广州杰赛科技股份有限公司
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1 债券代码 : 债券简称 :14 杰赛债 广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ) 发行人 ( 住所 : 广州市海珠区新港中路 381 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 ) 签署日期 :2017 年 5 月
2 目录 重要声明... 1 第一章本期公司债券概要... 2 第二章受托管理人履行职责情况... 4 第三章发行人 2017 年度经营和财务状况... 5 第四章发行人募集资金使用情况... 8 第五章内外部增信机制 偿债保障措施... 9 第六章债券持有人会议召开的情况 第七章本期债券本息偿付情况...11 第八章本期债券跟踪评级情况 第九章发行人证券事务代表的变动情况 第十章其他事项... 14
3 重要声明 广州证券股份有限公司 ( 以下简称 广州证券 及 受托管理人 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声明 1
4 第一章本期公司债券概要 一 核准文件和核准规模 : 经中国证监会 证监许可 号 文核准, 广州杰赛科技股份有限公司获准发行不超过人民币 4 亿元的公司债券 广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券 ( 以下简称 本期债券 ) 发行规模为 4 亿元 二 债券名称 : 广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券 三 债券简称及代码 : 本期债券简称为 14 杰赛债, 代码为 四 发行主体 : 广州杰赛科技股份有限公司 五 债券期限 : 本期债券期限为 5 年固定利率债券, 附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权 六 发行规模 : 人民币 4 亿元 七 债券利率 : 本期债券票面利率为 6.93%, 在债券存续期限前 3 年保持不变 ; 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点, 在债券存续期限后 2 年固定不变 ; 如发行人未行使利率上调选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 八 回售条款 : 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 九 票面金额及发行价格 : 本期债券面值为 100 元, 按面值平价发行 十 债券形式 : 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 十一 还本付息的期限及方式 : 本期债券按年付息 到期一次还本 利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 十二 起息日 :2014 年 7 月 14 日 2
5 十三 付息日 :2015 年至 2019 年每年的 7 月 14 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 7 月 14 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 十四 兑付日 :2019 年 7 月 14 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 7 月 14 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 十五 担保情况 : 本期债券为无担保债券 十六 发行时信用级别 : 经鹏元资信评估有限公司综合评定, 发行时公司的主体信用等级为 AA 级, 本期债券的信用等级为 AA 级 十七 债券受托管理人 : 广州证券股份有限公司 十八 募集资金用途 : 本期债券发行募集的资金, 在扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金 3
6 第二章受托管理人履行职责情况 广州证券作为本期债券的受托管理人, 已根据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 等相关法律 法规和规则的约定以及 广州杰赛科技股份有限公司 2013 年公司债券受托管理协议 的约定履行受托管理义务, 在债券存续期内对发行人进行持续跟踪和监督 报告期内, 受托管理人通过月度问卷调查 电话沟通等方式, 持续关注发行人的经营情祝 财务状况及资信状况, 督促发行人及时履行信息披露义务 综上所述, 受托管理人较好地履行了受托管理职务, 为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用 4
