みずほ証券の財務諸表 343 連結財務諸表 1) 連結貸借対照表 2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 3) 連結株主資本等変動計算書 347 財務諸表 1) 貸借対照表 2) 損益計算書 3) 株主資本等変動計算書 342
ずほ証券連結財務諸みずほ証券の財務諸表 連結財務諸表み表貸倒引当金 87 62 当社は 平成 27 年度及び平成 28 年度の連結貸借対照表 連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書について会社法第 444 条第 4 項の規 定に基づき 新日本有限責任監査法人の監査証明を受けています 連結財務諸表 1) 連結貸借対照表 平成 27 年度平成 28 年度平成 27 年度平成 28 年度 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部 ) 流動資産 負債の部 ) 流動負債 現金 預金 468,021 378,334 トレーディング商品 5,550,897 4,434,285 預託金 175,926 240,279 商品有価証券等 2,630,040 1,804,288 トレーディング商品 7,587,509 5,751,602 デリバティブ取引 2,920,857 2,629,997 商品有価証券等 4,595,554 3,204,715 信用取引負債 42,887 55,689 デリバティブ取引 2,991,955 2,546,887 信用取引借入金 11,390 8,231 約定見返勘定 153,682 74,011 信用取引貸証券受入金 31,496 47,457 営業有価証券等 39,886 43,021 有価証券担保借入金 11,151,298 5,451,881 営業貸付債権 13,835 9,676 有価証券貸借取引受入金 1,908,957 1,255,797 信用取引資産 101,224 98,324 現先取引借入金 9,242,340 4,196,083 信用取引貸付金 56,392 37,276 預り金 164,745 268,646 信用取引借証券担保金 44,832 61,048 受入保証金 525,163 202,072 有価証券担保貸付金 11,144,682 5,967,330 有価証券等受入未了勘定 17,012 31,682 借入有価証券担保金 3,698,505 3,506,714 短期借入金 619,650 811,535 現先取引貸付金 7,446,177 2,460,615 コマーシャル ペーパー 513,700 111,300 立替金 2,044 809 1 年内償還予定の社債 143,009 142,932 有価証券等引渡未了勘定 119,202 51,337 リース債務 662 376 短期貸付金 6,058 6,855 未払法人税等 7,126 1,942 有価証券 6,831 27 繰延税金負債 3 繰延税金資産 13,045 15,653 賞与引当金 32,077 23,812 流動資産計 20,418,463 13,161,255 固定資産有形固定資産 41,564 39,951 建物 15,260 14,277 器具備品 9,717 10,092 土地 16,184 15,317 リース資産 401 263 無形固定資産 93,390 94,446 ソフトウェア 53,509 61,812 顧客関連資産 38,771 31,693 その他 1,110 941 投資その他の資産 106,084 107,577 投資有価証券 68,605 67,750 長期貸付金 83 75 長期差入保証金 13,432 12,917 退職給付に係る資産 16,745 20,772 繰延税金資産 1,035 857 その他 9,820 8,786 貸倒引当金 3,638 3,583 固定資産計 241,039 241,974 資産合計 20,659,503 13,403,230 変動報酬引当金 790 855 ポイント引当金 623 596 その他の流動負債 71,361 39,116 流動負債計 18,841,010 11,576,726 固定負債社債 620,666 661,575 長期借入金 409,400 233,500 リース債務 858 587 繰延税金負債 22,320 5,507 役員退職慰労引当金 290 212 執行役員退職慰労引当金 186 136 退職給付に係る負債 20,764 21,678 その他の固定負債 2,335 2,386 固定負債計 1,076,822 925,583 特別法上の準備金金融商品取引責任準備金 2,024 2,309 特別法上の準備金計 2,024 2,309 負債合計 19,919,857 12,504,619 純資産の部 ) 株主資本資本金 125,167 125,167 資本剰余金 358,874 357,794 利益剰余金 272,310 442,677 株主資本合計 756,352 925,639 その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金 21,115 21,529 為替換算調整勘定 64,240 61,703 退職給付に係る調整累計額 1,149 3,346 その他の包括利益累計額合計 41,974 36,827 非支配株主持分 25,268 9,799 純資産合計 739,645 898,611 負債純資産合計 20,659,503 13,403,230 343
