第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李宗樵主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈卫星

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停潘
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1 证券代码 : 证券简称 : 中原特钢公告编号 : 中原特钢股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李宗樵主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈卫星声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产 ( 元 ) 3,118,153, ,971,457, ,971,457, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,768,545, ,790,594, ,790,594, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 279,063, % 927,830, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -10,067, % -19,721, % -12,740, % -28,731, % ,127, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 -0.57% 0.00% -1.11% 1.21% 非经常性损益项目和金额单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 365, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 9,533, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54, 减 : 所得税影响额 833, 合计 9,009,

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 24,373 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量中国南方工业集团公司南方工业资产管理有限责任公司国有法人 64.80% 301,638,570 国有法人 11.59% 53,949,085 杨莘境内自然人 1.76% 8,180,000 张梅娟境内自然人 0.23% 1,066,718 黄琴境内自然人 0.19% 894,100 郭培能境内自然人 0.19% 875,200 杨国水境内自然人 0.14% 641,069 汪晓元境内自然人 0.13% 597,003 楼蓓境内自然人 0.09% 433,230 何银香境内自然人 0.09% 430,900 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量中国南方工业集团公司 301,638,570 人民币普通股 301,638,570 南方工业资产管理有限责任公司 53,949,085 人民币普通股 53,949,085 杨莘 8,180,000 人民币普通股 8,180,000 张梅娟 1,066,718 人民币普通股 1,066,718 黄琴 894,100 人民币普通股 894,100 郭培能 875,200 人民币普通股 875,200 杨国水 641,069 人民币普通股 641,069 汪晓元 597,003 人民币普通股 597,003 楼蓓 433,230 人民币普通股 433,230 何银香 430,900 人民币普通股 430,900 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名股东中, 中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东, 其他股东中未知相互之间是否存在关联关系 4

5 上述股东中, 杨莘郭培能汪晓元楼蓓何银香所持股份均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有, 持股数量分别为 8,180,000 股 875,200 股 597,003 前 10 名无限售条件普通股股东参与股 433,230 股 430,900 股 ; 张梅娟通过普通证券账户持股 500 股, 通过证券公司客融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 户信用交易担保证券账户持有 1,066,218 股, 合计持有 1,066,718 股 ; 黄琴杨国水所持股份均为通过普通证券账户持有, 持股数量分别为 894,100 股 641,069 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因 ( 一 ) 资产负债表项目 1 货币资金较年初减少 250,445, 元, 减幅 60.25%, 主要是由于报告期公司项目建设投入的资金较大所致 2 应收票据较年初减少 78,957, 元, 减幅 62.82%, 主要是由于报告期公司经营支付货款主要使用银行承兑汇票 3 应收账款较年初增加 115,908, 元, 增幅 39.35%, 主要是由于公司部分下游客户资金紧张导致付款周期放缓所致 4 预付账款较年初增加 172,908, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期购置设备预付款增加 5 应收利息较年初减少 694, 元, 减幅 100%, 主要原因为收到利息 6 应收股利较年初减少 766, 元, 减幅 100%, 主要原因为收到股利 7 在建工程较年初增加 159,819, 元, 增幅 43.14%, 主要是由于在建项目投资额增加 8 短期借款较年初增加 144,421, 元, 增幅 36.11%, 主要是由于公司新增借款所致 9 应付票据较年初增加 100,022, 元, 增幅 70.27%, 主要是由于公司本期新办票据支付货款 10 应交税费较年初减少 19,413, 元, 减幅 %, 主要是由于本期缴纳上期已计提税费 11 长期借款较年初减少 22,500, 元, 减幅 31.03%, 主要是由于借款到期归还所致 12 递延所得税负债较年初减少 104, 元, 减幅 100%, 主要原因为本期应收利息无余额, 递延所得税负债相应减少 ( 二 ) 利润表项目 1 营业税金及附加同比减少 1,956, 元, 减幅 45.05%, 主要原因为本期应交增值税减少, 计提的城建税及教育费附加减少所致 2 营业利润同比增加 20,443, 元, 增幅 40.96%, 主要原因为报告期管理费用下降所致 3 利润总额同比增加 22,219, 元, 增幅 53.10%, 主要原因同上 4 所得税费用同比增加 389,419.78, 增幅 %, 主要原因为报告期递税所得税费用增加所致 5 净利润同比增加 21,829, 元, 增幅 52.54%, 主要原因为报告期利润总额同比增加所致 ( 三 ) 现金流量表项目 1 收到的税费返还同比增加 6,009, 元, 增幅 %, 主要原因为本期出口产品销售收入上升, 收到的增值税出口退税款增加 2 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 337,900 元, 增幅为 70.90%, 主要原因为本期处置资产所致 3 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 125,163, 元, 增幅为 67.02%, 主要原因为本期固定资产投资增加所致 4 取得借款收到的现金同比增加 229,000,000 元, 增幅为 45.80%, 主要原因为本期新增借款所致 5 偿还债务支付的现金同比增加 302,500,000 元, 增幅为 93.36%, 主要原因为借款到期归还所致 6

7 6 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 804, 元, 减幅为 100%, 主要原因为本期支付的融资租赁设备款减少所致 7 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 1,339, 元, 增幅 %, 主要是本期外汇汇率上升所致 8 现金及现金等价物净增加额同比减少 194,686, 元, 减幅 %, 主要是由于 :(1) 本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 124,116, 元, 减幅 68.64%;(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 70,429, 元, 减幅 47.93% 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明报告期内, 公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过, 详见 2014 年 9 月 27 日刊登于巨潮资讯网 ( 的中原特钢股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 2014 年 09 月 27 日巨潮资讯网 ( 中原特钢股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 1 本公司及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司均未生产开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业首次公开发行或再融资时所作承诺中国南方工业集团公司 2 本公司以及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司将不生产开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不 2008 直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 年 04 也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 3 如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围, 本公司及全资子公司月 30 日永久严格履行拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争, 本公司及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争其他对公 2013 年 8 月 18 日公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了关 2013 严格履行 ; 司中小股东所作承公司于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意在保证募年 08 集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下, 拟继续使用部分闲置月个月公司已分别于 2014 年 4 诺募集资金 15,000 万元人民币用于补充流动资金, 并根据公司的募集资金日月 30 日和 8 7

8 公司投入计划, 将上述资金先后分两次归还到募集资金专用账户, 使用期限不超过 12 个月 2014 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了关于 2014 继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集年 08 资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下, 继续使用部分闲置募集月 08 资金 16,600 万元用于补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月日月 1 日将 5,000 万元和 10,000 万元归还到募集资金专用账户 12 个月严格履行承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 无四对 2014 年度经营业绩的预计 2014 年度预计的经营业绩情况 : 业绩亏损 2014 年度净利润 ( 万元 ) -4,000 至 -2, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 报告期预计业绩亏损的主要原因如下 : 报告期内公司所在行业市场业绩变动的原因说明形势依然严峻, 预计营业收入同比小幅下降, 同时上年同期公司取得部分资产处置收益, 本期无此项收益五新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响按照新修订的企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定, 公司部分投资业务从长期股权投资调整至可供出售金融资产进行核算和列示, 调整金额为 7,400 万元, 对公司财务状况经营成果和现金流量不产生影响有关会计政策变更的具体内容详见 2014 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网 ( 及中国证券报证券时报上的关于会计政策变更的公告中原特钢股份有限公司董事长 : 李宗樵 2014 年 10 月 28 日 8

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9