公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月, 公 司 启 动 新 三 板 业 务 10 月 28 日, 大 唐 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 公 司 名 称 变 更 为 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 11 月, 全 国 中 小 企 业 股 份

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1 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 大 唐 药 业 NEEQ : 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司 Inner Mongolia Grand Pharmaceutical Co., Ltd. 年 度 报 告

2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月, 公 司 启 动 新 三 板 业 务 10 月 28 日, 大 唐 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 公 司 名 称 变 更 为 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 11 月, 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 受 理 大 唐 药 业 公 开 转 让 说 明 书, 标 志 着 大 唐 药 业 正 式 迈 入 了 资 本 市 场 2016 年 4 月 15 日, 公 司 正 式 在 新 三 板 挂 牌 并 公 开 转 让 公 司 引 进 卓 越 绩 效 模 式,2015 年 参 与 市 长 质 量 奖 和 自 治 区 主 席 质 量 奖 的 申 报 评 选, 按 照 卓 越 绩 效 标 准 不 断 完 善 企 业 管 理 2015 年 10 月 20 日 内 蒙 古 大 唐 药 业 科 技 产 业 园 暨 内 蒙 古 盛 唐 国 际 蒙 医 药 研 究 院 正 式 奠 基, 盛 唐 国 际 蒙 医 药 研 究 院 顺 利 创 办 筹 建 启 动, 成 立 以 企 业 为 主 体 的 产 学 研 新 型 中 蒙 药 开 发 平 台 内 蒙 古 盛 唐 国 际 蒙 医 药 研 究 院 有 限 公 司 2015 年 10 月, 大 唐 药 业 顺 利 完 成 266 个 药 品 文 号 再 注 册, 同 时 首 次 通 过 了 药 品 定 期 安 全 性 更 新 报 告, 为 国 家 不 良 反 应 监 测 中 心 征 求 不 良 反 应 工 作 提 供 有 力 数 据 2015 年, 大 唐 药 业 是 国 内 首 家 引 种 驯 化 成 功 手 掌 参 的 药 业 公 司, 大 唐 药 业 克 什 克 腾 旗 贡 格 尔 基 地 为 手 掌 参 大 规 模 种 植 提 供 种 苗 与 栽 培 技 术, 拟 建 立 公 司 加 农 户 的 种 植 体 系 该 项 目 的 成 功, 不 仅 解 决 手 掌 参 这 一 珍 稀 濒 危 植 物 保 护 的 问 题, 同 时 也 为 手 掌 参 开 发 利 用 提 供 资 源 保 障 2015 年 10 月, 大 唐 药 业 儿 科 药 品 启 脾 丸 ; 妇 产 科 药 品 暖 宫 七 味 散 暖 宫 七 味 丸 吉 祥 安 坤 丸 ; 急 救 药 品 巴 特 日 七 味 丸 扎 冲 十 三 味 丸 藿 香 正 气 水 及 安 宫 牛 黄 丸, 均 入 选 为 儿 科 非 专 利 药 品 急 ( 抢 ) 救 药 品 直 接 挂 网 采 购 示 范 药 品 ( 中 成 药 和 民 族 医 药 部 分 ) 目 录 2015 年 盛 唐 蒙 药 研 究 院 申 报 的 苦 参 规 范 化 种 植 与 良 种 繁 育 生 产 基 地 建 设 项 目, 经 过 层 层 推 荐, 内 蒙 古 经 信 委 组 织 专 家 评 审, 获 得 一 致 好 评, 目 前 该 项 目 被 推 荐 到 国 家 工 信 部 2

3 公 告 编 号 : 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 6 第 二 节 公 司 概 况... 8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告

4 公 告 编 号 : 释 义 释 义 项 目 释 义 公 司 本 公 司 股 份 公 司 大 唐 药 业 指 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司 大 唐 有 限 指 内 蒙 古 大 唐 药 业 有 限 公 司 仁 和 房 地 产 指 呼 和 浩 特 市 仁 和 房 地 产 开 发 有 限 公 司 盛 唐 蒙 药 指 内 蒙 古 盛 唐 国 际 蒙 医 药 研 究 院 有 限 公 司 三 花 大 唐 指 内 蒙 古 三 花 大 唐 药 业 有 限 公 司 蒙 医 药 研 究 院 指 内 蒙 古 国 际 蒙 医 药 研 究 院 销 售 分 公 司 指 内 蒙 古 大 唐 药 业 有 限 公 司 销 售 分 公 司 仁 和 学 校 指 呼 和 浩 特 市 仁 和 职 业 培 训 学 校 贡 格 尔 药 材 指 内 蒙 古 贡 格 尔 民 族 动 植 物 药 材 有 限 公 司 乐 龄 服 务 指 内 蒙 古 乐 龄 服 务 有 限 公 司 盛 林 农 业 指 内 蒙 古 盛 林 农 业 发 展 有 限 公 司 仁 和 物 业 指 内 蒙 古 仁 和 物 业 服 务 有 限 责 任 公 司 敕 勒 川 股 份 指 内 蒙 古 敕 勒 川 旅 游 股 份 有 限 公 司 蒙 草 抗 旱 指 内 蒙 古 和 信 园 蒙 草 抗 旱 绿 化 股 份 有 限 公 司 千 年 本 草 指 北 京 千 年 本 草 健 康 科 技 有 限 公 司 国 投 药 业 指 国 投 药 业 投 资 有 限 公 司 ( 原 名 为 国 投 兴 业 有 限 公 司 ) 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 指 股 份 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 股 东 会 指 大 唐 有 限 股 东 会 三 会 指 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 以 及 公 司 章 程 规 定 的 人 员 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 公 司 现 行 有 效 的 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 挂 牌 后 生 效 的 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 管 理 办 法 指 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 主 办 券 商 兴 业 证 券 指 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 大 华 会 计 师 指 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 伦 文 德 律 师 指 北 京 中 伦 文 德 ( 武 汉 ) 律 师 事 务 所 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 呼 和 浩 特 市 工 商 局 指 呼 和 浩 特 市 工 商 行 政 管 理 局 本 次 挂 牌 公 开 转 让 指 公 司 股 票 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 进 行 公 开 转 让 的 行 为 报 告 期 指 2015 年 度 元 指 人 民 币 元 4

5 公 告 编 号 : GMP 指 生 产 质 量 管 理 规 范 或 良 好 作 业 规 范 优 良 制 造 标 准 GMP 是 一 套 适 用 于 制 药 食 品 等 行 业 的 强 制 性 标 准, 要 求 企 业 从 原 料 人 员 设 施 设 备 生 产 过 程 包 装 运 输 质 量 控 制 等 方 面 按 国 家 有 关 法 规 达 到 卫 生 质 量 要 求, 形 成 一 套 可 操 作 的 作 业 规 范 帮 助 企 业 改 善 企 业 卫 生 环 境, 及 时 发 现 生 产 过 程 中 存 在 的 问 题, 加 以 改 善 简 要 的 说,GMP 要 求 制 药 食 品 等 生 产 企 业 应 具 备 良 好 的 生 产 设 备, 合 理 的 生 产 过 程, 完 善 的 质 量 管 理 和 严 格 的 检 测 系 统, 确 保 最 终 产 品 质 量 ( 包 括 食 品 安 全 卫 生 ) 符 合 法 规 要 求 GSP 指 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 它 是 指 在 药 品 流 通 过 程 中, 针 对 计 划 采 购 购 进 验 收 储 存 销 售 及 售 后 服 务 等 环 节 而 制 定 的 保 证 药 品 符 合 质 量 标 准 的 一 项 管 理 制 度 其 核 心 是 通 过 严 格 的 管 理 制 度 来 约 束 企 业 的 行 为, 对 药 品 经 营 全 过 程 进 行 质 量 控 制, 保 证 向 用 户 提 供 优 质 的 药 品 OTC 指 那 些 不 需 要 医 生 处 方, 消 费 者 可 直 接 在 药 房 或 药 店 中 即 可 购 取 的 药 物 非 处 方 药 是 由 处 方 药 转 变 而 来, 是 经 过 长 期 应 用 确 认 有 疗 效 质 量 稳 定 非 医 疗 专 业 人 员 也 能 安 全 使 用 的 药 物 简 称 OTC QA 指 QA 就 是 包 括 制 造 企 业 各 个 部 部 门 的 组 成 的 一 个 保 证 生 产 高 质 量 产 品 的 一 个 系 统 QA 是 对 整 个 公 司 的 一 个 质 量 保 证, 包 括 成 品, 原 辅 料 等 的 放 行, 质 量 管 理 体 系 正 常 运 行 等 QC 指 是 产 成 品, 原 辅 材 料 等 的 检 验 CSO 组 织 指 合 作 服 务 组 织 原 研 药 指 原 创 性 的 新 药, 经 过 对 成 千 上 万 种 化 合 物 层 层 筛 选 和 严 格 的 临 床 试 验 才 得 以 获 准 上 市 在 我 国, 原 研 药 主 要 是 指 过 了 专 利 保 护 期 的 进 口 药 医 药 中 间 体 指 一 些 用 于 药 品 合 成 工 艺 过 程 中 的 一 些 化 工 原 料 或 化 工 产 品 这 种 化 工 产 品, 不 需 要 药 品 的 生 产 许 可 证, 在 CFDA 指 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 国 药 准 字 指 药 品 生 产 单 位 在 生 产 新 药 前, 经 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 严 格 审 批 后, 取 得 的 药 品 生 产 批 准 文 号, 相 当 于 人 的 身 份 证 其 格 式 为 : 国 药 准 字 +1 位 字 母 +8 位 数 字, 其 中 化 学 药 品 使 用 的 字 母 为 H, 中 药 使 用 的 字 母 为 Z 等 等 只 有 获 得 此 批 准 文 号, 药 品 才 可 以 生 产 销 售 KA 指 指 对 于 企 业 发 展 起 到 至 关 重 要 作 用 的 营 业 面 积 大 客 流 量 大 和 发 展 潜 力 大 的 门 店 GAP 指 良 好 农 业 规 范, 在 中 药 行 业 译 为 中 药 材 生 产 质 量 管 理 规 范 它 是 我 国 中 药 制 药 企 业 实 施 的 GMP 重 要 配 套 工 程, 是 药 学 和 农 学 结 合 的 产 物, 是 确 保 中 药 质 量 的 一 项 绿 色 工 程 和 阳 光 工 程 5

6 公 告 编 号 : 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 事 项 名 称 国 家 监 管 产 业 政 策 的 风 险 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 医 药 的 安 全 和 有 效 性 关 系 到 病 患 者 的 生 命 安 全, 各 国 政 府 都 采 用 严 格 的 措 施 对 其 进 行 监 督 管 理 为 维 护 广 大 病 患 者 的 利 益, 我 国 对 医 药 生 产 实 行 统 一 的 依 法 监 管 如 果 公 司 未 来 不 能 满 足 国 家 药 品 监 督 管 理 部 门 的 有 关 规 定, 公 司 的 药 品 生 产 许 可 将 被 暂 停 或 取 消, 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 重 大 影 响 实 际 控 制 人 不 当 控 制 风 险 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 的 实 际 控 制 人 直 接 或 通 过 仁 和 房 地 产 合 计 持 有 公 司 93.81% 的 股 份, 所 支 配 的 表 决 权 能 够 支 配 股 东 大 会 的 决 策 实 际 控 制 人 郝 艳 涛 还 长 期 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理 职 务, 能 够 对 公 司 股 东 大 会 董 事 会 的 重 大 决 策 产 生 重 大 影 响 并 能 够 实 际 支 配 公 司 的 经 营 决 实 际 控 制 人 可 以 通 过 行 使 表 决 权 对 公 司 的 人 事 财 务 和 经 营 决 策 等 进 行 控 制, 存 在 使 公 司 及 中 小 股 东 的 利 益 受 到 影 响 甚 至 损 害 的 可 能 性 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 产 品 的 原 材 料 是 中 药 材, 中 药 材 的 价 格 易 受 到 供 求 关 6

