1 目 录 建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金... 0 特 别 提 示... 2 第 一 章. 基 金 介 绍... 3 一 基 金 概 要... 3 二 产 品 优 势... 4 三 风 控 措 施... 6 四 交 易 结 构... 6 第 二 章. 投 资 项 目 介 绍..

建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金 产 品 说 明 书 中 国 北 京 基 金 管 理 人 : 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司

1 目 录 建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金... 0 特 别 提 示... 2 第 一 章. 基 金 介 绍... 3 一 基 金 概 要... 3 二 产 品 优 势... 4 三 风 控 措 施... 6 四 交 易 结 构... 6 第 二 章. 投 资 项 目 介 绍... 7 一 密 云 简 介... 7 二 中 国 艺 术 研 究 院 简 介... 7 三 承 建 公 司 简 介... 9 四 项 目 情 况... 9 五 营 销 定 位... 11 六 建 设 效 果 图... 11 七 项 目 技 术 指 标... 13 八 项 目 建 设 手 续... 13 九 项 目 财 务 分 析... 14 第 三 章. 集 团 公 司 简 介... 16 一 控 股 股 东 开 发 业 绩... 16 二 控 股 股 东 财 务 状 况... 17 三 管 理 团 队... 18 第 四 章. 保 证 人 简 介... 19 第 五 章. 基 金 管 理 人 简 介... 21

2 特 别 提 示 本 说 明 书 及 其 保 密 内 容 均 为 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 所 有, 未 经 其 书 面 同 意, 说 明 书 不 可 复 制 复 印 分 发, 内 容 亦 不 可 向 第 三 方 披 露, 阅 读 本 说 明 书 的 人 员 应 有 遵 守 此 条 款 的 义 务 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 由 于 各 种 主 客 观 原 因, 包 括 市 场 波 动 及 政 策 调 整 影 响, 本 说 明 书 中 的 收 益 预 测 及 风 险 分 析 可 能 有 所 变 化, 管 理 人 提 示 各 意 向 投 资 者, 在 做 出 投 资 决 策 时, 应 进 行 理 性 判 断, 并 承 担 相 应 投 资 风 险 本 说 明 书 仅 对 本 次 募 集 进 行 相 关 描 述, 不 构 成 对 投 资 者 的 任 何 承 诺, 投 资 者 应 以 最 终 签 署 之 法 律 文 件 为 准 投 资 有 风 险, 决 策 需 谨 慎! 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司

3 第 一 章. 基 金 介 绍 一 基 金 概 要 基 金 名 称 : 建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金 基 金 类 型 : 有 限 合 伙 投 资 方 式 : 银 行 委 托 贷 款 投 资 项 目 : 北 京 密 云 爱 丽 舍 花 园 艺 术 基 地 建 设 项 目 承 建 公 司 : 北 京 森 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 担 保 公 司 : 河 北 融 投 担 保 集 团 ( 国 企, 信 用 评 级 AA+) 基 金 管 理 人 : 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 规 模 : 人 民 币 20000 万 元 基 金 期 限 :18 个 月 基 金 收 益 : 预 期 年 化 收 益 11% 法 律 顾 问 : 北 京 市 众 一 律 师 事 务 所 财 务 顾 问 : 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 评 估 机 构 : 北 京 杜 鸣 估 价 师 事 务 所 募 集 方 式 : 向 特 定 对 象 非 公 开 募 集 募 集 对 象 : 具 备 投 资 分 析 和 风 险 判 断 能 力 的 个 人 及 机 构 投 资 者 投 资 起 点 : 自 然 人 投 资 100 万 元 起, 以 10 万 元 的 整 数 倍 递 增 ; 机 构 投 资 人 300 万 元 起, 以 50 万 元 的 整 数 倍 递 增 资 金 用 途 : 募 集 资 金 用 于 爱 丽 舍 花 园 项 目 工 程 建 设 还 款 来 源 : 第 一 还 款 来 源 : 项 目 预 计 销 售 收 入 不 低 于 10 亿 元 ;

