中原特钢股份有限公司2018年第三季度报告全文

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1 中原特钢股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人鹿盟主管会计工作负责人罗志平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘智杰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 3,381,270, ,425,868, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,508,315, ,572,113, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 309,022, % 781,802, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -19,435, % -65,032, % -26,582, % -85,592, % 15,862, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 -1.24% 1.39% -4.22% 4.15% 非经常性损益项目和金额单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 464, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,938, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,156, 合计 20,559, 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 19,864 股东总数 ( 如有 ) 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量中粮集团有限公司国有法人 67.42% 339,115,147 持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量南方工业资产管理有限责任公司中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 10.73% 53,949,085 国有法人 1.08% 5,411,500 方志英境内自然人 0.73% 3,688,073 胡义参境内自然人 0.71% 3,549,900 杨艳境内自然人 0.48% 2,401,400 陈凤熹境内自然人 0.36% 1,818,800 金德洪境内自然人 0.34% 1,732,385 石林霞境内自然人 0.22% 1,085,301 汤子花境内自然人 0.17% 835,765 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中粮集团有限公司 339,115,147 人民币普通股 339,115,147 南方工业资产管理有限责任公司 53,949,085 人民币普通股 53,949,085 中央汇金资产管理有限责任公司 5,411,500 人民币普通股 5,411,500 方志英 3,688,073 人民币普通股 3,688,073 胡义参 3,549,900 人民币普通股 3,549,900 杨艳 2,401,400 人民币普通股 2,401,400 陈凤熹 1,818,800 人民币普通股 1,818,800 金德洪 1,732,385 人民币普通股 1,732,385 石林霞 1,085,301 人民币普通股 1,085,301 汤子花 835,765 人民币普通股 835,765 4

5 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系上述股东中, 杨艳通过投资者信用证券账户持有 2,401,400 股 ; 陈凤熹通过投资者信前 10 名普通股股东参与融资融券业务用证券账户持有 1,720,600 股, 通过普通证券账户持有 98,200 股 ; 其余股东均为通情况说明 ( 如有 ) 过证券公司普通证券账户持有公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因 ( 一 ) 资产负债表项目 1 应收票据较年初减少 105,851, 元, 减幅 53.23%, 主要是由于报告期部分票据到期收款, 部分票据质押到期解付用于支付所致 2 预付账款较年初增加 41,262, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期预付采购货款所致 3 其他非流动资产较年初增加 2,216, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期增值税留抵税额增加所致 4 在建工程较年初减少 18,912, 元, 减幅 78.58%, 主要是由于报告期工程完工转入固定资产所致 5 短期借款较年初增加 644,100, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期短期借款增加所致 6 应付票据及应付账款较年初减少 503,624, 元, 减幅 54.97%, 主要是由于报告期付款所致 7 预收款项较年初增加 23,424, 元, 增幅 78.81%, 主要是由于报告期收到客户预付货款所致 8 应付职工薪酬较年初减少 14,541, 元, 减幅 61.37%, 主要是由于报告期支付职工工资所致 9 应交税费较年初增加 3,413, 元, 增幅 80.32%, 主要是由于报告期末应交资源税与土地使用税增加所致 10 一年内到期的非流动负债较年初减少 51,808, 元, 减幅 99.11%, 主要是由于报告期一年内到期的借款到期支付所致 11 长期借款较年初减少 130,320, 元, 减幅 50.01%, 主要是报告期长期借款到期支付所致 12 长期应付款较年初增加 56,722, 元, 增幅 1,519.03%, 主要是由于报告期收到三供一业分离移交专项资金所致 13 专项储备较年初增加 1,234, 元, 增幅 54.54%, 主要是报告期安全生产费用结存增加所致 14 未分配利润较年初减少 65,032, 元, 减幅 %, 主要是由于报告期业绩亏损所致 ( 二 ) 利润表项目 1 财务费用同比减少 15,609, 元, 减幅 32.35%, 主要是由于报告期内利息支付与汇兑净损失减少, 同时利息收入增加所致 2 资产减值损失同比增加 3,459, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期末计提应收款项坏账准备增加所致 3 投资收益同比增加 582, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期公司持有的长期股权投资收益增加所致 4 营业外收入同比增加 15,259, 元, 增幅 42,200.51%, 主要是由于报告期内债务重组利得所致 5 利润总额同比增加 81,997, 元, 增幅 55.77%, 主要是由于报告期营业毛利和营业外收入增加, 期间费用下降所致 6 净利润同比增加 81,997, 元, 增幅 55.77%, 主要原因同利润总额的增加原因 ( 三 ) 现金流量表项目 1 支付的各项税费同比增加 11,763, 元, 增幅 60.26%, 主要是由于报告期支付的应交增值税款 6

