法人名 : 公益財団法人守口市文化振興事業団 貸借対照表 科目 当年度 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 前年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金 1,157,141 1,260,616 103,475 普通預金 42,583,991 38,262,141 4,321,850 定期預金 36,269,395 36,269,395 0 未収金 695,956 1,134,456 438,500 前払金 256,370 362,250 105,880 流動資産合計 80,962,853 77,288,858 3,673,995 2. 固定資産 (1) 基本財産定期預金 100,000 100,000 0 投資有価証券 249,970,666 249,962,666 8,000 基本財産合計 250,070,666 250,062,666 8,000 (2) 特定資産特定資産合計 0 0 0 (3) その他固定資産投資有価証券 0 0 0 その他固定資産合計 0 0 0 固定資産合計 250,070,666 250,062,666 8,000 資産合計 331,033,519 327,351,524 3,681,995 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債未払金 15,627,122 14,889,238 737,884 指定管理料精算金 447,082 66,715 380,367 未払消費税等 1,060,300 1,608,800 548,500 前受金 81,700 75,000 6,700 預り金 1,774,634 1,798,379 23,745 未払法人税等 80,000 80,000 0 賞与引当金 2,303,000 1,919,000 384,000 流動負債合計 21,373,838 20,437,132 936,706 2. 固定負債固定負債合計 0 0 0 負債合計 21,373,838 20,437,132 936,706 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産出捐金 250,070,666 250,062,666 8,000 指定正味財産合計 250,070,666 250,062,666 8,000 ( うち基本財産への充当額 ) (250,070,666) (250,062,666) (8,000) 2. 一般正味財産 59,589,015 56,851,726 2,737,289 正味財産合計 309,659,681 306,914,392 2,745,289 負債及び正味財産合計 331,033,519 327,351,524 3,681,995 増 減
法人名 : 公益財団法人守口市文化振興事業団 正味財産増減計算書 ( 単位 : 円 ) 当年度 前年度 科目 ( 自 平成 29 年 4 月 1 日 ( 自 平成 28 年 4 月 1 日 増 減 至 平成 30 年 3 月 31 日 ) 至 平成 29 年 3 月 31 日 ) Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益基本財産受取利息 9 22 13 基本財産受取利息振替額 2,307,000 2,307,000 0 基本財産運用益計 2,307,009 2,307,022 13 2 事業収益文化事業収益 12,028,170 10,626,440 1,401,730 事業収益 50,904,436 50,808,814 95,622 受取指定管理料収益 157,028,718 160,276,085 3,247,367 事業収益計 219,961,324 221,711,339 1,750,015 3 雑収益受取利息 10,879 40,111 29,232 有価証券利息 0 417 417 事務取扱手数料 1,614,911 1,588,889 26,022 友の会会費収益 103,000 73,500 29,500 雑収益 295,042 386,338 91,296 雑収益計 2,023,832 2,089,255 65,423 経常収益計 224,292,165 226,107,616 1,815,451 (2) 経常費用 1 事業費給料手当 32,755,604 36,712,995 3,957,391 臨時雇賃金 25,977,511 24,350,982 1,626,529 通勤手当 1,646,585 1,635,907 10,678 法定福利費 7,998,119 8,503,762 505,643 福利厚生費 1,500,328 1,593,838 93,510 賞与引当金繰入額 2,271,824 1,896,008 375,816 旅費交通費 255,340 230,029 25,311 通信運搬費 1,700,376 1,678,184 22,192 消耗什器備品費 14,673,686 14,670,000 3,686 消耗品費 6,060,291 5,094,277 966,014 修繕費 6,549,772 6,931,342 381,570 印刷製本費 627,355 594,977 32,378 光熱水料費 28,410,531 25,878,614 2,531,917 保険料 260,755 260,156 599 諸謝金 5,952,605 5,857,615 94,990 租税公課 5,776,974 6,284,675 507,701 支払負担金 1,168,350 1,141,365 26,985 諸委託料 69,370,469 67,816,929 1,553,540 諸使用料 4,245,289 4,541,224 295,935 手数料 915,003 946,329 31,326 渉外費 68,738 120,382 51,644 雑費 1,000 1,100 100 事業費計 218,186,505 216,740,690 1,445,815
