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1 资产管理业务综合报送平台 操作手册 中国证券投资基金业协会 2016 年 8 月

2 目录 1. 系统概述 系统介绍 主要功能 专业术语 运行环境 硬件环境 软件环境 资产管理业务综合报送平台功能介绍 系统登录及注册 系统登录 系统退出 注册 首页 首次注册登录 非首次注册登录 管理人登记信息 首次登记信息 机构基本信息 相关制度信息 机构持牌及关联方信息 诚信信息 财务信息 出资人信息 实际控制人 高管信息 管理人登记法律意见书 产品备案 产品备案 新增备案产品 管理人信息 基本信息 结构化信息 & 杠杆信息 募集信息 合同信息 委托及外包服务机构信息 投资经理人或投资决策人信息 投资者信息 相关附件上传 产品查询 / 23

3 1. 系统概述 1.1. 系统介绍 本产品为中国证券投资基金业协会推出的资产管理业务综合报送平台软件 为满足后期可持续运营管理需要, 借助前沿 IT 技术作为推动, 资产管理业务综合报送平台实现管理人登记 产品备案管理 1.2. 主要功能 资产管理业务综合报送平台包括 1 首页 2 管理人登记 3 产品备案 4 账号管理 1.3. 专业术语 最近三年 : 指机构自提交表格之日起最近 36 个月, 机构成立不满 36 个月的, 自成立之日起计算 ; 实际控制人 : 指控股股东或能够实际支配企业行为的自然人 法人或其他组织 ; 2. 运行环境 2.1. 硬件环境 CPU:2 核或以上 内存 :2G 或以上 硬盘 :100G 或以上 2.2. 软件环境 操作系统版本 :Microsoft Windows 7 及以上 浏览器 :IE10 及以上版本 Google chrome Mozilla Firefox 3/ 23

4 3. 资产管理业务综合报送平台功能介绍 3.1. 系统登录及注册 系统登录 在浏览器中输入系统地址进入登录界面 系统地址 : 输入用户名和密码, 点击 登录 按钮, 进入系统主页面 系统退出 点击系统右上角的 退出 按钮, 退出当前系统登录, 然后再关闭浏览器 规范的退出方式能保证系统点数使用的最大性能 注册 首次使用用户, 需要申请平台账号, 点击页面下方的 立即注册 按钮, 进 行注册操作 4/ 23

5 注册信息 : 包括机构名称 组织机构代码 主要联系人邮箱 用户名 密码 验证码 操作说明 : 机构名称需输入中文, 组织机构代码等信息必须真实有效, 注册成功后不可修改 3.2. 首页 首次注册登录 功能入口 : 登录 首页 功能概述 : 该界面为注册申请提交, 首次登录时, 提示维护用户基本信息, 以及基本信息处理流程, 见下图 : 5/ 23

6 非首次注册登录 功能入口 : 登录 首页 功能概述 : 该界面显示当前登录用户的待办业务, 包括管理人待办及产品待 办, 见下图 : 3.3. 管理人登记信息 首次登记信息 功能入口 : 登录 管理人登记 首次登记信息 功能概述 : 该界面为补充完善管理人账号基本信息, 注册申请提交, 首次登 录时, 提示维护用户基本信息, 以及基本信息处理流程, 见下图 : 6/ 23

7 基本信息 : 包括机构办公地址 邮编 机构网址 主要联系人姓名 主要联系人办公电话 主要联系人移动电话 主要联系人邮箱 主要联系人传真 机构所在写字楼图片 机构前台图片 备用联系人姓名 备用联系人办公电话 备用联系人移动电话 备用联系人邮箱 备用联系人传真 操作说明 : 标星字段必填 机构基本信息 功能入口 : 登录 管理人登记 首次登记信息 机构基本信息 功能概述 : 该界面为完善机构基本信息, 首次登记信息保存后, 提示维护机 构基本信息, 见下图 : 7/ 23

8 基本信息 : 包括机构全称 ( 中文 ) 机构全称( 英文 ) 机构简称 机构成立时间 ( 下拉选择 ) 机构性质( 下拉选择 ) 机构组织形式( 下拉选择 ) 机构注册地址 ( 下拉选择 ) 注册资本/ 认缴资本 实收资本 / 实缴资本 实收资本 / 实缴资本出资证明 机构类型 ( 下拉选择 ) 业务类型( 复选框 ) 管理人的公司章程 / 合伙协议 组织机构代码 税务登记号码 税务登记证 ( 图片 ) 营业执照号码 营业执照 ( 图片 ) 经营范围 员工总数 是否挂牌/ 上市 ( 单选按钮 ) 管理人认为需要说明的情况 管理人认为需要上传的文件 操作说明 : 标星字段必填, 点击 保存 按钮, 保存机构基本信息, 点击 下一步 按钮, 维护相关制度信息 8/ 23

9 相关制度信息 功能入口 : 登录 管理人登记 首次登记信息 相关制度信息 功能概述 : 该界面为完善相关制度信息, 机构基本信息保存后, 提示维护机 构基本信息, 见下图 : 机构持牌及关联方信息 功能入口 : 登录 管理人登记 首次登记信息 机构持牌及关联方信息 功能概述 : 该界面为补充机构持牌及关联方信息, 相关制度信息保存后, 提 示维护机构持牌及关联方信息, 见下图 : 9/ 23

