销中心销售机构网点办理开立基金账户的手续本公司同时开通网上开户功能, 详细情况请登录公司网上直销系统 (trade.99fund.com) 查询 5 投资者的开户和认购申请可同时办理, 一次完成, 但若开户无效, 认购申请也同时无效 6 投资者通过销售机构的销售网点认购本基金, 每笔认购的最低金

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百杜
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1 重要提示汇添富短债债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 的募集已获中国证监会证监许可号文注册中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值市场前景和收益作出实质性判断或保证本基金的基金类型为债券型证券投资基金, 运作方式为契约型开放式 1 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司( 以下简称本公司 ), 基金托管人为兴业银行股份有限公司 ( 以下简称兴业银行 ), 登记机构为汇添富基金管理股份有限公司 2 本基金募集期限自 2018 年 11 月 26 日起至 2018 年 12 月 10 日本基金认购将通过本公司的直销中心网上直销系统 (trade.99fund.com) 以及其他销售机构的销售网点公开发售 3 本基金发售对象为个人投资者机构投资者合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 4 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续投资者购买本基金应使用汇添富基金管理股份有限公司基金账户若投资者已经开立汇添富基金管理股份有限公司基金账户, 则无须再另行开立基金账户, 直接以此基金账户办理认购申请即可未开立基金账户的投资者可以到本公司直 1

2 销中心销售机构网点办理开立基金账户的手续本公司同时开通网上开户功能, 详细情况请登录公司网上直销系统 (trade.99fund.com) 查询 5 投资者的开户和认购申请可同时办理, 一次完成, 但若开户无效, 认购申请也同时无效 6 投资者通过销售机构的销售网点认购本基金, 每笔认购的最低金额为人民币 10 元 ( 含认购费 ), 通过直销中心首次认购的最低金额为人民币 50,000 元 ( 含认购费 ) 本基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com) 认购最低金额为人民币 10 元 ( 含认购费 ) 超过最低认购金额的部分不设金额级差募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准投资者在募集期内可多次认购基金份额, 其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算认购申请一经销售机构受理, 不可以撤销如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%, 基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50% 比例要求的, 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准 7 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准 8 销售机构( 指本公司的直销中心和销售机构的销售网点 ) 对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接受了认购申请, 申请的成功确认应以基金登记机构的确认结果为准投资者可以在本基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息 9 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明投资者欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读刊登在 2018 年 11 月 14 日中国证券报上海证券报证券时报上的汇添富短债债券型证券投资基金基金合同摘要汇添富短债债券型证券投资基金招募说明书 2

3 10 本基金的基金合同招募说明书基金托管协议及本公告将同时发布在本公司网站 ( 投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜 11 投资者所在地若未开设销售网点, 请拨打本公司的客户服务热线电话 ( ) 或销售机构的咨询电话垂询认购事宜 12 本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整 13 风险提示证券投资基金 ( 以下简称基金 ) 是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资者购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包括基金自身的管理风险技术风险和合规风险等巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险, 即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时, 投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额基金分为股票型基金混合型基金债券型基金货币市场基金等不同类型, 投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期, 也将承担不同程度的风险一般来说, 基金的收益预期越高, 投资者承担的风险也越大本基金为债券型基金, 其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金, 低于混合型基金及股票型基金本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险本基金投资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因整体政治经济社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险, 等等本基金投资中小企业私募债券, 本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种, 其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种, 会影响组合的风 3

4 险特征中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易, 由于不公开资料, 外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级, 可能会降低市场对该类债券的认可度, 从而影响该类债券的市场流动性中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小经营的波动性较大, 同时, 各类材料 ( 包括募集说明书审计报告 ) 不公开发布, 也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度投资有风险, 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件, 并根据自身的投资目的投资期限投资经验资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险基金管理人保证招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金, 基金销售机构名单详见本公告本基金在募集期内按 1.00 元初始面值发售并不改变基金的风险收益特征投资者按 1.00 元初始面值购买基金份额以后, 有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元, 从而遭受损失的风险本基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现投资者应充分考虑自身的风险承受能力, 并对于投资基金的意愿时机数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好, 选择适合自己的基金产品, 并且中长期持有一本次募集基本情况 ( 一 ) 基金名称及代码 4

