开设深圳 A 股账户或基金账户的具体程序和办法, 请到各开户网点详细咨询有关规定 6 投资者通过发售代理机构进行网上现金认购的, 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份 ; 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 5 万份以上

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1 汇添富收益快钱货币市场基金 基金份额发售公告 重要提示 汇添富收益快钱货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可 号文批准 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断 推荐或者保证 本基金是契约型 开放式 货币市场基金 1 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司( 以下简称 本公司 ), 基金托管人为中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ), 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 2 本基金募集期限自 2014 年 12 月 15 日起至 2014 年 12 月 16 日 投资者需通过网上现金认购和网下现金认购方式进行认购 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构经深圳证券交易所系统以现金进行的认购 网下现金认购是指投资者通过基金管理人直销中心以现金进行的认购 3 本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 4 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 5 投资者认购本基金时需已开立深圳证券交易所 A 股账户或基金账户 已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者不必再办理开户手续 ; 尚无深圳 A 股账户或基金账户的投资者, 需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或基金账户的开户手续 有关

2 开设深圳 A 股账户或基金账户的具体程序和办法, 请到各开户网点详细咨询有关规定 6 投资者通过发售代理机构进行网上现金认购的, 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份 ; 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 5 万份以上 ( 含 5 万份 ) 投资者在募集期内可多次认购, 累计认购不设上限 认购一经受理不得撤销 7 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 8 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接受了认购申请, 申请的成功确认应以基金登记结算机构的确认结果为准 投资者可以在本基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息 9 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明 投资者欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读刊登在 2014 年 12 月 9 日 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上的 汇添富收益快钱货币市场基金基金合同摘要 汇添富收益快钱货币市场基金招募说明书 10 本基金的基金合同 招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站 ( 投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜 11 投资者所在地若未开设销售网点, 请拨打本公司的客户服务热线电话 ( ) 或代销机构的咨询电话垂询认购事宜 12 本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整 13 风险提示证券投资基金 ( 以下简称 基金 ) 是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资者购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失 基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包括基金自身的管理风险 技术风险和合规风险等 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一

3 种风险, 即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时, 投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额 基金分为股票型基金 混合型基金 债券型基金 货币市场基金等不同类型, 投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期, 也将承担不同程度的风险 一般来说, 基金的收益预期越高, 投资者承担的风险也越大 本基金为货币市场基金, 属证券投资基金中的较低风险收益品种 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资者应当认真阅读 基金合同 招募说明书 等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应, 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资者注意基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担 一 本次募集基本情况 ( 一 ) 基金名称汇添富收益快钱货币市场基金 ( 基金代码 :159005, 基金简称 : 汇添富收益快钱货币 ; 深交所场内简称 : 添富快钱 ) ( 二 ) 基金类型与类别契约型 开放式 货币市场基金 ( 三 ) 基金存续期限不定期 ( 四 ) 基金份额面值每份基金份额初始面值为 1 元人民币, 按初始面值发售 ( 五 ) 募集对象

4 本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 ( 六 ) 销售机构 1 网下现金发售直销机构汇添富基金管理股份有限公司直销中心地址 : 上海市峨山路 91 弄 61 号 1 幢陆家嘴软件园 10 号楼 3 楼邮编 : 电话 :(021) 传真 :(021) 网址 : 2 网上现金发售代理机构爱建证券 安信证券 渤海证券 财达证券 财富证券 财富里昂 财通证券 长城证券 长江证券 诚浩证券 川财证券 大通证券 大同证券 德邦证券 第一创业 东北证券 东方证券 东海证券 东莞证券 东吴证券 东兴证券 高华证券 方正证券 光大证券 广发证券 广州证券 国都证券 国海证券 国金证券 国开证券 国联证券 国盛证券 国泰君安 国信证券 国元证券 海通证券 恒泰长财 恒泰证券 红塔证券 宏源证券 宏信证券 华安证券 华宝证券 华创证券 华福证券 华林证券 华龙证券 华融证券 华泰联合 华泰证券 华西证券 华鑫证券 江海证券 金元证券 开源证券 联讯证券 民生证券 民族证券 南京证券 平安证券 齐鲁证券 日信证券 瑞银证券 山西证券 上海证券 申银万国 世纪证券 首创证券 太平洋证券 天风证券 天源证券 万和证券 万联证券 西部证券 西藏同信 西南证券 厦门证券 湘财证券 新时代证券 信达证券 兴业证券 银河证券 银泰证券 英大证券 招商证券 浙商证券 中航证券 中金公司 中山证券 中投证券 中天证券 中信建投 中信浙江 中信万通 中信证券 中银证券 中邮证券 中原证券 ( 排名不分先后, 以深交所公告为准 ) 如本次募集期间, 基金管理人变更网上现金发售代理机构, 将另行公告 ( 七 ) 基金募集期与发售时间

