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新 制 勞 工 退 休 基 金 103 年 6 月 30 日 前 十 大 持 股 及 債 券 ( 資 料 時 間 103.6.30) 十 大 個 股 占 全 部 股 票 投 資 比 率 (%) 十 大 債 券 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 台 塑 石 化 股 份 有 限 公 8.98% 有 限 司 債 大 立 光 電 股 份 有 限 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 5.87% 限 債 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 5.15% 份 有 限 債 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 台 灣 塑 膠 工 業 股 份 有 3.66% 限 債 聯 發 科 技 股 份 有 限 台 灣 電 力 股 份 有 限 公 3.46% 司 債 正 新 橡 膠 工 業 股 份 有 限 南 亞 塑 膠 工 業 股 份 有 3.24% 限 債 占 全 部 債 券 投 資 比 率 (%) 9.07% 8.90% 8.64% 7.54% 7.33% 5.94% 可 成 科 技 股 份 有 限 2.56% 國 泰 世 華 銀 行 金 融 債 3.32% 台 達 電 子 工 業 股 份 有 限 富 邦 金 融 控 股 股 份 有 限 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 2.53% 台 北 富 邦 銀 行 金 融 債 3.19% 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 2.33% 限 債 2.81% 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 金 2.27% 融 債 2.77% 1

舊 制 勞 工 退 休 基 金 103 年 6 月 30 日 前 十 大 持 股 及 債 券 ( 資 料 時 間 103.6.30) 十 大 個 股 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 聯 發 科 技 股 份 有 限 大 立 光 電 股 份 有 限 台 達 電 子 工 業 股 份 有 限 可 成 科 技 股 份 有 限 富 邦 金 融 控 股 股 份 有 限 正 新 橡 膠 工 業 股 份 有 限 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 矽 品 精 密 工 業 股 份 有 限 占 全 部 股 票 十 大 債 券 投 資 比 率 (%) 占 全 部 債 券 投 資 比 率 (%) 9.96% 政 府 公 債 10.37% 台 北 富 邦 商 業 銀 行 6.91% 金 融 債 7.33% 永 豐 商 業 銀 行 金 融 6.05% 債 5.72% 台 灣 土 地 銀 行 金 融 5.00% 債 5.01% 台 新 金 控 股 份 有 限 4.63% 債 4.65% 中 國 信 託 商 業 銀 行 3.78% 金 融 債 4.47% 兆 豐 商 業 銀 行 金 融 3.57% 債 4.47% 合 作 金 庫 商 業 銀 行 3.57% 金 融 債 4.47% 鴻 海 股 份 有 限 3.41% 債 4.11% 彰 化 商 業 銀 行 金 融 2.43% 債 3.66% 2

新 制 勞 工 退 休 基 金 103 年 6 月 30 日 自 營 前 十 大 持 股 及 債 券 ( 資 料 時 間 103.6.30) 占 全 部 股 十 大 個 股 票 投 資 比 率 十 大 債 券 占 全 部 債 券 投 資 比 率 (%) (%) 台 塑 石 化 股 份 有 限 債 9.07% 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 債 8.90% 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 公 司 債 8.64% 台 灣 塑 膠 工 業 股 份 有 限 公 司 債 7.54% 新 制 勞 工 退 休 基 金 個 股 自 台 灣 電 力 股 份 有 限 債 103 年 組 織 改 制 後 始 新 增, 7.33% 甫 於 建 置 階 段, 投 資 比 例 尚 南 亞 塑 膠 工 業 股 份 有 限 公 低 司 債 5.94% 國 泰 世 華 銀 行 金 融 債 3.32% 台 北 富 邦 銀 行 金 融 債 3.19% 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 債 2.81% 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 金 融 債 2.77% 3

舊 制 勞 工 退 休 基 金 103 年 6 月 30 日 自 營 前 十 大 持 股 及 債 券 ( 資 料 時 間 103.6.30) 十 大 個 股 占 全 部 股 票 投 資 比 率 (%) 十 大 債 券 占 全 部 債 券 投 資 比 率 (%) 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 12.16% 政 府 公 債 10.37% 台 北 富 邦 商 業 銀 行 金 9.23% 融 債 7.33% 聯 發 科 技 股 份 有 限 8.67% 永 豐 商 業 銀 行 金 融 債 5.72% 台 達 電 子 工 業 股 份 有 限 富 邦 金 融 控 股 股 份 有 限 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 6.37% 台 灣 土 地 銀 行 金 融 債 5.01% 台 新 金 控 股 份 有 限 公 6.26% 司 債 4.65% 中 國 信 託 商 業 銀 行 金 4.43% 融 債 4.47% 統 一 企 業 股 份 有 限 4.22% 兆 豐 商 業 銀 行 金 融 債 4.47% 正 新 橡 膠 工 業 股 份 有 限 矽 品 精 密 工 業 股 份 有 限 合 作 金 庫 商 業 銀 行 金 3.80% 融 債 鴻 海 股 份 有 限 公 3.64% 司 債 4.47% 4.11% 可 成 科 技 股 份 有 限 3.62% 彰 化 商 業 銀 行 金 融 債 3.66% 4

新 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 自 營 股 票 證 券 經 紀 商 手 續 費 103 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 單 位 : 新 台 幣 元 券 商 名 稱 成 交 金 額 手 續 費 合 作 金 庫 證 券 410,048,300 163,976 土 地 銀 行 證 券 331,383,850 132,528 台 灣 證 券 343,141,800 137,207 台 灣 企 銀 證 券 286,721,950 114,618 日 盛 證 券 693,370,000 277,046 宏 遠 證 券 320,976,600 128,233 第 一 金 證 券 378,786,650 151,357 統 一 證 券 698,916,700 279,394 元 富 證 券 514,221,450 205,461 大 眾 證 券 317,708,800 127,006 兆 豐 證 券 634,413,100 253,568 國 票 證 券 739,001,950 295,421 康 和 證 券 456,383,350 182,430 玉 山 證 券 405,525,650 160,140 國 泰 證 券 615,884,150 246,062 群 益 金 鼎 證 券 671,977,450 268,469 凱 基 證 券 794,343,850 317,598 華 南 永 昌 證 券 255,729,650 102,234 富 邦 證 券 588,894,500 235,527 永 豐 金 證 券 592,116,100 237,160 合 計 10,049,545,850 4,015,435 註 : 手 續 費 率 為 千 分 之 0.4 5

舊 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 自 營 股 票 證 券 經 紀 商 手 續 費 103 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 單 位 : 新 台 幣 元 券 商 名 稱 成 交 金 額 手 續 費 合 庫 證 券 154,752,550 61,869 台 銀 證 券 1,892,250,551 756,225 台 灣 企 銀 證 券 19,884,800 7,950 日 盛 證 券 296,206,000 118,420 宏 遠 證 券 17,209,150 6,880 第 一 金 證 券 華 山 分 45,778,550 18,290 統 一 證 券 265,517,328 106,151 元 富 證 券 223,942,700 88,915 兆 豐 證 券 123,058,200 49,207 國 票 敦 北 170,284,600 68,097 玉 山 證 券 127,914,250 51,157 國 泰 證 券 278,922,550 111,252 凱 基 證 券 338,683,950 135,320 華 南 永 昌 證 券 246,846,100 98,652 富 邦 證 大 安 128,374,850 51,294 永 豐 證 券 320,289,000 127,866 全 部 券 商 4,649,915,129 1,857,545 註 : 手 續 費 率 為 千 分 之 0.4 6

新 制 勞 工 退 休 基 金 103.1.1-103.6.30 自 行 運 用 已 出 清 之 股 票 投 資 標 的 : 無 7

舊 制 勞 工 退 休 基 金 103.1.1-103.6.30 自 行 運 用 已 出 清 之 股 票 投 資 標 的 股 票 代 號 證 券 名 稱 2201 裕 隆 汽 車 製 造 股 份 有 限 2450 神 腦 國 際 企 業 股 份 有 限 2903 遠 東 百 貨 股 份 有 限 9904 寶 成 工 業 股 份 有 限 9907 統 一 實 業 股 份 有 限 8

