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两臧
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1 公司代码 : 公司简称 : 振华重工振华 B 股上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年第三季度报告二〇一七年十月三十日 1 / 17

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 17

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人朱连宇主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王珏保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 63,679,564,205 60,823,819, 归属于上市公司股东的净资产 14,906,732,199 15,196,736, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 91,970, ,966, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 15,206,283,539 18,391,743, 归属于上市公司股东的净利润 170,978, ,570, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,879, ,938, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.09 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 17

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金 (7-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -5,047,137-4,886,481 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持 15,975,247 21,553,571 续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和 340,558-4,125,539 可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,280,546 16,856,425 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -489,013-7,889,389 所得税影响额 -1,830,638-4,409,696 合计 11,229,563 17,098, 止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 256,896 前十名股东持股情况持有有质押或冻结股东名称比例限售条情况期末持股数量 ( 全称 ) (%) 件股份股份数股东性质数量状态量中国交通建设股份有限公司 1,265,637, 无 0 国有法人 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY ,677, 无 LIMITED 境外法人中央汇金资产管理有限责任公司 74,482, 未知未知中国证券金融股份有限公司 56,788, 未知未知博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 4 / 17

5 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股中央汇金资产管理有限责任公司 74,482,200 人民币普通股中国证券金融股份有限公司 56,788,474 人民币普通股博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十大股东中, 中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 属关联方企业, 最终控股股东为中国交通建设集团有限公司公司未知其余股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 5 / 17

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目资产负债表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日变动幅度注释合并合并 % 预付款项 1,492,842, ,422, (1) 一年内到期的非流动资产 1,872,250,751 1,384,438, (2) 在建工程 2,415,464,884 4,025,449, (3) 预收款项 400,357, ,941, (4) 一年内到期的非流动负债 1,940,500, ,574, (5) 长期借款 5,587,739,923 3,925,335, (6) 预计负债 445,899, ,115, (7) 分析 : (1) 预付款项预付款项的增加主要系公司新开工项目预付的采购生产物资款项增加所致 (2) 一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动资产的增加主要系公司一年内可收回的长期应收款增加所致 (3) 在建工程在建工程的减少主要系本公司在建的项目完工转固定资产所致 (4) 预收款项预收账款的增加主要系公司新开工项目收到的客户预付款增加所致 (5) 一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债的增加主要系公司一年内到期的银行长期借款增加所致 (6) 长期借款长期借款的增加主要系公司的银行长期借款增加所致 (7) 预计负债预计负债的增加主要系公司预提的产品交机费和售后服务费增加所致利润表项目利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月变动幅度注释合并合并 % 资产减值损失 165,465, ,929, (8) 营业外收入 21,137,715 45,082, (9) 归属于母公司股东的综合收益总额 145,563, ,014, (10) 分析 : (8) 资产减值损失资产减值损失的减少主要系计提坏账准备合同预计损失存货跌价准备减少所致 (9) 营业外收入营业外收入的减少主要系会计准则变更, 将其中的政府补助收入重列至其他收益项目所致 6 / 17

7 (10) 归属于母公司股东的综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额的减少主要系可供出售金融资产公允价值变动所致现金流量表项目现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月注变动幅度释合并合并 % 经营活动产生的现金流量净额 91,970, ,966, (11) 投资活动产生的现金流量净额 -1,471,191,625-1,109,184, (12) 筹资活动产生的现金流量净额 1,608,539, ,076, (13) 分析 : (11) 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额的变动主要系公司营业收入下降使销售商品提供劳务收到的货款减少所致 (12) 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额的变动主要系公司投资支付的现金增加所致 (13) 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系公司银行借款收到的现金增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司朱连宇 2017 年 10 月 30 日 7 / 17

