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1 公司代码 : 公司简称 : 振华重工振华 B 股上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 17

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3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人宋海良主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王珏保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 56,832,375,779 56,145,227, 归属于上市公司股东的净资产 14,792,637,113 14,780,603, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 -2,008,601,499-1,766,921, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 16,178,606,094 17,026,693, 归属于上市公司股东的净利润 164,516,095 80,544, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -227,252, ,858, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.56 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币 3 / 17

4 项目年初至报告期本期金额末金额 (1-9 (7-9 月 ) 月 ) 非流动资产处置损益 3,050,012 13,512,682 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 1,728,446 2,934,368 关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有 -23,611, ,242,370 交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,007,593 18,167,858 所得税影响额 2,073,840-69,728,592 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,324,321-3,360,035 合计 -13,076, ,768, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 299,070 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量中国交通建设股份有限公司 1,265,637, ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY 749,677, LIMITED 质押或冻结股东情况性质股份数状态量 0 国有无法人 0 境外无法人中央汇金投资有限责任公司 74,482, 中国证券金融股份有限公司 56,788, 博时基金 - 农业银行 - 博时中证 16,546, 金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证 16,546, 金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银 16,546, 瑞信中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证 16,546, 金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证 16,546, 金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证 16,546, 金融资产管理计划 4 / 17

5 南方基金 - 农业银行 - 南方中证 16,546, 金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达 16,546, 中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证 16,546, 金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证 16,546, 金融资产管理计划前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股中央汇金投资有限责任公司 74,482,200 人民币普通股中国证券金融股份有限公司 56,788,474 人民币普通股博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产 16,546,600 管理计划人民币普通股广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理 16,546,600 计划人民币普通股银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 1 上述股东中, 中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 属关联方企业, 最终控股股东为中国交通建设集团有限公司公司未知其余股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人年 1 月 8 日, 公司披露关于股东权益变动的提示性公告, 香港振华工程有限公司 (ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED) 拟将持有的所有股份转让给中交国际 ( 香港 ) 控股有限公司, 本次股份转让后, 本公司控股股东和实际控制人均未发生变更, 股份转让尚需取得国务院国资委等主管部门的批准 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 5 / 17

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日变动幅度合并合并 % 应收票据 180,776, ,299, % 应收利息 3,719,835 45,655, % 可供出售金融资产 1,149,015, ,820, % 其他流动资产 2,094,342,101 5,960,761, % 长期股权投资 1,501,339, ,350, % 应付职工薪酬 38,659, ,562, % 应付利息 277,320, ,551, % 其他应付款 1,894,608, ,606, % 一年内到期的非流动负债 7,664,426,401 2,606,660, % 长期借款 1,377,986,000 2,490,090, % 应付债券 0 3,799,615, % 递延所得税负债 84,522,220 62,796, % 其他综合收益 167,057, ,540, % 利润表项目利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月变动幅度合并合并 % 公允价值变动收益 -14,453,725-84,927, % 投资收益 433,104, ,691, % 营业利润 147,252,380 50,375, % 所得税费用 66,276,657 25,098, % 归属于母公司所有者的净利润 164,516,095 80,544, % 少数股东损益 -48,925,464-23,297, % 现金流量表项目现金流量表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月变动幅度合并合并 % 经营活动产生的现金流量净额 -2,008,601,499-1,766,921, % 投资活动产生的现金流量净额 913,980,997-3,172,995, % 筹资活动产生的现金流量净额 1,326,872,432 3,270,254, % 分析 : 1 应收票据应收票据的减少主要系以票据形式结算方式减少所致 2 应收利息应收利息的减少主要系公司本期定期存款减少所致 6 / 17