2 管理費役員報酬 197,000 102,000 95,000 給料手当 458,054 574,522 116,468 法定福利費 67,300 74,924 7,624 福利厚生費 29,766 37,403 7,637 通勤手当 9,475 9,513 38 賞与引当金繰入額 31,176 22,992 8,184 会議費 950 750 200 通信運搬費 58,565 18,850 39,715 消耗品費 6,114 0 6,114 修繕費 3,146 3,502 356 印刷製本費 8,903 310 8,593 光熱水料費 15,298 13,975 1,323 保険料 149 144 5 諸謝金 338 302 36 租税公課 3,926 4,425 499 支払負担金 72,292 72,292 0 諸使用料 749,259 938,023 188,764 手数料 12,192 1,586 10,606 諸委託費 1,564,468 954,757 609,711 渉外費 0 13 13 管理費計 3,288,371 2,830,283 458,088 経常費用計 221,474,876 219,570,973 1,903,903 当期経常増減額 2,817,289 6,536,643 3,719,354 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 税引前当期一般正味財産増減額 2,817,289 6,536,643 3,719,354 法人税 住民税及び事業税 80,000 80,000 0 当期一般正味財産増減額 2,737,289 6,456,643 3,719,354 一般正味財産期首残高 56,851,726 50,395,083 6,456,643 一般正味財産期末残高 59,589,015 56,851,726 2,737,289 Ⅱ 指定正味財産増減の部 1 基本財産運用益基本財産受取利息 2,307,000 2,307,000 0 基本財産評価益 8,000 8,000 0 基本財産運用益計 2,315,000 2,315,000 0 2 一般正味財産への振替額 2,307,000 2,307,000 0 当期指定正味財産増減額 8,000 8,000 0 指定正味財産期首残高 250,062,666 250,054,666 8,000 指定正味財産期末残高 250,070,666 250,062,666 8,000 Ⅲ 正味財産期末残高 309,659,681 306,914,392 2,745,289
法人名 : 公益財団法人守口市文化振興事業団 正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 内部 科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 取引 合計 消去 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益基本財産受取利息 4 0 5 0 9 基本財産受取利息振替額 1,000,777 152,723 1,153,500 0 2,307,000 基本財産運用益計 1,000,781 152,723 1,153,505 0 2,307,009 2 事業収益文化事業収益 12,028,170 0 0 0 12,028,170 事業収益 43,268,770 7,635,666 0 0 50,904,436 受取指定管理料収益 136,917,470 20,111,248 0 0 157,028,718 事業収益計 192,214,410 27,746,914 0 0 219,961,324 3 雑収益受取利息 0 0 10,879 0 10,879 有価証券利息 0 0 0 0 0 事務取扱手数料 1,372,674 242,237 0 0 1,614,911 友の会会費収益 103,000 0 0 103,000 雑収益 250,786 44,256 0 0 295,042 雑収益計 1,726,460 286,493 10,879 0 2,023,832 経常収益計 194,941,651 28,186,130 1,164,384 0 224,292,165 (2) 経常費用 1 事業費給料手当 28,761,286 3,994,318 0 0 32,755,604 臨時雇賃金 21,929,436 4,048,075 0 0 25,977,511 通勤手当 1,433,057 213,528 0 0 1,646,585 法定福利費 6,819,180 1,178,939 0 0 7,998,119 福利厚生費 1,291,131 209,197 0 0 1,500,328 賞与引当金繰入額 1,995,764 276,060 0 0 2,271,824 旅費交通費 249,235 6,105 0 0 255,340 通信運搬費 1,459,314 241,062 0 0 1,700,376 消耗什器備品費 14,673,686 0 0 0 14,673,686 消耗品費 5,212,741 847,550 0 0 6,060,291 修繕費 5,679,549 870,223 0 0 6,549,772 印刷製本費 581,919 45,436 0 0 627,355 光熱水料費 24,660,387 3,750,144 0 0 28,410,531 保険料 226,824 33,931 0 0 260,755 諸謝金 5,910,355 42,250 0 0 5,952,605 租税公課 5,023,572 753,402 0 0 5,776,974 支払負担金 1,005,554 162,796 0 0 1,168,350 諸委託料 60,846,652 8,523,817 0 0 69,370,469 諸使用料 4,066,305 178,984 0 0 4,245,289 手数料 849,783 65,220 0 0 915,003 渉外費 68,738 0 0 0 68,738 雑費 850 150 0 0 1,000 事業費計 192,745,318 25,441,187 0 0 218,186,505