7 公 告 编 号 : 系 自 然 气 候 重 大 疫 病 等 影 响, 而 原 材 料 的 价 格 波 动 将 对 公 司 的 生 产 成 本 和 经 营 利 润 产 生 直 接 影 响 一 方 面, 公 司 通 过 与 供 应 商 建 立 稳 定 的 合 作 关 系 以 实 现 规 模 化 采 购, 并 凭 借 产 品 质 量 和 品 牌 以 及 稳 定 的 客 户 优 势, 提 升 议 价 能 力 和 价 格 传 导 能 力 ; 另 一 方 面, 基 于 公 司 多 年 的 行 业 与 管 理 经 验, 公 司 能 够 灵 活 控 制 部 分 原 材 料 品 种 的 库 存 量, 因 而 在 一 定 程 度 上 能 够 减 少 价 格 波 动 可 能 带 来 的 影 响 税 收 优 惠 发 生 重 大 变 化 风 险 根 据 财 政 部 海 关 总 署 国 家 税 务 总 局 关 于 深 入 实 施 西 部 大 开 发 战 略 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 ( 财 税 [2011]58 号 ) 关 于 深 入 实 施 西 部 大 开 发 战 略 有 关 企 业 所 得 税 问 题 的 公 告 ( 国 家 税 务 总 局 公 告 2012 年 第 12 号 ) 的 规 定, 公 司 适 用 15% 的 企 业 所 得 税 税 率 如 果 未 来 国 家 税 收 优 惠 政 策 出 现 不 利 变 化, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响 应 收 票 据 余 额 较 大 风 险 公 司 2015 年 12 月 31 日 应 收 票 据 账 面 余 额 为 26,384, 元, 应 收 票 据 余 额 较 大 公 司 的 应 收 票 据 属 于 公 司 真 实 业 务 背 景 下 的 销 售 收 款 方 式, 不 存 在 采 用 无 真 实 交 易 背 景 的 票 据 进 行 融 资 的 情 形, 未 对 公 司 财 务 造 成 重 大 影 响, 也 不 会 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 公 司 将 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 有 关 财 务 管 理 的 规 定, 不 开 具 无 真 实 交 易 背 景 的 票 据 公 司 治 理 风 险 有 限 公 司 阶 段, 公 司 治 理 机 制 不 够 健 全, 曾 存 在 未 定 期 召 开 股 东 会 董 事 会 监 事 会 等 会 议 未 及 时 履 行 会 议 通 知 程 序 未 形 成 相 关 会 议 记 录 未 划 分 届 次 等 不 规 范 情 况 公 司 于 2015 年 10 月 份 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 制 定 了 较 为 完 备 的 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 治 理 制 度, 建 立 了 相 对 完 善 健 全 的 公 司 治 理 机 制 但 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 较 短, 公 司 治 理 机 制 的 有 效 运 行 仍 需 磨 合, 故 公 司 短 期 内 仍 可 能 存 在 治 理 不 规 范 相 关 内 部 控 制 制 度 不 能 有 效 执 行 的 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 否 7

8 公 告 编 号 : 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Inner Mongolia Grand Pharmaceutical Co., Ltd. 证 券 简 称 大 唐 药 业 证 券 代 码 法 定 代 表 人 郝 艳 涛 注 册 地 址 内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 如 意 开 发 区 办 公 地 址 内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 如 意 开 发 区 主 办 券 商 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 福 州 市 湖 东 路 268 号 证 券 大 厦 16 楼 会 计 师 事 务 所 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 刘 华 忠 吴 福 利 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 武 汉 市 武 昌 区 中 北 路 227 号 东 信 资 本 大 厦 17 楼 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 孙 雅 丽 电 话 传 真 电 子 邮 箱 Sunyali_dt@163.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 如 意 开 发 区 远 五 纬 路 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 或 公 司 年 度 报 告 备 置 地 董 事 会 秘 书 办 公 室 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 2016 年 4 月 15 日 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) C27 医 药 制 造 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 公 司 是 一 家 集 道 地 药 材 培 育 蒙 药 资 源 开 发 特 色 专 科 药 及 大 健 康 产 品 研 发 生 产 销 售 为 一 体 的 综 合 性 制 药 企 业 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 55,500,000 控 股 股 东 呼 和 浩 特 市 仁 和 房 地 产 开 发 有 限 公 司 实 际 控 制 人 郝 艳 涛 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 8

9 公 告 编 号 : 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 U 是 税 务 登 记 证 号 码 U 是 组 织 机 构 代 码 U 是 变 更 原 因 系 公 司 在 2015 年 10 月 办 理 三 证 合 一 9

10 公 告 编 号 : 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 115,582, ,836, % 毛 利 率 58.08% 49.39% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 25,303, ,778, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 25,433, ,233, % 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 41.54% 29.78% - 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 41.84% 28.60% - 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 185,440, ,580, % 负 债 总 计 100,272, ,416, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 85,167, ,164, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 % 资 产 负 债 率 54.07% 71.04% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 32,018, ,178, % 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 1.01% 57.77% - 营 业 收 入 增 长 率 0.65% 34.96% - 净 利 润 增 长 率 83.65% % - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 55,500,000 24,500, % 10

11 公 告 编 号 : 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 - 期 权 数 量 - 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -75, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 659, 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -851, 非 经 常 性 损 益 合 计 -268, 所 得 税 影 响 数 139, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 -129, 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 科 目 本 期 期 末 ( 本 期 ) 上 年 期 末 ( 去 年 同 期 ) 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 不 适 用

12 公 告 编 号 : 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 是 一 家 集 道 地 药 材 培 育 蒙 药 资 源 开 发 特 色 专 科 药 及 大 健 康 产 品 研 发 生 产 销 售 为 一 体 的 综 合 性 制 药 企 业 公 司 产 品 通 过 医 院 药 店 社 区 医 疗 机 构 医 药 电 商 及 诊 所 销 售 给 终 端 消 费 者 公 司 具 体 的 经 营 模 式 如 下 所 示 : 1 采 购 模 式 : (1) 采 购 计 划 公 司 采 购 部 每 年 年 末 依 据 公 司 下 一 年 度 的 销 售 计 划, 编 制 相 应 的 采 购 计 划 及 预 算, 采 购 计 划 在 具 体 执 行 过 程 也 会 根 据 销 售 订 单 变 化 和 产 量 调 整 做 相 应 变 动 (2) 采 购 流 程 采 购 部 门 根 据 销 售 订 单 和 生 产 部 门 的 要 求 落 实 具 体 采 购 事 宜 首 先, 采 购 部 以 招 标 形 式, 获 得 多 家 合 格 供 应 商 ( 日 常 积 累 的 合 格 供 应 商 清 单 ) 的 报 价, 并 将 报 价 反 馈 到 财 务 与 审 计 部 门, 由 财 务 与 审 计 部 门 评 估 后 将 意 见 汇 总 至 采 购 部, 最 后 由 采 购 部 邀 约 供 应 商 谈 判 并 展 开 二 次 报 价, 通 过 反 复 谈 判 和 多 轮 报 价 最 终 选 定 一 家 质 量 合 格 且 价 格 优 惠 的 供 应 商 进 行 采 购 采 购 部 门 负 责 日 常 供 应 商 沟 通 协 调 谈 判 意 见 反 馈 签 订 合 同 跟 踪 发 票 及 发 货 进 度 等 工 作, 价 格 的 决 定 权 和 中 标 供 应 商 决 定 权 在 财 务 与 审 计 部 门 目 前, 公 司 的 中 药 供 应 商 有 20 多 家, 其 他 诸 如 化 学 原 料 药 包 装 材 料 劳 保 备 件 辅 料 供 应 商 也 有 几 十 家 公 司 原 料 采 购 除 了 依 托 传 统 原 料 基 地 采 购 外, 还 积 极 探 索 和 实 施 了 供 应 链 纵 向 一 体 化 合 作 模 式, 比 如 与 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 建 立 采 购 + 营 销 的 合 作 关 系, 公 司 采 购 其 原 料, 对 方 采 购 公 司 成 品,2015 年 度 公 司 与 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 的 贸 易 总 额 达 6,000 万 元 通 过 战 略 合 作, 公 司 一 方 面 锁 定 稳 定 的 原 料 供 应, 另 一 方 面 锁 定 了 稳 定 的 销 售 渠 道 2 生 产 模 式 (1) 部 门 设 置 与 人 员 配 备 情 况 公 司 的 生 产 管 理 部 是 负 责 产 品 生 产 的 职 能 部 门, 该 部 门 由 生 产 管 理 经 理 副 经 理 车 间 主 管 分 管 组 长 普 通 操 作 工 人 组 成 公 司 现 拥 有 厂 房 24, m2, 生 产 管 理 部 设 有 三 个 车 间 : 前 处 理 车 间 外 用 药 车 间 和 综 合 制 剂 车 间 其 中, 前 处 理 车 间 主 要 负 责 药 材 的 清 洗 切 片 提 取 等 前 期 处 理 工 作 ; 外 用 车 间 负 责 复 方 醋 酸 氟 轻 松 酊 12

13 公 告 编 号 : 开 塞 露 等 外 用 药 的 加 工 ; 综 合 制 剂 车 间 主 要 负 责 承 接 前 处 理 车 间 工 序, 进 行 中 成 药 ( 含 蒙 药 ) 的 深 加 工 直 至 成 品 (2) 生 产 流 程 公 司 实 行 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 每 年 年 末 依 据 销 售 计 划 制 定 相 应 的 生 产 计 划, 并 根 据 订 单 逐 步 安 排 生 产, 公 司 通 常 在 收 到 客 户 的 全 款 或 部 分 货 款 后 再 安 排 生 产, 有 时 也 会 根 据 不 同 产 品 的 销 售 情 况 提 前 生 产 备 货 具 体 流 程 : 营 销 中 心 将 需 货 计 划 单 提 交 至 生 产 车 间, 生 产 车 间 依 据 需 货 计 划 单 领 料 并 组 织 安 排 生 产,QA 和 QC 在 生 产 各 环 节 进 行 质 量 把 控, 产 品 加 工 完 成 后 由 QC 进 行 产 品 抽 检, 抽 检 合 格 则 出 具 成 品 合 格 证 并 办 理 入 库 公 司 依 据 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 GMP) 设 计 生 产 工 艺 流 程, 建 立 生 产 流 程 管 控 体 系, 并 以 大 唐 制 造 系 统 DPS 为 基 础 不 断 优 化 生 产 工 艺 和 质 控 方 法, 逐 步 提 升 制 造 水 平 3 销 售 模 式 : (1) 销 售 类 别 a. OTC 模 式 公 司 的 化 学 制 剂 和 中 成 药 产 品 主 要 为 OTC, 目 前 采 用 经 销 商 模 式 进 行 销 售, 公 司 的 经 销 商 分 为 一 级 经 销 商 二 级 经 销 商 和 三 级 经 销 商 其 中, 一 二 级 经 销 商 均 需 与 公 司 直 接 签 订 销 售 合 同, 合 同 中 约 定 了 销 售 区 域 提 货 价 格 销 售 价 格 等 关 键 要 素 公 司 目 前 有 56 个 一 级 经 销 商 272 个 二 级 经 销 商 商 524 个 三 级 经 销 商 在 经 销 商 模 式 下, 公 司 的 化 学 制 剂 和 中 成 药 产 品 主 要 面 向 全 国 各 地 的 药 店 销 售 b. 院 线 模 式 公 司 的 民 族 药 产 品 ( 蒙 药 ) 主 要 为 处 方 药, 包 括 暖 宫 七 味 散 健 胃 消 炎 颗 粒 沙 棘 糖 浆 等, 目 前 民 族 药 销 售 主 要 采 用 代 理 制, 代 理 商 通 过 全 国 统 一 的 招 投 标 平 台 将 药 品 销 售 至 医 院 系 统 c. 电 子 商 务 模 式 公 司 直 接 与 国 内 知 名 网 上 药 店 建 立 合 作, 比 如 通 过 百 洋 健 康 网 好 药 师 等 医 药 网 上 平 台 销 售 公 司 OTC 药 品 伴 随 着 我 国 医 药 电 商 的 快 速 发 展, 未 来 公 司 将 不 断 扩 大 与 外 部 医 药 电 商 企 业 的 深 度 合 作 (2) 收 款 模 式 公 司 采 取 先 款 后 货 的 收 款 模 式 : 公 司 的 中 成 药 和 化 学 制 剂 药 品, 一 般 由 经 销 商 先 行 付 款, 然 后 公 司 再 安 排 生 产 发 货 和 开 票 民 族 药 产 品 ( 蒙 药 ) 如 暖 宫 七 味 散 扎 冲 十 三 味 丸 红 花 清 肝 十 三 味 丸 等, 全 国 总 代 理 商 先 付 款 50% 后 公 司 才 安 排 生 产, 生 产 完 工 并 收 到 剩 余 款 项 后 安 排 发 货 并 开 票 13