7 3 可供出售金融资产可供出售金融资产的增加系公司本期购入的可供出售权益工具所致 4 其他流动资产其他流动资产的减少主要系公司理财产品到期所致 5 长期股权投资长期股权投资的增加主要系公司本期新增对外企业投资及按权益法调整的合营及联营公司损益所致 6 应付职工薪酬应付职工薪酬的减少主要系本期支付职工薪酬增加所致 7 应付利息应付利息的减少主要系本期支付已到期利息所致 8 其他应付款其他应付款的增加主要系本期收到关联方资金借款所致 9 一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债的增加主要系公司的长期借款应付债券将在一年内到期, 重分类至一年内到期的非流动负债所致 10 长期借款长期借款的减少主要系借款将于一年内到期的长期借款增加所致 11 应付债券应付债券的减少主要系本期债券全部将于 1 年内到期, 重分类至一年内到期的非流动负债所致 12 递延所得税负债递延所得税负债的增加主要系应纳税暂时性差异变动所致 13 其他综合收益其他综合收益的减少主要系本期银行短期理财产品到期转投资收益而使可供出售金融资产公允价值变动收益减少所致 14 公允价值变动收益公允价值变动收益变动主要系本期远期外汇合同的公允价值收益变动所致 15 投资收益投资收益的增加主要系银行短期理财产品到期使投资收益增加所致 16 营业利润营业利润的增加主要系公司本期营业成本下降使毛利率上升所致 17 所得税费用所得税费用的增加主要系公司本期利润增加所致 18 归属于母公司所有者的净利润归属于母公司所有者的净利润增加主要系本期盈利增加所致 19 少数股东损益少数股东损益变动主要系本期公司下属非全资子公司亏损增加所致 20 经营活动产生的现金流量净额 21 投资活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本期采购原材料以及接受劳务支付的货款增加所致投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本期银行短期理财产品到期收回的现金流量增加所致 22 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本期银行借款到期还款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司法定代表人宋海良日期 / 17

8 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,687,687,629 3,213,863,458 以公允价值计量且其变动计入当期 14,704,543 25,735,001 损益的金融资产应收票据 180,776, ,299,440 应收账款 4,032,640,582 3,617,250,552 预付款项 1,395,000,448 1,251,617,828 应收利息 3,719,835 45,655,159 应收股利其他应收款 649,318, ,907,041 存货 4,464,010,147 4,292,389,192 已完工尚未结算款 9,971,705,133 7,915,107,868 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,094,342,101 5,960,761,626 流动资产合计 25,493,906,087 27,331,587,165 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,149,015, ,820,453 持有至到期投资长期应收款 5,589,730,612 5,339,170,148 长期股权投资 1,501,339, ,350,083 投资性房地产 364,549, ,881,869 固定资产 15,228,043,588 14,981,803,507 在建工程 3,622,595,746 2,805,490,499 无形资产 3,321,651,002 3,382,763,696 商誉 149,212, ,212,956 递延所得税资产 412,331, ,146,878 其他非流动资产非流动资产合计 31,338,469,692 28,813,640,089 资产总计 56,832,375,779 56,145,227,254 8 / 17

9 流动负债 : 短期借款 21,163,322,362 20,658,839,765 以公允价值计量且其变动计入当期 32,175,267 28,752,000 损益的金融负债应付票据 1,458,639,046 1,934,231,179 应付账款 4,154,752,948 4,670,346,661 预收款项 347,502, ,533,666 已结算尚未完工款 2,463,494,875 2,719,392,340 应付职工薪酬 38,659, ,562,935 应交税费 197,552, ,167,212 应付利息 277,320, ,551,629 应付股利 854, ,881 其他应付款 1,894,608, ,606,304 一年内到期的非流动负债 7,664,426,401 2,606,660,000 其他流动负债流动负债合计 39,693,309,182 34,326,498,572 非流动负债 : 长期借款 1,377,986,000 2,490,090,000 应付债券 0 3,799,615,401 长期应付款专项应付款预计负债 258,751, ,244,416 递延收益 352,720, ,776,131 递延所得税负债 84,522,220 62,796,958 其他非流动负债非流动负债合计 2,073,980,564 6,857,522,906 负债合计 41,767,289,746 41,184,021,478 所有者权益股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,543,176,483 5,543,176,483 减 : 库存股其他综合收益 167,057, ,540,042 盈余公积 1,554,606,025 1,554,606,025 未分配利润 3,137,502,771 2,972,986,676 归属于母公司所有者权益合计 14,792,637,113 14,780,603,810 少数股东权益 272,448, ,601,966 所有者权益合计 15,065,086,033 14,961,205,776 负债和所有者权益总计 56,832,375,779 56,145,227,254 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 9 / 17

10 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,114,583,415 2,597,001,684 以公允价值计量且其变动计入当期损 4,608,269 25,735,001 益的金融资产应收票据 88,372, ,662,738 应收账款 7,287,125,053 6,005,595,333 预付款项 1,909,843,578 1,881,878,541 应收利息 3,719,835 45,655,159 应收股利其他应收款 9,819,151,660 8,721,426,218 存货 4,894,142,861 4,768,572,615 已完工尚未结算款 7,738,820,070 6,846,110,101 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,777,834,256 5,847,224,344 流动资产合计 35,638,201,446 37,022,861,734 非流动资产 : 可供出售金融资产 224,061, ,372,631 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,810,887,010 6,205,231,635 投资性房地产 364,549, ,881,869 固定资产 6,176,592,135 6,532,874,684 在建工程 1,244,024, ,306,519 无形资产 1,238,525,175 1,264,092,505 商誉递延所得税资产 412,284, ,100,325 其他非流动资产非流动资产合计 16,470,925,135 15,879,860,168 资产总计 52,109,126,581 52,902,721,902 流动负债 : 短期借款 17,324,811,324 17,265,833,765 以公允价值计量且其变动计入当期损 32,175,267 28,752,000 益的金融负债应付票据 1,611,928,776 1,925,331,179 应付账款 6,294,101,607 5,915,107,284 预收款项 157,601, ,334,030 已结算尚未完工款 2,836,419,534 3,288,089, / 17

