( 如已在我司开立开放式基金账户, 则仅需提供以下的 1 2 和 5): 1 填妥的 开放式基金账户业务申请表 一式两份 ; 2 出示本人有效身份证明原件 ( 身份证 军官证 士兵证
易方达旗下 ETF 场外申赎等直销业务指南 ( 本指南适用于易方达旗下已开通场外份额的 ETF 场外申购 赎回 转换等业务办理, 供投资者参考 ) 一 易方达 ETF 场外基金账户的开立已购买过由易方达基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者, 其拥有的易方达基金管理有限公司开放式基金账户不能用于申购本基金场外份额, 需要重新开户, 开户需提前进行 如投资者 T 日申购本基金场外份额, 则必须于
More information( 二 ) 转换业务的办理时间场外投资者在开放日办理上述基金场外份额之间的转换业务, 交易截止时间为基金开放日的 14:00, 基金管理人可根据实际情况需要加以调整, 具体办理时间以基金管理人的规定为准 ; 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外 若上海证券交易
易方达基金管理有限公司关于开通易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金与 旗下部分开放式基金场外基金份额之间转换业务及与易方达货币市场基金之间 赎回转申购业务的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求, 根据 易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同 易方达沪深
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关于开通易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金与易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金场外份额之间转换业务及与易方达货币市场基金之间赎回转申购业务的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求, 根据 易方达沪深 300 非银行金融开放式指数证券投资基金基金合同 易方达沪深
More information(5) 其它导致认 / 申购无效的情况 7 投资者在进行交易前, 应接受基金销售机构对其风险承受能力进行必要的调查和评价, 同时也应了解所投资基金产品的风险等级 8 投资者应准确 完整填写 基金交易类业务申请表( 个人 ), 如提交的申请表单有填错 填漏或填写不清晰的情况, 直销中心柜台有权要求投资
个人交易类业务指南 第一部分认 / 申购业务 一 认 / 申购业务所需资料 : 3 付款凭证; 4 直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供的其他文件或证件 二 认 / 申购基金的付款方式 : 1 持带有 银联 标识的银行卡通过直销中心柜台 POS 机刷卡付款 ; 2 通过银行转账汇款到泰康资产直销专户 三 注意事项 : 1 未开户的投资者应先开户, 基金开户与认 / 申购可同一交易日受理 2 直销中心柜台办理认购业务的时间以该基金的
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易方达基金管理有限公司关于开通易方达深证成指交易型开放式指 数证券投资基金场外份额与易方达货币市场基金之间赎回转申购业 务的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求, 根据 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同 易方达货币市场基金基金合同 等有关规定, 基金管理人易方达基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 将自 2017 年 7 月 18 日起通过本公司直销中心办理易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
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机构账户类业务指南 第一部分法人机构开户 法人机构开户所需资料清单 : 1 填妥并加盖机构单位公章的 基金账户类申请表 ; 2 加盖单位公章的营业执照 组织机构代码证 税务登记证和资格证书等有效证明文件的复印件( 如为三证合一, 则以上证件仅需提供加盖公章的三证合一营业执照 ); 金融机构或其他特需经营机构还应提供其相应的金融或其他业务许可证复印件 ; 3 加盖单位公章的预留银行账户的 开户许可证
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一 所需填写的业务表单 : 机构客户账户业务办理指南 法人机构开立基金账户 4 证券投资基金投资者权益须知 ( 加盖公章 ); 7 机构及其控制人税收居民身份声明 ( 如需, 加盖公章 ) 二 所需提供以下材料 : 1 投资人的 营业执照 副本的复印件 ( 加盖公章 ); 2 法定代表人身份证正反面件复印件 ( 加盖公章 ); 3 经办人身份证正反面件复印件 ( 加盖公章 ); 4 预留银行账户的开立证明文件复印件
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长信基金管理有限责任公司 关于长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 (LOF) 基金份额 确权 登记指引 长信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 我公司 ) 以通讯方式召开长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 基金份额持有人大会, 会议审议通过了 关于长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 (LOF) 转型有关事项的议案 我公司于 2019 年 1 月
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工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 16 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 ET 基金主代码 159958 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 交易型 开放式 2017
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中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 基金简称富国中证价值 ETF( 场内简称 : 国信价值 ) 基金主代码 ( 交易代码 ) 512040 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型, 交易型开放式 2018
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
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国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 开放日常申 购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 基金简称国投瑞银白银期货 (LOF)( 场内简称 : 白银基金 ) 基金主代码 161226 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日定期定额投资起始日该基金是否开放申购
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华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 31 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华宝兴业中证银行 ETF( 场内简称 银行 ETF ) 基金主代码 512800 申购赎回代码 512801 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 18 日 基金管理人名称
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工银瑞信基金管理有限公司 二 六年二月 重要提示 1 工银瑞信货币市场基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证券监督管理委员会 2006 年 2 月 13 日证监基金字 [2006]22 号文批准 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型开放式货币市场证券投资基金 3 本基金的管理人和注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司(
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开放式基金交易类业务申请表 ( 机构版 ) 业务类型 认 / 申购 转换 赎回 变更分红方式 撤单 投资人填写 申请人姓名申请人证件类型基金账号销售商名称 联系电话 申请人证件号码 交易账号 认 / 申购 分红方式选择 口现金分红 口红利再投资 注 : 选择后对本渠道该基金份额有效, 若不选为默认分红方式 认 / 申购金额 大写 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 客户风险等级与产品风险是否匹配
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易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 易方达深证成指 ETF 基金主代码 159950 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 交易型开放式 (ETF) 2017 年 4 月 27 日易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司
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国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 2 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银顺源债券 基金主代码 005641 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
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易方达基金管理有限公司关于易方达天天理财货币市场基金 C 类基金份额开放日常申购 赎回业务及调整未付收益支付规则的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达天天理财货币市场基金 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2013 年 3 月 4 日易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司易方达基金管理有限公司
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浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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长信基金管理有限责任公司 关于长信长金通货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及 定期定额投资等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 长信长金通货币市场基金 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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国都智能制造混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 3 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 国都智能制造 基金主代码 004935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 基金管理人名称 国都证券股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司
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红塔红土人人宝货币市场基金 重要提示 1 红塔红土人人宝货币市场基金经中国证监会证监许可 2016 757 号文注册募集 中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金是契约型 开放式货币市场基金 3 本基金的管理人为红塔红土基金管理有限公司, 登记机构为红塔红土基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ), 基金托管人为中国工商银行股份有限公司