14 公 告 编 号 : 年 度 内 变 化 统 计 : 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 事 项 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 18, 万 元, 实 现 销 售 收 入 11, 万 元, 较 去 年 同 期 增 长 0.65%, 实 现 利 润 总 额 3, 万 元, 较 去 年 同 期 增 长 79.47%, 实 现 净 利 润 2, 万 元, 较 去 年 同 期 增 长 83.65% 报 告 期 内, 公 司 紧 绕 年 初 制 定 的 发 展 战 略 与 经 营 计 划 开 展 工 作, 主 要 情 况 如 下 : 1 新 园 区 建 设, 公 司 新 园 区 占 地 面 积 亩 园 区 在 规 划 之 初 即 本 着 品 种 全 覆 盖 加 工 技 术 现 代 化 与 标 准 化 能 源 洁 净 低 耗 的 原 则 进 行 设 计 安 排 新 园 区 可 以 满 足 公 司 未 来 10 年 内 主 营 业 务 增 量 的 加 工 生 产, 同 时 新 园 区 在 先 进 性 方 面 亦 领 先 于 内 蒙 古 地 区 的 同 行 业 企 业 2 主 营 业 务 拓 展 在 业 务 拓 展 方 面,2015 年 公 司 通 过 继 续 加 大 对 优 质 医 药 公 司 (GSP 公 司 ) 的 沟 通 力 度 提 供 优 质 服 务, 在 终 端 客 户 即 综 合 医 院 中 医 院 专 科 医 院 药 店 的 业 务 拓 展 上 有 了 较 大 提 升 3 种 植 基 地 建 设 道 地 中 药 材 种 植 关 系 到 公 司 主 营 业 务 的 核 心 竞 争 力 与 形 象 塑 造 报 告 期 内, 公 司 道 地 中 药 材 种 植 面 积 继 续 呈 扩 大 趋 势 在 培 育 优 势 产 品 的 同 时, 大 唐 人 不 忘 提 升 产 品 品 质 和 社 会 公 益 性, 形 成 大 青 山 和 林 格 尔 克 什 克 腾 旗 三 大 种 植 基 地, 为 保 证 自 身 产 品 品 质 种 植 二 三 十 种 药 材 的 基 础 上, 又 对 手 掌 参 这 一 濒 危 物 种 开 展 引 种 驯 化 大 唐 药 业 是 国 内 首 家 引 种 驯 化 成 功 手 掌 参 的 药 业 公 司, 大 唐 药 业 克 什 克 腾 旗 贡 格 尔 基 地 为 手 掌 参 大 规 模 种 植 提 供 种 苗 与 栽 培 技 术, 拟 建 立 公 司 加 农 户 的 种 植 体 系 该 项 目 的 成 功, 不 仅 解 决 手 掌 参 这 一 珍 稀 濒 危 植 物 保 护 的 问 题, 同 时 也 为 手 掌 参 开 发 提 供 资 源 会 带 动 手 掌 参 在 中 蒙 药 品 保 健 药 品 保 健 食 品 的 开 发 应 用, 为 公 司 带 来 巨 大 效 益 4 大 唐 药 业 与 国 内 多 家 科 研 院 所 合 作, 积 极 进 行 中 蒙 药 科 研 攻 关, 共 承 接 各 级 政 府 中 蒙 药 研 究 8 项 课 题, 形 成 肝 肾 滋 康 复 春 口 服 液 特 色 产 品 ;10 项 中 蒙 药 专 利 ; 形 成 蒙 药 水 丸 泛 丸 蜜 丸 成 型 技 术 和 枸 杞 子 的 含 量 测 定 技 术 等 多 种 企 业 核 心 技 术 传 统 补 益 药 品 肝 肾 滋 品 质 升 级 和 推 广 应 用 项 目 2010 年 获 呼 和 浩 特 市 科 技 进 步 二 等 奖 14

15 公 告 编 号 : 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 上 年 同 期 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 115,582, % - 114,836, % - 营 业 成 本 48,447, % 41.92% 58,119, % 50.61% 毛 利 率 58.08% % - - 管 理 费 用 13,874, % 12.00% 20,516, % 17.87% 销 售 费 用 21,760, % 18.83% 17,210, % 14.99% 财 务 费 用 1,328, % 1.15% 1,556, % 1.36% 资 产 减 值 损 失 -1,320, % -1.14% 157, % 0.14% 营 业 利 润 30,275, % 26.19% 16,078, % 14.00% 营 业 外 收 入 1,070, % 0.93% 643, % 0.56% 营 业 外 支 出 1,338, ,728.96% 1.16% 2, % 0.00% 净 利 润 25,303, % 21.89% 13,778, % 12.00% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1) 管 理 费 用 比 上 年 减 少 32.37%, 主 要 由 于 本 年 度 公 司 研 发 支 出 计 入 资 本 化 在 在 建 工 程 科 目 列 支, 而 上 年 同 期 研 发 费 用 进 行 费 用 化 在 管 理 费 用 科 目 列 支 2) 资 产 减 值 损 失 变 动 比 例 %, 是 由 于 2015 年 度 收 回 关 联 方 资 金, 冲 销 了 已 计 提 的 坏 账 准 备 金 额 3) 营 业 利 润 比 上 年 增 长 88.29%, 主 要 由 于 公 司 产 品 综 合 毛 利 率 毛 利 额 大 幅 度 提 升 4) 营 业 外 收 入 比 上 年 增 长 66.39%, 主 要 由 于 公 司 获 得 政 府 补 助 5) 净 利 润 比 上 年 增 长 83.65%, 主 要 由 于 公 司 产 品 综 合 毛 利 率 毛 利 额 大 幅 度 提 升 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 113,700, ,863, ,483, ,447, 其 他 业 务 收 入 1,881, , ,353, ,671, 合 计 115,582, ,447, ,836, ,119, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 口 服 制 剂 41,022, % 41,838, % 外 用 制 剂 72,678, % 70,644, % 其 他 业 务 1,881, % 2,353, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 公 司 本 年 度 经 营 情 况 稳 定, 收 入 构 成 不 存 在 显 著 变 动 15

16 公 告 编 号 : (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 32,018, ,178, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,045, ,588, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -14,483, ,159, 现 金 流 量 分 析 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 变 动 较 大 的 原 因 : 主 要 是 收 回 关 联 方 占 用 资 金 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 变 动 较 大 的 原 因 : 主 要 是 上 期 金 额 包 括 购 置 土 地 支 出 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 变 动 较 大 的 原 因 : 短 期 借 款 余 额 减 少 主 要 由 于 公 司 银 行 贷 款 到 期 还 款, 续 贷 手 续 正 在 办 理 4 公 司 2015 年 经 营 活 动 现 金 流 量 32,018, 元, 实 现 净 利 润 25,303, 元, 两 者 之 间 存 在 差 异 主 要 是 由 于 固 定 资 产 折 旧 项 目 增 加 2,470, 元, 存 货 项 目 减 少 4,584, 元 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 内 蒙 古 天 宇 药 业 有 限 责 任 公 司 7,846, % 否 2 湖 南 康 尔 佳 医 药 有 限 公 司 6,273, % 否 3 广 东 九 州 通 医 药 有 限 公 司 9,622, % 否 4 重 庆 九 州 通 医 药 有 限 公 司 5,054, % 否 5 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 6,329, % 否 合 计 35,127, % - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 客 户 的 具 体 名 称 (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 内 蒙 古 九 州 通 医 药 有 限 公 司 5,769, % 否 2 中 国 中 药 公 司 4,293, % 否 3 湖 南 湘 易 康 制 药 有 限 公 司 3,059, % 否 4 安 徽 省 亳 州 市 中 西 药 有 限 公 司 3,048, % 否 5 安 国 市 义 通 中 药 材 有 限 公 司 2,942, % 否 合 计 19,112, % - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 供 应 商 的 具 体 名 称 (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 54, ,327, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 0.05% 4.64% 16

17 公 告 编 号 : 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 本 年 期 末 上 年 期 末 项 目 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 占 总 资 产 比 重 的 增 减 货 币 资 金 73,428, % 39.06% 63,939, % 34.83% 4.23% 应 收 账 款 2,851, % 1.54% 2,327, % 1.27% 0.27% 其 他 应 收 款 187, % 0.10% 18,163, % 9.89% -9.79% 存 货 22,499, % 12.13% 27,151, % 14.79% -2.66% 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 22,592, % 12.18% 22,978, % 12.52% -0.34% 在 建 工 程 9,536, % 5.14% 4,643, % 2.61% 短 期 借 款 25,000, % 13.48% 45,000, % 24.51% % 应 付 账 款 5,175, % 2.79% 11,587, % 6.31% -3.52% 应 付 职 工 薪 酬 663, % 0.36% 3,331, % 1.81% -1.46% 其 他 应 付 款 3,158, % 1.70% 7,491, % 4.08% -2.38% 长 期 借 款 资 产 总 计 185,440, % - 183,580, % - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1) 其 他 应 收 款 大 幅 度 减 少 主 要 是 由 于 收 回 关 联 方 资 金 2) 在 建 工 程 余 额 大 幅 增 长 主 要 由 于 公 司 研 发 项 目 药 材 种 植 基 地 建 设 和 新 厂 址 前 期 土 建 工 程 投 资 3) 短 期 借 款 余 额 减 少 主 要 由 于 公 司 银 行 贷 款 到 期 还 款, 续 贷 于 2016 年 2 月 23 日 发 放 4) 应 付 账 款 减 少 主 要 是 根 据 生 产 经 营 计 划 于 2014 年 12 月 原 材 料 进 行 批 量 采 购, 金 额 万 元, 付 款 周 期 为 三 个 月, 于 2015 年 1 季 度 陆 续 支 付, 而 2015 年 12 月 没 有 进 行 批 量 采 购, 因 此 年 末 同 期 对 比 变 动 比 例 较 大 5) 应 付 职 工 薪 酬 减 少 主 要 是 由 于 营 销 模 式 改 变 2015 年 公 司 与 专 业 的 营 销 服 务 公 司 合 作 包 括 工 资 等 与 销 售 业 务 人 员 相 关 的 费 用 全 部 包 括 在 销 售 服 务 费 内, 因 此 2015 年 末 计 提 的 应 付 职 工 薪 酬 不 包 括 销 售 业 务 人 员 的 职 工 薪 酬 6) 其 他 应 付 款 减 少 主 要 是 由 于 2014 年 公 司 进 行 GMP 认 证, 对 车 间 进 行 了 改 造, 维 修 改 造 费 用 增 加, 而 2015 年 度 公 司 无 大 修 项 目, 因 此 其 他 应 付 款 减 少 3 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 17

