证 券 代 码 :600203 股 票 简 称 : 福 日 电 子 编 号 : 临 2015-075 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 不 会 对 关 联 方 形 成 较 大 的 依 赖 一 日 常 关 联 交 易 基 本 情 况 ( 一 ) 日 常 关 联 交 易 履 行 的 审 议 程 序 公 司 于 2015 年 12 月 16 日 召 开 第 六 届 董 事 会 2015 年 第 二 次 临 时 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 (6 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 ), 关 联 董 事 杨 方 女 士 陈 震 东 先 生 王 武 先 生 已 回 避 表 决 该 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准, 关 联 股 东 将 回 避 表 决 公 司 独 立 董 事 事 前 认 可 该 交 易 情 况, 并 发 表 独 立 意 见, 认 为 : 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 是 公 司 与 关 联 方 开 展 持 续 正 常 的 生 产 经 营 所 必 须 的 经 济 行 为, 交 易 价 格 以 市 场 价 格 为 基 础, 遵 循 公 平 合 理 的 定 价 原 则, 相 关 合 同 或 协 议 内 容 真 实 合 法 有 效 ; 公 司 间 接 控 股 股 东 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 为 公 司 提 供 借 款 及 担 保, 系 为 缓 解 公 司 现 金 流 紧 张 银 行 融 资 难 的 压 力, 对 公 司 推 进 发 展 战 略, 实 现 可 持 续 发 展 有 较 大 帮 助 ; 公 司 向 间 接 控 股 股 东 支 付 资 金 占 用 费 符 合 市 场 定 价 原 则, 不 存 在 向 间 接 控 股 股 东 输 送 利 益, 也 不 存 在 损 害 上 市 公 司 及 中 小 股 东 利 益 的 行 为 ; 公 司 董 事 会 审 议 上 述 关 联 交 易 预 计 事 项 时, 关 联 董 事 履 行 了 回 避 表 决 的 义 务, 表 决 程 序 合 法 有 效 公 司 审 计 委 员 会 对 该 交 易 情 况 发 表 了 书 面 意 见, 认 可 关 联 交 易 在 公 司 生 产 经 营 中 具 有 必 要 性 和 持 续 性, 发 生 的 关 联 交 易, 不 会 损 害 上 市 公 司 或 中 小 股 东 的 利 益, 也 不 影 响 上 市 公 司 的 独 立 性 ( 二 ) 前 次 日 常 关 联 交 易 的 预 计 和 执 行 情 况 关 联 交 易 类 别 关 联 人 2015 预 计 金 额 向 关 联 人 购 买 燃 料 和 动 力 志 品 ( 福 州 ) 技 术 工 程 有 限 公 司 小 计 1 2015 年 实 际 发 生 金 额 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 向 关 联 人 销 售 产 品 商 品 福 建 省 两 岸 照 明 节 能 科 技 有 限 公 司 100,000.00 1,601.70
福 建 闽 东 电 机 股 份 有 限 公 司 760,000.00 0 志 品 ( 福 州 ) 技 术 工 程 有 限 公 司 300,000.00 9,769.23 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 责 任 有 限 公 司 100,000.00 0 福 建 省 和 格 信 息 科 技 有 限 公 司 300,000.00 0 福 建 华 映 显 示 科 技 有 限 公 司 200,000.00 158,263.25 小 计 1,760,000.00 169,634.18 向 关 联 人 收 取 租 金 福 建 星 海 通 信 科 技 有 限 公 司 1,600,000.00 1,189,099.06 小 计 1,600,000.00 1,189,099.06 向 关 联 人 借 款 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 300,000,000.00 145,000,000.00 司 小 计 300,000,000.00 145,000,000.00 向 关 联 人 申 请 担 保 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 700,000,000.00 412,000,000.00 司 小 计 700,000,000.00 412,000,000.00 向 关 联 人 支 付 租 金 福 建 省 和 格 信 息 科 技 有 限 公 司 2,000,000.00 2,318,880.00 福 建 信 安 商 业 物 业 管 理 有 限 公 司 80,000.00 88,425.00 小 计 2,080,000.00 2,407,305.00 合 计 1,010,440,000.00 560,766,038.24 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 金 额 均 为 未 经 审 计 数 据 ( 三 )2016 年 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 和 类 别 关 联 交 易 类 别 关 联 人 2016 年 预 计 金 额 向 关 联 人 销 售 产 品 商 品 向 关 联 人 借 款 向 关 联 人 收 取 租 金 向 关 联 人 支 付 租 金 向 关 联 人 申 请 福 建 省 两 岸 照 明 节 能 科 技 有 限 公 司 志 品 ( 福 州 ) 技 术 工 程 有 限 公 司 福 建 华 映 显 示 