理 事 会 議 案 書

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1 平成 25 年度 (1 月 ~3 月 ) 事業執行報告及び決算 1 一般会計 1~16 2 退職準備資金積立特別会計 17~23 3 貸付金特別会計 24~3 4 退職医療給付特別会計 31~38 5 平成 25 年度財産目録総括表 39 6 平成 25 年度貸借対照表総括表 4 7 平成 25 年度正味財産増減計算書総括表 41 8 平成 25 年度収支計算書総括表 42 一般財団法人広島県教育職員互助組合

2 一般会計事業報告書 1 一般的事項 (1) 組合員数 本年度末における組合員数は, 次表のとおりである 組合員総数は,2,316 人で前年度に比べ87 人 (.43%) 減少した 県費教職員の互助組合への加入率は99.99% である ( 未加入 2 人 ) 前年度 ~99.99% 区 分 平成 25 年度末 県費組合員 19,173 市町費等組合員 1,143 合 計 2,316 (2) 被扶養者数 平成 24 年度末 19,235 1,168 2,43 ( 単位 : 人 ) 前年度対比 本年度末における被扶養者数は,17,7 人である 区 分 平成 25 年度末 平成 24 年度末 県費組合員 16,164 16,861 市町費等組合員 合 計 17,7 17,768 ( 単位 : 人 ) 前年度対比 (3) 年度末平均給料月額 本年度末における平均給料月額は, 次表のとおりである 区 分 平成 25 年度末 平成 24 年度末 前年度対比 県費組合員 349, ,558 26,281 市町費等組合員 353, ,412 9,429 (4) 掛金 事業掛金 給料月額の6/1 被扶養者掛金 被扶養者 1 人につき月額 2 円 ( 最高限度額 8 円 ) 1

3 2 事業の概要 (1) 給付事業 一般経理 短期経理 本年度の給付金の件数及び金額は, 次表のとおりである 項 目 医療給付金 余暇活動促進助成金 平成 25 年度前期決算 当期決算 平成 24 年度決算 前年度決算対比 ( 通年 ) (A) (B) (A+B-C) 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 ( 件 ) ( 円 ) ( 件 ) ( 円 ) ( 件 ) ( 円 ) ( 件 ) ( 円 ) 55,693 77,118,5 53,649 78,243,8 19, ,86, ,498, ,853,2 36 1,391, ,27,5 38 3,973,9 遺児育英資金 2 1,14, 7 5,244, 5 3,72, 4 3,276, 治療見舞金 7 35, 5 25, 15 75, 3 15, 介護休暇手当金 125 7,787, ,12, ,183,5 68 5,383,32 死亡弔慰金 7 7,, 6 6,, 12 12,, 1 1,, 小計 56, ,213,32 53,876 11,141, ,1 248,136,6 37 1,218,298 家族療養費 25,19 33,14,4 21,979 31,559,3 48,869 67,597,6 1,7 2,933,9 家族死亡弔慰金 4 92, 9 74, 15 3,1, 2 1,44, 災害見舞金 1 18, 1 18, 出産手当金 236 2,36, 223 2,23, 478 4,78, 19 19, 傷病手当金 11 55, 1 5, 28 1,4, 7 35, 小計 25,442 37,114,4 22,221 35,29,3 49,39 76,877,6 1,727 4,733,9 合 計 82, ,327,72 76,97 136,17,896 16,4 325,14,2 2,34 3,515,62 (2) 福祉事業 本年度の福祉事業費は, 次表のとおりである 区分福利費普及費 平成 25 年度前期決算 当期決算 平成 24 年度決算 前年度決算対比 ( 通年 ) (A) (B) (A+B-C) 円 円 円 14,23,685 37,686, ,617,57 2,7,134 1,31, 1,284, 26, 合計 14,23,685 38,996, ,91,57 2,674,134 2

4 福祉事業の内訳 事業科目 事業内容 決算額 (1) カフェテリアプラン 給付件数 9,63 件 36,128,6 (2) 永年組合員記念 4 万円支給該当者 1 人 (3) リフレッシュ厚生計画 4 万円支給該当者 人 4, (4) 福利厚生助成 (11 月実施 ) へき地校勤務の組合員 ( 図書カード 2 千円 ) 511 人 983,164 福利費 (5) 健康管理助成 (11 月実施 ) 原爆被爆の組合員 ( 図書カード5 千円 ) 人 (6) 長期療養者見舞金該当者 53 人傷病のため3か月以上病気, 療養又は休職中の組合員 (7) 義肢等製作費助成対象者 1 人組合員が傷病等により義肢等を装着したとき (1 万円まで ) 53, 4,474 37,686,238 普 及 費 福利ひろしま の配布( 公立学校共済組合と共催 ) 1,31, 1,31, 合 計 38,996,238 3

5 (3) 公益事業 本年度の公益事業費は, 次表のとおりである 公益事業の内訳 事業科目 (1) 互助文庫児童図書を県立図書館で貸出 事業内容 決算額 1,281,73 文化振興費 (2) 文化財臨地研究会 ( 広島県文化財協会と共催 ) 1, 11 月 16 日東広島市開催 東広島市の文化財を訪ねて 古代遺跡の公開と活用を考える (3) 平和に関する事業 8 月 4 日原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑慰霊祭への献花 施設管理費施設整備費東日本大震災支援事業 (4) 文化講演会等 ( 広島県文化団体連合会と共催 ) 県内 21 ヵ所文化講演会等開催費一部負担 二川キャンプ場, 仙養ヶ原キャンプ場の管理運営開設期間 1 月 1 日 ~11 月 15 日二川キャンプ場 52 人 ( 組合員 27 人 ) 利用状況仙養ヶ原キャンプ場 129 人 ( 組合員 3 人 ) 二川キャンプ場, 仙養ヶ原キャンプ場の修繕等 被災県 ( 岩手県, 宮城県, 福島県 ) に設置された, 震災孤児や遺児の教育 基金への寄附 ( 送付先 ) 岩手県 いわての学び希望基金 1 万円 宮城県 東日本大震災みやぎこども育英基金 1 万円 福島県 東日本大震災ふくしまこども寄附金 1 万円 合 計 1,381,73 1,338,29 1,338,29 2,72,2 4

6 科 目 一般会計財産目録 金 額 資 産 流 動 資 産 普 通 預 金 174,936,145 ( 広島銀行県庁支店 ) 有 価 証 券 1,,, ( 大 和 証 券 ) 未 収 金 1,529,64 ( 家族療養費戻入分等 ) 1,176,465,749 固 定 資 産 基 本 財 産 ( 定 期 預 金 ) 建 物 ( 二川キャンプ場管理棟等 ) 構 築 物 ( 二川キャンプ場橋等 ) 器具及び備品 ( 事務局公用車等 ) 減価償却累計額 ( 二川キャンプ場管理棟等 ) 土 地 ( 二川キャンプ場外 1 件 ) 開 発 費 ( 会計ソフト ) 資 産 合 計 1,, 37,657,4 9,6,25 1,858,42 32,131,193 68,716,913 5,678,75 1,786,18 1,277,251,929 負 債 流 動 負 債 393,341,114 長 期 未 払 金 328,19, ( 互助組合旅行券未払分 ) 未 払 金 64,961,937 預 り 金 189,177 固定負債退職準備資金積立特別会計借入金 116,251, ,91,815 ( 建物外 4 件 ) 別途積立金 987, ( 構 築 物 ) 賞 与 引 当 金 1,955,915 ( 事務局職員分 6 月賞与の引当 ) 退職給付引当金 74,87,54 ( 事務局職員分退職手当の引当 ) 遺児育英資金引当金 32,556, ( 遺児育英資金の引当 ) 一般給付支払準備金 42,12,536 ( 余暇活動促進助成金の引当 ) 短期給付支払準備金 228,6,21 ( 短期給付の調整資金 ) 負債合計 正味財産 1,267,251,929 1,, 5

7 Ⅰ Ⅱ 一般会計貸借対照表 科目 平成 25 年度 平成 24 年度 増 減 資産の部 1 流動資産 普通預金 174,936,145 82,924,23 92,11,915 定期預金 有価証券 1,,, 1,1,, 1,, 未収金 1,529,64 2,873,985 1,344,381 流動資産合計 1,176,465,749 1,185,798,215 9,332,466 2 固定資産 (1) 基本財産定期預金 1,, 1,, 基本財産合計 1,, 1,, (2) その他固定資産建物 37,657,4 37,657,4 構築物 9,6,25 9,6,25 器具及び備品 1,858,42 1,858,42 減価償却累計額 32,131,193 31,449,28 681,985 土地 68,716,913 68,716,913 開発費その他固定資産合計 5,678,75 9,786,18 39,9 85,829,315 5,638,85 4,956,865 固定資産合計 1,786,18 95,829,315 4,956,865 資産合計 1,277,251,929 1,281,627,53 4,375,61 負債の部 1 流動負債 長期未払金 328,19, 376,48, 48,29, 未払金 64,961,937 36,318,979 28,642,958 預り金 189, , ,71 流動負債合計 393,341, ,482,866 2,141,752 2 固定負債 退職準備資金積立特別会計借入金 116,251, ,291,523 39,9 別途積立金 987, 987, 賞与引当金 1,955,915 1,746,756 29,159 退職給付引当金 74,87,54 72,85,71 2,1,83 遺児育英資金引当金 32,556, 35,136, 2,58, 一般給付支払準備金 42,12, ,463,268 3,549,268 短期給付支払準備金 228,6,21 215,434,47 12,625,794 Ⅲ 固定負債合計 873,91, ,144,664 15,766,151 負債合計 1,267,251,929 1,271,627,53 4,375,61 正味財産の部 1 指定正味財産 定期預金 1,, 1,, 指定正味財産合計 1,, 1,, ( うち基本財産への充当額 ) (1,,) (1,,) () 2 一般正味財産 正味財産合計 1,, 1,, 負債及び正味財産合計 1,277,251,929 1,281,627,53 4,375,61 6

