简称管理办法 ) 根据管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储, 并与保荐机构国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 及商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议 ( 以下简称三方监管协议 ) 募集资金专户存储四方监管协议 ( 以下简称四方监管协议 ) 具体签订情况为: 2016

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线石
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 东方时尚公告编号 : 临东方时尚驾驶学校股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定, 现将东方时尚驾驶学校股份有限公司 ( 以下简称公司本公司东方时尚 )2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况经中国证监会关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]93 号 ) 核准, 本公司于 2016 年 2 月 5 日向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )5,000 万股, 每股发行价为元, 募集资金总额为人民币 82,000 万元, 扣除发行费用 4, 万元后, 募集资金净额为 77, 万元该募集资金已于 2016 年 2 月 2 日到位上述资金到位情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具信会师报字 [2016] 第号验资报告验证本公司 2018 年 1-6 月实际使用募集资金 12, 万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为万元 ; 累计已使用募集资金 23, 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为万元截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金账户余额为 19, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) 二募集资金管理情况根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定, 遵循规范安全高效透明的原则, 公司制定了募集资金管理办法,( 以下

2 简称管理办法 ) 根据管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储, 并与保荐机构国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 及商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议 ( 以下简称三方监管协议 ) 募集资金专户存储四方监管协议 ( 以下简称四方监管协议 ) 具体签订情况为: 2016 年 2 月 29 日公司与国信证券中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签订了三方监管协议 ; 2016 年 2 月 29 日公司与国信证券中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了三方监管协议 ; 2016 年 2 月 29 日公司与控股子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司 ( 以下简称湖北东方时尚 ) 国信证券北京银行股份有限公司北辰路支行签订了四方监管协议 ; 2016 年 2 月 29 日公司与湖北东方时尚国信证券浙商银行股份有限公司北京分行签订了四方监管协议 ; 2016 年 2 月 29 日公司与全资子公司石家庄东方时尚驾驶培训有限公司 ( 以下简称石家庄东方时尚 ) 国信证券中国银行股份有限公司北京国贸支行签订了四方监管协议 ; 2018 年 1 月 31 日公司与重庆东方时尚驾驶培训有限公司国信证券中国民生银行股份有限公司北京分行签订了四方监管协议 ; 2018 年 2 月 12 日公司与山东东方时尚驾驶培训有限公司 ( 以下简称山东东方时尚 ) 国信证券中国民生银行股份有限公司北京分行签订了四方监管协议 ; 2018 年 2 月 12 日公司与山东东方时尚国信证券齐商银行股份有限公司共青团支行签订了四方监管协议上述三方监管协议四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议四方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议四方监管协议的履行不存在问题截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金存储情况如下 : 序号开户银行账号 2018 年 6 月 30 日余额 ( 元 ) 1 中国民生银行股份有 ,537,265.26

3 限公司北京大兴支行齐商银行股份有限公司共青团支行中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行北京银行股份有限公司北辰路支行浙商银行股份有限公司北京分行中国银行股份有限公司北京国贸支行中国工商银行股份有限公司北京红星支行中国民生银行北京亚运村支行 ,263, ,561, , ,953, ,270, ,873, , 三本报告期募集资金实际使用情况 ( 一 ) 募投项目的资金使用情况详见附表 1: 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募集资金进行投资理财的情况 2017 年 12 月 7 日, 公司以闲置募集资金 20,000 万元, 向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了标的为 USD3M-LIBOR 的民生银行封闭型与利率挂钩的结构性产品, 该产品起息日为 2017 年 12 月 7 日, 到期日为 2018 年 1 月 16 日, 本期预计年化收益率 3.85% 公司已于 2018 年 1 月 16 日赎回该理财产品, 获得理财收益人民币 843, 元具体情况详见公司刊登在上海证券报证券时报以及上海证券交易所官方网站 ( 上的东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 ( 公告编号 : 临临 )

4 2018 年 3 月 30 日, 公司第三届董事会第八次会议第三届监事会第八次会议审议通过关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案, 同意使用不超过 40,000 万元人民币闲置募集资金购买安全性高流动性好风险较低的理财产品, 在上述额度内可以滚动使用, 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月具体情况详见公司于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 ( 披露的东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2018 年 4 月 19 日, 公司以闲置募集资金 30,000 万元, 向光大证券股份有限公司购买了光大证券光鑫系列收益凭证产品, 该产品起息日为 2018 年 4 月 20 日, 到期日为 2018 年 7 月 17 日, 预计收益率 4.8%( 年化 ) 公司已于 2018 年 7 月 17 日赎回该理财产品, 赎回本金 30,000 万元, 获得理财收益人民币 3,511, 元具体情况详见公司刊登在上海证券报证券时报以及上海证券交易所官方网站 ( 上的东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 ( 公告编号 : 临临 ) ( 三 ) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年 8 月 11 日, 公司第三届董事会第二次会议第三届监事会第二次会议审议通过关于使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案, 同意公司将募集资金 23,000 万元暂时补充公司流动资金, 期限自董事会决议之日起不超过 12 个月 2018 年 2 月 13 日, 因募投项目进展需要, 公司将上述募集资金中的 15,000 万元提前归还至募集资金专用账户 2018 年 8 月 8 日, 公司已将上述募集资金剩余的 8,000 万元归还至募集资金专用账户截至本报告披露日, 公司已将上述 23,000 万元用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户四变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2: 变更募集资金投资项目情况表五募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形