科 技 有 限 公 司 占 同 类 业 务 比 例 (%) 300,000.00 0.005 100,000.00 0.0017 150,000.00 0.0025 小 计 550,000.00 0.0092 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 300,000,000.00 100.00 小 计 300,000,000.00 100.00 福 建 星 海 通 信 科 技 有 限 公 司 1,500,000.00 100.00 小 计 1,500,000.00 100.00 福 建 省 和 格 信 息 科 技 有 限 公 司 3,500,000.00 100.00 小 计 3,500,000.00 100.00 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 500,000,000.00 100.00 本 年 年 初 至 披 露 日 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额 占 同 类 业 务 比 例 (%) 2
担 保 小 计 500,000,000.00 100.00 合 计 805,550,000.00 2016 年 公 司 预 计 向 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 借 款 总 额 度 为 人 民 币 30,000 万 元, 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 为 公 司 及 旗 下 所 属 公 司 提 供 担 保 总 额 度 预 计 为 人 民 币 50,000 万 元, 上 述 额 度 在 2016 年 度 内 可 滚 动 使 用, 有 效 期 以 单 笔 合 同 为 准 二 关 联 方 介 绍 和 关 联 关 系 ( 一 ) 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 邵 玉 龙 注 册 资 本 :1,676,281,202.57 元 人 民 币 主 营 业 务 : 授 权 内 的 国 有 资 产 经 营 管 理 ; 产 权 ( 股 权 ) 经 营 ; 对 网 络 产 品 软 件 与 电 子 信 息 服 务 通 信 广 播 电 视 视 听 计 算 机 和 外 部 设 备 及 应 用 电 子 基 础 原 料 和 元 器 件 家 用 电 器 光 学 产 品 电 子 测 量 仪 器 仪 表 机 械 加 工 及 专 用 设 备 交 通 电 子 等 产 品 及 电 子 行 业 以 外 产 品 的 投 资 控 股 参 股 对 房 地 产 物 业 酒 店 的 投 资 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 与 上 市 公 司 的 关 系 : 间 接 控 股 股 东 ( 二 ) 福 建 闽 东 电 机 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 陈 韩 注 册 资 本 :100,000,000 元 人 民 币 主 营 业 务 : 生 产 和 销 售 中 小 型 发 电 机 电 动 机 电 泵 发 电 成 套 设 备 电 器 控 制 装 备 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 三 ) 福 建 兆 元 光 电 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 佩 文 注 册 资 本 :437,000,000 元 人 民 币 主 营 业 务 : 从 事 高 亮 度 发 光 二 极 管 LED 外 延 片 LED 芯 片 的 制 造 封 装 及 应 用 产 品 的 研 发 生 产 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) ( 四 ) 福 建 省 两 岸 照 明 节 能 科 技 有 限 公 司 法 人 代 表 : 邵 玉 龙 3
注 册 资 本 :100,000,000 元 人 民 币 经 营 范 围 : 合 同 能 源 管 理 ; 节 能 技 术 推 广 服 务 ; 节 能 照 明 设 备 电 子 产 品 的 技 术 研 发 推 广 销 售 ; 照 明 设 备 安 装 服 务 ; 照 明 工 程 专 项 设 计 服 务 ; 照 明 工 程 施 工 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 国 内 各 类 广 告 ; 网 上 贸 易 代 理 ; 软 件 开 发 ; 信 息 系 统 集 成 服 务 ; 对 外 贸 易 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 五 ) 福 建 星 海 通 信 科 技 有 限 公 司 法 人 代 表 : 陈 施 清 注 册 资 本 :100,000,000 元 人 民 币 经 营 范 围 : 电 子 机 械 光 电 产 品 通 信 系 统 设 备 无 线 通 信 设 备 卫 星 通 信 设 备 固 定 或 移 动 通 信 终 端 设 备 计 算 机 外 围 设 备 计 算 机 应 用 电 子 设 备 的 研 发 制 造 销 售 与 租 赁 业 务 ; 嵌 入 式 软 件 应 用 软 件 的 研 发 销 售 租 赁 及 相 关 技 术 服 务 和 咨 询 服 务 ; 系 统 集 成 ; 软 件 技 术 维 护 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) ( 六 ) 福 建 华 映 显 示 科 技 有 限 公 司 注 册 资 本 :248,301,300 元 人 民 币 法 人 代 表 : 刘 治 军 经 营 范 围 : 从 事 新 型 平 板 显 示 器 件 液 晶 显 示 屏 模 组 及 零 部 件 的 研 发 设 计 生 产 销 售 和 售 后 服 务 