公司认为, 各下属子公司资产质量稳定, 经营情况良好, 且公司作为控股股东, 对其日常经营活动及决策能够有效掌握, 财务风险处于可控范围之内, 对其融资提供担保有利于子公司生产经营活动的开展, 符合公司的整体利益和未来发展方向, 具有充分的必要性 ( 二 ) 担保情况概述 2017 年 4 月 11

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裳卢
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 浙江广厦公告编号 : 临浙江广厦股份有限公司关于年度对外担保计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 本公司控股子公司广厦控股及其关联方计划担保金额 : 本次计划担保金额共计不超过 647,400 万元人民币 ( 含已发生担保 ), 其中为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额不超过 120,000 万元, 为广厦控股及其关联方担保金额不超过 527,400 万元本次担保是否有反担保 : 公司为广厦控股及其关联方提供担保, 被担保人提供相应的反担保截至本公告披露日, 公司及控股子公司对外担保总额 506, 万元, 其中对控股子公司担保及控股子公司之间的担保总额 63,000 万元, 对广厦控股及其关联方担保金额 443, 万元本公司无逾期对外担保根据中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 和公司章程的有关规定, 本次担保还需提交公司股东大会审议, 关联股东将回避表决一公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保 ( 一 ) 担保目的为了保障控股子公司各项目的开发拍摄投资进度, 公司积极支持控股子公司开展各项融资活动, 确保项目的顺利推进

2 公司认为, 各下属子公司资产质量稳定, 经营情况良好, 且公司作为控股股东, 对其日常经营活动及决策能够有效掌握, 财务风险处于可控范围之内, 对其融资提供担保有利于子公司生产经营活动的开展, 符合公司的整体利益和未来发展方向, 具有充分的必要性 ( 二 ) 担保情况概述 2017 年 4 月 11 日, 公司召开 2016 年年度股东大会, 审议通过了关于年度对外担保计划事项的议案, 同意公司年度为子公司提供担保及子公司之间担保总金额为 20 亿元截至 2017 年 12 月 31 日, 额度内实际担保余额为 64,000 万元, 具体担保明细如下 : 担保人被担保人担保借款余额 ( 单位 : 万元 ) 浙江广厦股份有限公司浙江天都实业有限公司 45, 广厦传媒有限公司 19, 合计 64, ( 三 ) 相关控股子公司基本情况 1 浙江天都实业有限公司 (1) 基本情况 : 浙江天都实业有限公司, 成立日期 :1998 年 8 月 3 日 ; 住所 : 杭州余杭区星桥街道 ; 法定代表人 : 王欣 ; 注册资本 :31,000 万元 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ); 经营范围 : 房地产开发 ( 房地产开发贰级房地产开发企业资质证书上述经营范围中涉及前置审批项目的, 在批准的有效期内方可经营 ) 旅游资源开发旅游咨询服务园林休闲观光 ; 蔬果的种植 ; 物业管理项目 2016 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 总资产 239, , 总负债 211, , 净资产 27, , 年度 2017 年度

3 营业收入 46, , 利润总额 -9, , 净利润 -8, , 广厦传媒有限公司 (1) 基本情况 : 广厦传媒有限公司, 成立日期 :2009 年 10 月 21 日 ; 住所 : 浙江横店影视产业实验区 C7-005-B; 法定代表人 : 卢英英 ; 注册资本 : 10,000 万元 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ); 经营范围 : 制作复制发行 : 专题专栏综艺动画片广播剧电视剧 ; 影视服装道具租赁 ; 影视文化信息咨询 ; 企业形象策划 ; 会展会务服务 ; 制作代理发布 : 户内外各类广告及影视广告, 对影视产业的投资与管理 ; 货物进出口项目 2016 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 总资产 39, , 总负债 16, , 净资产 23, , 年度 2017 年度营业收入 12, , 利润总额 3, , 净利润 2, , ( 四 ) 担保主要内容公司拟对年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计, 具体情况如下 : 1 担保方式: 包括但不限于抵押担保质押担保保证担保等 2 担保金额: 公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担保金额合计不超过人民币 12 亿元 ( 含已发生担保 ), 具体如下 : 被担保单位担保金额 ( 万元 ) 浙江天都实业有限公司 100,000 广厦传媒有限公司 20,000 合计 120,000 3 担保期限: 自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止

