华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 财 务 等 重 大 信 息 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 信 息 公 告 口 径 说 明 : 项 目 前 边 注 明 集 团 的 为 集 团 一 级 企 业, 未 注 明 的 为 集 团 合 并 口 径 一 公 司 基 本 情 况 1 中 文 名 称 : 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 简 称 : 华 鲁 集 团 2 外 文 名 称 :HUALU HOLDINGS CO.,LTD 3 法 定 代 表 人 : 程 广 辉 4 注 册 地 址 : 济 南 市 历 下 区 榜 棚 街 1 号 华 鲁 大 厦 5 经 营 范 围 : 对 化 肥 石 化 产 业 投 资, 其 他 非 国 家 ( 或 地 方 ) 禁 止 性 行 业 的 产 业 投 资, 资 产 管 理 6 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 历 下 区 舜 海 路 219 号 华 创 观 礼 中 心 21-22 层 邮 政 编 码 :250102 7 网 址 :www.hualuholdings.com 8 电 子 信 箱 : hualu@hualuholdings.com 9 公 司 简 介 : 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 是 山 东 省 人 民 政 1
府 设 立 的 国 有 独 资 公 司,2015 年 列 入 山 东 省 改 建 国 有 资 本 投 资 公 司 试 点 公 司 前 身 于 1985 年 10 月 在 香 港 注 册 成 立, 是 山 东 省 在 香 港 地 区 经 济 贸 易 活 动 的 窗 口 公 司 公 司 以 煤 化 工 医 药 投 融 资 和 资 本 运 营 为 主 业, 并 涉 足 类 金 融 国 际 贸 易 等 领 域 现 拥 有 香 港 华 鲁 集 团 山 东 华 鲁 集 团 山 东 华 鲁 恒 升 集 团 山 东 新 华 医 药 集 团 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 等 5 家 全 资 子 公 司, 华 鲁 恒 升 新 华 制 药 鲁 抗 医 药 3 家 上 市 公 司 (4 只 股 票 ), 员 工 1.7 万 人 二 财 务 会 计 报 告 和 审 计 报 告 摘 要 1 财 务 会 计 报 告 (1) 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 比 例 (%) 营 业 总 收 入 1,587,326 1,696,521-6.44 营 业 总 成 本 1,491,118 1,614,695-7.65 销 售 费 用 75,671 74,273 1.88 管 理 费 用 81,181 68,106 19.20 财 务 费 用 39,868 49,869-20.05 投 资 收 益 109,175 82,126 32.94 营 业 利 润 12,886 4,900 162.97 重 大 营 业 外 收 入 3,588 13,081-72.57 重 大 营 业 外 支 出 825 7,100-88.37 利 润 总 额 112,638 86,758 29.83 已 交 税 费 总 额 91,300 61,333 48.86 净 利 润 91,866 68,929 33.28 2
营 业 利 润 率 6.88% 4.84% 2.04( 百 分 点 ) 净 资 产 收 益 率 8.23% 6.82% 1.41( 百 分 点 ) 项 目 本 期 末 余 额 上 年 末 余 额 变 动 比 例 (%) 资 产 总 额 2,435,153 2,447,362-0.50 负 债 总 额 1,256,438 1,392,756-9.79 所 有 者 权 益 1,178,715 1,054,606 11.77 注 :1 以 上 数 据 按 照 年 度 审 计 后 的 决 算 数 据 填 报 2 重 大 营 业 外 收 支 情 况 :2015 年 计 入 营 业 外 收 入 的 政 府 补 助 利 得 3,588 万 元 ; 计 入 营 业 外 支 出 的 固 定 资 产 处 置 损 失 825 万 元 (2) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 集 团 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 其 他 各 项 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 