中原特钢股份有限公司2018年第一季度报告正文

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拟乌孙
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1 证券代码 : 证券简称 : 中原特钢公告编号 : 中原特钢股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人鹿盟主管会计工作负责人罗志平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘智杰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 180,392, ,464, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -33,432, ,466, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -36,074, ,722, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 44,018, ,270, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -2.15% -2.13% -0.02% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 3,495,361, ,425,868, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,539,495, ,572,113, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 349, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,872, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 418, 合计 2,641, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 17,539 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量中国兵器装备集团有限公司南方工业资产管理有限责任公司中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 67.42% 339,115,147 国有法人 10.73% 53,949,085 国有法人 1.08% 5,411,500 汤子花境内自然人 0.67% 3,367,165 胡义参境内自然人 0.64% 3,242,300 牛方全境内自然人 0.36% 1,807,000 金德洪境内自然人 0.30% 1,485,385 方志英境内自然人 0.28% 1,385,598 方正东亚信托有限责任公司 - 恒其他升 69 号证券投资 0.25% 1,264,700 单一资金信托石林霞境内自然人 0.22% 1,085,301 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国兵器装备集团有限公司 339,115,147 人民币普通股 339,115,147 南方工业资产管理有限责任公司 53,949,085 人民币普通股 53,949,085 中央汇金资产管理有限责任公司 5,411,500 人民币普通股 5,411,500 汤子花 3,367,165 人民币普通股 3,367,165 胡义参 3,242,300 人民币普通股 3,242,300 牛方全 1,807,000 人民币普通股 1,807,000 金德洪 1,485,385 人民币普通股 1,485,385 方志英 1,385,598 人民币普通股 1,385,598 4

5 方正东亚信托有限责任公司 - 恒升 69 号证券投资单一资金信托 1,264,700 人民币普通股 1,264,700 石林霞 1,085,301 人民币普通股 1,085,301 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司前 10 名无限售流通股股东中, 中国兵器装备集团有限公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东, 其他无限售条件股东之间以及与前 10 名股东之间未知是否存在关联关系上述股东中, 牛方全通过投资者信用证券账户持有 1,526,000 股, 通过普通证券账户持有 281,000 股 ; 其余股东均为通过证券公司普通证券账户持有公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债表项目 1 其他流动资产较年初增加 1,593, 元, 增幅 92.35%, 主要是由于报告期公司增值税留抵税额增加所致 2 预收账款较年初增加 15,924, 元, 增幅 53.58%, 主要是由于报告期公司收到货物预付款所致 3 应付职工薪酬较年初减少 11,281, 元, 减幅 47.61%, 主要是由于报告期公司支付职工工资所致 4 其他应付款较年初增加 55,682, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期公司收到三供一业分离移交专项资金所致 5 专项储备较年初增加 814, 元, 增幅 35.96%, 主要是由于报告期安全生产费用结存增加所致 6 未分配利润较年初减少 33,432, 元, 减幅 77.36%, 主要是由于报告期公司净利润亏损所致 ( 二 ) 利润表项目 1 销售费用同比减少 2,166, 元, 减幅 32.30%, 主要是由于报告期内运输费与销售服务费同比减少所致 2 资产减值损失同比增加 2,217, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期末计提应收款项坏账准备增加所致 3 投资收益同比增加 91, 元, 增幅 50.30%, 主要是由于报告期公司持有的长期股权投资收到的收益增加所致 4 其他收益同比增加 630, 元, 增幅 51.06%, 主要是由于报告期内政府补助增加所致 5 营业外收入同比增加 404,360,67 元, 增幅 1,973.65%, 主要是由于报告期内债务重组利得所致 ( 三 ) 现金流量表项目 1 收到其他与经营活动有关的现金同比增加 1,045, 元, 增幅 50.86%, 主要是由于报告期内收到财政研发补助资金及保证金所致 2 支付的各项税费同比增加 1,419, 元, 增幅 37.44%, 主要是由于报告期支付的应交增值税款增加所致 3 经营活动产生的现金流量净额同比增加 25,748, 元, 增幅 %, 主要是报告期内销售商品提供劳务收到的现金同比增加 14,909, 元, 购买商品接受劳务支付的现金同比减少 2,084, 元以及支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 8,101, 元所致 4 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 24,000, 元, 主要是由于上年同期收到处置资产款所致 5 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 6,065, 元, 增幅 %, 主要是由于报告期固定资产类支出增加所致 6 投资活动产生的现金流量净额同比减少 30,065, 元, 减幅 %, 主要是报告期内购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 6,065, 元以及上年同期收到处置资产款 6