8 科目 一般経理貸借対照表 平成 25 年度平成 24 年度増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 普通預金 139,15,198 59,883,85 79,131,348 定期預金 有価証券 8,, 9,, 1,, 未収金 1,44,962 2,622,17 1,181,28 流動資産合計 94,456,16 962,56,2 22,49,86 2 固定資産 (1) 基本財産 1,, 1,, 貸付信託 定期預金 1,, 1,, (2) その他固定資産 9,786,18 85,829,315 4,956,865 建物 37,657,4 37,657,4 構築物 9,6,25 9,6,25 器具及び備品 1,858,42 1,858,42 減価償却累計額 32,131,193 31,449,28 681,985 土地 68,716,913 68,716,913 開発費 5,678,75 39,9 5,638,85 固定資産合計 1,786,18 95,829,315 4,956,865 資産合計 1,41,242,34 1,58,335,335 17,92,995 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 長期未払金 328,19, 376,48, 48,29, 未払金 64,616,895 35,844,438 28,772,457 預り金 189, , ,71 流動負債合計 392,996,72 413,8,325 2,12,253 2 固定負債 退職準備資金積立特別会計借入金 116,251, ,291,523 39,9 別途積立金 987, 987, 賞与引当金 1,76,323 1,572,8 188,243 退職給付引当金 66,678,786 64,877,139 1,81,647 遺児育英資金引当金 32,556, 35,136, 2,58, 一般給付支払準備金 42,12, ,463,268 3,549,268 固定負債合計 638,246, ,327,1 2,919,258 負債合計 1,31,242,34 1,48,335,335 17,92,995 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産 定期預金 1,, 1,, 指定正味財産合計 1,, 1,, ( うち基本財産への充当額 ) (1,,) (1,,) () 2 一般正味財産 正味財産合計 1,, 1,, 負債及び正味財産合計 1,41,242,34 1,58,335,335 17,92,995 7

9 科目 短期経理貸借対照表 平成 25 年度平成 24 年度増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 普通預金 35,92,947 23,4,38 12,88,567 定期預金 有価証券 2,, 2,, 未収金 88, , ,173 流動資産合計 236,9, ,292,195 12,717,394 2 固定資産 固定資産合計 資産合計 236,9, ,292,195 12,717,394 Ⅱ 負債の部 1 流動負債未払金 345,42 474, ,499 流動負債合計 345,42 474, ,499 2 固定負債 賞与引当金 195, ,676 2,916 退職給付引当金 7,48,754 7,28,571 2,183 短期給付支払準備金 228,6,21 215,434,47 12,625,794 Ⅲ 固定負債合計 235,664, ,817,654 12,846,893 負債合計 236,9, ,292,195 12,717,394 正味財産の部 1 指定正味財産 2 一般正味財産 正味財産合計 負債及び正味財産合計 236,9, ,292,195 12,717,394 8

10 一般会計正味財産増減計算書 平成 25 年 1 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日 ( 経常増減の部 ) 科 目 平成 25 年度前期当期平成 24 年度増減 ( 通年 ) (A) (B) (A+B-C) Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益 事業収入 276,941, ,45, ,529,683 83,182,621 掛金 276,327, ,383, ,292,17 34,58,744 利息及び配当金 591,367 16,31 49,21,44 48,593,763 雑収入 22,783 5,176 36,73 8,114 繰入金 14,287, 133,575 14,153,425 退職医療給付特別会計繰入金 14,287, 133,575 14,153,425 支払準備金取崩収入 43,975,948 43,975,948 一般給付支払準備金取崩収入 43,975,948 43,975,948 短期給付支払準備金取崩収入 経常収益計 335,24, ,271, ,529,683 25,53,248 (2) 経常費用 給付事業費 185,327,72 136,17, ,14,2 3,515,62 医療給付金 77,118,5 78,243,8 156,86,6 1,498,3 家族療養費 33,14,4 31,559,3 67,597,6 2,933,9 余暇活動促進助成金 54,853,2 1,391,2 52,27,5 3,973,9 遺児育英資金 1,14, 5,244, 3,72, 3,276, 治療見舞金 35, 25, 75, 15, 介護休暇手当金 7,787,62 1,12,596 23,183,5 5,383,32 死亡弔慰金 7,, 6,, 12,, 1,, 家族死亡弔慰金 92, 74, 3,1, 1,44, 災害見舞金 18, 18, 出産手当金 2,36, 2,23, 4,78, 19, 傷病手当金 55, 5, 1,4, 35, 福祉事業費 14,23,685 38,996, ,91,57 2,674,134 福利費 14,23,685 37,686, ,617,57 2,7,134 普及費 1,31, 1,284, 26, 運営費 29,295,858 36,537,913 52,614,513 13,219,258 職員給与 19,897,68 23,985,918 32,651,724 11,231,874 旅費 219,56 126,89 435,23 88,78 事務費 4,274,848 7,972,176 12,284,557 37,533 厚生費 38,259 69,461 31,22 負担金 4,758,132 4,48,57 6,113,387 2,693,315 燃料費 5,938 5,67 27,75 16,25 修繕費 44, , ,998 保険料 1, 241,67 64,68 276,99 公租公課 39,7 74, ,8 27,818 雑損 636, ,385 繰出金 3,552, 856,48 3,569,97 874,45 貸付金特別会計繰出金 3,552, 856,48 3,569,97 874,45 引当費 6,95,144 53,245,866 16,116,47 44,34,54 一般給付支払準備金引当費 47,525,216 12,533,458 34,991,758 短期給付支払準備金引当費 6,95,144 5,72,65 3,583,12 9,42,782 公益事業費 5,532,458 2,72,2 8,661,426 48,948 文化振興費 518,27 1,381,73 1,9, 施設管理費 2,14,188 1,338,29 3,341,426 11,52 施設整備費 42, 42, 東日本大震災支援事業 3,, 3,, 減価償却費 34,992 34, ,985 減価償却費 34,992 34, ,985 開発費償却 19,95 116,2 39,9 96,25 開発費償却 19,95 116,2 39,9 96,25 固定資産寄付金 74,93,162 74,93,162 固定資産寄付金 74,93,162 74,93,162 経常費用計 335,24, ,271, ,529,683 25,53,248 当期経常増減額 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 有価証券評価益 経常外収益計 (2) 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 1,, 1,, 1,, 指定正味財産期末残高 1,, 1,, 1,, Ⅲ 正味財産期末残高 1,, 1,, 1,, 9

11 一般会計正味財産増減計算書 ( 経理別内訳書 ) 平成 25 年 1 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日 ( 経常増減の部 ) 区 分 一般会計 ( 総括 ) 経理別内訳一般経理短期経理 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益 事業収入 267,45, ,988,327 44,416,894 掛金 267,383, ,966,841 44,416,894 利息及び配当金 16,31 16,31 雑収入 5,176 5,176 繰入金 133,575 12,217 13,358 退職医療給付特別会計繰入金 133,575 12,217 13,358 引当金取崩収入 一般給付支払準備金取崩収入 短期給付支払準備金取崩収入 経常収益計 267,271, ,868,11 44,43,536 (2) 経常費用 給付事業費 136,17,896 11,141,596 35,29,3 医療給付金 78,243,8 78,243,8 家族療養費 31,559,3 31,559,3 余暇活動促進助成金 1,391,2 1,391,2 遺児育英資金 5,244, 5,244, 治療見舞金 25, 25, 介護休暇手当金 1,12,596 1,12,596 死亡弔慰金 6,, 6,, 家族死亡弔慰金 74, 74, 災害見舞金 出産手当金 2,23, 2,23, 傷病手当金 5, 5, 福祉事業費 38,996,238 38,996,238 福利費 37,686,238 37,686,238 普及費 1,31, 1,31, 運営費 36,537,913 32,884,327 3,653,586 職員給与 23,985,918 21,587,529 2,398,389 旅費 126,89 114,21 12,689 事務費 7,972,176 7,174,96 797,216 厚生費 38,259 34,433 3,826 負担金 4,48,57 3,643,713 44,857 燃料費 5,67 5, 修繕費 44,541 4,87 4,454 保険料 241,67 217,53 24,167 公租公課 74,282 66,855 7,427 雑損 繰出金 856,48 856,48 貸付金特別会計繰出金 856,48 856,48 引当費 53,245,866 47,525,216 5,72,65 一般給付支払準備金引当費 47,525,216 47,525,216 短期給付支払準備金引当費 5,72,65 5,72,65 公益事業費 2,72,2 2,72,2 文化振興費 1,381,73 1,381,73 施設管理費 1,338,29 1,338,29 施設整備費 東日本大震災支援事業 減価償却費 34,993 34,993 減価償却費 34,993 34,993 開発費償却 116,2 116,2 開発費償却 116,2 116,2 固定資産寄付金 固定資産寄付金 経常費用計 267,271, ,868,11 44,43,536 当期経常増減額 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益計 (2) 経常外費用計 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 1,, 1,, 指定正味財産期末残高 1,, 1,, Ⅲ 正味財産期末残高 1,, 1,, 1