及 准 则 解 释 的 规 定 进 行 确 认 和 计 量 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ), 并 基 于 以 下 所 述 重 要 会 计 政 策 会 计 估 计 进 行 编 制 本 公 司 编 制 的 财 务 报 表 除 现 金 流 量 表 按 照 收 付 实 现 制 原 则 编 制 外, 其 余 均 按 照 权 责 发 生 制 原 则 编 制 集 团 公 司 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 予 以 确 定 本 公 司 将 拥 有 实 际 控 制 权 的 子 公 司 ( 包 括 母 公 司 所 控 制 的 单 独 主 体 ) 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 所 有 纳 入 合 并 财 务 报 表 合 并 范 围 的 子 公 司 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 本 公 司 一 致, 如 子 公 司 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 本 公 司 不 一 致 的, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 按 本 公 司 的 会 计 政 策 会 计 期 间 进 行 必 要 的 调 整 合 并 财 务 报 表 以 母 公 司 和 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 3
司 的 长 期 股 权 投 资, 在 抵 消 母 公 司 权 益 性 资 本 投 资 与 子 公 司 所 有 者 权 益 中 母 公 司 所 持 有 的 份 额 和 公 司 内 部 之 间 重 大 交 易 及 内 部 往 来 后 由 集 团 公 司 编 制 而 成 (3) 会 计 报 表 附 注 主 要 内 容 摘 要 集 团 公 司 股 东 增 加 根 据 山 东 省 国 资 委 关 于 划 转 山 东 省 鲁 信 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 等 15 户 企 业 部 分 国 家 资 本 的 函 ( 鲁 国 资 产 权 字 2015 20 号 ), 省 国 资 委 将 持 有 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 30% 的 股 权 无 偿 划 转 给 山 东 省 社 会 保 障 基 金 理 事 会 税 收 优 惠 政 策 及 依 据 : 集 团 公 司 之 控 股 公 司 山 东 华 鲁 恒 升 化 工 股 份 有 限 公 司 根 据 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 山 东 省 地 方 税 务 局 鲁 科 函 字 2015 33 号 关 于 认 定 山 东 科 兴 生 物 制 品 有 限 公 司 等 889 家 企 业 为 2014 年 高 新 技 术 企 业 的 通 知 的 规 定, 公 司 已 通 过 高 新 技 术 企 业 认 定,2015 年 按 15% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 ; 集 团 公 司 之 控 股 公 司 山 东 新 华 制 药 股 份 有 限 公 司 及 山 东 新 华 制 药 股 份 有 限 公 司 之 控 股 公 司 山 东 淄 博 新 达 制 药 有 限 公 司 根 据 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 山 东 省 地 方 税 务 局 鲁 科 字 2015 33 号 文 件 的 批 复, 被 确 认 为 高 新 技 术 企 业,2015 年 按 15% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 ; 集 团 公 司 之 控 股 公 司 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 及 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 之 子 公 司 山 东 鲁 抗 舍 里 乐 药 业 有 限 公 司 根 据 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 4