5 附表 1: 募集资金使用情况对照表附表 2: 变更募集资金投资项目情况表特此公告东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2018 年 8 月 18 日

6 附表 1: 募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 77, 本半年度投入募集资金总额 12, 变更用途的募集资金总额 34, 变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额 23, % 总额比例承诺投资项目是否已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 2018 年半年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化东方时尚服务配套设施项目是 41, , , , 是

7 石家庄东方时尚驾驶员培训项目无 12, , , , , 否湖北东方时尚驾驶培训基地项目无 24, , , , , 否山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目是 24, , ,235 4,235-20, 年 12 月否重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目是 10, , , , , 年 6 月否

8 合计 77, , , , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目 : 该项目正在按照计划进度投入建设重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目 : 该项目正在按照计划进度投入建设石家庄东方时尚驾驶员培训项目 : 公司已按照募集资金使用要求, 将注册资本增资 12,000 万元, 从 3,000 万元增资至 15,000 万元并已对先期投入的部分募投项目进行了置换, 目前石家庄考试场已正常投入使用, 募集资金也将随着项目进展陆续投入使用湖北东方时尚驾驶培训基地项目 : 受地方政策影响, 公司募投项目的土地规划需要办理规划调整手续目前调整土地规划手续已完成办理, 原募投项目承诺投入的工程投资设备投资也正在随之陆续投入东方时尚服务配套设施项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼, 但是, 由于北京市人口疏解政策的实施, 致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符, 继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配公司本着为股东更快更好创造最大利益, 基于市场需求的变化, 希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势, 加快公司业务的整体规划布局经公司 2017 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议第三届监事会第六次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过, 同意将该项目剩余募集资金 34, 万元分别用于山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目详见公司在上海交易所网站 ( 及上海证券报证券时报披露的公告 ( 编号 : 临 ) 经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,2016 年公司使用募集资金置换预先已投入石家庄东方时尚驾驶员培训项目, 东方时尚服务配套设施项目的自筹资金共计 91,609, 元详见本报告三本报告期募集资金实际使用情况之 ( 二 ) 募集资金进行投资理财的情况

9 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况详见本报告三本报告期募集资金实际使用情况之 ( 三 ) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况调整后投资总额万元, 相比募集资金承诺总投资额万元, 差额万元, 为原东方时尚服务配套设施项目期间募集资金形成的利息收入部分在变更募集资金用途时一并转入山东项目和重庆项目注 1: 本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额注 2: 截至期末承诺投入金额以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定注 3: 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致

10 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表变更后的项目山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目对应的原项目东方时尚服务配套设施项目东方时尚服务配套设施项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=( 2)/(1 ) 项目达到预定可使用状态日期 24, , ,235 4, 年 12 月本年度实现的效益单位 : 万元变更后的项目是否达可行性到预计是否发效益生重大变化否 10, , , , 年 6 月否合计 34, , ,826.5 变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体募投项目 ) 东方时尚服务配套设施项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼, 但是, 由于北京市人口疏解政策的实施, 致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符, 继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配公司本着为股东更快更好创造最大利益, 基于市场需求的变化, 希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势, 加快公司业务的整体规划布局经公司 2017 年 12 月 28 日召开的第三届董事会

11 未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明第六次会议第三届监事会第六次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过, 同意将该项目剩余募集资金 34, 万元分别用于山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目详见公司在上海交易所网站 ( 及上海证券报证券时报披露的公告 ( 编号 : 临 ) 山东淄博驾驶培训基地建设项目 : 该项目正在按照计划进度投入建设重庆驾驶培训基地建设项目 : 该项目正在按照计划进度投入建设无

二募集资金管理情况根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定, 遵循规范安全高效透明的原则, 公司制定了募集资金管理办法, 对募集资金的存储审批使用管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用 2016 年 2 月 29 日, 本公司分别与中

二募集资金管理情况根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定, 遵循规范安全高效透明的原则, 公司制定了募集资金管理办法, 对募集资金的存储审批使用管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用 2016 年 2 月 29 日, 本公司分别与中证券代码 :603377 证券简称 : 东方时尚公告编号 : 临 2016-045 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求