7 增加所致 2 经营活动产生的现金流量净额同比增加 69,017, 元, 增幅 %, 主要是报告期内销售商品提供劳务收到的现金同比增加 152,574, 元, 收到的税费返还增加 3,575, 元, 购买商品接受劳务支付的现金同比增加 75,918, 元以及支付的各项税费增加 11,763, 元所致 3 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 24,000, 元, 主要是由于上年同期收到处置资产款所致 4 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 81,871,216.9 元, 增幅 %, 主要是由于报告期固定资产类支出增加所致 5 投资活动产生的现金流量净额同比减少 105,969, 元, 减幅 %, 主要是报告期内购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 81,871,216.9 元以及上年同期收到处置资产款 24,000, 元所致 6 取得借款收到的现金同比增加 535,280, 元, 增幅 69.36%, 主要是由于报告期借款增加所致 7 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 224,960, 元, 减幅 47.68%, 主要是报告期内收到票据贴现款减少所致 8 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 173,356, 元, 增幅 %, 主要是报告期内取得借款收到的现金同比增加 535,280, 元, 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 224,960, 元, 偿还债务支付的现金同比增加 145,259, 元, 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比减少 9,145, 元, 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 849, 元所致 9 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 96, 元, 增幅 65.54%, 主要是由于本期外币汇率变化较大, 相应对现金及现金等价物的影响较大 10 现金及现金等价物净增加额同比增加 136,500, 元, 增幅 %, 主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比增加 69,017, 元, 投资活动产生的现金流量净额同比减少 105,969, 元和筹资活动产生的现金流量净额同比增加 173,356, 元所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明公司拟以重大资产置换并发行股份购买资产方式, 以 2017 年 9 月 30 日为基准日, 置出公司全部资产及负债, 并购买中粮资本投资有限公司 100% 股权 2018 年 4 月 24 日, 公司召开第三届董事会第四十八次会议, 审议通过了本次重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易的相关议案 2018 年 5 月 25 日, 公司召开第三届董事会第四十九次会议, 审议通过了重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书( 草案 ) 及摘要等议案 2018 年 6 月 11 日, 公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了本次重组相关事项 2018 年 7 月 9 日, 公司召开第三届董事会第五十次会议审议通过了关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格的议案, 对本次发行股份购买资产的发行价格进行了调整目前, 公司已收到中国证监会于 2018 年 9 月 26 日出具的中国证监会行政许可申请受理函 ( 号 ), 中国证监会对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准事项的行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 决定对该行政许可申请予以受理截至目前, 公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作, 公司将按照规定及时履行有关的后续信息披露程序重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于收到中国证监会行政许可申请受理 2018 年 09 月 27 日单的公告公告编号 :

8 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况首次公开发行或再融资时所作承诺承诺是否按时履行 1 本公司及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司均未生产开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 2 本公司以及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司将不生产开发任何与中原特钢生产的产关于同业竞品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或中国兵器装争关联交间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞 2008 年 04 备集团有限易资金占争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与永久月 30 日公司用方面的承中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争诺或可能构成竞争的其他企业 3 如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围, 本公司及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争, 本公司及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争是严格履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未无完成履行的具体原因及下一步的工作计划四对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 业绩亏损 2018 年度净利润 ( 万元 ) -9,000 至 -7, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) -25,

9 业绩变动的原因说明报告期内, 公司通过积极调整产品结构, 加强费用控制, 提高产品盈利能力, 业绩同比减亏显著预计 2018 年度营业收入同比小幅增长, 净利润为亏损五以公允价值计量的金融资产不适用六违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八委托理财公司报告期不存在委托理财九报告期内接待调研沟通采访等活动登记表接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 07 月 06 日电话沟通个人询问公司重组材料何时报送证监会 2018 年 07 月 09 日电话沟通个人询问公司重组进展情况 2018 年 08 月 13 日电话沟通个人询问公司重组材料何时报送证监会 2018 年 08 月 17 日电话沟通个人询问公司重组材料何时报送证监会 2018 年 09 月 05 日电话沟通个人询问重组进展情况 2018 年 09 月 06 日电话沟通个人询问重组进展情况, 重组材料何时报送证监会 2018 年 09 月 17 日电话沟通个人询问公司重组何时能完成 2018 年 09 月 26 日电话沟通个人询问公司重组材料何时报送证监会 2018 年 09 月 27 日电话沟通个人询问公司重组进展情况 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 中原特钢股份有限公司 2018 年 09 月 30 日项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 245,197, ,531, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 420,745, ,281, 其中 : 应收票据 92,993, ,845, 应收账款 327,752, ,436, 预付款项 60,517, ,505, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,740, ,287, 买入返售金融资产存货 431,653, ,415, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,942, ,725, 流动资产合计 1,196,795, ,182,746, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 21,142, ,142, 持有至到期投资 10