新 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 債 務 證 券 投 資 明 細 表 103 年 6 月 30 日 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 期 到 期 日 期 票 面 價 值 ( 億 元 ) 票 面 利 率 (%) 帳 面 價 值 ( 億 元 ) 1 債 97 台 電 3C 7 97/7/21 104/7/21 12.00 2.990 12.00 2 債 97-7 台 電 私 募 債 7 97/11/19 104/11/19 20.00 2.950 20.00 3 債 97 國 泰 金 1 7 97/12/24 104/12/24 20.00 3.100 19.99 4 債 97 兆 豐 3 7 97/12/26 104/12/26 20.00 3.260 20.00 5 債 99 玉 控 1 7 99/4/28 106/4/28 5.00 2.700 5.00 6 債 00 中 租 1 3 100/8/30 103/8/30 10.00 1.750 10.00 7 債 01 陽 明 債 2A 4 101/3/30 105/3/30 15.00 2.080 15.00 8 債 98 遠 東 新 1 2.6 101/4/10 103/10/29 2.00 1.850 2.00 9 債 98 遠 東 新 1 2.5 101/4/27 103/10/29 2.00 1.850 2.00 10 債 00 遠 鼎 2 4.5 101/6/13 105/12/15 5.00 1.450 5.00 11 債 94 和 電 1G 2.4 101/6/19 103/10/27 2.00 2.470 2.01 12 債 98 國 泰 金 1 4.3 101/6/28 105/10/8 5.00 2.650 5.13 13 債 99 鴻 海 1 3.5 101/7/2 104/12/27 1.00 1.430 1.00 14 債 98 南 亞 2 2.1 101/7/3 103/8/7 1.25 1.840 1.25 15 債 98 南 亞 3 2.2 101/7/3 103/9/10 1.50 1.770 1.50 16 債 99 鴻 海 1 3.5 101/7/5 104/12/27 1.00 1.430 1.00 17 債 98 南 亞 2 2.1 101/7/12 103/8/7 1.50 1.840 1.50 18 債 98 南 亞 3 2.2 101/7/12 103/9/10 1.50 1.770 1.50 19 債 00 遠 鼎 1 4 101/7/30 105/7/20 5.00 1.500 5.01 20 債 01 鴻 海 3 3 101/8/6 104/8/6 80.00 1.180 79.98 21 債 01 遠 鼎 1A 3 101/8/6 104/8/6 10.00 1.250 9.99 22 債 00 遠 鼎 1 3.9 101/9/7 105/7/20 2.00 1.500 2.00 23 債 00 塑 化 1 3.4 101/11/8 105/4/20 5.50 1.400 5.51 24 債 97 國 泰 金 1 3.1 101/11/8 104/12/24 15.00 3.100 15.39 25 債 00 遠 東 新 1 3.5 101/11/23 105/5/27 3.00 1.500 3.01 26 債 00 鴻 海 1 3.3 101/11/27 105/3/8 1.00 1.470 1.00 27 債 99 南 亞 3 3 101/11/29 104/11/12 1.00 1.270 1.00 28 債 99 塑 化 4 2.9 101/11/29 104/10/14 5.00 1.330 5.01 29 債 99 塑 化 4 2.9 101/12/5 104/10/14 4.00 1.330 4.01 30 債 99 南 亞 3 2.9 101/12/6 104/11/12 2.00 1.270 2.00 31 債 01 新 壽 1 10 101/12/10 111/12/10 35.00 3.350 35.00 32 債 99 南 亞 3 2.9 101/12/13 104/11/12 5.00 1.270 5.01 33 債 99 遠 東 新 1 2.4 101/12/17 104/5/27 1.75 1.680 1.75 34 債 00 遠 東 新 1 3.4 101/12/17 105/5/27 4.00 1.500 4.02 9

35 債 99 台 控 1 5 101/12/20 106/12/17 10.00 2.300 10.22 36 債 00 統 一 1 3.4 102/1/11 105/6/17 4.00 1.430 4.02 37 債 00 塑 化 3 3.5 102/1/14 105/7/28 3.00 1.490 3.02 38 債 99 鴻 海 1 2.9 102/1/16 104/12/27 2.00 1.430 2.00 39 債 00 塑 化 1 3.3 102/1/16 105/4/20 2.00 1.400 2.01 40 債 99 南 亞 3 2.8 102/1/18 104/11/12 6.00 1.270 6.01 41 債 97 國 泰 金 1 2.9 102/1/18 104/12/24 0.10 3.100 0.10 42 債 99 台 化 1 2.4 102/1/21 104/6/29 0.25 1.560 0.25 43 債 99 台 化 2 2.5 102/1/21 104/7/29 3.00 1.520 3.01 44 債 02 鴻 海 1A 5 102/1/30 107/1/30 1.00 1.330 1.00 45 債 00 塑 化 3 3.5 102/2/4 105/7/28 2.00 1.490 2.01 46 債 01 南 亞 1A 4.4 102/2/6 106/7/4 6.00 1.360 6.02 47 債 01 台 塑 1A 4.2 102/2/26 106/5/22 6.00 1.260 6.00 48 債 00 塑 化 3 3.4 102/2/26 105/7/28 3.50 1.490 3.52 49 債 98 統 一 1B 1.8 102/3/11 103/12/22 0.50 1.590 0.50 50 債 02 塑 化 1A 5 102/3/12 107/3/12 80.00 1.250 79.86 51 債 02 塑 化 1B 7 102/3/12 109/3/12 20.00 1.370 19.97 52 債 02 聯 電 1A 5 102/3/15 107/3/15 5.00 1.350 5.00 53 債 02 聯 電 1B 7 102/3/15 109/3/15 5.00 1.500 5.00 54 債 01 台 塑 2A 4.5 102/3/19 106/9/12 1.00 1.280 1.00 55 債 99 遠 東 新 1 2.2 102/3/20 104/5/27 5.00 1.680 5.01 56 債 99 南 亞 1 2.2 102/3/29 104/6/25 0.50 1.560 0.50 57 債 99 南 亞 2 2.4 102/3/29 104/8/30 2.00 1.560 2.01 58 債 99 台 化 2 2.3 102/3/29 104/7/29 2.00 1.520 2.01 59 債 99 南 亞 1 2.2 102/4/2 104/6/25 0.50 1.560 0.50 60 債 01 中 控 1A 5.9 102/4/3 108/2/20 3.00 1.660 3.01 61 債 00 台 電 1A 5 102/4/9 107/4/22 1.00 1.600 1.01 62 債 00 台 電 2B 8.2 102/4/9 110/6/28 0.80 1.550 0.81 63 債 00 台 電 3A 5.3 102/4/9 107/7/19 1.00 1.650 1.01 64 債 01 台 電 1A 4 102/4/11 106/4/23 2.00 1.230 2.00 65 債 01 鴻 海 1 3.9 102/4/12 106/3/1 7.00 1.340 7.01 66 債 01 台 電 2A 4.2 102/4/12 106/6/15 8.00 1.290 8.01 67 債 00 台 電 1A 5 102/4/16 107/4/22 1.00 1.600 1.01 68 債 02 台 灣 大 1 5 102/4/25 107/4/25 1.00 1.290 1.00 69 債 02 台 電 1A 5 102/5/6 107/5/6 13.80 1.280 13.79 70 債 01 中 鋼 1A 6.3 102/5/8 108/8/10 3.50 1.370 3.50 71 債 01 台 控 1 6 102/5/17 108/5/15 2.50 2.000 2.54 72 債 01 南 亞 1B 6.1 102/5/20 108/7/4 2.00 1.450 2.01 73 債 01 台 塑 2B 6.3 102/5/20 108/9/12 2.00 1.400 2.00 74 債 01 台 化 1B 6.2 102/5/20 108/7/26 2.00 1.400 2.00 10

75 債 01 塑 化 2B 6.2 102/5/20 108/7/27 2.00 1.440 2.01 76 債 01 麥 寮 1B 6.6 102/5/22 108/12/19 2.00 1.370 2.00 77 債 02 開 控 1 5.8 102/5/23 108/3/7 20.00 1.370 20.00 78 債 00 鴻 海 2B 5.1 102/5/27 107/6/14 5.00 1.660 5.05 79 債 02 台 塑 1A 4 102/6/10 106/6/10 100.00 1.230 99.83 80 債 02 台 電 2A 5 102/6/17 107/6/17 15.30 1.300 15.29 81 債 02 台 電 2B 7 102/6/17 109/6/17 5.00 1.450 5.00 82 債 01 鴻 海 2 3.9 102/7/2 106/5/23 4.00 1.430 4.01 83 債 02 台 化 2B 7 102/7/8 109/7/8 6.00 1.380 5.99 84 債 02 台 積 1A 4.5 102/7/10 107/1/4 6.50 1.230 6.47 85 債 02 中 鋼 1A 7 102/7/12 109/7/12 3.00 1.440 3.00 86 債 02 台 積 3A 7 102/7/16 109/7/16 4.00 1.500 4.00 87 債 02 中 鋼 1A 7 102/7/22 109/7/12 3.00 1.440 2.98 88 債 02 中 租 1 5 102/7/22 107/7/22 2.00 1.600 2.00 89 債 02 中 油 1A 5 102/7/25 107/7/25 1.00 1.300 1.00 90 債 01 鴻 海 1 3.6 102/7/26 106/3/1 2.00 1.340 2.00 91 債 02 南 亞 2A 4 102/8/5 106/8/5 30.00 1.400 29.95 92 債 02 台 積 4A 4 102/8/9 106/8/9 40.00 1.340 40.00 93 債 02 台 積 4B 6 102/8/9 108/8/9 60.00 1.520 60.00 94 債 02 鴻 海 1A 4.5 102/8/14 107/1/30 12.00 1.330 11.91 95 債 01 塑 化 1B 5.8 102/8/20 108/6/20 4.00 1.440 3.98 96 債 02 富 邦 金 1A 5 102/8/28 107/8/28 30.00 1.450 30.00 97 債 02 台 積 1B 6.3 102/9/2 109/1/4 1.00 1.350 0.98 98 債 01 鴻 海 4 4.1 102/9/16 106/10/11 5.00 1.350 4.97 99 債 01 中 鋼 1A 5.9 102/9/16 108/8/10 3.50 1.370 3.46 100 債 02 台 積 1B 6.3 102/9/25 109/1/4 2.50 1.350 2.45 101 債 02 台 電 4 3 102/9/26 105/9/26 1.00 1.350 1.00 102 債 02 遠 傳 2B 5 102/10/15 107/10/15 5.00 1.580 4.99 103 債 02 鴻 海 2 3 102/10/18 105/10/18 7.50 1.450 7.49 104 債 01 麥 寮 1A 4.2 102/10/21 106/12/19 4.00 1.250 3.98 105 債 01 中 油 2B 5.9 102/10/22 108/9/21 5.00 1.290 4.94 106 債 02 中 油 2B 7 102/10/28 109/10/28 5.00 1.750 5.00 107 債 01 台 積 2B 5.7 102/11/12 108/8/2 2.00 1.400 1.98 108 債 02 台 積 2B 6.2 102/11/19 109/2/6 5.00 1.380 4.94 109 債 01 台 化 2B 6 102/11/21 108/12/7 3.00 1.360 2.97 110 債 02 台 電 5B 5 102/11/22 107/11/22 10.00 1.500 9.99 111 債 02 遠 鼎 1 3 102/11/25 105/11/25 5.00 1.350 4.99 112 債 01 麥 寮 1B 6.1 102/11/26 108/12/19 2.00 1.370 1.98 113 債 00 遠 東 新 2 2.8 102/12/12 105/9/29 2.00 1.550 2.01 114 債 01 遠 東 新 1 3.2 102/12/12 106/2/15 5.00 1.360 5.01 11

