第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李宗樵主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘智杰

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1 中原特钢股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李宗樵主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘智杰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 2,904,793, ,880,052, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,746,728, ,802,244, % 本报告期本报告期比上年同期增减 (%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 375,990, % 993,103, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -9,943, % -41,551, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -12,437, % -49,035, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,647, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) -0.57% -0.92% -2.32% -2.95% 非经常性损益项目和金额单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 609, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 7,136, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321, 减 : 所得税影响额 583, 合计 7,484, 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 30,439 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量中国南方工业集团公司国有法人 64.80% 301,638,570 持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量 2

4 南方工业资产管理有限责任公司中融国际信托有限公司 - 中融增强 21 号中融国际信托有限公司 - 融新 299 号国有法人 11.59% 53,949,085 境内非国有法人 0.26% 1,198,649 境内非国有法人 0.17% 775,800 徐军力境内自然人 0.13% 602,900 中国银行 - 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金中融国际信托有限公司 - 融享 5 号结构化证券投资集合资金信托境内非国有法人 0.11% 500,000 境内非国有法人 0.09% 428,050 郁平境内自然人 0.09% 421,002 王文献境内自然人 0.09% 399,008 臧天翔境内自然人 0.07% 327,444 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国南方工业集团公司 301,638,570 人民币普通股 301,638,570 南方工业资产管理有限责任公司 53,949,085 人民币普通股 53,949,085 中融国际信托有限公司 - 中融增强 21 号 1,198,649 人民币普通股 1,198,649 中融国际信托有限公司 - 融新 299 号 775,800 人民币普通股 775,800 徐军力 602,900 人民币普通股 602,900 中国银行 - 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金中融国际信托有限公司 - 融享 5 号结构化证券投资集合资金信托 500,000 人民币普通股 500, ,050 人民币普通股 428,050 郁平 421,002 人民币普通股 421,002 王文献 399,008 人民币普通股 399,008 臧天翔 327,444 人民币普通股 327,444 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司前 10 名股东均为无限售条件股东, 其中 : 中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东, 其他股东中未知相互之间是否存在关联关系上述股东中徐军力共持有公司股份 602,900 股, 其中通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 596,000 股公司股东在报告期内未进行约定购回交易 3

5 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的情况及原因 ( 一 ) 资产负债表项目 1 应收票据较年初减少 161,336, 元, 减幅 64.32%, 主要是由于 :(1) 报告期公司销售收入下降 ;(2) 经营支付货款主要使用银行承兑汇票 2 预付账款较年初增加 62,013, 元, 增幅 83.70%, 主要是由于报告期购置设备预付款增加 3 应收利息较年初减少 557, 元, 减幅 100%, 主要原因为收到利息 4 在建工程较年初增加 91,508, 元, 增幅 56.02%, 主要是由于在建项目投资额增加 5 短期借款较年初增加 286,000, 元, 增幅 286%, 主要是由于公司新增借款所致 6 应付票据较年初减少 84,886, 元, 减幅 38.47%, 主要是由于公司本期应付票据到期付款 7 应付职工薪酬较年初减少 10,227, 元, 减幅 32.69%, 主要是由于公司本期支付前期已计提工资 8 应交税费较年初减少 1,325, 元, 减幅 43.86%, 主要是由于本期缴纳上期已计提税费 9 一年内到期的其他非流动负债较年初减少 100,797, 元, 减幅 100%, 主要是由于本期归还到期借款 10 递延所得税负债较年初减少 83, 元, 减幅 100%, 主要原因为本期应收利息无余额, 递延所得税负债相应减少 ( 二 ) 利润表项目 1 营业收入同比减少 354,015, 元, 减幅 26.28%, 主要是受宏观经济形势和竞争加剧影响, 报告期内主要产品订单减少 2 营业成本同比减少 354,510, 元, 减幅 28.74%, 主要是随着营业收入的减少而相应减少 3 营业税金及附加同比增加 3,373, 元, 增幅 %, 主要是本期应交增值税增加, 计提的城建税及教育费附加增加所致 4 财务费用同比增加 4,921, 元, 增幅 %, 主要原因为 :(1) 报告期借款增加, 利息费用相应增加 ;(2) 报告期外币汇率下降, 汇兑净损失相应增加 5 资产减值损失同比增加 4,552, 元, 增幅 %, 主要原因为本期应收账款坏账损失和存货跌价损失增加所致 6 投资收益同比减少 75,384, 元, 减幅 92.82%, 主要原因为截止上期末已出售全部三一重工股票, 本期无出售股票取得的投资收益 7 营业外收入同比减少 6,389, 元, 减幅 44.05%, 主要原因为本期收到政府补助减少 8 利润总额同比减少 68,725, 元, 减幅 %, 主要原因为公司报告期投资收益同比减少 75,384, 元, 减幅较大 9 所得税费用同比减少 15,906, 元, 减幅 %, 主要原因为本期公司业绩下降所致 10 净利润同比减少 52,818, 元, 减幅 %, 主要是由于报告期利润总额同比减少所致 11 其他综合收益同比增加 60,612, 元, 增幅 %, 主要是本期影响股票公允价值变动的因素已不存在 ( 三 ) 现金流量表项目 4