4 4 其他: 在不超过已审批总额度的情况下, 公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂, 实际担保金额种类期限等以合同为准在上述额度内, 公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理, 并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件 ; 对于上述担保金额以外的担保行为, 公司将严格按照相关要求, 重新提交董事会股东大会审议批准二公司与广厦控股及其关联方互保 ( 一 ) 互保目的根据银行等金融机构的要求, 公司及相关子公司在贷款时不仅需要资产的抵押质押, 同时还需要第三方的担保由于公司能在第一时间获得关联方的资产质量经营情况, 能较早地防范和处理可能存在的风险, 而对第三方公司的真实情况较难掌握, 因此公司迫切需要通过和关联方进行互保来解决日常生产经营中的实际融资担保问题公司与关联方实施互保以来, 双方合作情况良好, 从未发生过逾期借款和逾期担保的情形, 亦没有涉及诉讼的担保事项, 担保风险可控, 不存在损害公司利益及股东利益的行为 ( 二 )2017 年关联方互保情况 2017 年 4 月 11 日公司召开 2016 年年度股东大会, 审议通过关于年度对外担保计划事项的议案,2017 年 7 月, 根据实际经营需要, 广厦控股及其关联方申请对原年度计划担保额度内部分担保对象进行调整,7 月 26 日, 公司召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过关于调整年度对外担保计划事项的议案, 年度, 公司与广厦控股集团有限公司及其关联方互保金额 55 亿元, 互保期限至 2017 年年度股东大会召开之日止截至本公告日, 公司为广厦控股及其关联方实际担保余额为 443, 万元, 主要担保明细如下 : 担保人被担保人担保借款余额 ( 万元 ) 广厦控股 63, 广厦股份广厦建设 40, 广厦 ( 舟山 ) 能源集团有限公司 70, 杭州建工集团有限责任公司 3,400.00

5 杭州益荣房地产开发有限公司 23, 沈阳明鸿地产有限公司 21, 浙江广厦北川水电开发有限公司 14, 浙江雍竺实业有限公司 13, 公司及子公司天都实业子公司天都实业杭州益荣房地产开发有限公司 22, 广厦控股 10, 广厦控股 124, 广厦 ( 舟山 ) 能源集团有限公司 37, 合计 443, 截至本公告日, 广厦控股及其关联方为公司及控股子公司实际担保余额为 87,700 万元, 主要担保明细如下 : 担保方被担保方担保金额 ( 万元 ) 广厦控股集团有限公司楼忠福本公司 4, 本公司 2, 广厦控股集团有限公司楼明本公司本公司 1, 广厦控股集团有限公司楼忠福王益芳杭州建工集团有限责任公司本公司 1, 本公司 18, 楼忠福楼明天都实业公司 35, 楼忠福楼明天都实业公司 10, 楼明卢英英广厦传媒公司 10, 卢英英广厦传媒公司 3, 卢英英广厦传媒公司 2, 合计 87, ( 三 ) 关联方基本情况 1 广厦控股集团有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :15 亿元 ; 法定代表人 : 楼明 ; 住所 : 杭州市莫干山路 231 号 17 楼 ; 成立时间 :2002 年 02 月 05 日 ; 经营范围 : 从事高新技术

6 企业及科技型企业的股权风险投资实业型风险投资, 信息咨询 ( 不含证券期货的咨询 ) 及科技成果转让的相关技术性服务, 企业资产重组收购兼并, 实业投资, 经营进出口业务, 建筑材料金属材料纺织原料及产品化纤制品化工原料及产品 ( 不含危险品及易制毒化学品 ) 燃料油( 不含成品油 ) 石油制品 ( 不含成品油及危险化学品 ) 煤炭( 无储存 ) 润滑油机械设备及配件矿产品 ( 不含专控 ) 电子产品的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 总资产 3,873, ,109, 总负债 2,464, ,692, 净资产 1,408, ,416, 营业收入 2,711, ,786, 利润总额 69, , 净利润 54, , 为本公司控股股东, 目前持有本公司股份 326,300,000 股, 占本公司总股本的 37.43% 2 广厦建设集团有限责任公司 (1) 基本情况 : 注册资本 :10 亿元 ; 法定代表人 : 卢振华 ; 住所 : 浙江省东阳市白云街道望江北路 24 号二楼 ; 成立时间 :1994 年 11 月 08 日 ; 经营范围 : 房屋建筑工程施工总承包特级市政公用工程施工总承包二级, 建筑装修装饰工程一级等总资产 1,582, ,615, 总负债 892, , 净资产 690, , 营业收入 1,472, ,803.64

