东华软件股份公司2017年第三季度报告正文

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1 证券代码 : 证券简称 : 东华软件公告编号 : 东华软件股份公司 2017 年第三季度报告正文 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人薛向东主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 初美伶声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否追溯调整或重述原因其他原因本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产 ( 元 ) 14,390,590, ,428,188, ,428,188, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 9,130,355, ,782,567, ,782,567, % 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入 ( 元 ) 1,708,991, ,424,129, ,424,129, % 4,227,841, ,591,708, ,591,708, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 287,723, ,600,05 305,600, % 900,340,48 631,819, ,819, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 283,184, ,758,19 263,758, % 539,415,45 516,022, ,022, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 18,774, ,324, ,324, % -440,300, ,090,976-1,090,976,127.62, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 3.24% 3.54% 3.54% -0.30% 9.81% 7.30% 7.30% 2.51% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明 3

4 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -113, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 32,162, ,662, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,546, 减 : 所得税影响额 41,438, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 800, 合计 360,925, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 97,240 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量北京东华诚信电脑科技发展有限公司境内非国有法人 20.26% 635,970,080 0 薛向东境内自然人 12.18% 382,453, ,840,036 览海医疗产业投资股份有限公司北京合创电商投资顾问中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 5.00% 156,989,378 0 质押 156,989,000 境内非国有法人 4.49% 140,952,852 0 北京东华诚信工境内非国有法人 4.37% 137,063,

5 业设备中心 ( 有限合伙 ) 爱尔医疗投资集团有限公司境内非国有法人 2.45% 77,030,000 0 章云芳境内自然人 1.24% 38,852,098 38,852,098 质押 38,852,098 吴红燕境内自然人 0.83% 26,200,000 0 中央汇金资产管理有限责任公司中国对外经济贸易信托有限公司 - 锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划国有法人 0.73% 22,882,800 0 其他 0.67% 21,175,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量北京东华诚信电脑科技发展有限公司 635,970,080 人民币普通股 635,970,080 览海医疗产业投资股份有限公司 156,989,378 人民币普通股 156,989,378 北京合创电商投资顾问中心 ( 有限合伙 ) 北京东华诚信工业设备中心 ( 有限合伙 ) 140,952,852 人民币普通股 140,952, ,063,046 人民币普通股 137,063,046 爱尔医疗投资集团有限公司 77,030,000 人民币普通股 77,030,000 薛向东 95,613,348 人民币普通股 95,613,348 吴红燕 26,200,000 人民币普通股 26,200,000 中央汇金资产管理有限责任公司 22,882,800 人民币普通股 22,882,800 中国对外经济贸易信托有限公司 - 锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划 21,175,500 人民币普通股 21,175,500 柏红 20,720,000 人民币普通股 20,720,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司前十名股东中, 北京东华诚信电脑科技发展有限公司薛向东北京东华诚信工业设备中心 ( 有限合伙 ) 和北京合创电商投资顾问中心 ( 有限合伙 ) 存在关联关系 ; 前十名无限售条件股东中, 未知其他股东之间会否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人公司股东爱尔医疗投资集团有限公司通过中信证券有限公司客户信用交易担保证券账户 77,030,000 股, 实际合计持有 77,030,000 股公司股东吴红燕通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,200,000 股, 实际合计持有 26,200,000 股 5

6 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 6

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 应收票据较上年度末减少 39.82%, 主要原因系客户以银行承兑汇票方式结算的项目货款到期所致 2 预付账款较上年度末增加 47.27%, 主要原因系公司承接的项目采购增加导致预付帐款增加所致 3 长期待摊费用较上年度末增加 %, 主要原因系公司承接的项目待摊费用增加所致 4 短期借款较上年度末增加 45.73%, 主要原因系由于业务需求, 向银行贷款增加所致 5 应付票据较上年度末增加 79.50%, 主要原因系公司支付银行承兑汇票增加所致 6 应付账款较上年度末增加 54.48%, 主要原因系公司对项目存货采购增加导致应付账款增加所致 7 预收帐款较上年度末增加 38.90%, 主要原因系公司收到货款增加所致 8 应付职工薪酬较上年度末减少 38.16%, 主要原因系公司支付职工薪酬所致 9 应付股利较上年度末增加 36.65%, 主要原因系公司实施 2016 年度利润分配增加所致 10 其他应付款较上年度末增加 62.40%, 主要原因系公司向诚信工业设备暂借款增加所致 11 递延所得税负债较上年度末减少 88.61%, 主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致 12 股本较上年度末增加 %, 主要原因系公司以送红股向全体股东每 10 股送 10 股增加所致 14 其他综合收益较上年度减少 99.98%, 主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致 15 投资收益较上年同期增加 %, 主要原因系公司减持北京东方通科技股份有限公司的股票产生收益所致 16 营业外支出较上年同期增加 69.72%, 主要原因系公司向中国国际人才交流基金会中国志愿服务基金会捐赠增加所致 17 所得税费用较上年同期增加 47.18%, 主要原因系公司减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票缴纳的所得税增加所致 18 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 %, 主要原因系公司向诚信工业设备暂借款增加所致 ; 从而导致经营活动产生的现金流量净额增加 59.64% 19 收回投资收到的现金较上年同期减少 70.02%, 主要原因系公司减持被投资单位 - 北京东方通科技股份有限公司股份减少所致 20 取得投资收益收到的现金较上年同期增加 %, 主要原因系公司减持被投资单位 - 北京东方通科技股份有限公司股份增加所致同时导致投资活动现金流入小计较上年同期增加 % 21 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了 30.02%, 主要原因系采购固定资产无形 7

8 资产减少所致 22 投资支付的现金较上年同期增加 7,589.09%, 主要原因系公司投资北京中关村银行和衡水银行增加所致, 同时导致投资活动现金流出小计较上年同期增加 %, 从而导致整体投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 60.87% 23 吸收投资收到的现金较上年度减少 99.45%, 主要原因系吸收投资减少所致 24 取得借款收到的现金较上年同期减少 34.40%, 主要原因系公司向银行短期借款减少所致, 同时导致筹资活动现金流入小计较上年同期减少 36.58% 25 分配股利利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 89.16%, 主要原因系公司支付应付股利及贷款利息减少所致从而导致筹资活动现金流出小计较上年同期减少 42.37% 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 25.00% 至 45.00% 112,455.9 至 130, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 89, 业绩变动的原因说明公司继续保持传统业务领域稳步发展, 并积极拓展在智慧城市互联网医疗互联网金融等领域的业务, 研发新产品目前, 公司各项经营计划有序开展, 整体发展态势向好, 合同量合同额稳步提升五以公允价值计量的金融资产六违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况 8

9 七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 07 月 10 日电话沟通机构公司基本情况行业发展情况 2017 年 07 月 26 日电话沟通个人公司基本情况及近期经营状况 2017 年 08 月 18 日电话沟通机构公司基本情况及公司未来战略规划法定代表人 : 薛向东东华软件股份公司二零一七年十月二十七日 9

东华软件股份公司2018年第一季度报告正文

东华软件股份公司2018年第一季度报告正文证券代码 :002065 证券简称 : 东华软件公告编号 :2018-034 东华软件股份公司 2018 年第一季度报告正文 2018 年 04 月 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人薛向东主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人