6 1 收到的税费返还同比减少 16,301, 元, 减幅 93.04%, 主要原因是 (1) 上期期末增值税出口退税款已全部收回 ;(2) 本期出口收入下降, 收到的增值税出口退税款减少 2 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 15,676, 元, 减幅 37.98%, 主要原因是本期收到的政府补助减少所致 3 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金本期分别减少 303, 元和 73,937, 元, 减幅分别为 100% 93.13%, 主要原因为上期末已出售全部三一重工股票 4 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 356,600 元, 增幅为 %, 主要原因为本期处置资产所致 5 取得借款收到的现金同比增加 366,000,000 元, 增幅为 %, 主要原因为本期新增借款所致 6 偿还债务支付的现金同比增加 240,000,000 元, 增幅为 %, 主要原因为借款到期归还所致 7 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 1,902, 元, 减幅为 70.27%, 主要原因为本期支付的融资租赁设备款减少所致 8 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 1,208, 元, 减幅 3,692.88%, 主要是本期外汇汇率下降所致 9 现金及现金等价物净增加额同比减少 45,282, 元, 减幅 1,004.83%, 主要是由于 :(1) 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 65,877, 元, 减幅 %;(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 115,604, 元, 减幅 % 二公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 1 中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司承诺 : 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部首次公开发行或再融资时所作承诺分股份 2 中国南方工业集团公司承诺:(1) 本公司及全资子公司中国拥有权益的附属公司及参股公司均未生产开发任何与中原特钢生南方产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与中工业原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未参与投资于任集团何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争公司的其他企业 (2) 本公司以及全资子公司拥有权益的附属公司南方 2010 年 05 及参股公司将不生产开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或工业月 17 日可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业资产务构成竞争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与中原特钢生管理产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 (3) 有限如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围, 本公司及全资子公司责任拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或公司业务相竞争 ; 若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争, 本公司及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争承诺 1 的期限 :36 个月, 所持限售股份已于严格履行 2013 年 6 月 3 日上市流通 ; 承诺 2 的期限 : 永久 5

7 2012 年 10 月 16 日公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公司议案, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目 2012 年 10 正常进行的前提下, 继续使用部分闲置募集资金 6,800 万元用于补月 16 日充流动资金, 使用期限为不超过董事会批准之日起 6 个月公司承 6 个月严格履行诺 : 在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资和风险投资 2013 年 4 月 14 日公司召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正公司常进行的前提下, 继续使用部分闲置募集资金 6,700 万元用于补充 2013 年 04 流动资金, 使用期限为不超过董事会批准之日起 12 个月, 到期归月 14 日还到募集资金专用账户公司承诺在本次继续使用闲置募集资金补 12 个月严格履行充流动资金期间内, 不直接或间接进行证券投资, 也不从事中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号 : 风险投资第五条规定的风其他对公司中小股东所作承诺险投资 2013 年 8 月 18 日, 公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下, 继续使用部分闲置募集资金 15,000 万元人民币用于公司补充流动资金, 同时, 根据公司的募集资金投入计划, 将上述资金 2013 年 08 先后分两次归还到募集资金专户,2014 年 4 月 30 日前先归还 5,000 月 18 日 12 个月严格履行万元,2014 年 8 月 18 日前归还剩下的 10,000 万元, 使用期限均不超过 12 个月公司承诺在本次继续使用闲置募集资金补充流动资金期间内, 不直接或间接进行证券投资, 也不从事中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号 : 风险投资第五条规定的风险投资南方工业资产管理有限南方工业资产管理有限责任公司承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5% 2013 年 06 月 17 日 6 个月严格履行责任公司承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是不适用三对 2013 年度经营业绩的预计 2013 年度预计的经营业绩情况 : 业绩亏损 6