7 第三章发行人 2017 年度经营和财务状况 一 发行人基本情况 股票简称杰赛科技股票代码 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 注册地址 深圳证券交易所 广州杰赛科技股份有限公司 杰赛科技 GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. JIESAI 韩玉辉 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 广州市海珠区新港中路 381 号 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼 姓名及联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名叶桂梁邓晓华 联系地址 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼 电话 传真 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼 电子信箱 二 信息披露及备置地点 选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 ( 公司董事会办公室 三 注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 无变化 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 5
8 四 发行人 2016 年度经营情况 2017 年, 是 十三五 发展的关键之年, 公司进一步加快转型升级, 推动完成重大资产重组 加快国际业务布局 完善创新创业平台 根据 十三五 规划, 将资本运作 人才战略 国际业务 5G 和大数据等专项行动计划, 纳入各相关部门具体工作中, 落地实施 加快推进公司转型升级, 推进高质量发展 ; 完善模式与机制, 构建公司市场有序拓展格局 ; 优化布局 发挥海外平台, 推进海外业务快速健康发展 ; 加大投入 完善机制, 促进创新创业出成效 ; 推动在资本市场的健康发展 ; 梳理并完善管理各环节, 加强集团化管控的能力 ; 做好风险防控, 推进健康发展 ; 继续全面加强党 工 团以及企业文化建设 公司经济运行稳健增长, 公司全年实现营业收入 亿元, 同比增长 16.87%; 实现利润总额 2.42 亿元, 同比增长 2.57%; 归属于上市公司股东的净利润为 2.02 亿元, 同比增长 5.85% 主营业务构成情况如下 : 单位 : 人民币元 营业收入合计 2017 年 2016 年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 5,977,970, % 5,115,261, % 16.87% 分行业 通信行业 5,977,970, % 5,115,261, % 16.87% 分产品 通信网络建设综 合解决方案 - 公众 网络 1,637,322, % 1,259,978, % 29.95% 通信网络建设综 合解决方案 - 专用 网络 3,084,765, % 2,778,635, % 11.02% 通信网络相关产 品 - 网络覆盖设备 262,293, % 207,858, % 26.19% 通信网络相关产 品 - 网络接入设备 172,110, % 183,109, % -6.01% 通信网络相关产 品 - 通信类印制电 路板等 821,478, % 685,679, % 19.81% 分地区 华南 1,692,932, % 1,507,483, % 12.30% 西南 563,411, % 372,613, % 51.21% 华东 993,753, % 934,848, % 6.30% 华北 1,370,883, % 1,272,464, % 7.73% 华中 511,868, % 388,471, % 31.76% 西北 429,554, % 249,499, % 72.17% 东北 188,962, % 198,156, % -4.64% 境外 226,604, % 6 191,723, % 18.19%
9 五 发行人 2017 年度财务情况发行人主要财务数据如下 : 1 合并资产负债表主要数据 单位 : 人民币元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减率 资产总计 6,328,837, ,552,936, % 负债合计 4,142,487, ,555,992, % 归属于母公司股东的权益 2,114,588, ,942,989, % 所有者权益合计 2,186,350, ,996,944, % 2 合并利润表主要数据 单位 : 人民币元 项目 2017 年度 2016 年度 增减率 营业收入 5,977,970, ,115,261, % 营业利润 236,710, ,554, % 利润总额 241,781, ,724, % 净利润 212,056, ,828, % 归属于母公司股东的净利润 201,727, ,575, % 3 合并现金流量表主要数据 单位 : 人民币元 项目 2017 年度 2016 年度 增减率 经营活动产生的现金流量净额 184,612, ,026, % 投资活动产生的现金流量净额 -140,811, ,497, % 筹资活动产生的现金流量净额 74,606, ,881, % 7
10 第四章发行人募集资金使用情况 一 本期债券募集资金情况根据本期债券募集说明书的相关内容, 本期债券募集资金扣除发行费后全部用于补充公司流动资金, 在实际使用过程中发行人将根据生产经营活动的实际需要来合理安排流动资金的使用, 以充分提高资金使用效率, 保障债券持有人利益 二 本期债券募集资金实际使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 本期债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途 使用完毕 8
