尊敬的客户 : 非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品 2018 年 8 月部分投资非标资产情况如下 : 产品代 码 产品名称 交易 方向 交易时间项目名称融资客户名称 剩余融 资期限 收益率 % 项目金额产品规模 币 种 投资比例 % 77529 招商银行增利 A 款 101 号封闭式买入 20180803 国海证券 - 新城武汉建和村项目国海 6017 号武汉江南印象置业有限公司 335 4.855 1500000 15000000 CNY 10 77529 招商银行增利 A 款 101 号封闭式买入 20180803 招商财富 - 淮安市平滑基金 1 期淮安市城市资产经营有限公司 331 5 1500000 15000000 CNY 10 77529 招商银行增利 A 款 101 号封闭式买入 20180803 华润 - 高新地产物业费收入收益权信托计划 02 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 341 5.45 1500000 15000000 CNY 10 77419 99091 77449 77310 77419 招商银行聚益生金系列公司 (91 天 )B 招商银行点金公司理财增利系列 77449 招商银行点金公司理财增利系列 77310 招商银行点金公司理财增利系列 招商银行点金公司理财增利系列 买入 20180808 金融机构往来资产 - 存单收益权 - 南京分行 065 连云港润新投资有限公司 49 4 49412500 300000000 CNY 16.47083 华润信托 - 中建七局万融保理应收账款信托 深圳市万融保理有限公司 128 5.05 33043478.3 1260000000 CNY 2.622498 卖出 20180731 华能信托 - 小米小贷财产权信托二期优先 B 级 重庆市小米小额贷款有限公司 123 5.72 6307500 500000000 CNY 1.2615 卖出 20180806 招商财富 金地并购基金 5 期 嘉兴稳弘三十四号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1098 5.80375 28000000 200000000 CNY 14 卖出 20180806 招商财富 金地并购基金 6 期 嘉兴稳弘三十四号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1098 5.80375 20000000 200000000 CNY 10 买入 20180806 招商财富 金地并购基金 5 期 嘉兴稳弘三十四号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1098 5.80375 8500000 200000000 CNY 4.25 8699 点金公司理财之不保本步步生金 8699 卖出 20180807 华润信托 - 润泽 145 号武汉地产集合信托计划武汉地产开发投资集团有限公司 2329 4.3 524981250 38128170000 CNY 1.376886 8699 点金公司理财之不保本步步生金 8699 卖出 20180807 陆家嘴信托 - 惠赢 5 号信托计划苏州长通 BT 应收 帐款转让 苏州长通建设发展有限公司 44 4.3 77656401.1 38128170000 CNY 0.203672 8699 点金公司理财之不保本步步生金 8699 卖出 20180807 金融机构往来资产 - 存单收益权 - 南京分行 067 镇江市润州区新农村发展实业有限公司 464 4.265 100000000 38128170000 CNY 0.262273 招商银行点金公司理财增利系列 卖出 20180808 招商财富 金地并购基金 5 期嘉兴稳弘三十四号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1096 5.80375 8500000 200000000 CNY 4.25 99035 招商银行聚益生金系列公司 (35 天 )B 买入 20180814 创金招盈 13 号定向资产管理计划 / 债券收益权转让, 资管计划收益权转让 南京银行股份有限公司 227 4 173000000 2557000000 CNY 6.765741 77274 招商银行点金公司理财增利系列 77274 卖出 20180828 831 5.9 9500000 400000000 CNY 2.375 招商财富 - 天健 1 号专项资产管理计划天健集团 164 名员工员工 649 5.2 35089598.3 1450000000 CNY 2.419972 招商财富 - 天健 1 号专项资产管理计划天健集团 164 名员工员工 649 5.2 35089598.3 37905660000 CNY 0.092571
华润信托 - 中建七局万融保理应收账款信托深圳市万融保理有限公司 128 5.05 33043478.3 37905660000 CNY 0.087173 招商财富 - 金地并购基金 3 期嘉兴稳弘三十四号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1089 4.3 22000000 2279780000 CNY 0.965005 招商财富 - 金地并购基金 3 期嘉兴稳弘三十四号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1089 4.3 22000000 37905660000 CNY 0.058039 中信证券 - 高科物业物业费收入收益权项目 3 期西安高科集团高科房产有限责任公司 434 4.55 21600000 2279780000 CNY 0.94746 中信证券 - 高科物业物业费收入收益权项目 3 期西安高科集团高科房产有限责任公司 434 4.55 