12 一般会計附属明細 流動資産の金融機関別残高内訳書 区広島銀行県庁支店大和証券広島支店小合 分 計計 普通預金 174,936, ,936,145 当座預金定期預金 1,174,936,145 有価証券 1,,, 1,,, 流動資産 ( 未収金 ) の内訳書 内 未収金 燃料費 賞与引当金 公用車ガソリン代過払分 退職医療会計職員 2 名分 1,529, ,93 訳家族療養費 ( 戻入分 ) 組合員 (14 件 ) 23,7 貸付金特別会計繰出金 精算分 856,48 固定資産 ( 基本財産 ) の金融機関別残高内訳書 区 分 みずほ信託銀行 定期預金 1,, 固定資産 ( 建物 構築物 器具及び備品 ) の内訳書 区 分 建 物 構築物 二川キャンプ場 16,22, 1,512,25 仙養ヶ原キャンプ場 21,455,4 7,494, 自動車 ( 事務局 ) 小 計 37,657,4 9,6,25 合 計 48,521,71 ( 取得額単位 : 円 ) 器具及び備品 115, 1,743,42 1,858,42 固定資産 ( 土地 ) の内訳書 区 分 二川キャンプ場 取得額 ( 取得額単位 : 円 ) 68,716,913 11

13 建物 構築物 事務局分 1,743,419 合 計 32,131,193 内 訳 定額法 平成 25 年度前期までの 当期償却額 償却累計額 (A) (B) 仙養ヶ原キャンプ場 3,445,733 3,347,37 器具及び備品 区 仙養ヶ原キャンプ場 分 減価償却累計額 (A)+(B) 二川キャンプ場 12,22,715 仙養ヶ原キャンプ場 13,711,362 二川キャンプ場 減価償却累計額内訳書 912, ,999 12,133,536 13,559,62 891,877 1,743, ,999 69, ,3 21,88 98,426 31,79,2 34,993 配布した互助組合旅行券の未使用分 長期未払金 (A)+(B)- 328,19, 内 平成 25 年度前期までの未払分 (A) 流動負債 ( 長期未払金 ) の内訳書 当年度発行分 (B) 348,37, 訳 備 考 当年度支払分 平成 24 年度から4 万円の給付としたため旅行券の発行はな 2,18, い 科目退職準備資金積立特別会計借入金仮受金公益事業費 ( 施設管理費 ) 福利費事務費 ( 通信運搬費 ) 事務費 ( 会議費 ) 事務費 ( 賃借料 ) 事務費 ( 諸雑費 ) 事務費 ( 委託費 ) 負担金職員給与旅費公租公課退職医療給付特別会計繰入金開発費 高知電子計算センター 互助組合職員 広島市 退職医療給付特別会計 ( 株 ) サンネット 法人向け PC サービス 3 月分 退職医療給付特別会計 退職医療掛金精算分 27,987,617 NTTファイナンス 2,3 月分電話料金 2,197 組合員 12 件 NTT 西日本 NTTファイナンス ( 株 ) ニフティー 事務局電話料金 3 月分 IT 接続料 2,3 月分 日本郵便 3 月分郵送料金 111,48 広島銀行 広島 YMCA ( 株 ) サンネット 理研産業 広島銀行 A&A 税理士法人 マンパワーグループ ビアンシステムズ 広島東年金事務所 理事 監事 評議員 西部県税事務所 合 流動負債 ( 未払金 ) の内訳書 相手方 退職準備資金積立特別会計 退職準備資金積立特別会計 ( 株 ) サンネット ( 株 ) サンネット 計 内容 当年度返済分 ( 開発費償却分 ) 生涯福祉掛金精算分 平成 25 年度カフェテリアプラン助成金 3 月開催理事会 評議員会会場費 パソコンリース料 3 月分 3 月分振込手数料 法人移行等指導業務下半期委託料 183,723 パソコンレベルアップ 88,2 平成 25 年度ホームページ更新 3 月分派遣職員費用 リフレッシュ給付金等システム変更 データせん孔料 社会保険事業主分 3 月分 3 月分時間外手当, 非常勤職員手当 3 月開催理事会 評議員会 金額 39,9 27,662,83 44, 7,3 28,651 22,854 5,25 44,25 14,685 8,61 315, 77,7 245, ,198 4,863 54,278 3,844 15,45 H24 年度分法人税 21, 5, 職員 2 名分の職員給与及び負担金 782,668 掛金及び退会給付金システム開発費用 5,775, 64,961,937 12

14 流動負債 ( 預り金 ) の内訳書 預り金 189,177 内 訳 社会保険料 雇用保険料 住民税 15,412 36,565 2,2 退職準備資金積立特別会計借入金 固定負債 ( 退職準備資金積立特別会計借入金 ) の内訳書 建物 構築物 ( 別途積立金分を除く ) 内訳 取得に要した経費 器具及び備品 116,291,523 37,657,4 8,19,25 1,858,42 68,716,913 39,9 土地 開発費 固定負債 ( 別途積立金 ) の内訳書 別途積立金 987, 内 訳 神石高原町からの仙養ヶ原キャンプ場雑排水処理 防火用貯水槽設置補助金 構築物 987, 固定負債 ( 退職給付引当金 ) の内訳書 賞与引当金 (A)+(B)- 内 訳 期末の要支給額 ( 広島県職員の退職手当支給率適用 ) 平成 25 年度前期までの賞与引当金 (A) 当期引当額 (B) 当期支払額 1,955,915 1,746,756 1,955,915 1,746,756 固定負債 ( 退職給付引当金 ) の内訳書 退職給付引当金 (A)+(B)- 内 訳 期末の要支給額 ( 広島県職員の退職手当支給率適用 ) 平成 25 年度前期までの退職給付引当金 (A) 当期引当額 (B) 当期支払額 74,87,54 73,311, ,915 固定負債 ( 遺児育英資金引当金 ) の内訳書 遺児育英資金引当金 (A)+(B)- 平成 25 年度前期までの遺児育英資金引当金累計額 (A) 内訳 支給見込額の全額 当期遺児育英資金引当金引当額 (B) 32,556, 29,64, 4,5, 参考遺児育英資金 5,244, 円 + 遺児育英資金引当金 1,548, 円 ~ 当年度支払額 6,792, 円 当期遺児育英資金引当金支払振替額 1,548, 13

15 固定負債 ( 一般給付支払準備金 ) の内訳書 一般給付支払準備金 (A)+(B)- 42,12,536 平成 25 年度前期までの一般給付支払準備金累計額 (A) 372,487,32 内訳 余暇活動促進助成金の引当 当期一般給付支払準備金引当額 (B) 47,525,216 固定負債 ( 短期給付支払準備金 ) の内訳書 短期給付支払準備金 内 訳 短期経理の支払調整資金 (A)+(B) 平成 25 年度前期までの短期給付支払準備金累計額 (A) 228,6,21 222,339,551 当期短期給付支払準備金引当額 (B) 5,72,65 開発費償却明細書 区 分 支払金額 (A) 平成 25 年度前期末帳簿価額 (B) 当期償却額 償却累計額 (D)= (B)+ 本年度末帳簿価額 (A)-(D) 償却期間 引渡日 公益法人会計システム 199,5 179,55 19,95 199,5 5 年 H 市町費等職員掛金及び特別退職給付金等処理システム 5,775, 96,25 96,25 5,678,75 5 年 H 合 計 5,974,5 179,55 116,2 295,75 5,678,75 定額法 区 分 退職準備資金積立特別会計借入金執行内訳 ( 一般会計 ) 平成 25 年度前期末残高本年度増減額本年度末残高 自平成 25 年 1 月 1 日至平成 26 年 3 月 31 日 本年度分の説明 退職準備資金積立特別会計 116,291,523 39,9 116,251,623 開発償却費 39,9 14

