3, 万元, 其中本报告期协议存款的利息收入为万元 ; 使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为 1, 万元, 其中本报告期理财产品的投资收益为 8.75 万元截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金可用余额合计为 44, 万

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亨税濮
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1 证券代码 : 证券简称 : 福达股份公告编号 : 桂林福达股份有限公司关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所印发的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法和相关格式指引的规定, 将本公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一非公开发行股票募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2655 号文关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复的核准, 本公司于 2015 年 12 月向第一创业证券股份有限公司等 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 59,848,925 股, 每股发行价格人民币元, 实际已募集资金总额为人民币 103, 万元, 扣除各项发行费用合计人民币 1, 万元后, 实际募集资金金额为 101, 万元该募集资金已于 2015 年 12 月 23 日到位上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会验字 [2015]4068 号验资报告验证 ( 二 ) 募集资金使用及结余情况截至 2015 年 12 月 23 日止, 上述募集资金到位前, 公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 10, 万元 ; 募集资金到位后, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10, 万元, 补充流动资金 10, 万元截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司非公开募集资金累计使用 61, 万元, 累计投入募集资金项目金额为 51, 万元, 其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 6, 万元 ; 累计补充流动资金 10, 万元扣除累计已使用募集资金后, 募集资金可用余额为 39, 万元 ; 募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为万元, 其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为 7.19 万元 ; 使用部分闲置募集资金购买协议存款的累计利息收入 3

2 3, 万元, 其中本报告期协议存款的利息收入为万元 ; 使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为 1, 万元, 其中本报告期理财产品的投资收益为 8.75 万元截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金可用余额合计为 44, 万元, 其中募集资金专用账户余额合计 10, 万元 ; 募集资金理财专用结算账户余额 0.18 万元 ; 募集资金定期及协议存款余额 33, 万元 ; 募集资金专项账户信用证保证金余额万元二非公开发行股票募集资金管理情况根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定, 遵循规范安全高效透明的原则, 公司制定了募集资金管理办法, 对募集资金的存储审批使用管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用 ( 一 ) 募集资金专户存储三方监管协议的签订情况 2015 年 12 月 29 日, 本公司分别与中国建设银行股份有限公司桂林分行 ( 以下简称建行桂林分行 ) 交通银行股份有限公司桂林分行 ( 以下简称交行桂林分行 ) 和银河证券签署募集资金专户存储三方监管协议, 分别在建行桂林分行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 以及交行桂林分行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金存储情况如下 : 银行名称银行账号余额 ( 万元 ) 交通银行股份有限公司桂林分行合计注 : 由于募集资金专项账户 ( 账号 : ) 的募集资金已全部使用完毕, 且该募集资金专户不再使用, 为方便账户管理, 公司于 2017 年 7 月 27 日办理了该募集资金专户的注销手续该募集资金专户注销后, 与该账户对应的募集资金专户存储三方监管协议相应终止 ( 二 ) 募集资金专户存储四方监管协议的签订情况 2015 年 12 月 29 日, 本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司桂林福达齿轮有限公司桂林福达重工锻造有限公司襄阳福达东康曲轴有限公司分别与桂林银行股份有限公司 ( 以下简称桂林银行 ) 建行桂林分行交行桂林分行兴业银行股份有限公司桂林分行 ( 以下简称兴业银行桂林分行 ) 和银河证券签署募集资金专户存储四方监管协议, 分别在桂林银行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 4

3 建行桂林分行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 交行桂林分行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 以及在兴业银行桂林分行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 四方监管协议的履行不存在问题 2017 年 4 月 18 日, 本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司与兴业银行桂林分行和银河证券签署募集资金专户存储四方监管协议, 在兴业银行桂林分行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 四方监管协议的履行不存在问题 2018 年 7 月 27 日, 本公司与名下合资子公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司银河证券上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行签署了募集资金专户存储四方监管协议, 在海浦东发展银行股份有限公司桂林支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 协议与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 四方监管协议的履行不存在问题截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金专户存储情况如下 : 银行名称银行账号余额 ( 万元 ) 桂林银行股份有限公司 , 中国建设银行股份有限公司桂林分行中国建设银行股份有限公司桂林分行交通银行股份有限公司桂林分行兴业银行股份有限公司桂林分行兴业银行股份有限公司桂林分行上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 , 合计 -- 10, 公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司于 2016 年 1 月在交通银行股份有限公司桂林中山南路支行开立了账号为的募集资金理财产品专用结算账户, 截至 2018 年 6 月 30 日止, 该理财专用结算账户存储情况如下 : 银行名称银行账号余额 ( 万元 ) 交通银行股份有限公司桂林中山南路支行合计截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金定期及协议存款余额为 33, 万元 ; 募集 5