4 第 二 还 款 来 源 : 项 目 实 际 控 制 人 关 联 企 业 销 售 收 入, 预 计 销 售 收 入 60 亿 元 ; 第 三 还 款 来 源 : 河 北 融 投 担 保 集 团 承 担 连 带 责 任 保 证 基 金 风 险 级 别 风 险 评 级 产 品 类 型 年 化 收 益 适 合 投 资 人 群 R1: 低 存 款, 国 债 2-4% 保 守 型 R2: 较 低 银 行 理 财 5% 平 衡 型 R3: 中 偏 低 本 产 品 11% 稳 健 型 R4: 中 偏 高 证 券 投 资 不 确 定 平 衡 型 R5: 较 高 股 指 期 货 不 确 定 进 攻 型 R6: 高 金 融 衍 生 品 不 确 定 激 进 型 二 产 品 优 势 文 化 部 合 作, 艺 术 之 选 项 目 与 文 化 部 下 属 的 中 国 当 代 艺 术 院 合 作 开 发, 艺 术 特 色 鲜 明, 优 势 互 补, 文 化 内 涵 丰 富, 将 建 成 环 境 与 艺 术 完 美 融 合 的 艺 术 生 态 园 定 向 开 发, 销 售 无 忧 项 目 部 分 将 向 文 化 部 下 属 的 中 国 当 代 艺 术 院 定 向 开 发, 没 有 销 售 压 力, 回 款 有 保 障 天 然 水 系, 绝 佳 地 段

5 项 目 地 处 北 京 密 云 水 库 岸 边, 紧 邻 云 佛 山 滑 雪 场 和 云 佛 山 度 假 村 密 云 水 库 是 北 京 市 饮 用 水 直 接 水 源 地, 该 区 域 环 保 措 施 严 格, 环 境 优 美, 交 通 便 利, 有 着 得 天 独 厚 的 区 位 优 势 和 环 境 优 势 京 城 绝 版, 超 低 容 积 率 项 目 产 品 为 低 密 度 花 园 住 宅, 容 积 率 仅 为 0.23, 产 品 定 位 中 高 端, 花 园 洋 房 品 质 卓 越, 首 都 市 场 需 求 旺 盛, 具 有 较 强 的 市 场 优 势 和 销 售 优 势 银 行 委 托 贷 款, 资 金 监 管 严 格 投 资 人 资 金 通 过 银 行 委 托 贷 款 投 入 项 目, 交 易 结 构 清 晰, 保 证 资 金 绝 对 安 全 顶 级 国 企 全 额 担 保, 国 资 委 信 用 保 证 河 北 融 投 担 保 集 团 是 全 国 排 名 第 2 位 的 金 融 担 保 集 团, 是 河 北 省 政 府 与 河 北 省 国 资 委 共 同 搭 建 的 融 资 担 保 平 台, 注 册 资 金 45 亿 元 母 公 司 河 北 融 投 控 股 集 团 资 产 总 额 96 亿 元, 资 本 金 规 模 86.3 亿 元 集 团 股 东 包 含 河 北 省 国 资 委 和 8 家 特 大 型 国 有 企 业, 其 中 两 个 股 东 是 世 界 500 强 企 业 河 北 融 投 担 保 集 团 是 全 国 信 用 评 级 最 高 的 金 融 担 保 集 团, 且 是 省 内 唯 一 被 评 为 AA+ 级 ( 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 ) 的 担 保 公 司 多 项 还 款 来 源, 偿 付 有 保 障 本 项 目 开 发 主 体 是 具 备 丰 富 开 发 经 验 的 北 京 地 产 集 团 公 司, 实 际 控 制 人 有 多 年 的 房 地 产 开 发 经 验 以 及 良 好 的 信 誉 关 联 企 业 目 前 开 发 项 目 总 面 积 超 过 100 万 平 米, 土 地 储 备 3000 余 亩, 集 团 各 个 项 目 销

6 售 回 款 均 优 先 偿 还 本 基 金 投 资 三 风 控 措 施 河 北 国 资 委 直 属 全 国 排 名 第 二 金 融 担 保 集 团 出 具 保 函, 对 本 息 无 条 件 全 额 担 保 ; 股 权 质 押, 股 权 价 值 10 亿 元 ; 通 过 银 行 委 托 贷 款, 保 障 投 资 绝 对 安 全 ; 项 目 公 司 实 际 控 制 人 承 担 无 限 连 带 责 任 保 证 ; 基 金 管 理 人 对 合 伙 企 业 债 务 承 担 连 带 责 任 保 证 ; 合 同 强 制 执 行 公 证, 保 证 及 时 处 置 权 ; 四 交 易 结 构

