浙江卧龙科技股份有限公司分配及转增股本实施公告

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昶顾籍
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1 证券代码 : 证券简称 : 卧龙电气编号 : 临卧龙电气集团股份有限公司为部分子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示新增担保对象 : 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 ( 原名辽宁荣信电气传动技术有限责任公司 ) 卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司 ( 原名辽宁荣信高科电气有限公司 ) 追加额度担保对象 : 卧龙国际 ( 香港 ) 有限公司卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司该事项尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议一为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的情况概述卧龙电气集团股份有限公司 ( 以下简称卧龙电气公司 )2015 年年度股东大会审议通过了关于 2016 年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案, 同意为下属子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保被担保对象拟担保金额 ( 万元 ) 卧龙电气集团浙江变压器有限公司 2,000 卧龙电气银川变压器有限公司 27,000 卧龙电气集团杭州研究院有限公司 5,000 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 8,000 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 11,000 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 20,000 上海卧龙国际商务股份有限公司 25,000 浙江卧龙国际贸易有限公司 10,000 第 1 页 / 共 5 页

2 浙江卧龙家用电机有限公司 4,000 卧龙国际 ( 香港 ) 有限公司 10,000 香港卧龙控股集团有限公司 50,000 卧龙电气淮安清江电机有限公司 5,000 浙江龙能电力发展有限公司 50,000 绍兴欧力 - 卧龙振动机械有限公司 1,000 芜湖卧龙家用电机有限公司 1,000 卧龙意大利控股集团有限公司 25,000 浙江卧龙希尔机器人有限公司 2,000 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 30,000 合计 286,000 上述合计担保额度占 2015 年末归属于母公司股东净资产的比例 73.95% ( 一 )2016 年 6 月 28 日, 公司六届二十二次临时董事会审议通过了关于公司收购资产的议案, 公司与荣信电力电子股份有限公司辽宁荣信电气传动技术有限责任公司 ( 以下简称荣信传动 ) 辽宁荣信高科电气有限公司( 以下简称荣信高科 ) 及辽宁荣信电机控制技术有限公司 ( 以下简称荣信电机 ) 签订关于辽宁荣信电气传动技术有限责任公司辽宁荣信高科电气有限公司辽宁荣信电机控制技术有限公司的股权转让协议, 收购荣信传动 84.91% 股权荣信高科 80.01% 股权及荣信电机 90.00% 股权为保证荣信传动荣信高科生产经营活动的顺利进行, 支持荣信传动荣信高科进一步发展, 拟分别为其提供 5,000 万元 1,000 万元的担保额度, 有效期自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止 ( 二 )2016 年 5 月 16 日, 公司六届二十一次临时董事会审议通过了关于公司收购资产的议案, 卧龙电气与深圳市平安创新资本投资有限公司涛石能源股权投资基金 ( 上海 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海鸿石商贸有限公司南阳防爆投资有限责任公司南阳特电投资有限公司上海瑞鸿股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州天诺投资有限公司浦江睿丰投资合伙企业( 有限合伙 ) 上海博音投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳市德宝文化用品专业市场有限公司北京九合寰宇投资有限公司北京瑞源投资中心 ( 有限合伙 ) 就收购卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 ( 以下简称南防集团 )13,200 万股股份签订 2016 年股份转让协议为促进南防集团主营业务的持续稳定发展, 拟基于公司 2015 年年度股东大会审第 2 页 / 共 5 页

3 议通过的 30,000 万元担保额度, 新增 1,0000 万元有效期自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止为支持卧龙国际 ( 香港 ) 有限公司业务拓展及满足其后续发展, 拟基于公司 2015 年年度股东大会审议通过的 10,000 万元担保额度, 新增 2,0000 万元有效期自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止本次新增担保对象及追加担保额度详情如下 : 拟担保金额序号被担保对象期限 ( 万元 ) 1 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 5,000 自 2016 年第一次 2 卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司 1,000 临时股东大会审议通过之日起至 3 卧龙国际 ( 香港 ) 有限公司新增 20,000 下一年度股东大 4 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司新增 10,100 会之日止二被担保人基本情况 (1) 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司主营电气传动与控制系列变频器等, 注册资本 2,650 万元, 公司持股 84.91%, 截止 2016 年 6 月 30 日资产总额 23, 万元, 净资产 9, 万元,2016 年 1-6 月实现营业收入 6, 万元, 净利润万元自 2016 年 7 月开始合并报表 (2) 卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司主营变频调速设备电机软起动设备无功补偿设备等, 注册资本 2,261 万元, 公司持股 80.01%, 截止 2016 年 6 月 30 日资产总额 11, 万元, 净资产 9, 万元,2016 年 1-6 月实现营业收入 1, 万元, 净利润万元自 2016 年 7 月开始合并报表 (3) 卧龙国际 ( 香港 ) 有限公司主营贸易投资等, 注册资本 3,900 万港币, 公司持股 100%, 截止 2016 年 6 月 30 日末资产总额 3, 万元, 净资产 2, 万元,2016 年 1-6 月实现营业收入 6, 万元, 净利润万元 (4) 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司主营防爆电机普通电机核级电机等产品的研发制造销售及修理, 注册资本 34,632 万元, 截止 2016 年 6 月 30 日资产总额 294, 万元, 净资产 181, 万元,2016 年 1-6 月实现营业收入 73, 万元, 净利润 8, 第 3 页 / 共 5 页

4 万元三担保授信实施公司及所属子公司资信和经营状况正常, 偿还债务能力较强, 担保风险可控符合公司整体利益, 不存在损害公司及股东的利益, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响上述银行授信及为授信额度内贷款提供担保涉及的协议尚未签署, 协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定待公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准后, 在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内, 全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的借款合同保证合同抵押合同及贷款展期协议书等法律文书, 公司董事会将不再逐笔形成董事会决议超过该等额度范围的其他授信贷款担保, 按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施四独立董事意见根据中华人民共和国公司法关于在上市公司建立独立董事的指导意见上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规及规范性文件和公司章程的有关规定, 本着独立客观判断的原则, 独立董事认真审议了为部分子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案并发表独立意见如下 : 1 为部分子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案系为保证子公司生产经营活动的顺利推进所进行的合理预测, 符合公司经营实际和整体发展战略不存在重大风险, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 2 本次担保事项的审议及决策程序符合公司法等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议五担保累计金额及逾期担保情况截至 2016 年 8 月 25 日, 公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保总额为 63,700 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.47%; 截至 2016 年 8 月 25 日, 公司为控股子公司提供的担保总额为 150, 万元, 占公司最第 4 页 / 共 5 页

5 近一期经审计净资产的比例为 38.81% 特此公告卧龙电气集团股份有限公司董事会 2016 年 8 月 27 日第 5 页 / 共 5 页

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08