5 根据有关法律 法规 基金合同的规定, 本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止, 最长不超过 3 个月 本基金的发售时间为 2014 年 12 月 15 日至 2014 年 12 月 16 日, 同时面向个人投资者和机构投资者销售 基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间, 但最迟不得超过 3 个月的基金募集期 如遇突发事件, 以上募集安排可以适当调整 ( 八 ) 基金备案与基金合同生效在本基金募集期届满, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 则依法向中国证监会办理基金备案手续, 自中国证监会书面确认之日起, 基金备案手续办理完毕, 基金合同生效, 并于收到中国证监会确认文件的次日予以公告 若 3 个月的基金募集期届满, 本基金仍未达到法定备案条件, 本基金管理人将承担全部募集费用, 并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 天内退还给基金投资人 二 发售方式及相关规定 ( 一 ) 基金的网上现金认购 1 认购方式本基金网上现金认购以基金份额申请 2 认购费率本基金不收取认购费 3 认购金额和利息折算的份额的计算: 认购金额 = 净认购金额 = 认购价格 认购份额有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 具体份额以登记结算机构的记录为准 利息折算的基金份额保留至整数位, 小数部分舍去, 舍去部分计入基金财产 利息折算的份额 = 利息 / 认购价格 4 投资者在认购本基金时, 需按发售代理机构的规定备足认购资金, 办理认购手续 投资者可多次申报, 不可撤单, 申报一经确认, 认购资金即被冻结

6 ( 二 ) 网下现金认购 1. 认购方式本基金网下现金认购以基金份额申请 2. 认购费率本基金不收取认购费 3. 认购金额和利息折算的份额的计算认购金额 = 净认购金额 = 认购价格 认购份额有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 具体份额以基金管理人或登记结算机构的记录为准 利息折算的份额保留至整数位, 小数部分舍去, 舍去部分计入基金财产 各销售机构有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 利息折算的份额 = 利息 / 认购价格例 : 某投资者通过直销机构认购本基金 100,000 份, 则认购金额为 : 认购金额 = 净认购金额 =100, =100,000 元假定该笔有效认购申请金额募集期产生的利息为 元, 则利息折算的份额为 : 利息折算的份额 =52.50/1.00=52 份即 : 该投资者通过直销机构认购 100,000 份基金份额, 需缴纳认购资金 100,000 元, 若募集期产生的利息为 元, 利息折算的份额截位保留到整数位为 52 份, 其余 0.50 份对应金额计入基金财产, 最后该投资者可得到 100,052 份基金份额 4. 认购申请一经提交不得撤销 三 本基金的开户与认购流程 ( 一 ) 开户 1 投资者认购本基金时需已开立深圳证券交易所 A 股账户或基金账户 (1) 已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者不必再办理开户手续 (2) 尚无深圳 A 股账户或基金账户的投资者, 需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户

7 或基金账户的开户手续 有关开设深圳 A 股账户或基金账户的具体程序和办法, 请到各开户网点详细咨询有关规定 2 账户使用注意事项已购买过由汇添富基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者, 其拥有的汇添富基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金 ( 二 ) 网上现金认购 1 业务办理时间: 基金发售日的上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00( 周六 周日和节假日不受理 ) 2 认购限额: 网上现金认购以基金份额申请 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 3 认购手续: 投资者直接通过发售代理机构办理认购 (1) 开立深圳证券交易所 A 股账户或基金账户 (2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金 (3) 投资者可通过填写认购委托单 电话委托 磁卡委托 网上委托等方式申报认购委托, 可多次申报, 不可撤单, 申报一经确认, 认购资金即被冻结 ( 三 ) 网下现金认购 1 认购时间:2014 年 12 月 15 日至 2014 年 12 月 16 日上午 9:30 11:30 和下午 1:00 5:00 个人投资者和机构投资者在认购期内通过网下现金认购, 随到随得 2 开户 (1) 投资者可以到直销中心办理开户手续 开户资料的填写必须真实 准确, 完整, 否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任由投资者自行承担 (2) 选择在直销中心认购基金的投资者应申请开立基金账户 ( 已开户者除外 ), 投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号 (3) 个人投资者 : 填写 基金账户业务申请表 及 风险提示函与自测表, 同时提交下列材料 :

8 1) 有效身份证件原件及正反面复印件 ; 2) 银行借记卡或存折原件及复印件 个人投资者如委托代理人办理, 则另须提供代理人有效身份证件原件及正反面复印件, 并由双方填写 基金授权委托书 (4) 机构投资者 : 填写 基金账户业务申请表 并加盖机构公章及法定代表人私章, 同时提供下列材料 : 1) 加盖机构公章的 机构投资者风险承受能力评估问卷 ; 2) 加盖机构公章的法人营业执照 组织机构代码证及税务登记证复印件 ; 3) 加盖机构公章和法定代表人私章的 基金授权委托书 ; 4) 加盖机构公章的 预留印鉴卡 ; 5) 加盖公章及法定代表人私章的 传真交易协议书 ; 6) 加盖公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件 ; 7) 加盖公章的机构经办人有效身份证件正反面复印件 (5) 投资者 T 日提交的开户申请, 可于 T+2 日起通过本公司直销中心或客服热线 ( ) 查询申请结果 3 缴款 (1) 投资者申请认购本基金, 应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式划入本公司指定的直销资金专户 : 账户一 : 账户名称 : 汇添富基金管理股份有限公司直销专户开户银行 : 浦发银行卢湾支行银行账号 : 人行支付系统行号 : 账户二 : 账户名称 : 汇添富基金管理股份有限公司开户银行 : 浦发银行深圳分行银行账号 : 人行支付系统行号 : 账户三 : 账户名称 : 汇添富基金管理股份有限公司直销专户

