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1 ( 十一 ) 应收款项及客户 1 应收款项账龄 : 账 龄 年初账面余额 ( 人民币元 ) 年末账面余额 ( 人民币元 ) 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上合计 2 应收款项主要客户 : 客户名称 年初账面余额 ( 人民币元 ) 年末账面余额 ( 人民币元 ) 账面余额 占应收账款总额的比例 账面余额 占应收账款总额的比例 欠款时间 欠款原因 合计 第 21 页 ( 十二 ) 预付账款及客户 1 预付账款账龄 : 账 龄 年初账面余额 ( 人民币元 ) 年末账面余额 ( 人民币元 ) 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上

2 合计 2 预付账款主要客户 : 客户名称 年初账面余额 ( 人民币元 ) 年末账面余额 ( 人民币元 ) 账面余额 占预付账款总额的比例 账面余额 占预付账款总额的比例 欠款时间 欠款原因 合计 第 22 页 ( 十三 ) 应付款项 项 目 年初账面余额 ( 人民币元 ) 本年增加额 ( 人民币元 ) 本年减少额 ( 人民币元 ) 年末账面余额 ( 人民币元 )

3 合计 第 23 页 ( 十四 ) 工作总结 用文字描述本基金会本年的成绩和不足 :

4 ( 本页不能完全填写的可以复制本页填写 ) 第 24 页

5 第 24 页插页 四 财务会计报告 资产 行次 年初数 期末数 资产负债表 负债和净资产 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 行次 年初数 单位 : 人民币元 期末数

6 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期 的长期债权 15 预计负债 72 投资 其他流动资一年内到期 18 产的长期负债 74 流动资产合其他流动负 20 计债 78 流动负债合计 80 长期投资 : 长期股权投 21 资 长期负债 : 长期债权投 24 资 长期借款 81 长期投资合 30 计 长期应付款 84 其他长期负债 88 固定资产 : 长期负债合计 90 固定资产原 31 价 减 : 累计折受托代理负 32 旧债 : 固定资产净受托代理负 33 值债 91 在建工程 34 文物文化资 35 产 负债合计 100 固定资产清 38 理固定资产合 40 计无形资产 : 无形资产 41 净资产 : 非限定性净资产 101 受托代理资限定性净资产 : 产 105 受托代理资 51 产 净资产合计 110 资产总计 60 负债和净资产总计 120 第 25 页 业务活动表 单位 : 人民币元

7 一 收入 项目 行次 上年数 本年累计数 非限定性限定性合计非限定性限定性合计 其中 : 捐赠收入 1 会费收入 2 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 收入合计 11 二 费用 ( 一 ) 业务活动成本 12 ( 二 ) 管理费用 21 ( 三 ) 筹资费用 24 ( 四 ) 其他费用 28 费用合计 35 三 限定性净资产转 40 为非限定性净资产 四 净资产变动额 ( 若为净资产减少 45 额, 以 - 号填列 ) 说明 : 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出 第 26 页 现金流量表 单位 : 人民币元 项目 行次 金额 一 业务活动产生的现金流量 : 接受捐赠收到的现金 1 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14

8 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品 接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三 筹资活动产生的现金流量 : 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四 汇率变动对现金的影响额 60 五 现金及现金等价物净增加额 61 第 27 页 五 接受监督管理的情况 年检情况 : 年度 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 年检结论合格合格 ( 年检结论应填写 : 尚未成立 ( 或新成立 ) 未参加 合格 基本合格 不合格 未按规定申报 ) 评估情况 : A 尚未参加社会组织评估 B 已通过社会组织评估, 评估等级为, 有效期自年至年 税收优惠资格取得情况 :

9 本基金会是否取得过税收优惠资格是否 取得的优惠资格的类型 ( 可多选 ): 公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格 其他 取得以上税收优惠资格的时间及批准部门 批准文号 : 行政处罚情况 : 本基金会是否受到过行政处罚是否 如选 是, 请填写下表 : 行政处罚的种类行政处罚的实施机关行政处罚时间违法行为 整改情况 : 登记管理机关在 2011 年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? 是否 如选 是, 请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施 : 第 28 页 整改措施 :

10 ( 本页不能完全填写的可以复制本页填写 ) 第 28 页插页

11 六 年度审计意见 ( 此栏只填写审计意见, 请另附审计报告纸质文本 ) 审计机构 : 注册会计师 : 审计日期 : 年月日审计机构联系电话 : 第 29 页 七 监事意见 ( 签名由本人手签 )