16 ( 収入 ) 1 3 区 分 一般給付支払準備金取崩収入 ( 通年 )(A) 当期予算額 一般会計収支決算説明書 変更額 (B) 変更後通年予算額 (A)+(B) 平成 25 年度 前期決算額 事業収入 58,16, 33,74, 58,16, 276,941,841 掛金 578,716, 32,388, 578,716, 276,327,691 利息及び配当金 退職医療給付特 別会計繰入金 支払準備金取崩収入 短期給付支払準備金取崩収入 当初予算額 1,264, 雑収入 36, 13, 2 繰入金 14,287, 予算額 673, 当期予算 1,264, 14,287, 591,367 14,287, 14,287, 14,287, 53,78, 9,732, 53,78, 43,975,948 47,626, 3,65, 47,626, 43,975,948 6,82, 6,82, 6,82, 当期決算額 (D) 267,45, ,383,735 16,31 36, 22,783 5,176 14,287, 133, ,575 合計 648,11, 312,86, 648,11, 335,24, ,271,646 自 平成 25 年 1 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日 通年差引 備考 (A+B)-(C+D) 掛金 35,668, ,383,735 事業掛金 247,67,935 35,4,574 1 県費 233,747,328 2 市町費等 13,923,67 被扶養者掛金 656,323 19,712,8 1 県費 18,74,4 8,41 2 市町費等 972,4 利息及び配当金 16,31 133,575 基本財産及び支払準備金等 の運用利息 雑収入 133,575 5,176 固定資産税前納報奨金等 退職医療給付特別会計繰入金 9,732,52 職員 2 人分の職員給与, 負担金 3,65,52 6,82, 45,534,565 ( 支出 ) 一 般 事 業 区 分 1 給付事業費 371,371, 家族療養費 76,868, 当期予算額 59,281, 4,428, 59,281, 5,95, 治療見舞金 9, 55, 9, 35, 25, 介護休暇手当金 26,959, 19,171, 26,959, 7,787,62 1,12,596 死亡弔慰金 17,, 1,, 17,, 7,, 6,, 家族死亡弔慰金 2,52, 1,6, 2,52, 92, 74, 災害見舞金 1,2, 1,2, 1,2, 18, 出産手当金 5,2, 2,66, 5,2, 2,36, 傷病手当金 1,4, 85, 1,4, 55, 5, 1,41, 1,41, 2,23, 2 福祉事業費 171,668, 67,437, 171,668, 14,23,685 38,996,238 福利費 17,258, 66,27, 17,258, 14,23,685 37,686,238 普及費 1,41, 1,253, 医療給付金 175,128, 98,9, 175,128, 余暇活動促進 助成金 遺児育英資金 当初予算額 ( 通年 )(A) 予算額 1 186,43, 43,764, 当期予算 1 充用額 2 流用額 3 変更額 (B) 1 3,991, 1,253, 変更後通年予算額 (A)+(B) 372,624, 76,868, 平成 25 年度 前期決算額 185,327,72 77,118,5 136,17,896 78,243,8 33,14,4 31,559,3 54,853,2 当期決算額 (D) 1,391,2 6,348, 1,14, 5,244, 1,31, 通年差引備考 (A+B)-(C+D) 医療給付金 外来, 入院 51,125,42 53,649 件 78,243,8 19,765,7 12,24,3 3,36,6 3, 9,158,82 4,, 86, 1,2, 43, 35, 28,441,77 28,341,77 1, 家族療養費 外来, 入院 21,979 件 31,559,3 余暇活動促進助成金 36 件 1,391,2 遺児育英資金 7 件 5,244, 治療見舞金 5 件 25, 介護休暇手当金 173 件 1,12,596 死亡弔慰金 本人 6 件 6,, 家族死亡弔慰金 被扶養配偶者 2 件 6, 被扶養者 7 件 14, 出産手当金 223 件 2,23, 傷病手当金 1 件 5, 福利費 37,686,238 カフェテリアプラ 36,128,6 永年組合員記念 4, 福利厚生助成 983,164 長期療養者見舞金 53, 義肢等製作費助成 4,474 普及費 広報紙 福利ひろしま 1,31, 15

17 ( 支出 ) 一 般 事 業 区 分 当初予算額 ( 通年 )(A) 3 運営費 68,879, 当期予算額 予算額 当期予算 (A)+(B) 平成 25 年度 前期決算額 当期決算額 職員給与 46,175, 26,278, 46,175, 19,897,68 23,985,918 旅費 583, 厚生費 144, 144, 144, 126,89 38,259 燃料費 38, 32, 38, 5,938 5,67 貸付金特別会 計繰出金 363, 1 充用額 2 流用額 3 変更額 (B) 1 39,583, 22, 変更後通年予算額 69,81, 29,295, , 219,56 (D) 36,537,913 事務費 12,576, 8,31, 12,576, 4,274,848 7,972,176 負担金 8,832, 4,74, 8,832, 4,758,132 4,48,57 修繕費 2, 2, 2, 44,541 1 保険料 14, 4, 342, 1, 241,67 22, 公租公課 191, 151, 191, 39,7 74,282 4 繰出金 3,552, 3,552, 3,552, 856,48 3,552, 3,552, 3,552, 856,48 通年差引 (A+B)-(C+D) 3,247,229 2,291,42 236,55 328,976 15,741 25,298 26, , ,18 856,48 856,48 職員給与 23,985,918 職員 7 人分の給料, 諸手当等旅費 126,89 理事会, 評議員会, 全国会議等事務費 7,972,176 消耗品費, 通信運搬費等厚生費 38,259 職員 7 人分の厚生費負担金 4,48,57 社会保険事業主分等燃料費 5,67 公用車燃料費修繕費 44,541 公用車修理等 備考 保険料 241,67 公用車自動車保険等公租公課 74,282 利息収入に対する所得税 貸付金特別会計繰出金 貸付保険料相当額の繰出金 856,48 5 引当費 6,95, 6,95,144 53,245,866 6,151,1 一般給付支払 準備金引当費 短期給付支払準備金引当費 47,525,216 6,95, 6,95,144 5,72,65 小計 615,47, 286,158, 1,455, 616,925, 329,311, ,94,433 1 公益事業費 47,525,216 12,625,794 23,519,178 9,95, 3,563, 9,95, 5,532,458 2,72,2 842,522 特 別 事 業 文化振興費 1,9, 1,382, 1,9, 518,27 1,381,73 施設管理費 3,695, 1,681, 3,695, 2,14,188 1,338,29 施設整備費 東日本大震災 支援事業 2 減価償却費 76, 365, 76, 34,992 3 開発費償却 2,74, 小計 12,541, 6,648, 12,541, 5,893,4 3,177,213 1 予備費 2,, 2,, 18,545, 1,455, 合 計 5, 5, 5, 3,, 3,, 3,, 648,11, 312,86, 648,11, 335,24,789 34,993 2,72, 2,74, 19,95 116,2 267,271, ,522 5, 24,15 2,63,85 3,47,387 18,545, 45,534,565 文化振興費 1,381,73 互助文庫 1,281,73 文化財臨地研究会 1, 施設管理費 1,338,29 キャンプ場管理委託費等東日本大震災支援事業被災県の基金への寄附金減価償却費 34,993 固定資産に係る減価償却費開発償却費 116,2 PCソフト開発償却費等 16

18 退職準備資金積立特別会計事業報告書 1 一般的事項 生涯福祉掛金給料月額の 2/1 2 事業の概要 給付事業 本年度の給付種別の件数及び金額は, 次表のとおりである 平成 25 年度前期決算 当期決算 平成 24 年度決算 前年度決算対比 ( 通年 ) 区 分 (A) (B) (A+B-C) 件数金額件数金額件数金額件数金額 ( 件 ) ( 円 ) ( 件 ) ( 円 ) ( 件 ) ( 円 ) ( 件 ) ( 円 ) 特別退職給付金 ,37, ,52, ,21, ,671,769 (1 件当たり給付額 ) - (62,76) - (426,16) - (63,261) - ( 15,456) 生涯福祉給付金 1,159 96,548, ,314,591 1,149 85,65, ,212,572 (1 件当たり給付額 ) - (83,33) - (39,934) - (74,543) - (5,862) 合 計 2,15 627,919, ,817,3 1, ,851, ,884,341 17

19 退職準備資金積立特別会計財産目録 科目金額 資 産 流動資産 5,152,897,735 普通預金 ( 広島銀行県庁支店 ) 有価証券 ( 大和證券 ) 未収金 293,62,921 4,8,, 59,276,814 固定資産 1,574,37,566 一般会計貸付金 ( 一般会計への貸付金 ) 貸付金特別会計貸付金 ( 貸付金特別会計への貸付金 ) 116,251,623 1,458,55,943 資産合計 6,727,25,31 負 債 6,727,25,31 固定負債 特別退職給付引当金 ( 特別退職給付金の引当 ) 生涯福祉給付引当金 ( 生涯福祉給付金の引当 ) 5,152,396,3 1,574,89,298 負 債 合 計 6,727,25,31 正 味 財 産 18

20 Ⅰ 資産の部 1 流動資産普通預金定期預金有価証券未収金 退職準備資金積立特別会計貸借対照表 科目平成 25 年度平成 24 年度増減 2 固定資産一般会計貸付金貸付金特別会計貸付金 293,62,921 4,8,, 59,276, ,953,789 65,, 4,62,, 51,274, ,667,132 65,, 18,, 8,2,349 流動資産合計 5,152,897,735 5,477,228, ,33, ,251,623 1,458,55, ,291,523 1,458,55,943 39,9 固定資産合計 1,574,37,566 1,574,347,466 39,9 資産合計 6,727,25,31 7,51,575,72 324,37,419 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 2 固定負債特別退職給付引当金生涯福祉給付引当金 流動負債合計 5,152,396,3 1,574,89,298 5,545,366,239 1,56,29, ,97,236 68,599,817 固定負債合計 6,727,25,31 7,51,575,72 324,37,419 負債合計 6,727,25,31 7,51,575,72 324,37,419 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産 2 一般正味財産 正味財産合計 負債及び正味財産合計 6,727,25,31 7,51,575,72 324,37,419 19

21 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益事業収入掛金利息及び配当金引当金取崩収入特別退職給付引当金取崩収入生涯福祉給付引当金取崩収入 退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書平成 25 年 1 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日 平成 25 年度前期 (A) 75,588,55 71,719,213 3,868, ,348, ,519,317 24,829,212 当期 (B) 128,343,529 96,743,62 31,599,99 平成 24 年度 417,635,264 18,235, ,399,58 295,855,92 295,855,92 増減 ( 通年 ) (A+B-C) 213,73,68 11,772,923 21,93, ,492,69 231,663,397 24,829,212 経常収益計 627,936, ,343, ,491,184 42,788,929 (2) 経常費用給付事業費特別退職給付金生涯福祉給付金運営費事務費公租公課引当費特別退職給付引当費生涯福祉給付引当費 627,919,3 531,37,578 96,548,425 17,581 17,581 14,817,3 11,52,439 3,314,591 5,239 5, ,521,26 2,92,231 93,429,29 618,851, ,21,248 85,65,444 54,18 54,18 94,585,312 94,585,312 23,884,341 9,671,769 14,212,572 31,36 36,599 5,239 18,935,948 2,92,231 1,156,283 経常費用計 627,936, ,343, ,491,184 42,788,929 当期経常増減額 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益有価証券評価益経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 2