み2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書務諸表連結損益計算書 営業収益 受入手数料 244,155 197,569 委託手数料 60,234 41,600 引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 募集 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 59,908 46,901 38,636 34,795 その他の受入手数料 85,374 74,271 トレーディング損益 128,133 154,143 営業有価証券等損益 16,952 3,869 金融収益 82,708 70,128 営業収益計 471,949 425,710 金融費用 56,704 59,718 純営業収益 415,245 365,991 販売費 一般管理費 329,632 290,999 取引関係費 74,943 56,779 人件費 144,209 128,374 不動産関係費 34,699 32,611 事務費 31,679 33,092 減価償却費 24,129 25,698 租税公課 3,979 3,455 貸倒引当金繰入額 432 35 その他 16,424 11,024 営業利益 85,612 74,991 営業外収益 3,435 3,984 営業外費用 3,619 3,172 経常利益 85,429 75,803 特別利益 13,617 100,876 固定資産売却益 48 26 投資有価証券売却益 746 994 関係会社株式売却益 99,855 株式の誤発注に係る受取損害賠償金等 12,822 特別損失 3,424 3,152 固定資産売却損 12 3 固定資産除却損 298 214 投資有価証券売却損 92 28 関係会社株式売却損 0 投資有価証券評価損 62 58 ゴルフ会員権評価損 0 6 減損損失 843 1,901 本社移転費用 1,508 599 共同店舗化費用 190 54 金融商品取引責任準備金繰入れ 416 285 税金等調整前当期純利益 95,621 173,527 法人税 住民税及び事業税 17,966 7,059 法人税等調整額 13,886 24,517 法人税等合計 31,853 17,458 当期純利益 63,768 190,985 非支配株主に帰属する当期純利益 2,599 2,388 親会社株主に帰属する当期純利益 61,168 188,597 連結包括利益計算書 当期純利益 63,768 190,985 その他の包括利益その他有価証券評価差額金 3,780 342 為替換算調整勘定 1,951 1,485 退職給付に係る調整額 6,875 2,307 持分法適用会社に対する持分相当額 0 1 その他の包括利益合計 12,606 4,134 包括利益 51,161 195,119 内訳 ) 親会社株主に係る包括利益 49,876 193,745 非支配株主に係る包括利益 1,285 1,374 ずほ証券 連結財344
ずほ証券連結財務諸表みずほ証券の財務諸表 3) 連結株主資本等変動計算書 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 連結財務諸表み 当期首残高 125,167 359,999 227,145 712,312 会計方針の変更による累積的影響額 1,124 1,124 会計方針の変更を反映した当期首残高 125,167 358,874 228,269 712,312 剰余金の配当 17,128 17,128 親会社株主に帰属する当期純利益 61,168 61,168 株主資本以外の項目の 純額 ) 合計 44,040 44,040 当期末残高 125,167 358,874 272,310 756,352 その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 非支配株主持分 純資産合計 当期首残高 24,854 63,399 7,862 30,682 24,531 706,160 会計方針の変更による累積的影響額 会計方針の変更を反映した当期首残高 24,854 63,399 7,862 30,682 24,531 706,160 剰余金の配当 17,128 親会社株主に帰属する当期純利益 61,168 株主資本以外の項目の 純額 ) 3,738 840 6,712 11,292 737 10,555 合計 3,738 840 6,712 11,292 737 33,484 当期末残高 21,115 64,240 1,149 41,974 25,268 739,645 345
み 務諸表 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 当期首残高 125,167 358,874 272,310 756,352 剰余金の配当 18,135 18,135 親会社株主に帰属する当期純利益 188,597 188,597 持分法の適用範囲の変動 94 94 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 1,080 1,080 株主資本以外の項目の 純額 ) 合計 1,080 170,367 169,286 当期末残高 125,167 357,794 442,677 925,639 その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 非支配株主持分 純資産合計 当期首残高 21,115 64,240 1,149 41,974 25,268 739,645 剰余金の配当 18,135 親会社株主に帰属する当期純利益 188,597 持分法の適用範囲の変動 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 株主資本以外の項目の 純額 ) 94 1,080 414 2,536 2,197 5,147 15,469 10,321 合計 414 2,536 2,197 5,147 15,469 158,965 当期末残高 21,529 61,703 3,346 36,827 9,799 898,611 ずほ証券 連結財 注記事項等の詳細は みずほ証券のディスクロージャー誌をご覧ください https://www.mizuho-sc.com/company/financial/disclosure/ 346