4 资金专用账户信用证保证金余额为万元三 2018 年 1-6 月度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募投项目的资金使用情况截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 51, 万元 ( 不含补充流动资金部分 ), 具体使用情况见附表 1 ( 二 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况年 4 月 27 日, 公司第四届董事会第二次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金 3.5 亿元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月 2018 年 4 月 27 日, 公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 3.5 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户年 6 月 27 日, 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案同意公司使用闲置募集资金 2.5 亿元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月 ( 三 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 2018 年 3 月 28 日, 公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金投资低风险的保本理财产品, 其中产品期限长于 273 天的不超过 1 亿元, 本次现金管理有效期为一年四变更募集资金投资项目的资金使用情况 ( 一 ) 公司变更部分募集资金投资项目的资金使用情况年 3 月, 公司同意将原计划投入公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目的部分募集资金 (2,000 万元 ) 用于投资新建年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目 ; 同意将原计划投入襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目的部分募集资金 (5,000 万元 ) 用于投资新建年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目上述事项已经公司第三届董事会第二十三次会议第三届监事会第十七次会议 2017 年第一次临时股东大会审议通过年 11 月, 公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案, 此次募集资金投资项目变更未涉及新增项目, 仅对原募投项目金额进 6

5 行调整募集资金投资项目金额调整情况 : 新增 5,000 根船用发动机曲轴项目金额由 45, 万元调整为 35, 万元 ; 年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目金额由 7, 万元调整为 17, 万元上述事项已经公司第四届董事会第六次会议第四届监事会第六次会议 2017 年第二次临时股东大会审议通过年 6 月, 公司将非公开发行募投项目新增 5,000 根船用发动机曲轴项目名称变更为大型曲轴生产线技术改造项目, 实施方式实施主体同时变更, 募集资金金额从 35, 万元调整为 4,000 万元人民币为充分提高募集资金使用效率, 公司将该项目其余募集资金分别用于曲轴生产线技术改造的下列 4 个项目 :(1) 原募集资金投资项目年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目拟调增募集资金 3,500 万元 ; (2) 6K(6T) 6L A15 曲轴生产线产能提升技术改造项目拟使用募集资金 5,000 万元 ;(3) 商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目拟使用募集资金 9,000 万元 ;(4) 乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目 ( 二期 ) 拟使用募集资金 13,900 万元上述事项已经公司第四届董事会第十二次会议第四届监事会第十一次会议 2018 年第一次临时股东大会审议通过 4 公司变更部分募集资金投资项目的资金使用情况见附表 2 附表 3 ( 二 ) 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况五募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形桂林福达股份有限公司董事会 2018 年 8 月 10 日 7

6 附表 1: 募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 101, 本年度投入募集资金总额 6, 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 61, 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 新增 5,000 根船用发动机曲轴项目是 35, , / 注 1 桂林曲轴产品升级与智能化改造项目否 16, , , , / 否襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目否 1, , , , / 注 2 公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目福达锻造数字化及智能化锻造技术升级项目桂林齿轮客车齿轮与乘用车齿轮升级改造项目截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 / 项目进度本年度实现的效益否 5, , , , / 注 2 否 8, , , , , , / 否否 7, , , , , / 否补充流动资金否 12, , , , 不适用 - / 否年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目是 17, , , , , , / 注 1 大型曲轴生产线技术改造项目否 4, , , , 否是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 6K(6T) 6L A15 曲轴生产线提升技术改造项目商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目否 5, , , 否否 9, , , 否否 13, , , 否 8

7 合计 103, , , , , , 项目可行性是否发生重大变化的情况说明 ( 注 1) 项目可行性发生重大变化的情况说明 ( 注 2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况原募投项目新增 5,000 根船用发动机曲轴项目已累计投入募集资金 2, 万元, 在调整为大型曲轴生产线技术改造项目后, 拟将原募投项目中的 1,430 万元固定资产转入合资公司为保证募集资金专款专用, 原募投项目已累计投入金额的差额部分 1, 万元, 公司将以自有资金归还至募集资金专户 2017 年 3 月, 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过关于非公开发行部分募投项目变更的议案, 同意公司将原计划投入公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目的部分募集资金 (2,000 万元 ) 用于投资新建年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目 ; 将原计划投入襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目的部分募集资金 (5,000 万元 ) 用于投资新建年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目 2017 年 11 月, 公司第四届董事会第六次会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案, 同意公司将原计划投入新增 5,000 根船用发动机曲轴项目的部分募集资金 (10, 万元 ) 用于投资年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目 2018 年 6 月, 公司将非公开发行募投项目新增 5,000 根船用发动机曲轴项目名称变更为大型曲轴生产线技术改造项目, 实施方式实施主体同时变更, 募集资金金额从 35, 万元调整为 4,000 万元人民币为充分提高募集资金使用效率, 公司将该项目其余募集资金分别用于曲轴生产线技术改造的下列 4 个项目 :(1) 原募集资金投资项目年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目拟调增募集资金 3,500 万元 ;(2) 6K(6T) 6L A15 曲轴生产线产能提升技术改造项目拟使用募集资金 5,000 万元 ;(3) 商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目拟使用募集资金 9,000 万元 ;(4) 乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目 ( 二期 ) 拟使用募集资金 13,900 万元本期无 2017 年 4 月 27 日, 公司第四届董事会第二次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司使用闲置募集资金 3.5 亿元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月, 到期后归还至募集资金专户截至 2017 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3.5 亿元 2018 年 4 月 27 日, 公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 35,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户无 2018 年 6 月 30 日止, 公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款定期存单协议存款等形式存放于募集资金专用账户及其相关账户中附表 1 补充说明 : 公司非公开发行募集资金于 2015 年 12 月到位, 截止 2018 年 6 月 30 日, 非公开发行募投项目除桂林曲轴产品升级与智能化改造项目外尚未产生效益 9

