2015 年 陕 西 黄 河 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券 2015 年 中 期 报 告 重 要 提 示 本 公 司 确 信 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 重 大 遗 漏 虚 假 陈 述 或 者 严 重 误 导, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 一 本 公 司 概 况 公 司 名 称 陕 西 黄 河 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 公 司 住 所 陕 西 省 韩 城 市 新 城 区 金 塔 路 与 盘 河 路 什 字 东 南 角 法 定 代 表 人 李 保 平 注 册 资 本 人 民 币 壹 拾 叁 亿 元 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司 经 营 范 围 原 煤 开 采 洗 精 煤 生 产 原 煤 精 煤 矿 用 物 资 石 油 经 销 摩 托 车 及 配 件 经 销 矿 井 建 设 农 副 产 品 收 购 和 进 出 口 贸 易 业 务 公 司 信 息 披 露 事 务 联 系 人 周 红 公 司 联 系 地 址 陕 西 省 韩 城 市 新 城 区 金 塔 路 与 盘 河 路 什 字 东 南 角 联 系 电 话 0913-5301227 传 真 0913-5301227 邮 编 715401 二 本 公 司 未 经 审 计 的 2015 年 度 上 半 年 财 务 报 告 本 公 司 未 经 审 计 的 2015 年 度 上 半 年 财 务 报 告, 请 见 附 件
三 已 发 行 债 券 兑 付 付 息 情 况 本 公 司 已 发 行 2015 年 陕 西 黄 河 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券, 债 券 发 行 要 素 如 下 ( 一 ) 债 券 名 称 2015 年 陕 西 黄 河 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券 ( 简 称 15 黄 河 矿 业 债 ) ( 二 ) 证 券 代 码 127144( 交 易 所 ),1580080( 银 行 间 代 码 ) ( 三 ) 发 行 总 额 人 民 币 7 亿 元 ( 四 ) 债 券 期 限 和 利 率 本 期 债 券 期 限 为 6 年, 附 第 3 年 末 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 本 期 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 单 利 按 年 计 息, 本 期 债 券 票 面 年 利 率 初 步 确 定 为 不 超 过 基 准 利 率 加 上 4.00% 的 基 本 利 差, 基 准 利 率 为 发 行 公 告 日 前 5 个 工 作 日 一 年 期 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 (Shibor) 的 算 术 平 均 数 ( 四 舍 五 入 保 留 两 位 小 数 ) 本 期 债 券 的 最 终 发 行 票 面 年 利 率 将 根 据 簿 记 建 档 结 果 确 定, 在 公 告 前 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案, 在 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 ( 五 ) 信 用 评 级 经 东 方 金 诚 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 长 期 主 体 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AA ( 六 ) 债 券 担 保 陕 西 龙 门 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 消 的 连 带 责 任 担 保 保 证 ( 七 ) 发 行 首 日 本 期 债 券 发 行 期 限 的 第 1 日, 即 2015 年 3 月 27 日 ( 八 ) 发 行 期 限 本 期 债 券 发 行 期 限 为 5 个 工 作 日, 自 发 行 日 首 日 起 至 2015 年 4 月 2 日 ( 九 ) 起 息 日 自 发 行 首 日 开 始 计 息, 本 期 债 券 存 续 期 限 内 每 年 的 3 月 27 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 ( 十 ) 计 息 期 限 自 2015 年 3 月 27 日 起 至 2021 年 3 月 26 日 止 若 投 资 者