ずほ証券財務諸みずほ証券の財務諸表 財務諸表み表有価証券等引渡未了勘定 11,937 28,695 1 年内償還予定の社債 55,602 55,323 当社は 平成 27 年度及び平成 28 年度の貸借対照表 損益計算書及び株主資本等変動計算書について会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基 づき 新日本有限責任監査法人の監査証明を受けています 財務諸表 1) 貸借対照表 平成 27 年度平成 28 年度平成 27 年度平成 28 年度 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部 ) 流動資産 負債の部 ) 流動負債 現金 預金 283,049 249,691 トレーディング商品 4,445,062 3,771,283 預託金 170,684 230,214 商品有価証券等 1,642,885 1,299,676 トレーディング商品 5,990,021 5,019,291 デリバティブ取引 2,802,176 2,471,607 商品有価証券等 3,115,313 2,638,609 信用取引負債 42,278 55,287 デリバティブ取引 2,874,707 2,380,682 信用取引借入金 10,835 7,871 約定見返勘定 27,923 169,960 信用取引貸証券受入金 31,443 47,415 営業有価証券等 19,010 21,762 有価証券担保借入金 3,861,722 3,727,318 営業貸付債権 3,100 2,790 有価証券貸借取引受入金 1,909,797 1,255,986 信用取引資産 98,958 96,255 現先取引借入金 1,951,925 2,471,331 信用取引貸付金 54,181 35,251 預り金 136,356 234,622 信用取引借証券担保金 44,776 61,003 顧客からの預り金 115,985 203,251 有価証券担保貸付金 3,949,642 3,821,571 募集等受入金 2,581 借入有価証券担保金 3,718,958 3,506,714 その他の預り金 20,371 28,789 現先取引貸付金 230,684 314,856 受入保証金 154,013 184,821 立替金 107 191 有価証券等受入未了勘定 4,271 12,844 顧客への立替金 53 161 受取差金勘定 1,640 その他の立替金 53 30 短期借入金 479,403 716,603 短期差入保証金 370,794 496,793 コマーシャル ペーパー 513,700 111,300 支払差金勘定 1,020 リース債務 377 375 短期貸付金 50,711 22,459 前受金 1,144 230 前払金 1,075 690 未払金 717 840 前払費用 2,647 3,193 未払費用 26,266 25,243 未収入金 2,520 6,495 未払法人税等 4,400 未収収益 23,143 26,456 賞与引当金 13,217 13,432 繰延税金資産 8,735 15,302 変動報酬引当金 790 855 その他の流動資産 3,112 4,009 ポイント引当金 623 596 貸倒引当金 16 6 その他の流動負債 3,293 559 流動資産計 11,018,181 10,215,819 流動負債計 9,743,240 8,913,179 固定資産有形固定資産 14,540 15,087 固定負債社債 548,766 554,903 建物 5,899 5,957 長期借入金 409,400 233,500 器具備品 7,054 7,681 リース債務 857 494 土地 1,186 1,186 退職給付引当金 18,034 19,536 リース資産 399 262 その他の固定負債 1,885 1,647 無形固定資産 42,370 50,195 固定負債計 978,944 810,081 ソフトウエア 41,302 49,295 特別法上の準備金 借家権 65 64 金融商品取引責任準備金 2,005 2,291 電話加入権 488 487 特別法上の準備金計 2,005 2,291 その他の無形固定資産 514 347 負債合計 10,724,190 9,725,551 投資その他の資産 308,153 297,330 純資産の部 ) 投資有価証券 46,491 47,008 株主資本 関係会社株式 195,501 199,259 資本金 125,167 125,167 関係会社長期貸付金 31,759 14,717 資本剰余金 長期差入保証金 12,216 11,759 資本準備金 285,831 285,831 長期前払費用 4,076 3,406 その他資本剰余金 95,817 95,817 前払年金費用 15,020 15,761 資本剰余金合計 381,649 381,649 繰延税金資産 1,394 3,815 利益剰余金 その他 5,328 5,181 その他利益剰余金 貸倒引当金 3,634 3,578 繰越利益剰余金 149,594 332,177 固定資産計 365,065 362,614 利益剰余金合計 149,594 332,177 資産合計 11,383,246 10,578,433 株主資本合計 656,411 838,993 評価 換算差額等その他有価証券評価差額金 21,626 22,719 繰延ヘッジ損益 18,982 8,831 評価 換算差額等合計 2,644 13,887 純資産合計 659,056 852,881 負債純資産合計 11,383,246 10,578,433 347
