福建雪人股份有限公司

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委梧家
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1 证券代码 : 证券简称 : 雪人股份公告编号 : 福建雪人股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 )2015 年度非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 (2015)1017 号关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )4,000 万股, 发行价格为每股人民币元, 本次发行募集资金总额为 430,000, 元, 扣除发行费用 11,520, 元后, 募集资金净额为人民币 418,480, 元上述资金于 2015 年 6 月 19 日到位, 业经天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具的天衡验字 (2015)00073 号验资报告截至 2017 年 12 月 31 日, 福建雪人股份有限公司 ( 以下简称公司或雪人股份 ) 累计使用募集资金总额人民币 42, 万元, 募集资金存放专项账户余额为人民币 0.00 万元 ( 募集资金专户的存款利息收入万元, 银行手续费支出 0.85 万元 ) 鉴于公司 2015 年度募集资金投资项目已建设完成, 并达到预计可使用状态, 为充分发挥资金的使用效率, 公司将该募投项目节余的募集资金用于永久补充流动资金, 该事项已经 2017 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议及 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会议审议通过公司已于 2017 年 12 月将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户 ( 二 )2016 年度非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可号文件核准, 公司向钟剑钟波赵碧华李媛和杨宇晨发行股份购买资产, 同时非公开发行股份募集配套资金 45,000 万元本次发行人民币普通股 A 股 50,561,795 股, 发行价格为每股人民币 8.90 元, 本次发行募集资金总额为 449,999, 元, 扣除发行费

2 用 6,370,000 元后, 募集资金净额为人民币 443,629, 元上述资金于 2016 年 6 月 28 日到位, 业经天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具的天衡验字 (2016)133 号验资报告截至 2017 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金总额人民币 44, 万元, 募集资金存放专项账户余额为人民币 0.00 万元 ( 募集资金专户的存款利息收入万元, 银行手续费支出 0.19 万元 ) 根据中小企业板上市公司规范运作指引等规定, 节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 低于一百万元人民币, 或者低于该项目募集资金承诺投资额 1% 的, 可豁免履行召开董事会等程序本次募集资金投资项目完成后, 公司已于 2017 年 8 月将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户二募集资金存放和管理情况 ( 一 )2015 年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况 (1) 募集资金专户存储情况为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法以及公司募集资金管理制度等法律法规的规定, 本公司对募集资金实行专户存储报告期内, 公司与中信银行福州分行中国银行长乐金峰支行招商银行股份有限公司福州五一支行中国银行长乐市郊支行及国都证券签订了募集资金三方监管协议截至 2017 年 12 月 31 日, 福建雪人股份有限公司非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下 : 募集资金存管银行银行帐号初始存放金额期末余额存储方式中国银行股份有限公司长乐金峰支行 ,000, 活期存款中信银行股份有限公司福州分行 ,000, 活期存款招商银行股份有限公司福州五一支行 ,480, 活期存款中国银行长乐市郊支行活期存款合计 418,480, 注 : 中国银行股份有限公司长乐金峰支行账户已于 2017 年 12 月 22 日注销, 中信银行股份有限公司福州分行账户已于 2017 年 12 月 26 日注销, 招商银行股份有限公司福州五一支行账户已于 2017 年 12 月 29 日注销, 中国银行长乐市郊支行账户已于 2017 年 10 月 12 日注销 (2) 募集资金的管理情况

3 1 根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规和规范性文件以及公司募集资金管理办法的规定和要求 : 2015 年 6 月 26 日公司和保荐机构国都证券与中国银行股份有限公司长乐金峰支行中信银行股份有限公司福州分行招商银行股份有限公司福州五一支行三家银行签订募集资金三方监管协议, 公司在上述三家银行开设募集资金专用账户 2015 年 7 月 20 日, 公司下属全资子公司福建雪人制冷设备有限公司和保荐机构国都证券与中国银行长乐市郊支行签订募集资金三方监管协议, 福建雪人制冷设备限公司在中国银行长乐市郊支行开设募集资金专项账户 2 公司的募集资金没有用于投资有价证券借予他人委托理财等财务性投资, 募集资金均未进行质押 3 上述银行已按月向公司和保荐机构出具对账单, 公司按月及时对账 4 公司对涉及每一笔募集资金的支出均由使用部门填写申请单并由使用部门负责人签字, 经财务负责人审核, 由总经理审批同意后由财务部门执行, 并报董事会秘书办公室备案对超募资金的使用, 事前按规定程序进行审批, 并及时按规定公告 ( 二 )2016 年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况 (1) 募集资金专户存储情况为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法以及公司募集资金管理制度等法律法规的规定, 本公司对募集资金实行专户存储报告期内, 公司与中国银行股份有限公司长乐支行交通银行福建省分行以及国都证券股份有限公司 ( 独立财务顾问 ) 签订了募集资金三方监管协议截至 2017 年 12 月 31 日, 福建雪人股份有限公司非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下 : 单位 : 人民币元募集资金存管银行银行帐号初始存放金额期末余额存储方式中国银行长乐支行 ,629, 活期存款交通银行福建省分行 ,000, 活期存款合计 443,629,