115 債 P02 南 亞 3A 10 102/12/18 112/12/18 25.00 1.980 24.95 116 債 02 遠 傳 3C 6 102/12/24 108/12/24 8.00 1.580 7.99 117 債 02 台 電 6C 7 102/12/30 109/12/30 5.00 1.750 5.00 118 債 02 台 積 1B 6 103/1/20 109/1/4 4.00 1.350 3.95 119 債 03 台 電 2D 10 103/5/28 113/5/28 8.00 1.950 7.99 120 債 P03 中 鋼 1A 6.7 103/5/30 110/1/23 4.00 1.750 4.05 121 債 01 台 電 3B 8.1 103/6/30 111/8/15 2.00 1.490 1.95 122 可 轉 換 債 凱 基 CLN 宏 碁 二 3 102/5/20 105/5/14 2.00 1.800 2.00 123 可 轉 換 債 大 華 CLN 宏 碁 二 3 102/5/20 105/5/29 1.00 1.800 1.00 124 可 轉 換 債 永 豐 金 證 CLN 宏 碁 二 3 102/5/21 105/5/14 1.00 1.900 1.00 125 可 轉 換 債 凱 基 CLN 宏 碁 二 3 102/5/22 105/5/14 2.00 2.000 2.00 126 可 轉 換 債 元 富 CLN 佶 優 一 0.8 102/11/15 103/9/18 0.30 1.050 0.30 127 金 融 債 券 97 玉 銀 1 7 97/2/15 104/2/15 6.00 3.100 6.00 128 金 融 債 券 97 永 豐 銀 2A 7 97/3/25 104/3/25 5.00 1.877 5.00 129 金 融 債 券 97 土 銀 1B 7 97/4/15 104/4/15 5.00 3.000 5.00 130 金 融 債 券 97 華 銀 3 7 97/4/18 104/4/18 15.00 3.100 15.00 131 金 融 債 券 97 彰 銀 1 7 97/5/19 104/5/19 10.00 3.100 10.00 132 金 融 債 券 97 合 庫 1B 7 97/5/28 104/5/28 5.00 3.000 5.00 133 金 融 債 券 97 北 富 銀 3 7 97/5/30 104/5/30 8.00 3.090 8.00 134 金 融 債 券 輸 銀 15-5 7 97/6/9 104/6/9 10.00 3.100 10.00 135 金 融 債 券 97 上 海 1 7 97/6/10 104/6/10 15.00 3.150 15.00 136 金 融 債 券 97 北 富 銀 4 7 97/6/20 104/6/20 20.00 3.140 20.00 137 金 融 債 券 97 一 銀 1B 7 97/6/23 104/6/23 15.00 3.100 15.00 138 金 融 債 券 97 兆 豐 銀 3 7 97/6/26 104/6/26 20.00 3.100 20.00 139 金 融 債 券 97 農 金 庫 1 7 97/6/30 104/6/30 7.00 3.280 7.00 140 金 融 債 券 97 國 泰 2 7 97/10/27 104/10/27 18.00 2.950 18.00 141 金 融 債 券 97 彰 銀 2 7 97/12/15 104/12/15 15.00 3.050 15.00 142 金 融 債 券 97 兆 豐 銀 9 7 97/12/23 104/12/23 20.00 3.000 20.00 143 金 融 債 券 98 渣 打 銀 1 10 98/10/28 108/10/28 10.00 2.900 10.00 144 金 融 債 券 X99 大 眾 3 7 99/3/5 106/3/5 10.00 3.750 10.00 145 金 融 債 券 99 台 中 銀 3 7 99/6/25 106/6/25 7.00 3.090 7.00 146 金 融 債 券 99 新 光 銀 1 10 99/6/30 109/6/30 13.00 3.500 13.00 147 金 融 債 券 99 安 泰 2 7 99/12/16 106/12/16 25.00 3.250 25.00 148 金 融 債 券 00 聯 邦 1 7 100/6/15 107/6/15 4.00 2.780 4.00 149 金 融 債 券 01 聯 邦 1 7 101/3/1 108/3/1 1.50 2.320 1.50 150 金 融 債 券 98 永 豐 銀 2A 3 101/6/21 104/6/23 10.00 2.700 10.13 151 金 融 債 券 01 大 眾 2 7 101/6/22 108/6/22 3.00 2.050 3.00 152 金 融 債 券 01 台 工 銀 1 7 101/8/17 108/8/17 1.00 1.850 1.00 153 金 融 債 券 01 台 中 銀 1 7 101/11/13 108/11/13 5.00 2.100 5.00 154 金 融 債 券 98 新 光 銀 1 4.1 101/11/28 105/12/18 2.00 2.500 2.05 12

155 金 融 債 券 01 大 眾 3 7 101/12/27 108/12/27 4.00 1.900 4.00 156 金 融 債 券 00 元 大 銀 1 5.4 102/2/6 107/6/27 7.00 1.750 7.06 157 金 融 債 券 02 玉 銀 1A 7 102/5/24 109/5/24 2.00 1.550 2.00 158 金 融 債 券 02 台 工 銀 1 7 102/5/30 109/5/30 5.00 1.950 5.00 159 金 融 債 券 02 台 中 銀 1 7 102/6/25 109/6/25 3.00 2.100 3.00 160 金 融 債 券 99 北 富 銀 8 4.2 102/9/17 106/11/15 3.00 1.500 2.99 161 金 融 債 券 02 永 豐 銀 1 5.5 102/9/27 108/3/27 9.00 1.800 9.00 162 金 融 債 券 X99 安 泰 1 3.9 102/10/15 106/8/23 2.00 3.250 2.08 163 金 融 債 券 02 遠 銀 1 7 102/11/6 109/11/6 5.00 2.100 5.00 164 金 融 債 券 02 台 中 銀 2 6 102/12/16 108/12/16 1.00 2.100 1.00 165 金 融 債 券 02 聯 邦 1 7 102/12/19 109/12/19 8.00 2.100 8.00 166 金 融 債 券 03 大 眾 1 7 103/3/21 110/3/21 7.00 2.050 7.00 167 金 融 債 券 03 彰 銀 1A 7 103/4/16 110/4/16 4.00 1.700 4.00 168 金 融 債 券 03 北 富 銀 1A 7 103/5/15 110/5/15 15.00 1.700 15.00 169 金 融 債 券 03 國 泰 1B 10 103/5/19 113/5/19 30.00 1.850 30.00 170 金 融 債 券 00 永 豐 銀 2A 4.2 103/6/9 107/8/18 5.00 1.950 5.07 171 金 融 債 券 03 永 豐 銀 2 5.5 103/6/23 108/12/23 3.00 1.650 3.00 172 政 府 公 債 91 央 債 甲 三 8.3 102/10/9 111/2/5 2.00 4.250 2.37 173 政 府 公 債 91 央 債 甲 三 8.3 102/10/11 111/2/5 2.00 4.250 2.37 174 政 府 公 債 91 央 債 甲 三 8.3 102/10/21 111/2/5 1.00 4.250 1.18 175 政 府 公 債 91 央 債 甲 三 8.2 102/11/21 111/2/5 3.00 4.250 3.56 176 政 府 公 債 102 央 甲 10 9.8 102/12/4 112/9/18 3.50 1.750 3.52 177 政 府 公 債 91 央 債 甲 三 8.2 102/12/4 111/2/5 1.50 4.250 1.78 178 政 府 公 債 102 央 甲 10 9.8 102/12/9 112/9/18 0.50 1.750 0.50 179 政 府 公 債 102 央 甲 10 9.7 103/1/17 112/9/18 1.00 1.750 1.01 180 政 府 公 債 102 央 甲 10 9.7 103/1/22 112/9/18 2.00 1.750 2.02 181 政 府 公 債 93 央 債 甲 三 10.1 103/1/23 113/2/10 3.00 3.000 3.35 182 政 府 公 債 93 央 債 甲 九 10.7 103/3/28 113/11/18 2.00 3.000 2.26 183 政 府 公 債 93 央 債 甲 三 9.9 103/4/1 113/2/10 2.00 3.000 2.24 註 :97 永 豐 銀 2A 99 台 中 銀 3 等 係 按 機 動 計 息, 99 新 光 銀 1 於 10 年 後 利 率 按 4.5% 另 計 13