行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 计 息 期 限 为 自 2015 年 3 月 27 日 至 2018 年 3 月 26 日 ( 十 一 ) 还 本 付 息 方 式 每 年 付 息 一 次, 到 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 ( 十 二 ) 付 息 日 2016 年 至 2021 年 每 年 的 3 月 26 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 十 三 ) 兑 付 日 本 期 债 券 兑 付 日 为 2021 年 的 3 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 2018 年 3 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 第 1 个 工 作 日 ) 本 期 债 券 首 次 付 息 日 为 2016 年 3 月 27 日, 本 期 债 券 暂 无 兑 付 付 息 情 况 四 银 行 贷 款 本 息 有 无 逾 期 截 止 2015 年 8 月 31 日, 本 公 司 不 存 在 任 何 银 行 贷 款 本 息 逾 期 偿 付 情 况 五 未 来 是 否 存 在 债 券 按 期 兑 付 兑 息 风 险 的 情 况 说 明 尽 本 公 司 所 知, 目 前 没 有 迹 象 表 明 已 发 行 债 券 未 来 按 期 兑 付 兑 息 存 在 风 险 六 债 券 跟 踪 评 级 情 况 说 明 根 据 2015 年 1 月 23 日 东 方 金 诚 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 公 布 的 评 级 报 告, 发 行 人 长 期 主 体 信 用 等 级 为 AA-, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AA 七 重 大 诉 讼 事 项 本 公 司 没 有 正 在 进 行 的 或 未 决 的 会 对 本 公 司 的 财 务 状 况 和 运 营 业 绩 产 生 重 大 不 利 影 响 的 任 何 诉 讼 仲 裁 或 行 政 程 序, 并 且 尽 本 公 司 所 知, 亦 不 存 在 任 何 潜 在 的 可 能 产 生 重 大 不 利 影 响 的 诉 讼 仲 裁 或 行 政 程 序 涉 及 或 可 能 涉 及 影 响 已 发 行 债 券 的 按 期 偿 付 八 已 发 行 债 券 变 动 情 况
本 公 司 所 发 行 的 上 述 债 券 本 期 无 变 动 九 其 他 重 要 事 项 无
資 声 司 姿,ゞ 期末数 年初数 ヾ ヽ Vノ 以公允倫値 it量 且其変劫ォ入百硼 損益的金融資声 負債和所有者枚益 (或 股奈叔益 ) 流劫負債 貨市盗金 負 2015` 行 次 ih Jl夕, 井 表 編制 単位 侠 西 口 債 御 Qlh 2,541,175,108 85 3,883,823,605.54 行次 期末数 年初数 短期借款 1,945,000,000.00 2,315,000,000.00 庇付 票据 3,240,000,000.00 4,978,650,000.OC 1,164,300,472.70 泣付 敗款 1,209,165,133 31 1,463.699,464. 