务 局 山 东 省 地 方 税 务 局 鲁 科 高 字 2013 33 号 文 鲁 科 高 字 2014 46 号 文, 被 确 认 为 高 新 技 术 企 业,2015 年 按 15% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 2 审 计 报 告 的 意 见 2016 年 1-3 月, 北 京 中 正 天 通 会 计 师 事 务 所 对 集 团 2015 年 财 务 决 算 进 行 了 审 计 事 务 所 审 计 后 认 为, 华 鲁 集 团 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 集 团 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 合 并 经 营 成 果 和 现 金 流 量 三 董 事 会 报 告 摘 要 1 董 事 会 对 公 司 报 告 期 内 总 体 经 营 情 况 的 分 析 (1) 经 营 情 况 综 述 :2015 年 以 来, 在 省 委 省 政 府 的 正 确 领 导 下, 华 鲁 集 团 认 真 贯 彻 落 实 省 国 资 委 省 社 保 基 金 理 事 会 各 项 工 作 部 署, 紧 紧 抓 住 发 展 这 个 第 一 要 务, 主 动 适 应 经 济 新 常 态, 积 极 对 接 国 企 改 革 大 局, 充 分 发 挥 好 鲁 港 两 地 资 源 优 势 这 一 特 色, 一 手 抓 结 构 调 整 降 本 增 效, 一 手 抓 深 化 改 革 转 型 发 展, 克 服 了 诸 多 不 利 因 素 的 影 响, 主 要 经 济 指 标 保 持 稳 步 增 长, 改 革 改 建 工 作 稳 步 推 进, 为 下 一 步 加 快 发 展 奠 定 了 扎 实 的 基 础 2015 年 实 现 营 业 收 入 158.73 亿 元, 同 比 降 低 6.44%; 利 润 总 额 11.26 亿 元, 同 比 增 长 29.83%; 净 利 润 9.19 亿 元, 同 比 增 长 33.28%; 国 有 净 利 润 2.37 亿 元, 同 比 增 长 4.41% 两 项 资 金 占 用 压 缩 6.36%, 经 营 性 现 金 流 25.07 亿 元, 同 比 增 加 8.47 亿 元 5
1 化 工 板 块 ( 华 鲁 恒 升 600426): 按 行 业 构 成 :( 截 止 日 期 2015-12-31) 项 目 名 称 营 业 收 入 ( 营 业 利 润 ( 毛 利 率 占 营 业 务 收 入 万 元 ) 万 元 ) (%) 比 例 (%) 化 工 561751.63 92351.97 16.44 64.93 化 肥 279257.94 77717.48 27.83 32.28 热 电 19313.45 5398.11 27.95 2.79 按 产 品 构 成 :( 截 止 日 期 2015-12-31) 项 目 名 称 营 业 收 入 ( 营 业 利 润 ( 毛 利 率 占 营 业 务 收 入 万 元 ) 万 元 ) (%) 比 例 (%) 肥 料 279257.94 77717.48 27.83 32.28 有 机 胺 145116.90 33710.66 23.23 16.77 己 二 酸 及 中 间 品 129604.27 12234.64 9.44 14.98 醋 酸 及 衍 生 品 123211.99 29866.59 24.24 14.24 多 元 醇 124027.09 6908.31 5.57 14.34 其 他 产 品 59104.83 15048.09 25.46 7.39 按 地 区 构 成 :( 截 止 日 期 2015-12-31) 项 目 名 称 营 业 收 入 ( 营 业 利 润 ( 毛 利 率 占 营 业 务 收 入 万 元 ) 万 元 ) (%) 比 例 (%) 北 方 533309.05 109381.69 20.51 61.64 南 方 281328.74 57700.52 20.51 32.52 出 口 45685.23 8428.92 18.45 5.84 2 医 药 板 块 ( 新 华 制 药 000756) 按 产 品 构 成 :( 截 止 日 期 2015-12-31) 项 目 名 称 营 业 收 入 ( 营 业 利 润 ( 毛 利 率 占 营 业 务 收 入 万 元 ) 万 元 ) (%) 比 例 (%) 化 学 原 料 药 147786.15 34153.38 23.11 41.09 制 剂 165877.08 41618.56 25.09 46.11 医 药 中 间 体 及 其 他 46040.10 6537.69 14.20 12.80 6