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中证银行交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 中证银行 ETF( 场内简称 : 银行股基 ) 基金主代码 512820 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 23 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司
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基金管理人 : 银河基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司 银河沃丰纯债债券型证券投资基金份额发售公告 重要提示 1 银河沃丰纯债债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 根据中国证券监督管理委员会 2018 年 5 月 24 日 关于准予银河中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复 ( 证监许可 2018 843 号 ) 的注册, 进行募集 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2014 年 10 月 16 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称红塔红土盛世普益混合发起式基金主代码 000743 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日基金管理人名称红塔红土基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司基金注册登记机构名称红塔红土基金管理有限公司公告依据
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华安基金管理有限公司关于华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 8 日 1. 公告基本信息 基金名称 华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基 金 基金简称华安中证 500 低波 ETF( 场内简称 :500 低波 ) 基金主代码 512260 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据
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工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放第一次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 004032 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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平安基金管理有限公司关于平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 2 月 22 日 1 公告基本信息平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金名称基金基金简称平安 5-10 年期国债活跃券 ETF( 场内简称 : 活跃国债 ) 基金主代码 ( 二级市场 511020 交易代码 ) 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日
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平安基金管理有限公司关于平安中债 - 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 3 月 19 日 1 公告基本信息平安中债 - 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券基金名称投资基金基金简称平安中高等级公司债利差因子 ETF( 场内简称 : 公司债 ) 基金主代码 ( 二级市场 511030 交易代码 ) 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
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华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
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关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回及定期定额业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 基金简称 嘉实新兴市场 基金主代码 000342 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 26 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日 常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 13 日 1 公告基本信息基金名称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称博时睿远事件驱动混合 (LOF) 场内简称博时睿远基金主代码 160518 基金运作方式契约型基金 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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深圳市小牛基金销售有限公司公募基金代销柜台业务规则 柜台业务一般流程 : ( 一 ) 获取表单 : 投资者从代销柜台索取或从深圳市小牛基金销售有限公司官网下载有关资料和业务表单 下载地址 :http://www.xiaoniuxcf.com/product.aspx?type=29 ( 二 ) 阅读 : 投资者办理业务前应仔细阅读 深圳市小牛基金销售有限公司公募基金代销柜台业务规则 投资人权益须知
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泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 开放申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 23 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称 泰达宏利聚利债券 (LOF) 基金场内简称 泰达聚利 基金主代码 162215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 13 日 基金管理人名称
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中银新动力股票型证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 基金托管人 : 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 二〇一五年一月 重要提示 1. 中银新动力股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]4 号文准予注册 中国证监会对本基金的准予注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2. 本基金为契约型开放式
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天弘增利宝货币市场基金 基金份额发售公告 基金管理人 : 天弘基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 重要提示 1 天弘增利宝货币市场基金( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 2013 692 号文批准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 2 本基金的基金管理人和注册登记机构为天弘基金管理有限公司( 以下简称
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国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 重要提示 1. 国联安鑫瑞混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 的募集已经中国证监会 2016 年 8 月 11 日证监许可 [2016]1817 号文准予注册募集 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证
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基金管理人 : 中庚基金管理有限公司 基金托管人 : 华泰证券股份有限公司 二〇一八年十一月 重要提示 1. 中庚价值领航混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2018 年 9 月 30 日证监许可 [2018]1579 号文准予募集注册 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险
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天同公用事业行业股票型证券投资基金 (LOF) 份额发售公告 基金管理人 : 天同基金管理有限公司 二 五年五月二十三日 重要提示 1 天同公用事业行业股票型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证监会证监基金字 2005 83 号文批准 2 本基金为契约型上市开放式证券投资基金 3 本基金的管理人为天同基金管理有限公司( 以下简称 本公司 ), 注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司
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中海货币市场证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人 : 中海基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 目录 重要提示...2 一 本次发售基本情况...5 二 个人投资者的开户及认购程序...10 三 机构投资者的开户与认购程序...18 四 合格境外机构投资者的开户与认购申请程序...27 五 清算与交割...28 六 基金的验资与基金合同的生效...29 七 本次募集当事人或中介机构...30
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圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 定期开放申购 赎回 转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 005436 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有限公司圆信永丰基金管理有限公司
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上银基金管理有限公司 上银慧祥利债券型证券投资基金 基金管理人 : 上银基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 二〇一九年一月 上银慧祥利债券型证券投资基金 基金管理人 : 上银基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 发售时间 :2019 年 1 月 22 日至 2019 年 4 月 19 日 重要提示 1 上银慧祥利债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 于 2018
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恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金主代码 005702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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易方达基金管理有限公司关于易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金第四个运作期开放申购 赎回和转换业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 10 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金 易方达恒信定开债券发起式 基金主代码 005740 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2018
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