,585,738, 元, 在保千里电子实施的三个项目分别是车用智能硬件汽车主动安全系统全网建设商用智能硬件商用显示系列产品建设和移动智能硬件手机打令产业化车用智能硬件汽车主动安全系统全网建设项目累计支出 65,8, 元,07 年上半年支出 0,38,5

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婵驿汲
5 years ago
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1 江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于 07 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (03 年修订 ) ( 上证公字 [03]3 号 ) 及相关格式指引的规定, 现将江苏保千里视像科技集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 截至 07 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [06]903 号 ) 核准, 公司非公开发行不超过 5,984, 人民币普通股 (A 股 ), 本次非公开发行股票 33,836, 股 ( 每股面值元 ), 溢价发行, 发行价格为每股人民币 4.86 元此次非公开发行股份募集资金总额为,988,803,688.4 元, 扣除各项发行费用人民币 9,766,397.9 元后, 募集资金净额为人民币,959,037,90.95 元上述资金已于 06 年 7 月日全部存入本公司账户, 业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 信会师报字 [06] 第号验资报告验证 ( 二 ) 截止 07 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结余情况截止 07 年 6 月 30 日, 公司累计使用 06 年非公开发行项目募集资金,46,4, 元, 其中包含置换前期自筹资金预先投入募投项目金额 9,94,940.6 元及使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 500,000, 元募集资金已投入车用智能硬件汽车主动安全系统全网建设商用智能硬件商用显示系列产品建设移动智能硬件手机打令产业化智能硬件生态圈云端大数据服务系统建设和研发中心建设五个项目其中, 公司于 06 年第四次临时股东大会已通过关于对募投项目实施主体深圳市保千里电子有限公司 ( 以下简称保千里电子 ) 增资的议案, 增资的金额为

2 ,585,738, 元, 在保千里电子实施的三个项目分别是车用智能硬件汽车主动安全系统全网建设商用智能硬件商用显示系列产品建设和移动智能硬件手机打令产业化车用智能硬件汽车主动安全系统全网建设项目累计支出 65,8, 元,07 年上半年支出 0,38,57.80 元 ; 商用智能硬件商用显示系列产品建设项目累计支出 44,55,790.0 元,07 年上半年支出 73,88,0.00 元 ; 移动智能硬件手机打令产业化项目累计支出 8,358, 元,07 年上半年支出 4,40,96.4 元 ; 智能硬件生态圈云端大数据服务系统建设项目累计支出 3,604,5.80 元,07 年上半年支出,06, 元 ; 研发中心建设项目累计支出 3,56,944.9 元,07 年上半年支出 3,93, 元截止 07 年 6 月 30 日, 公司收到 06 年非公开发行项目募集资金银行利息收入扣除银行手续费后的累计净额为 4,45,65.30 元, 本年度利息收入扣除银行手续费后的净额为 9,570,45.80 元二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况公司根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所主板上市公司规范运作指引以及中国证监会的相关规定和要求, 结合公司实际情况, 制定了募集资金管理制度根据募集资金管理制度的规定, 公司对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用根据上述文件的要求及公司募集资金管理制度的规定, 公司和非公开发行保荐机构东北证券股份有限公司 ( 以下简称东北证券 ) 分别与上海银行股份有限公司深圳分行兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行中国光大银行股份有限公司深圳分行平安银行股份有限公司深圳前海支行中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了募集资金专户存储三方监管协议经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过, 同意以募集资金向保千里电子增资的方式组织实施以上募投项目, 详见公司号公告, 具体增资形式为公司将募投项目专户资金转入保千里电子在对应的同一个银行开立的募集资金专户中公司保千里电子及保荐机构东北证券股份有限公司已分别于 06

3 年 8 月 4 日 5 日 5 日与上海银行股份有限公司深圳分行兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行光大银行股份有限公司深圳分行签署了募集资金专户存储四方监管协议 ( 以下简称四方监管协议 ), 四方监管协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异本公司募集资金中转入在同一个银行的保千里电子对应募集资金专户的情况如下 : 序号开户银行本公司账号专户用途单位 : 人民币元转入保千里金额电子账号上海银行股份有限公司深圳分行车用智能硬件汽车主动安全系统全网建设项目 ,67, 兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行商用智能硬件商用显示系列产品建设项目 ,33, 光大银行股份移动智能硬件有限公司深圳手机打令产业化 ,39, 项目分行鉴于公司在上述三家银行开立的募集资金专户中, 募集资金已全部转入保千里电子对应的募集资金专户, 公司在上述三家银行开立的募集资金专户余额为零, 因此公司依法注销相应的募集资金专户, 对应的三方监管协议失效 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截止 07 年 6 月 30 日, 募集资金具体存放情况如下 : 单位 : 人民币元序所属公司开户银行号账号金额平安银行股份有限公 03,469,8.6 本公司司深圳前海支行中国建设银行股份有 5,305,857.8 本公司限公司深圳铁路支行 3 兴业银行股份有限公深圳市保千里 68,69, 司华侨城支行电子有限公司 4 上海银行股份有限公深圳市保千里 ,94,80.6 3