舊 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 債 務 證 券 投 資 明 細 表 103 年 6 月 30 日 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 到 期 日 期 票 面 價 值 ( 億 元 ) 票 面 利 率 % 帳 面 價 值 ( 億 元 ) 1 政 府 公 債 89 央 債 乙 一 20 0100/1/20 0109/04/21 0.50 5.875 0.62 2 政 府 公 債 89 央 債 乙 一 20 0100/1/10 0109/04/21 2.00 5.875 2.47 3 政 府 公 債 88 央 債 乙 一 20 0095/12/1 0108/04/23 0.50 5.875 0.59 4 政 府 公 債 89 央 債 甲 三 15 0095/12/1 0103/09/28 11.50 6.125 11.61 5 政 府 公 債 89 央 債 甲 四 15 0095/12/1 0103/10/15 11.00 6.125 11.14 6 政 府 公 債 89 央 債 甲 九 15 0095/12/1 0104/03/14 11.50 6.125 11.82 7 政 府 公 債 89 央 債 甲 十 一 15 0095/12/1 0104/08/11 2.00 5.125 2.07 8 政 府 公 債 90 央 債 甲 三 15 0097/1/22 0105/03/06 13.50 4.625 14.65 9 政 府 公 債 90 央 債 甲 六 15 0095/12/1 0105/08/07 2.00 3.750 2.07 10 政 府 公 債 90 央 債 甲 七 15 0097/1/22 0105/10/19 0.50 3.500 0.51 11 政 府 公 債 93 央 債 甲 八 10 0095/12/1 0103/09/15 2.00 2.625 2.00 12 政 府 公 債 96 央 債 甲 六 10 0097/1/17 0106/09/21 0.50 2.375 0.50 13 政 府 公 債 96 央 債 甲 六 10 0097/1/17 0106/09/21 0.50 2.375 0.50 14 民 營 金 融 債 券 97 土 銀 1 7 0101/8/23 0104/04/15 5.00 3.000 5.07 15 民 營 金 融 債 券 99 土 銀 1 7 0099/6/29 0106/06/29 5.00 2.000 5.00 16 公 營 金 融 債 券 99 土 銀 1 5 0100/3/21 0106/06/29 3.00 2.000 3.03 17 公 營 金 融 債 券 99 土 銀 2 7 0099/12/15 0106/12/15 5.00 1.530 5.00 18 公 營 金 融 債 券 99 土 銀 2 7 0099/12/15 0106/12/15 2.00 1.530 2.00 19 公 營 金 融 債 券 99 土 銀 2 7 0099/12/15 0106/12/15 3.00 1.530 3.00 20 公 營 金 融 債 券 100 土 銀 2 7 0100/12/29 0107/12/29 2.00 1.600 2.00 21 公 營 金 融 債 券 100 土 銀 2 7 0100/12/29 0107/12/29 3.00 1.600 3.00 22 公 營 債 99 台 電 6A 7 0099/12/17 0106/12/17 5.00 1.460 5.00 23 民 營 金 融 債 券 97 上 海 2 7 0097/12/26 0104/12/26 13.00 3.050 13.00 24 民 營 金 融 債 券 00 玉 銀 1 7 0100/5/24 0107/5/24 3.00 1.730 3.00 25 民 營 金 融 債 券 00 玉 銀 2 7 0100/10/28 0107/10/28 3.00 1.800 3.00 26 民 營 金 融 債 券 00 玉 銀 2 7 0100/10/28 0107/10/28 1.00 1.800 1.00 27 民 營 金 融 債 券 00 玉 銀 2 7 0100/10/28 0107/10/28 1.00 1.800 1.00 28 民 營 金 融 債 券 00 渣 打 銀 1F 7 0100/5/19 0107/5/19 2.00 1.600 2.00 29 民 營 金 融 債 券 00 渣 打 銀 1F 7 0100/5/19 0107/5/19 3.00 1.600 3.00 30 民 營 金 融 債 券 99 安 泰 2 7 0099/12/16 0106/12/16 8.00 3.250 8.00 31 民 營 金 融 債 券 99 安 泰 2 7 0099/12/16 0106/12/16 2.00 3.250 2.00 32 民 營 金 融 債 券 01 日 盛 1 7 0101/4/30 0108/4/30 2.00 2.180 2.00 33 民 營 金 融 債 券 97 北 富 銀 4 7 0097/6/20 0104/06/20 3.00 3.140 3.00 34 民 營 金 融 債 券 97 北 富 銀 4 7 0097/6/20 0104/06/20 2.00 3.140 2.00 14

35 民 營 金 融 債 券 98 北 富 銀 2 7 0098/12/22 0105/12/22 3.00 2.200 3.00 36 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 1A 7 0099/1/25 0106/01/25 2.00 2.200 2.00 37 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 1A 7 0099/1/25 0106/01/25 2.00 2.200 2.00 38 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 1A 7 0099/1/25 0106/01/25 2.00 2.200 2.00 39 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 1A 7 0099/1/25 0106/01/25 2.00 2.200 2.00 40 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 1A 7 0099/1/25 0106/01/25 2.00 2.200 2.00 41 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 3B 7 0100/3/17 0106/3/1 3.00 1.800 3.02 42 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 8 7 0099/11/15 0106/11/15 5.00 1.500 5.00 43 民 營 金 融 債 券 00 北 富 銀 1 7 0100/3/18 0107/3/18 5.00 1.650 5.00 44 民 營 金 融 債 券 00 北 富 銀 1 7 0100/3/18 0107/3/18 5.00 1.650 5.00 45 民 營 金 融 債 券 00 北 富 銀 2 7 0100/8/5 0107/8/5 2.00 1.700 2.00 46 民 營 金 融 債 券 00 北 富 銀 2 7 0100/8/5 0107/8/5 3.00 1.700 3.00 47 民 營 金 融 債 券 99 元 大 銀 1 7 0099/6/10 0106/06/10 8.00 2.300 8.00 48 民 營 金 融 債 券 00 元 大 銀 1 7 0100/6/27 0107/6/27 3.00 1.750 3.00 49 民 營 金 融 債 券 00 元 大 銀 2 7 0100/8/22 0107/8/22 2.00 1.850 2.00 50 民 營 金 融 債 券 00 元 大 銀 2 7 0100/8/22 0107/8/22 3.00 1.850 3.00 51 民 營 金 融 債 券 00 聯 邦 1 7 0100/6/15 0107/6/15 2.00 2.780 2.00 52 民 營 金 融 債 券 01 聯 邦 1 7 0101/3/1 0108/3/1 2.00 2.320 2.00 53 民 營 金 融 債 券 02 聯 邦 1 7 0102/12/19 0109/12/19 2.00 2.100 2.00 54 民 營 金 融 債 券 98 永 豐 銀 1 7 0098/4/29 0105/04/29 13.00 2.800 13.00 55 民 營 金 融 債 券 98 永 豐 銀 1 7 0098/4/29 0105/04/29 12.00 2.800 12.00 56 民 營 金 融 債 券 98 永 豐 銀 2 6 0098/6/23 0104/06/23 2.00 2.700 2.00 57 民 營 金 融 債 券 100 永 豐 銀 3 7 0100/11/4 0107/11/4 5.00 1.850 5.00 58 民 營 金 融 債 券 00 中 信 銀 1A 7 0100/9/27 0107/9/27 3.00 1.800 3.00 59 民 營 金 融 債 券 00 中 信 銀 1A 7 0100/9/27 0107/9/27 13.00 1.800 13.00 60 民 營 金 融 債 券 00 中 信 銀 1A 7 0100/9/27 0107/9/27 6.00 1.800 6.00 61 民 營 金 融 債 券 00 中 信 銀 1A 7 0100/9/27 0107/9/27 3.00 1.800 3.00 62 民 營 金 融 債 券 98 新 光 銀 1 7 0098/12/18 0105/12/18 2.00 2.500 2.00 63 民 營 金 融 債 券 99 新 光 銀 1 10 0099/6/30 0109/06/30 2.00 3.500 2.00 64 民 營 金 融 債 券 00 新 光 銀 1 7 0100/3/30 0107/3/30 3.00 1.850 3.00 65 民 營 金 融 債 券 00 新 光 銀 2B 7 0100/9/26 0107/9/26 3.00 1.800 3.00 66 民 營 金 融 債 券 99 台 工 銀 1 7 0099/4/12 0106/04/12 8.00 3.000 8.00 67 民 營 金 融 債 券 97 兆 豐 銀 9 7 0097/12/23 0104/12/23 10.00 3.000 10.00 68 民 營 金 融 債 券 99 兆 豐 銀 1 7 0099/12/24 0106/12/24 3.00 1.530 3.00 69 民 營 金 融 債 券 99 兆 豐 銀 1 7 0099/12/24 0106/12/24 4.00 1.530 4.00 70 民 營 金 融 債 券 99 兆 豐 銀 1 7 0099/12/24 0106/12/24 3.00 1.530 3.00 71 民 營 金 融 債 券 00 兆 豐 銀 1 7 0100/4/15 0107/4/15 2.00 1.650 2.00 72 民 營 金 融 債 券 00 兆 豐 銀 1 7 0100/4/15 0107/4/15 3.00 1.650 3.00 73 民 營 金 融 債 券 01 大 眾 2 7 0101/6/22 0108/6/22 3.00 2.060 3.00 74 民 營 金 融 債 券 01 大 眾 3 7 0101/12/27 0108/12/27 3.00 1.900 3.00 15