4 注 : 中国银行长乐支行账户已于 2017 年 8 月 4 日注销, 交通银行福建省分行账户已于 2017 年 8 月 8 日注销 (2) 募集资金的管理情况 1 根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规和规范性文件以及公司募集资金管理办法的规定和要求 : 2016 年 6 月 29 日公司和保荐机构国都证券与中国银行福州长乐支行交通银行福建省分行两家银行签订募集资金三方监管协议, 公司在上述两家银行开设募集资金专用账户 2 公司的募集资金没有用于投资有价证券借予他人委托理财等财务性投资, 募集资金均未进行质押 3 上述银行已按月向公司和保荐机构出具对账单, 公司按月及时对账 4 公司对涉及每一笔募集资金的支出均由使用部门填写申请单并由使用部门负责人签字, 经财务负责人审核, 由总经理审批同意后由财务部门执行, 并报董事会秘书办公室备案对超募资金的使用, 事前按规定程序进行审批, 并及时按规定公告三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况表 2015 年度非公开发行募集资金使用情况详见本报告附表年度非公开发行募集资金使用情况详见本报告附表 2 ( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况经 2015 年 6 月 26 日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议同意, 公司使用 2015 年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目的前期投入资金人民币 82,391,477 元天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核, 并出具了天衡专字 (2015)00765 号关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告 ( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集

5 资金投资项目建设的资金需求, 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限为自公司第二届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过十二个月 ( 即 2015 年 8 月 27 日起至 2016 年 8 月 26 日止 ), 到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户 2016 年 7 月 13 日, 上述资金已归还于募集资金专用账户 2016 年 7 月 14 日公司第三届董事会第八次会议审议并通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求, 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月, 上述资金已于 2017 年 7 月 13 日归还至募集资金账户 ( 四 ) 超募资金的金额用途及使用进展情况本报告期内, 公司不存在超募资金的金额用途及使用进展情况四募集资金实际投资项目变更情况本报告期内, 公司不存在募集资金实际投资项目变更情况五募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实准确完整, 不存在募集资金管理违规的情形特此公告福建雪人股份有限公司董事会 2018 年 4 月 27 日

6 附件年度非公开发行股票募集资金使用情况表募集资金总额 41, 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额单位 : 人民币万元 16, , 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更募集资金承项目诺投资总额 ( 含部分变更 ) 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1 冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目否 29, , , , 否否 2 补充流动资金否 12, , 否承诺投资项目小计 41, , , 永久性补充流动资金 14, , 合计 41, , , 未达到计划进度或预计收 2017 年, 冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目实现销售收入 25, 万元, 实现效益 1, 万元, 主要系压缩机 ( 组 ) 业务处于达产初期,

7 益的情况和原因产能未能完全释放, 公司压缩机产品随着公司进一步拓展压缩机品牌宣传加快渠道和团队建设后, 将释放产能达到预计收益 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化无的情况说明超募资金的金额用途及使无用进展情况募集资金投资项目实施地无点变更情况募集资金投资项目实施方无式调整情况 2015 年 6 月 26 日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议同意, 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目冷冻冷藏压缩募集资金投资项目先期投冷凝机组组装及配套项目的前期投入资金人民币 82,391,477 元天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专入及置换情况项审核, 并出具了天衡专字 (2015)00765 号关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告 2015 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求, 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限为自公司第二届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过十二个月 ( 即 2015 年 8 月 27 日起至 2016 年 8 月 26 日止 ), 到期将以自有资金归还至公司募集资金用闲置募集资金暂时补充专项账户 2016 年 7 月 13 日, 上述资金已归还于募集资金专用账户流动资金情况 2016 年 7 月 14 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求, 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过十二个月, 上述资金已于 2017 年 7 月 13 日归还至募集资金账户项目实施出现募集资金节无余的金额及原因尚未使用的募集资金用途经 2017 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议及 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会议审议通过, 尚未使用的节余募集资金及去向 14, 万元已用于永久补充流动资金

8 福建雪人股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2016 年 7 月 14 日与全资子公司福建雪人制冷设备有限公司注 ( 以下简称雪人制冷 ) 签订固定资募集资金使用及披露中存产转让协议, 将公司生产通用设备附属机器等高端专用设备转让给雪人制冷, 用于投入冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目的建设, 资产转让价格在的问题或其他情况按照固定资产的账面净值, 合计为 2, 万元 ( 含税 ), 子公司制冷设备使用募集资金支付福建雪人股份有限公司上述款项具体情况详见公司于 2016 年 7 月 15 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告

9 附件年度非公开发行股票募集资金使用情况表单位 : 人民币万元本年度投入募集募集资金总额 44, 资金总额 7.51 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额 44, 是否已变更承诺投资项目和超募资金募集资金承项目投向诺投资总额 ( 含部分变更 ) 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资项目达到预定进度 (%) 可使用状态日 (3)=(2)/(1) 期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1 支付购买四川佳运油气技术服务有限公司的现金对价否 22, , , 否否 2 补充流动资金否 21, , 否承诺投资项目小计 44, , 合计 44, , 未达到计划进度或预计收 2017 年度, 四川佳运油气技术服务有限公司承诺的扣除非经常性损益后的净利润为 4,472 万元, 实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为 4, 万元, 益的情况和原因未能达到预计收益主要是 2017 年度美元汇率变动等因素的影响 ( 分具体项目 )

10 项目可行性发生重大变化无的情况说明超募资金的金额用途及使无用进展情况募集资金投资项目实施地无点变更情况募集资金投资项目实施方无式调整情况募集资金投资项目先期投无入及置换情况用闲置募集资金暂时补充无流动资金情况项目实施出现募集资金节无余的金额及原因尚未使用的募集资金用途尚未使用的节余募集资金 7.51 万元已用于永久补充流动资金及去向募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况

辰安科技：2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

辰安科技：2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告募集资金存放与使用情况的专项报告 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定, 现将 ( 以下简称公司或本公司 )2019 年半年度募集资金的存放与使用情况作专项报告如下 : 一募集资金基本情况 1 募集资金到位情况 (1) 首次公开发行股票募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准首次公开发行股票的批复