18 公 告 编 号 : 报 告 期 内, 公 司 投 资 两 家 全 资 子 公 司, 分 别 是 内 蒙 古 盛 唐 国 际 蒙 医 药 研 究 院 有 限 公 司 与 内 蒙 古 三 花 大 唐 药 业 有 限 公 司 ; 公 司 投 资 一 家 民 办 非 企 业 单 位, 为 内 蒙 古 国 际 蒙 医 药 研 究 院 三 家 子 公 司 2015 年 度 归 属 于 大 唐 药 业 的 净 利 润 均 未 达 到 净 利 润 的 10% 1 内 蒙 古 盛 唐 国 际 蒙 医 药 研 究 院 有 限 公 司 盛 唐 蒙 药 成 立 于 2013 年 12 月 9 日, 系 公 司 全 资 子 公 司, 现 持 有 呼 和 浩 特 市 工 商 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 的 营 业 执 照 根 据 该 营 业 执 照, 盛 唐 蒙 药 的 住 所 为 呼 和 浩 特 市 如 意 开 发 区 大 唐 药 业 有 限 公 司 院 内 205 室, 法 定 代 表 人 为 郝 艳 涛, 注 册 资 本 为 200 万 元 人 民 币, 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ), 经 营 范 围 为 医 药 学 研 究 与 实 验 及 相 关 成 果 转 让 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 2 内 蒙 古 三 花 大 唐 药 业 有 限 公 司 三 花 大 唐 成 立 于 2014 年 5 月 20 日, 系 公 司 全 资 子 公 司, 现 持 有 呼 和 浩 特 市 工 商 局 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 根 据 该 营 业 执 照, 三 花 大 唐 的 住 所 为 呼 和 浩 特 市 如 意 开 发 区 大 唐 药 业 公 司 办 公 楼 206 室, 法 定 代 表 人 为 郝 艳 涛, 注 册 资 本 为 500 万 元 人 民 币, 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ), 经 营 范 围 为 制 药 技 术 研 发 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 3 内 蒙 古 国 际 蒙 医 药 研 究 院 蒙 医 药 研 究 院 成 立 于 2013 年 12 月 2 日, 现 持 有 内 蒙 古 自 治 区 民 政 厅 核 发 的 民 证 字 第 A0607 号 民 办 非 企 业 单 位 登 记 证 书, 根 据 民 办 非 企 业 单 位 登 记 证 书, 蒙 医 药 研 究 院 住 所 为 呼 和 浩 特 市 如 意 开 发 区 远 五 纬 路, 法 定 代 表 人 为 郝 艳 涛, 开 办 资 金 为 100 万 元, 业 务 主 管 单 位 为 直 接 登 记, 业 务 范 围 为 蒙 医 药 的 研 发 应 用 学 术 交 流 等 相 关 活 动 无 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 近 年 来 随 着 世 界 经 济 的 发 展 人 们 健 康 观 念 的 变 化 医 学 模 式 的 转 变, 以 及 人 口 老 龄 化 进 程 的 加 快, 中 医 药 以 其 源 于 天 然 副 作 用 小 等 优 势, 在 世 界 上 越 来 越 受 到 人 们 的 关 注 资 料 显 示, 目 前 中 医 药 已 传 播 到 130 多 个 国 家 和 地 区, 全 球 中 医 药 应 用 日 益 广 泛, 销 售 量 不 断 增 长 1 宏 观 环 境 : 中 医 药 作 为 我 国 独 特 的 卫 生 资 源 潜 力 巨 大 的 经 济 资 源 在 经 济 社 会 发 展 中 发 挥 着 重 要 作 用 2015 年 12 月, 中 医 药 法 ( 草 案 ) 首 次 提 交 全 国 人 大 常 委 会 审 议, 未 来 我 国 中 药 的 发 展 有 望 得 到 法 律 的 保 18

19 公 告 编 号 : 驾 护 航 ;2016 年 2 月, 国 务 院 发 布 中 医 药 发 展 战 略 规 划 纲 要 ( 年 ), 明 确 了 未 来 15 年 中 医 药 发 展 方 向 和 工 作 重 点, 中 医 药 产 业 未 来 将 成 为 国 民 经 济 重 要 支 柱 之 一 ;2016 年 3 月, 政 府 工 作 报 告 及 国 务 院 发 布 的 国 务 院 办 公 厅 关 于 促 进 医 药 产 业 健 康 发 展 的 指 导 意 见 均 对 中 医 药 工 作 有 重 要 部 署 可 见, 国 家 从 政 策 法 律 规 划 等 多 方 面 着 手 为 我 国 中 医 药 发 展 创 造 了 良 好 的 政 策 环 境 2 行 业 环 境 : 中 医 药 是 我 国 的 瑰 宝 在 中 国 社 会 的 发 展 过 程 中, 中 医 药 以 其 独 特 的 理 论 和 现 实 的 疗 效 对 治 疗 疾 病 发 挥 了 重 要 的 作 用, 从 黄 帝 内 经 到 本 草 纲 目 绵 延 上 千 年, 保 障 了 中 华 民 族 几 千 年 繁 衍 昌 盛, 历 久 不 衰 我 国 历 来 重 视 传 统 中 医 药 的 发 展, 近 年 来 出 台 了 一 系 列 支 持 规 范 管 理 中 药 发 展 的 法 律 法 规 及 政 策 性 文 件 近 日, 国 务 院 发 布 中 医 药 发 展 战 略 规 划 纲 要 ( 年 ), 中 医 药 产 业 列 为 国 民 经 济 支 柱 产 业, 中 医 药 正 式 纳 入 国 家 发 展 战 略 战 略 规 划 明 确 提 出 到 2020 年, 实 现 人 人 基 本 享 有 中 医 服 务 到 2030 年, 要 充 分 发 挥 中 医 药 在 治 病 中 的 主 导 作 用 在 重 大 疾 病 治 疗 中 的 协 同 作 用 在 疾 病 康 复 中 的 核 心 作 用 2009 年 3 月 17 日, 国 务 院 发 布 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见, 指 出 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 总 体 目 标 是 : 建 立 健 全 覆 盖 城 乡 居 民 的 基 本 医 疗 卫 生 制 度, 为 群 众 提 供 安 全 有 效 方 便 价 廉 的 医 疗 卫 生 服 务 到 2011 年, 基 本 医 疗 保 障 制 度 全 面 覆 盖 城 乡 居 民, 基 本 药 物 制 度 初 步 建 立, 城 乡 基 层 医 疗 卫 生 服 务 体 系 进 一 步 健 全, 基 本 公 共 卫 生 服 务 得 到 普 及, 公 立 医 院 改 革 试 点 取 得 突 破 到 2020 年, 覆 盖 城 乡 居 民 的 基 本 医 疗 卫 生 制 度 基 本 建 立, 普 遍 建 立 比 较 完 善 的 公 共 卫 生 服 务 体 系 和 医 疗 服 务 体 系, 比 较 健 全 的 医 疗 保 障 体 系, 比 较 规 范 的 药 品 供 应 保 障 体 系 新 医 改 政 策 实 施 后, 将 逐 步 扩 大 和 提 高 国 家 基 本 医 疗 保 障 范 围 和 比 例 保 障 水 平 的 提 高, 意 味 着 人 们 在 使 用 药 品 时 更 有 经 济 承 受 能 力, 对 于 生 产 医 保 药 物 的 企 业 来 说 市 场 需 求 将 得 到 更 有 效 的 释 放 内 蒙 古 辽 宁 吉 林 青 海 等 蒙 古 族 聚 居 地 区 疆 域 辽 阔 资 源 丰 富 水 草 肥 美 气 候 和 地 理 环 境 独 特, 蒙 古 族 人 民 长 期 狩 猎 放 牧 逐 水 草 而 居 的 马 背 生 活, 孕 育 了 具 有 鲜 明 特 色 的 蒙 医 药 学 并 创 造 出 了 寒 热 理 论 滋 补 理 论 三 根 学 说 七 素 学 说 脏 腑 理 论 六 基 症 理 论 等 完 整 的 理 论 体 系, 形 成 了 防 治 风 湿 心 脑 血 管 病 妇 科 肝 病 肾 系 疾 病 等 类 疾 病 的 特 效 方 法 蒙 药 品 种 多 达 2,200 余 种, 较 为 常 用 的 药 为 1,342 种 其 中 属 于 植 物 种 子 果 实 类 54 种, 花 类 83 种, 根 及 根 茎 类 231 种, 全 草 类 256 种, 茎 叶 类 54 种, 皮 类 30 种, 其 他 动 物 类 260 种, 矿 石 类 98 种 较 为 常 用 的 1,342 种 蒙 药 中, 常 用 品 种 约 450 种 其 中 植 物 药 占 313 种, 动 物 药 占 66 种, 矿 物 药 48 种, 其 它 23 种 这 些 传 统 蒙 药 沿 用 至 今, 疗 效 确 切 而 可 靠, 久 用 而 不 衰 甘 草 黄 芪 麻 黄 肉 苁 蓉 等 药 材 驰 名 中 外 蒙 医 药 学 在 实 践 中 积 累 了 近 10,000 余 种 疗 效 显 著 的 蒙 药 方 剂, 具 有 生 猛 简 廉 绿 色 的 特 点, 在 治 疗 19

20 公 告 编 号 : 常 见 病 多 发 病 和 一 些 疑 难 病 方 面, 有 着 独 特 的 治 疗 经 验 和 显 著 疗 效, 是 中 医 药 产 业 体 系 的 一 个 重 要 组 成 部 分 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 品 牌 优 势 公 司 三 花 品 牌 为 全 国 驰 名 商 标, 旗 下 复 方 醋 酸 氟 轻 松 酊 在 市 场 上 同 类 产 品 中 的 市 场 份 额 排 名 第 一 ; 公 司 的 同 泰 永 品 牌 始 于 1664 年, 历 史 悠 久, 品 牌 影 响 力 深 远, 为 内 蒙 古 著 名 商 标 和 内 蒙 古 老 字 号 ; 公 司 的 盛 唐 品 牌 为 呼 和 浩 特 市 知 名 商 标 截 至 目 前, 公 司 已 成 功 注 册 商 标 累 计 有 87 个, 受 理 审 核 中 的 商 标 2 个 2 研 发 优 势 公 司 拥 有 国 际 一 流 的 蒙 医 药 科 研 基 地, 已 建 立 相 对 完 善 的 研 发 体 系, 配 备 有 国 内 一 流 的 研 发 团 队 和 业 内 领 先 的 研 发 设 备, 公 司 现 有 技 术 已 达 到 国 内 领 先 水 平, 多 项 产 品 和 技 术 填 补 了 国 内 空 白 2015 年 公 司 与 蒙 草 抗 旱 ( 股 票 代 码 ) 建 立 合 作, 双 方 将 联 合 建 设 专 业 研 发 平 台, 在 蒙 草 原 生 态 系 统 研 究 院 和 呼 伦 贝 尔 耐 寒 植 物 研 究 院 基 础 上 启 动 草 原 药 用 植 物 资 源 研 究 基 地, 双 方 共 同 承 担 国 家 级 科 研 项 目 3 产 品 优 势 公 司 共 有 266 个 药 品 文 号, 产 品 覆 盖 外 用 药 和 口 服 药 其 中 : 特 色 专 科 药 复 方 醋 酸 氟 轻 松 酊 为 原 研 药, 在 国 内 首 家 实 现 规 模 化 生 产, 现 已 畅 销 二 十 余 年, 在 同 类 产 品 中 市 场 占 有 率 排 名 第 一 ; 公 司 所 生 产 的 肝 肾 颗 粒 白 杏 片 海 马 强 肾 丸 小 儿 健 脾 止 泻 丸 暖 宫 七 味 散 通 便 清 火 丸 沙 棘 糖 浆 为 全 国 独 家 药 品, 目 前 市 场 上 无 同 类 仿 制 药, 产 品 具 有 很 强 市 场 竞 争 力 ; 三 子 颗 粒 和 木 瓜 壮 骨 丸 全 国 只 有 2 个 批 文 厂 家 ; 康 复 春 口 服 液 和 阿 那 日 十 四 味 散 全 国 只 有 3 个 批 文 厂 家 相 比 国 内 大 多 数 制 药 企 业 实 行 的 赊 销 模 式, 公 司 实 行 款 到 发 货 模 式 的 下 仍 能 连 续 几 年 取 得 销 售 业 绩 增 长, 主 要 得 益 于 公 司 产 品 功 效 和 同 类 产 品 中 卓 越 的 市 场 竞 争 力 4 产 业 链 优 势 大 唐 药 业 近 年 来 开 始 积 极 布 局 道 地 药 材 培 育 基 地, 在 内 蒙 古 东 部 浑 善 达 克 沙 地 克 什 克 腾 旗 境 内 拥 有 道 地 药 材 培 育 基 地 10,000 亩 在 阴 山 山 脉 腹 地 呼 和 浩 特 市 境 内 拥 有 道 地 药 材 培 育 基 地 5,000 亩, 能 够 为 公 司 提 供 药 材 资 源 公 司 与 行 业 内 竞 争 对 手 相 比 具 备 上 游 的 资 源 优 势 公 司 是 内 蒙 古 生 态 产 业 联 盟 蒙 医 药 产 业 分 会 会 长 单 位, 该 联 盟 能 够 为 公 司 在 道 地 药 材 种 质 资 源 保 护 开 发 利 用 方 面 提 供 支 持, 公 司 通 过 内 蒙 古 生 态 产 业 联 盟 在 药 材 资 源 的 供 给 上 有 成 本 优 势 和 品 质 保 障 20