75 民 營 金 融 債 券 03 大 眾 1 7 0103/3/21 0110/3/21 2.00 2.050 2.00 76 民 營 金 融 債 券 99 台 企 銀 2 7 0099/9/2 0106/9/2 2.00 1.920 2.00 77 民 營 金 融 債 券 98 合 庫 1 5.5 0098/5/25 0103/11/25 4.00 2.250 4.00 78 民 營 金 融 債 券 98 合 庫 1 5.5 0098/5/25 0103/11/25 6.00 2.250 6.00 79 民 營 金 融 債 券 98 合 庫 2 5.5 0098/9/28 0104/03/28 4.00 2.100 4.00 80 民 營 金 融 債 券 98 合 庫 2 5.5 0098/9/28 0104/03/28 3.00 2.100 3.00 81 民 營 金 融 債 券 98 合 庫 2 5.5 0098/9/28 0104/03/28 3.00 2.100 3.00 82 民 營 金 融 債 券 00 合 庫 2 7 0100/7/28 0107/7/28 3.00 1.700 3.00 83 民 營 金 融 債 券 00 合 庫 2 7 0100/7/28 0107/7/28 2.00 1.700 2.00 84 民 營 金 融 債 券 99 台 中 銀 2 6 0099/2/9 0105/02/09 2.00 2.500 2.00 85 民 營 金 融 債 券 99 台 中 銀 3 7 0099/6/25 0106/06/25 2.00 2.750 2.00 86 民 營 金 融 債 券 01 台 中 銀 1 7 0101/11/13 0108/11/13 2.00 2.100 2.00 87 民 營 金 融 債 券 01 台 中 銀 1 7 0101/11/13 0108/11/13 2.00 2.100 2.00 88 民 營 金 融 債 券 02 台 中 銀 2 6 0102/12/16 0108/12/16 2.00 2.100 2.00 89 民 營 金 融 債 券 99 遠 銀 1 7 0099/5/18 0106/05/18 3.00 2.980 3.00 90 民 營 金 融 債 券 00 遠 銀 1 7 0100/11/10 0107/11/10 3.00 1.950 3.00 91 民 營 金 融 債 券 00 遠 銀 1 7 0100/11/10 0107/11/10 2.00 1.950 2.00 92 民 營 金 融 債 券 01 遠 銀 1 7 0101/6/27 0108/6/27 1.50 1.750 1.50 93 民 營 金 融 債 券 01 遠 銀 1 7 0101/6/27 0108/6/27 3.00 1.750 3.00 94 民 營 金 融 債 券 97 彰 銀 2 7 0097/12/15 0104/12/15 3.00 3.050 3.00 95 民 營 金 融 債 券 98 彰 銀 1 7 0098/9/15 0105/09/15 7.50 2.300 7.50 96 民 營 金 融 債 券 00 彰 銀 1A 7 0100/3/11 0107/3/11 10.00 1.650 10.00 97 民 營 金 融 債 券 97 一 銀 1B 7 0097/6/23 0104/06/23 4.00 3.100 4.00 98 民 營 金 融 債 券 97 一 銀 3 7 0097/12/24 0104/12/24 2.00 3.000 2.00 99 民 營 金 融 債 券 00 一 銀 1A 7 0100/3/30 0107/3/30 3.00 1.650 3.00 100 民 營 金 融 債 券 00 一 銀 1A 7 0100/3/30 0107/3/30 2.00 1.650 2.00 101 民 營 金 融 債 券 00 一 銀 2A 7 0100/6/24 0107/6/24 1.00 1.650 1.00 102 民 營 金 融 債 券 00 一 銀 2A 7 0100/6/24 0107/6/24 2.00 1.650 2.00 103 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 1A 7 0100/3/30 0107/3/30 2.00 1.650 2.00 104 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 1A 7 0100/3/30 0107/3/30 2.00 1.650 2.00 105 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 1A 7 0100/3/30 0107/3/30 2.00 1.650 2.00 106 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 1A 7 0100/3/30 0107/3/30 2.00 1.650 2.00 107 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 2A 7 0100/6/22 0107/6/22 3.00 1.650 3.00 108 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 2A 7 0100/6/22 0107/6/22 1.00 1.650 1.00 109 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 2A 7 0100/6/22 0107/6/22 1.00 1.650 1.00 110 民 營 金 融 債 券 03 國 泰 1A 7 0103/5/19 0110/5/19 5.00 1.700 5.00 111 民 營 金 融 債 券 98 華 銀 2 8 0098/7/16 0106/07/16 10.00 2.450 10.00 112 民 營 金 融 債 券 99 台 新 1A 7 0099/4/12 0106/04/12 5.00 2.650 5.00 113 民 營 金 融 債 券 99 台 新 1B 7 0099/4/12 0106/04/12 5.00 2.500 5.00 114 民 營 債 99 亞 泥 1 5 0101/09/21 0104/02/05 0.75 1.900 0.75 16

115 民 營 債 98 南 亞 2 5 0101/08/24 0103/08/07 1.50 1.840 1.50 116 民 營 債 98 南 亞 4 5 0101/08/24 0103/08/07 0.50 1.490 0.50 117 民 營 債 99 南 亞 2 5 0099/8/30 0104/8/30 3.00 1.560 3.00 118 民 營 債 99 南 亞 3 5 0101/09/21 0104/11/12 0.50 1.270 0.50 119 民 營 債 99 台 塑 1 5 0101/08/23 0104/06/21 1.00 1.550 1.00 120 民 營 債 99 遠 東 新 2 5 0101/08/24 0104/09/16 0.50 1.590 0.50 121 民 營 債 00 遠 東 新 2 5 0100/9/29 0105/9/29 2.00 1.550 2.00 122 民 營 債 01 遠 東 新 1 5 0101/2/16 0106/2/15 5.00 1.360 5.00 123 民 營 債 02 台 積 2B 7 0102/2/6 0109/2/6 3.00 1.380 3.00 124 民 營 債 02 台 積 3B 7 0102/2/6 0109/2/6 2.00 1.380 2.00 125 民 營 債 99 鴻 海 1 5 0101/08/28 0104/12/27 2.50 1.430 2.51 126 民 營 債 99 鴻 海 1 5 0099/12/27 0104/12/27 5.00 1.430 5.00 127 民 營 債 99 鴻 海 1 5 0101/08/28 0104/12/27 2.50 1.430 2.51 128 民 營 債 00 鴻 海 1 5 0100/3/8 0105/3/8 4.00 1.470 4.00 129 民 營 債 00 鴻 海 1 5 0100/3/8 0105/3/8 1.00 1.470 1.00 130 民 營 債 01 鴻 海 1 5 0101/3/1 0106/3/1 3.00 1.340 3.00 131 民 營 債 02 鴻 海 2 3 0102/10/18 0105/10/18 5.00 1.450 5.00 132 民 營 債 99 台 化 2 5 0099/7/29 0104/7/29 2.00 1.520 2.00 133 民 營 債 00 台 化 1 5 0100/6/10 0105/6/10 2.00 1.490 2.00 134 民 營 債 00 台 化 1 5 0100/6/10 0105/6/10 1.00 1.490 1.00 135 民 營 債 00 台 化 1 5 0100/6/10 0105/6/10 2.00 1.490 2.00 136 民 營 債 99 塑 化 2 5 0101/08/22 0104/5/25 1.00 1.540 1.00 137 民 營 債 99 塑 化 3 5 0101/11/12 0104/7/15 1.00 1.540 1.00 138 民 營 債 99 塑 化 3 5 0101/11/12 0104/7/15 1.00 1.540 1.00 139 民 營 債 99 塑 化 3 5 0101/08/24 0104/7/15 1.00 1.540 1.00 140 民 營 債 99 塑 化 3 5 0099/7/15 0104/7/15 2.00 1.540 2.00 141 民 營 債 99 塑 化 4 5 0101/9/20 0104/10/14 5.00 1.330 5.00 142 民 營 債 99 塑 化 4 5 0101/11/19 0104/10/14 2.00 1.330 2.00 143 民 營 債 00 中 租 1 3 0100/8/30 0103/8/30 3.00 1.750 3.00 144 民 營 債 01 中 租 1 5 0101/6/5 0106/6/5 1.00 1.500 1.00 145 民 營 債 01 中 控 1A 7 0101/2/24 0108/2/20 7.00 1.660 7.00 146 民 營 債 01 中 控 1A 7 0101/2/20 0108/2/20 1.00 1.660 1.00 147 民 營 債 01 中 控 1A 7 0101/2/20 0108/2/20 2.00 1.660 2.00 148 民 營 債 99 開 控 1A 5 0101/8/23 0104/3/1 3.00 1.800 3.01 149 民 營 債 00 元 金 1B 5 0100/6/29 0105/6/29 5.00 1.500 5.00 150 民 營 債 99 台 控 1 7 0101/8/16 0106/12/17 3.00 2.300 3.07 151 民 營 債 00 台 控 2 7 0101/8/16 0107/8/5 3.00 2.200 3.07 152 民 營 債 00 台 控 2 7 0100/8/5 0107/8/5 8.00 2.200 8.00 153 民 營 債 00 台 控 2 7 0100/8/5 0107/8/5 2.00 2.200 2.00 154 民 營 債 01 台 控 1 7 0101/5/15 0108/5/15 5.00 2.000 5.00 17

155 民 營 債 01 台 控 1 7 0101/5/15 0108/5/15 5.00 2.000 5.00 156 民 營 債 99 第 一 金 1B 7 0099/7/22 0106/7/22 2.00 2.250 2.00 157 民 營 債 94 和 電 1E 9 0101/8/24 0103/10/25 3.00 2.470 3.01 158 民 營 債 97 國 泰 金 1 7 0099/11/24 0104/12/24 5.00 3.100 5.12 159 民 營 債 97 國 泰 金 1 7 0101/8/27 0104/12/24 10.00 3.100 10.26 160 民 營 債 98 國 泰 金 1 7 0100/8/23 0105/10/8 5.00 2.650 5.10 161 民 營 債 00 中 租 1 5 0100/11/24 0105/11/24 1.60 2.200 1.60 18

