中原特钢股份有限公司2018年第三季度报告正文

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1 证券代码 : 证券简称 : 中原特钢公告编号 : 中原特钢股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人鹿盟主管会计工作负责人罗志平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘智杰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 3,381,270, ,425,868, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,508,315, ,572,113, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 309,022, % 781,802, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -19,435, % -65,032, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -26,582, % -85,592, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 15,862, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 -1.24% 1.39% -4.22% 4.15% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 464, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,938, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,156, 合计 20,559, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 22,073 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量中粮集团有限公司南方工业资产管理有限责任公司中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 67.42% 339,115,147 国有法人 10.73% 53,949,085 国有法人 1.08% 5,411,500 胡义参境内自然人 0.66% 3,319,900 方志英境内自然人 0.48% 2,406,073 杨艳境内自然人 0.47% 2,380,300 陈凤熹境内自然人 0.36% 1,816,500 金德洪境内自然人 0.33% 1,683,585 石林霞境内自然人 0.22% 1,085,301 吴宣哲境外自然人 0.16% 802,400 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中粮集团有限公司 339,115,147 人民币普通股 339,115,147 南方工业资产管理有限责任公司 53,949,085 人民币普通股 53,949,085 中央汇金资产管理有限责任公司 5,411,500 人民币普通股 5,411,500 胡义参 3,319,900 人民币普通股 3,319,900 方志英 2,406,073 人民币普通股 2,406,073 杨艳 2,380,300 人民币普通股 2,380,300 陈凤熹 1,816,500 人民币普通股 1,816,500 金德洪 1,683,585 人民币普通股 1,683,585 石林霞 1,085,301 人民币普通股 1,085,301 吴宣哲 802,400 人民币普通股 802,400 4

5 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系上述股东中, 杨艳通过投资者信用证券账户持有 2,380,300 股 ; 陈凤熹通过投资者信用证券账户持有 1,718,300 股, 通过普通证券账户持有 98,200 股 ; 吴宣哲通过投资者信用证券账户持有 389,800 股, 通过普通证券账户持有 412,600 股 ; 其余股东均为通过证券公司普通证券账户持有公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债表项目 1 应收票据较年初减少 105,851, 元, 减幅 53.23%, 主要是由于报告期部分票据到期收款, 部分票据质押到期解付用于支付所致 2 预付账款较年初增加 41,262, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期预付采购货款所致 3 其他非流动资产较年初增加 2,216, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期增值税留抵税额增加所致 4 在建工程较年初减少 18,912, 元, 减幅 78.58%, 主要是由于报告期工程完工转入固定资产所致 5 短期借款较年初增加 644,100, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期短期借款增加所致 6 应付票据及应付账款较年初减少 503,624, 元, 减幅 54.97%, 主要是由于报告期付款所致 7 预收款项较年初增加 23,424, 元, 增幅 78.81%, 主要是由于报告期收到客户预付货款所致 8 应付职工薪酬较年初减少 14,541, 元, 减幅 61.37%, 主要是由于报告期支付职工工资所致 9 应交税费较年初增加 3,413, 元, 增幅 80.32%, 主要是由于报告期末应交资源税与土地使用税增加所致 10 一年内到期的非流动负债较年初减少 51,808, 元, 减幅 99.11%, 主要是由于报告期一年内到期的借款到期支付所致 11 长期借款较年初减少 130,320, 元, 减幅 50.01%, 主要是报告期长期借款到期支付所致 12 长期应付款较年初增加 56,722, 元, 增幅 1,519.03%, 主要是由于报告期收到三供一业分离移交专项资金所致 13 专项储备较年初增加 1,234, 元, 增幅 54.54%, 主要是报告期安全生产费用结存增加所致 14 未分配利润较年初减少 65,032, 元, 减幅 %, 主要是由于报告期业绩亏损所致 ( 二 ) 利润表项目 1 财务费用同比减少 15,609, 元, 减幅 32.35%, 主要是由于报告期内利息支付与汇兑净损失减少, 同时利息收入增加所致 2 资产减值损失同比增加 3,459, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期末计提应收款项坏账准备增加所致 3 投资收益同比增加 582, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期公司持有的长期股权投资收益增加所致 4 营业外收入同比增加 15,259, 元, 增幅 42,200.51%, 主要是由于报告期内债务重组利得所致 5 利润总额同比增加 81,997, 元, 增幅 55.77%, 主要是由于报告期营业毛利和营业外收入增加, 期间费用下降所致 6 净利润同比增加 81,997, 元, 增幅 55.77%, 主要原因同利润总额的增加原因 ( 三 ) 现金流量表项目 6