7 第 二 章. 投 资 项 目 介 绍 一 密 云 简 介 密 云 县 地 处 北 京 市 东 北 部 燕 山 山 脉 脚 下, 历 史 悠 久, 既 是 全 国 农 业 生 态 试 点 县, 又 是 全 国 绿 化 先 进 县, 国 家 生 态 县, 被 誉 为 北 京 山 水 大 观, 首 都 郊 野 公 园, 是 华 北 通 往 东 北 内 蒙 古 的 重 要 门 户, 故 有 京 师 锁 钥 之 称 密 云 县, 距 首 都 国 际 机 场 35 千 米 总 面 积 2229.45 平 方 公 里, 户 籍 人 口 50 万 人 密 云 县 旅 游 资 源 分 布 相 对 集 中, 经 过 多 年 来 建 设 已 形 成 了 以 密 云 生 态 精 品 卫 星 城 为 中 心, 带 动 东 西 南 北 四 条 旅 游 热 线 的 一 城 带 四 线 的 旅 游 分 布 格 局 一 城 即 : 密 云 生 态 精 品 卫 星 城, 东 线 主 要 分 布 有 : 司 马 台 长 城 古 北 口 云 岫 谷 白 龙 潭 九 龙 十 八 潭 等 景 区, 南 线 主 要 有 南 山 滑 雪 场 黍 谷 山 景 区, 西 线 有 云 蒙 山 国 家 森 林 公 园 黑 龙 潭 京 都 第 一 潭 桃 源 仙 谷 清 凉 谷 等 景 区 以 及 白 河 市 级 旅 游 度 假 区, 北 线 有 云 峰 山 及 不 老 屯 万 亩 草 场 观 赏 区 密 云 县 旅 游 资 源 丰 富, 旅 游 环 境 得 天 独 厚, 北 京 市 最 大 的 水 库 密 云 水 库 就 位 于 其 中, 库 区 水 面 面 积 188 平 方 公 里, 蓄 水 量 43.75 亿 立 方 米 全 县 林 木 覆 盖 率 达 到 60.3%, 水 体 质 量 达 到 国 家 二 级 标 准, 空 气 质 量 达 到 国 家 一 级 标 准, 这 二 项 指 标 居 北 京 市 各 区 县 之 首 二 中 国 艺 术 研 究 院 简 介 中 国 艺 术 研 究 院 是 全 国 唯 一 一 所 集 艺 术 科 研 艺 术 教 育 和 艺 术

8 创 作 为 一 体 的 国 家 级 的 综 合 性 学 术 机 构, 也 是 改 革 开 放 以 来 国 务 院 首 批 公 布 的 博 士 硕 士 学 位 授 予 单 位 同 时, 我 院 还 是 国 务 院 学 位 委 员 会 首 批 评 审 批 准 的 艺 术 学 一 级 学 科 所 在 单 位 和 由 国 家 人 事 部 批 准 建 立 艺 术 学 博 士 后 科 研 流 动 站 的 单 位 中 国 艺 术 研 究 院 至 今 已 有 56 年 的 历 史 中 国 艺 术 研 究 院 是 从 建 国 初 期 成 立 的 中 国 戏 曲 研 究 院 中 央 民 族 音 乐 研 究 所 中 国 绘 画 研 究 所 的 基 础 上 发 展 起 来 的 1951 年 4 月 3 日, 中 国 戏 曲 研 究 院 成 立, 毛 泽 东 主 席 亲 笔 题 词 百 花 齐 放, 推 陈 出 新 并 题 写 院 名 党 和 国 家 领 导 人 周 恩 来 彭 真 陆 定 一 郭 沫 若 和 茅 盾 等 也 分 别 题 词 梅 兰 芳 被 任 命 为 首 任 院 长, 程 砚 秋 罗 合 如 马 少 波 为 副 院 长, 后 又 陆 续 任 命 张 庚 周 信 芳 为 副 院 长 经 过 不 断 发 展, 中 国 艺 术 研 究 院 目 前 已 有 12 个 专 业 研 究 所 5 个 二 级 院 和 3 个 专 业 研 究 中 心 一 家 出 版 社 一 家 博 物 馆 一 个 图 书 馆 16 种 公 开 出 版 的 刊 物 和 一 个 内 刊, 成 为 全 国 唯 一 一 家 集 艺 术 科 研 艺 术 教 育 艺 术 创 作 为 一 体 的 大 型 综 合 性 学 术 机 构 全 院 现 有 在 职 人 员 750 余 人, 其 中 具 有 高 级 职 称 的 各 艺 术 门 类 专 家 学 者 250 余 人 ( 离 退 休 专 家 学 者 有 300 余 人 ), 博 士 生 导 师 70 余 人 研 究 生 院 招 生 和 在 职 人 员 培 训 工 作 开 展 顺 利,2006 年 招 收 全 日 制 博 士 硕 士 研 究 生 达 到 132 人, 在 读 博 士 硕 士 研 究 生 及 各 类 研 修 学 员 达 到 780 余 人, 在 各 类 科 研 机 构 中 名 列 前 茅 本 项 目 公 司 已 与 文 化 部 达 成 初 步 意 见, 由 文 化 部 出 面 与 密 云 县 协 调 变 更 规 划, 在 项 目 地 追 加 建 设 大 约 五 千 平 米 的 艺 术 创 作 展 示 基 地,

