2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88 固定原价 31 64,810.40 56,861.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 54,385.37 50,641.96 固定净值 33 10,425.03 6,219.44 受托代理负债 : 文物文化 35 负债合计 100 - - 固定清理 38 固定合计 40 10,425.03 6,219.44 净 : 无形 : 非限定性净 101 无形 41 限定性净 105 3,393,633.06 3,274,317.86 受托代理 51 净合计 110 3,393,633.06 3,274,317.86 总计 60 3,393,633.06 3,274,317.86 负债和净总计 120 3,393,633.06 3,274,317.86 第 1 页, 共 10 页
2018 年 9 月 30 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 267,031.24 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,580,160.00 其他应付款 69.00 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 2,847,191.24 其它流动负债 78 流动负债合计 80 69.00 固定 : 其他长期负债 88 固定原价 31 64,810.40 56,861.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 54,385.37 50,432.89 固定净值 33 10,425.03 6,428.51 受托代理负债 : 文物文化 35 负债合计 100-69.00 固定清理 38 固定合计 40 10,425.03 6,428.51 净 : 无形 : 非限定性净 101 无形 41 限定性净 105 3,393,633.06 2,853,550.75 受托代理 51 净合计 110 3,393,633.06 2,853,550.75 总计 60 3,393,633.06 2,853,619.75 负债和净总计 120 3,393,633.06 2,853,619.75 第 2 页, 共 10 页
2018 年 8 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 461,541.65 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,008,451.50 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 2,469,993.15 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88 固定原价 31 64,810.40 56,861.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 54,385.37 50,223.82 固定净值 33 10,425.03 6,637.58 受托代理负债 : 文物文化 35 负债合计 100 - - 固定清理 38 固定合计 40 10,425.03 6,637.58 净 : 无形 : 非限定性净 101 无形 41 限定性净 105 3,393,633.06 2,476,630.73 受托代理 51 净合计 110 3,393,633.06 2,476,630.73 总计 60 3,393,633.06 2,476,630.73 负债和净总计 120 3,393,633.06 2,476,630.73 第 3 页, 共 10 页
2018 年 7 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,327,322.50 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,120,604.97 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,447,927.47 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88 固定原价 31 64,810.40 56,861.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 54,385.37 50,014.75 固定净值 33 10,425.03 6,846.65 受托代理负债 : 文物文化 35 负债合计 100 - - 固定清理 38 固定合计 40 10,425.03 6,846.65 净 : 无形 : 非限定性净 101 无形 41 限定性净 105 3,393,633.06 3,454,774.12 受托代理 51 净合计 110 3,393,633.06 3,454,774.12 总计 60 3,393,633.06 3,454,774.12 负债和净总计 120 3,393,633.06 3,454,774.12 第 4 页, 共 10 页
2018 年 6 月 30 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,659,660.79 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,009,800.00 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,669,460.79 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88 固定原价 31 64,810.40 64,810.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 54,385.37 57,357.28 固定净值 33 10,425.03 7,453.12 受托代理负债 : 文物文化 35 负债合计 100 - - 固定清理 38 固定合计 40 10,425.03 7,453.12 净 : 无形 : 非限定性净 101 无形 41 限定性净 105 3,393,633.06 3,676,913.91 受托代理 51 净合计 110 3,393,633.06 3,676,913.91 总计 60 3,393,633.06 3,676,913.91 负债和净总计 120 3,393,633.06 3,676,913.91 第 5 页, 共 10 页
2018 年 5 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,908,325.55 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,011,800.00 其他应付款 2,000.00 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,920,125.55 其它流动负债 78 流动负债合计 80 2,000.00 固定 : 其他长期负债 88 固定原价 31 64,810.40 64,810.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 54,385.37 57,047.67 固定净值 33 10,425.03 7,762.73 受托代理负债 : 文物文化 35 负债合计 100-2,000.00 固定清理 38 固定合计 40 10,425.03 7,762.73 净 : 无形 : 非限定性净 101 无形 41 限定性净 105 3,393,633.06 3,925,888.28 受托代理 51 净合计 110 3,393,633.06 3,925,888.28 总计 60 3,393,633.06 3,927,888.28 负债和净总计 120 3,393,633.06 3,927,888.28 第 6 页, 共 10 页
2018 年 4 月 30 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,585,128.79 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,565,235.00 其他应付款 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 4,150,363.79 其它流动负债 78 流动负债合计 80 固定 : 其他长期负债 88 固定原价 31 64,810.40 64,810.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 54,385.37 56,515.21 固定净值 33 10,425.03 8,295.19 受托代理负债 : 文物文化 35 负债合计 100 - 固定清理 38 固定合计 40 10,425.03 8,295.19 净 : 无形 : 非限定性净 101 无形 41 限定性净 105 3,393,633.06 4,158,658.98 受托代理 51 净合计 110 3,393,633.06 4,158,658.98 总计 60 3,393,633.06 4,158,658.98 负债和净总计 120 3,393,633.06 4,158,658.98 第 7 页, 共 10 页
会民非 01 表 2018 年 3 月 31 日 单位 : 元 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,117,845.14 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,009,800.00 其他应付款 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,127,645.14 其它流动负债 78 流动负债合计 80 固定 : 其他长期负债 88 固定原价 31 64,810.40 64,810.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 54,385.37 55,982.75 固定净值 33 10,425.03 8,827.65 受托代理负债 : 文物文化 35 负债合计 100 - 固定清理 38 固定合计 40 10,425.03 8,827.65 净 : 无形 : 非限定性净 101 无形 41 限定性净 105 3,393,633.06 3,136,472.79 受托代理 51 净合计 110 3,393,633.06 3,136,472.79 总计 60 3,393,633.06 3,136,472.79 负债和净总计 120 3,393,633.06 3,136,472.79 第 8 页, 共 10 页
会民非 01 表 2018 年 2 月 28 日 单位 : 元 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 936,155.21 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,006,800.00 其他应付款 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 2,942,955.21 其它流动负债 78 流动负债合计 80 固定 : 其他长期负债 88 固定原价 31 64,810.40 64,810.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 54,385.37 55,450.29 固定净值 33 10,425.03 9,360.11 受托代理负债 : 文物文化 35 负债合计 100 - 固定清理 38 固定合计 40 10,425.03 9,360.11 净 : 无形 : 非限定性净 101 无形 41 限定性净 105 3,393,633.06 2,952,315.32 受托代理 51 净合计 110 3,393,633.06 2,952,315.32 总计 60 3,393,633.06 2,952,315.32 负债和净总计 120 3,393,633.06 2,952,315.32 第 9 页, 共 10 页
会民非 01 表 2018 年 1 月 31 日 单位 : 元 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,105,808.29 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,006,800.00 其他应付款 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,112,608.29 其它流动负债 78 流动负债合计 80 固定 : 其他长期负债 88 固定原价 31 64,810.40 64,810.40 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 54,385.37 54,917.83 固定净值 33 10,425.03 9,892.57 受托代理负债 : 文物文化 35 负债合计 100 - 固定清理 38 固定合计 40 10,425.03 9,892.57 净 : 无形 : 非限定性净 101 无形 41 限定性净 105 3,393,633.06 3,122,500.86 总计 60 3,393,633.06 3,122,500.86 负债和净总计 120 3,393,633.06 3,122,500.86 第 10 页, 共 10 页