按 地 区 构 成 :( 截 止 日 期 2015-12-31) 项 目 名 称 营 业 收 入 ( 营 业 利 润 ( 毛 利 率 占 营 业 务 收 入 万 元 ) 万 元 ) (%) 比 例 (%) 中 国 ( 含 香 港 ) 256308.72 68049.97 26.55 71.26 美 洲 48076.00 6610.45 13.75 13.37 欧 洲 24023.40 4031.13 16.78 6.68 其 他 31295.20 4975.94 15.90 8.69 3 医 药 板 块 ( 鲁 抗 医 药 600789) 按 产 品 构 成 :( 截 止 日 期 2015-12-31) 项 目 名 称 营 业 收 入 ( 营 业 利 润 ( 毛 利 率 占 营 业 务 收 入 万 元 ) 万 元 ) (%) 比 例 (%) 制 剂 药 品 119373.23 31060.91 26.02 50.22 兽 用 抗 生 素 60579.11 9741.12 16.08 25.48 抗 生 素 原 料 药 23656.14 5057.68 21.38 9.95 半 合 成 抗 生 素 原 料 药 28445.01 893.17 3.14 11.97 其 他 5660.35 648.11 11.45 2.38 按 地 区 构 成 :( 截 止 日 期 2015-12-31) 项 目 名 称 营 业 收 入 ( 营 业 利 润 ( 毛 利 率 占 营 业 务 收 入 万 元 ) 万 元 ) (%) 比 例 (%) 国 内 182165.23 38291.13 21.02 76.63 国 外 55548.61 9115.53 16.41 23.37 (2) 资 产 负 债 情 况 分 析 : 截 至 2015 年 末, 集 团 资 产 总 额 243.52 亿 元, 同 比 降 低 0.50%; 负 债 总 额 125.64 亿 元, 同 比 降 低 9.79%; 资 产 负 债 率 51.59%, 比 去 年 同 期 降 低 5.32 个 百 分 点 (3) 投 资 状 况 分 析 : 本 年 度 固 定 资 产 投 资 实 际 完 成 122803 万 元, 其 中 : 化 工 板 块 完 成 投 资 100820 万 元, 均 为 省 内 主 业 投 资, 新 开 工 项 目 7
完 成 投 资 20732 万 元, 续 建 项 目 完 成 投 资 80088 万 元 ; 医 药 板 块 完 成 投 资 19649 万 元, 均 为 省 内 主 业 投 资, 新 开 工 项 目 完 成 投 资 12965 万 元, 续 建 项 目 完 成 投 资 6684 万 元 长 期 股 权 投 资 实 际 完 成 投 资 75713 万 元, 其 中 省 内 投 资 13500 万 元, 香 港 投 资 62213 万 元 2 董 事 会 对 公 司 核 心 竞 争 力 情 况 的 分 析 通 过 多 年 来 的 发 展 特 别 是 十 二 五 期 间, 华 鲁 集 团 主 动 适 应 并 积 极 应 对 经 济 发 展 新 常 态 下 国 内 外 市 场 环 境 的 复 杂 变 化 和 金 融 危 机 的 深 层 次 影 响, 坚 持 以 调 结 构 强 管 理 为 主 要 抓 手, 积 极 实 施 四 大 经 营 战 略, 着 力 推 动 三 个 转 变, 各 项 工 作 都 取 得 了 长 足 进 步, 为 下 一 步 的 改 革 发 展 奠 定 了 扎 实 的 基 础 一 是 坚 持 以 经 济 效 益 和 发 展 质 量 为 中 心, 经 济 运 行 质 量 明 显 提 升, 可 持 续 发 展 能 力 持 续 增 强 总 资 产 报 酬 率 人 工 成 本 利 润 率 等 五 项 指 标 均 全 部 反 超 圣 姑 走 位 确 定 的 对 标 企 业 - 湖 北 宜 化 二 是 坚 持 高 端 高 质 高 效 产 业 发 展 战 略, 持 续 推 动 结 构 调 整 科 技 创 新 战 略 国 际 化 战 略, 发 展 方 式 和 产 业 基 础 更 加 优 化 扎 实 三 是 着 力 打 造 价 值 创 造 型 总 部, 充 分 发 挥 价 值 再 造 价 值 创 造 和 价 值 提 升 功 能, 在 优 化 资 源 配 置 实 现 业 务 协 同 推 动 产 融 结 合 提 升 运 营 效 率 等 方 面 取 得 明 显 效 果 改 建 国 有 资 本 投 资 公 司 工 作 扎 实 起 步, 为 下 步 转 型 发 展 创 造 了 良 好 条 件 四 是 进 一 步 创 新 鲁 港 资 源 结 合 模 式, 扎 实 推 进 投 融 资 资 本 运 营 交 流 合 作 与 国 际 化 三 个 平 台 建 设, 香 港 华 鲁 的 特 殊 优 势 和 地 位 进 一 步 突 出 五 是 以 学 习 推 广 华 鲁 恒 升 管 理 经 验 为 抓 手 持 续 开 展 8