5 汇添富短债债券型证券投资基金 ( 基金简称 : 添富短债债券添富短债债券 A, 基金代码 :006646, 添富短债债券 C, 基金代码 :006647) ( 二 ) 基金类型与类别本基金为债券型证券投资基金, 运作方式为契约型开放式 ( 三 ) 基金存续期限不定期 ( 四 ) 基金份额面值每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币, 按初始面值发售 ( 五 ) 募集对象本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者机构投资者合格境外机构投资者人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 ; 机构投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人民共和国境内注册登记或经有关政府部门批准设立的机构 ; 合格境外机构投资者指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法规定的条件可以投资中国境内证券的中国境外的机构投资者 ; 人民币合格境外机构投资者指符合人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法 ( 包括其不时修订 ) 及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 ( 六 ) 销售机构 1 直销机构 (1) 汇添富基金管理股份有限公司直销中心住所 : 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 ( 东座 )6 楼 H686 室办公地址 : 上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼法定代表人 : 李文电话 :(021) 传真 :(021) 或 (021) 联系人 : 陈卓膺客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 5

6 网址 : (2) 汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统 (trade.99fund.com) 2 代销机构兴业银行股份有限公司基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售基金, 并及时公告 ( 七 ) 基金募集期与发售时间根据有关法律法规基金合同的规定, 本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止, 最长不超过 3 个月本基金的发售时间为 2018 年 11 月 26 日起至 2018 年 12 月 10 日, 同时面向个人投资者和机构投资者销售基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间, 但最迟不得超过 3 个月的基金募集期如遇突发事件, 以上募集安排可以适当调整 ( 八 ) 基金备案与基金合同生效本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续自中国证监会书面确认之日起, 基金备案手续办理完毕, 基金合同生效, 并于收到中国证监会确认文件的次日予以公告若 3 个月的基金募集期届满, 本基金仍未达到法定备案条件, 本基金管理人将承担全部募集费用, 并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 天内退还给基金投资人二发售方式及相关规定 ( 一 ) 基金管理人的直销机构及基金其他销售机构的销售网点或按基金管理人直销机构其他销售机构提供的其他方式办理公开发售投资者还可以登录基金管理人网站 ( 办理开户认购等业务, 网上交易开通流程业务规则请登录基金管理人网站查询 6

7 ( 二 ) 认购受理 :2018 年 11 月 26 日起至 2018 年 12 月 10 日期间, 销售网点受理投资者的认购申请 ( 三 ) 资金缴纳 : 投资者须将足额资金存入销售网点指定的账户后, 方可进行基金认购 ( 四 ) 份额确认 : 当日 (T 日 ) 在规定时间内提交的申请, 投资者通常应在 T+2 日到销售机构查询认购申请的受理结果销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请认购的确认以登记机构的确认结果为准对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询 ( 五 ) 认购方式 : 本基金采用金额认购方式, 投资者可以通过当面委托传真委托网上交易的方式进行认购 ( 六 ) 投资者每笔认购的最低金额为 10 元 ( 含认购费 ); 本公司直销中心首次最低认购金额为元 ( 含认购费 ) 网上直销系统(trade.99fund.com) 认购最低金额为人民币 10 元 ( 含认购费 ) 超过最低认购金额的部分不设认购金额级差各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准投资者在募集期内可多次认购基金份额, 其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算认购一经受理, 不得撤销 ( 七 ) 投资者的认购资金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金认购份额, 归基金投资者所有, 认购资金利息以登记机构的确认结果为准, 利息折成基金认购份额不收取认购费不受最低认购份额限制三认购费用本基金根据认购 / 申购费用销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别其中 : 在投资者认购申购时收取认购申购费用, 在赎回时根据持有期限收取赎回费用, 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 称为 A 类基金份额 ; 从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购 / 申购费用在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额, 称为 C 类基金份额本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码由于基金费用的不同, 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数 7

8 投资者可自行选择认购申购的基金份额类别根据基金销售情况, 基金管理人可在对已有基金份额持有人权益无实质不利影响的情况下, 经与基金托管人协商, 在履行适当程序后增加新的基金份额类别或者调整现有基金份额类别的认购申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等, 调整实施前基金管理人需依照信息披露办法的规定在指定媒介公告并报中国证监会备案本基金对通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外其他投资人实施差别化的认购费率养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金, 包括全国社会保障基金可以投资基金的地方社会保障基金企业年金单一计划以及集合计划如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人 (1) 养老金客户的认购费率通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率为每笔 500 元 (2) 非养老金客户的认购费率其他投资人认购本基金 A 类基金份额的认购费率随金额增加而递减投资人在募集期内如果有多笔认购, 适用费率按单笔认购申请单独计算本基金非养老金客户认购 A 类基金份额的认购费率如下 : 认购金额 (M) 认购费率 M<100 万元 0.30% 100 万元 M<500 万元 0.10% M 500 万元每笔 1000 元本基金 C 类份额不收取认购费用 A 类基金份额的认购费用不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广销售登记等基金募集期间发生的各项费用基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 8