11 长期应收款长期股权投资 39,598, ,669, 投资性房地产固定资产 1,948,953, ,985,545, 在建工程 5,155, ,067, 生产性生物资产油气资产无形资产 156,266, ,274, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,539, ,539, 其他非流动资产 5,817, ,882, 非流动资产合计 2,184,474, ,243,122, 资产总计 3,381,270, ,425,868, 流动负债 : 短期借款 1,127,100, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 412,526, ,150, 预收款项 53,147, ,722, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,152, ,694, 应交税费 7,662, ,249, 其他应付款 26,642, ,737, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债 11

12 一年内到期的非流动负债 466, ,274, 其他流动负债流动负债合计 1,636,698, ,539,829, 非流动负债 : 长期借款 130,270, ,590, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 60,456, ,734, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 45,529, ,601, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 236,255, ,925, 负债合计 1,872,954, ,853,754, 所有者权益 : 股本 502,986, ,986, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,067,855, ,067,855, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 3,498, ,263, 盈余公积 42,224, ,224, 一般风险准备未分配利润 -108,249, ,216, 归属于母公司所有者权益合计 1,508,315, ,572,113, 少数股东权益所有者权益合计 1,508,315, ,572,113, 负债和所有者权益总计 3,381,270, ,425,868, 法定代表人 : 鹿盟主管会计工作负责人 : 罗志平会计机构负责人 : 刘智杰 12

13 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 240,529, ,577, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 38,212, ,189, 其中 : 应收票据 38,212, ,274, 应收账款 248,915, 预付款项 33,115, ,732, 其他应收款 2,453,430, ,414, 存货 244,322, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,942, ,725, 流动资产合计 2,769,229, ,144,962, 非流动资产 : 可供出售金融资产 21,142, ,142, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 35,011, ,681, 投资性房地产固定资产 1,885,376, 在建工程 23,478, 生产性生物资产油气资产无形资产 157,391, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,215, 其他非流动资产 511, ,527,

14 非流动资产合计 56,665, ,171,812, 资产总计 2,825,895, ,316,775, 流动负债 : 短期借款 1,127,100, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 126,391, ,411, 预收款项 81, ,999, 应付职工薪酬 23,313, 应交税费 9, ,295, 其他应付款 4,295, ,214, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 52,274, 其他流动负债流动负债合计 1,257,877, ,518,509, 非流动负债 : 长期借款 130,270, ,590, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 3,734, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 33,197, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 130,270, ,521, 负债合计 1,388,147, ,816,030, 所有者权益 : 股本 502,986, ,986, 其他权益工具其中 : 优先股永续债 14

15 资本公积 1,067,855, ,067,855, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 1,493, , 盈余公积 42,224, ,224, 未分配利润 -176,813, ,236, 所有者权益合计 1,437,747, ,500,744, 负债和所有者权益总计 2,825,895, ,316,775, 法定代表人 : 鹿盟主管会计工作负责人 : 罗志平会计机构负责人 : 刘智杰 3 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 309,022, ,404, 其中 : 营业收入 309,022, ,404, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 335,971, ,003, 其中 : 营业成本 276,605, ,615, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,988, ,460, 销售费用 8,333, ,807, 管理费用 27,722, ,271, 研发费用 11,144, ,547, 财务费用 13,610, ,571, 其中 : 利息费用 16,142, ,995, 利息收入 1,555, ,054,

16 资产减值损失 2,709, , 加 : 其他收益 1,432, ,226, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 366, , 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 366, , 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -25,149, ,389, 加 : 营业外收入 5,716, , 减 : 营业外支出 3, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -19,435, ,473, 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -19,435, ,473, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -19,435, ,473, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -19,435, ,473, 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其 16

17 他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -19,435, ,473, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -19,435, ,473, 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 鹿盟主管会计工作负责人 : 罗志平会计机构负责人 : 刘智杰 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 118,044, ,104, 减 : 营业成本 116,419, ,830, 税金及附加 922, ,375, 销售费用 1,484, ,444, 管理费用 1,859, ,094, 研发费用 617, ,145, 财务费用 14,610, ,239, 其中 : 利息费用 16,145, ,524, 利息收入 1,546, ,050, 资产减值损失 -28, 加 : 其他收益 216, ,660, 投资收益 ( 损失以 - 号 -13, ,

18 填列 ) 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -13, , 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -17,049, ,209, 加 : 营业外收入 2,316, , 减 : 营业外支出 1, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -14,732, ,203, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -14,732, ,203, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -14,732, ,203, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 18