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 与 上 市 公 司 的 关 系 : 参 股 公 司 子 公 司 ( 七 ) 福 建 省 信 安 商 业 物 业 管 理 有 限 公 司 法 人 代 表 : 林 潮 注 册 资 本 :5,000,000 元 人 民 币 经 营 范 围 : 商 业 管 理 ; 物 业 管 理 ; 房 产 租 赁 ; 房 屋 维 修 ; 建 筑 装 饰 材 料 初 级 农 产 品 海 产 品 瓶 ( 桶 ) 装 饮 用 水 及 饮 水 机 日 用 百 货 的 销 售 ( 含 网 上 销 售 ); 餐 饮 服 务 及 管 理 ; 广 告 代 理 广 告 制 作 ; 软 件 平 面 设 计 制 作 ; 装 修 工 程 施 工 与 设 计 ; 停 车 场 管 理 ; 家 政 服 务 ; 绿 化 养 护 ; 水 电 安 装 及 维 修 ; 电 子 产 品 研 发 销 售 ; 网 络 开 发 与 服 务 维 护 ; 通 讯 器 材 通 讯 设 备 办 公 设 备 电 子 计 算 机 及 配 件 消 防 器 材 机 电 设 备 通 信 产 品 五 金 交 电 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 金 属 及 金 属 矿 的 批 发 兼 零 售 ; 对 金 融 业 建 筑 业 商 务 服 务 业 文 化 媒 体 业 商 业 的 投 资 ; 4
商 品 信 息 咨 询 服 务 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 八 ) 志 品 ( 福 州 ) 技 术 工 程 有 限 公 司 法 人 代 表 : 黄 舒 注 册 资 本 :100,000,000 元 人 民 币 经 营 范 围 : 制 造 高 新 科 技 环 保 治 理 设 备 及 其 安 装 配 套 工 程 ; 承 接 二 级 及 二 级 以 下 建 筑 业 务 ; 碎 石 及 商 品 混 凝 土 加 工 ; 节 能 减 排 环 保 工 程 的 设 计 施 工 ; 自 动 化 设 备 的 制 造 安 装 ; 工 业 用 输 送 设 备 的 制 造 安 装 ; 五 金 设 备 汽 车 配 件 的 制 造 ; 批 发 工 程 塑 料 节 能 玻 璃 建 筑 材 料 ; 建 筑 智 能 化 工 程 的 设 计 施 工 ; 城 市 及 道 路 照 明 工 程 施 工 ; 安 全 技 术 防 范 系 统 设 计 施 工 维 修 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 九 ) 福 建 省 和 格 信 息 科 技 有 限 公 司 法 人 代 表 : 卢 文 胜 注 册 资 本 :250,000,000 元 人 民 币 经 营 范 围 : 软 件 开 发 ; 信 息 系 统 集 成 服 务 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 房 地 产 开 发 经 营 ; 物 业 管 理 ; 对 金 融 业 教 育 业 的 投 资 ; 文 具 用 品 体 育 用 品 工 艺 品 日 用 百 货 家 具 矿 产 品 建 材 钢 材 金 属 材 料 化 肥 化 工 产 品 ( 不 含 易 制 毒 化 学 品 ) 燃 料 油 机 械 设 备 五 金 交 电 电 子 产 品 仪 表 仪 器 服 装 鞋 帽 箱 包 玩 具 塑 料 制 品 纺 织 品 初 级 农 产 品 石 墨 及 碳 素 制 品 销 售 ; 危 险 化 学 品 经 营 ; 网 上 贸 易 代 理 ; 国 际 贸 易 代 理 服 务 ; 批 发 兼 零 售 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 ; 对 外 贸 易 ; 企 业 管 理 咨 询 服 务 ; 文 化 活 动 策 划 ; 企 业 形 象 策 划 ; 市 场 营 销 策 划 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 国 内 各 类 广 告 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 三 关 联 交 易 主 要 内 容 和 定 价 政 策 本 公 司 由 于 向 间 接 控 股 股 东 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 申 请 借 款 而 产 生 关 联 交 易, 双 方 将 以 市 场 融 资 成 本 为 基 础, 协 商 确 定 资 金 占 用 费 率, 占 用 费 按 实 际 借 款 金 额 和 借 款 天 数 计 算, 分 别 签 订 短 期 借 款 合 同 其 他 关 联 交 易 的 交 易 价 格 以 市 场 价 格 为 基 础, 遵 循 公 平 合 理 的 定 价 原 则 四 关 联 交 易 目 的 和 对 上 市 公 司 的 影 响 1 间 接 控 股 股 东 福 建 省 电 子 信 息 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 为 公 司 提 供 借 款 及 5
担 保, 系 为 缓 解 公 司 现 金 流 紧 张 银 行 融 资 难 的 压 力, 对 公 司 推 进 发 展 战 略, 实 现 可 持 续 发 展 有 较 大 帮 助 2 公 司 与 其 他 关 联 方 的 日 常 经 营 性 关 联 交 易, 遵 守 市 场 公 允 定 价 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 及 中 小 股 东 权 益 的 情 况, 也 不 影 响 公 司 的 持 续 经 营 能 力, 对 公 司 的 财 务 状 况 及 经 营 成 果 不 构 成 重 大 影 响, 不 影 响 公 司 的 独 立 性, 公 司 对 关 联 方 不 存 在 依 赖 性 特 此 公 告 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 12 月 17 日 6