9 情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间, 在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调整基金认购费率 3 认购份额的计算基金认购采用金额认购的方式计算公式为 : (1)A 类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额, 其中 : 认购费用适用比例费率时 : 净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ) 认购费用 = 认购金额净认购金额认购份额 = ( 净认购金额 + 认购利息 )/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额 : 认购费用 = 固定金额净认购金额 = 认购金额 - 认购费用认购份额 = ( 净认购金额 + 认购利息 )/ 基金份额发售面值 (2)C 类基金份额认购份额 = ( 认购金额 + 认购利息 )/ 基金份额发售面值认购份额的计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担例 1: 某投资者 ( 非养老金客户 ) 投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额, 由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元, 假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元, 则根据公式计算出 : 净认购金额 = 10,000 /(1+0.30%)= 9, 元认购费用 = 10,000 9, = 元认购份额 =(9, )/ 1.00 = 9, 份即 : 投资者 ( 非养老金客户 ) 投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额, 假定募集期间认购资金所得利息为 3 元, 则其可得到 9, 份 A 类基金份额例 2: 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额, 由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元, 假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元, 则根据公 9

10 式计算出 : 认购份额 =(10, )/ 1.00 = 10, 份即 : 投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额, 假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元, 则其可得到份 C 类基金份额例 3: 某养老金客户通过直销机构投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额, 其认购费金额为 500 元, 若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元, 则其可得到的认购份额计算如下 : 净认购金额 =100, =99, 元认购份额 =(99,500+50)/1.00=99, 份即 : 养老金客户投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额, 假设募集期间认购资金所得利息为元, 则可得到 99, 份 A 类基金份额四直销中心的开户与认购流程 ( 一 ) 注意事项 1 投资者应按汇添富短债债券型证券投资基金招募说明书规定的程序办理相关事项 2 投资者可以使用银行转账本票等主动付款方式进行认购缴款 3 通过直销中心开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户, 以便进行认 ( 申 ) 购缴款赎回分红及无效认 ( 申 ) 购资金退款的资金结算资金交收账户的名称必须与投资者开立基金账户的名称一致 4 营业时间: 基金发售日的 9:00-17:00 5 个人或机构投资者如需通过直销中心认购基金, 请尽早向直销中心索取或从本公司网站 ( 下载开户认购申请表单及相关资料 6 直销中心与代理销售网点的申请表格式不同, 投资者请勿混用 ( 二 ) 开户及认购程序 1 开户 (1) 投资者可以到直销中心办理开户手续开户资料的填写必须真实准确, 完整, 否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任由投资者自行承担 10

11 (2) 选择在直销中心认购基金的投资者应申请开立基金账户 ( 已开户者除外 ), 投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号 (3) 个人投资者 : 填写基金账户业务申请表及风险提示函与自测表, 同时提交下列材料 : 1) 有效身份证件原件及正反面复印件 ; 2) 银行借记卡或存折原件及复印件个人投资者如委托代理人办理, 则另须提供代理人有效身份证件原件及正反面复印件, 并由双方填写基金授权委托书 (4) 机构投资者 : 填写基金账户业务申请表并加盖机构公章及法定代表人私章, 同时提供下列材料 : 1) 加盖机构公章的机构投资者风险承受能力评估问卷 ; 2) 加盖机构公章的法人营业执照组织机构代码证及税务登记证复印件 ; 3) 加盖机构公章和法定代表人私章的基金授权委托书 ; 4) 加盖机构公章的预留印鉴卡 ; 5) 加盖公章及法定代表人私章的传真交易协议书 ; 6) 加盖公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件 ; 7) 加盖公章的机构经办人有效身份证件正反面复印件 ; 8) 加盖公章的预留银行账户的开立证明文件复印件 (5) 投资者 T 日提交的开户申请, 可于 T+2 日起通过本公司直销中心或客服热线 ( ) 查询申请结果 2 缴款 (1) 投资者申请认购本基金, 应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式划入本公司指定的直销资金专户 : 账户一 : 账户名称 : 汇添富基金管理股份有限公司直销专户开户银行 : 浦发银行卢湾支行银行账号 : 人行支付系统行号 : 账户二 : 账户名称 : 汇添富基金管理股份有限公司直销专户 11