10 诚信信息 功能入口 : 登录 管理人登记 首次登记信息 诚信信息 功能概述 : 该界面为完善管理人诚信信息, 机构持牌及关联方信息保存后, 提示维护诚信信息, 见下图 : 基本信息 : 最近三年是否受到刑事处罚 被市场禁入 最近三年是否受到证监会的行政处罚 最近三年是否被证监会采取行政监管措施 最近三年是否被基金业协会采取自律措施 最近三年是否被其他自律组织采取措施 最近三年是否涉及诉讼或仲裁 操作说明 : 点击 保存 按钮, 保存合法合规诚信情况, 点击 下一步 按钮, 维护财务信息 财务信息 功能入口 : 登录 管理人登记 首次登记信息 财务信息 功能概述 : 该界面为完善管理人财务信息, 诚信信息保存后, 提示维护财务信息, 见下图 : 10/ 23

11 操作说明 : 点击 保存 按钮, 财务信息, 点击 下一步 按钮, 维护财务 信息 出资人信息 功能入口 : 登录 管理人登记 首次登记信息 出资人信息 功能概述 : 该界面为记录出资人信息, 财务信息保存后, 提示维护出资人信 息, 见下图 : 11/ 23

12 操作说明 : 点击 保存 按钮, 保存财务信息, 点击 新增 按钮, 新增出 资人信息, 点击 下一步 按钮, 维护实际控制人信息 实际控制人 功能入口 : 登录 管理人登记 首次登记信息 实际控制人 功能概述 : 该界面为记录实际控制人信息, 出资人信息保存后, 提示维护实 际控制人信息, 见下图 : 12/ 23

13 操作说明 : 点击 保存 按钮, 保存实际控制人信息, 点击 新增 按钮, 新增实际控制人, 点击 下一步 按钮, 维护高管信息 高管信息 功能入口 : 登录 管理人登记 首次登记信息 高管信息 功能概述 : 该界面为记录高管信息, 实际控制人信息保存后, 提示维护高管 信息, 见下图 : 操作说明 : 点击 保存 按钮, 保存实际控制人信息, 点击 新增 按钮, 新增高管, 点击 下一步 按钮, 维护管理人登记法律意见书 13/ 23

14 管理人登记法律意见书 功能入口 : 登录 管理人登记 首次登记信息 管理人登记法律意见书 功能概述 : 该界面为记录管理人登记法律意见书信息, 高管信息保存后, 提 示维护管理人登记法律意见书, 见下图 : 操作说明 : 点击 保存 按钮, 保存管理人登记意见书, 点击 提交 按钮, 提交整体的管理人登记信息, 等待审核 14/ 23

15 3.4. 产品备案 产品备案 功能入口 : 登录 产品备案 产品备案 功能概述 : 展示已备案但未通过审批的产品列表, 包括产品名称 基金类型 状态等, 见下图 : 界面 : 上方窗口为查找栏, 输入主要信息快速查找产品信息 ; 下方窗口显示产品备案列表, 点击 新增 按钮可新增备案产品, 点击 操作 列的 修 链接, 弹出产品备案页面, 修改备案信息 说明 : 该列表只显示 未提交 或 审阅中 的备案产品, 当产品备案审阅通过后, 可在 产品查询 页面查找相关信息 新增备案产品 功能入口 : 登录 产品备案 产品备案 新增 功能概述 : 当前管理人需要增加备案产品时, 以 新增 按钮为入口, 进行 产品备案填报, 见下图 : 15/ 23

16 界面 : 当产品基金为 自主发行 时, 需要选择基金类型 点击 确定 按钮开始新增备案产品, 点击 关闭 按钮, 关闭当前页面, 不触发新增操作 说明 : 私募基金管理机构自主担任管理人发行私募基金产品时, 应该择 管理人 ; 私募基金管理机构作为信托计划 保险资产管理计划等的投资顾问时, 应选择投资顾问 ( 当私募基金管理机构作为券商资产管理计划 基金公司专户 基金子公司专户 期货资产管理计划 以及私募基金产品的投资顾问时, 由相关资产管理计划的管理人填写, 投资顾问不必填写备案信息 ) 管理人信息 功能入口 : 登录 产品备案 产品备案 新增 管理人信息 功能概述 : 根据当前账号, 自动带出前管理人需要增加备案产品时, 以 新 增 按钮为入口, 进行产品备案填报, 见下图 : 界面 : 当产品基金为 自主发行 时, 需要选择基金类型 点击 确定 按 16/ 23