8 2013 年度净利润亏损 ( 万元 ) 4,000 至 6, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 7, 业绩变动的原因说明报告期预计业绩亏损的主要原因如下 : 受行业形势影响, 市场竞争激烈, 需求不足, 营业收入下降 ;2012 年度收到政府拨付产业结构调整资金 5,000 万元的政府补助, 以及出售三一重工股票取得投资收益 8, 万元, 本期无前述收益 7

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 中原特钢股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 437,921, ,355, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 89,489, ,826, 应收账款 349,173, ,663, 预付款项 136,107, ,094, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 557, 应收股利其他应收款 3,651, ,820, 买入返售金融资产存货 414,102, ,219, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,430,447, ,472,536, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 113,404, ,026, 投资性房地产 8

10 固定资产 928,451, ,916, 在建工程 254,865, ,357, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 169,869, ,899, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,756, ,315, 其他非流动资产非流动资产合计 1,474,346, ,407,515, 资产总计 2,904,793, ,880,052, 流动负债 : 短期借款 386,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 135,770, ,656, 应付账款 401,116, ,192, 预收款项 29,803, ,513, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 21,060, ,288, 应交税费 -4,347, ,022, 应付利息 590, , 应付股利其他应付款 29,187, ,903, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款 9

11 一年内到期的非流动负债 100,797, 其他流动负债流动负债合计 999,181, ,807, 非流动负债 : 长期借款 80,000, ,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债 97, , 递延所得税负债 83, 其他非流动负债 78,786, ,806, 非流动负债合计 158,883, ,999, 负债合计 1,158,065, ,077,807, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 465,510, ,510, 资本公积 811,032, ,032, 减 : 库存股专项储备盈余公积 42,224, ,224, 一般风险准备未分配利润 427,961, ,478, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,746,728, ,802,244, 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,746,728, ,802,244, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,904,793, ,880,052, 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 2 母公司资产负债表编制单位 : 中原特钢股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 416,705, ,946,

12 交易性金融资产应收票据 80,621, ,893, 应收账款 296,355, ,722, 预付款项 159,019, ,651, 应收利息 557, 应收股利其他应收款 49,357, ,704, 存货 338,225, ,359, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,340,284, ,331,833, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 148,416, ,038, 投资性房地产固定资产 880,176, ,341, 在建工程 167,391, ,336, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 137,772, ,259, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 5,336, ,878, 其他非流动资产非流动资产合计 1,339,092, ,296,854, 资产总计 2,679,377, ,628,688, 流动负债 : 短期借款 386,000, ,000, 交易性金融负债 11

13 应付票据 138,750, ,006, 应付账款 363,860, ,375, 预收款项 24,480, ,142, 应付职工薪酬 19,114, ,751, 应交税费 -4,565, ,657, 应付利息 590, , 应付股利其他应付款 19,836, ,795, 一年内到期的非流动负债 100,797, 其他流动负债流动负债合计 948,068, ,688, 非流动负债 : 长期借款 80,000, ,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债 97, , 递延所得税负债 83, 其他非流动负债 52,010, ,106, 非流动负债合计 132,107, ,299, 负债合计 1,080,175, ,988, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 465,510, ,510, 资本公积 811,032, ,032, 减 : 库存股专项储备盈余公积 42,224, ,224, 一般风险准备未分配利润 280,435, ,933, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,599,201, ,643,699, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,679,377, ,628,688, 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 12

14 3 合并本报告期利润表编制单位 : 中原特钢股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 375,990, ,024, 其中 : 营业收入 375,990, ,024, 二营业总成本 388,704, ,938, 其中 : 营业成本 317,132, ,930, 营业税金及附加 699, , 销售费用 10,361, ,144, 管理费用 53,336, ,737, 财务费用 4,374, , 资产减值损失 2,800, , 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 , ,406, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 -224, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -12,938, ,492, 加 : 营业外收入 2,736, ,040, 减 : 营业外支出 33, , 失其中 : 非流动资产处置损 , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -10,235, ,519, 减 : 所得税费用 -291, ,245, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -9,943, ,274, 归属于母公司所有者的净利润 -9,943, ,274, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -36,414, 八综合收益总额 -9,943, ,140, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -9,943, ,140, 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 13