569,337.07 預牧款項 2 50,000,000.00 庄牧票据 3 1,315,400,818.59 庇牧股利 4 97,223,974.92 庇牧利息 5 671,319 44 皮牧敗款 6 427,798,656.06 其官庇牧款 7 1,404,649,457.22 1 預付敗款 8 2,217.888,798.25 2,200,014,023.06 皮付利息 存貨 9 2,000,509,318.42 1,995,699,360.13 其他鹿付款 847,769,844.48 771,185,953.6C 一年 内到期的ヨ F流 劫負続 625,674,618 16 617,512,629.9C 一年 内到期的ヨに流功資声 13,067,575.40 待搾 費用 庇付耶t 流 劫 姿声合 汁 庇交税 費 451,170,577 其他庄交款 33,091,158.40 365,321.674 63 604,886,975.28 10,433,706,701 78 11,863,863,942.29 1,009,390,000.00 持 有 至到 期投 資 K期 股枚投 資 款 固定資 7 ll 77,920,184.07 3,338,000.01 1,647,000,000 00 K期 借款 2,409,550,000 00 688,000,000 00 382,733,333.75 K期 庇付款 123.880.000.00 其他 K期 負債 540,614,282.5C 0.00 遡延所得税 負債 145,284,425.00 145,284,425 00 ヨF流 功 負続 合 樹 3,625,567,758 7 2,332,898,707 5( 負債合 it 12.536.843.276.2C 13,497,528,387.11 1,300,000,000.00 1,300,000,00o.OC 473,457,843.11 473,457,843. 11 4,186,361,224.19 4,364.764.348.74 工程 物姿 63,155,020.95 66,234,182.66 在 建工程 2,732,744,450.95 2,018,840,826 64 561,683,632.69 603,593,657 63 資本公秋 K期 待 lff費 ナ 1,273,147.60 637,639 50 其他鰊合 商誉 1,744,566.20 固 定 姿 声 清,I 11,164,629,679 55 皮付債券 853,047,898.53 4,364,764,348.74 8,911,275,517 5 123,880,000 00 減 固 定 姿声 減値准 各 固定 姿 i七 浄 額 47,285,590 99 64,365,467 7 300,000,000 00 流功負債合it 827,755,167 45 4,186,361,224.19 890,037.856.8( 74,745,903.08 2,780,897.87 其官流功負債 流功負債 1,009,390,000 00 601,773,652 89 預提費用 可供 出害金融資声 長期庇 li薪 酬 380,308,432.92 0 00 其他流劫 資声 ゴ F流 劫 姿ル 150,000,000.00 所有者叔益 (或 股末収益) 実ll 資本 (或 股本 ) 其他枚益工具 元形資 ' 元形資j枕 及其他姿声合汁 違延所得税 資声 其他 K期 資声 564,701,346.49 604,231,297.13 5,308,788 10 5,517,415.33 9,513,295,998 13 中 23,526,467 91 未分配利洞 1,667,054,327.37 1,629,145,179,25 少数股木枚益 3,399,539,743 16 3,439,809,096 78 所有者枚益 (或 股末枚益)合 il 負債 或股 //JN枚 益)息 it 主管会it工 作的公司負責人 ][ 7,410,159,423.65 7,412,241.524 21 19,947,002,699 91 20,909,76β 112 9壼 公 会拘 負 人llil 責 ァ it机 ]] 自ヨ 圏 110,449,662.16 23,804,572.85 １ 20,909,769,911 32 寺項 fiz各 一 公司法人代表 19,947,002,699.91 9.045,905,969.03 435,853,275.00 110,449,662.1 １ 資声患il 435,853,275 0C 盈余 公秋 0.00 流劫 姿声 合 レ 益 ll