2 管理費役員報酬 0 0 197,000 0 197,000 給料手当 0 0 458,054 0 458,054 法定福利費 0 0 67,300 0 67,300 福利厚生費 0 0 29,766 0 29,766 通勤手当 0 0 9,475 0 9,475 賞与引当金繰入額 0 0 31,176 0 31,176 会議費 0 0 950 0 950 通信運搬費 0 0 58,565 0 58,565 消耗品費 0 0 6,114 0 6,114 修繕費 0 0 3,146 0 3,146 印刷製本費 0 0 8,903 0 8,903 光熱水料費 0 0 15,298 0 15,298 保険料 0 0 149 0 149 諸謝金 0 0 338 0 338 租税公課 0 0 3,926 0 3,926 支払負担金 0 0 72,292 0 72,292 諸使用料 0 0 749,259 0 749,259 手数料 0 0 12,192 0 12,192 諸委託費 0 0 1,564,468 0 1,564,468 渉外費 0 0 0 0 0 管理費計 0 0 3,288,371 0 3,288,371 経常費用計 192,745,318 25,441,187 3,288,371 0 221,474,876 当期経常増減額 2,196,333 2,744,943 2,123,987 0 2,817,289 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 0 0 0 0 0 (2) 経常外費用経常外費用計 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 他会計振替額 1,180,754 1,180,754 0 0 0 税引前当期一般正味財産増減額 3,377,087 1,564,189 2,123,987 0 2,817,289 法人税 住民税及び事業税 0 80,000 0 0 80,000 当期一般正味財産増減額 3,377,087 1,484,189 2,123,987 0 2,737,289 一般正味財産期首残高 1,313,480 4,400,728 51,137,518 0 56,851,726 一般正味財産期末残高 4,690,567 5,884,917 49,013,531 0 59,589,015 Ⅱ 指定正味財産増減の部 1 基本財産運用益基本財産受取利息 1,000,777 152,723 1,153,500 0 2,307,000 基本財産評価益 3,470 530 4,000 0 8,000 基本財産運用益計 1,004,247 153,253 1,157,500 0 2,315,000 2 一般正味財産への振替額 1,000,777 152,723 1,153,500 0 2,307,000 当期指定正味財産増減額 3,470 530 4,000 0 8,000 指定正味財産期首残高 108,421,309 16,560,024 125,081,333 0 250,062,666 指定正味財産期末残高 108,424,779 16,560,554 125,085,333 0 250,070,666 Ⅲ 正味財産期末残高 113,115,346 22,445,471 174,098,864 0 309,659,681
1. 継続事業の前提に関する注記継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない 財務諸表に対する注記 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準および評価方法満期保有目的の債券償却原価法 ( 定額法 ) を採用している (2) 引当金の計上基準賞与引当金賞与の支給に備えるため 支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している (3) 消費税等の会計処理消費税等の会計処理は 税込方式を採用している 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は 次のとおりである 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 科目 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 基本財産定期預金 100,000 0 0 100,000 投資有価証券 249,962,666 8,000 0 249,970,666 小計 250,062,666 8,000 0 250,070,666 特定資産 小計 0 0 0 0 合計 250,062,666 8,000 0 250,070,666 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は 次のとおりである 当期末残高 ( うち指定正味財産から ( うち一般正味財産から ( うち負債に対応するの充当額 ) の充当額 ) 額 ) 科目 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 基本財産定期預金 100,000 (100,000) (0) - 投資有価証券 249,970,666 (249,970,666) (0) - 小計 250,070,666 (250,970,666) (0) - 特定資産 小計 0 (0) (0) (0) 合計 250,070,666 (250,970,666) (0) (0) 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は 次のとおりである 帳簿価額 時価 評価損益 科目 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 大阪府公募公債 356 99,970,666 104,820,000 4,849,334 大阪府公募公債 357 100,000,000 103,566,100 3,566,100 大阪府公募公債 396 50,000,000 51,629,350 1,629,350 合計 249,970,666 260,015,450 10,044,784 6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は 次のとおりである 内容金額経常収益への振替額基本財産の増減額及び残高 2,307,000 小計 2,307,000 経常外収益への振替額小計 0 合計 2,307,000