新 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 銀 行 存 款 儲 存 一 覽 表 103 年 6 月 30 日 序 號 儲 存 銀 行 存 款 金 額 ( 億 元 ) 存 款 期 間 利 率 區 間 (%) 1 中 央 銀 行 125.0000 6 個 月 0.7000 2 臺 灣 銀 行 51.7110 活 儲 ~24 個 月 0.3300~ 1.3950 3 臺 灣 土 地 銀 行 460.9810 3 個 月 ~5 個 月 0.8200~ 0.9400 4 合 作 金 庫 商 業 銀 行 10.0300 3 個 月 0.7500~ 0.9400 5 第 一 商 業 銀 行 64.6000 活 儲 ~60 個 月 0.3200~ 1.3000 6 上 海 商 業 儲 蓄 銀 行 11.3200 3 個 月 ~12 個 月 0.7500~ 1.3800 7 台 北 富 邦 商 業 銀 行 50.0000 6 個 月 0.7300 8 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 47.0000 1 個 月 0.7200~ 0.7500 9 中 華 開 發 工 業 銀 行 358.5650 6 個 月 ~60 個 月 0.5200~ 1.2350 10 臺 灣 工 業 銀 行 58.4200 6 個 月 0.7600~ 0.7900 11 臺 灣 中 小 企 業 銀 行 35.5000 2 個 月 ~6 個 月 0.7000~ 0.7200 12 渣 打 國 際 商 業 銀 行 75.0000 10 個 月 0.8300 13 台 中 商 業 銀 行 54.7500 活 儲 ~12 個 月 0.6600~ 1.3800 14 香 港 商 東 亞 銀 行 10.0000 6 個 月 0.7800 15 瑞 興 商 業 銀 行 13.0000 12 個 月 1.1000~ 1.3200 16 臺 灣 新 光 商 業 銀 行 102.1000 9 個 月 0.9500~ 1.0000 17 西 班 牙 商 西 班 牙 對 外 銀 行 22.0000 36 個 月 1.4000 18 中 華 郵 政 儲 匯 部 門 57.0240 36 個 月 1.3750 19 聯 邦 商 業 銀 行 18.0000 9 個 月 ~12 個 月 0.8300~ 1.3700 20 遠 東 國 際 商 業 銀 行 24.4890 6 個 月 ~12 個 月 0.7500~ 1.3800 21 元 大 商 業 銀 行 30.0000 36 個 月 ~60 個 月 1.0500~ 1.2150 22 永 豐 商 業 銀 行 155.6500 6 個 月 ~7 個 月 0.6500~ 1.1100 23 玉 山 商 業 銀 行 108.2320 活 儲 ~6 個 月 0.6600~ 1.0900 19

24 星 展 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 23.2750 12 個 月 1.0500 25 台 新 國 際 商 業 銀 行 52.0000 6 個 月 ~12 個 月 0.7000~ 1.0500 26 大 眾 商 業 銀 行 22.0000 3 個 月 ~7 個 月 0.7500~ 0.7900 27 日 盛 國 際 商 業 銀 行 6.0000 12 個 月 1.0500 28 安 泰 商 業 銀 行 64.2000 12 個 月 0.8000~ 1.3500 29 中 國 信 託 商 業 銀 行 43.0000 6 個 月 ~12 個 月 0.7000~ 1.0000 合 計 2,153.8470 20

舊 制 勞 工 退 休 基 金 自 營 國 內 銀 行 存 款 儲 存 一 覽 表 103 年 6 月 30 日 序 號 儲 存 銀 行 存 款 金 額 ( 億 元 ) 存 款 期 間 利 率 區 間 (%) 1 臺 灣 銀 行 281.7004 活 儲 ~3 年 0.3300~1.4450 2 臺 灣 土 地 銀 行 265.5878 3 個 月 ~1 年 0.5300~1.3700 3 合 作 金 庫 銀 行 0.8078 3 個 月 ~6 個 月 0.9400 4 彰 化 商 業 銀 行 2.0680 9 個 月 ~1 年 0.4100~1.2000 5 上 海 商 業 儲 蓄 銀 行 0.0877 6 個 月 1.0500 6 台 北 富 邦 商 業 銀 行 3.2894 6 個 月 ~3 年 0.5200~1.4450 7 國 泰 世 華 商 業 銀 行 45.1762 3 個 月 ~2 年 0.4900~1.3950 8 臺 灣 中 小 企 業 銀 行 124.1221 1 年 0.5200~1.3700 10 台 中 商 業 銀 行 51.3568 活 儲 ~2 年 0.6600~1.3950 11 瑞 興 商 業 銀 行 1.0253 1 年 1.2800 12 臺 灣 新 光 商 業 銀 行 33.6515 9 個 月 ~1 年 0.9500~0.9800 13 中 華 郵 政 87.0210 3 年 1.3700 14 聯 邦 商 業 銀 行 15.3611 1 年 1.1900 15 遠 東 國 際 商 業 銀 行 13.0738 1 年 1.3500 16 玉 山 商 業 銀 行 144.2261 活 儲 ~1 年 0.6600~1.3800 17 台 新 國 際 商 業 銀 行 111.3453 1 年 0.5500~1.3700 18 日 盛 國 際 商 業 銀 行 31.8748 1 年 1.0500 19 安 泰 商 業 銀 行 26.6261 1 年 0.8000~1.3400 合 計 1,238.4012 21

新 制 勞 工 退 休 基 金 投 資 國 內 短 期 票 券 一 覽 表 103 年 6 月 30 日 交 易 幣 別 : 新 台 幣 元 序 號 短 票 類 別 票 面 金 額 投 資 金 額 投 資 天 期 交 易 利 率 (%) 1 可 轉 讓 定 存 單 7,610,000,000 7,610,000,000 92 天 ~365 天 0.7500~1.1500 2 融 資 性 商 業 本 票 40,129,600,000 40,047,860,439 6 天 ~364 天 0.6200~0.7900 3 商 業 本 票 (PGN) 10,200,000,000 10,200,000,000 29 天 ~91 天 0.7200~0.9300 4 商 業 本 票 (FRCP) 3,400,000,000 3,391,690,042 28 天 ~90 天 1.0000~1.1978 合 計 61,339,600,000 61,249,550,481 22

舊 制 勞 工 退 休 基 金 投 資 國 內 短 期 票 券 一 覽 表 103 年 6 月 30 日 交 易 幣 別 : 新 台 幣 元 序 號 短 票 類 別 票 面 金 額 投 資 金 額 投 資 天 期 交 易 利 率 (%) 1 商 業 本 票 1,620,000,000 1,619,477,273 11 天 -182 天 0.78%~1.077% 2 銀 行 可 轉 讓 定 期 存 單 11,200,000,000 11,237,754,423 181 天 -365 天 0.75%~1.00% 3 保 本 型 商 品 1,400,000,000 1,401,676,548 84 天 -90 天 0.86%~0.87% 4 循 環 性 商 業 本 票 3,250,000,000 3,244,168,934 28 天 -90 天 1.077%~1.1778% 合 計 17,470,000,000 17,503,077,178 23

新 制 勞 工 退 休 基 金 國 外 債 務 證 券 投 資 明 細 表 103 年 6 月 30 日 票 面 利 率 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 到 期 日 票 面 價 值 ( 萬 元 ) (%) 帳 面 價 值 ( 萬 元 ) 1 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2008-71 CZ 30 年 97/7/11 127/8/25 2,831.68 USD 6.00% 2,819.26 USD 2 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2008-72 Z 30 年 97/8/1 127/8/20 1,982.29 USD 6.00% 1,915.93 USD 3 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2008-65 ZB 30 年 97/10/17 127/8/20 1,177.82 USD 6.25% 1,169.31 USD 4 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2008-84 LH 30 年 97/10/28 127/10/20 168.12 USD 6.00% 161.91 USD 5 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2008-73 NB 30 年 97/11/4 127/8/20 1,561.25 USD 6.00% 1,541.05 USD 6 不 動 產 抵 押 債 券 FHRR R002 ZA 30 年 98/3/4 124/6/15 3,873.64 USD 5.50% 3,884.90 USD 7 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2009-33 DZ 30 年 98/5/8 128/5/20 3.29 USD 5.50% 3.29 USD 8 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2009-49 Z 30 年 98/6/11 127/9/25 1,781.51 USD 5.50% 1,753.35 USD 9 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2010-31 PZ 30 年 100/1/6 129/4/25 220.28 USD 5.00% 218.09 USD 10 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2010-5 PZ 30 年 100/1/6 129/2/25 470.82 USD 5.00% 465.20 USD 11 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2009-125 Z 30 年 100/2/11 128/10/20 938.84 USD 5.00% 925.95 USD 12 不 動 產 抵 押 債 券 FHR 3891 ZD 30 年 100/7/8 130/7/15 97.85 USD 5.00% 97.62 USD 13 不 動 產 抵 押 債 券 FHR 3996 QZ 30 年 101/2/9 131/2/15 34.68 USD 4.00% 34.25 USD 14 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2013-81 ZK 30 年 102/7/2 132/8/25 2,848.30 USD 4.00% 2,814.07 USD 15 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2013-98 ZK 30 年 102/7/11 132/7/16 1,137.10 USD 4.00% 1,126.64 USD 16 不 動 產 抵 押 債 券 FHR 4245 PZ 30 年 102/8/30 132/8/15 1,966.86 USD 4.00% 1,890.33 USD 17 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2013-113 AZ 30 年 102/8/30 132/8/20 723.54 USD 3.00% 553.20 USD 18 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2013-106 MZ 30 年 102/9/11 131/2/25 927.20 USD 4.00% 913.20 USD 19 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2013-152 EZ 30 年 102/9/11 132/6/20 2,516.45 USD 4.00% 2,507.12 USD 20 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2013-116 AZ 30 年 102/10/14 132/11/25 628.82 USD 4.00% 626.49 USD 21 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2013-112 HZ 30 年 102/10/14 132/11/25 192.38 USD 4.00% 191.73 USD 22 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2013-116 SU 30 年 102/11/1 132/11/25 1,355.16 USD 0.00% 1,355.16 USD 23 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2013-167 GZ 30 年 102/11/1 132/11/20 1,688.37 USD 4.00% 1,684.19 USD 24 不 動 產 抵 押 債 券 FHR 4272 HS 30 年 102/11/12 132/11/15 2,090.16 USD 0.00% 2,090.16 USD 25 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2013-130 ZA 30 年 102/11/14 133/1/25 895.68 USD 4.00% 893.19 USD 26 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2013-130 ZQ 30 年 102/12/12 130/6/25 257.10 USD 4.50% 256.46 USD 27 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2013-130 SH 30 年 102/12/5 133/1/25 5,230.46 USD 0.00% 5,183.47 USD 28 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2013-186 HS 30 年 102/12/10 132/12/16 2,835.87 USD 0.00% 2,801.01 USD 24

