证券代码 : 证券简称 : 金新农公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 金农转债深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码 : 证券简称 : 金新农公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 金农转债深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏"

夙史
4 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 金新农公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 金农转债深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市金新农科技股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等文件规定, 编制了本公司截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 (2017)2318 号文核准, 公司于 2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 6 万元, 扣除发行费用 1, 万元, 实际募集资金净额为 63, 万元上述募集资金总额扣除保荐与承销费后的余额已于 2018 年 3 月 15 日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审核, 并出具了信会师报字 [2018] 第 ZI10055 号深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告, 公司对募集资金采取了专户存储管理措施 ( 二 ) 募集资金使用和结余情况截至 2018 年 12 月 31 日, 公司累计已使用募集资金 40, 万元, 尚未使用的募集资金余额为 24, 万元 ( 含利息及理财收益 ), 公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下表 : 1

2 项目金额 ( 元 ) 一募集资金总额 650,000, 减 : 发行费用 10,05.00 二实际募集资金净额 639,94.00 减 : 本期累计投入募集资金项目资金 404,193, 加 : 本期累计利息及理财收入 ( 扣除银行手续费等 ) 10,147, 三募集资金期末余额 245,898, 二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范公司募集资金的管理, 提高募集资金使用效率, 根据公司法证券法首次公开发行股票并上市管理办法上市公司证券发行管理办法关于前次募集资金使用情况报告的规定关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引等相关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 公司制定了募集资金管理制度, 根据该制度, 公司对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批程序, 以保证专款专用 ( 二 ) 签订三方及四方监管协议情况 (1) 募集资金总账户监管协议情况为保护投资者的权益, 根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 和公司募集资金管理制度等相关法律法规和规范性文件要求, 公司于 2018 年 3 月 26 日与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行中国银行股份有限公司深圳市分行营业部及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了募集资金三方监管协议 ; 因公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司 ( 以下简称铁力金新农 ) 为本次募集资金投资项目实施主体, 公司于 2018 年 3 月 26 日与铁力金新农中国银行股份有限公司深圳市分行营业部中国农业银行股份有限公司深圳公明支行及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了募集资金四方监管协议以上三 ( 四 ) 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 2

3 差异 ; 公司履行了签订三 ( 四 ) 方监管协议的有关审议报备程序 ; 协议的主要内容已经公告披露 ; 报告期内三 ( 四 ) 方监管协议得到切实履行截至 2018 年 12 月 31 日, 公司募集资金均按监管要求, 专款专用, 专户存储, 募集资金专户存储情况如下表所示 : 开户银行开户单位银行账号期末募集资金余额 ( 元 ) 中国建设银行深圳福田保税区支行中国银行深圳市分行营业部深圳市金新农科技股份有限公司深圳市金新农科技股份有限公司 ,527, ,899, 中国银行深圳市分行营铁力市金新农生态农牧有 ,204, 业部限公司中国农业银行深圳公明铁力市金新农生态农牧有 , 支行限公司合计 : 160,861, 截止 2018 年 12 月 31 日, 公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的存储情况如下表所示 : 开户行开户单位银行账号北京银行深圳分行建设银行深圳福田保税区支行深圳市金交通银行深圳彩田支行新农科技珠海华润银行深圳宝股份有限体支行公司期末募集资金余额 ( 元 ) 30,000, , 备注结构性存款七天通知存款兴业银行深圳分行招商银行深圳东门支行 , 合计 : 85,036, 为充分发挥募集资金使用效率增加资金收益, 公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议第四届监事会第八次 ( 临时 ) 会议及于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司及公司全资子公司 3