管 理 提 升 工 程, 进 一 步 加 强 了 企 业 党 建 和 企 业 文 化 建 设, 综 合 管 理 水 平 和 干 事 创 业 环 境 得 到 优 化 与 提 升 3 董 事 会 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 面 临 风 险 的 分 析 从 外 部 环 境 看, 随 着 我 国 经 济 进 入 三 期 叠 加 的 新 常 态, 医 药 和 化 工 行 业 发 展 的 内 外 部 环 境 也 正 在 发 生 重 大 变 化, 逐 步 进 入 了 中 低 速 增 长 的 新 阶 段 受 产 能 过 剩 原 油 价 格 下 跌 汇 率 变 化 等 因 素 影 响, 医 药 化 工 行 业 整 体 下 行 压 力 较 大, 同 时 安 全 生 产 和 节 能 环 保 指 标 强 约 束, 对 企 业 基 础 管 理 提 出 了 更 高 要 求 从 企 业 内 部 看, 发 展 中 还 存 在 以 下 几 个 方 面 的 问 题 : 一 是 结 构 调 整 距 离 转 型 升 级 目 标 还 有 不 小 的 差 距 二 是 集 团 内 部 发 展 不 平 衡 的 问 题 依 然 突 出 三 是 投 融 资 与 资 本 运 营 工 作 还 有 较 大 提 升 空 间 四 是 推 进 企 业 改 革 的 任 务 更 加 艰 巨 五 是 人 才 队 伍 还 不 能 满 足 企 业 发 展 需 要 华 鲁 集 团 将 以 改 建 国 有 资 本 投 资 运 营 公 司 为 契 机, 坚 持 产 业 经 营 与 资 本 运 营 并 重, 以 国 有 资 本 价 值 最 大 化 为 目 标, 实 现 产 业 发 展 和 资 本 增 值 的 双 重 经 营 目 标 围 绕 化 工 医 药 投 融 资 及 资 本 运 营 三 大 核 心 业 务, 突 出 高 端 高 质 高 效, 重 点 依 靠 科 技 进 步 商 业 模 式 创 新 和 资 本 运 营, 加 快 产 业 结 构 调 整, 转 变 发 展 方 式, 巩 固 提 高 化 工 医 药 核 心 业 务 市 场 竞 争 能 力, 加 快 发 展 生 物 制 造 生 物 医 药 化 工 新 材 料 等 战 略 新 兴 产 业, 努 力 培 育 壮 大 投 融 资 和 资 本 运 营 业 务 四 集 团 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 和 年 度 薪 酬 情 况 经 营 业 绩 考 核 结 果 情 况 1 集 团 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 任 职 情 况 ( 截 9
至 2015 年 12 月 ) 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 现 职 时 间 程 广 辉 党 委 书 记 董 事 长 男 59 2011.01 杨 振 峰 党 委 副 书 记 董 事 总 经 理 男 56 2015.11 赵 荣 浩 监 事 会 主 席 男 53 2015.07 丁 振 波 党 委 副 书 记 董 事 男 45 2015.08 郭 琴 副 总 经 理 女 57 2006.09 刘 从 德 副 总 经 理 男 51 2006.09 谭 新 良 财 务 总 监 外 部 董 事 男 49 2015.06(2015 年 9 月 任 外 部 董 事 ) 杨 庆 堂 董 事 男 52 2004.12 张 玉 明 外 部 董 事 男 52 2015.09 傅 涛 监 事 男 47 2015.07 沈 志 敏 监 事 男 43 2012.07 赵 敬 国 职 工 监 事 男 40 2012.07 庄 建 职 工 监 事 男 40 2012.07 2 集 团 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 薪 酬 情 况 : 单 位 : 万 元 姓 名 实 发 薪 酬 ( 税 后 ) 备 注 程 广 辉 38.89 杨 振 峰 38.05 丁 振 波 6.96 8 月 份 任 现 职, 仅 发 放 9-12 月 份 薪 酬 郭 琴 31.82 刘 从 德 31.16 10
杨 庆 堂 8.75 赵 敬 国 32.57 庄 建 25.04 注 :1. 外 部 董 事 及 监 事 薪 酬 由 省 国 资 委 发 放 2. 副 总 经 理 以 上 人 员 不 含 尚 未 发 放 的 延 期 绩 效 薪 酬 3 省 国 资 委 确 认 的 报 告 年 度 经 营 业 绩 考 核 结 果 ( 或 考 核 等 级 ) 根 据 省 国 资 委 山 东 省 国 资 委 关 于 确 认 省 管 企 业 负 责 人 2015 年 度 经 营 业 绩 考 核 结 果 的 通 知 ( 鲁 国 资 考 核 2016 9 号 ) 文 件 要 求, 华 鲁 集 团 业 绩 考 核 得 分 119.85, 考 核 等 级 为 A 级 五 政 府 扶 持 政 策 的 信 息 华 鲁 集 团 获 得 的 政 府 扶 持 政 策 主 要 是 所 得 税 优 惠 ( 高 新 技 术 企 业 所 得 税 享 受 15% 的 优 惠 税 率 ) 和 政 府 补 助 (2015 年 计 入 