第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人汝继勇主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王玉英

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商兹胡
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1 证券代码 : 证券简称 : 德尔未来公告编号 : 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人汝继勇主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王玉英声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,426,158, ,236,816, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,750,688, ,545,508, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 487,629, % 1,274,318, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 44,934, % 126,642, % 44,377, % 124,562, % 69,262, % 74,487, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.60% 1.26% 7.76% -0.48% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 23, ,481, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,019, 减 : 所得税影响额 452, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -9, 合计 2,080, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公 3

4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 48,012 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量德尔集团有限公司境内非国有法人 53.43% 356,831,040 0 质押 156,978,947 冻结 8,500,591 王沫境内自然人 9.23% 61,616,230 0 质押 12,000,000 张健境内自然人 0.69% 4,622,332 3,000,000 王丽荣境内自然人 0.48% 3,207,550 0 姚红鹏境内自然人 0.47% 3,145,000 2,908,750 刘树雄境内自然人 0.46% 3,103,352 1,000,000 朱巧林境内自然人 0.25% 1,700,000 0 张立新境内自然人 0.25% 1,676,000 1,382,000 交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基金境内非国有法人 0.24% 1,608,074 0 王梅梅境内自然人 0.24% 1,587,343 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量德尔集团有限公司 356,831,040 人民币普通股 356,831,040 王沫 61,616,230 人民币普通股 61,616,230 王丽荣 3,207,550 人民币普通股 3,207,550 刘树雄 2,103,352 人民币普通股 2,103,352 4

5 朱巧林 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 张健 1,622,332 人民币普通股 1,622,332 交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基金 1,608,074 人民币普通股 1,608,074 王梅梅 1,587,343 人民币普通股 1,587,343 姜海桃 1,490,000 人民币普通股 1,490,000 王宏 1,294,420 人民币普通股 1,294,420 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 合并资产负债表 1 货币资金较年初增加 35.70%, 主要系经营活动的收入增加及收回投资款所致 ; 2 预付款项较年初增加 60.57%, 主要系扩大产能而购置设备的预付款增加所致 ; 3 其他应收款较年初增加 41.58%, 主要系保证金增加所致 ; 4 其他流动资产较年初增加 51.39%, 主要系理财资金增加所致 ; 5 长期股权投资较年初减少 94.24%, 主要系转让河南义腾新能源科技有限公司股权所致 ; 6 在建工程较年初增加 84.14%, 主要系扩大产能固定资产投资增加所致 ; 7 长期待摊费用较年初增加 92.94%, 主要系新增合并范围子公司的厂房装修等所致 ; 8 短期借款较年初增加 40,000, 元, 主要系子公司增加银行借款所致 ; 9 长期应付款较年初增加 %, 主要系珍贵树种项目专项资金拨款增加所致 ; 10 资本公积较年初增加 59.78%, 主要系股权激励员工购买限制性股票及股份支付费用摊销所致 ( 二 ) 合并年初到报告期末利润表 1 管理费用较上年同期增加 51.69%, 主要系报告期内用人费用增加股权激励费用摊销增加房租增加等所致 ; 2 研发费用较上年同期增加 41.03%, 主要系报告期内增加研发投入所致 ; 3 财务费用较上年同期增加 4,011, 元, 主要系报告期内银行存款利息减少借款利息增加保理手续费增加所致 ; 4 财务费用中的利息费用较上年同期增加 2,395, 元, 主要系报告期内新增银行借款的利息费用所致 ; 5 财务费用中的利息收入较上年同期减少 61.77%, 主要系报告期内银行存款利息减少所致 ; 6 资产减值损失较上年同期增加 1,787, 元, 主要系上年同期清理库存所致 ; 7 其他收益较上年同期增加 47.37%, 主要系报告期内增值税即征即退增加所致 ; 8 投资收益较上年同期增加 66.18%, 主要系报告期内银行理财收益增加及股权转让收益增加所致 ; 9 营业外收入较上年同期增加 1,037.14%, 主要系报告期内政府补助增加所致 ; 10 营业外支出较上年同期增加 %, 主要系报告期内固定资产报废增加及经销商赔款增加所致 ; 11 少数股东损益较上年同期减少 3,436, 元, 主要系报告期内部分控股子公司亏损增加所致 ( 三 ) 合并年初到报告期末现金流量表 1 收到的税费返还较上年同期增加 %, 主要系报告期内收到的增值税即征即退增加所致 ; 2 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 37.28%, 主要系报告期内合并范围增加工资及其他用人费用增加所致 ; 3 收回投资收到的现金较上年同期增加 %, 主要系报告期内收到股权转让款及银行理财增加所致 ; 4 取得投资收益收到的现金较上年同期增加 %, 主要系报告内银行理财收益增加及股权转让收益增加所致 ; 5 投资支付的现金较上年同期增加 %, 主要系报告期内银行理财增加所致 ; 6 吸收投资收到的现金较上年同期增加 %, 主要系报告期内股权激励员工购买限制性股票所致 ; 7 取得借款所收到的现金较上年同期增加 40,000, 元, 主要系报告期内子公司增加银行借款所致 ; 8 偿还债务所支付的现金较上年同期减少 20,000, 元, 主要系上年同期子公司偿还银行借款所致 ; 9 分配股利利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少 31.07%, 主要系报告期内分红较上年同期减少所致 ; 10 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 77.51%, 主要系支付的分红手续费减少所致 6

7 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用年 6 月 4 日, 为提升公司核心竞争力, 增强公司盈利能力, 公司召开了第三届董事会第十三次会议第三届监事会第十一次会议, 审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案关于 < 德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 > 的议案等议案上述相关议案已经 2018 年 6 月 20 日公司召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过年 9 月 21 日公司收到中国证券监督管理委员会于 2018 年 9 月 20 日出具的中国证监会行政许可申请受理单 ( 号 ), 中国证监会对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准事项行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公开发行可转换公司债券中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请 2018 年 06 月 05 日 2018 年 06 月 21 日 2018 年 09 月 22 日公告编号 : ( 详见巨潮资讯网公告编号 : ( 详见巨潮资讯网公告编号 : ( 详见巨潮资讯网三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 10.00% 至 60.00% 9, 至 13, , 预计 2018 年度整体业绩受以下因素影响 : 业绩变动的原因说明 1 主业经营业绩较为平稳 ; 2 股权激励费用摊销增加 ; 3 商誉减值的不确定性 ; 7

8 五以公允价值计量的金融资产六违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八委托理财适用不适用单位 : 万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金 72,760 63,750 0 合计 72,760 63,750 0 单项金额重大或安全性较低流动性较差不保本的高风险委托理财具体情况委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形九报告期内接待调研沟通采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动德尔未来科技控股集团股份有限公司董事长 : 汝继勇二〇一八年十月二十六日 8

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