19 六综合收益总额 -14,732, ,203, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 鹿盟主管会计工作负责人 : 罗志平会计机构负责人 : 刘智杰 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 781,802, ,296, 其中 : 营业收入 781,802, ,296, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 868,323, ,560, 其中 : 营业成本 717,997, ,590, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 14,456, ,018, 销售费用 20,690, ,356, 管理费用 75,687, ,954, 研发费用 24,384, ,716, 财务费用 32,639, ,248, 其中 : 利息费用 38,173, ,336, 利息收入 4,675, ,786, 资产减值损失 6,851, ,392, 加 : 其他收益 4,919, ,957, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 928, ,

20 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 928, , 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 349, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -80,323, ,960, 加 : 营业外收入 15,295, , 减 : 营业外支出 5, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -65,032, ,029, 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -65,032, ,029, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -65,032, ,029, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -65,032, ,029, 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 20

21 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -65,032, ,029, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -65,032, ,029, 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 鹿盟主管会计工作负责人 : 罗志平会计机构负责人 : 刘智杰 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 620,197, ,107, 减 : 营业成本 594,613, ,536, 税金及附加 7,887, ,423, 销售费用 11,647, ,276, 管理费用 48,244, ,505, 研发费用 13,330, ,941, 财务费用 32,547, ,902, 其中 : 利息费用 37,099, ,754, 利息收入 4,661, ,769, 资产减值损失 2,859, ,469, 加 : 其他收益 2,187, ,196, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 -13, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -13, , 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 21

22 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -75,429, ,463, 加 : 营业外收入 11,856, , 减 : 营业外支出 2, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -63,576, ,443, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -63,576, ,443, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -63,576, ,443, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -63,576, ,443, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 22

23 法定代表人 : 鹿盟主管会计工作负责人 : 罗志平会计机构负责人 : 刘智杰 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,028,484, ,909, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 15,632, ,056, 收到其他与经营活动有关的现金 13,079, ,371, 经营活动现金流入小计 1,057,195, ,337, 购买商品接受劳务支付的现金 825,679, ,761, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 163,158, ,438, 支付的各项税费 31,285, ,522, 支付其他与经营活动有关的现金 21,208, ,770, 经营活动现金流出小计 1,041,332, ,492,

24 经营活动产生的现金流量净额 15,862, ,154, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,000, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 24,000, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 116,768, ,897, 投资支付的现金 98, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 116,867, ,897, 投资活动产生的现金流量净额 -116,867, ,897, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,307,040, ,760, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 246,833, ,793, 筹资活动现金流入小计 1,553,873, ,243,553, 偿还债务支付的现金 844,760, ,500, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 36,945, ,090, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 465,203, ,353, 筹资活动现金流出小计 1,346,908, ,209,945, 筹资活动产生的现金流量净额 206,964, ,608, 四汇率变动对现金及现金等价物的 -50, ,

25 影响五现金及现金等价物净增加额 105,909, ,590, 加 : 期初现金及现金等价物余额 83,194, ,575, 六期末现金及现金等价物余额 189,103, ,984, 法定代表人 : 鹿盟主管会计工作负责人 : 罗志平会计机构负责人 : 刘智杰 8 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 820,213, ,002, 收到的税费返还 15,631, ,692, 收到其他与经营活动有关的现金 75,577, ,780, 经营活动现金流入小计 911,422, ,475, 购买商品接受劳务支付的现金 664,927, ,104, 金支付给职工以及为职工支付的现 135,422, ,478, 支付的各项税费 13,751, ,416, 支付其他与经营活动有关的现金 130,444, ,913, 经营活动现金流出小计 944,546, ,912, 经营活动产生的现金流量净额 -33,123, ,436, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 38,617, 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 38,617, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 107,212, ,537, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25

26 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 107,212, ,537, 投资活动产生的现金流量净额 -68,594, ,537, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,307,040, ,760, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 245,756, ,211, 筹资活动现金流入小计 1,552,796, ,223,971, 偿还债务支付的现金 844,760, ,500, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 35,868, ,508, 支付其他与筹资活动有关的现金 465,203, ,353, 筹资活动现金流出小计 1,345,832, ,190,363, 筹资活动产生的现金流量净额 206,964, ,608, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50, , 五现金及现金等价物净增加额 105,195, ,513, 加 : 期初现金及现金等价物余额 79,240, ,414, 六期末现金及现金等价物余额 184,436, ,901, 法定代表人 : 鹿盟主管会计工作负责人 : 罗志平会计机构负责人 : 刘智杰二审计报告公司第三季度报告未经审计中原特钢股份有限公司董事长 : 鹿盟 2018 年 10 月 24 日 26

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