集合型企业年金计划管理情况 0 年 季度 一 0 年 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 99JH000 99JH000 99JH000 99JH0007 99JH0008 99JH0009 7 99JH000 国寿永信企业年金集合计划 国寿永通企业年金集合计划 国寿永颐企业年金集合计划 国寿永睿企业年金集合计划 国寿永丰企业年金集合计划 国寿永诚企业年金集合计划 国寿永富企业年金集合计划 期末企业数 ( 个 ) 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 9 9 9,9.9. 70.87 0 07,7.,7.8,. 970,0.,8.0,99.8 8 7,00.70 7,8.8,0.0 9 7,.9 7,00.9 0,.77 9 8 8,.0,78. 9,88.9 7 8,9. 7. 88. /
8 99JH000 9 99JH000 0 99JH0008 国寿永祥企业年金集合计划 国寿永福企业年金集合计划 国寿永乐企业年金集合计划 7 89 9,9.0 9.8,0. 8,08.7 9.0,0. 8 99 7,77.8.0.7 合计 8 88,,8. 8 0,899.97 7,7.0 注 :. 期末资产金额包含受托户资金余额. 投资收益为所有组合投资收益合计数 投资收益 = 当期投资资产利息收入 + 投资处置收益 + 公允价值变动损益 + 其他收入 受托费 托管费 投资管理费 交易费用 利息支出 其他费用 本期投资收益以本季度为期间, 本年累计投资收益以年初到本季度末为期间 二 0 年 季度集合计划组合明细表 序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称 组合类型 组合代码 投资管理人名称 组合期末资产净值 ( 万元 ) 本年以来投资收益率 (%) 99JH000 国寿永信企业年金集合计划 避险增值 固定收益 080 08 099,.8.0 9.8 0.,0.8.90 /
99JH000 99JH000 国寿永通企业年金集合计划 国寿永颐企业年金集合计划 工银瑞信 南方基金 避险增值 太平养老 银华基金 广发基金 类 08 07 7 088 工银瑞信基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 太平养老保险股份有限公司 银华基金管理有限公司 广发基金管理有限公司,..8,89. 8.7,.. 08,.. 避险增值 固定 0 中国人寿养老保险,07.7 0.9 /
收益类 股份有限公司 富国基金 富国基金管理有限公司 国泰基金 国泰基金管理有限公司 07 9,8.89 8.0 07,.9 0. 99JH0007 国寿永睿企业年金集合计划 避险增值 平安养老 08 07 平安养老保险股份有限公司,990..,9.89 9. 货币增利 0,9.. 易方达基金 易方达基金管理有限公司 /
7 嘉实基金 嘉实基金管理有限公司 09 7,7. 8. 07,09..80 平安养老 098 平安养老保险股份有限公司,7.70 0.9 99JH0008 国寿永丰企业年金集合计划 避险增值 090 9,99..0 博时基金 博时基金管理有限公司 中信证券 中信证券股份有限公司 99JH0009 国寿永诚企业年金集合计划 避险增值 079 087,79.9 8.0,70.. /
海富通基金 海富通基金管理有限公司 华夏基金 华夏基金管理有限公司 稳健配置 08,8..7 7 99JH000 国寿永富企业年金集合计划 ( 易方达 ) 避险增值 易方达基金管理有限公司 ( 华夏 ) 华夏基金管理有限公司 货币增利 0,..7 8 99JH000 国寿永祥企业年金集合计划 /
稳健配置 08 9,9. 7.88 避险增值 货币增利 ( 嘉实 ) 嘉实基金管理有限公司 ( 中信 ) 中信证券股份有限公司 货币增利 00.8.78 9 99JH000 国寿永福企业年金集合计划 稳健配置 ( 银华 ) 避险增值 078 900 银华基金管理有限公司 8,09. 9.9,9.8.7 ( 博时 ) 博时基金管理有限公司 7 /
0 99JH0008 国寿永乐企业年金集合计划 ( 银华 ) 避险增值 海富通基金 南方基金 货币增利 08 07 银华基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 南方基金管理有限公司.0. 7,7.8.78 注 :. 组合类型按是否投资标的分为和, 以期初合同或备忘录为准, 明确约定不能投资权益类 的组合为 ; 没有明确约定或期间发生类别变动的, 都为. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率 对因分红 净值归一等非正常业务影响组合单位净值的, 收益率分阶段计算 8 /
() 分红情况 期间多段分红收益率公式 :R=( 期内第 次分红前一天单位净值 / 期初单位净值 )*( 期内第 次分红前一天单位净值 / ( 期内第 次分红前一天单位净值 第一次单位份额分红金额 ))*... *( 期末单位净值 / ( 期内第 n 次分红前一天单位净值 第 n 次单位份额分红金额 )) 其中, 单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额 () 净值归一情况期间多段净值归一收益率公式 :R=(( 期内第 次归一当天单位净值 * 第 次净值归一系数 )/ 期初单位净值 )*(( 期内第 次归一当天单位净值 * 第 次净值归一系数 )/ 期内第 次归一当天单位净值 )*... * ( 期末单位净值 / 期内第 n 次归一当天单位净值 ) 其中, 净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额 () 期内混合发生分红 净值归一时, 按上述公式进行混合分段并计算期间收益率. 本年以来投资收益空缺的为 0 年 月 日及以后正式运作的组合 三 0 年 季度集合计划分组合类型收益情况表 序号计划登记号计划名称组合类型 样本组合数 ( 个 ) 样本组合期末资产净值 ( 万元 ) 本年以来加权平均收益率 (%),0.8.90 99JH000 国寿永信企业年金集合计划,7.7.77 综合 8,70.90.80 99JH000 国寿永通企业年金集合计划,..8 9 /
,8. 8.9 综合,7. 8.7,07.7 0.9 99JH000 国寿永颐企业年金集合计划 08,.. 综合 09,8.99.0,0.. 99JH0007 国寿永睿企业年金集合计划 97,7.7 8. 综合,.8 8.08 9,99..0 99JH0008 国寿永丰企业年金集合计划 77,. 8. 综合 7,7.87 7.78,70.. 99JH0009 国寿永诚企业年金集合计划,79.9 8.0 综合,.7 7. 0 /
,..7 7 99JH000 国寿永富企业年金集合计划,8..7 综合,.8. 0 0.00 8 99JH000 国寿永祥企业年金集合计划 9,9. 7.88 综合 9,9. 7.88.8.78 9 99JH000 国寿永福企业年金集合计划 0,87. 9. 综合,0. 9.0.0. 0 99JH0008 国寿永乐企业年金集合计划 7,7.8.78 综合 7,89.8.89 合计 0,0.7.7 7 9,07.7 7.8 /
注 :. 样本为 0 年 月 日以前正式运作的投资组合. 本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权, 以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重 ; 各组合收益率为单位净值增长率 /