证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 易方达基金管理有限公司关于易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 易方达中债 1-3 年国开行债券指数 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019 年 4 月 29 日易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司易方达基金管理有限公司 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合 同 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募 说明书 赎回起始日 2019 年 6 月 6 日 下属分级基金的基金简称易方达中债 1-3 年国开行债 券指数 A 易方达中债 1-3 年国开行债 券指数 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放赎回是 是 注 : 本次仅开放易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 日常赎回业务, 申购 转换和定期定额投资业务开放时间将另行公告 2. 日常赎回业务的办理时间 (1) 投资者在开放日办理本基金基金份额的赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的规定公告暂停赎回时除外 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更 其他特殊情况或根据业务需要, 基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但 1

2 应在实施前依照 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 的有关规定在指定媒介上公告 (2) 基金管理人不得在 基金合同 约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回 投资人在 基金合同 约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的, 其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格 3. 日常赎回业务 3.1 赎回份额限制 (1) 投资者可将其全部或部分基金份额赎回 每类基金份额单笔赎回不得少于 1 份 ( 如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份, 则必须一次性赎回该类基金全部份额 ); 若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回 在符合法律法规规定的前提下, 各销售机构对赎回份额限制有其他规定的, 需同时遵循该销售机构的相关规定 (2) 基金管理人可在不违反法律法规的情况下, 调整上述规定赎回份额的数量限制, 或者新增基金规模控制措施 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3.2 赎回费率 (1) 本基金赎回费率见下表 : 持有时间 ( 天 ) A 类 /C 类份额赎回费率 % 7 及以上 0% 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取 赎回费全额计入基金财产 (2) 基金管理人可以在 基金合同 规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式, 调整后的赎回费率或变更的收费方式在 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 中列示 上述费率或收费方式如发生变更, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 (3) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及 基金合同 约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销 2

3 活动 在基金促销活动期间, 基金管理人可以适当调低基金销售费率, 或针对特定渠道 特定投资群体开展有差别的费率优惠活动 4. 基金销售机构 4.1 直销机构易方达基金管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 ( 集中办公区 ) 办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43F 法定代表人 : 刘晓艳电话 : 联系人 : 李红枫网址 : 直销机构网点信息 : (1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F 邮政编码 : 电话 : (2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心地址 : 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层邮政编码 : 电话 : (3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心地址 : 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼邮政编码 : 电话 : (4) 易方达基金管理有限公司网上直销系统 3

4 网址 : 客户服务传真 : 客户服务电话 : 非直销机构中国银行注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号客户服务电话 :95566 网址 : 5. 基金份额净值公告的披露安排根据 基金合同 和 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书 的有关规定, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 6. 其他需要提示的事项 (1) 本公告仅对本基金开放日常赎回业务有关的事项予以说明 投资者欲了解本基金的详细情况, 请仔细阅读 基金合同 和 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书 (2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 工作日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资者应在 T+2 工作日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到赎回申请 赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准 (3) 投资者可通过以下途径咨询有关详情 : 易方达基金管理有限公司客户服务电话 : 网址 : (4) 风险提示 : 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 销售机构根据法规要求 4

5 对投资者类别 风险承受能力和基金的风险等级进行划分, 并提出适当性匹配意见 投资者在投资基金前应认真阅读 基金合同 和 招募说明书 等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征, 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上, 根据自身的风险承受能力 投资期限和投资目标, 对基金投资作出独立决策, 选择合适的基金产品 特此公告 易方达基金管理有限公司 2019 年 6 月 5 日 5