4 铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4.5 亿元进行现金管理, 用于购买安全性高流动性好, 满足保本要求单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品现金管理的额度自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用截至 2018 年 12 月 31 日止, 公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下 : 受托理财银行理财产品类型理财金额 ( 万元 ) 收益类型理财开始日理财截止日预计年收益率 % 实现收益 ( 万元 ) 是否到期薪加薪 16 号人民币理财计划年 4 月 13 日 2018 年 5 月 14 日 4.2% 是薪加薪 16 号人民币理财计划 13, 年 5 月 14 日 2018 年 6 月 13 日 4.0% 是广发银行景田支行薪加薪 16 号人民币理财计划薪加薪 16 号人民币理财计划 11, 年 8 月 17 日 2018 年 9 月 17 日 3.8% 是 2018 年 6 月 13 日 2018 年 7 月 13 日 4.35% 是薪加薪 16 号人民币结构性存款 8, 年 8 月 24 日 2018 年 9 月 25 日 3.7% 是宁波银行深圳分行定期存款 30,000 固定收益 2018 年 4 月 12 日 2018 年 7 月 12 日 4.9% 是定期存款 22,000 固定收益 2018 年 7 月 12 日 2018 年 8 月 13 日 4.2% 是定期存款 1 固定收益 2018 年 7 月 16 日 2018 年 8 月 16 日 4.10% 是珠海华润银行润金 2 号保本型人民币理财产品 10, 年 8 月 24 日 2018 年 9 月 25 日 3.7% 是兴业银行深结构性存款 2018 年 9 月 17 日 2018 年 10 月 17 日 3.71% 是圳分行结构性存款 2018 年 10 月 17 日 2018 年 11 月 19 日 3.69% 是民生银行深圳分行挂钩利率结构性存款挂钩利率结构性存款 13, 年 9 月 26 日 2018 年 11 月 5 日 3.65% 是 2018 年 10 月 19 日 2018 年 11 月 28 日 3.65% 是挂钩利率结构性 8,500 保本浮动 2018 年 11 月 6 日 2018 年 12 月 17 日 3.55% 是 4

5 存款收益型交通银行深圳彩田支行蕴通财富结构性存款保本浮动收益型 2018 年 8 月 20 日 2018 年 10 月 19 日 3.65% 是建设银行深圳福田保税单位通知存款固定收益 2018 年 11 月 9 日 2018 年 12 月 14 日 1.89% 9.19 是区支行江苏银行深圳沙井支行可提前终止结构性存款保本浮动收益型 2018 年 11 月 23 日 2018 年 12 月 23 日 3.65% 是招商银行深圳东门支行保本浮动结构性存款 3, 年 12 月 3 日 2018 年 12 月 28 日 2.59% 5.32 是收益型智能通知存款固定收益 2018 年 12 月 14 日 2018 年 12 月 28 日 1.89% 3.53 是建设银行深圳福田保税单位通知存款 5,500 固定收益 2018 年 12 月 19 日 2019 年 1 月 2 日 1.89% 否区支行北京银行深圳分行对公客户人民币结构性存款 3,000 保本浮动收益型 2018 年 12 月 19 日 2019 年 1 月 23 日 3.30% 否三本年度募集资金实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 的资金使用情况募集资金的具体使用情况详见本报告附件 : 附表一公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点实施方式变更情况本报告期内, 公司募集资金投资项目的实施地点实施方式均未发生变更 ( 三 ) 募集项目先期投入及置换情况公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议第四届监事会第八次 ( 临时 ) 会议分别审议通过了关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的资金 9, 万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金具体情况如下 : 序号项目名称募集资金承诺投资金额截止 2018 年 3 月 15 日自有资金已拟置换金额 ( 万元 ) 已置换金置换时间额 ( 万元 ) 5

6 ( 万元 ) 投入金额 ( 万元 ) 1 铁力金新农生猪养殖一期项目 59, , , , 年 4 月 16 日 2 铁力金新农年产 24 万吨猪饲项目 4, 年 7 月 20 日合计 63, , , , 鉴于公司募集资金已到位, 公司以募集资金 9, 万元置换前期已投入的自筹资金, 其中铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目置换 8, 万元于 2018 年 4 月 16 日已置换完成 ; 铁力市金新农生态农牧有限公司年产 24 万吨猪饲项目置换万元在 2018 年 7 月 20 日置换完成, 截止至 2018 年第四季度经审计的前期已自有资金投入项目的金额已全部完成置换 ( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内, 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 ( 五 ) 节余募集资金使用情况无 ( 六 ) 超募资金使用情况无 ( 七 ) 尚未使用的募集资金用途及去向已签订三方及四方监管协议, 存放于各募集资金项目专户, 并正按募集资金使用计划实施, 对部分暂时性闲置募集资金进行了现金管理截止报告期末, 使用暂时闲置的募集资金 5,500 万元在建设银行深圳福田保税区支行办理的单位通知存款及使用暂时闲置募集资金 3,000 万元在北京银行深圳分行办理的对公客户人民币结构性存款尚未到期同时使用暂时闲置募集资金在交通银行深圳彩田支行产生的利息余额元 ; 使用暂时闲置募集资金在珠海华润银行深圳宝体支行产生的利息余额元 ; 使用暂时闲置募集资金在兴业银行深圳分 6