8 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,820,988,536 3,597,044,199 以公允价值计量且其变动计入当期损 116,858 4,615,775 益的金融资产应收票据 234,080, ,920,781 应收账款 4,556,575,773 4,230,746,458 预付款项 1,492,842, ,422,234 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 952,212, ,554,593 存货 6,711,585,500 6,776,086,014 已完工尚未结算款 12,001,077,739 11,105,813,767 一年内到期的非流动资产 1,872,250,751 1,384,438,569 其他流动资产 566,187, ,363,139 流动资产合计 32,207,918,298 29,586,005,529 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,305,790,677 1,313,572,506 持有至到期投资 0 0 长期应收款 3,279,013,468 3,791,218,020 长期股权投资 2,753,111,598 2,201,421,453 投资性房地产 459,643, ,380,251 固定资产 16,886,808,594 15,022,782,366 在建工程 2,415,464,884 4,025,449,461 无形资产 3,705,831,396 3,744,448,606 商誉 149,212, ,212,956 长期待摊费用 8,059,732 10,881,263 递延所得税资产 508,708, ,446,687 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 31,471,645,907 31,237,813,569 资产总计 63,679,564,205 60,823,819,098 流动负债 : 8 / 17

9 短期借款 26,536,033,050 21,485,919,393 以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0 益的金融负债应付票据 1,748,648,285 1,905,121,706 应付账款 5,483,709,557 5,103,018,897 预收款项 400,357, ,941,206 已结算尚未完工款 1,995,271,506 2,393,446,122 应付职工薪酬 39,145, ,549,756 应交税费 28,174, ,000,724 应付利息 87,554, ,195,803 应付股利 31,850,302 31,701,965 其他应付款 956,714,707 1,225,135,428 一年内到期的非流动负债 1,940,500, ,574,356 其他流动负债 0 3,996,025,335 流动负债合计 39,247,960,539 37,888,630,691 非流动负债 : 长期借款 5,587,739,923 3,925,335,497 应付债券 0 0 长期应付款 1,348,144,244 1,618,361,164 专项应付款 0 0 预计负债 445,899, ,115,783 递延收益 472,012, ,036,024 递延所得税负债 129,021, ,164,573 其他非流动负债 89,818,241 56,025,416 非流动负债合计 8,072,635,266 6,448,038,457 负债合计 47,320,595,805 44,336,669,148 所有者权益股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,526,978,575 5,526,978,575 其他综合收益 296,988, ,403,671 专项储备 3,461,841 0 盈余公积 1,603,122,982 1,603,122,982 未分配利润 3,085,885,443 3,353,936,451 归属于母公司所有者权益合计 14,906,732,199 15,196,736,263 少数股东权益 1,452,236,201 1,290,413,687 所有者权益合计 16,358,968,400 16,487,149,950 负债和所有者权益总计 63,679,564,205 60,823,819,098 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 9 / 17

10 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,544,650,528 1,972,249,599 以公允价值计量且其变动计入当期损 116,858 4,615,775 益的金融资产应收票据 209,266, ,055,935 应收账款 6,611,794,855 6,476,087,696 预付款项 1,475,120,676 1,960,350,424 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 14,248,967,229 13,878,003,016 存货 5,227,275,190 5,589,869,550 已完工尚未结算款 7,638,301,241 8,583,910,209 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 178,566, ,417,465 流动资产合计 38,134,059,646 38,897,559,669 非流动资产 : 可供出售金融资产 264,681, ,606,562 持有至到期投资 0 0 长期应收款 376,000,000 0 长期股权投资 8,896,723,025 8,582,775,282 投资性房地产 459,643, ,380,251 固定资产 5,302,711,635 5,633,993,352 在建工程 772,230, ,374,018 无形资产 1,629,312,590 1,664,941,415 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 498,045, ,102,945 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 18,199,348,806 17,947,173,825 资产总计 56,333,408,452 56,844,733,494 流动负债 : 短期借款 23,006,978,030 18,095,748,393 以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0 益的金融负债应付票据 1,583,726,991 1,860,260,636 应付账款 5,551,951,714 6,072,079,752 预收款项 101,610, ,785, / 17