9 为 艺 术 界 人 士 提 供 一 个 良 好 的 创 作 环 境 三 承 建 公 司 简 介 北 京 森 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司, 成 立 于 2001 年 8 月, 注 册 地 在 北 京 市 西 城 区 百 万 庄 南 街 12 号 A 座 8 层, 注 册 资 本 为 5000 万 元 北 京 森 宇 房 地 产 的 最 高 决 策 机 构 为 股 东 会, 董 事 会 代 表 股 东 会 行 使 相 关 决 策 权, 监 事 会 则 负 责 监 督 董 事 会 和 经 营 层 的 经 营 管 理 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成, 其 中 有 1 名 外 部 董 事, 下 设 战 略 投 资 委 员 会 预 算 考 核 委 员 会 薪 酬 管 理 委 员 会 和 质 量 技 术 委 员 会 ; 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 有 1 名 外 部 监 事 森 宇 房 地 产 拥 有 六 部 一 室, 即 开 发 部 预 算 部 工 程 部 材 料 部 营 销 策 划 部 财 务 审 计 部 和 行 政 办 公 室 员 工 中 具 备 工 程 经 济 会 计 等 专 业 中 高 级 职 称 的 为 9 人, 团 队 团 结 务 实 经 验 丰 富 森 宇 房 地 产 已 建 立 完 备 的 内 部 控 制 制 度 和 操 作 规 范, 并 已 向 全 体 员 工 颁 发 制 式 的 员 工 手 册, 公 司 推 行 全 面 预 算 管 理, 按 年 编 制 全 面 预 算, 逐 月 分 解 经 营 计 划 和 资 金 计 划, 从 而 缜 密 高 效 地 完 成 经 营 任 务, 严 格 务 实 地 控 制 经 营 成 本 企 业 的 宗 旨 和 目 标 : 将 森 宇 房 地 产 打 造 成 业 主 信 赖 社 会 责 任 感 强 持 续 发 展 能 力 强 创 新 能 力 强 的 荣 誉 企 业 四 项 目 情 况 本 项 目 占 地 总 面 积 153847 平 米, 总 建 筑 面 积 53530.46 平 米, 分 为 独 栋 别 墅 和 联 排 别 墅 两 大 类 型 整 个 项 目 包 括 :15 栋 独 立 别 墅 20

10 栋 双 拼 别 墅 14 栋 四 拼 别 墅 1 栋 旅 游 度 假 酒 店 2 座 门 卫 用 房 整 个 地 块 住 宅 容 积 率 0.6, 实 际 容 积 率 0.23, 绿 地 率 65% 别 墅 和 会 所 停 车 位 为 179 辆 项 目 位 于 北 京 市 密 云 县 溪 翁 庄 镇 东, 南 面 紧 临 环 南 线 (S313), 北 面 为 密 云 水 库 项 目 距 离 北 京 市 区 70 公 里, 距 离 首 都 机 场 50 公 里 本 项 目 紧 邻 密 云 水 库, 密 云 水 库 是 亚 洲 最 大 的 人 工 湖, 燕 山 明 珠, 避 暑 胜 地 密 云 水 库 以 山 灵 水 秀, 景 象 万 千 而 吸 引 游 人, 成 为 京 东 著 名 的 旅 游 风 景 区 之 一 如 今 的 密 云 水 库, 水 面 辽 阔, 水 质 优 良, 山 水 相 映, 林 木 葱 郁, 风 光 旖 丽 水 库 迎 面 就 是 巍 峨 的 大 坝 登 临 坝 顶, 顿 时 豁 然 开 朗, 烟 波 浩 淼, 天 水 茫 茫 的 湖 面, 鱼 船 点 点, 一 眼 望 不 到 尽 头, 库 旁 的 各 式 建 筑, 隐 现 在 青 山 绿 水 之 中, 恰 似 仙 宫 琼 阁 为 方 便 游 人 观 光, 围 绕 水 库 建 成 了 一 条 110 公 里 长 的 环 湖 公 路, 在 沿 环 湖 公 路 绕 行 途 中, 可 以 看 到 整 个 密 云 水 库 犹 如 一 幅 色 彩 斑 斓 的 山 水 画 卷 沿 岸 楼 阁 座 座, 果 园 片 片 交 通 路 线 : 可 至 东 直 门 长 途 汽 车 站 乘 东 密 豪 华 城 巴 车 到 密 云 汽 车 站 后, 再 换 乘 到 密 云 水 库 的 专 线 车