21600000 37905660000 CNY 0.056984 员工持股 - 上市公司限制性股票收益权 - 汤臣倍健 201603 汤臣倍健股份有限公司 656 4.2 21583650 2279780000 CNY 0.946743 员工持股 - 上市公司限制性股票收益权 - 汤臣倍健 201603 汤臣倍健股份有限公司 656 4.2 21583650 37905660000 CNY 0.05694 中信证券 - 苏宁银河物业费专项计划 2 期 7 年苏宁置业集团有限公司 393 4.425 20500000 2279780000 CNY 0.89921 中信证券 - 苏宁银河物业费专项计划 2 期 7 年苏宁置业集团有限公司 393 4.425 20500000 37905660000 CNY 0.054082 广发资管 - 招银创新 1 号定向资产管理计划理财 资金参与投资万孚生物限制性股票激励计划 1218 5.789 17200000 2279780000 CNY 0.754459 广发资管 - 招银创新 1 号定向资产管理计划理财 资金参与投资万孚生物限制性股票激励计划 1218 5.789 17200000 37905660000 CNY 0.045376 华润信托远智 1 号长江楚越 - 中百一期 ABS 次级中百控股集团股份有限公司 492 5.35 104000000 37905660000 CNY 0.274365 招商财富 - 湖北省科投长江大道德骏武汉 1 号专项资管计划 3 期创金招盈 13 号定向资产管理计划 / 债券收益权转让, 资管计划收益权转让 02 湖北省科技投资集团有限公司 1823 5.5 94000000 37905660000 CNY 0.247984 南京银行股份有限公司 226 3.8 270600000 37905660000 CNY 0.713878 77420 77420 买入 20180808 中信证券 - 高科物业物业费收入收益权项目 4 期西安高科集团高科房产有限责任公司 807 4.6 22400000 200000000 CNY 11.2 员工持股 - 上市公司限制性股票收益权 - 德尔股份 -201706 600 5.3 47792022 1450000000 CNY 3.296002 员工持股 - 上市公司限制性股票收益权 - 德尔股份 -201706 600 5.3 47792022 37905660000 CNY 0.126081 员工持股 - 上市公司限制性股票收益权 - 翰宇药业 -20170605 深圳翰宇药业股份有限公司 1113 5.15 47783000 1450000000 CNY 3.295379 员工持股 - 上市公司限制性股票收益权 - 翰宇药业深圳翰宇药业股份有限公司 1113 5.15 47783000 37905660000 CNY 0.126058
-20170605 高新招银基金 - 乌鲁木齐高新产业开发区政府引 导基金 4 期 新疆驰通市政园林建设工程有限公司 2502 4.4 47345535 1450000000 CNY 3.265209 高新招银基金 - 乌鲁木齐高新产业开发区政府引 导基金 4 期 新疆驰通市政园林建设工程有限公司 2502 4.4 47345535 37905660000 CNY 0.124904 长城证券 - 招城深圳四号仁恒南京客车厂项目 2 期 南京仁远投资有限公司 571 5.99 46500000 1450000000 CNY 3.206897 长城证券 - 招城深圳四号仁恒南京客车厂项目 2 期 南京仁远投资有限公司 571 5.99 46500000 37905660000 CNY 0.122673 新疆招银天山 - 成都成华城市建设基金 投行非委 内 成都成华城市建设投资有限责任公司 488 4.2 41500000 1450000000 CNY 2.862069 新疆招银天山 - 成都成华城市建设基金 投行非委 内 成都成华城市建设投资有限责任公司 488 4.2 41500000 37905660000 CNY 0.109482 博时资本 - 铂锭 451 号达晨股权激励 刘昼 肖冰 邵红霞 胡德华 刘旭峰 齐慎 傅忠 红 梁国智 熊维云及黄琨 951 5.4 40000000 1450000000 CNY 2.758621 博时资本 - 铂锭 451 号达晨股权激励 刘昼 肖冰 邵红霞 胡德华 刘旭峰 齐慎 傅忠 红 梁国智 熊维云及黄琨 951 5.4 40000000 37905660000 CNY 0.105525 招商财富 - 金地稳弘基金 7 期嘉兴稳弘九号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1603 4.3 40000000 1450000000 CNY 2.758621 招商财富 - 金地稳弘基金 7 期嘉兴稳弘九号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1603 4.3 40000000 37905660000 CNY 0.105525 博时资本 - 新宙邦员工股票激励计划铂锭 456 号深圳新宙邦科技股份有限公司 1061 4.7 39516500 1450000000 CNY 2.725276 博时资本 - 新宙邦员工股票激励计划铂锭 456 号深圳新宙邦科技股份有限公司 1061 4.7 39516500 37905660000 CNY 0.10425 77407 77407 98091 98035 招商银行点金公司理财增利系列 77407 招商银行点金公司理财增利系列 77407 招商银行聚益生金系列公司 (91 天 )A 招商银行聚益生金系列公司 (35 天 )A 卖出 20180802 长城证券 - 招城深圳四号仁恒南京客车厂项目 南京仁远投资有限公司 584 5.92 78900000 90000000 CNY 87.66667 买入 20180802 长城证券 - 招城深圳四号仁恒南京客车厂项目 南京仁远投资有限公司 584 5.92 78900000 90000000 CNY 87.66667 卖出 20180803 华润 - 高新地产物业费收入收益权信托计划 02 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 341 5.45 1500000 5112890000 CNY 0.029338 买入 20180807 华润信托 - 润泽 145 号武汉地产集合信托计划 武汉地产开发投资集团有限公司 2329 4.3 524981250 3995800000 CNY 13.13833 卖出 20180821 招银天山 - 包头新都市城市发展私募基金包头新都市土地开发有限公司 1231 4.5 630000000 2478420000 CNY 25.41942