11 已结算尚未完工款 2,109,067,946 3,989,249,948 应付职工薪酬 30,400, ,913,374 应交税费 10,494, ,878,736 应付利息 73,349, ,368,841 应付股利 352, ,598 其他应付款 1,610,741,982 1,852,554,158 一年内到期的非流动负债 1,476,295, ,455,030 其他流动负债 0 3,996,025,335 流动负债合计 35,554,970,914 37,049,672,128 非流动负债 : 长期借款 4,190,425,539 2,891,136,000 应付债券 0 0 长期应付款 758,973, ,899,355 专项应付款 0 0 预计负债 435,261, ,982,328 递延收益 362,979, ,313,110 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 5,747,640,621 4,409,330,793 负债合计 41,302,611,535 41,459,002,921 所有者权益 : 股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,792,527,600 5,792,527,600 其他综合收益 182,429, ,075,193 专项储备 116,091 0 盈余公积 1,602,614,709 1,602,614,709 未分配利润 3,062,814,051 3,336,218,487 所有者权益合计 15,030,796,917 15,385,730,573 负债和所有者权益总计 56,333,408,452 56,844,733,494 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏合并利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额项目期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 4,589,496,658 6,590,100,486 15,206,283,539 18,391,743,087 其中 : 营业收入 4,589,496,658 6,590,100,486 15,206,283,539 18,391,743, / 17

12 二营业总成本 4,570,188,518 6,623,947,572 15,108,527,649 18,306,083,631 其中 : 营业成本 3,989,695,313 5,601,144,852 12,996,058,493 15,590,351,550 税金及附加 13,534,906 4,948,523 72,486,625 69,914,276 销售费用 25,446,260 22,646,551 77,736,582 73,749,347 管理费用 372,738, ,329,987 1,128,284,583 1,055,044,769 财务费用 198,521, ,166, ,495, ,093,995 资产减值损失 -29,748, ,710, ,465, ,929,694 加 : 公允价值变动收益 340,558 15,100,432-4,498,918 19,125,041 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 44,441,788 47,105, ,516,565 87,651,581 - 号填列 ) 其他收益 15,975, ,553,571 0 三营业利润 ( 亏损以 80,065,733 28,358, ,327, ,436,078 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 3,129,182 30,959,719 21,137,715 45,082,386 减 : 营业外支出 5,895,773 1,933,599 9,167,771 8,125,925 四利润总额 ( 亏损总额 77,299,142 57,384, ,297, ,392,539 以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 15,605,826 5,295,456 53,691,954 43,607,423 五净利润 ( 净亏损以 61,693,316 52,089, ,605, ,785,116 - 号填列 ) 归属于母公司所有者 55,547,130 43,276, ,978, ,570,081 的净利润少数股东损益 6,146,186 8,812,564 6,626,648 30,215,035 六其他综合收益的税后 -31,930, ,995,353-31,228, ,719,058 净额归属母公司所有者的 -29,342, ,577,783-25,414, ,444,098 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分 0 0 类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类 -29,342, ,577,783-25,414, ,444,098 进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被 -1,314, ,378-2,889,714 2,080,844 投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融 -20,091, ,185,341-7,868, ,168,249 资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 / 17

13 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表 -7,935,814 4,799,064-14,657,018 12,195,005 折算差额 6. 其他归属于少数股东的其 -2,588,548 1,417,570-5,813,586 4,274,960 他综合收益的税后净额七综合收益总额 29,762, ,084, ,376, ,504,174 归属于母公司所有者 26,204, ,854, ,563, ,014,179 的综合收益总额归属于少数股东的综 3,557,638 10,230, ,062 34,489,995 合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 实现的净利润为 : 元法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏元, 上期被合并方母公司利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 13 / 17 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业收入 3,959,838,650 6,413,463,760 14,206,934,436 17,724,608,233 减 : 营业成本 3,455,354,701 5,625,339,615 12,390,351,590 15,564,273,420 税金及附加 4,042,700 13,459 26,394,979 22,915,393 销售费用 18,652,683 17,536,471 53,505,978 60,047,217 管理费用 227,318, ,728, ,079, ,919,536 财务费用 308,245, ,031, ,265, ,518,609 资产减值损失 -28,726, ,425, ,466, ,436,407 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 340,558 16,575,555-4,498,918 17,302,274 33,366,262 31,207, ,947,458 71,655,742 其他收益 17, ,235,719 0 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 8,674,636-28,827, ,554, ,455,667