11 第五章内外部增信机制 偿债保障措施 本期债券为无担保债券 报告期内, 发行人内外部增信机制 偿债保障措施稳定, 未发生重大变化 9
12 第六章债券持有人会议召开的情况 报告期内, 发行人未召开本期债券的债券持有人会议 10
13 第七章本期债券本息偿付情况 2015 年至 2019 年每年的 7 月 14 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 7 月 14 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 2017 年 7 月 14 日, 发行人根据广州杰赛科技股份有限公司 公开发行 2014 年公司债券募集说明书 和 2014 年公司债券上市公告书 有关条款的规定, 为本期债券进行利息偿付 本次付息计息期为 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 13 日, 票面利率为 6.93%( 含税 ) 发行人于 2017 年 7 月 13 日进行债权登记,2017 年 7 月 14 日完成公司债利息偿付 详见 2017 年 7 月 8 日刊登于巨潮资讯网的 2014 年公司债券 2017 年付息公告 ( 公告编号 : ) 根据本期债券募集说明书中设定的回售条款, 发行人分别于 2017 年 6 月 16 日 2017 年 6 月 17 日 2017 年 6 月 20 日发布了 广州杰赛科技股份有限公司关于 14 杰赛债 票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告 ( 公告编号 : ) 广州杰赛科技股份有限公司关于 14 杰赛债 票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告 ( 公告编号 : ) 广州杰赛科技股份有限公司关于 14 杰赛债 票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告 ( 公告编号 : ) 14 杰赛债 回售价格为人民币 元 / 张 ( 不含利息 ), 回售申报期 : 2017 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 20 日 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据, 14 杰赛债 本次回售申报数量 0 张 回售金额 0 元 ( 不含利息 ), 剩余托管数量为 4,000,000 张 11
14 第八章本期债券跟踪评级情况 2017 年 4 月 20 日, 鹏元资信评估有限公司从运营环境 经营状况以及财务实力等方面对发行人及本期债券进行了跟踪分析和评估, 经鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会审定, 杰赛科技长期主体长期信用等级维持为 AA, 评级展望为稳定, 本期公司债券的信用等级维持为 AA( 鹏信评 2017 跟踪第 27 号 01) 鹏元资信评估有限公司预计于发行人 2017 年年度报告出具之日起 2 个月内出具本期债券的跟踪评级报告, 详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告 12
15 第九章发行人证券事务代表的变动情况 2017 年度, 发行人证券事务代表仍为邓晓华女士, 未发生变动 根据发行人 2015 年 10 月 31 日对外披露的 广州杰赛科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 ( 公告编号 : ), 发行人第四届董事会第二十五次会议审议通过, 同意聘任邓晓华女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责, 任期与发行人本届董事会任期相同 邓晓华女士工作联系方式 : 联系地址 : 广州市海珠区新港中路 381 号杰赛科技大楼 1505 室邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 电子邮箱 :ir@chinagci.com 13
16 第十章其他事项 一 对外担保情况未发现发行人 2017 年度存在对外担保情况, 亦未发现发行人 2017 年度存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方 任何非法人单位或个人提供担保的情况 二 相关当事人 2017 年度, 本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动 三 涉及的或有事项根据公司披露的 2017 年年度报告, 公司重要的或有事项如下 : 1 公司与中平能化集团机械制造有限公司买卖合同纠纷案: 2013 年 9 月 26 日, 中平能化公司应向公司支付货款 270 万元 合同签订后, 公司按照合同约定向中平能化公司履行交货义务, 并在 2013 年 12 月 11 日出具了足额的增值税专用发票, 但中平能化仅支付了 60 万元货款, 资金缺口达 210 万元 为此, 公司以买卖合同提起诉讼, 要求中平能化公司返还拖欠货款 利息损失合计 2,672, 元 2017 年 1 月 9 日本案提起诉讼, 案号为 (2017) 