7 利润总额 32, , 净利润 29, , (3) 与本公司的关联关系 : 目前持有本公司 60,955,650 股, 占本公司总股本的 6.99%, 为本公司 5% 以上股东 3 广厦( 舟山 ) 能源集团有限公司 (1) 基本情况 : 广厦 ( 舟山 ) 能源集团有限公司, 成立时间 :2004 年 04 月 14 日 ; 住所 : 岱山县衢山镇人民路 285 号 ; 法定代表人 : 楼明 ; 注册资本 :5 亿元 ; 经营范围 : 成品油 ( 汽油煤油柴油 ) 销售 ( 凭有效许可证经营 ) 石油经济建设项目投资开发 ; 煤炭燃料油 ( 不含危险化学品 ) 润滑油钢材木材建筑材料农副产品有色金属 ( 除国家禁止限制商品外 ) 的销售 ; 货物及技术进出口贸易 ( 除国家限制项目外 ); 房屋光缆船舶租赁服务总资产 360, , 总负债 266, , 净资产 94, , 营业收入 240, , 利润总额 2, , 净利润 1, 实际控制人控制的公司, 根据上海证券交易所股票上市规则第规定, 为本公司关联法人 4 杭州建工集团有限责任公司 (1) 基本情况 : 杭州建工集团有限责任公司 ; 注册资本 :1.6 亿元 ; 法定代表人 : 来连毛 ; 住所 : 杭州市西湖区天目山路 306 号, 经营范围 : 房屋建筑工程承包一级, 机电安装工程承包一级, 市政公用工程施工总承包一级, 消防设施工程专业承包一级, 建筑装修装饰工程专业承包一级, 钢结构工程专业承包一级等

8 总资产 472, , 总负债 323, , 净资产 149, , 营业收入 520, , 利润总额 7, , 净利润 5, , 同一母公司控制的企业, 根据股票上市规则第规定, 为本公司关联法人 5 杭州建工建材有限公司 (1) 基本情况 : 杭州建工集团有限责任公司 ; 注册资本 :5000 万元 ; 法定代表人 : 来连毛 ; 住所 : 杭州余杭区仁和街道福旺路 7 号, 经营范围 : 商品混凝土混凝土预制构件金属构件制造加工 ; 货运 : 普通货运货物专用运输 ( 罐式 ) 码头设施服务货物装卸仓储服务( 散货 ) 建筑材料装饰材料金属材料销售总资产 34, , 总负债 25, , 净资产 8, , 营业收入 15, , 利润总额净利润同一母公司控制的企业, 根据股票上市规则第规定, 为本公司关联法人 6 杭州益荣房地产开发有限公司

9 (1) 基本情况 : 杭州益荣房地产开发有限公司, 成立时间 :2010 年 12 月 21 日 ; 住所 : 杭州市余杭区星桥街道广厦天都城天和苑香榭路商铺 98#; 法定代表人 : 王晓鸣 ; 注册资本 :66,300 万元 ; 经营范围 : 在余政挂出 (2010)70 号地块进行普通商业住宅用地的开发销售物业管理总资产 199, , 总负债 145, , 净资产 53, , 营业收入 , 利润总额 , 净利润 , 同一母公司控制的企业, 根据股票上市规则第规定, 为本公司的关联法人 7 沈阳明鸿地产有限公司 (1) 基本情况 : 沈阳明鸿地产有限公司, 成立时间 :2013 年 12 月 12 日 ; 住所 : 沈阳市于洪区白山路 52-6 号 ; 法定代表人 : 王欣 ; 注册资本 :5000 万元 ; 经营范围 : 许可经营项目 : 无 ; 一般经营项目 : 房地产开发, 商品房销售, 自有房屋租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 总资产 98, , 总负债 59, , 净资产 38, , 营业收入利润总额 -2, , 净利润 -2, ,706.82