21 公 告 编 号 : 销 售 模 式 优 势 公 司 销 售 采 取 以 销 定 产 款 到 发 货 模 式, 最 大 限 度 降 低 了 公 司 的 坏 账 风 险 和 库 存 风 险, 相 比 国 内 大 多 数 制 药 企 业 赊 销 模 式, 公 司 现 金 流 稳 定, 经 营 状 况 良 好 6 公 司 竞 争 劣 势 a. 人 力 资 源 储 备 不 足, 缺 乏 专 家 型 综 合 型 专 业 人 才 b. 营 销 能 力 薄 弱, 目 前 对 公 司 老 产 品 老 渠 道 老 模 式 依 赖 性 较 强 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内, 公 司 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 完 全 独 立, 保 持 有 良 好 的 自 主 经 营 的 能 力 ; 会 计 核 算 财 务 管 理 风 险 控 制 等 各 项 重 大 内 部 控 制 体 系 运 行 良 好 ; 主 要 财 务 业 务 经 营 指 标 健 康 ; 经 营 管 理 层 相 对 稳 定, 核 心 技 术 人 员 队 伍 稳 定 ; 内 部 治 理 规 范 资 源 要 素 稳 定 行 业 前 景 良 好 因 此, 公 司 拥 有 良 好 的 持 续 经 营 能 力 报 告 期 内 公 司 未 发 生 对 持 续 经 营 能 力 有 重 大 不 利 影 响 的 事 项 1 盈 利 能 力 方 面 报 告 期 公 司 主 营 业 务 收 入 毛 利 率 57.90%, 净 利 润 率 为 21.89% 说 明 公 司 具 有 较 强 的 盈 利 能 力 2 偿 债 能 力 方 面 报 告 期 末 公 司 资 产 负 债 率 54.07%, 同 比 降 低 个 百 分 点, 流 动 比 率 为 2.31, 同 比 提 高 0.79 个 百 分 点, 表 明 公 司 资 产 负 债 结 构 比 较 合 理, 财 务 风 险 较 低, 不 存 在 无 法 偿 还 流 动 负 债 的 风 险 3 营 运 能 力 方 面 公 司 2015 年 度 应 收 账 款 周 转 率 为 次, 同 比 提 升 4.49 次, 且 应 收 账 款 账 龄 在 1 年 之 内 占 比 为 89.32%, 应 收 账 款 质 量 较 好, 发 生 坏 账 的 风 险 较 小 4 现 金 流 量 方 面 公 司 2015 年 实 现 净 利 润 25,303, 元, 经 营 活 动 现 金 流 量 32,018, 元, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 大 于 净 利 润 6,714, 元 产 生 差 异 的 主 要 原 因, 一 是 固 定 资 产 折 旧 2,470, 元, 二 是 存 货 减 少 4,651, 元 - ( 六 ) 自 愿 披 露 21

22 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 1 重 视 创 新 长 期 以 来, 中 医 药 质 量 标 准 缺 失 科 技 研 发 滞 后 等 问 题, 一 直 困 扰 着 我 国 中 药 产 业 发 展 国 务 院 在 中 医 药 发 展 战 略 规 划 纲 要 ( 年 ) 中 明 确 提 出 要 着 力 推 进 中 医 药 创 新, 健 全 中 医 药 协 同 创 新 体 系, 以 创 新 驱 动 推 动 企 业 提 质 增 效 升 级, 将 是 未 来 中 药 行 业 的 发 展 趋 势 公 司 积 极 顺 应 行 业 的 发 展 趋 势, 自 创 立 来 就 十 分 注 重 创 新, 公 司 是 国 内 首 家 引 种 驯 化 成 功 手 掌 参 的 药 业 公 司, 大 唐 药 业 克 什 克 腾 旗 贡 格 尔 基 地 为 手 掌 参 大 规 模 种 植 提 供 种 苗 与 栽 培 技 术, 拟 建 立 公 司 加 农 户 的 种 植 体 系 2 重 视 人 才 的 培 养 中 药 从 业 人 员 是 中 药 生 产 的 主 体, 其 素 质 高 低 决 定 着 行 业 兴 衰 目 前 我 国 中 药 企 业 除 研 发 人 员 外, 最 缺 的 是 管 理 人 才 和 市 场 策 划 营 销 人 才, 也 就 是 缺 乏 既 懂 中 医 药 又 懂 企 业 管 理 经 营 的 复 合 型 人 才 国 务 院 办 公 厅 在 国 务 院 办 公 厅 关 于 促 进 医 药 产 业 健 康 发 展 的 指 导 意 见 中 指 出, 要 加 快 人 才 队 伍 建 设, 深 入 实 施 人 才 优 先 发 展 战 略, 着 眼 于 中 医 药 传 承 医 药 产 品 国 际 注 册 等 方 面 的 需 求, 健 全 人 才 引 进 培 养 激 励 机 制, 营 造 人 尽 其 才 才 尽 其 用 的 良 好 环 境 在 发 展 过 程 中, 公 司 十 分 重 视 人 才 的 培 养, 目 前 公 司 不 仅 拥 有 一 批 经 验 丰 富 且 比 较 稳 定 的 技 术 工 人, 还 有 一 个 较 强 凝 聚 力 经 验 丰 富 能 力 互 补 的 管 理 团 队, 他 们 是 公 司 竞 争 力 的 重 要 组 成 部 分, 使 公 司 在 同 业 公 司 中 具 有 较 强 的 竞 争 优 势 3 重 视 中 药 知 识 产 权 的 保 护 中 药 知 识 产 权 的 保 护, 是 中 药 产 业 化 的 一 个 战 略 问 题, 保 护 研 制 者 生 产 者 经 营 者 和 使 用 者 的 利 益, 对 于 维 护 中 药 产 业 健 康 有 序 持 续 快 速 发 展 能 够 起 到 积 极 的 促 进 作 用 中 药 知 识 产 权 包 括 商 标 权 专 利 权 商 业 秘 密 等 内 容, 注 重 商 标 保 护 和 专 利 保 护, 对 于 中 药 产 业 的 发 展 显 得 更 为 重 要 公 司 十 分 重 视 知 识 产 权 的 保 护, 目 前 公 司 拥 有 外 观 设 计 专 利 5 个 实 用 新 型 专 利 8 个 发 明 专 利 2 个 正 在 申 报 专 利 4 个 保 障 公 司 核 心 技 术 竞 争 力 4 注 重 中 药 资 源 的 保 护 近 年 来 随 着 土 地 资 源 减 少 生 态 环 境 恶 化, 加 上 中 药 材 生 产 技 术 相 对 落 后, 滥 用 化 肥 农 药 生 长 调 节 剂 现 象 较 为 普 遍, 我 国 中 药 材 保 护 和 发 展 面 临 严 峻 挑 战 在 中 药 材 保 护 和 发 展 规 划 ( 年 ) 的 通 知 中, 国 家 明 确 要 求 要 加 大 对 中 药 材 资 源 的 保 护, 通 过 实 施 野 生 中 药 材 资 源 保 护 工 程, 实 施 优 质 中 药 材 生 产 工 程, 实 施 中 药 材 技 术 创 新 行 动 等 行 动 来 保 护 中 药 材 资 源 公 司 顺 应 中 药 资 源 保 护 趋 势, 建 立 了 优 质 的 中 药 材 生 产 基 地, 将 保 护 利 用 开 发 中 药 资 源 的 理 念 贯 穿 于 整 个 企 业 发 展 过 程 中 22

23 公 告 编 号 : ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 1 整 体 发 展 战 略 结 合 国 家 医 药 工 业 发 展 规 划 国 家 中 医 药 发 展 规 划 内 蒙 古 自 治 区 8337 发 展 思 路 内 蒙 古 蒙 医 药 发 展 规 划 等 多 项 国 家 和 地 方 方 针 政 策, 坚 持 传 承 民 族 药, 播 种 大 健 康 的 企 业 使 命 和 守 正 求 效 兼 容 共 济 的 企 业 核 心 价 值 观, 打 造 民 族 药 大 健 康 产 业 领 先 品 牌 通 过 公 司 内 外 部 环 境 分 析, 确 定 公 司 123 总 体 发 展 战 略 : 一 个 中 心, 两 大 聚 焦 三 个 嫁 接, 即 以 蒙 药 为 中 心, 聚 焦 特 色 专 科 药 和 大 健 康 产 品, 实 现 三 大 嫁 接 ( 金 融 资 本 嫁 接 营 销 资 源 嫁 接 研 发 培 育 嫁 接 ), 打 造 医 药 生 态 产 业 链 2 业 务 发 展 目 标 发 挥 公 司 在 蒙 药 领 域 的 资 源 研 发 和 销 售 优 势, 提 高 蒙 药 产 品 在 医 院 系 统 和 OTC 领 域 销 售 份 额, 打 造 中 国 中 蒙 药 优 秀 品 牌 巩 固 现 有 市 场 的 同 时 大 力 开 拓 中 蒙 俄 等 国 内 外 市 场, 具 体 : 针 对 国 内 市 场, 将 特 色 专 科 药 OTC 产 品 深 度 渠 道 下 沉, 加 强 与 KA 百 强 连 锁 终 端 合 作, 提 高 直 供 和 二 级 经 销 商 以 下 的 渠 道 占 比 ; 巩 固 公 立 院 线 与 OTC 两 大 市 场 的 同 时, 开 发 民 营 专 科 医 院 市 场 ; 与 此 同 时 大 力 发 展 医 药 电 子 商 务 针 对 国 际 市 场, 结 合 一 带 一 路, 以 蒙 医 药 文 化 为 载 体, 开 拓 蒙 古 国 和 俄 罗 斯 市 场 以 盛 唐 国 际 蒙 医 药 研 究 院 为 平 台 引 进 专 业 研 发 人 才, 推 行 人 才 战 略, 制 定 有 效 的 人 才 培 养 激 励 和 留 存 机 制, 通 过 登 录 资 本 市 场, 推 行 员 工 持 股 计 划, 聚 集 优 秀 的 蒙 药 研 究 性 人 才 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 公 司 力 争 2016 年 内 进 行 至 少 一 次 股 票 定 向 增 发, 解 决 公 司 快 速 发 展 过 程 中 的 资 金 需 求 通 过 定 增 及 银 行 等 其 他 渠 道 融 资, 择 机 并 购 业 绩 稳 定 的 公 司, 做 强 公 司 规 模 公 司 将 在 2016 年 实 质 开 始 进 行 研 发 及 儿 科 用 药 市 场 开 拓 的 工 作 该 项 目 所 需 资 金 将 来 源 于 公 司 自 有 资 金 及 政 府 支 持 资 金 力 争 引 入 一 家 具 有 产 业 背 景 的 战 略 投 资 者, 进 一 步 帮 助 公 司 提 升 管 理 技 术 水 平, 并 对 公 司 产 品 的 销 售 提 供 积 极 的 支 持 注 : 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 投 资 者 对 此 应 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 23