11 应付职工薪酬 31,187, ,198,026 应交税费 -36,519,194 6,577,373 应付利息 262,053, ,367,210 应付股利 352, ,598 其他应付款 1,380,694,600 1,360,934,528 一年内到期的非流动负债 6,007,426,401 1,139,520,000 其他流动负债流动负债合计 35,902,233,102 31,919,397,565 非流动负债 : 长期借款 647,986,000 1,773,090,000 应付债券 0 3,799,615,401 长期应付款专项应付款预计负债 254,908, ,656,260 递延收益 284,634, ,929,227 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,187,528,877 5,998,290,888 负债合计 37,089,761,979 37,917,688,453 所有者权益 : 股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,789,984,601 5,789,984,601 减 : 库存股其他综合收益 172,639, ,090,634 盈余公积 1,554,097,752 1,554,097,752 未分配利润 3,112,348,277 2,899,565,878 所有者权益合计 15,019,364,602 14,985,033,449 负债和所有者权益总计 52,109,126,581 52,902,721,902 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 5,854,664,693 5,783,722,775 16,178,606,094 17,026,693,334 其中 : 营业收入 5,854,664,693 5,783,722,775 16,178,606,094 17,026,693,334 二营业总成本 5,846,277,815 5,860,850,729 16,450,004,270 17,165,081,643 其中 : 营业成本 4,844,643,874 5,046,398,996 14,129,739,490 15,092,763,239 营业税金及附加 3,389,965 7,864,295 14,344,541 18,963, / 17

12 销售费用 16,515,803 15,707,675 43,088,427 42,342,905 管理费用 306,465, ,010, ,628, ,748,120 财务费用 640,429, ,794,778 1,075,290, ,174,936 资产减值损失 34,832, ,074, ,912, ,089,394 加 : 公允价值变动收益 -42,823,080 30,899,283-14,453,725-84,927,135 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 55,256,093 56,736, ,104, ,691,232 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 20,819,891 10,507, ,252,380 50,375,788 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 10,360,253 13,699,081 36,135,683 33,209,724 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 574, ,697 1,520,775 1,239,863 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额 30,605,942 23,941, ,867,288 82,345,649 以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 3,343,470 11,743,039 66,276,657 25,098,551 五净利润 ( 净亏损以 27,262,472 12,198, ,590,631 57,247,098 - 号填列 ) 归属于母公司所有者 54,522,285 22,735, ,516,095 80,544,893 的净利润少数股东损益 -27,259,813-10,537,011-48,925,464-23,297,795 六其他综合收益的税后 -114,066, ,574, ,682,514 99,705,008 净额归属母公司所有者的 -113,921, ,497, ,482,792 99,636,714 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 12 / 17

13 ( 二 ) 以后将重分类 -113,921, ,497, ,482,792 99,636,714 进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融 -113,541, ,574, ,497,243 99,800,707 资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表 -380,065-77,199-1,985, ,993 折算差额 6. 其他归属于少数股东的其 -145,094 76, ,722 68,294 他综合收益的税后净额七综合收益总额 -86,804, ,772,354-37,091, ,952,106 归属于母公司所有者 -59,399, ,232,903 12,033, ,181,607 的综合收益总额归属于少数股东的综 -27,404,907-10,460,549-49,125,186-23,229,501 合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏母公司利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 5,811,332,280 5,175,060,607 16,088,522,308 15,757,258,890 减 : 营业成本 5,137,195,402 4,449,559,935 14,466,292,880 14,030,853,001 营业税金及附加 964,014 2,624,919 7,597,623 8,133, / 17