4 序号 5 开户银行所属公司账号金额司深圳分行电子有限公司 ,500, 光大银行股份有限公司深圳分行深圳市保千里电子有限公司 ,60,9.07 合计 75,457, 注 : 深圳市保千里电子有限公司在上海银行股份有限公司深圳分行开立的账户为募集资金专户项下的智能存款账户三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内, 公司实际投入募集资金投资项目的金额为,949,3.39 元, 具体情况详见附表募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点实施方式变更情况本报告期内, 公司于 06 年 8 月 5 日召开第七届董事会第二十五次会议, 审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案, 具体变更可见下表 : 序号车用智能硬件汽车主动安全系统全网建设项目项目名称原实施地点新实施地点生产线扩建子项目专车专用解决方案研发子项目汽车主动安全系统测试标准化中心建设子项目商用智能硬件商用显示系列产品建设项目深圳市龙华新区龙华街道环城工业园深圳市龙华新区观澜街道观光路与观兴东路交叉口东南处网络营销平台建设子项目 / / 铺底流动资金 / / 深圳市龙华新区龙华街道环城工业园 3 移动智能硬件 - 手机打令产业化项目深圳市龙华新区龙华街道环城工业园深圳市龙华新区观澜街道观光路与观兴东路交叉口东南处深圳市龙华新区观澜街道观光路与观兴东路交叉口东南处智能硬件生态圈云端大数据服务系统建 4 / / 设项目 5 研发中心建设项目 / / 除上述变更地点外, 其他事项均无任何变更, 项目性质未发生任何变更 ( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 06 年 8 月 3 日, 第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于使用募 4

5 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使用非公开发行股票所募集资金置换预先已投入的募投项目的自筹资金 9,94,940.6 元截止 07 年 6 月 30 日, 已完成募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 ( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 07 年 5 月 8 日, 第七届董事会第三十四次会议审议通过关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用总额不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过个月 ( 五 ) 节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况 ( 六 ) 超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况 ( 七 ) 募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况四变更募投项目的资金使用情况报告期内, 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况五募集资金使用及披露存在的问题报告期内, 公司严格按照中国证监会上市公司监管指引第号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法及公司募集资金管理制度的相关规定, 及时真实准确完整的披露募集资金使用情况特此公告江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会 07 年 8 月 0 日附表 : 募集资金使用情况对照表 5

6 证券代码 : 证券简称 : 保千里编号 :07-04 附表 : 募集资金使用情况对照表编制单位 : 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 07 年 6 月 30 日单位 : 人民币万元募集资金总额 ( 包含发行费用 ) 98, 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额, ,6.43 是否已变更募集资金截至期末累截至期末投资进度项目达到预本年度是否达项目可行性是调整后投本年度投预期收益率承诺投资项目项目 ( 含部分承诺投资计投入金额 (%) 定可使用状实现的到预计否发生重大变资总额 () 入金额 (%) 变更 ) 总额 () (3)=()/() 态日期效益效益化车用智能硬件汽车主动安否 84, ,06.70,03.8 6, % 08 年 7 月不适用不适用否全系统全网建设项目商用智能硬件商用显示系列产品建设项目否 4, , ,38.8 4, % 07 年 7 月不适用不适用否移动智能硬件手机打令产业化项目否 33, ,53.94, , % 08 年 7 月不适用不适用否智能硬件生态圈云端大数据服务系统建设项目否 5, , , % 不适用 09 年 7 月不适用不适用否研发中心建设项目否 5,0.40 5,0.40, , % 不适用 08 年 7 月不适用不适用否合计 - 98, ,880.37, ,

7 证券代码 : 证券简称 : 保千里编号 :07-04 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无未达到计划进度的情况, 仍处于募投项目的初期 ; 预计收益上表已披露无项目可行性发生重大变化的情况无超募资金募集资金投资项目实施地点变更的情况已在报告三 ( 二 ) 中披露无募集资金投资项目实施方式调整的情况截止 07 年 6 月 30 日, 募集资金投资项目先期投入自筹资金合计人民币 9,94,940.6 元, 已置换 ( 注 ) 07 年 5 月 8 日, 经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过, 同意公司使用总额不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过个月无项目实施出现募集资金结余的情况截至 07 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金由协议各方共同监管, 将按照计划投入募投项目, 不存在其他用途和去向无募集资金使用及披露中存在问题的情况注 :06 年 8 月 3 日, 公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金 9,94,940.6 元置换募投项目前期已投入的自筹资金 7

在深圳市保千里电子有限公司实施的三个项目分别是车用智能硬件汽车主动安全系统全网建设商用智能硬件商用显示系列产品建设和移动智能硬件手机打令产业化车用智能硬件汽车主动安全系统全网建设项目累计支出 255,044, 元, 本年度支出 255,044, 元 ;

在深圳市保千里电子有限公司实施的三个项目分别是车用智能硬件汽车主动安全系统全网建设商用智能硬件商用显示系列产品建设和移动智能硬件手机打令产业化车用智能硬件汽车主动安全系统全网建设项目累计支出 255,044, 元, 本年度支出 255,044, 元 ; 江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013]13 号 ) 及相关格式指引的规定, 本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下