22 退職準備資金積立特別会計附属明細 流動資産の金融機関別残高内訳書 区分普通預金有価証券 広島銀行県庁支店 293,62,921 大和証券 4,8,, 小計 293,62,921 4,8,, 合計 5,93,62,921 未収金 固定負債 ( 特別退職給付引当金 ) の内訳書 一般会計貸付金 内 貸付金特別会計貸付金支払利息 訳 生涯福祉掛金 59,276,814 39,9 31,574,111 27,662,83 特別退職給付引当金 固定負債 ( 特別退職給付引当金 ) の内訳書 一般会計貸付金 内 貸付金特別会計貸付金 訳 預貯金等 5,152,396,3 116,251,623 1,458,55,943 3,578,88,437 特別退職給付引当金 (A)+(B) 固定負債 ( 特別退職給付引当金 ) の内訳書 内 平成 25 年度前期までの引当金累計額 (A) 訳 当期引当額 (B) 5,152,396,3 5,132,33,772 2,92,231 備 考 解散時必要額 5,795,87,438 引当率 88.91% ( 前年度 88.51%) 生涯福祉給付引当金 (A)+(B) 固定負債 ( 生涯福祉給付引当金 ) の内訳書 内 平成 25 年度前期までの引当金累計額 (A) 訳当期引当額 (B) 1,574,89,298 1,481,38,269 93,429,29 引当率 1% 備 考 21

23 区 分 一 般 会 計 貸付金特別会計 合 計 平成 25 年度前期末残高 他会計への貸付金執行内訳 自平成 25 年 1 月 1 日至平成 26 年 3 月 31 日 当期限度額当期増減額当期末残高備考 116,291,523 39,9 116,251,623 1,458,55,943 1,458,55,943 1,574,347,466 39,9 1,574,37,566 22

24 退職準備資金積立特別会計収支決算説明書 ( 収入 ) 区分 当初予算額 ( 通年 ) (A) 当期予算額 予算額 当期予算 変更額 (B) 変更後通年予算額 (A)+(B) 平成 25 年度前期決算額 当期決算額 (D) 自平成 25 年 1 月 1 日至平成 26 年 3 月 31 日 通年差引 (A+B)-(C+D) 備 考 1 事業収入 掛 金 利息及び配当金 232,152, 156,564, 232,152, 75,588,55 128,343,529 28,22,416 掛金 生涯福祉掛金 178,689, 16,97, 178,689, 71,719,213 96,743,62 1,226,167 96,743,62 53,463, 49,594, 53,463, 3,868,842 31,599,99 17,994,249 2 引当金取崩収入 596,39, 43,96, 596,39, 552,348,529 43,96,471 特別退職給付引 当金取崩収入 596,39, 68,789, 596,39, 527,519,317 68,789,683 生涯福祉給付引 当金取崩収入 24,829, 24,829,212 24,829,212 合 計 828,461, 2,524, 828,461, 627,936, ,343,529 72,18,887 利息及び配当金預金等の利息 25,798 貸付金特別会計からの支払利息 31,574,111 ( 支出 ) 区分 当初予算額 ( 通年 )(A) 当期予算額 予算額 当期予算 1 充用額 2 流用額 3 変更額 (B) 変更後通年予算額 (A)+(B) 平成 25 年度 前期決算額 当期決算額 (D) 通年差引 (A+B)-(C+D) 備 考 1 給付事業費特別退職給付金生涯福祉給付金 2 運営費事務費公租公課 737,46, 639,692, 97,714, 19,487, 18,321, 1,166, 737,46, 639,692, 97,714, 627,919,3 531,37,578 96,548,425 14,817,3 11,52,439 3,314,591 94,669,967 96,818,983 2,149,16 特別退職給付金 27 件生涯福祉給付金 83 件 8, 6, 62, 42, 8, 6, 17,581 17,581 5,239 57,18 42,419 事務費消耗品公租公課利息に対する税額 2, 2, 2, 5,239 14,761 3 引当費 8,975, 8,975, 8,975, 113,521,26 32,546,26 生涯福祉給付引当費 8,975, 8,975, 8,975, 93,429,29 12,454,29 特別退職給付引当費 2,92,231 2,92,231 4 予備費 1,, 1,, 1,, 1,, 合計 828,461, 2,524, 828,461, 627,936, ,343,529 72,18,887 23

25 貸付金特別会計事業報告書 1 貸付状況 本年度の貸付種別の貸付状況 項 目 平成 25 年度前期決算 (A) 件数 ( 件 ) 金額 ( 円 ) 件数 ( 件 ) 当期決算 (B) 金額 ( 円 ) 平成 24 年度決算 件数 ( 件 ) 金額 ( 円 ) 前年度決算対比 ( 通年 ) (A+B-C) 件数 ( 件 ) 金額 ( 円 ) 当年度の貸付金 一般住宅災害結婚奨学住宅療養特別計 11 94,8, 98 85,5, ,2, 63 65,9, 12 2,, 4 8,, 2 32,3, 4 4,3, 17 29,5, 39 71,, ,5, 1 16,, 4 7,, 5 8,5, 9 18,, 2,5, 2 3,, 4 4,, 16 26,, 1 19,, 1 1,5, 3 5,, 2 3,5, ,3, ,5, ,, ,2, 一 般 1,267 1,159,9, 1,223 1,121,1, 1,351 1,242,1, ,, 年度末の貸付金 住宅災害結婚奨学住宅療養特別計 1 2,, 1 2,, 2 4,, 1 2,, ,8, ,8, 87 15,3, 1 3,5, ,, ,, ,, 23 34,, ,8, ,8, ,3, 25 45,5, 46 75,, 48 75,, 52 88,, 4 13,, 17 27,, 18 28,5, 21 33,5, 3 5,, 1,986 2,412,5, 1,949 2,387,2, 2,134 2,611,2, ,, 本年度の金額別の貸付状況 ( 単位 : 件 ) 区分 総括 一般資金 住宅災害資金 結婚資金 奨学資金 住宅資金 療養資金 特別資金 2 万円 3 3 件 3 万円 万円 万円 数 15 万円 万円 計 金額 ( 円 ) 178,5, 85,5, 8,, 71,, 8,5, 4,, 1,5, 24

26 平成 2 年度以降の貸付状況 ( 小学校, 中学校, 県立学校, その他 ) 区分 2 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 ( 単位 : 件 ) 25 年度 ( 通年 ) 小 学 校 中 学 校 県立学校 そ の 他 計 金額 ( 円 ) 69,4, 473,2, 55,5, 449,3, 444,, 332,8, 平成 2 年度以降の貸付状況 ( 貸付種別 ) 当年度の貸付金 項 目 平成 2 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度 件数 ( 件 ) 金額 ( 円 ) 件数 ( 件 ) 金額 ( 円 ) 件数 ( 件 ) 金額 ( 円 ) 件数 ( 件 ) 金額 ( 円 ) 一 般 ,8, 3 266,5, ,2, ,8, 住宅災害 1 2,, 結 婚 16 31,5, 15 29,, 17 31,, 22 34,, 奨 学 ,, ,, ,, ,, 住 宅 25 44,, 16 3,, 18 33,3, 12 2,5, 療 養 15 23,1, 6 8,2, 18 33,5, 8 13,, 特 別 4 7,, 4 6,5, 4 4,5, 2 4,, 計 54 69,4, ,2, ,5, ,3, 当年度の貸付金 項 目 平成 24 年度 件数 ( 件 ) 金額 ( 円 ) 平成 25 年度 ( 通年 ) 件数 ( 件 ) 金額 ( 円 ) 一 般 ,2, 28 18,3, 住宅災害 結 婚 2 32,3, 16 28,, 奨 学 ,5, 56 1,5, 住 宅 9 18,, 9 15,5, 療 養 16 26,, 6 7,, 特 別 3 5,, 1 1,5, 計 ,, ,8, 25

27 貸付金特別会計財産目録 科目金額 資 産 流動資産 普通預金 ( 広島銀行県庁支店 ) 償還金不足金 ( 育児休業猶予者分外 23 件 ) 固定資産 貸付金 ( 組合員への貸付金 1,949 件 ) 償還金引当金 ( 償還途中者の利息 ) 187,54,47 5,74,99 2,387,2, 133,462, ,128,956 2,52,662,276 資産合計 2,712,791,232 負 債 流動負債 未払金 32,65,471 32,65,471 固定負債 退職準備資金積立特別会計借入金 ( 組合員貸付資金の借入れ ) 償還金 ( 償還途中者の償還金 ) 1,458,55,943 1,222,84,818 2,68,14,761 負 債 合 計 2,712,791,232 正 味 財 産 26