12 监事 : 意见 : 签名 : 日期 : 年 月 日 监事 : 意见 : 签名 : 日期 : 年 月 日 第 30 页 八 信息公开情况 ( 一 ) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2011 年度工作报告摘要是否

13 ( 二 ) 公布 2011 年度工作报告 是 否 如选 是, 请填写下表 序号刊载媒体名称刊载日期 第 31 页 ( 三 ) 公布募捐公告 是 否 ( 公募基金会填写 ) 如选 是, 请填写下表序号 刊载媒体名称 刊载日期 1 2

14 第 32 页 ( 四 ) 公布内部管理制度 是 否 如选 是, 请填写下表 序号 刊载媒体名称 刊载日期 刊载内容

15 第 33 页 ( 五 ) 公布收入和支出明细 是 否 如选 是, 请填写下表 序号 刊载媒体名称 刊载日期 刊载内容

16 第 34 页 ( 六 ) 公布关联方关系及关联交易情况 是 否 如选 是, 请填写下表 刊载媒体名称 刊载日期 刊载内容

17 第 35 页 九 其他信息 ( 一 ) 年度登记 备案事项办理情况事项 ( 点击 选取 ) 办理情况 批准时间 是 否变更名称 已办理 正办理 未办理 是 否变更住所 已办理 正办理 未办理 是 否变更业务范围 已办理 正办理 未办理 是 否变更原始基金 已办理 正办理 未办理 是 否变更法定代表人 已办理 正办理 未办理 是 否变更业务主管单位 已办理 正办理 未办理 是 否变更基金会类型 已办理 正办理 未办理 是 否变更宗旨 已办理 正办理 未办理 是 否修改章程 已办理 正办理 未办理 是 否负责人变更 已办理 正办理 未办理 是 否变更代表机构 分支机构名称 已办理 正办理 未办理 是 否变更代表机构 分支机构住所 已办理 正办理 未办理 是 否变更代表机构 分支机构业务范围 已办理 正办理 未办理 是 否变更代表机构 分支机构负责人 已办理 正办理 未办理 ( 二 ) 内部制度建设项目管理 项目管理制度 有 无 分支机构 代表 分支机构管理制度 有 无 机构管理 代表机构管理制度 有 无 证书印章管理 法人证书保管 使用管理制度有无保管在秘书处 ( 办公室 ) 印章保管 使用管理制度有无保管在秘书处 ( 办公室 ) 人事管理制度 有 无 专职工作人员签订聘用合同人数 工作人员管理 专职工作人员参 失业保险 养老保险 医疗保险 加社会保险人数 工伤保险 生育保险 奖惩制度 有 无 业务培训制度 有 无 志愿者管理 志愿者管理制度 有 无 志愿者数 财务管理制度 有 无 人民币开户银行 ( 列出全部开户行 ) 人民币银行账号 ( 列出全部帐号 ) 外币开户银行 ( 列出全部开户行 ) 外币银行账号 ( 列出

18 财务管理 全部帐号 ) 财政登记 有 无 税务登记 国税 地税 未登记 使用票据种类 行政事业性收费票据 ; 捐赠收据 ; 税务发票 ; 其他 姓名 岗位 是否持有会计证 专业技术资格 是 否 财会人员 是 否 是 否 是 否 信息公开 信息公开制度 有 无 其他管理制度 第 36 页 上述制度中是否包括以下内容 名称内容有无制定包含在什么制度中 支付标准有无 工作人员工资福利和行政办公支出 列支原则有无 审批程序有无 支付标准有无 项目直接运行费用 列支原则有无 审批程序有无 原则有无 风险控制机制有无 资产管理和处置 审批程序有无 投资资产占总资产比例标准有无 第 37 页

19 ( 三 ) 涉外活动情况 1. 涉外合作项目 合作单位 项目经费来源 序号 项目名称 境外 合作单位名称 所属国家或地区 ( 人民币元 ) 境内境外 合作项目内容简介 2. 参加国际会议情况 序号会议名称会议时间会议地点主办方名称中方经费来源 3. 参加国际组织情况 序号国际组织名称 ( 中文全称 ) 国际组织名称 ( 英文全称 ) 参加时间批准部门担任何职务

20 第 38 页 年检审查意见 业务主管单位名称 : 初审意见 : 经办人 : ( 印鉴 ) 年月日 登记管理机关年检结论 : 经办人 : 年月日 第 39 页

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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