营 业 外 收 入 合 计 3588 万 元 ) 六 报 告 期 内 发 生 的 重 大 事 项 及 对 企 业 的 影 响 2015 年 8 月, 省 国 资 委 批 复 了 集 团 改 建 国 有 资 本 投 资 公 司 实 施 方 案, 为 集 团 深 化 改 革 转 型 发 展 提 供 了 重 要 契 机 集 团 对 改 建 实 施 方 案 进 行 了 全 面 宣 贯, 制 定 了 改 建 方 案 工 作 分 工, 坚 持 分 层 分 类 统 筹 推 进 试 点 先 行 突 出 重 点 的 原 则, 从 完 善 制 度 拓 展 资 本 运 营 方 式 规 范 权 属 公 司 治 理 结 构 推 进 混 合 所 有 制 改 革 等 方 面 扎 实 推 进 各 项 改 建 改 革 工 作 当 前, 集 团 新 的 三 定 方 案 及 三 会 议 事 规 则 等 制 度 体 系 初 步 建 立, 产 业 经 营 与 资 本 运 营 双 轮 驱 动 发 展 模 式 基 本 确 定 三 家 权 属 企 业 列 入 省 管 企 业 混 合 所 有 制 改 革 11
试 点, 华 鲁 恒 升 于 2015 年 12 月 25 日 顺 利 完 成 限 制 性 股 票 激 励 计 划 其 他 相 关 工 作 正 在 有 序 推 进 七 三 重 一 大 有 关 事 项 1 有 关 重 大 决 策 本 年 度 集 团 股 权 投 资 固 定 资 产 投 资 对 外 合 资 合 作 等 重 大 决 策 事 项 都 严 格 履 行 集 团 董 事 会 决 策 程 序 2015 年 有 关 重 大 决 策 主 要 有 : 新 华 制 药 现 代 医 药 国 际 合 作 中 心 项 目 鲁 抗 医 药 退 城 进 园 制 剂 项 目 华 鲁 恒 升 股 权 激 励 事 项 等, 上 述 重 大 决 策 事 项 均 按 要 求 抄 送 监 事 会, 并 按 程 序 报 省 国 资 委 审 批 或 备 案 2 有 关 重 大 人 事 任 免 2015 年 1 月, 韩 惠 忠 同 志 不 再 任 党 委 副 书 记 董 事 2015 年 6 月, 谭 新 良 同 志 任 财 务 总 监, 郭 廷 友 同 志 不 再 任 财 务 总 监 2015 年 7 月, 赵 荣 浩 同 志 任 监 事 会 主 席, 傅 涛 同 志 任 监 事 梁 金 久 同 志 不 再 任 监 事 会 主 席, 张 莉 同 志 不 再 任 监 事 2015 年 8 月, 丁 振 波 同 志 任 党 委 副 书 记 董 事, 倪 守 民 同 志 不 再 任 党 委 委 员 副 总 经 理 2015 年 9 月, 谭 新 良 张 玉 明 同 志 任 外 部 董 事 2015 年 11 月, 杨 振 峰 同 志 任 党 委 副 书 记 总 经 理, 侯 军 同 志 不 再 任 党 委 副 书 记 董 事 总 经 理 3 有 关 重 大 项 目 安 排 及 境 外 投 资 情 况 本 年 度 华 鲁 恒 升 传 统 产 业 升 级 及 清 洁 生 产 综 合 利 用 项 目 完 成 投 资 60837 万 元, 已 完 成 了 水 站 脱 盐 水 站 等 公 用 工 程 的 现 场 施 工, 正 在 进 行 空 分 桩 基 气 化 土 建 工 程 的 施 工 12
华 鲁 恒 升 锅 炉 结 构 调 整 项 目 完 成 投 资 19251 万 元, 正 在 进 行 主 厂 房 的 现 场 施 工 新 华 制 药 现 代 化 学 医 药 产 业 化 中 心 (Ⅱ) 项 目 完 成 投 资 1500 万 元, 厂 房 建 设 已 经 封 顶 新 华 制 药 现 代 医 药 国 际 合 作 中 心 项 目 ( 一 期 ) 完 成 投 资 5000 万 元, 已 经 完 成 国 际 加 工 车 间 厂 房 建 设 华 鲁 融 资 租 赁 公 司 出 资 设 立 山 东 鲁 港 融 资 租 赁 有 限 公 司 已 经 完 成, 新 公 司 注 册 资 本 18000 万 元 人 民 币, 其 中 华 鲁 融 资 租 赁 公 司 出 资 13500 万 元, 占 注 册 资 本 的 75%; 按 照 省 政 府 关 于 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 增 资 有 关 问 题 的 批 复 ( 鲁 政 字 2015 245 号 ), 完 成 了 集 团 公 司 对 香 港 华 鲁 增 资 1 亿 美 元 (62213 万 元 人 民 币 ) 工 作 4 大 额 资 金 的 调 度 及 使 用 情 况 (1) 报 告 期 内, 集 团 公 司 支 付 2012 年 发 行 私 募 本 金 及 2015 年 利 息 63510 万 元 2) 报 告 期 内, 集 团 公 司 对 香 港 华 鲁 增 资 1 亿 美 元 ( 人 民 币 62213 万 元 ) (3) 报 告 期 内, 集 团 公 司 上 缴 2014 年 度 国 有 资 本 收 益 2,321.41 万 元 (4) 报 告 期 内, 转 付 鲁 抗 股 份 股 权 分 置 改 革 转 增 股 份 处 置 资 金 39312 万 元 八 社 会 责 任 履 行 情 况 1 职 工 劳 动 合 同 的 签 订 履 行 等 劳 动 法 律 法 规 的 遵 守 和 执 行 情 况 职 工 全 部 签 订 劳 动 合 同, 按 照 人 社 部 门 要 求 进 行 备 案, 13