7 行产生的利息余额元 ; 使用暂时闲置募集资金在招商银行深圳东门支行产生的利息余额 35, 元 ( 八 ) 募集资金使用的其他情况无四募集资金使用及披露公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金管理制度的规定使用管理募集资金, 及时真实准确完整披露募集资金使用及存放情况, 报告期内, 不存在募集资金管理违规情况深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日 7

8 附表一 : 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表表截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表金额单位 : 人民币 ( 万元 ) 募集资金总额 63, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 本年度投入募集资金总额 40, 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 40, 承诺投资项目和超募资金投向是否已变截至期末投募集资金调整后本年度截至期末累计是否达项目可行性更项目资进度项目达到预定可本年度实承诺投资到预计是否发生重 ( 含部分变 (%)(3)= 使用状态日期现效益总额投资总额 (1) 投入金额投入金额 (2) 效益大变化更 ) (2)/(1) 承诺投资项目铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目否 59, , , , % 2019 年 12 月 31 日不适用不适用否铁力金新农年产 24 万吨猪饲料 2019 年 12 月 31 否 4, , , , % 项目日不适用不适用否承诺投资项目小计 63, , , , % 超募资金投向归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计项目结余资金流向补充流动资金合计 63, , , ,

9 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2018 年 12 月 31 日, 铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目累计使用募集资金 35, 万元其中, 春光林场和东升林场地块中需建设的 33 栋猪舍主体设施已全部完工, 猪舍设备安装完成近 70%, 所有附属设施已完成 60%; 铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目土建工程已完成 90% 设备安装已完成 30%, 该项目截至 2018 年 12 月 31 日累计使用募集资金万元因上述两个募投项目建设地位于小兴安岭南麓黑龙江省铁力市, 属于温带大陆性气候区, 年积雪日数超过 100 天, 每年阳历 4 月底至 5 月初方能破土动工,10 月下旬就要停止室外施工作业, 全年可施工期非常短虽然公司以最大的人力物力投入募投项目的建设中, 但因项目地施工期短, 加上 2017 年和 2018 年度中的雨季过长, 致使两个募集资金项目均未能在 2018 年度全部完工同时, 良种场半拉山地块因地下水位过高未启动拟变更至大石磙地块, 故公司募集资金投资项目无法按原计划全部完工, 预计均将延期至 2019 年 12 月 31 日不适用不适用不适用不适用适用公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序, 部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入, 第四届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议决议公告会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见, 立信会计师事务所出具的信会师报字 2018 第 ZI10061 号关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告, 截止 2018 年 3 月 15 日, 公司在铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目前期以自有资金投入金额 8, 万元铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目前期以自有资金投入万元, 合计总金额 9, 万元, 公司于 4 月 16 日已完成铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目 8, 万元置换公司于 2018 年 7 月 20 日, 置换前期以自有资金投入项目的万元, 累计置换金额 9, 万元, 与经审计的前期以自有资金投入项目的金额一致本报告期内, 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 9

10 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向本报告期内, 不存在使用节余募集资金的情况已签订三方及四方监管协议, 存放于各募集资金项目专户, 并正按募集资金使用计划实施, 对部分暂时性闲置募集资金进行了现金管理使用暂时闲置的募集资金 5,500 万元在建设银行深圳福田保税区支行办理单位通知存款 ; 使用暂时闲置募集资金 3,000 万元在北京银行深圳分行办理对公客户人民币结构性存款, 以上理财产品截止报告期末均未到期同时使用暂时闲置募集资金在交通银行深圳彩田支行产生的利息余额元 ; 使用暂时闲置募集资金在珠海华润银行深圳宝体支行产生的利息余额元 ; 使用暂时闲置募集资金在兴业银行深圳分行产生的利息余额元 ; 使用暂时闲置募集资金在招商银行深圳东门支行产生的利息余额 35, 元其他募集资金均存放在募集资金账户募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况注 : 本年度投入金额含置换利用自筹资金先行投入的金额合计 9,137 万元 10

浙江南都电源动力股份有限公司审计报告

浙江南都电源动力股份有限公司审计报告证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2018-060 万马科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1495 号文关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复