9 开户银行 : 招商银行上海徐家汇支行银行账号 : 人行支付系统行号 : 账户四 : 账户名称 : 汇添富基金管理股份有限公司直销专户开户银行 : 中国工商银行上海分行营业部银行账号 : 人行支付系统行号 : (2) 投资人在办理汇款时必须注意以下事项 : 投资者应在 汇款人 栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名 ; 投资者应在 汇款备注栏 或 用途栏 中准确填写其在直销网点的交易账号, 因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担 4 认购已全额缴款并完成开户申请的投资者, 可以办理认购申请并提交下列材料 : (1) 基金交易业务申请表 ; (2) 投资者或代理人身份证原件及正反面复印件 ; (3) 加盖银行受理章的银行缴款凭证 投资者的认购申请均为当日有效, 如在规定时间内认购款未到账将视为无效申请 投资者则需另外提交认购申请 投资者 T 日提交的认购申请, 可于 T+2 日起通过本公司直销中心或客服热线 ( ) 查询申请结果 四 清算与交割本基金募集期间, 全部认购资金将被冻结在本基金注册登记机构的基金认购专户中投资者的认购资金在基金募集期间形成的利息, 在基金合同生效后折算成基金份额, 归投资者所有 本基金份额的权益登记由本基金注册登记机构在募集结束后完成注册登记 五 募集费用

10 本次基金募集过程中所发生的与基金有关的法定信息披露费 会计师费和律 师费等募集费用不从基金财产中支付 若在募集期结束时, 基金仍不能满足法定 备案条件, 则募集费用由基金管理人承担 六 基金的验资与备案发售期截止后, 由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告, 登记结算机构出具认购户数证明 若基金符合法定备案条件, 基金管理人办理基金备案手续后, 发布基金合同生效公告 若基金不符合法定备案条件, 本基金管理人承担全部募集费用, 并将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内划出, 退还基金认购人 七 本次募集当事人或中介机构 ( 一 ) 基金管理人名称 : 汇添富基金管理股份有限公司注册地址 : 上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室办公地址 : 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼法定代表人 : 林利军电话 :(021) 传真 :(021) 网址 : 电子邮件 :service@99fund.com ( 二 ) 基金托管人名称 : 中国工商银行股份有限公司 ( 简称 : 中国工商银行 ) 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时间 :1984 年 1 月 1 日法定代表人 : 姜建清注册资本 : 人民币 349,018,545,827 元联系电话 :

11 联系人 : 赵会军 ( 三 ) 销售机构 1 网下现金发售直销机构: 汇添富基金管理股份有限公司直销中心注册地址 : 上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室办公地址 : 上海市峨山路 91 弄 61 号 1 幢陆家嘴软件园 10 号楼 3 楼法定代表人 : 林利军电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 丛菲客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 网址 : 2 网上现金发售代理机构本基金场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位, 具体名单为 : 爱建证券 安信证券 渤海证券 财达证券 财富证券 财富里昂 财通证券 长城证券 长江证券 诚浩证券 川财证券 大通证券 大同证券 德邦证券 第一创业 东北证券 东方证券 东海证券 东莞证券 东吴证券 东兴证券 高华证券 方正证券 光大证券 广发证券 广州证券 国都证券 国海证券 国金证券 国开证券 国联证券 国盛证券 国泰君安 国信证券 国元证券 海通证券 恒泰长财 恒泰证券 红塔证券 宏源证券 宏信证券 华安证券 华宝证券 华创证券 华福证券 华林证券 华龙证券 华融证券 华泰联合 华泰证券 华西证券 华鑫证券 江海证券 金元证券 开源证券 联讯证券 民生证券 民族证券 南京证券 平安证券 齐鲁证券 日信证券 瑞银证券 山西证券 上海证券 申银万国 世纪证券 首创证券 太平洋证券 天风证券 天源证券 万和证券 万联证券 西部证券 西藏同信 西南证券 厦门证券 湘财证券 新时代证券 信达证券 兴业证券 银河证券 银泰证券 英大证券 招商证券 浙商证券 中航证券 中金公司 中山证券 中投证券 中

12 天证券 中信建投 中信浙江 中信万通 中信证券 中银证券 中邮证券 中原证券 ( 截止 2014 年 8 月 18 日 ) ( 四 ) 基金注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 中国北京西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 : ( 五 ) 律师事务所和经办律师名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 韩炯电话 :(021) 传真 :(021) 经办律师 : 黎明 孙睿联系人 : 黎明 ( 六 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 首席合伙人 : 吴港平住所 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层办公地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层邮政编码 : 公司电话 :(010) 公司传真 :(010) 签章会计师 : 陈露 方侃业务联系人 : 方侃