14 销售费用 14,823,422 14,896,171 37,961,320 39,698,390 管理费用 188,544, ,232, ,590, ,445,372 财务费用 500,399, ,171, ,065, ,398,194 资产减值损失 34,453, ,957, ,334, ,511,347 加 : 公允价值变动收益 -52,919,354 30,899,283-24,549,999-71,156,091 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 49,642,797 56,736, ,124, ,778,953 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - -68,323, ,254, ,254, ,842,167 号填列 ) 加 : 营业外收入 2,378,465 5,235,076 8,076,546 9,344,417 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 100,000 9, ,161 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额 -65,945, ,389, ,321, ,949,423 以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -17,770,908 11,316,835 18,539,417 20,792,381 四净利润 ( 净亏损以 - -48,174, ,072, ,782, ,157,042 号填列 ) 五其他综合收益的税后 -59,448, ,775, ,451, ,643,293 净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进 -59,448, ,775, ,451, ,643,293 损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资 -59,448, ,775, ,451, ,643,293 产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资 14 / 17

15 重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -107,622, ,848,089 34,331, ,800,335 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金上年年初至报告期期末金额额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 12,805,743,250 14,222,252,047 收到的税费返还 701,967, ,806,798 收到其他与经营活动有关的现金 206,998, ,111,792 经营活动现金流入小计 13,714,708,403 14,872,170,637 购买商品接受劳务支付的现金 14,049,491,817 14,830,971,187 支付给职工以及为职工支付的现金 1,293,218,852 1,031,439,820 支付的各项税费 193,701, ,494,828 支付其他与经营活动有关的现金 186,898, ,186,799 经营活动现金流出小计 15,723,309,902 16,639,092,634 经营活动产生的现金流量净额 -2,008,601,499-1,766,921,997 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 5,271,040,000 4,181,237,236 取得投资收益收到的现金 384,418, ,912,740 处置固定资产无形资产和其他长 3,039,899 25,994,518 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 674,193,177 现金净额收到其他与投资活动有关的现金 30,452,800 72,496,318 投资活动现金流入小计 5,688,950,794 5,361,833, / 17

16 购建固定资产无形资产和其他长 1,217,115, ,189,610 期资产支付的现金投资支付的现金 3,557,854,000 8,193,640,106 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 4,774,969,797 8,534,829,716 投资活动产生的现金流量净额 913,980,997-3,172,995,727 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 23,613,993,432 27,436,842,294 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,956,304,749 2,696,019,618 筹资活动现金流入小计 25,570,298,181 30,132,861,912 偿还债务支付的现金 21,875,463,835 20,750,674,237 分配股利利润或偿付利息支付的 1,131,275,847 1,081,305,551 现金支付其他与筹资活动有关的现金 1,236,686,067 5,030,627,158 筹资活动现金流出小计 24,243,425,749 26,862,606,946 筹资活动产生的现金流量净额 1,326,872,432 3,270,254,966 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 232,251,930-1,669,662,758 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,867,454,807 3,152,471,807 六期末现金及现金等价物余额 2,099,706,737 1,482,809,049 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏母公司现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 11,459,491,595 13,483,457,185 收到的税费返还 695,264, ,581,747 收到其他与经营活动有关的现金 122,935, ,412,038 经营活动现金流入小计 12,277,691,545 14,081,450,970 购买商品接受劳务支付的现金 13,422,652,894 13,228,263,155 支付给职工以及为职工支付的现金 656,367, ,185,448 支付的各项税费 31,062,028 27,253,460 支付其他与经营活动有关的现金 123,498, ,804,776 经营活动现金流出小计 14,233,580,556 13,995,506, / 17

17 经营活动产生的现金流量净额 -1,955,889,011 85,944,131 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 5,271,040,000 4,181,237,236 取得投资收益收到的现金 384,418, ,828,222 处置固定资产无形资产和其他长期资 2,978,220 5,761,122 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 405,315,906 金净额收到其他与投资活动有关的现金 29,600,660 71,720,899 投资活动现金流入小计 5,688,036,975 5,068,863,385 购建固定资产无形资产和其他长期资 357,237, ,001,348 产支付的现金投资支付的现金 2,948,000,000 8,252,040,000 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,305,237,977 8,495,041,348 投资活动产生的现金流量净额 2,382,798,998-3,426,177,963 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 18,410,063,379 22,913,426,294 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,944,052,882 2,696,016,433 筹资活动现金流入小计 20,354,116,261 25,609,442,727 偿还债务支付的现金 18,407,898,820 18,094,418,889 分配股利利润或偿付利息支付的现金 940,986, ,496,518 支付其他与筹资活动有关的现金 1,176,585,120 5,030,627,158 筹资活动现金流出小计 20,525,469,990 24,029,542,565 筹资活动产生的现金流量净额 -171,353,729 1,579,900,162 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 255,556,258-1,760,333,670 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,272,228,765 2,736,478,139 六期末现金及现金等价物余额 1,527,785, ,144,469 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 4.2 审计报告适用不适用 17 / 17

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 17

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 17