8 附表 2: 变更募集资金使用情况对照表变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化大型曲轴生产线技术改造项目新增 5,000 根船用发动机曲轴项目 4, , , 年 5 月 - / 否合计 4, , , 变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体募投项目 ) 未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 在综合考虑国家政策市场环境及公司发展战略等因素情况下, 为提高公司募集资金的使用效率, 确保公司募投资金的投资收益,2018 年 6 月, 公司将非公开发行募投项目新增 5,000 根船用发动机曲轴项目名称变更为大型曲轴生产线技术改造项目, 实施方式实施主体同时变更, 该项目的实施主体由公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司调整为福达股份与德国 ALFING 公司共同出资在桂林市设立的合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司募集资金金额从 35, 万元调整为 4,000 万元人民币其中, 福达股份以原募投项目的固定资产实物出资 1,430 万元, 募集资金现金出资 2,570 万元上述变更部分募集资金投资事项已经公司第四届董事会第十二次会议第四届监事会第十一次会议 2018 年第一次临时股东大会审议通过无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用附表 2 补充说明 : 公司变更募集资金投资项目资金 4, 万元于 2018 年 6 月全部到位, 截止 2018 年 6 月 30 日, 变更募集资金投资项目尚未产生效益 10

9 附表 3: 变更募集资金使用情况对照表单位 : 万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目 3, , , , 年 6 月 - / 6K(6T) 6L A15 曲轴生产线提升技术改造项目商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目新增 5,000 根船用发动机曲轴项目 5, , 年 7 月 9, , 年 5 月否乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目 13, , 年 7 月合计 31, , , , 变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体募投项目 ) 在综合考虑国家政策市场环境及公司发展战略等因素情况下, 为提高公司募集资金的使用效率, 确保公司募投资金的投资收益,2018 年 6 月, 公司将非公开发行募投项目新增 5,000 根船用发动机曲轴项目名称变更为大型曲轴生产线技术改造项目, 实施方式实施主体同时变更, 募集资金金额从 35, 万元调整为 4,000 万元人民币项目变更后, 该项目剩余募集资金 31,400 万元, 公司将该项目其余募集资金分别用于曲轴生产线技术改造的下列 4 个项目 : (1) 原募集资金投资项目年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目拟调增募集资金 3,500 万元 ;(2) 6K(6T) 6L A15 曲轴生产线产能提升技术改造项目拟使用募集资金 5,000 万元 ;(3) 商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目拟使用募集资金 9,000 万元 ;(4) 乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目 ( 二期 ) 拟使用募集资金 13,900 万元上述变更部分募集资金投资事项已经公司第四届董事会第十二次会议第四届监事会第十一次会议 2018 年第一次临时股东大会审议通过未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目目前已处于设备调试阶段, 因公司首次引进全自动化曲轴加工生产线, 缺乏安装经验, 故安装调试过程较长不适用注 : 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致 11

1, 万元 ; 募集资金定期及协议存款余额 6, 万元 ; 募集资金专项账户信用证保证金余额万元 ; 募集资金购买理财产品余额 6, 万元 ; 募集资金理财结算专户余额 2.19 万元 ; 募集资金暂时补充流动资金 35, 万元此外,

1, 万元 ; 募集资金定期及协议存款余额 6, 万元 ; 募集资金专项账户信用证保证金余额万元 ; 募集资金购买理财产品余额 6, 万元 ; 募集资金理财结算专户余额 2.19 万元 ; 募集资金暂时补充流动资金 35, 万元此外, 中国银河证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中国银河证券股份有限公司 ( 以下简称保荐机构 ) 作为桂林福达股份有限公司 ( 以下简称福达股份公司 ) 持续督导工作的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等相关法规的要求,

3, 万元, 其中本报告期协议存款的利息收入为 万元 ; 使用部分闲置募集资 金购买理财产品的累计投资收益为 1, 万元, 其中本报告期理财产品的投资收益为 8.75 万元 截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金可用余额合计为 44, 万

3, 万元, 其中本报告期协议存款的利息收入为万元 ; 使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为 1, 万元, 其中本报告期理财产品的投资收益为 8.75 万元截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金可用余额合计为 44, 万