{ h # 望 菌 州 慑 白 邪 孺 圈 雕 蓟 割 信 ^ 抽 画 倒 m 霉 墅 岂 厨 钳 泣 翱 爵 针 澄 冷 蜜 擂 寓 剖 片 嫌 画 遍 雕 慧 / 溅 恃 污 > = 劈 狰 测 溅 污 备 焉 针 瓣 污 堂 静 海 墓 雪 寨 酶 赠 涛 爆 琶 雌 赠 感 菌 蜀 浸 瞅 峨 搬 雕 墨 矗 /= 芦 岁 渤 阉 鬃 c 头 诞 q 乃 骨 四 m 司 半 m 四 芦 牢 得 芦 函 臼 m 四 吟 心 烂 宁 哆 聘 m 刮 @o 刽 刽 睡 唾 盯 @ 四 m 令 mm m 嗜 m 刮 彦 四 烂? ˉ 惶 匈 司 已 司 甸 凹 凶 m 凶 O@ 四 芦 凶 岭 m 刨 凶 司 肖 岭 得 烂.m 动 吟 些 西 锤 刮 凹 四 Gα@ 择 释 口 _.m 巴 乙 ˉm 唾 山 煌 刽 坠 君 司 口 m四 酗 令 囤 司 画 当 隆 睁 司 唾 产 吟. 酮 四 m 呵 崖 四 睡 m 匡 m 国 早 棒 函 凹 口 m 四 o 司 曰 旧 刮 铃 四 团 @ m 切 ^ @ 口 雕 料 霹 咸 蔬 诽 Ⅲ@ 叼 幽 @ 副 阻 司 芦 凹 鲤 蚀 四 吵 m 四 障 旨 叼 洋 雕 昏 酞 ^ 叫 蹦 匡 氯 慧 咖 斌 岂 冉 D m 口 巴 曰 吟 凹. 四 α @ 刮 m 四 α 幽. 焊 酣 焉 兰 董 ^ 叫 盏 匡 篱 恿 咖 嫡 岂 F 二 珍 函 旧 四 国 悍 m 唾 肖 四 鹃 白 m 喂 四 巴 m 芦 m 四 岭 啤 蝉 层 掌 享 污 > l` 芦 胯 哟 臼 ^ 闺 ^ 口 四 司 四 颤. m 由 刽 芋 肆 昏 > 号 2. 霉 蝉 = 黔 庄 肖 > mmm. 悍 烂. 胃 凶 睁 二 匝 司 山 m 川 望 董 融 篱 ^ 叫 锰 恒 蕊 雹 咖 撼 筒 斟 吕 已 广 ] 司 叮 的 缴 m 仁 o 幽 m 四 mu^ 尝 ˉ. 匡 哟 @ 霹 驯 骂 躺 融 曰 四 险 mm@ 岭 匈 四 吟 α 恃 广 刮 m 匈. 刮 o 匹 固 因 斟 塑 兰 羞 ^ 叫 蹦 匡 ^ 曾 咖 撼 闺 巳 质 涵 咐 座 哮 副 骂 碰 鳃 融 甄 型 瑟 陪 薄 谭 钳 溢 雕 Ⅷ"" 剿 坤 到 蔫 麦 滞 譬 卑 蔬 嗽 d U 崔 昏 巳 惜 滩 肿 排 一 什 寄 君 津 刨 _ 浊 鳃 > 一 司 m 旬 旧 四 吟 山 凹 四 司. @ 占 泞 烂 mp 巴 m 川 @ 剔 佯 团 尸 由 @ 鹃 呻 α 得 [ = 剐 芒. D 卜 γ 厘 90 o 广 γ 哮 型 吟 字 兰 ˉ 誉 减 鳃 择 雕 p c ^ 刨 蚀 切. 鲤 mm m m@ 四 m
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1 資 声 負 債 表 会企01表 単位 元 2015.6.30 繊 νщヽ ふ 行次 レ ヽし ヽヾ,1 7_1ltlI ヽピ ノ 流劫資声 貨市資金 期末 数 以公允倫値 it量 且其交劫汁天琶関嗜薔由鮨鐸冒賀手 3 庇牧股利 度牧利息 5 庇 敗款 6 ll 其官庇 牧款 預付敗款 8 存貨 9 負債和所有者収益 流劫 負債 1 庇牧票据 年初数 988,862,179.12 1,038,882,760.94 50,000,000.00 150,000,000.00 199,121.47 26,443,300.00 97,223,974.92 569,337.07 短 期借 款 848,000,000.00 庇付票据 1,230,000,000.00 2,119,000,000.OC 座付敗款 232,543,439.02 550,766,486.95 預牧敗款 313,567,468.38 562,715,495.87 59,185,525.49 59,732,928.84 681,016,410.84 555,408,725.30 300,000,000.00 3,764,312,843.73 4,695,623,636.9C 152,724,055.47 1,709,141,382.86 成交税 費 47,933,652.98 38,974,981.42 庇付利息 946,049,960.55 庇付股利 183.008,085.1 庇付取工薪酬 其他庇付款 其他流功 資声 55,251,844.85 37,425,773.36 4,616,043,340.90 4,100,211,551.67 預提 費用 其他流功 負債 流 劫 資声合 if ヨト流功 資声 流 zjj負 債合 it 流劫負債 可供 出告金融資声 1,008,390,000.00 1,008,390,000.00 持有至到期投 資 年 初数 948,000,000.00 183,123,108.13 1 期末 数 以公允枡値II量 且其交功汁入当期損益的金融 負債 1,743,441,374.32 待搾 費用 行次 掟 期借 款 566.300,000.00 庇 付 債券 688,000,000.00 K期 庇 付 款 投 資性房地声 K期 股 枚投 資 2,132,187,898.53 2,238.357.898.53 寺 項庇 付 款 其他 K期 負債 掟 期 皮 ll 