票 面 利 率 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 到 期 日 票 面 價 值 ( 萬 元 ) (%) 帳 面 價 值 ( 萬 元 ) 29 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2013-186 ZB 30 年 102/12/10 132/12/16 1,220.32 USD 4.00% 1,202.17 USD 30 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2013-169 QZ 30 年 102/12/12 132/11/20 2,869.06 USD 4.00% 2,830.54 USD 31 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2013-169 ZM 30 年 102/12/12 132/11/20 628.72 USD 5.00% 627.16 USD 32 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2013-120 ZT 30 年 103/2/12 132/11/25 1,688.77 USD 5.00% 1,674.60 USD 33 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2014-6 SH 30 年 103/1/7 133/1/16 1,449.25 USD 5.00% 1,445.67 USD 34 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2014-19 HS 30 年 103/1/15 133/2/16 2,780.80 USD 5.00% 2,773.92 USD 35 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2014-3 QZ 30 年 103/3/20 133/1/20 110.82 USD 4.25% 106.39 USD 36 不 動 產 抵 押 債 券 FNR 2014-28 ZB 30 年 103/3/20 133/5/25 2,265.51 USD 4.00% 2,253.51 USD 37 不 動 產 抵 押 債 券 GNR 2013-144 HS 30 年 103/5/9 132/10/16 384.37 USD 0.00% 384.37 USD 38 金 融 債 券 EIB 5.5 年 98/11/11 104/4/15 2,000.00 AUD 6.25% 1,999.82 AUD 39 金 融 債 券 NIB 10 年 98/12/9 108/12/18 2,000.00 AUD 6.43% 2,000.00 AUD 40 金 融 債 券 IBRD 6.5 年 99/4/14 105/11/9 2,200.00 AUD 6.00% 2,192.82 AUD 41 金 融 債 券 EIB 11 年 99/4/29 110/3/10 6,250.00 AUD 0.00% 4,083.88 AUD 42 金 融 債 券 EIB 30 年 100/4/7 130/4/18 3,000.00 USD 0.00% 3,577.30 USD 43 金 融 債 券 KFW 10 年 101/1/12 110/5/19 2,500.00 AUD 6.25% 2,591.85 AUD 44 金 融 債 券 EIB 30 年 101/3/1 131/3/15 3,000.00 AUD 6.05% 3,000.00 AUD 45 金 融 債 券 RENTEN 8 年 101/3/2 109/3/9 2,000.00 AUD 5.50% 1,991.33 AUD 46 金 融 債 券 BNG 20 年 101/3/14 121/3/28 3,000.00 AUD 6.09% 3,000.00 AUD 47 金 融 債 券 BNG 20 年 101/3/15 121/3/29 3,000.00 AUD 6.25% 3,000.00 AUD 48 金 融 債 券 BNG 20 年 101/3/16 121/4/3 3,000.00 AUD 6.27% 3,000.00 AUD 49 金 融 債 券 EIB 30 年 101/3/27 131/4/10 3,000.00 AUD 6.45% 3,000.00 AUD 50 金 融 債 券 BNG 10 年 101/5/16 111/5/23 2,500.00 AUD 5.50% 2,515.11 AUD 51 金 融 債 券 LBANK 30 年 101/10/5 131/10/19 3,000.00 USD 0.00% 3,207.83 USD 52 金 融 債 券 LBANK 30 年 101/10/9 131/10/23 3,000.00 USD 0.00% 3,208.53 USD 53 金 融 債 券 BNG 30 年 101/10/19 131/10/26 3,000.00 USD 0.00% 3,204.37 USD 54 金 融 債 券 RABOBANK 5 年 101/11/20 106/11/13 3,000.00 AUD 4.13% 2,981.94 AUD 55 金 融 債 券 RABOBANK 5 年 101/11/21 106/12/5 3,500.00 AUD 4.45% 3,500.00 AUD 56 金 融 債 券 LBANK 30 年 102/1/8 132/1/22 3,000.00 USD 0.00% 3,178.96 USD 57 金 融 債 券 LBANK 30 年 102/1/9 132/1/23 3,000.00 USD 0.00% 3,176.41 USD 58 金 融 債 券 BNG 30 年 102/1/10 132/1/24 3,000.00 USD 0.00% 3,176.59 USD 59 金 融 債 券 CDC 30 年 102/1/18 132/2/1 3,000.00 USD 0.00% 3,175.00 USD 25

票 面 利 率 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 到 期 日 票 面 價 值 ( 萬 元 ) (%) 帳 面 價 值 ( 萬 元 ) 60 金 融 債 券 KBN 30 年 102/1/25 132/2/1 3,000.00 USD 0.00% 3,176.30 USD 61 金 融 債 券 EIB 30 年 102/1/28 132/2/20 3,000.00 USD 0.00% 3,167.50 USD 62 金 融 債 券 KFW 30 年 102/2/6 132/2/27 3,000.00 USD 0.00% 3,165.06 USD 63 金 融 債 券 CDC 30 年 102/3/7 132/3/15 3,000.00 USD 0.00% 3,176.29 USD 64 金 融 債 券 KBN 30 年 102/3/12 132/3/21 3,000.00 USD 0.00% 3,169.60 USD 65 金 融 債 券 BNG 30 年 102/3/12 132/3/21 3,000.00 AUD 0.00% 3,244.63 AUD 66 金 融 債 券 NAB 7 年 102/3/14 109/3/28 3,000.00 AUD 5.10% 3,000.00 AUD 67 金 融 債 券 KUNTA 30 年 102/3/21 132/3/28 3,000.00 USD 0.00% 3,163.96 USD 68 金 融 債 券 KUNTA 30 年 102/5/14 132/5/28 3,000.00 USD 0.00% 3,139.22 USD 69 金 融 債 券 EIB 30 年 102/5/15 132/5/28 3,000.00 USD 0.00% 3,136.26 USD 70 金 融 債 券 RABOBANK 10 年 102/5/30 112/6/11 3,000.00 AUD 5.25% 3,000.00 AUD 71 金 融 債 券 NAB 10 年 102/6/19 112/6/27 3,000.00 AUD 5.04% 3,000.00 AUD 72 金 融 債 券 NRW BANK 30 年 102/6/20 132/7/3 11,900.00 USD 0.00% 3,140.33 USD 73 金 融 債 券 NRW BANK 30 年 102/6/24 132/7/12 12,160.00 USD 0.00% 3,143.74 USD 74 金 融 債 券 BNG 20 年 102/7/2 114/3/7 1,000.00 CAD 5.15% 1,099.14 CAD 75 金 融 債 券 NRW BANK 30 年 102/7/9 132/7/23 12,700.00 USD 0.00% 3,162.63 USD 76 金 融 債 券 KFW 20 年 102/7/9 116/6/1 5,000.00 CAD 0.00% 3,001.95 CAD 77 金 融 債 券 RABOBANK 10 年 102/6/24 112/7/11 3,000.00 AUD 5.90% 3,000.00 AUD 78 金 融 債 券 KBN 30 年 102/7/11 132/8/1 3,000.00 USD 0.00% 3,130.31 USD 79 金 融 債 券 NWB BANK 15 年 102/7/25 117/8/1 3,000.00 AUD 5.58% 3,000.00 AUD 80 金 融 債 券 KUNTA 30 年 102/7/25 132/8/1 3,000.00 USD 0.00% 3,131.40 USD 81 金 融 債 券 IADB 14 年 102/8/15 116/4/5 850.00 CAD 0.00% 503.20 CAD 82 金 融 債 券 BNG 30 年 102/8/15 132/8/29 3,000.00 USD 0.00% 3,125.19 USD 83 金 融 債 券 KBN 30 年 102/8/19 132/9/3 3,000.00 USD 0.00% 3,124.61 USD 84 金 融 債 券 NIB 30 年 102/8/2 132/8/23 3,000.00 USD 0.00% 3,120.46 USD 85 金 融 債 券 BNG 30 年 102/8/22 132/9/5 3,000.00 USD 0.00% 3,127.44 USD 86 金 融 債 券 NWB BANK 20 年 102/8/23 122/9/6 3,000.00 AUD 5.93% 3,000.00 AUD 87 金 融 債 券 NWB BANK 30 年 102/9/13 132/9/27 3,000.00 USD 0.00% 3,117.52 USD 88 金 融 債 券 ANZ 10 年 102/10/8 112/10/11 2,000.00 AUD 5.50% 1,998.20 AUD 89 金 融 債 券 EIB 30 年 102/11/1 126/1/30 7,630.00 CAD 4.60% 7,810.95 CAD 26