豫 0403 民初 462 号 2017 年 5 月 8 日达成调解, 由于中平能化公司多次逾期还款, 2017 年 7 月 24 日申请强制执行, 案号为 (2017) 豫 0403 执字 808 号 截止 2018 年 1 月 31 日, 除了前述 60 万元, 公司另外收回货款 120 万元 2 公司与中兴通讯技术股份有限公司合同纠纷案: 2014 年 9 月 4 日, 公司与中兴公司签订项目合作协议, 由公司作为中兴公司的合作方, 承包 2014 年陕西移动 LET-TD 网络优化项目, 合作期项为 2014 年 3 月 12 日至 2015 年 3 月 11 日 协议签订后, 公司承包的项目在 2015 年 6 月 30 日完工, 并于 2015 年 8 月 31 日通过验收, 中兴公司确认项目总价为 4,132, 元 按涉项目通过验收并投入使用已经超过两年半, 中兴公司一直以 背靠背 付款条件尚未成就为由, 拒绝支付工程款 2017 年 12 月 7 日本案提起仲裁, 案号为 (2018) 沪仲案字第 0189 号 该案截至 2017 年 12 月 31 日尚未开庭 3 公司与陈春光 宋少禹 四川思迈科技有限公司等买卖合同纠纷系列案例 : 公司与深圳市思迈光电科技有限公司 ( 以下简称 思迈公司 ) 深圳市欧 14
17 朗达照明科技有限公司 ( 以下简称 欧朗达公司 ) 深圳市金明锐实业有限公 司 ( 以下简称 金明锐公司 ) 深圳市金润发电子科技有限公司 ( 以下简称 金润发公司 ) 签订了买卖合同, 但前述公司逾期未支付货款 2017 年 6 月立 案, 案号分别为 :(2017 ) 粤 0105 民初 4120 号 ( 被告金明锐公司, 标的为 13,695, 元 ) (2017) 粤 0105 民初 4118 号 ( 被告是思迈光电公司, 标的为 19,820, 元 ) (2017 ) 粤 0105 民初 4119 号 ( 被告金润发公司, 标的为 4,530, 元 ) (2017) 粤 0105 民初 4117 号 ( 被告为欧朗达公司, 标的为 5,859, 元 截至 2017 年 12 月 31 日, 案件进展情况如下 : (1) 案件已经在 2017 年 6 月完成速诉保工作, 查封了债务人名下的土地 股 权 车辆等资产 (2)(2017) 粤 0105 民初 4119 号 (2017) 粤 0105 民初 4117 号案件由海珠区 法院管辖, 已经进行了开庭审理, 债务人也确认欠款事实, 但抗辩保证人的配偶 陈佩旋 蔡贤容未签订个人担保协议, 并提出了鉴定申请 截至 2017 年 12 月 31 日, 该两案件正在推进鉴定程序 (3)(2017) 粤 0105 民初 4118 号 (2017) 粤 0105 民初 4120 号案件由广州中 院管辖, 而两案件的其中一方被告为日高盛香港公司, 该司至今未签收法院文 书 广州中院根据送达规定, 委托广东省高级人民法院转递到香港进行送达, 在 完成前置送达程序后方能启动公告送达 四 涉及的新增借款事项 根据公司于 2017 年 8 月 5 日发布的 广州杰赛科技股份有限公司关于当年累计 新增借款的公告, 截至 2017 年 7 月 31 日, 公司借款余额为 亿元, 较 2016 年末 借款余额 8.39 亿元增加 3.21 亿元, 当年累计新增借款占上年末净资产的 24.22%, 公 司新增借款全部为银行贷款 ( 本页以下无正文 ) 15
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广州杰赛科技股份有限公司
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13.10B www.sse.com.cn 601588 www.beijingns.com.cn 证券代码 :601588 证券简称 : 北辰实业 公告编号 : 临 2017-062 债券代码 :122348 债券简称 :14 北辰 01 债券代码 :122351 债券简称 :14 北辰 02 债券代码 :135403 债券简称 :16 北辰 01 北京北辰实业股份有限公司关于 14 北辰 01
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新疆华凌工贸 ( 集团 ) 有限公司 关于 16 华凌 01 公司债券票面利率上调暨债券持有人回 售实施办法公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 根据新疆华凌( 以下简称 公司 或 发行人 )2016 年 2 月 1 日发布的 新疆华凌工贸( 集团 ) 有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书 (
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债券代码 :112354 债券简称 :16 国购 02 国购投资有限公司关于 16 国购 02 票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 根据国购投资有限公司( 以下简称 公司 本公司 发行人 ) 于 2016 年 3 月 17 日发行的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
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