7 24,000, 元所致 7 取得借款收到的现金同比增加 101,040, 元, 增幅 98.86%, 主要是由于报告期借款增加所致 8 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 78,590, 元, 主要是报告期内收到票据贴现款和三供一业分离移交专项资金所致 9 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 63,955, 元, 增幅 %, 主要是报告期内票据到期付款所致 10 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 84,620, 元, 增幅 %, 主要是报告期内取得借款收到的现金多于偿还债务支付的现金所致 11 现金及现金等价物净增加额同比增加 79,751, 元, 增幅 %, 主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比减少 25,748, 元, 投资活动产生的现金流量净额同比减少 30,065, 元和筹资活动产生的现金流量净额同比增加 84,620, 元所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司于 2017 年 10 月 26 日因控股股东中国兵器装备集团有限公司有重大事项涉及公司而停牌中国兵器装备集团有限公司将持有的公司 339,115,147 股股份 ( 占公司总股本的 67.42%) 无偿划转至中粮集团有限公司, 证券过户登记手续已经于 2018 年 4 月 13 日办理完成本次股份转让过户完成后, 公司控股股东变更为中粮集团有限公司, 持有公司 339,115,147 股股份, 占公司总股本的 67.42%, 中国兵器装备集团有限公司不再直接持有公司股份公司实际控制人未发生变化, 仍为国务院国有资产监督管理委员会公司于 2018 年 1 月转入重大资产重组程序, 虽然公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通咨询论证, 并开展相关尽职调查审计和评估工作, 但由于本次交易涉及标的资产规模较大, 需经相关有权部门事前审批程序较多, 重组方案涉及的相关具体问题仍需要进一步细化落实和完善, 公司股票仍处于停牌中该重大资产重组存在重大不确定性风险重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于控股股东无偿划转公司股份完成过户登记的公告 2018 年 04 月 17 日巨潮资讯网 ( 公告编号 : ) 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 2018 年 04 月 18 日巨潮资讯网 ( 公告编号 : ) 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 1 本公司及全资子公司拥有权益的附属公首次公开发行或再融资时所作承诺司及参股公司均未生产开发任何与中原特钢关于同业竞生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直中国兵器装争关联交接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构 2008 年 04 备集团有限易资金占永久成竞争或可能竞争的业务, 也未参与投资于任月 30 日公司用方面的承何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成诺竞争或可能构成竞争的其他企业 2 本公司以及全资子公司拥有权益的附属公司及参股严格履行 7

8 公司将不生产开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 3 如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围, 本公司及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争, 本公司及全资子公司拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未无完成履行的具体原因及下一步的工作计划四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 业绩亏损业绩亏损 2018 年 1-6 月净利润 ( 万元 ) -7,000 至 -5, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 -9, 报告期内, 公司依然面临市场竞争激烈和主要原材料采购成本上升的压力, 预计 2018 年 1~6 月份营业收入同比变动不大 ; 但随着公司产品结构的调整优化和质量管控措施的加强, 报告期业绩同比将有所改善, 预计 2018 年 1~6 月份归属于上市公司股东的净利润为亏损 :5,000 万元 ~7,000 万元五以公允价值计量的金融资产适用不适用 8

9 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 02 月 26 日电话沟通个人询问公司什么时候开牌 2018 年 03 月 16 日电话沟通个人询问公司什么时候复牌 2018 年 03 月 29 日电话沟通个人询问公司什么时候复牌中原特钢股份有限公司董事长 : 鹿盟 2018 年 4 月 21 日 9

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