票 面 利 率 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 到 期 日 票 面 價 值 ( 萬 元 ) (%) 帳 面 價 值 ( 萬 元 ) 90 金 融 債 券 CDB 5 年 102/11/6 107/11/13 18,000.00 CNY 3.60% 18,000.00 CNY 91 金 融 債 券 CDB 15 年 102/11/6 117/11/13 30,000.00 CNY 4.50% 30,000.00 CNY 92 金 融 債 券 ICBC 1 年 102/11/26 103/12/12 18,000.00 CNY 0.00% 17,774.33 CNY 93 金 融 債 券 NWB BANK 30 年 102/12/3 132/12/17 3,000.00 USD 0.00% 3,080.14 USD 94 金 融 債 券 KFW 30 年 102/12/5 132/12/5 3,000.00 USD 0.00% 3,082.24 USD 95 金 融 債 券 ABC 3 年 102/12/5 105/12/19 20,000.00 CNY 3.20% 19,953.68 CNY 96 金 融 債 券 KBN 30 年 102/12/6 132/12/20 3,000.00 USD 0.00% 3,078.60 USD 97 金 融 債 券 BOC 3 年 103/1/16 106/1/16 8,000.00 CNY 3.45% 8,013.58 CNY 98 金 融 債 券 ABC 5 年 103/2/20 107/12/10 15,000.00 CNY 3.60% 14,999.31 CNY 99 金 融 債 券 BOC 2 年 103/2/25 105/3/4 18,000.00 CNY 3.30% 18,000.00 CNY 100 金 融 債 券 BOC 5 年 103/2/25 108/3/4 5,500.00 CNY 4.00% 5,500.00 CNY 101 金 融 債 券 BOC 3 年 103/5/8 106/5/15 7,000.00 CNY 3.50% 7,000.00 CNY 備 註 : 無 活 絡 市 場 投 資, 採 持 有 至 到 期 日 27

舊 制 勞 工 退 休 基 金 國 外 債 務 證 券 投 資 明 細 表 103 年 06 月 30 日 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 到 期 日 票 面 價 值 ( 萬 元 ) 票 面 利 率 (%) 帳 面 價 值 ( 萬 元 ) 1 金 融 債 券 AGR 3 102/06/25 105/06/24 10,000.00 CNY 3.000% 10,000.00 CNY 2 金 融 債 券 AGR 3 102/06/10 105/06/10 20,000.00 CNY 2.900% 20,000.00 CNY 3 金 融 債 券 AGR 3 102/07/25 105/07/25 10,000.00 CNY 3.200% 9,968.73 CNY 4 金 融 債 券 AGR 3 102/08/19 105/08/19 10,000.00 CNY 3.380% 10,000.00 CNY 5 金 融 債 券 AGR 3 102/08/22 105/08/22 10,000.00 CNY 3.380% 10,000.00 CNY 6 金 融 債 券 CDBK 3 102/05/14 105/05/14 10,000.00 CNY 3.000% 10,000.00 CNY 7 金 融 債 券 CDBK 3 102/04/09 105/04/09 10,000.00 CNY 3.000% 10,000.00 CNY 8 金 融 債 券 CDBK 3 102/05/13 105/05/13 10,000.00 CNY 3.000% 10,000.00 CNY 備 註 : 採 公 平 價 值 變 動 9 金 融 債 券 ANZ 5 101/10/24 106/10/24 2,000.00 AUD 4.300% 2,000.00 AUD 10 金 融 債 券 ANZ 5 101/11/27 106/11/27 5,000.00 AUD 4.200% 5,000.00 AUD 11 金 融 債 券 CBA 5 102/11/05 107/11/05 700.00 AUD 4.550% 700.00 AUD 12 金 融 債 券 KFW 10 101/06/01 106/03/28 2,800.00 AUD 6.000% 2,934.52 AUD 13 金 融 債 券 KFW 5 98/12/23 103/08/28 800.00 AUD 6.000% 799.54 AUD 14 金 融 債 券 KFW 5 101/02/14 106/02/14 2,000.00 AUD 5.010% 2,000.00 AUD 15 金 融 債 券 KFW 5 101/03/26 106/03/26 2,000.00 AUD 5.230% 2,000.00 AUD 16 金 融 債 券 KFW 5 101/05/30 106/05/30 2,700.00 AUD 4.205% 2,700.00 AUD 17 金 融 債 券 KDB 5 102/07/31 107/07/31 3,000.00 AUD 5.150% 3,000.00 AUD 18 金 融 債 券 NAB 5 101/06/19 106/06/19 2,000.00 AUD 5.100% 2,000.00 AUD 19 金 融 債 券 NAB 5 101/08/30 106/08/30 1,700.00 AUD 5.100% 1,700.00 AUD 20 金 融 債 券 NAB 5 101/09/21 106/09/21 3,000.00 AUD 4.800% 3,000.00 AUD 21 金 融 債 券 NAB 5 101/09/28 106/09/28 3,000.00 AUD 4.800% 3,000.00 AUD 22 金 融 債 券 WBW 5 101/12/11 106/12/11 5,000.00 AUD 4.330% 5,000.00 AUD 23 金 融 債 券 WBW 10 101/12/21 111/12/21 5,000.00 AUD 4.920% 5,000.00 AUD 24 金 融 債 券 CDB 5 102/11/13 107/11/13 10,000.00 CNY 3.600% 10,000.00 CNY 25 金 融 債 券 ANZ 15 101/10/18 116/10/24 3,000.00 USD 0.000% 3,000.00 USD 26 金 融 債 券 ANZ 15 101/10/24 116/10/24 2,000.00 USD 0.000% 2,000.00 USD 27 金 融 債 券 NAB 15 101/09/20 116/09/20 3,420.00 USD 0.000% 2,123.33 USD 28 金 融 債 券 NIB 15 101/03/05 116/03/05 6,000.00 USD 0.000% 6,000.00 USD 29 金 融 債 券 WBW 15 102/01/16 117/01/16 5,000.00 USD 0.000% 5,000.00 USD 30 政 府 公 債 OPGS 29 101/11/30 116/12/02 4,800.00 CAD 0.000% 3,006.20 CAD 31 政 府 公 債 OPGS 29 101/11/30 115/12/02 1,950.00 CAD 0.000% 1,267.71 CAD 28

32 政 府 公 債 OPGS 29 101/11/30 116/06/02 8,500.00 CAD 0.000% 5,428.65 CAD 33 政 府 公 債 QGS 30 101/12/17 115/04/01 2,350.00 CAD 0.000% 1,545.75 CAD 34 政 府 公 債 QGR 30 101/12/17 115/04/01 11,610.00 CAD 0.000% 7,636.73 CAD 35 政 府 公 債 QPS 28 101/11/20 115/09/21 500.00 CAD 0.000% 323.39 CAD 36 政 府 公 債 QPS 29 101/11/20 116/03/21 800.00 CAD 0.000% 508.28 CAD 37 政 府 公 債 QPS 29 101/11/30 116/09/21 500.00 CAD 0.000% 311.26 CAD 38 政 府 公 債 QGS 28 101/11/30 115/06/01 1,500.00 CAD 0.000% 980.73 CAD 39 政 府 公 債 QGS 28 101/12/17 115/12/01 4,700.00 CAD 0.000% 3,017.39 CAD 40 政 府 公 債 QGS 29 101/12/17 116/06/01 6,750.00 CAD 0.000% 4,256.57 CAD 41 政 府 公 債 QGS 29 101/12/17 116/12/01 4,200.00 CAD 0.000% 2,595.31 CAD 備 註 : 採 持 有 至 到 期 日 29

新 制 勞 工 退 休 基 金 委 外 投 資 十 大 持 股 ( 資 料 時 間 103.6.30) 十 大 個 股 占 全 部 股 票 投 資 比 率 (%) 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 9.10% 大 立 光 電 股 份 有 限 6.11% 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 4.82% 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 3.56% 聯 發 科 技 股 份 有 限 3.46% 正 新 橡 膠 工 業 股 份 有 限 2.91% 可 成 科 技 股 份 有 限 2.67% 台 達 電 子 工 業 股 份 有 限 2.63% 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 2.37% 富 邦 金 融 控 股 股 份 有 限 1.89% 30

舊 制 勞 工 退 休 基 金 委 外 投 資 之 十 大 持 股 ( 資 料 時 間 103.6.30) 十 大 個 股 占 全 部 股 票 投 資 比 率 (%) 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 8.27% 大 立 光 電 股 份 有 限 8.04% 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 5.14% 聯 發 科 技 股 份 有 限 4.05% 可 成 科 技 股 份 有 限 3.89% 正 新 橡 膠 工 業 股 份 有 限 3.39% 台 達 電 子 工 業 股 份 有 限 3.30% 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 2.63% 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 2.19% 華 亞 科 技 股 份 有 限 1.78% 31

新 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 委 託 經 營 管 理 費 103 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 單 位 : 新 台 幣 元 受 託 機 構 管 理 費 永 豐 投 信 2,704,702 元 大 寶 來 投 信 1,597,974 日 盛 投 信 270,251 安 泰 投 信 27,229,707 保 德 信 投 信 20,448,215 國 泰 投 信 19,552,763 富 邦 投 信 26,559,490 復 華 投 信 25,113,739 群 益 投 信 7,420,244 統 一 投 信 19,256,211 匯 豐 中 華 投 信 20,938,024 摩 根 投 信 7,240,974 德 盛 安 聯 投 信 4,991,713 合 計 183,324,007 32

舊 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 委 託 經 營 管 理 費 103 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 單 位 : 新 台 幣 元 受 託 機 構 管 理 費 元 寶 投 信 141,025 日 盛 投 信 494,317 永 豐 投 信 2,175,330 安 泰 投 信 5,790,743 保 德 信 投 信 13,361,360 國 泰 投 信 14,074,687 統 一 投 信 20,806,380 富 邦 投 信 6,669,646 復 華 投 信 11,494,518 匯 豐 中 華 投 信 4,971,121 群 益 投 信 10,489,612 德 盛 安 聯 投 信 4,991,775 摩 根 投 信 4,124,010 總 計 99,584,524 33