12 开户银行 : 招商银行上海徐家汇支行银行账号 : 人行支付系统行号 : 账户三 : 账户名称 : 汇添富基金管理股份有限公司直销专户开户银行 : 中国工商银行上海分行营业部银行账号 : 人行支付系统行号 : 账户四 : 2018 年 1 月 19 日起增加直销账户, 账户信息如下 : 账户名称 : 汇添富基金管理股份有限公司直销专户开户银行 : 兴业银行股份有限公司上海分行营业部银行账号 : 联行号 : (2) 投资人在办理汇款时必须注意以下事项 : 投资者应在汇款人栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名 ; 投资者应在汇款备注栏或用途栏中准确填写其在直销网点的交易账号, 因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担 3 认购已全额缴款并完成开户申请的投资者, 可以办理认购申请并提交下列材料 : (1) 基金交易业务申请表 ; (2) 投资者或代理人身份证原件及正反面复印件 ; (3) 加盖银行受理章的银行缴款凭证投资者的认购申请均为当日有效, 如在规定时间内认购款未到账将视为无效申请投资者则需另外提交认购申请投资者 T 日提交的认购申请, 可于 T+2 日起通过本公司直销中心或客服热线 ( ) 查询申请结果五销售网点的开户与认购流程投资者在代销机构办理本基金认购业务, 具体开户与认购流程请遵循相关销售机构的规定 12

13 六清算与交割本基金募集期间, 全部认购资金将被冻结在本基金登记机构的基金认购专户中, 投资者的认购资金在基金募集期间形成的利息, 在基金合同生效后折算成基金份额, 归投资者所有本基金份额的权益登记由本基金登记机构在募集结束后完成注册登记七募集费用本次基金募集过程中所发生的与基金有关的法定信息披露费会计师费和律师费等募集费用从基金认购费用中列支, 不从基金财产中支付若在募集期结束时, 基金仍不能满足法定备案条件, 则募集费用由基金管理人承担八基金的验资与备案基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售, 由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告, 基金登记机构出具认购户数证明若基金符合法定备案条件, 基金管理人办理基金备案手续后, 发布基金合同生效公告若基金不符合法定备案条件, 本基金管理人承担全部募集费用, 并将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内划出, 退还基金认购人九本次募集当事人或中介机构 ( 一 ) 基金管理人名称 : 汇添富基金管理股份有限公司注册地址 : 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 ( 东座 )6 楼 H686 室办公地址 : 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼法定代表人 : 李文电话 :(021) 传真 :(021) 网址 : 电子邮件 :service@99fund.com ( 二 ) 基金托管人 13

14 名称 : 兴业银行股份有限公司住所 : 福建省福州市湖东路 154 号办公地址 : 上海市江宁路 168 号法定代表人 : 高建平电话 : 联系人 : 吴玉婷 ( 三 ) 销售机构 1 直销机构 (1) 汇添富基金管理股份有限公司直销中心住所 : 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 ( 东座 )6 楼 H686 室办公地址 : 上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼法定代表人 : 李文电话 :(021) 传真 :(021) 或 (021) 联系人 : 陈卓膺客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 网址 : (2) 汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统 (trade.99fund.com) 2 代销机构名称 : 兴业银行股份有限公司 ( 以下简称兴业银行 ) 注册地址 : 福建省福州市湖东路 154 号办公地址 : 上海市江宁路 168 号法定代表人 : 高建平网址 : 客户服务电话 :95561 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售基金, 并及时公告 ( 四 ) 基金登记机构名称 : 汇添富基金管理股份有限公司 14

15 住所 : 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 ( 东座 )6 楼 H686 室办公地址 : 上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼法定代表人 : 李文电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 韩从慧 ( 五 ) 律师事务所和经办律师名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 :(021) 传真 :(021) 经办律师 : 黎明陈颖华联系人 : 陈颖华 ( 六 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层办公地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层邮政编码 : 执行事务合伙人 : 毛鞍宁电话 : 传真 : 业务联系人 : 徐艳经办会计师 : 徐艳许培菁汇添富基金管理股份有限公司 2018 年 11 月 14 日 15

销中心销售机构网点办理开立基金账户的手续本公司同时开通网上开户功能, 详细情况请登录公司网上直销系统 (trade.99fund.com) 查询 5 投资者的开户和认购申请可同时办理, 一次完成, 但若开户无效, 认购申请也同时无效 6 本基金每笔认购的最低金额为人民币 10 元 ( 含认购费

销中心销售机构网点办理开立基金账户的手续本公司同时开通网上开户功能, 详细情况请登录公司网上直销系统 (trade.99fund.com) 查询 5 投资者的开户和认购申请可同时办理, 一次完成, 但若开户无效, 认购申请也同时无效 6 本基金每笔认购的最低金额为人民币 10 元 ( 含认购费重要提示汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 的募集已于 2017 年 12 月 7 日获得证监许可 2017 2258 号文准予注册中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值市场前景和收益作出实质性判断或保证本基金的基金类型为混合型证券投资基金, 运作方式为契约型开放式 1 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司( 以下简称本公司 ),