24 公 告 编 号 : 公 司 在 发 展 过 程 中 存 在 如 下 不 确 定 因 素 : 1 人 才 由 于 公 司 地 处 偏 远 少 数 民 族 地 区, 优 秀 人 才 的 吸 引 有 较 大 难 度 未 来 随 着 公 司 规 模 的 扩 张, 将 进 一 步 加 大 对 优 秀 人 才 的 需 求 人 力 资 源 的 建 设 能 否 满 足 公 司 未 来 发 展 的 需 要 会 导 致 公 司 经 营 计 划 或 目 标 落 实 存 在 一 定 不 确 定 性 公 司 将 加 大 宣 传 力 度, 并 构 建 有 效 的 激 励 机 制, 加 大 人 才 吸 引 的 力 度, 确 保 公 司 所 需 人 才 的 满 足 2 研 发 进 度 由 于 研 发 受 到 多 方 面 不 确 定 因 素 的 影 响, 其 进 度 可 能 滞 后 于 计 划, 将 导 致 公 司 经 营 计 划 或 目 标 落 实 存 在 一 定 不 确 定 性 公 司 将 加 大 与 外 部 专 业 机 构 及 专 家 的 合 作, 尽 量 按 计 划 推 进 研 发 项 目 的 落 地, 确 保 研 发 战 略 的 及 时 落 地, 保 证 公 司 的 核 心 竞 争 力 的 形 成 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 国 家 监 管 产 业 政 策 的 风 险 医 药 的 安 全 和 有 效 性 关 系 到 病 患 者 的 生 命 安 全, 各 国 政 府 都 采 用 严 格 的 措 施 对 其 进 行 监 督 管 理 为 维 护 广 大 病 患 者 的 利 益, 我 国 对 医 药 生 产 实 行 统 一 的 依 法 监 管 如 果 公 司 未 来 不 能 满 足 国 家 药 品 监 督 管 理 部 门 的 有 关 规 定, 公 司 的 药 品 生 产 许 可 将 被 暂 停 或 取 消, 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 重 大 影 响 应 对 措 施 : 公 司 将 严 格 按 照 新 版 GMP 及 国 家 有 关 要 求 组 织 研 发 生 产 2 实 际 控 制 人 不 当 控 制 风 险 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 的 实 际 控 制 人 直 接 或 通 过 仁 和 房 地 产 合 计 持 有 公 司 93.81% 的 股 份, 所 支 配 的 表 决 权 能 够 支 配 股 东 大 会 的 决 策 实 际 控 制 人 郝 艳 涛 还 长 期 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理 职 务, 能 够 对 公 司 股 东 大 会 董 事 会 的 重 大 决 策 产 生 重 大 影 响 并 能 够 实 际 支 配 公 司 的 经 营 决 实 际 控 制 人 可 以 通 过 行 使 表 决 权 对 公 司 的 人 事 财 务 和 经 营 决 策 等 进 行 控 制, 存 在 使 公 司 及 中 小 股 东 的 利 益 受 到 影 响 甚 至 损 害 的 可 能 性 应 对 措 施 : 公 司 按 照 公 司 法 和 企 业 会 计 准 则 的 要 求 制 度 了 关 联 交 易 制 度 对 外 投 融 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等, 明 确 了 关 联 交 易 的 决 策 程 序, 设 置 了 关 联 股 东 和 董 事 的 回 避 表 决 条 款, 同 时 在 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 中 均 做 了 相 应 的 制 度 安 排, 公 司 将 严 格 依 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 要 求 规 范 运 作, 完 善 法 人 治 理 结 构, 切 实 保 护 公 司 全 体 股 东 的 利 益 24

25 公 告 编 号 : 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 产 品 的 原 材 料 是 中 药 材, 中 药 材 的 价 格 易 受 到 供 求 关 系 自 然 气 候 重 大 疫 病 等 影 响, 而 原 材 料 的 价 格 波 动 将 对 公 司 的 生 产 成 本 和 经 营 利 润 产 生 直 接 影 响 应 对 措 施 : 一 方 面, 公 司 通 过 与 供 应 商 建 立 稳 定 的 合 作 关 系 以 实 现 规 模 化 采 购, 并 凭 借 产 品 质 量 和 品 牌 以 及 稳 定 的 客 户 优 势, 提 升 议 价 能 力 和 价 格 传 导 能 力 ; 另 一 方 面, 基 于 公 司 多 年 的 行 业 与 管 理 经 验, 公 司 能 够 灵 活 控 制 部 分 原 材 料 品 种 的 库 存 量, 因 而 在 一 定 程 度 上 能 够 减 少 价 格 波 动 可 能 带 来 的 影 响 4 税 收 优 惠 发 生 重 大 变 化 风 险 根 据 财 政 部 海 关 总 署 国 家 税 务 总 局 关 于 深 入 实 施 西 部 大 开 发 战 略 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 ( 财 税 [2011]58 号 ) 关 于 深 入 实 施 西 部 大 开 发 战 略 有 关 企 业 所 得 税 问 题 的 公 告 ( 国 家 税 务 总 局 公 告 2012 年 第 12 号 ) 的 规 定, 公 司 适 用 15% 的 企 业 所 得 税 税 率 如 果 未 来 国 家 税 收 优 惠 政 策 出 现 不 利 变 化, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响 应 对 措 施 : 一 方 面 公 司 将 不 断 扩 大 生 产 经 营 规 模, 提 高 盈 利 能 力, 减 弱 税 收 优 惠 变 化 风 险 对 公 司 盈 利 影 响 幅 度 ; 另 一 方 面 继 续 加 大 研 发 投 入 做 好 研 发 立 项 规 划, 争 取 税 收 优 惠 政 策 的 扶 持 5 应 收 票 据 余 额 较 大 风 险 公 司 2015 年 12 月 31 日 应 收 票 据 账 面 余 额 为 26,384, 元, 应 收 票 据 余 额 较 大 公 司 的 应 收 票 据 属 于 公 司 真 实 业 务 背 景 下 的 销 售 收 款 方 式, 不 存 在 采 用 无 真 实 交 易 背 景 的 票 据 进 行 融 资 的 情 形, 未 对 公 司 财 务 造 成 重 大 影 响, 也 不 会 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 应 对 措 施 : 公 司 将 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 有 关 财 务 管 理 的 规 定, 不 开 具 无 真 实 交 易 背 景 的 票 据 收 到 票 据 后 及 时 进 行 查 询, 确 保 票 据 的 真 实 性 6 公 司 治 理 风 险 有 限 公 司 阶 段, 公 司 治 理 机 制 不 够 健 全, 曾 存 在 未 定 期 召 开 股 东 会 董 事 会 监 事 会 等 会 议 未 及 时 履 行 会 议 通 知 程 序 未 形 成 相 关 会 议 记 录 未 划 分 届 次 等 不 规 范 情 况 公 司 于 2015 年 10 月 份 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 制 定 了 较 为 完 备 的 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 治 理 制 度, 建 立 了 相 对 完 善 健 全 的 公 司 治 理 机 制 但 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 较 短, 公 司 治 理 机 制 的 有 效 运 行 仍 需 磨 合, 故 公 司 短 期 内 仍 可 能 存 在 治 理 不 规 范 相 关 内 部 控 制 制 度 不 能 有 效 执 行 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 进 一 步 加 强 内 部 控 制, 完 善 治 理 结 构, 严 格 按 照 三 会 议 事 规 则 及 关 联 交 易 制 度 等 管 理 制 度 的 要 求 执 行, 提 升 公 司 治 理 水 平 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 25

26 公 告 编 号 : 无 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 不 适 用 否 标 准 无 保 留 意 见 26

27 公 告 编 号 : 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 是 第 五 节 二 ( 三 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 第 五 节 二 ( 四 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 第 五 节 二 ( 九 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 第 五 节 二 ( 十 ) 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 三 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 单 位 : 元 占 用 者 占 用 形 式 ( 资 金 资 产 资 源 ) 期 初 余 额 期 末 余 额 是 否 无 偿 占 用 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 呼 和 浩 特 市 仁 和 房 地 资 金 3,346, 是 是 产 开 发 有 限 公 司 内 蒙 古 贡 格 尔 名 族 动 资 金 9,674, 是 是 植 物 药 材 有 限 公 司 内 蒙 古 盛 林 农 业 发 展 资 金 5,009, 是 是 有 限 公 司 合 计 - 18,030, 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 占 用 原 因 是 关 联 方 借 款, 在 有 限 公 司 阶 段 经 董 事 会 批 准 控 股 股 东 及 关 联 方 进 行 了 资 金 拆 借, 关 联 方 所 有 借 款, 已 于 2015 年 7 月 31 日 前 全 部 归 还, 相 关 情 况 已 在 公 开 转 让 招 股 说 明 书 中 关 联 交 易 项 披 露, 股 改 后 不 存 在 关 联 方 资 金 占 用 的 情 况 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 单 位 : 元 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 27

28 公 告 编 号 : 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 - - 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 呼 和 浩 特 市 仁 和 房 地 产 开 发 有 限 公 司 为 本 公 司 银 行 借 款 提 供 抵 押 担 保 20,000, 是 总 计 - 20,000, ( 九 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 已 作 出 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 关 于 诚 信 状 况 的 书 面 声 明 等 承 诺 报 告 期 内 有 关 合 同 协 议 及 承 诺 均 履 行 正 常, 不 存 在 违 约 情 形 ( 十 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 单 位 : 元 资 产 权 利 受 限 类 型 账 面 价 值 占 总 资 产 的 比 例 发 生 原 因 固 定 资 产 抵 押 8,824, % 银 行 贷 款 无 形 资 产 抵 押 9,654, % 银 行 贷 款 累 计 值 - 18,479, % - 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 28

29 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 无 限 售 股 份 总 数 24,500, % -24,500, 条 件 股 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 24,328, % -24,328, 份 董 事 监 事 高 管 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 ,500,000 55,500, % 有 限 售 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 ,562,500 52,562, % 条 件 股 董 事 监 事 高 管 - - 2,352,500 2,352, % 份 核 心 员 工 , , % 总 股 本 24,500,000-31,000,000 55,500,000 普 通 股 股 东 人 数 19 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 期 末 持 期 末 持 有 限 售 期 末 持 有 无 限 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 号 股 比 例 股 份 数 量 售 股 份 数 量 1 呼 和 浩 特 市 仁 24,328,128 25,326,872 49,655, % 49,655,000 - 和 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2 郝 艳 涛 - 2,907,500 2,907, % 2,907,500-3 孙 雅 丽 - 760, , % 760,000-4 赵 琪 - 630, , % 630,000-5 于 海 泉 - 592, , % 592,500-6 王 秀 玲 - 300, , % 300,000-7 吴 振 宇 - 200, , % 200,000-8 朱 贺 年 - 100, , % 100,000-9 李 瑞 武 - 100, , % 100, 顾 长 生 - 65,000 65, % 65,000 - 合 计 24,328,128 30,981,872 55,310, % 55,310,000 0 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 股 东 郝 艳 涛 是 公 司 实 际 控 制 人, 持 有 股 东 仁 和 房 地 产 99% 的 股 权, 并 担 任 仁 和 房 地 产 的 执 行 董 事 兼 经 理 其 他 股 东 间 不 存 在 关 联 关 系 29