款 固定資声原倫 372,213,904.92 166,277,834.90 372.114,323.55 157,261,663.58 固定資声浄値 減 固 定資声減値准各 205,936,070.02 214,852.659.97 固定資声浄額 205,936,070.02 214,852,659.97 所 有 者枚 益 (或 股 末収 益 ) 減 累 汁折 旧 遠延所得税負債 流劫負債合 it 負債合 it 145,284,425.00 145,284,425.00 1,399,584,425.00 145,284,425.OC 5,163,897,268.73 4,840,908,061.9C 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 生声性 生物 資声 実牧資本 (或 股本 ) 工程物 資 資本 公釈 128,118,622.33 寺項 佑 各 8,177,076.72 8,177,076.72 435,853,275.00 435,853,275.00 在 建 工程 192,377,898.99 200,246.572.49 固定 資声 清 理 其他妹合 収益 元形資声 資声恙 il Ｊ １ ヨ 公司法人代表 厚 逓延所得税 資声 元形資声及其他資声合it ヨト流劫 資声合 il 6.812,558.92 6,902,534.92 盈余 公秋 未 分配 利 洞 6,812,558.92 661,696.61 7.564,231.53 3,545,704,426.46 8,161,747,767.36 3,669,411,362.52 7,769,622,914.19 110,449,662.1 1,015,251,862.4 減 庫 存股 所 有 者枚益 (或 股 末枚 益)合 it 負債和所有者杖益 (或 股末枚益)忌 汁 主管会 it工 作的公司負責人 蜀露雇雪1 2,997,850,498.63 8,161,747,767.36 128,118,622.33 110,449,662.16 946,116,216.02 2,928,714,852.2e 7,769,622,914.1 公司会汁机拘 負責人 Jξ 房霜ξ
勤 毯 低 寓 霹 厨 蹦 氢 肆 腾 ^ 脯 囤 倒 雪 簿 壹 兰 / 羞 {{ 附 圈 旨 柑 mm 动 酵 针 蜀 黔 雪 片 铂 画 窒 胁 蜜 雕 冷 启 栅 佃 白 削 雌 层 唇 > 臼 =αo. 囤 刊 学 司 o 颤 函 芦 山. 白 吵 唾 鲤 吵 吵 司 m ^ 四 蔑 吓 蝴 恃 霹 骨 毗 詹 蛰 雕 搏 毒 旨 藤 Ⅷ 黔 题 硼 瞄 蹦 盈 三 涂 蹭 墨 会 污 爵 匠 慰 雷 咖 撼 唾 蹦 科 氢 金 回 惑 讳 = 引 烂 目 霹 盯 7 画 刮 该 雪 巴 哩 哟 乙 凹 珍 @ 四 四 山.= mm 吵 呵 凸 蝉 偿 o 摆 ^ 挡 剖 α 哩 山 呜 尸 团 m 四. 凸 聘 哩 m m m 四 弯 @ 凹 凶 尘. 二 片 m 呻 四 瞻 筐 回 障 窃 芦 mp 陋 吟 呻 么 m 鸣 回 α 偿 凹 啥. 凹 切.@ 捍 蚀 m 些 雪 山 回 司 m 匈 幽 岂 咖 库 钞 零 面 膨 蛰 帮 霹 勤 ^ 燕 擞 滞 匡 慧 器 咖 嫡 岂 撵 蹈 霉 霹 融 ^ 骡 噬 滞 怔 ` 咖 篱 赋 已 [ CC 密 占 售 m 回 o 四 司 m 凸 四 由 翁 m^ 毗 恃 塑 董 ^ 啡 蔬 匡 膘 兽 ˉ 咖 撼 ` 污 冉.ˉ 山 鲤 四 画 凶.mmmo 四 = 黔 @ 刽 仁 凶 蓟 囱 幽 毗 居 掌 污 > 广 己 栏 么 囱 今 面 @ 四 悍 α 四 鲤 巴.. 口 氢 酶 嘶 毗 信 享 褂 崖 芦 团 四 m 7 凹 m 鸥 司 四 叮 撼 尹 带 墨 蛰 蹦 飞 存 毗 鞭 漾 肃 ^ 骚 污 默 匡 霉 遭 咖 赫 岂 山 川 蛰 菌 郎 壹 ^ 卯 盏 匪 譬 匡 ^^ 逞 咖 藏 哮 已 卜 筐 令 哗. 甸 曰 国 谅 冉 岂 唾 嗡 酗 屡 山 m 哩. 凹 霹 骂 茹 蛰 冈 回 m 吕. 回 剖 回 ˉ 唾 回 E 鞭 塑 羞 ^ Q 山 匹 丙 叫 兽 叫 口 撼 ` 蜀 = 飞 = 夕 芦 m 赔 归 坠 m 好 刽 刮 司 尸 柑 m 山 mm 凹 巴 @m 司 匀 坤 型 酪 > 秦 蝴 瞥 蘸 哦 揣 毗 啡 字 喘 寄 骂 津 副 融 测 > 净 到 吟 率 黄 蓄 试 雕 蘸 蝴 肾
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