28 Ⅰ 資産の部 1 流動資産普通預金 償還金不足金 2 固定資産貸付金償還金引当金 貸付金特別会計貸借対照表 科目平成 25 年度平成 24 年度増減 187,54,47 5,74,99 35,156,493 4,269, ,897,554 85,176 流動資産合計 192,128,956 39,426, ,72,73 2,387,2, 133,462,276 2,611,2, 141,251,28 224,, 7,788,752 固定資産合計 2,52,662,276 2,752,451,28 231,788,752 資産合計 2,712,791,232 2,791,877,254 79,86,22 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 32,65,471 36,364,79 3,713,68 2 固定負債退職準備資金積立特別会計借入金償還金 流動負債合計 32,65,471 36,364,79 3,713,68 1,458,55,943 1,222,84,818 1,458,55,943 1,297,457,232 75,372,414 固定負債合計 2,68,14,761 2,755,513,175 75,372,414 負債合計 2,712,791,232 2,791,877,254 79,86,22 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産 2 一般正味財産 正味財産合計 負債及び正味財産合計 2,712,791,232 2,791,877,254 79,86,22 27

29 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益事業収入利息及び配当金繰入金一般会計繰入金 (2) 経常費用貸付事業費支払利息保険料 貸付金特別会計正味財産増減計算書平成 25 年 1 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日 平成 25 年度前期 (A) 16,166,252 16,166,252 3,552, 3,552, 当期 (B) 15,47,859 15,47, ,48 856,48 平成 24 年度 35,535,259 35,535,259 3,569,97 3,569,97 増減 ( 通年 ) (A+B-C) 3,961,148 3,961, ,45 874,45 経常収益計 19,718,252 14,551,379 39,15,229 4,835,598 1,15,58 1,15,58 33,119,51 31,574,111 1,544,94 39,15,229 35,535,259 3,569,97 4,835,598 3,961, ,45 経常費用計 1,15,58 33,119,51 39,15,229 4,835,598 当期経常増減額 18,567,672 18,567,672 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益計 (2) 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 18,567,672 18,567,672 一般正味財産期首残高 18,567,672 18,567,672 一般正味財産期末残高 18,567,672 18,567,672 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 18,567,672 18,567,672 28

30 貸付金特別会計附属明細 流動資産 ( 普通預金 ) の金融機関別残高内訳書 金融機関 普通預金 広島銀行県庁支店 187,54,47 償還金不足金 流動資産 ( 償還金不足金 ) の内訳書 内訳育児休業猶予者分外 23 件 5,74,99 5,74,99 未払金 退職準備資金積立特別会計への支払利息 流動資産 ( 未払金 ) の内訳書 内 平成 26 年 3 月分貸付保険料 訳 一般会計への一般会計繰入金の返還 32,65,471 31,574, ,88 856,48 退職準備資金積立特別会計借入金 退職準備資金積立特別会計借入金 年度別借入金 昭和 43 年度 ~ 平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度平成 24 年度平成 25 年度 1,458,55,943 1,828,55,943 1,, 19,, 8,, 区 分 平成 25 年度前期末残高 退職準備資金積立特別会計借入金の執行内訳 ( 貸付金特別会計 ) 自平成 25 年 1 月 1 日至平成 26 年 3 月 31 日 当期限度額当期増減額当期末残高本年度分の説明 退職準備資金積立 特別会計借入金 1,458,55,943 49,316, 1,458,55,943 29

31 ( 収入 ) 区分 当初予算額 ( 通年 ) (A) 当期予算額 予算額 貸付金特別会計収支決算説明書 当期予算 1 充用額 2 流用額 3 変更額 (B) 変更後通年予算額 (A)+(B) 平成 25 年度前期決算額 当期決算額 (D) 自平成 25 年 1 月 1 日至平成 26 年 3 月 31 日 通年差引 (A+B)-(C+D) 備 考 1 事業収入 利息及び配当金 2 繰入金 49,216, 49,216, 3,552, 33,5, 33,5, 49,216, 49,216, 3,552, 16,166,252 16,166,252 3,552, 15,47,859 15,47, ,48 17,641,889 17,641, ,48 利息及び配当金預金利息 13,897 貸付利息 15,393,962 一般会計繰入金 合 計 3,552, 3,552, 3,552, 856,48 856,48 52,768, 33,5, 52,768, 19,718,252 14,551,379 18,498,369 一般会計繰入金貸付保険料相当額 ( 支出 ) 区分 当初予算額 ( 通年 ) (A) 当期予算額 予算額 当期予算 1 充用額 2 流用額 3 変更額 (B) 変更後通年予算額 (A)+(B) 平成 25 年度前期決算額 当期決算額 (D) 通年差引 (A+B)-(C+D) 備 考 貸付事業費 支 払 利 息 保 険 料 合 計 52,768, 49,216, 3,552, 51,617, 49,216, 2,41, 52,768, 49,216, 3,552, 1,15,58 1,15,58 33,119,51 31,574,111 1,544,94 18,498,369 17,641, ,48 支払利息退職準備資金積立特別会計への支払利息 52,768, 51,617, 52,768, 1,15,58 33,119,51 18,498,369 保険料貸付保険料 3

32 退職医療給付特別会計事業報告書 1 一般的事項 (1) 退職組合員数 本年度末における退職組合員数は, 次表のとおりである 退職組合員総数は,9,384 人で前年度に比べ 38 人 (.41%) 増加した 区分平成 25 年度末平成 24 年度末前年度末対比 人 7,199 人 7,154 人 45 %.63 本人 配偶者 2,185 2, 合 計 9,384 9, 本年度の加入状況 平成 25 年度当期区分退職者数加入率 ( 通年 ) 前期加入者数加入者数人人人 % 本定年 人定年外 小計 1, 配偶者 総合計 (2) 掛金 ア退職医療掛金前年度と同様給料月額の 2/1 イ基準掛金 年齢別に定めた額 2 事業の概要 (1) 給付事業 本年度の給付種別の件数及び金額は, 次表のとおりである 区 分 平成 25 年度前期決算 (A) 件数金額 ( 件 ) ( 円 ) 件数 ( 件 ) 当期決算 (B) 金額 ( 円 ) 平成 24 年度決算 件数金額 ( 件 ) ( 円 ) 前年度決算対比 ( 通年 ) (A+B-C) 件数金額 ( 件 ) ( 円 ) 特別返還金 1, ,163, ,63,823 1, ,93, ,296,79 療養補助金 24,46 73,947,66 27,543 79,835,44 5, ,19,836 1,47 3,327,726 死亡弔慰金 89 2,, 74 1,88, 169 4,28, 6 4, 慶祝金 62 17,42, ,74, 1,358 37,77, 6 1,39, 合 計 25, ,53,232 28,432 19,518,867 52, ,9,35 1,551 14,959,64 31

33 (2) 福祉事業 本年度の福祉事業費は, 次表のとおりである 区 分 平成 25 年度前期決算 (A) 円 17,195, 当期決算 (B) 円 29,37,544 平成 24 年度決算 円 46,12,7 前年度決算対比 ( 通年 ) (A+B-C) 円 382,474 福利費 普及費 248,85 124, ,529 16,254 合 計 17,443,85 29,431,969 46,59, ,22 福祉事業の状況 事業科目事業内容決算額 福利費 (1) 国内研修旅行 参加者 61 人 近畿 1/911~ 1/11( 台風により中止 ) キャンセル料 37,2 円 東北 1/29 ~ 11/11 33 人 沖縄 11/19 ~ 11/22 28 人 近畿 1/1 ~ 1/ 人 九州 1 (2)1 日人間ト ック (1 月 ~3 月の間 ) 県内 14 健診機関 参加者 1,99 人 9( 人 ) 囲碁大会 ( 福山市 ) 11/11 参加者 21 人 73,444 18,133,5 (4) 入院助成金件数 234 件 1,443,6 (5) 囲碁大会 ( 三次市 ) ( 申込者少数のため中止 ) 小計 29,37,544 普及費広報紙 互助だより 配布 1 回発行全組合員 124,425 合 計 小計 124,425 29,431,969 (3) システム変更について みずほ信託銀行に委託していた退職医療に関する電算処理を, みずほ信託銀行から委託業務を変更しとの申し出があり, 平成 23 年 3 月までに委託業務を終了しました これに伴い, 平成 22 年 4 月に株式会社オービックとソフト開発の契約をし, 平成 22 年 8 月にソフトの納品を受け, 平成 23 年 1 月まで並行処理等によりチェックを行い, 平成 23 年 2 月から本稼働しております 経費等 ソフト開発経費 ~ 16,579,5 円 サーバー機器等の周辺機器のリース ~ 月額 11,76 円 システムのサポート料 ~ 月額 73,5 円 32

34 退職医療給付特別会計財産目録 科目金額 資 流動資産 産 5,54,643,689 普通預金 ( 広島銀行 ) 有価証券 ( みずほ証券外 3 件 ) 未収金 17,233,44 5,368,64, 28,77,285 固定資産 4,985,575 開発費 4,985,575 資産合計 5,59,629,264 負 債 流動負債未払金預り金預り金 ( 死亡弔慰金の送金不能預り分 ) 固定負債 特別返還金引当金 ( 特別返還金支払資金積立額 ) 5,834, ,28 2,952,438,185 6,559,973 5,53,69,291 前受掛金 ( 基準掛金の前受掛金 ) 2,55,631,16 負 債 合 計 5,59,629,264 正 味 財 産 33