10 广厦建设公司之子公司, 根据股票上市规则第规定, 为本公司关联法人 8 浙江广厦北川水电开发有限公司 (1) 基本情况 : 浙江广厦北川水电开发有限公司, 成立时间 :2003 年 7 月 22 日 ; 住所 : 北川羌族自治县永昌镇梓梁路 4 号 ; 法定代表人 : 卢晓洪 ; 注册资本 :17,900 万元 ; 经营范围 : 水电资源开发 ; 电力生产 ; 供水服务 ; 五金机电化工建材销售 ; 政策允许的农副产品购销总资产 175, , 总负债 103, , 净资产 71, , 营业收入 4, , 利润总额净利润为本公司实际控制人控制的公司, 根据股票上市规则第规定, 为本公司的关联法人 9 浙江雍竺实业有限公司 (1) 基本情况 : 浙江雍竺实业有限公司, 成立时间 :2014 年 4 月 1 日 ; 住所 : 杭州市余杭区星桥街道欢西路 1 号 6 幢 ; 法定代表人 : 楼明 ; 注册资本 :104, 000 万元 ; 经营范围 : 房地产开发经营实业投资, 旅游资源开发, 农业休闲观光 ; 果蔬种植 ; 物业管理总资产 257, , 总负债 158, , 净资产 98, ,501.05

11 营业收入利润总额 -5, , 净利润 -4, , 同一母公司控制的企业, 根据股票上市规则第规定, 为本公司的关联法人 ( 四 ) 本次互保的主要内容公司拟对年度与广厦控股及其关联方互保行为作出预计, 具体情况如下 : 1 担保方式: 包括但不限于抵押担保质押担保保证担保等 ; 2 担保金额: 公司及各子公司为广厦控股及其关联方提供担保, 预计总金额不超过亿元人民币, 具体明细如下 : 被担保单位担保金额 ( 单位 : 万元 ) 广厦控股 245, 广厦建设 47, 广厦 ( 舟山 ) 能源集团有限公司 107, 杭州建工集团有限责任公司 6, 杭州建工建材有限公司 2, 杭州益荣房地产开发有限公司 55, 沈阳明鸿地产有限公司 21, 浙江广厦北川水电开发有限公司 24, 浙江雍竺实业有限公司 17, 合计 527, 广厦控股及其关联方为公司及各子公司提供担保, 担保总金额同上 3 担保期限: 自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止 ; 4 反担保: 被担保人提供相应的担保 5 其他: 公司将在不超过已审批总额度的情况下, 依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核, 实际担保金额种类期限等以合同为准在上述

12 额度内, 公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理, 并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件 ; 对于上述担保金额以外的担保行为, 公司将严格按照相关要求, 重新提交董事会股东大会审议批准三董事会意见经独立董事事前认可审计委员会审议通过, 公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于年度对外担保计划的议案 ( 关联董事楼婷邢力祝继东叶曼桦回避了表决 ), 董事会认为 : 公司主要控股子公司为房地产开发企业, 流动资金的需求较高, 各子公司资产质量稳定, 经营情况良好, 公司作为其控股股东, 对其日常经营活动及决策能够有效掌握, 财务风险处于公司的可控范围之内 ; 公司与股东方实施互保以来, 双方合作情况良好, 从未发生过逾期借款和逾期担保的情形, 亦没有涉及诉讼的担保事项, 担保风险可控, 不存在损害公司利益及股东利益的行为上述担保符合公司的整体利益和未来发展方向, 具有充分的必要性独立董事意见 : 1 为了满足公司业务发展需要, 公司与控股股东广厦控股集团有限公司 ( 以下简称广厦控股 ) 及其关联方进行互保, 鉴于担保方财务状况稳定, 资信情况良好, 具有较强的履约能力, 且被担保方均需提供相应的反担保, 公司对其担保风险较小, 不会有发生损害上市公司和中小股东利益的情形 2 该议案已经通过了董事会审议表决, 关联董事回避了表决, 审议和表决的程序符合法律法规和公司章程的规定, 同意将关于年度对外担保计划的议案提交股东大会审议四累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告披露日, 公司及控股子公司对外担保总额为 506, 万元, 其中 : 公司对控股子公司及控股子公司之间担保余额 63,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产 (230, 万元 ) 的 27.28%, 对关联方及其子公司担保余额 443, 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 % 上述担保无逾期特此公告浙江广厦股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08