15 4 母公司本报告期利润表编制单位 : 中原特钢股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 326,381, ,810, 减 : 营业成本 270,695, ,801, 营业税金及附加 608, , 销售费用 9,468, ,239, 管理费用 47,389, ,138, 财务费用 4,317, , 资产减值损失 2,800, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0.00 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 -224, ,652, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -224, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -9,122, ,845, 加 : 营业外收入 2,132, ,183, 减 : 营业外支出 33, , 其中 : 非流动资产处置损失 , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -7,024, ,670, 减 : 所得税费用 -291, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -6,732, ,821, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 0.00 七综合收益总额 -6,732, ,821, 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 5 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 中原特钢股份有限公司 14

16 单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 993,103, ,347,119, 其中 : 营业收入 993,103, ,347,119, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,048,844, ,415,897, 其中 : 营业成本 878,867, ,233,377, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 4,343, , 销售费用 23,355, ,936, 管理费用 127,967, ,775, 财务费用 8,837, ,915, 资产减值损失 5,474, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 5,829, ,214, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 377, ,824, 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -49,910, ,436, 加 : 营业外收入 8,115, ,504, 减 : 营业外支出 47, , 失其中 : 非流动资产处置损 1, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -41,843, ,882,

17 减 : 所得税费用 -292, ,614, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -41,551, ,267, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 -41,551, ,267, 少数股东损益六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -60,612, 八综合收益总额 -41,551, ,344, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -41,551, ,344, 归属于少数股东的综合收益总额法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 6 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 中原特钢股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 857,596, ,207,652, 减 : 营业成本 746,421, ,096,712, 营业税金及附加 4,144, , 销售费用 20,957, ,813, 管理费用 115,219, ,299, 财务费用 8,788, ,067, 资产减值损失 5,544, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 5,829, ,074, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 377, ,824, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -37,649, ,586, 加 : 营业外收入 6,621, ,837,

18 减 : 营业外支出 47, , 其中 : 非流动资产处置损失 1, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -31,074, ,802, 减 : 所得税费用 -541, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -30,532, ,894, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 -30,532, ,894, 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 中原特钢股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,095,240, ,299,036, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,220, ,521, 收到其他与经营活动有关的现金 25,597, ,274, 经营活动现金流入小计 1,122,058, ,357,832,

19 购买商品接受劳务支付的现金 892,102, ,059,863, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 166,367, ,175, 支付的各项税费 34,832, ,250, 支付其他与经营活动有关的现金 43,402, ,311, 经营活动现金流出小计 1,136,705, ,306,602, 经营活动产生的现金流量净额 -14,647, ,230, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 303, 取得投资收益所收到的现金 5,452, ,390, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 476, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 5,928, ,813, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 186,760, ,041, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 186,760, ,041, 投资活动产生的现金流量净额 -180,832, ,227, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 500,000, ,000,

20 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 500,000, ,000, 偿还债务支付的现金 324,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 28,263, ,768, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 804, ,707, 筹资活动现金流出小计 353,068, ,476, 筹资活动产生的现金流量净额 146,931, ,523, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,241, , 五现金及现金等价物净增加额 -49,789, ,506, 加 : 期初现金及现金等价物余额 449,005, ,967, 六期末现金及现金等价物余额 399,216, ,461, 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰 8 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 中原特钢股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 924,427, ,112,501, 收到的税费返还 1,078, ,521, 收到其他与经营活动有关的现金 37,999, ,013, 经营活动现金流入小计 963,505, ,247,036, 购买商品接受劳务支付的现金 810,771, ,405, 支付给职工以及为职工支付的现金 143,073, ,164, 支付的各项税费 17,727, ,812, 支付其他与经营活动有关的现金 50,537, ,390, 经营活动现金流出小计 1,022,109, ,158,772, 经营活动产生的现金流量净额 -58,604, ,264, 二投资活动产生的现金流量 : 19

21 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 5,452, ,250, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 232, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 5,684, ,370, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 154,366, ,992, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 154,366, ,992, 投资活动产生的现金流量净额 -148,682, ,622, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 500,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 500,000, ,000, 偿还债务支付的现金 324,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 28,263, ,768, 支付其他与筹资活动有关的现金 804, ,707, 筹资活动现金流出小计 353,068, ,476, 筹资活动产生的现金流量净额 146,931, ,523, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,241, , 五现金及现金等价物净增加额 -61,596, ,133, 加 : 期初现金及现金等价物余额 439,596, ,335, 六期末现金及现金等价物余额 378,000, ,469, 法定代表人 : 李宗樵主管会计工作负责人 : 李宗杰会计机构负责人 : 刘智杰二审计报告公司第三季度报告未经审计中原特钢股份有限公司董事长 : 李宗樵 2013 年 10 月 15 日 20

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39