7 1 支付的各项税费同比增加 11,763, 元, 增幅 60.26%, 主要是由于报告期支付的应交增值税款增加所致 2 经营活动产生的现金流量净额同比增加 69,017, 元, 增幅 %, 主要是报告期内销售商品提供劳务收到的现金同比增加 152,574, 元, 收到的税费返还增加 3,575, 元, 购买商品接受劳务支付的现金同比增加 75,918, 元以及支付的各项税费增加 11,763, 元所致 3 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 24,000, 元, 主要是由于上年同期收到处置资产款所致 4 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 81,871,216.9 元, 增幅 %, 主要是由于报告期固定资产类支出增加所致 5 投资活动产生的现金流量净额同比减少 105,969, 元, 减幅 %, 主要是报告期内购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 81,871,216.9 元以及上年同期收到处置资产款 24,000, 元所致 6 取得借款收到的现金同比增加 535,280, 元, 增幅 69.36%, 主要是由于报告期借款增加所致 7 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 224,960, 元, 减幅 47.68%, 主要是报告期内收到票据贴现款减少所致 8 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 173,356, 元, 增幅 %, 主要是报告期内取得借款收到的现金同比增加 535,280, 元, 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 224,960, 元, 偿还债务支付的现金同比增加 145,259, 元, 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比减少 9,145, 元, 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 849, 元所致 9 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 96, 元, 增幅 65.54%, 主要是由于本期外币汇率变化较大, 相应对现金及现金等价物的影响较大 10 现金及现金等价物净增加额同比增加 136,500, 元, 增幅 %, 主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比增加 69,017, 元, 投资活动产生的现金流量净额同比减少 105,969, 元和筹资活动产生的现金流量净额同比增加 173,356, 元所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司拟以重大资产置换并发行股份购买资产方式, 以 2017 年 9 月 30 日为基准日, 置出公司全部资产及负债, 并购买中粮资本投资有限公司 100% 股权 2018 年 4 月 24 日, 公司召开第三届董事会第四十八次会议, 审议通过了本次重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易的相关议案 2018 年 5 月 25 日, 公司召开第三届董事会第四十九次会议, 审议通过了重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书( 草案 ) 及摘要等议案 2018 年 6 月 11 日, 公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了本次重组相关事项 2018 年 7 月 9 日, 公司召开第三届董事会第五十次会议审议通过了关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格的议案, 对本次发行股份购买资产的发行价格进行了调整目前, 公司已收到中国证监会于 2018 年 9 月 26 日出具的中国证监会行政许可申请受理函 ( 号 ), 中国证监会对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准事项的行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 决定对该行政许可申请予以受理截至目前, 公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作, 公司将按照规定及时履行有关的后续信息披露程序重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于收到中国证监会行政许可申请受理单的公告 2018 年 09 月 27 日公告编号 :

8 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况首次公开发行或再融资时所作承诺承诺是否按时履行 1 本公司及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司均未生产开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 2 本公司以及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司将不生产开发任何与中原特钢生产的产关于同业竞品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或中国兵器装争关联交间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞 2008 年 04 备集团有限易资金占争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与永久月 30 日公司用方面的承中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争诺或可能构成竞争的其他企业 3 如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围, 本公司及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争, 本公司及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争是严格履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未无完成履行的具体原因及下一步的工作计划四对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 业绩亏损业绩亏损 2018 年度净利润 ( 万元 ) -9,000 至 -7, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) -25, 业绩变动的原因说明报告期内, 公司通过积极调整产品结构, 加强费用控制, 提高产品盈利能 8

9 力, 业绩同比减亏显著预计 2018 年度营业收入同比小幅增长, 净利润为亏损五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八委托理财适用不适用公司报告期不存在委托理财九报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 07 月 06 日电话沟通个人询问公司重组材料什么时候上报证监会 2018 年 07 月 09 日电话沟通个人询问公司重组材料上报证监会没 ; 什么时候上报, 重组还继续做吗 2018 年 08 月 13 日电话沟通个人询问公司什么时候上报重组材料 2018 年 08 月 17 日电话沟通个人询问公司什么时候上报重组材料 2018 年 09 月 05 日电话沟通个人询问重组进展情况 2018 年 09 月 06 日电话沟通个人询问重组进展情况 ; 公司什么时候上报重组材料 2018 年 09 月 17 日电话沟通个人询问公司重组什么时候能完成 2018 年 09 月 26 日电话沟通个人询问公司重组材料上报证监会没 2018 年 09 月 27 日电话沟通个人询问公司重组进展情况中原特钢股份有限公司董事长 : 鹿盟 2018 年 10 月 24 日 9

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