14 加 : 营业外收入 1,218,794 1,466,500 4,310,124 6,671,767 减 : 营业外支出 90,000 1,001,018 1,795,672 6,365,078 三利润总额 ( 亏损总额 9,803,430-28,362, ,069, ,762,356 以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 1,356,929-8,414,792 10,444,264 1,473,690 四净利润 ( 净亏损以 - 8,446,501-19,947, ,625, ,288,666 号填列 ) 五其他综合收益的税后 -17,624,523-22,973,274-81,645,311-58,002,152 净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进 -17,624,523-22,973,274-81,645,311-58,002,152 损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投 -1,314, ,378-2,889,714 2,080,844 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资 -16,081,260-23,599,252-78,136,006-60,269,514 产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折 -228,491 32, , ,518 算差额 6. 其他六综合收益总额 -9,178,022-42,920,590 83,979,711 88,286,514 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益不适用不适用不适用不适用 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏合并现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 14 / 17

15 销售商品提供劳务收到的现金 12,443,820,075 15,611,946,856 收到的税费返还 713,304, ,820,125 收到其他与经营活动有关的现金 163,725, ,022,380 经营活动现金流入小计 13,320,849,922 16,430,789,361 购买商品接受劳务支付的现金 10,753,181,377 14,220,499,240 支付给职工以及为职工支付的现金 1,574,761,692 1,426,185,861 支付的各项税费 508,637, ,718,767 支付其他与经营活动有关的现金 392,299, ,418,975 经营活动现金流出小计 13,228,879,600 16,321,822,843 经营活动产生的现金流量净额 91,970, ,966,518 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 74,439,468 取得投资收益收到的现金 11,097,535 52,263,271 处置固定资产无形资产和其他长期资 1,964,689 5,086,035 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金 0 0 净额收到其他与投资活动有关的现金 63,733,005 9,827,204 投资活动现金流入小计 76,795, ,615,978 购建固定资产无形资产和其他长期资 707,961, ,800,748 产支付的现金投资支付的现金 840,025, ,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 1,547,986,854 1,250,800,748 投资活动产生的现金流量净额 -1,471,191,625-1,109,184,770 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 28,450,681,873 23,797,553,157 发行债券收到的现金 0 2,000,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 167,316,010 1,711,127,328 筹资活动现金流入小计 28,617,997,883 27,508,680,485 偿还债务支付的现金 25,395,108,236 26,025,199,180 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,286,334, ,479,805 支付其他与筹资活动有关的现金 328,016, ,925,000 筹资活动现金流出小计 27,009,458,454 27,285,603,985 筹资活动产生的现金流量净额 1,608,539, ,076,500 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五现金及现金等价物净增加额 229,318, ,141,752 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,497,205,186 2,337,925,611 六期末现金及现金等价物余额 3,726,523,312 1,560,783,859 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 15 / 17

16 母公司现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 10,397,644,474 13,162,286,931 收到的税费返还 663,241, ,766,832 收到其他与经营活动有关的现金 100,725,270 96,499,568 经营活动现金流入小计 11,161,611,526 13,823,553,331 购买商品接受劳务支付的现金 10,680,345,207 14,793,835,080 支付给职工以及为职工支付的现金 781,961, ,837,876 支付的各项税费 185,484,572 83,137,492 支付其他与经营活动有关的现金 214,248, ,365,525 经营活动现金流出小计 11,862,039,581 15,758,175,973 经营活动产生的现金流量净额 -700,428,055-1,934,622,642 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 33,512,890 处置固定资产无形资产和其他长期资 1,663,567 1,376,710 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金 0 0 净额收到其他与投资活动有关的现金 0 9,044,171 投资活动现金流入小计 1,663,567 43,933,771 购建固定资产无形资产和其他长期资 73,700, ,715,313 产支付的现金投资支付的现金 561,402, ,603,819 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 635,102, ,319,132 投资活动产生的现金流量净额 -633,438, ,385,361 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 25,946,849,280 20,030,719,480 发行债券收到的现金 0 2,000,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 0 1,472,973,690 筹资活动现金流入小计 25,946,849,280 23,503,693,170 偿还债务支付的现金 22,667,489,643 20,843,561,428 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,161,720, ,203,541 支付其他与筹资活动有关的现金 203,727, ,925,000 筹资活动现金流出小计 24,032,937,248 21,981,689,969 筹资活动产生的现金流量净额 1,913,912,032 1,522,003, / 17

17 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五现金及现金等价物净增加额 580,045,207-1,163,004,802 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,872,410,585 1,806,066,316 六期末现金及现金等价物余额 2,452,455, ,061,514 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 4.2 审计报告适用不适用 17 / 17

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 17

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 17