35 Ⅰ 資産の部 1 流動資産普通預金有価証券未収金 退職医療給付特別会計貸借対照表 科目平成 25 年度平成 24 年度増減 17,233,44 5,368,64, 28,77, ,85,274 5,468,64, 15,822,365 52,571,87 1,, 12,947,92 流動資産合計 5,54,643,689 5,644,267, ,623,95 2 固定資産 開発費 4,985,575 8,458,975 3,473,4 Ⅱ 負債の部 1 流動負債未払金預り金 2 固定負債特別返還金引当金前受掛金 固定資産合計 4,985,575 8,458,975 3,473,4 資産合計 5,59,629,264 5,652,726, ,97,35 5,834,765 6,756, , ,28 725,28 流動負債合計 6,559,973 6,756, ,32 2,952,438,185 2,55,631,16 3,14,877,527 2,631,92,794 62,439,342 8,461,688 固定負債合計 5,53,69,291 5,645,97, ,91,3 負債合計 5,59,629,264 5,652,726, ,97,35 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産 2 一般正味財産 正味財産合計 負債及び正味財産合計 5,59,629,264 5,652,726, ,97,35 34

36 科 目 退職医療給付特別会計正味財産増減計算書平成 25 年 1 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日 平成 25 年度前期 (A) 当期 (B) 平成 24 年度 増減 ( 通年 ) (A+B-C) Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益事業収入掛金利息及び配当金引当金取崩収入特別返還金引当金取崩収入前受掛金取崩収入前受掛金取崩収入 236,88, ,99,29 24,971, ,443, ,443, ,334,932 1,74,618 23,594, ,229, ,229, ,978, ,21, ,767,483 33,571,384 33,571, ,762,884 23,561,168 94,21, ,872, ,872, ,229, ,229,789 経常収益計 39,324, ,564, ,549, ,339,474 (2) 経常費用給付事業費特別返還金療養補助金死亡弔慰金慶祝金福祉事業費福利費普及費運営費職員給与旅費事務費厚生費負担金公租公課開発費償却開発費償却繰出金一般会計繰出金引当費特別返還金引当費前受掛金引当費 ダミー 318,53, ,163,166 73,947,66 2,, 17,42, 17,443,85 17,195, 248,85 3,558,552 3,275,56 3, ,4 1,736,7 1,736,7 14,287, 14,287, 34,768,11 34,768,11 ダミー 19,518,867 6,63,823 79,835,44 1,88, 21,74, 29,431,969 29,37, ,425 8,6,149 46, 3,16,126 6,843 4,793,18 1,736,7 1,736,7 133, ,575 91,4,611 91,4, ,9,35 213,93, ,19,836 4,28, 37,77, 46,59,599 46,12,7 389,529 23,287,695 13,315,25 97,575 7,484,97 16,489 2,374,329 3,381,525 3,381,525 26,28,828 26,28,828 14,959,64 17,296,79 3,327,726 4, 1,39, 366,22 382,474 16,254 11,722,994 13,315,25 51,575 1,48,465 6, 2,94,929 4,793,18 91,875 91,875 14,153,425 14,153,425 99,491,884 91,4,611 8,487,273 経常費用計 39,324, ,564, ,549, ,339,474 当期経常増減額 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益有価証券評価益経常外収益計 (2) 経常外費用計当期経常外増減額当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 35

37 退職医療給付特別会計附属明細 流動資産の金融機関別残高内訳書 区 分 当座預金 普通預金 有価証券 広島銀行県庁支店 17,233,44 みずほ証券 13,, 野村証券 358,64, 大和証券 2,76,, SMBC 日興証券 2,12,, 小 計 17,233,44 5,368,64, 合 計 5,475,873,44 未収金 流動資産 ( 未収金 ) の内訳書 内 退職医療掛金 ( 精算分 ) 一般会計繰出金 ( 精算分 ) 訳 28,77,285 27,987, ,668 開発費 (A)-(B)- 4,985,575 購入価格 (A) 固定資産 ( 開発費 ) 内訳書 内 平成 25 年度前期まで の償却累計額 (B) 訳 当期開発費償却 16,579,5 1,5,35 1,657,95 787,5 144,375 78,75 品名 : 退職医療処理新システム償却期間 :5 年 H 新規購入 H 修正 ( 合計 )17,367, 1,644,725 1,736,7 未払金 流動負債 ( 未払金 ) の内訳書 内 福利費事務費一般会計繰出金 訳 3 月分人間ドック助成金郵送料 3 月分外 3 件賞与引当金分 5,834,765 4,933,5 252, ,93 預り金 流動負債 ( 預り金 ) の内訳書 内 療養補助金 8/28 口座不明にかかる預り分療養補助金 9/28 口座不明にかかる預り分慶祝金 12/27 口座不明にかかる預り分 訳 725,28 525,28 12, 8, 36

38 特別返還金引当金 (A) (B)+ 固定負債 ( 特別返還金引当金 ) 内訳書 平成 25 年度前期までの 引当金累計額 (A) 内 訳 当期取崩額 (B) 当期引当額 備 考 2,952,438,185 2,861,433,574 91,4,611 引当率 1% 前受掛金 (A)-(B)+ 平成 25 年度前期までの前受掛金累計額 (A) 固定負債 ( 前受掛金 ) 内訳書 内 訳 当期取崩額 (B) 当期引当額 備 考 2,55,631,16 2,665,86, ,229,789 基準掛金の前受分 37

39 ( 収入 ) 区分 1 事業収入 当初予算額 ( 通年 )(A) 退職医療給付特別会計収支決算説明書 予算額 当期予算額 当期予算 変更額 (B) 変更後通年予算額 (A)+(B) 平成 25 年度前期決算額 当期決算額 (D) 自平成 25 年 1 月 1 日至平成 26 年 3 月 31 日 421,934, 185,54, 421,934, 236,88, ,334,932 6,718,586 掛金 377,331, 165,422, 377,331, 211,99,29 1,74,618 64,681,353 利息及び配当金 2 取崩収入 特別返還金取崩収入 44,63, 19,632, 44,63, 24,971,453 23,594,314 3,962,767 13,661, 22,783, 13,661, 153,443, ,229, ,12,742 6,37, 93,74, 6,37, 153,443,953 93,73,953 通年差引 (A+B)-(C+D) 備考 掛金 退職医療掛金 97,68,434 基準掛金 3,672,184 利息及び配当金 退職医療掛金口 6,113,814 基準掛金口 17,48,5 前受掛金取崩収入 7,291, 7,291, 7,291, 115,229,789 44,938,789 合 ( 支出 ) 区分 1 給付事業費 計 特別返還金 療養補助金 死亡弔慰金 慶祝金 脱退一時金 2 福祉事業費 552,595, 162,271, 552,595, 39,324, ,564,721 77,294,156 当初予算額 ( 通年 )(A) 予算額 当期予算額 当期予算 1 充用額 2 流用額 3 変更額 (B) 変更後通年予算額 (A)+(B) 平成 25 年度前期決算額 当期決算額 (D) 通年差引 (A+B)-(C+D) 459,82, 14,552, 459,82, 318,53,232 19,518,867 31,32,91 234,182, 9,19, 234,182, 225,163,166 6,63,823 2,955,11 172,92, 98,973, 172,92, 73,947,66 79,835,44 19,137,89 4,77, 2,77, 4,77, 2,, 1,88, 89, 47,1, 29,59, 47,1, 17,42, 21,74, 7,85, 2, 2, 2, 2, 52,513, 35,69, 52,513, 17,443,85 29,431,969 5,637,181 福利費 52,71, 34,876, 52,71, 17,195, 29,37,544 5,568,456 普及費 3 運営費 職員給与 旅 費 事務費 厚生費 負担金 442, 193, 442, 248,85 124,425 68,725 13,229, 9,671, 13,229, 3,558,552 8,6,149 1,664, , 188, 188, 46, 142, 7,833, 4,558, 7,833, 3,275,56 3,16,126 1,397,368 52, 48, 52, 3,646 6,843 41,511 28, 1, 28, 279,4 6 公租公課 4,876, 4,876, 4,876, 4,793,18 82,82 備 考 特別返還金 83 件療養補助金 27,543 件死亡弔慰金 74 件慶祝金 732 件 福利費 1 日人間ト ック, 研修旅行等普及費広報紙 互助だより 事務費通信運搬費, 印刷費, 消耗品費等厚生費職員 2 人の健康診断 負担金健康保険, 厚生年金, 全教互 4 開発費償却開発費償却 5 一般会計繰出金 6 引当費前受掛金引当費特別返還金引当費 7 予備費 3,484, 1,747, 3,484, 1,736,7 1,736,7 1,6 3,484, 1,747, 3,484, 1,736,7 1,736,7 1,6 14,287, 14,287, 14,287, 133, ,575 34,768, 34,768,11 91,4, ,772,712 34,768, 34,768,11 34,768,11 91,4,611 91,4,611 1,, 1,, 1,, 1,, 開発償却費開発ソフトウェアの償却一般会計繰出金職員 2 人の職員給与, 負担金 合 計 552,595, 162,271, 552,595, 39,324, ,564,721 77,294,156 38