及 时 足 额 缴 纳 五 险 一 金, 职 工 享 受 带 薪 休 假 等 国 家 规 定 的 各 项 福 利 2 人 才 引 进 职 工 招 聘 职 工 培 训 等 人 才 队 伍 建 设 情 况 2015 年 集 团 共 引 进 大 学 本 科 以 上 学 历 正 式 员 工 149 名, 其 中 博 士 1 名, 硕 士 研 究 生 50 名, 本 科 98 名, 通 过 人 才 招 聘 引 进, 完 善 了 骨 干 核 心 人 才 库, 实 施 了 人 才 接 力 工 程 截 止 2015 年 底, 集 团 共 拥 有 国 家 千 人 计 划 学 者 1 人, 中 科 院 院 士 1 人, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 人 才 2 人, 中 华 技 能 大 奖 1 人, 全 国 技 术 能 手 6 人, 泰 山 产 业 领 军 人 才 3 人, 省 有 突 出 贡 献 中 青 年 专 家 3 人, 省 首 席 技 师 17 人 其 中,2015 年 新 增 泰 山 产 业 领 军 人 才 3 人, 省 有 突 出 贡 献 中 青 年 专 家 1 人, 省 首 席 技 师 3 人 2015 年 度 高 级 专 业 技 术 人 才 中 40 岁 以 下 所 占 比 重 从 2014 年 度 的 22.67% 增 长 到 24.19% 集 团 不 断 完 善 员 工 培 训 体 制 机 制, 提 升 员 工 职 业 素 质 和 技 能 水 平 充 分 借 助 校 企 联 合 企 业 大 学 网 络 学 院 仿 真 实 验 室 等 内 外 部 各 种 资 源, 分 层 次 开 展 工 程 硕 士 继 续 教 育 管 理 提 升 培 训 基 层 技 能 培 训 等 各 类 专 业 教 育, 取 得 了 较 好 的 效 果 集 团 公 司 培 训 面 向 全 体 员 工, 培 训 率 达 到 100%, 逐 步 建 成 一 支 省 市 首 席 技 师 高 级 技 师 技 师 高 级 工 为 主 的 高 素 质 高 技 能 专 业 化 的 技 术 工 人 队 伍 集 团 根 据 行 业 特 点, 有 针 对 性 地 开 展 各 项 医 药 化 工 专 业 培 训, 组 织 相 关 技 能 人 员 参 加 资 格 培 训 考 核, 开 展 专 业 技 术 职 称 继 续 教 育, 对 新 入 职 员 工 做 好 入 职 培 训 和 三 级 安 全 培 训, 促 进 了 基 层 管 理 14
水 平 的 提 升 3 职 工 劳 动 安 全 及 卫 生 保 护 情 况 2015 年 安 全 生 产 持 续 稳 定 运 行, 没 有 发 生 人 员 伤 亡 和 较 大 财 产 损 失 的 生 产 安 全 事 故, 实 现 了 年 度 安 全 生 产 目 标 一 是 落 实 安 全 生 产 责 任, 层 层 签 订 落 实 安 全 生 产 责 任 书, 在 生 产 型 权 属 企 业 实 行 了 安 全 总 监 制 度 和 安 全 生 产 管 理 岗 位 风 险 津 贴 制 度 二 是 制 定 了 2015 年 生 命 线 工 程 工 作 意 见, 提 出 了 全 年 安 全 环 保 质 量 工 作 目 标, 提 出 了 十 项 重 点 工 作, 加 强 责 任 落 实 考 核 三 是 扎 实 开 展 安 全 生 产 月 活 动 制 定 了 华 鲁 集 团 安 全 生 产 月 活 动 方 案, 扎 实 组 织 开 展 安 全 教 育 培 训 安 全 事 故 警 示 教 育 五 落 实 五 到 位 自 查 自 纠 组 织 安 全 生 产 大 检 查 应 急 演 练 注 重 实 效 强 化 基 层 基 础 管 理 等 活 动 四 是 健 全 应 急 预 案, 加 强 应 急 演 练 各 公 司 完 成 了 应 急 预 案 修 订 备 案, 积 极 组 织 重 大 危 险 源 应 急 演 练 消 防 安 全 应 急 逃 生 演 练 等 五 是 加 大 安 全 投 入 全 年 累 计 安 全 生 产 投 入 7005 万 元, 同 比 增 加 25.47% 六 是 强 化 督 导 检 查 组 织 开 展 夏 季 安 全 生 产 大 检 查 危 化 品 安 全 生 产 督 导 检 查 生 命 线 工 程 督 导 检 查 等 多 种 形 式 的 督 导 检 查 活 动, 对 安 全 隐 患 进 行 现 场 反 馈 和 跟 踪 落 实, 对 重 大 隐 患 进 行 挂 牌 督 办, 整 改 完 成 率 100% 4 企 业 开 展 的 环 境 治 理 及 保 护 情 况 一 是 三 个 生 产 型 权 属 企 业 全 部 实 现 了 污 染 物 排 放 在 线 监 测 和 及 污 染 物 排 放 信 息 即 时 公 开, 废 水 废 气 固 体 废 弃 物 在 合 规 处 置 的 基 础 上, 基 本 实 现 稳 定 达 标 排 放, 全 年 环 保 15