卖出 20180821 招商财富 - 招商银行 - 常熟 1 号专项资产管理计划常熟市发展投资有限公司 2696 6.01 400000000 1450000000 CNY 27.58621 8699 点金公司理财之不保本步步生金 8699 卖出 20180821 招商财富 - 重庆百立丰招银渝富专项资管计划重庆百立丰科技有限公司 1226 4.5 50000000 37847760000 CNY 0.132108 8699 点金公司理财之不保本步步生金 8699 买入 20180828 831 5.9 9500000 37921870000 CNY 0.025052 8699 点金公司理财之不保本步步生金 8699 卖出 20180808 长城嘉信 - 长飞 1 号专项资管项目武汉睿斯创业投资有限责任公司 1142 4.55 37980000 37825360000 CNY 0.100409 8699 点金公司理财之不保本步步生金 8699 卖出 20180808 金融机构往来资产 - 存单收益权 - 南京分行 065 连云港润新投资有限公司 49 4 49412500 37825360000 CNY 0.130633 8699 点金公司理财之不保本步步生金 8699 卖出 20180808 中信证券 - 高科物业物业费收入收益权项目 4 期西安高科集团高科房产有限责任公司 807 4.6 22400000 37825360000 CNY 0.05922 77483 招商银行点金公司理财增利系列 77483 卖出 20180823 836 5.9 19690000 150000000 CNY 13.12667 77529 招商银行增利 A 款 101 号封闭式卖出 20180807 招商财富 - 淮安市平滑基金 1 期淮安市城市资产经营有限公司 327 5 1500000 15000000 CNY 10 77529 招商银行增利 A 款 101 号封闭式卖出 20180807 国海证券 - 新城武汉建和村项目国海 6017 号武汉江南印象置业有限公司 331 4.855 1500000 15000000 CNY 10 8699 点金公司理财之不保本步步生金 8699 卖出 20180814 创金招盈 13 号定向资产管理计划 / 债券收益权转 让, 资管计划收益权转让 南京银行股份有限公司 227 4 173000000 37789590000 CNY 0.457798 98091 招商银行聚益生金系列公司 (91 天 )A 款 买入 20180814 招商证券 - 招资招行 2016049 号中新融创中新融创资本管理有限公司 503 5.14 106250000 5164130000 CNY 2.057462 8699 点金公司理财之不保本步步生金 8699 卖出 20180814 招商证券 - 招资招行 2016049 号中新融创中新融创资本管理有限公司 503 5.14 106250000 37789590000 CNY 0.281162 77416 77416 买入 20180808 长城嘉信 - 长飞 1 号专项资管项目武汉睿斯创业投资有限责任公司 1142 4.55 37980000 400000000 CNY 9.495 98364 招商银行聚益生金系列公司 (364 天 )A 招商财富 - 湖北省科投长江大道德骏武汉 1 号专 项资管计划 3 期 湖北省科技投资集团有限公司 1823 5.5 94000000 1122580000 CNY 8.373568 99045 招商银行聚益生金系列公司 (45 天 )B 款 卖出 20180821 博时资本 - 铂锭 454 号专项惠州中建基础设施投资有限公司 3417 4.5 125000000 2191900000 CNY 5.702815 8699 点金公司理财之不保本步步生金 8699 买入 20180823 836 5.9 19690000 38094120000 CNY 0.051688 98063 招商银行聚益生金系列公司 (63 天 )A 款 华润信托远智 1 号长江楚越 - 中百一期 ABS 次级中百控股集团股份有限公司 492 5.35 104000000 3444610000 CNY 3.01921 98063 招商银行聚益生金系列公司 (63 天 )A 款 创金招盈 13 号定向资产管理计划 / 债券收益权转 让, 资管计划收益权转让 02 南京银行股份有限公司 226 3.8 270600000 3444610000 CNY 7.855751 8699 点金公司理财之不保本步步生金 8699 买入 20180820 839 5.9 64700000 37810470000 CNY 0.171117
98035 招商银行聚益生金系列公司 (35 天 )A 款 卖出 20180821 华润信托 - 润泽 145 号武汉地产集合信托计划武汉地产开发投资集团有限公司 2315 4.3 524981250 4689080000 CNY 11.19583 77529 招商银行增利 A 款 101 号封闭式买入 20180821 华能信托 - 小米小贷财产权信托三期优先 A 重庆市小米小额贷款有限公司 262 5.73 1500000 15000000 CNY 10