11 五 营 销 定 位 本 项 目 后 期 营 销 定 位 为 文 化 艺 术 园 区, 会 吸 引 一 些 艺 术 界 有 声 望 有 影 响 力 的 人 入 住, 并 在 此 项 目 内 开 辟 一 个 艺 术 品 展 览 展 示 场 馆 区 域, 势 必 会 有 一 些 慕 名 而 来 的 艺 术 追 随 者, 该 项 目 将 是 一 个 文 化 气 息 浓 厚 的 高 档 花 园 洋 房 别 墅 居 住 区, 和 毗 邻 密 云 水 库 风 景 区 的 文 化 地 产 楷 模 中 国 当 代 艺 术 院 21 位 特 邀 艺 术 家 每 位 艺 术 品 的 成 交 金 额 均 超 过 伍 千 多 万 元, 经 与 这 些 特 邀 艺 术 家 沟 通, 初 步 有 十 几 位 人 士 愿 意 在 该 项 目 范 围 内 购 买 独 栋 别 墅 以 方 便 安 心 进 行 艺 术 创 作 六 建 设 效 果 图 ( 爱 丽 舍 花 园 鸟 瞰 图 )

12 ( 爱 丽 舍 花 园 效 果 图 ) ( 爱 丽 舍 花 园 效 果 图 )

13 七 项 目 技 术 指 标 本 项 目 预 计 总 投 资 3.15 亿 元, 已 投 入 资 金 超 过 1 亿 元 八 项 目 建 设 手 续 本 项 目 国 有 土 地 使 用 权 证 建 设 工 程 规 划 许 可 证 建 设 用 地 规 划 许 可 证 建 筑 工 程 施 工 许 可 证 等 四 证 齐 备

14 序 号 项 目 编 号 备 注 1 国 有 土 地 使 用 证 京 密 国 用 (2005 出 ) 字 第 02017 号 2 建 设 用 地 规 划 许 可 证 2010 规 ( 密 ) 地 字 0002 号 3 建 设 工 程 规 划 许 可 证 2010 规 ( 密 ) 建 字 0046 号 4 建 设 工 程 规 划 许 可 证 2010 规 ( 密 ) 建 字 0048 号 5 建 设 工 程 规 划 许 可 证 2010 规 ( 密 ) 建 字 0049 号 6 建 筑 工 程 施 工 许 可 证 2011 施 建 字 0412 号 九 项 目 财 务 分 析 1. 投 资 构 成 爱 丽 舍 花 园 项 目 总 投 资 3.15 亿 元 人 民 币, 已 投 入 超 过 1 亿 元, 下 表 为 项 目 已 投 资 情 况 :( 单 位 : 元 ) 序 号 项 目 金 额 1 土 地 款 38563913.87 2 前 期 费 用 10595902.86 3 建 安 费 用 89310002.70 4 基 础 设 施 费 3000250.04 5 配 套 设 施 费 1211646.96 6 财 务 费 用 41006012.42 7 其 他 费 用 6307400.50 8 间 接 成 本 125221461.48 9 合 计 315216590.83 项 目 直 接 成 本 费 用 表

15 类 别 数 量 ( 套 ) 单 位 成 本 ( 万 元 / 套 ) 总 成 本 ( 万 元 ) 独 栋 别 墅 15 879.89 13198.32 双 拼 别 墅 40 250.07 10002.94 四 拼 别 墅 56 148.19 8298.74 合 计 31500 2. 销 售 收 入 下 表 为 项 目 销 售 预 测 表 : 类 别 数 量 ( 套 ) 单 价 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 独 栋 别 墅 15 3000 45000 双 拼 别 墅 40 800 32000 四 拼 别 墅 56 500 28000 合 计 111 105000 本 项 目 预 计 销 售 收 入 10.5 亿 元, 预 计 直 接 开 发 成 本 3.15 亿 元, 项 目 新 股 东 溢 价 收 购 后 期 管 理 费 用 财 务 费 用 等 预 计 3 亿 元, 预 计 本 项 目 销 售 毛 利 4.35 亿 元 本 项 目 还 款 来 源 : 第 一 还 款 来 源 : 项 目 销 售 收 入, 不 低 于 10 亿 元 ; 第 二 还 款 来 源 : 项 目 实 际 控 制 人 关 联 企 业 销 售 收 入, 预 计 销 售 收 入 60 亿 元 ; 第 三 还 款 来 源 : 河 北 融 投 担 保 集 团 与 本 基 金 签 署 保 证 合 同, 到 期

