浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码 : 证券简称 : 苏泊尔公告编号 : 浙江苏泊尔股份有限公司 关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 浙江苏泊尔股份有限公司 (

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1 证券代码 : 证券简称 : 苏泊尔公告编号 : 关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 ( 以下简称 公司 本公司 或 苏泊尔 ) 于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会审议通过 关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案, 同意公司使用总额不超过人民币三十亿元的自有闲置流动资金购买银行理财产品, 具体公告内容可参见 2018 年 3 月 31 日披露于 证券时报 证券日报 中国证券报 及巨潮资讯网的 关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告 ( 公告编号 : ) 公司新增理财产品购买情况公告如下 : 一 新增理财产品购买情况 序号公司理财产品认购日期 认购金额 ( 单位 : 万元 ) 起息日 到期日 理财 天数 预计年化 1. 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 2018/8/30 3, /8/ /3/ % /7/6 30, /7/6 2019/1/ % 3. 工商银行工银理财保本型 随心 E ( 定向 ) 2018/7/25 30, /7/ /1/ % /9/21 12, /9/ /12/ % 5. 武汉苏泊尔炊具有 花旗银行美元 Libor 区间日累计人民币投资合约 2018/9/21 25, /9/ /12/ % /9/28 15, /9/ /10/ % 合计 115,000 二 新增理财产品情况 ( 一 ) 购买的理财产品为中国银行人民币 按, 具体内容如下 : 1

2 (1) 产品名称 : 中银保本理财 - 人民币按期开放理财产品 (2) 产品代码 :CNYAQKF (3) 资产管理人 : 中国银行 (4) 币种 : 人民币 (5) 产品类型 : 保证收益型 (6) 投资范围 : 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理, 投资对象包括 : 国债 中央银行票据 金融债 ; 银行存款 大额可转让定期存单 债券回购 同业拆借 ; 高信用级别的企业债券 公司债券 短期融资券 超短期融资券 中期票据 资产支持证券 非公开定向债务融资工具 ; 投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划 基金公司资产管理计划和信托计划 ; 以及法律 法规 监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产 其中债券资产投资比例为 0-80%; 同业拆借 债券回购 银行存款 大额可转让定期存单 券商资产管理计划 基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90% 中国银行可根据自行商业判断, 独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整 (7) 还本付息 : 本理财产品到期日或提前终止或被投资者赎回时, 一次性支付所有理财收益并返还本金 (8) 资金来源 : 自有闲置流动资金 (9) 关联关系说明 : 公司及子公司与中国银行无关联关系 ( 二 ) 购买的理财产品为工商银行工银理财保本型 随心 E ( 定向 )2017 年第 3 期, 具体内容如下 : (1) 产品名称 : 工商银行工银理财保本型 随心 E ( 定向 ) (2) 产品代码 :SXEDXBBX (3) 资产管理人 : 中国工商银行 (4) 币种 : 人民币 (5) 产品类型 : 保本浮动收益型 (6) 投资范围 : 本理财产品投资管理人为工商银行 主要投资于以下符合监管要求的各类资产 : 一是债券 存款等高流动性资产, 包括但不限于各类债券 存款 货币市场基金 债券基金 质押式回购等货币市场交易工具 ; 二是其他资产或者资产组合, 包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划 基金管理公司特定客户资产管理计划 保险资产管理公司投资计划等 ; 三是债权类资产, 包括但不限于债权类信托计划 北京金融资产交易所委托债权等 本产品投资的资产种类及投资比例 : 高流动性资产投资比例为 0%-80%; 债权类资产投资比例为 2