投 入 3.3 亿 元 二 是 各 产 业 公 司 修 订 完 善 了 重 污 染 天 气 应 急 预 案 等 制 度, 全 年 启 动 应 急 预 案 11 次, 有 序 采 取 停 限 产 措 施 三 是 实 施 了 一 批 重 点 环 保 治 理 项 目, 特 别 是 针 对 医 药 板 块 的 特 殊 要 求, 建 设 了 鲁 抗 医 药 发 酵 菌 渣 干 化 线, 实 现 了 减 量 化 处 理, 正 在 建 设 高 浓 废 水 沼 气 发 电 项 目 ; 建 设 了 新 华 制 药 固 体 废 渣 焚 烧 装 置, 实 现 了 无 害 化 处 理 5 企 业 提 供 安 全 的 产 品 和 服 务, 遵 守 商 业 道 德 情 况 华 鲁 集 团 坚 持 把 安 全 环 保 质 量 作 为 企 业 生 命 线 工 程, 牢 固 树 立 红 线 意 识 和 底 线 思 维, 确 保 产 品 质 量 安 全, 尤 其 强 化 药 品 质 量 管 理 体 系 建 设, 药 品 经 营 坚 持 质 量 第 一, 产 品 顺 利 通 过 新 版 GMP GSP 欧 洲 GMP 等 认 证 检 查 2015 年, 新 华 制 药 14 个 产 品 一 次 零 缺 陷 通 过 了 美 国 FDA 审 查, 顺 利 通 过 拜 耳 辉 瑞 罗 氏 加 拿 大 Pharm Science 等 国 内 外 客 户 158 次 质 量 审 计 以 及 罗 氏 EHS 社 会 责 任 审 计, 药 监 部 门 市 场 抽 检 公 司 产 品 178 批 次, 全 部 合 格 6 对 外 大 额 捐 赠 赞 助 情 况 华 鲁 集 团 2015 年 对 外 捐 赠 总 额 51.81 万 元 其 中 山 东 华 鲁 恒 升 集 团 有 限 公 司 根 据 德 运 办 发 2015 25 号 文 要 求, 向 德 州 市 开 发 区 慈 善 总 会 捐 赠 50 万 元 ; 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 向 第 一 书 记 帮 包 村 捐 赠 过 冬 用 品, 价 值 1.31 万 元 ; 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 赛 特 有 限 公 司 向 新 泰 市 慈 善 总 会 捐 款 0.5 万 元 九 履 职 待 遇 及 有 关 业 务 支 出 情 况 集 团 领 导 人 员 职 务 消 费 严 格 按 照 上 级 要 求 和 集 团 规 章 16
制 度 执 行 1 公 务 用 车 情 况 集 团 本 部 领 导 人 员 共 配 备 公 务 用 车 6 辆, 由 办 公 室 统 一 管 理,2015 年 实 际 发 生 车 辆 运 行 维 修 保 养 费 用 共 计 26.34 万 元, 同 比 下 降 21.86% 2 通 讯 费 情 况 集 团 本 部 领 导 人 员 通 讯 费 实 行 限 额 控 制 超 额 自 付 的 管 理 办 法 2015 年 实 际 发 生 通 讯 费 3.92 万 元, 同 比 下 降 18.34% 3 业 务 招 待 费 情 况 集 团 本 部 业 务 招 待 实 行 预 算 控 制 核 算 到 人 严 格 标 准 规 范 程 序 的 管 理 办 法,2015 年 集 团 本 部 共 发 生 业 务 招 待 费 44.93 万 元, 同 比 下 降 6.32% 4 差 旅 费 情 况 集 团 领 导 人 员 差 旅 费 实 行 预 算 管 理 严 格 标 准 统 一 审 核 的 管 理 办 法 2015 年 集 团 本 部 实 际 发 生 差 旅 费 15.43 万 元, 同 比 下 降 34.95% 5 国 ( 境 ) 外 考 察 培 训 情 况 集 团 出 国 ( 境 ) 学 习 培 训 活 动 根 据 上 级 安 排 和 实 际 工 作 需 要 组 织, 严 控 一 般 性 的 出 国 ( 境 ) 考 察 培 训 活 动 2015 年 集 团 本 部 领 导 人 员 因 公 出 国 2 人, 共 2 次, 实 际 发 生 因 公 出 国 费 用 支 出 9.28 万 元 华 鲁 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 30 日 17