16 兑 付 本 金 和 收 益 第 三 章. 集 团 公 司 简 介 2013 年 1 月 29 日, 河 北 国 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 通 过 股 权 受 让 方 式, 获 得 了 北 京 森 宇 100% 股 权, 变 更 手 续 正 在 办 理 一 控 股 股 东 开 发 业 绩 河 北 国 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 立 足 于 环 首 都 经 济 圈 项 目 的 开 发, 开 发 项 目 主 要 位 于 河 北 省 廊 坊 市 香 河 县, 属 于 环 首 都 经 济 圈 的 核 心 地 带 ; 国 隆 公 司 以 以 人 为 本 品 质 筑 家 的 经 营 理 念, 以 诚 信 责 任 精 致 完 美 为 核 心 价 值 观 河 北 国 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 开 发 项 目 已 超 过 100 万 平 方 米, 其 中 目 前 在 河 北 省 廊 坊 市 香 河 县 主 要 开 发 项 目 有 57 万 平 方 米, 部 分 开 发 项 目 情 况 如 下 : 已 建 成 项 目 碧 盛 家 园 ( 一 期 ) 碧 盛 家 园 ( 一 期 ) 项 目 位 于 香 河 县 城 北 新 华 大 街 南 侧, 属 于 商 业 行 政 集 中 地 区, 地 理 位 置 较 好, 交 通 便 利, 临 近 京 哈 高 速 ( 原 京 沈 高 速 ) 香 河 出 口 项 目 周 边 相 应 的 市 政 生 活 配 套 设 施 齐 全, 为 项 目 的 开 发 创 造 了 一 个 良 好 的 便 利 环 境 项 目 占 地 约 2.1 公 顷, 总 建 筑 面 积 为 近 11 万 m2, 该 项 目 为 城 中 村 改 造 的 新 农 村 建 设 项 目, 共 计 5 栋 18~22 层 高 层 薄 板 住 宅 楼, 于 2008 年 动 工,2009 年 8 月 中 旬 开 盘, 当 年 10 月 末 销 售 清 盘 该 项 目 是 河 北 国 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 第 一

17 个 开 发 项 目, 其 拆 迁 建 设 销 售 速 度 曾 在 香 河 房 地 产 市 场 传 为 佳 话 在 建 项 目 国 隆 府 国 隆 府 项 目 分 东 西 两 区, 项 目 总 占 地 12.5 万 平 米, 总 建 设 用 地 11.52 万 m2, 总 建 筑 面 积 46.57 万 m2, 其 中 住 宅 部 分 33.14 万 m2, 商 业 部 分 5.9 万 m2 该 项 目 西 区 已 开 始 建 设, 总 占 地 5.8 万 m2, 总 建 筑 面 积 29.4 万 m2, 其 中 地 上 住 宅 部 分 21.8 万 m2, 共 10 栋 楼, 商 业 部 分 4.9 万 m2( 含 综 合 楼 及 地 下 部 分 ), 公 建 部 分 0.27 万 m2, 地 下 建 筑 面 积 2.7 万 m2 在 建 项 目 涿 州 市 保 障 房 在 建 项 目 香 河 总 部 国 际 养 老 基 地 河 北 省 重 点 建 设 工 程 香 河 国 家 养 老 示 范 基 地 已 经 动 工, 公 司 按 照 集 团 整 体 安 排, 承 担 了 香 河 总 部 国 际 养 老 基 地 项 目 的 开 发 工 作 二 控 股 股 东 财 务 状 况 截 至 到 2013 年 3 月 底, 河 北 国 隆 地 产 资 产 总 计 1077418596.76 元 河 北 国 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 碧 盛 家 园 ( 一 期 ) 总 投 资 3.5 亿 元, 实 现 销 售 收 入 5.5 亿 元, 利 润 总 额 2 亿 元 河 北 国 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 国 隆 府 项 目 预 计 总 投 资 16.25 亿 元, 预 计 销 售 收 入 19.68 亿 元, 预 计 利 润 总 额 3.43 亿 元 销 售 期 限 预 计 为 两 年 半, 从 今 年 起 预 计 2013 年 实 现 销 售 收 入 8 亿 元,2014 年 实 现 销 售 收 入 7 亿 元,2015 年 实 现 销 售 收 入 4.68 亿 元