30 公 告 编 号 : 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 公 司 名 称 : 呼 和 浩 特 市 仁 和 房 地 产 开 发 有 限 公 司 注 册 号 : 法 定 代 表 人 : 郝 艳 涛 成 立 日 期 :1997 年 10 月 21 日 住 所 : 内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 赛 罕 区 学 府 花 园 小 区 综 合 楼 注 册 资 本 :8,300 万 元 经 营 范 围 : 房 地 产 开 发 ( 贰 级, 凭 资 质 证 书 经 营 ); 销 售 ; 租 赁 在 报 告 期 内, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 均 未 发 生 变 更 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 郝 艳 涛, 男,1965 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 经 济 师, 内 蒙 古 自 治 区 第 十 届 第 十 一 届 第 十 二 届 人 大 代 表, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 管 理 经 济 学 专 业, 研 究 生 学 历, 后 进 修 于 新 加 坡 国 立 大 学 高 级 工 商 管 理 专 业 EMBA 1985 年 1 月 至 1997 年 10 月 就 职 于 内 蒙 古 赤 峰 市 宁 城 县 林 产 公 司, 历 任 技 术 员 经 理 职 务 ;1997 年 10 月 至 今, 就 职 于 呼 和 浩 特 市 仁 和 房 地 产 开 发 有 限 公 司, 任 董 事 长 兼 总 经 理 职 务 ;2003 年 3 月 至 今, 就 职 于 公 司, 历 任 公 司 董 事 长 总 经 理 职 务 ; 现 为 公 司 董 事 长 总 经 理, 任 期 三 年 四 股 份 代 持 情 况 报 告 期 内 不 存 在 股 份 代 持 情 况 30

31 公 告 编 号 : 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 新 增 股 发 行 发 行 数 募 集 金 额 发 行 对 发 行 发 行 对 发 行 对 发 行 对 募 集 资 募 集 案 公 告 票 挂 牌 价 格 量 象 中 董 对 象 象 中 外 象 中 私 象 中 信 金 用 途 资 金 时 间 转 让 日 监 高 与 中 做 部 自 然 募 投 资 托 及 资 ( 具 体 用 途 期 核 心 员 市 商 人 人 数 基 金 家 管 产 品 用 途 ) 是 否 工 人 数 家 数 数 家 数 变 更 ,500, 16,500, 补 充 流 否 年 4 月 年 4 月 动 资 金 15 日 15 日 公 司 募 集 资 金 实 际 使 用 同 公 开 披 露 的 用 途 一 致, 不 存 在 用 于 持 有 交 易 性 金 融 资 产 和 可 供 出 售 的 金 融 资 产 借 与 他 人 委 托 理 财 等 情 形 ; 二 存 续 至 本 年 度 的 优 先 股 股 票 相 关 情 况 1 基 本 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 码 证 券 简 称 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 票 面 股 息 率 转 让 起 始 日 转 让 终 止 日 选 择 日 期 选 择 日 期 2 股 东 情 况 证 券 代 码 - 证 券 简 称 - 股 东 人 数 - 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 量 期 末 持 股 数 量 期 末 持 股 比 例 利 润 分 配 情 况 单 位 : 元 证 券 代 码 证 券 简 称 本 期 股 息 率 分 配 金 额 股 息 是 否 累 积 额 是 否 参 与 剩 余 利 润 分 配 参 与 剩 余 分 配 金 额 累 积 选 择 - 选 择 - 4 回 购 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 码 证 券 简 称 回 购 选 择 权 的 行 回 购 期 间 回 购 数 量 回 购 比 例 回 购 资 金 总 额 使 主 体

32 公 告 编 号 : 转 换 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 码 证 券 简 称 转 股 条 件 转 股 价 格 转 换 选 择 权 的 行 使 主 体 转 换 形 成 的 普 通 股 数 量 表 决 权 恢 复 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 码 证 券 简 称 恢 复 表 决 权 的 优 先 恢 复 表 决 权 的 优 先 有 效 期 间 股 数 量 股 比 例 三 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 存 续 时 间 是 否 违 约 选 择 合 计 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 公 开 发 行 债 券 的 披 露 特 殊 要 求 : 不 适 用 四 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 存 续 时 间 是 否 违 约 银 行 贷 款 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 10,000, % 2015/1/19 至 否 限 公 司 2016/1/15 银 行 贷 款 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 15,000, % 2015/8/27 至 否 限 公 司 2016/8/23 银 行 贷 款 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 20,000, % 2014/12/16 至 否 限 公 司 2015/12/7 合 计 - 45,000, 五 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 : 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 注 : 经 公 司 董 事 会 审 议, 拟 2015 年 度 不 分 配 利 润 14 年 已 分 配 : 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 2015 年 6 月 30 日 注 :2015 年 6 月, 公 司 召 开 董 事 会, 审 议 通 过 了 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 根 据 该 分 配 方 案, 32

33 公 告 编 号 : 公 司 向 全 体 股 东 按 出 资 比 例 分 配 股 利 9,800, 元, 并 已 于 2015 年 7 月 21 日 支 付 完 毕 其 中 对 股 东 香 港 阳 路 远 东 发 展 公 司 的 股 利 扣 缴 了 企 业 所 得 税 33

34 公 告 编 号 : 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 在 公 司 是 否 年 龄 学 历 任 期 性 别 领 取 薪 水 郝 艳 涛 董 事 长 总 经 理 男 51 研 究 生 2015 年 10 月 年 10 月 是 于 海 泉 董 事 副 总 经 理 男 37 本 科 2015 年 10 月 年 10 月 是 赵 琪 董 事 财 务 总 监 女 45 研 究 生 2015 年 10 月 年 10 月 是 孙 雅 丽 董 事 董 事 会 秘 书 女 41 研 究 生 2015 年 10 月 年 10 月 是 朱 贺 年 董 事 男 52 本 科 2015 年 10 月 年 10 月 否 于 庆 华 监 事 会 主 席 男 68 专 科 2015 年 10 月 年 10 月 否 吴 振 宇 监 事 男 45 研 究 生 2015 年 10 月 年 10 月 否 刘 冬 敏 监 事 男 33 本 科 2015 年 10 月 年 10 月 是 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 4 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 年 初 持 普 通 年 末 持 普 通 期 末 普 通 股 期 末 持 有 股 票 数 量 变 动 股 股 数 股 股 数 持 股 比 例 期 权 数 量 郝 艳 涛 董 事 长 总 经 理 - 2,907,500 2,907, % 0 于 海 泉 董 事 副 总 经 理 - 592, , % 0 赵 琪 董 事 财 务 总 监 - 630, , % 0 孙 雅 丽 董 事 董 事 会 秘 书 - 760, , % 0 朱 贺 年 董 事 - 100, , % 0 于 庆 华 监 事 会 主 席 - 60,000 60, % 0 吴 振 宇 监 事 - 200, , % 0 刘 冬 敏 监 事 - 10,000 10, % 0 合 计 - - 5,260,000 5,260, % 0 ( 三 ) 变 动 情 况 董 事 长 是 否 发 生 变 动 否 信 息 统 计 总 经 理 是 否 发 生 变 动 否 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 否 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 否 姓 名 期 初 职 务 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 简 要 变 动 原 因 34

35 公 告 编 号 : 郝 艳 涛 董 事 长 新 任 董 事 长 股 份 公 司 成 立 大 会 选 举 于 海 泉 副 总 经 理 兼 企 管 部 经 理 职 务 新 任 副 总 经 理 股 份 公 司 成 立 大 会 选 举 赵 琪 财 务 中 心 主 任 新 任 财 务 总 监 股 份 公 司 成 立 大 会 选 举 孙 雅 丽 信 息 中 心 主 任 兼 购 销 服 务 中 新 任 董 事 会 秘 书 股 份 公 司 成 立 大 会 选 举 心 副 经 理 于 庆 华 - 新 任 监 事 股 份 公 司 成 立 大 会 选 举 吴 振 宇 - 新 任 监 事 股 份 公 司 成 立 大 会 选 举 刘 冬 敏 行 政 主 管 新 任 监 事 股 份 公 司 成 立 大 会 选 举 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 一 董 事 及 高 级 管 理 人 员 简 历 : (1) 郝 艳 涛, 男,1965 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 经 济 师, 内 蒙 古 自 治 区 第 十 届 第 十 一 届 第 十 二 届 人 大 代 表, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 管 理 经 济 学 专 业, 研 究 生 学 历, 后 进 修 于 新 加 坡 国 立 大 学 高 级 工 商 管 理 专 业 EMBA 1985 年 1 月 至 1997 年 10 月 就 职 于 内 蒙 古 赤 峰 市 宁 城 县 林 产 公 司, 历 任 技 术 员 经 理 职 务 ;1997 年 10 月 至 今, 就 职 于 呼 和 浩 特 市 仁 和 房 地 产 开 发 有 限 公 司, 任 董 事 长 兼 总 经 理 职 务 ;2003 年 3 月 至 今, 就 职 于 公 司, 历 任 公 司 董 事 长 总 经 理 职 务 ; 现 为 公 司 董 事 长 总 经 理, 任 期 三 年 (2) 于 海 泉, 男,1979 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 内 蒙 古 医 学 院, 本 科 学 历 内 蒙 古 青 联 第 十 一 届 委 员, 中 国 青 企 协 第 十 一 届 会 员, 内 蒙 古 青 企 协 第 十 届 理 事 2003 年 7 月 至 2005 年 8 月, 就 职 于 内 蒙 古 元 和 药 业 有 限 公 司, 历 任 技 术 员 生 产 部 部 长 职 务 ;2005 年 8 月 至 2009 年 12 月, 就 职 于 大 唐 有 限, 历 任 技 术 员 调 度 员 生 产 部 经 理 职 务 ;2010 年 1 月 至 2013 年 2 月, 就 职 于 仁 和 物 业, 历 任 企 管 部 经 理 总 经 理 职 务 ;2013 年 2 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 大 唐 有 限, 任 副 总 经 理 兼 企 管 部 经 理 职 务 ;2014 年 5 月 至 今, 就 职 于 三 花 大 唐, 任 经 理 职 务 ;2013 年 12 月 至 今, 就 职 于 盛 唐 蒙 药, 任 盛 唐 蒙 药 产 品 工 艺 技 术 中 心 主 任 职 务 ;2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 公 司, 任 大 唐 药 业 董 事 兼 副 总 经 理 职 务 现 为 公 司 董 事 副 总 经 理, 任 期 三 年 (3) 赵 琪, 女,1971 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 内 蒙 古 大 学, 研 究 生 学 历 1993 年 8 月 至 2006 年 6 月, 就 职 于 大 唐 有 限, 任 财 务 主 管 职 务 ;2006 年 7 月 至 2008 年 9 月, 就 职 于 仁 和 物 业, 任 副 总 经 理 职 务 ;2008 年 10 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 大 唐 有 限, 任 财 务 中 心 主 任 职 务 ;2013 年 12 月 至 今, 就 职 于 蒙 医 药 研 究 院, 任 办 公 室 主 任 职 务 ;2013 年 12 月 至 今, 就 职 于 盛 唐 蒙 药, 任 综 合 管 理 部 经 理 职 务 ;2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 公 司, 任 大 唐 药 业 董 事 兼 财 务 总 监 职 务 现 为 公 司 董 事 财 务 总 监, 任 期 三 年 35