40 平成 25 年度財産目録総括表 区 分 一般会計 退職準備資金退職医療給付貸付金特別会計積立特別会計特別会計 合 計 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金 普通預金 174,936, ,62, ,54,47 17,233,44 762,844,517 定期預金 有価証券 1,,, 4,8,, 5,368,64, 11,168,64, 互助年金信託 ( 互助団体口 ) 元本 未収金 1,529,64 59,276,814 28,77,285 89,576,73 仮払金 償還金不足金 5,74,99 5,74,99 流動資産合計 1,176,465,749 5,152,897, ,128,956 5,54,643,689 12,26,136,129 2 固定資産 (1) 基本財産定期預金 1,, 1,, 基本財産合計 1,, 1,, (2) その他固定資産建物 37,657,4 37,657,4 構築物 9,6,25 9,6,25 器具及び備品 1,858,42 1,858,42 減価償却累計額 32,131,193 32,131,193 土地 68,716,913 68,716,913 貸付金 2,387,2, 2,387,2, 償還金引当金 133,462, ,462,276 一般会計貸付金 116,251, ,251,623 付金 貸付金特別会計貸 1,458,55,943 1,458,55,943 開発費 96,25 4,985,575 4,889,325 その他固定資産合計 85,11,18 1,574,37,566 2,52,662,276 4,985,575 4,184,966,597 固定資産合計 95,11,18 1,574,37,566 2,52,662,276 4,985,575 4,194,966,597 資産合計 1,271,476,929 6,727,25,31 2,712,791,232 5,59,629,264 16,221,12,726 Ⅱ 負債の部 1 流動負債長期未払金 328,19, 328,19, 未払金 64,961,937 32,65,471 5,834,765 13,447,173 預り金 189, ,28 914,385 流動負債合計 393,341,114 32,65,471 6,559, ,551,558 2 固定負債退職準備資金積立特別会計借入金 116,251,623 1,458,55,943 1,574,37,566 別途積立金 987, 987, 償還金 1,222,84,818 1,222,84,818 退職給付引当金 74,87,54 74,87,54 遺児育英資金引当金 32,556, 32,556, 特別退職給付引当金 5,152,396,3 5,152,396,3 生涯福祉給付引当金 1,574,89,298 1,574,89,298 特別返還金引当金 2,952,438,185 2,952,438,185 賞与引当金 1,955,915 1,955,915 給付変動準備金 一般給付支払準備金 414,237, ,237,536 短期給付支払準備金 228,6,21 228,6,21 前受掛金 2,55,631,16 2,55,631,16 福祉事業積立金 固定負債合計 868,135,815 6,727,25,31 2,68,14,761 5,53,69,291 15,778,551,168 負債合計 1,261,476,929 6,727,25,31 2,712,791,232 5,59,629,264 16,211,12,726 正味財産 1,, 1,, 39

41 平成 25 年度貸借対照表総括表 区 分 一般会計 退職準備資金退職医療給付貸付金特別会計積立特別会計特別会計 内部取引消去 合 計 平成 24 年度 増減 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 普通預金 174,936, ,62, ,54,47 17,233,44 762,844, ,839, ,4,731 定期預金 65,, 65,, 有価証券 1,,, 4,8,, 5,368,64, 11,168,64, 11,188,64, 2,, 未収金 1,529,64 59,276,814 28,77,285 89,576,73 19,8 89,556,93 仮払金 償還金不足金 5,74,99 5,74,99 4,269,733 85,176 流動資産合計 1,176,465,749 5,152,897, ,128,956 5,54,643,689 12,26,136,129 12,276,769,319 25,633,19 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 1,, 1,, 1,, 基本財産合計 1,, 1,, 1,, (2) その他固定資産 建物 37,657,4 37,657,4 37,657,4 構築物 9,6,25 9,6,25 9,6,25 器具及び備品 1,858,42 1,858,42 1,858,42 減価償却累計額 32,131,193 32,131,193 31,449,28 681,985 土地 68,716,913 68,716,913 68,716,913 貸付金 2,387,2, 2,387,2, 2,611,2, 224,, 償還金引当金 133,462, ,462, ,251,28 7,788,752 一般会計貸付金 116,251, ,251,623 貸付金特別会計貸付金 1,458,55,943 1,458,55,943 開発費 96,25 4,985,575 4,889,325 8,498,875 3,69,55 その他固定資産合計 85,11,18 1,574,37,566 2,52,662,276 4,985,575 1,574,37,566 2,61,659,31 2,846,739, ,8,287 固定資産合計 95,11,18 1,574,37,566 2,52,662,276 4,985,575 1,574,37,566 2,62,659,31 2,856,739, ,8,287 資産合計 1,271,476,929 6,727,25,31 2,712,791,232 5,59,629,264 1,574,37,566 14,646,795,16 15,133,58, ,713,477 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 長期未払金 328,19, 328,19, 376,48, 48,29, 未払金 64,961,937 32,65,471 5,834,765 13,447,173 9,488,336 93,958,837 預り金 189, ,28 914, ,887 23,498 流動負債合計 393,341,114 32,65,471 6,559, ,551, ,652,223 45,899,335 2 固定負債 退職準備資金積立特別会計借入金 116,251,623 1,458,55,943 1,574,37,566 別途積立金 987, 987, 987, 償還金 1,222,84,818 1,222,84,818 1,297,457,232 75,372,414 退職給付引当金 74,87,54 74,87,54 72,85,71 2,1,83 遺児育英資金引当金 32,556, 32,556, 35,136, 2,58, 特別退職給付引当金 5,152,396,3 5,152,396,3 5,545,366, ,97,236 生涯福祉給付引当金 1,574,89,298 1,574,89,298 1,56,29,481 68,599,817 特別返還金引当金 2,952,438,185 2,952,438,185 3,14,877,527 62,439,342 賞与引当金 1,955,915 1,955,915 1,746,756 29,159 一般給付支払準備金 414,237, ,237, ,463,268 2,225,732 短期給付支払準備金 228,6,21 228,6,21 215,434,47 12,625,794 前受掛金 2,55,631,16 2,55,631,16 2,631,92,794 8,461,688 固定負債合計 868,135,815 6,727,25,31 2,68,14,761 5,53,69,291 1,574,37,566 14,24,243,62 14,736,856, ,612,812 負債合計 1,261,476,929 6,727,25,31 2,712,791,232 5,59,629,264 1,574,37,566 14,636,795,16 15,123,58, ,713,477 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産 定期預金 1,, 指定正味財産合計 1,, 1,, 1,, ( うち基本財産への充当額 ) (1,,) (1,,) (1,,) 2 一般正味財産 正味財産合計 1,, 1,, 1,, 負債及び正味財産合計 1,271,476,929 6,727,25,31 2,712,791,232 5,59,629,264 1,574,37,566 14,646,795,16 15,133,58, ,713,477 4

42 平成 25 年度正味財産増減計算書総括表 ( 通年 ) 区 分 一般会計 退職準備資金退職医療給付貸付金特別会計積立特別会計特別会計 内部取引消去 合 計 平成 24 年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益掛金 543,711, ,462, ,649,647 1,24,823,96 1,94,738,741 69,914,835 利息及び配当金 67,677 35,468,751 31,574,111 48,565, ,216,36 429,368, ,152,125 雑収入 27,959 27,959 36,73 8,114 繰入金 14,153,425 2,695,52 16,848,945 引当金取崩収入 438,827,269 62,439,342 51,266, ,427,34 171,839,37 準備金取崩収入 8,461,688 8,461,688 8,461,688 雑益 経常収益計 558,5, ,758,853 34,269,631 54,116,444 16,848,945 1,722,796,47 1,853,57,549 13,774,79 (2) 経常費用 給付事業費 321,498, ,736,33 428,49,99 1,392,283,73 1,356,955,927 35,327,83 公益事業費 8,252,478 8,252,478 8,661,426 48,948 福祉事業費 143,226,923 46,875,819 19,12, ,41,656 2,37,914 貸付事業費 34,269,631 34,269,631 3,569,97 3,699,661 運営費 65,833,771 22,82 11,564,71 77,421,292 75,956,388 1,464,94 減価償却費 681, , ,985 開発費償却費 136,15 3,473,4 3,69,55 3,421, ,125 繰出金 2,695,52 14,153,425 16,848,945 引当費 16,175,62 16,175,62 136,982,61 12,87,548 固定資産寄付金 74,93,162 74,93,162 雑損経常費用計 558,5, ,758,853 34,269,631 54,116,444 16,848,945 1,722,796,47 1,853,57,549 13,774,79 当期経常増減額 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益計 (2) 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 1,, 1,, 1,, 指定正味財産期末残高 1,, 1,, 1,, Ⅲ 正味財産期末残高 1,, 1,, 1,, 41

43 平成 25 年度収支計算書総括表 ( 通年 ) 区 分 一般会計 退職準備資金退職医療給付貸付金特別会計積立特別会計特別会計 決算額合計 Ⅰ 事業活動収支の部 1 事業活動収入掛金 543,711, ,462, ,649,647 1,24,823,96 利息及び配当金 67,677 35,468,751 31,574,111 48,565, ,216,36 雑収入 27,959 27,959 繰入金 14,153,425 2,695,52 16,848,945 引当金取崩収入 438,827,269 62,439,342 51,266,611 準備金取崩収入 8,461,688 8,461,688 雑益 事業活動収入計 558,5, ,758,853 34,269,631 54,116,444 1,739,645,415 2 事業活動支出給付事業費 321,498, ,736,33 428,49,99 1,392,283,73 公益事業費 8,252,478 8,252,478 福祉事業費 143,226,923 46,875,819 19,12,742 貸付事業費 34,269,631 34,269,631 運営費 65,833,771 22,82 11,564,71 77,421,292 減価償却費 681, ,985 開発費償却 136,15 3,473,4 3,69,55 繰出金 2,695,52 14,153,425 16,848,945 引当費 16,175,62 16,175,62 事業活動支出計 558,5, ,758,853 34,269,631 54,116,444 1,739,645,415 事業活動収支差額 Ⅱ 投資活動収支の部 1 投資活動収入計 2 投資活動支出計 投資活動収支差額 Ⅲ 財務活動収支の部 1 財務活動収入計 2 財務活動支出計 財務活動収支差額 Ⅳ 予備費支出 当期収支差額 前期繰越収支差額 次期繰越収支差額 42