17 钮开始新增备案产品, 点击 关闭 按钮, 关闭当前页面, 不触发新增操作 基本信息 功能入口 : 登录 产品备案 产品备案 新增 基本信息 功能概述 : 记录和维护产品基本信息, 见下图 : 界面 : 点击 保存 按钮保存基本信息, 点击 下一步 按钮进入维护结构化杠杆信息, 点击 上一步 按钮返回管理人信息页面 说明 : 所有标星字段必填, 黄色的代表对该字段的解释, 鼠标停留在问号区域会有字段填写说明 结构化信息 & 杠杆信息 功能入口 : 登录 产品备案 产品备案 新增 结构化信息 & 杠杆信息 功能概述 : 当备案的产品为结构化产品时, 需要维护结构化信息, 非结构化 可跳过该界面录入, 见下图 : 17/ 23

18 界面 : 点击 添加 按钮新增份额, 对应不同的收益安排, 会有对应不同的收益方式, 点击 删除 超链接, 删除当前份额列, 点击 保存 按钮保存结构化信息, 点击 下一步 按钮进入募集信息, 点击 上一步 按钮返回基本信息页面 说明 : 所有标星字段必填, 黄色的代表对该字段的解释, 鼠标停留在问号区域会有字段填写说明 募集信息 功能入口 : 登录 产品备案 产品备案 新增 募集信息 功能概述 : 募集信息主要维护和记录了募集机构 机构对应的账户信息 募 集行为及承诺确认, 见下图 : 18/ 23

19 界面 : 点当募集机构选择 直销 时, 直接读取登记人名称, 当募集机构选择 代销 时, 需选择对应的代销机构 募集行为确认根据备案产品的募集情况如实填写 点击 保存 按钮保存募集信息, 点击 下一步 按钮进入合同信息, 点击 上一步 按钮返回结构化信息页面 说明 : 所有标星字段必填, 黄色的代表对该字段的解释, 鼠标停留在问号区域会有字段填写说明 合同信息 功能入口 : 登录 产品备案 产品备案 新增 合同信息 功能概述 : 结合合同目录, 逐条完善备案产品是否满足合同条款, 对应不满 19/ 23

20 足项, 需给出不满足原因解释, 见下图 : 界面 : 依据合同目录, 把合同条款中的释义 声明与承诺 基金基本情况 私募基金的募集等逐条完善 点击 保存 按钮保存合同信息, 点击 下一步 按钮进入委托及外包服务信息, 点击 上一步 按钮返回结募集信息页面 说明 : 所有标星字段必填, 黄色的代表对该字段的解释, 鼠标停留在问号区域会有字段填写说明 委托及外包服务机构信息 功能入口 : 登录 产品备案 产品备案 新增 委托及外包服务信息 功能概述 : 备案的基金产品有委托及外包机构时, 需要在此处维护委托及外 包信息, 见下图 : 20/ 23

21 界面 : 如备案产品托管, 则维护对应的托管公司, 如不托管, 选择其他类型及对应内容 在 外包机构信息 页面维护外包信息 如有投资顾问, 则维护投资顾问信息 点击 保存 按钮保存委托及外包机构信息, 点击 下一步 按钮进入投资经理或投资人信息, 点击 上一步 按钮返回合同信息页面 说明 : 所有标星字段必填, 黄色的代表对该字段的解释, 鼠标停留在问号区域会有字段填写说明 投资经理人或投资决策人信息 功能入口 : 登录 产品备案 产品备案 新增 委托及外包服务信息 功能概述 : 此页面用来维护投资经理人或投资决策人信息, 包括姓名 证件 号及任职时间, 见下图 : 界面 : 点击 添加 按钮, 可增加多条投资经理人, 点击 删除 按钮删除当前投资经理人 点击 保存 按钮保存投资经理人信息, 点击 下一步 按钮进入投资者信息, 点击 上一步 按钮返回委托及外包服务机构信息页面 投资者信息 功能入口 : 登录 产品备案 产品备案 新增 投资者信息 功能概述 : 此页面用来维护投资者信息, 包括投资者类型 投资者名称 有 效证件号码 份额名称 实缴金额等, 见下图 : 21/ 23

22 界面 : 点击 新增 按钮, 新增投资者, 点击 修改 超链接, 修改当前投资者, 点击 删除 超链接, 删除当前投资者 点击 保存 按钮保存投资者信息, 点击 下一步 按钮进入相关附件上传页面, 点击 上一步 按钮返回投资经理或投资人信息页面 相关附件上传 功能入口 : 登录 产品备案 产品备案 新增 相关附件上传 功能概述 : 在备案信息填报完毕后, 需要把备案材料以附件形式上传, 供备 案审核, 见下图 : 界面 : 点击 文件 按钮, 上传备案材料, 点击 删除 按钮, 删除已上传的备案材料 点击 保存 按钮保存附件, 点击 提交 按钮提交备案信息 3.5. 产品查询 功能入口 : 登录 产品备案 产品查询功能概述 : 展示已备案并已审批通过审批的产品列表, 包括产品名称 审核通过日期 最后更新日期等, 见下图 : 22/ 23

23 界面 : 上方窗口为查找栏, 输入主要信息快速查找产品信息 ; 下方窗口显示产品备案列表, 点击 查看备案函 超链接可查看该产品的备案函信息, 点击 产品名称 超链接查看产品详情 说明 : 所有通过审批的产品在此页面均可以被检索到 23/ 23

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