3 20%-100%; 其他资产或资产组合投资比例为 :0%-80% (7) 还本付息 : 于本理财产品到期日或提前终止或提前赎回日后第 1 个工作日一次性支付所有理财收益并返还本金 (8) 资金来源 : 自有闲置流动资金 (9) 关联关系说明 : 公司及子公司与中国工商银行无关联关系 ( 三 ) 购买的理财产品为东方汇理银行人民币区间累计结构性存款, 具体内容如下 : (1) 产品名称 : 东方汇理银行人民币区间累计结构性存款 (2) 资产管理人 : 东方汇理银行 (3) 币种 : 人民币 (4) 产品类型 : 保本及保证最低收益型 (5) 投资范围 : 本项人民币结构性存款与美元 6 个月 LIBOR 挂钩的存款 (6) 还本付息 : 本理财产品到期日或提前终止或被投资者赎回时, 一次性支付所有理财收益并返还本金 (7) 资金来源 : 自有闲置流动资金 (8) 关联关系说明 : 公司及子公司与东方汇理银行无关联关系 ( 四 ) 武汉苏泊尔炊具有购买的理财产品为花旗银行美元 Libor 区间日累计人民币投资合约, 具体内容如下 : (1) 产品名称 : 花旗银行美元 Libor 区间日累计人民币投资合约 (2) 资产管理人 : 花旗银行 (3) 币种 : 人民币 (4) 产品类型 : 持有到期保本型 (5) 还本付息 : 于合约到期日或提前终止日一次性支付所有本金及利息 (6) 资金来源 : 自有闲置流动资金 (7) 关联关系说明 : 公司及子公司与花旗银行无关联关系 三 购买理财产品对公司的影响公司经营情况良好, 财务状况稳健, 自有流动资金较为充足, 购买上述理财产品不会影响公司及其控股子公司正常资金经营需求 上述理财产品均为低风险保证本金型理财产品, 并且具有良好的流动性, 公司通过购买理财产品 3

4 能有效增加流动资金的收益 四 公司内部风险控制 (1) 公司总部财务相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类 期限 金额并报公司总部财务总监及总经理审核同意后方可实施 (2) 公司总部财务需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告, 及所有相关投资合同, 该合同需尽可能详细地列明投资的性质 同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向 进展情况, 如评估发现存在的可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况, 应及时采取相应保全或赎回措施, 以控制投资风险 (3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露报告期内相关投资以及收益情况 五 本公告日前十二个月内购买理财产品情况 序号公司金融产品认购日期 认购金额 ( 单位 : 万元 ) 起息日 到期日 预计年化 实际年化 /11/16 15, /11/ /1/ % 3.70% 2. 工商银行工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 25 期 A 款 2017/11/16 5, /11/ /1/ % 3.70% 3. 花旗银行美元 Libor 区间日累计人民币投资合约 2017/11/22 15, /11/ /1/ % 3.30% /11/24 5, /11/ /1/ % 3.70% 5. 工商银行工银理财保 本型 随心 E ( 定向 ) 2017/11/29 12, /11/ /1/ % 3.80% /1/19 20, /1/ /7/ % 4.25% 7. 工商银行工银理财保本型 随心 E ( 定向 ) 2018/2/28 20, /3/1 2018/6/4 4.00% 4.00% 8. 交行 蕴通财富. 日增利 系列人民币理财产品 2018/1/19 2, /1/ /3/ % 4.15% 4

5 9. 交行 蕴通财富. 日增利 系列人民币理财产品 2018/2/2 2, /2/5 2018/5/9 4.20% 4.20% 10. 工商银行工银理财共赢 3 号保本型 2018 年第 31 期 2018/3/22 20, /3/ /6/ % 4.20% /3/27 20, /3/ /7/2 4.25% 4.25% 12. 工商银行工银理财保 本型 随心 E ( 定向 ) 2018/3/27 15, /3/ /5/ % 3.90% /4/9 25, /4/9 2018/7/9 4.15% 4.15% 14. 上海赛博电器有限 公司 交行 蕴通财富. 日增 利 系列人民币理财 产品 2018/4/13 2, /4/ /7/ % 4.20% /4/20 15, /4/ /10/ % 4.15% /4/25 15, /4/ /6/ % 3.60% /5/24 10, /5/ /11/ % 尚未到期 /6/27 20, /6/ /12/ % 尚未到期 19. 工商银行工行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款 2018/6/27 40, /6/ /10/8 4.00% 4.00% 特此公告 董事会 二〇一八年十月二十四日 5