36 公 告 编 号 : (4) 孙 雅 丽, 女,1975 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 内 蒙 古 大 学, 研 究 生 学 历 2002 年 6 月 至 2004 年 2 月, 就 职 于 仁 和 物 业, 任 仁 和 物 业 综 合 部 经 理 ;2004 年 2 月 至 2009 年 3 月, 就 职 于 公 司, 任 大 唐 有 限 招 商 部 经 理 ;2009 年 3 月 至 2010 年 5 月, 就 职 于 仁 和 物 业, 任 仁 和 物 业 副 总 经 理 ;2010 年 5 月 至 今, 就 职 于 公 司, 历 任 大 唐 有 限 信 息 中 心 主 任 兼 购 销 服 务 中 心 副 经 理 董 事 兼 董 事 会 秘 书 现 为 公 司 董 事 兼 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年 (5) 朱 贺 年, 男,1964 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 北 京 中 医 药 大 学, 本 科 学 历 内 蒙 古 药 学 会 常 务 理 事, 中 药 与 天 然 药 物 委 员 会 副 主 任 委 员, 内 蒙 古 医 学 院 客 座 教 授, 包 头 医 学 院 客 座 教 授 1987 年 6 月 至 2003 年 3 月, 就 职 于 内 蒙 古 自 治 区 包 头 中 药 厂, 历 任 技 术 员 技 术 科 长 技 术 副 厂 长 技 术 厂 长 职 务 ;1997 年 2 月 至 2002 年 10 月, 就 职 于 包 头 中 药 研 究 所, 任 所 长 职 务 ;2003 年 5 月 至 2010 年 8 月, 就 职 于 包 头 中 药 有 限 责 任 公 司, 任 总 经 理 职 务 ;2005 年 7 月 至 2008 年 1 月, 就 职 于 任 内 蒙 古 亿 利 科 技 股 份 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 职 务 ;2011 年 5 月 至 2012 年 8 月, 就 职 于 亿 利 资 源 集 团 有 限 公 司, 任 技 术 中 心 总 监 职 务 ;2012 年 8 月 至 2013 年 11 月, 就 职 于 内 蒙 古 亿 利 能 源 股 份 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 职 务 ;2013 年 11 月 至 2014 年 10 月, 就 职 于 亿 利 天 然 药 业 集 团, 任 副 总 经 理 职 务 ;2015 年 至 今 就 职 于 北 京 本 草 健 康 科 技 有 限 公 司, 任 总 经 理 职 务 ;2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 公 司, 任 董 事 职 务 现 为 公 司 董 事, 任 期 三 年 二 监 事 简 历 (1) 于 庆 华, 男,1948 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 中 央 党 校 内 蒙 分 校, 专 科 学 历 1967 年 8 月 至 1969 年 3 月, 就 职 于 赤 峰 制 药 厂, 任 厂 党 委 政 治 处 干 部 ;1969 年 3 月 至 1973 年 3 月, 在 部 队 服 役, 任 部 队 团 政 治 处 电 影 组 放 映 员 ;1973 年 3 月 至 1993 年 6 月, 就 职 于 赤 峰 制 药 厂, 历 任 团 委 书 记 副 厂 长 厂 长 职 务 ;1993 年 6 月 至 2000 年 5 月, 就 职 于 内 蒙 古 医 药 总 公 司, 历 任 副 总 经 理 总 经 理 职 务 ;2000 年 5 月 至 2007 年 8 月, 就 职 于 内 蒙 古 药 品 监 督 管 理 局, 历 任 副 局 长 巡 视 员 职 务 ;2007 年 9 月 起 退 休 ;2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 公 司, 任 公 司 监 事 职 务, 现 为 公 司 监 事, 任 期 三 年 (2) 吴 振 宇, 男,1971 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 内 蒙 古 大 学 工 商 管 理 专 业, 研 究 生 学 历 1995 年 6 月 至 1998 年 5 月, 就 职 于 内 蒙 古 发 展 律 师 事 务 所, 任 律 师 ;1998 年 6 月 至 2000 年 12 月, 就 职 于 内 蒙 古 君 宜 律 师 事 务 所, 任 合 伙 人 ;2001 年 1 月 至 今, 就 职 于 慧 聪 律 师 事 36

37 公 告 编 号 : 务 所, 任 执 行 合 伙 人 ;2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 公 司, 任 监 事 职 务 ; 现 为 公 司 监 事, 任 期 三 年 (3) 刘 冬 敏, 男,1983 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 内 蒙 古 工 业 大 学, 本 科 学 历 2006 年 7 月 至 2008 年 4 月, 就 职 于 内 蒙 古 自 立 电 脑 有 限 公 司, 任 技 术 员 职 务 ;2008 年 4 月 至 今, 就 职 于 公 司, 历 任 公 司 行 政 主 管 监 事 职 务 ; 现 为 公 司 监 事, 任 期 三 年 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 技 术 人 员 生 产 人 员 市 场 人 员 5 5 财 务 人 员 行 政 管 理 人 员 7 7 其 他 员 工 总 计 注 : 可 以 分 类 为 : 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 等 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 2 2 硕 士 9 9 本 科 专 科 专 科 以 下 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 1 人 员 变 动 人 才 引 进 及 招 聘 工 作 截 止 报 告 期 末, 公 司 在 职 员 工 174 人, 较 报 告 期 初 减 少 4 人 生 产 人 员 较 期 初 减 少 3 人, 技 术 人 员 较 期 初 减 少 2 人, 财 务 人 员 较 期 初 增 加 1 人 公 司 十 分 重 视 人 才 的 引 进, 通 过 现 场 招 聘 网 络 招 聘 等 方 式 招 聘 优 秀 应 届 毕 业 生 和 专 业 技 术 人 才 2 培 训 工 作 : 公 司 十 分 重 视 员 工 的 培 训 和 发 展 工 作, 主 要 制 定 了 内 部 培 训, 包 括 新 员 工 入 职 培 训 在 职 人 员 业 务 培 训 管 理 者 提 升 培 训 等 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 完 善 了 培 训 体 系 3 薪 酬 政 策 方 面 : 37

38 公 告 编 号 : 依 据 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 法 律 法 规, 公 司 建 立 了 科 学 合 理 的 薪 酬 体 系, 完 善 了 公 司 内 部 岗 位 级 别 设 置, 为 员 工 提 供 明 确 的 职 业 发 展 通 道 4 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 无 ( 二 ) 核 心 员 工 单 位 : 股 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 ,000 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : (1) 顾 长 生, 男,1959 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 前 进 大 学, 大 专 学 历 1981 年 1 月 至 1985 年 3 月, 就 职 于 内 蒙 古 开 鲁 县 科 学 技 术 协 会, 任 技 术 员 ;1985 年 4 月 至 1988 年 6 月, 就 职 于 内 蒙 古 开 鲁 县 广 播 电 视 局, 任 助 理 工 程 师 ;1988 年 7 月 至 2000 年 12 月, 就 职 于 内 蒙 古 蒙 药 制 药 厂 设 备 科, 历 任 副 科 长 科 长 ;2001 年 1 月 至 2008 年 10 月, 就 职 于 内 蒙 古 蒙 药 股 份 有 限 公 司, 历 任 总 经 理 助 理 主 管 生 产 ;2008 年 10 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 内 蒙 古 大 唐 药 业 有 限 公 司, 任 搬 迁 项 目 部 经 理 兼 生 产 管 理 部 副 经 理 ;2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 公 司, 任 生 产 管 理 部 副 经 理 现 为 公 司 生 产 管 理 部 副 经 理 (2) 万 龙, 男,1981 年 04 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 湖 北 民 族 学 院, 大 专 学 历 2002 年 6 月 至 2004 年 4 月, 就 职 于 内 蒙 古 惠 丰 药 业, 任 工 段 长 ;2004 年 4 月 至 2004 年 9 月, 就 职 于 生 物 制 药 厂, 任 车 间 操 作 工 ;2004 年 9 月 至 2011 年 4 月, 就 职 于 内 蒙 古 大 唐 药 业 股 份 有 限 公 司, 历 任 车 间 操 作 工 采 购 主 管 ;2011 年 4 月 至 2014 年 12 月, 就 职 于 鄂 尔 多 斯 龙 亨 路 桥, 任 项 目 经 理 ;2014 年 12 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 内 蒙 古 大 唐 药 业 有 限 公 司, 任 购 销 服 务 中 心 副 经 理 ;2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 公 司, 任 物 资 供 应 部 经 理 现 为 公 司 物 资 供 应 部 经 理 (3) 刘 海 华, 男,1978 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 内 蒙 古 医 学 院, 本 科 学 历 2004 年 8 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 内 蒙 古 大 唐 药 业 有 限 公 司, 历 任 质 量 保 证 部 QA QA 主 管 前 处 理 车 间 副 主 管 主 管 工 艺 技 术 主 管 质 量 保 证 部 经 理 营 销 中 心 市 场 部 经 理 人 力 资 源 部 经 理 人 力 行 政 经 理 质 量 管 理 部 经 理 ;2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 公 司, 历 任 质 量 管 理 部 经 理 副 总 工 程 师 现 为 公 司 副 总 工 程 师 38

39 公 告 编 号 : (4) 孙 振 瑜, 男,1979 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 内 蒙 古 大 学, 大 专 学 历 1999 年 7 月 至 2001 年 3 月, 就 职 于 内 蒙 古 草 原 兴 发 生 物 钙 铁 厂, 任 技 术 员 ;2001 年 3 月 至 2009 年 5 月, 就 职 于 内 蒙 古 惠 丰 药 业 有 限 公 司, 历 任 工 艺 员 车 间 主 任 生 产 部 副 部 长 生 产 部 部 长 ;2009 年 5 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 内 蒙 古 大 唐 药 业 有 限 公 司, 历 任 车 间 主 任 生 产 管 理 部 经 理 2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 公 司, 任 生 产 管 理 部 经 理 现 为 公 司 生 产 管 理 部 经 理 (5) 吴 波, 男,1978 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 内 蒙 古 财 经 学 院, 本 科 学 历 2000 年 7 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 内 蒙 古 大 唐 药 业 有 限 公 司, 历 任 销 售 会 计 资 产 会 计 兼 统 计 财 务 主 管 财 务 经 理 ;2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 公 司, 任 财 务 经 理 现 为 公 司 财 务 部 经 理 (6) 田 志 杰, 女,1977 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 辽 宁 医 学 院, 硕 士 研 究 生 学 历 2001 年 6 月 至 2006 年 05 月, 就 职 于 内 蒙 古 福 瑞 中 蒙 药 科 技 股 份 有 限 公 司, 历 任 工 艺 员 质 控 员 化 验 员 质 量 保 证 部 部 长 ;2006 年 9 月 至 2009 年 7 月, 辽 宁 医 学 院 攻 读 生 药 学 专 业 硕 士 研 究 生 ;2009 年 6 月 至 2010 年 3 月, 就 职 于 内 蒙 古 一 致 药 业 有 限 公 司, 任 质 量 管 理 部 部 长 ;2010 年 3 月 至 2015 年 01 月, 就 职 于 内 蒙 古 九 郡 药 业 有 限 责 任 公 司, 历 任 生 产 部 部 长 质 量 部 部 长 兼 总 经 理 助 理 2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 公 司, 历 任 车 间 主 任 质 量 管 理 部 经 理 ; 现 为 质 量 管 理 部 经 理 (7) 刘 斌, 男,1980 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 内 蒙 古 医 学 院, 本 科 学 历 2004 年 7 月 至 2008 年 3 月, 就 职 于 内 蒙 古 复 旦 蒙 耀 生 物 技 术 有 限 责 任 公 司, 任 制 剂 研 究 室 副 主 任 ;2008 年 3 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 内 蒙 古 大 唐 药 业 有 限 公 司, 历 任 检 验 员 中 心 检 验 室 主 任 质 量 管 理 部 经 理 质 量 管 理 部 副 经 理 ;2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 任 质 量 管 理 部 副 经 理 现 为 公 司 质 量 管 理 部 副 经 理 (8) 吕 振 兰, 女,1959 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 内 蒙 古 医 学 院, 本 科 学 历 1982 年 8 月 至 1992 年 8 月, 就 职 于 呼 和 浩 特 市 中 药 厂, 历 任 检 验 员 研 发 部 部 长 ;1992 年 8 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 内 蒙 古 大 唐 药 业 有 限 公 司, 历 任 公 司 技 术 员 质 量 部 经 理 注 册 主 管 技 术 顾 问 ;2015 年 10 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 任 技 术 顾 问 现 为 公 司 技 术 顾 问 39