み2) 損益計算書 務諸表 営業収益 受入手数料 155,617 149,114 委託手数料 30,728 26,284 引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 募集 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 27,693 34,848 31,397 25,539 その他の受入手数料 65,798 62,442 トレーディング損益 130,230 143,956 営業有価証券等損益 4,604 2,299 金融収益 29,402 45,756 営業収益計 319,855 341,126 金融費用 27,552 37,915 純営業収益 292,303 303,211 販売費 一般管理費 231,895 239,455 取引関係費 51,176 51,513 人件費 85,135 87,966 不動産関係費 26,042 27,237 事務費 47,955 49,355 減価償却費 14,929 17,143 租税公課 3,386 2,801 貸倒引当金繰入額 426 40 その他 3,695 3,477 営業利益 60,407 63,755 営業外収益 8,055 7,920 営業外費用 1,357 1,487 経常利益 67,105 70,189 特別利益 13,436 119,276 固定資産売却益 48 24 投資有価証券売却益 565 977 関係会社株式売却益 118,274 株式の誤発注に係る受取損害賠償金等 12,822 特別損失 2,464 2,554 固定資産売却損 8 固定資産除却損 254 194 投資有価証券売却損 26 40 投資有価証券評価損 0 関係会社株式評価損 146 関係会社清算損 1,129 ゴルフ会員権評価損 0 6 減損損失 843 841 本社移転費用 577 共同店舗化費用 192 55 金融商品取引責任準備金繰入れ 416 285 税引前当期純利益 78,077 186,911 法人税 住民税及び事業税 6,915 161 法人税等調整額 16,563 13,968 法人税等合計 23,479 13,806 当期純利益 54,598 200,718 ずほ証券 財348
ずほ証券財務諸表みずほ証券の財務諸表 財務諸表み 3) 株主資本等変動計算書 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 その他利益剰余金繰越利益剰余金 合計 当期首残高 125,167 285,831 95,817 381,649 112,125 618,941 剰余金の配当 17,128 17,128 当期純利益 54,598 54,598 株主資本以外の項目の 純額 ) 合計 37,469 37,469 当期末残高 125,167 285,831 95,817 381,649 149,594 656,411 その他有価証券評価差額金 評価 換算差額等 繰延ヘッジ損益 評価 換算差額等合計 当期首残高 24,524 27,505 2,981 615,960 剰余金の配当 17,128 当期純利益 54,598 株主資本以外の項目の 純額 ) 純資産合計 2,897 8,523 5,626 5,626 合計 2,897 8,523 5,626 43,095 当期末残高 21,626 18,982 2,644 659,056 349
み 務諸表 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 その他利益剰余金繰越利益剰余金 合計 当期首残高 125,167 285,831 95,817 381,649 149,594 656,411 剰余金の配当 18,135 18,135 当期純利益 200,718 200,718 株主資本以外の項目の 純額 ) 合計 182,582 182,582 当期末残高 125,167 285,831 95,817 381,649 332,177 838,993 その他有価証券評価差額金 評価 換算差額等 繰延ヘッジ損益 評価 換算差額等合計 当期首残高 21,626 18,982 2,644 659,056 剰余金の配当 18,135 当期純利益 200,718 株主資本以外の項目の 純額 ) 純資産合計 1,092 10,150 11,243 11,243 合計 1,092 10,150 11,243 193,825 当期末残高 22,719 8,831 13,887 852,881 ずほ証券 財 注記事項等の詳細は みずほ証券のディスクロージャー誌をご覧ください https://www.mizuho-sc.com/company/financial/disclosure/ 350
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