18 三 管 理 团 队 董 事 长 王 林 先 生 王 林 先 生 出 生 于 1970 年, 美 国 洛 杉 矶 大 学 工 商 管 理 硕 士, 曾 在 河 北 省 国 有 大 型 企 业 集 团 供 职, 现 任 鹏 森 集 团 董 事 长 兼 鹏 森 股 份 董 事 长 王 林 先 生 具 有 多 年 房 地 产 开 发 经 验, 亲 自 领 导 操 作 的 房 地 产 开 发 面 积 已 超 过 100 万 m2 现 兼 任 河 北 省 企 业 联 合 会 副 会 长 河 北 省 人 大 市 场 法 协 会 副 会 长 国 务 院 国 资 委 研 究 中 心 研 究 员 河 北 省 足 球 协 会 副 主 席 石 家 庄 市 长 安 区 政 协 第 八 届 委 员 会 常 委 和 河 北 省 香 河 县 人 大 第 十 四 届 委 员 会 常 委 等 职 务 副 董 事 长 王 志 庭 先 生 王 志 庭 先 生 出 生 于 1965 年, 华 东 理 工 大 学 化 学 工 程 系 本 科 毕 业, 北 京 交 通 大 学 工 商 管 理 硕 士, 曾 在 河 北 省 大 型 企 业 宝 石 集 团 长 期 工 作, 历 任 车 间 主 任 事 务 科 长 营 业 部 长 管 理 部 长 副 总 经 理 等 职, 后 任 石 家 庄 焦 化 集 团 副 总 经 理 石 家 庄 天 工 科 技 开 发 有 限 公 司 副 董 事 长, 王 志 庭 先 生 理 论 功 底 深 厚, 管 理 经 验 丰 富, 尤 其 对 各 种 融 资 方 式 的 内 涵 和 实 操 具 有 丰 富 而 独 到 的 经 验 副 董 事 长 邢 洪 义 先 生 邢 洪 义 先 生 出 生 于 1966 年, 大 学 本 科 学 历, 曾 就 职 于 国 家 行 政 机 关, 辞 职 经 商 后 一 直 从 事 房 地 产 事 业, 具 有 15 年 房 地 产 开 发 管 理 经 验, 亲 自 领 导 操 作 的 房 地 产 开 发 面 积 已 超 过 100 万 m2 邢 洪 义 先 生 是 房 地 产 行 业 资 深 专 家, 在 河 北 省 张 家 口 市 秦 皇 岛 市 保 定 市 以 及 黑 龙 江 省 地 产 界 具 有 较 高 的 声 誉

19 总 裁 华 辛 先 生 华 辛 先 生 出 生 于 1962 年, 大 学 本 科 学 历, 经 济 学 学 士, 曾 任 中 华 人 民 共 和 国 商 业 部 财 会 司 副 处 长, 后 出 任 中 商 企 业 集 团 公 司 ( 央 企 ) 北 京 公 司 总 经 理 北 京 北 方 联 合 石 油 化 工 有 限 公 司 董 事 长 等 职 务 华 辛 先 生 对 宏 观 经 济 和 国 家 政 策 有 深 刻 的 理 解 和 前 瞻 观 点, 交 游 广 阔, 商 务 资 源 丰 富, 是 鹏 森 股 份 不 可 多 得 的 商 务 顾 问 财 务 总 监 李 宗 晔 先 生 李 宗 晔 先 生 出 生 于 1970 年, 大 学 本 科 学 历, 高 级 会 计 师, 注 册 会 计 师, 曾 供 职 于 黑 龙 江 省 政 府, 并 在 数 个 大 型 企 业 集 团 担 任 过 高 级 管 理 人 员 李 宗 晔 先 生 是 财 务 会 计 领 域 资 深 人 士, 在 上 市 公 司 管 理 行 业 研 究 资 本 运 作 等 方 面 经 验 尤 为 丰 富, 已 公 开 发 表 的 财 经 类 专 著 超 过 50 万 字 营 销 总 监 崔 杰 先 生 崔 杰 先 生 出 生 于 1972 年, 大 学 本 科 学 历, 从 事 房 地 产 及 市 场 营 销 相 关 工 作 十 八 年, 善 于 把 握 市 场 时 机, 擅 长 房 地 产 综 合 项 目 的 组 织 策 动, 对 房 地 产 开 发 各 环 节 均 有 较 深 见 解 和 实 操 经 验 崔 杰 先 生 亲 自 主 持 营 销 的 房 地 产 项 目 有 石 家 庄 市 东 海 大 厦 自 由 港 西 美 大 厦 西 美 第 五 大 道 西 美 花 城 和 北 京 鹏 丽 国 际 公 寓 热 公 馆 等, 销 售 总 面 积 超 过 200 万 m2 第 四 章. 保 证 人 简 介 河 北 融 投 担 保 集 团 有 限 公 司 ( 原 河 北 省 国 控 担 保 集 团 有 限 公 司 )

20 成 立 于 2007 年 4 月, 是 河 北 省 政 府 为 缓 解 中 小 企 业 融 资 难 促 进 民 营 经 济 健 康 发 展, 由 省 国 资 委 组 织 部 分 省 属 大 型 国 企 出 资 组 建 的 专 业 担 保 机 构 2011 年 4 月 28 日, 公 司 更 名 为 河 北 融 投 担 保 集 团 有 限 公 司, 注 册 资 本 45 亿 元 人 民 币, 是 河 北 省 内 规 模 最 大 的 综 合 融 资 性 担 保 机 构 在 省 财 政 十 二 五 期 间 每 年 注 资 2 亿 元 的 持 续 助 推 下, 到 2013 年 注 册 资 本 规 模 到 达 45 亿 元, 到 十 二 五 末, 注 册 资 本 达 50 亿 元 以 上, 通 过 担 保 再 担 保 方 式 支 持 企 业 累 计 达 3000 家 以 上, 融 资 额 度 累 计 1000 亿 元 以 上, 实 现 河 北 融 投 担 保 集 团 境 内 外 上 市 公 司 与 省 内 外 50 多 家 金 融 机 构 建 立 了 长 期 良 好 合 作 关 系, 授 信 额 度 近 500 亿 元 2012 年 经 大 公 国 际 资 信 评 估 公 司 综 合 评 定, 主 体 长 期 信 用 为 AA+ 级, 评 级 展 望 : 稳 定 集 团 具 备 了 为 发 行 中 小 微 企 业 集 合 信 托 集 合 债 券 集 合 票 据 短 期 融 资 券 等 提 供 担 保 的 资 质 公 司 在 业 界 有 着 强 大 的 影 响 力, 风 险 控 制 能 力 一 流, 迄 今 为 止 担 保 项 目 无 一 发 生 风 险, 实 现 0 代 偿 公 司 股 东 有 河 北 融 投 控 股 集 团 有 限 公 司 河 北 省 国 有 资 产 控 股 运 营 有 限 公 司 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 开 滦 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 河 北 建 设 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 河 北 港 口 集 团 有 限 公 司 河 北 出 版 传 媒 集 团 有 限 责 任 公 司 等 特 大 型 国 有 企 业 母 公 司 河 北 融 投 控 股 集 团 资 产 总 额 96 亿 元, 资 本 金 规 模 86.3 亿 元 集 团 股 东 包 含 河 北 省 国 资 委 和 8 家 特 大 型 国 有 企 业, 其 中 两 个 股 东 是 世 界 500 强 企 业

21 第 五 章. 基 金 管 理 人 简 介 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 的 专 业 私 募 股 权 投 资 基 金 公 司, 公 司 注 册 资 本 金 3000 万 元 公 司 团 队 成 员 长 期 从 事 投 资 银 行 VC 投 资 PE 投 资 等 行 业 的 工 作, 拥 有 丰 富 的 资 本 市 场 运 作 和 项 目 管 理 经 验, 在 客 户 资 源 行 业 经 验 等 方 面 具 有 较 为 突 出 的 优 势 公 司 通 过 企 业 综 合 化 经 营 平 台, 借 鉴 国 际 先 进 经 营 管 理 经 验, 促 进 企 业 投 资 收 益 和 核 心 竞 争 力 的 不 断 提 升 公 司 管 理 团 队 成 员 : 郭 轩 先 生 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 中 国 人 民 大 学 国 际 金 融 学 硕 士 同 济 大 学 会 计 学 学 士 郭 轩 先 生 曾 担 任 三 九 汽 车 集 团 董 事 副 总 经 理 北 京 住 邦 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 北 京 首 安 中 通 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 对 地 产 开 发 地 产 投 资 金 融 产 品 设 计 资 产 配 置 私 募 股 权 投 资 产 业 整 合 及 兼 并 重 组 创 业 投 资 企 业 管 理 等 方 面 均 有 深 入 的 研 究 和 丰 富 的 实 战 经 验 袁 仲 东 女 士 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 决 策 委 员 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 所 商 业 管 理 硕 士 袁 仲 东 女 士 现 任 中 国 京 安 信 用 担 保 有 限 公 司 董 事, 岩 石 资 产 管 理 有 限 公 司 合 伙 人, 曾 任 中 科 招 商 基 金 管 理 公 司 业 务 总 监, 国 家 财 政 部 评 审 中 心 聘 任 专 家, 中 国 保 险 保 障 基 金 聘 任 财 务 顾 问 闫 梦 游 先 生 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 项 目 部 副 总 经 理

22 注 册 会 计 师 注 册 资 产 评 估 师 闫 梦 游 先 生 曾 在 立 中 集 团 上 市 公 司 多 家 知 名 会 计 师 事 务 所 担 任 高 管, 多 年 从 事 会 计 审 计 评 估 改 制 资 产 重 组 并 购 等 工 作, 并 对 行 业 经 济 有 较 深 的 研 究 赵 式 强 博 士 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 金 融 分 析 师 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 国 立 财 经 大 学 经 济 管 理 博 士 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 国 立 技 术 大 学 企 业 经 济 管 理 硕 士 赵 博 士 曾 就 职 于 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 商 业 储 蓄 银 行 和 投 资 经 济 银 行 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 中 建 公 司 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 电 力 公 司 下 属 鲁 思 基. 斯 维 特 分 公 司 俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 北 方 道 路 银 行 等 金 融 机 构, 对 世 界 经 济 金 融 时 事 企 业 管 理 人 力 资 源 等 均 有 研 究, 尤 其 是 在 经 济 危 机 的 领 域 上 有 独 到 的 见 解