自平成 29 年 1 月 1 日 至平成 3 年 9 月 3 日 第 7 2 期 決算報告書 東京都中央区銀座 6 丁目 1 番 1 号 蒲田工業株式会社
7 2 期貸借対照表平成 3 年 9 月 3 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 Ⅰ 流動資産 3,266,421,16 Ⅳ 流動負債 2,346,969,211 ( 現 金 預 金 ) 916,945,591 ( 営 業債 務 ) 1,726,145,316 現 金 1,535,582 支払 手形 1,148,937,999 銀行預金 96,41,9 買 掛 金 577,27,317 ( 営 業 債 権 ) 1,722,94,314 ( 資産経費債務 ) 44,51,331 受取手形 277,24,566 支払 手形 1,499,482 売 掛 金 1,46,461,638 未 払 金 43,1,849 未収入金 2,887,591 ( 金 融債 務 ) 45,331,811 不渡手形 借 入 金 貸倒引当金 -18,279,481 長期借入金の内 1 年以内返済 45,331,811 ( 棚 卸 資 産 ) 329,49,472 社債のうち1 年以内償還 商 品 36,579,131 貯蔵材料 22,83,341 ( その他の流動負債 ) 17,981,753 ( その他の流動資産 ) 297,971,639 前 受 金 62,666,152 仮 払 金 1,66,55 仮 受 金 26,229 前 払 金 2,961,977 預 り 金 8,969,672 貸 付 金 96,25, 納税引当金 55,869,8 有価証券 197,99,112 役員賞与積立 役員賞与引当金 5,, Ⅱ 固定資産 91,47,33 賞与引当金 ( 有形固定資産 ) 738,175,72 未払消費税 38,449,9 建 物 292,255,864 建物付属設備 45,743,781 Ⅴ 固定負債 1,6,6,46 構 築 物 17,336,279 長期借入金 1,6,199,846 機械器具装置 8,69,996 社 債 工 具 11 預り保証金 車輌運搬具 2 預り 敷金 4,2 什器備品 3,84,33 退職給与引当金 土 地 37,344,439 負債の部計 3,47,569,257 ( 無形固定資産 ) 5,19,65 営業権 の部純資産 話入電加権 5,19,65 Ⅵ 株主資本 762,924,884 ( 投 資 ) 157,762,23 ( 資本金 ) 93,, 出 資 金 4,714,89 ( 資本剰余金 ) 44,556 団体生命保険料 89,295,195 資本準備金 255,89 敷 金 14,821,6 ( その他資本剰余金 ) 148,666 差入保証金 12,93,419 自己株式処分差益 148,666 ( 利益剰余金 ) 672,73,328 Ⅲ 繰延資産 3,25,795 利益準備金 19,6, 前払費用 3,25,795 ( その他利益剰余金 ) 652,473,328 別途積立金 318,, 繰越利益剰余金 334,473,328 ( うち当期純利益 ) 15,851,413 ( 自己株式 ) -2,553, 純資産の部計 762,924,884 資産の部計 4,17,494,141 負債 純資産の部計 4,17,494,141 註 (1) 受取手形割引高 (2) 受取手形裏書譲渡残 (3) 譲渡債権未収入金ファクタリング残 4,356,24 (4) 有形固定資産の減価償却累計額 647,759,84
第 7 2 期損益計算書 経常損益の部 営業損益の部 第 7 2 期損益計算書 経常損益の部 営業外損益の部 科目内訳合計金額科目内訳合計金額 Ⅰ 売上高 Ⅳ 営業外収益 1) 純売上高 6,4,843,535 1) 受取利息 2,77,47 2) 貸室収入 31,538,623 6,36,382,158 2) 受取配当金 5,526,73 3) 雑収入 8,543,835 16,776,955 Ⅱ 売上原価 Ⅴ 営業外費用 1) 商品期首棚卸高 248,528,825 1) 利子割引料 21,864,855 2) 商品純仕入高 4,716,69,519 2) 雑損失 111,173 3) 材料純購入高 34,82,627 3) 貸倒損失 42,63 22,18,658 4,999,31,971 経常利益 293,44,653 4) 商品期末棚卸高 329,49,472 4,669,892,499 特別損益の部 Ⅵ 特別利益 株式売却益 ( 東洋ゴム工業 川崎化成工業 ) 23,67,36 23,67,36 売上総利益 1,366,489,659 Ⅶ 特別損失遅延損害金 (AOF 株式会社 ) 82,664,7 87,351,5 Ⅲ 販売費及び 会員権売却損 ( 富士三次カントリークラブ ) 4,686,8 一般管理費 1) 営業費 ( 別表 ) 1,37,19,41 2) 外注費 2,616,896 3) 減価償却費 24,698,613 4) 退職給与引当金取崩額 5) 貸倒引当金戻入れ損 3,697,393 1,68,23,33 税引前当期利益 228,76,513 営業損益 298,286,356 法人税住民税引当金 77,99,1 当期利益 15,851,413
営業費内訳表 第 72 期 給 料 436,814,97 賞 与 122,29,5 雑給 退 職 金 5,97,546 社 会 保 険 料 88,314,916 福 利 厚 生 費 27,34,16 教 育 研 修 費 1,716,822 募 集 費 2,552,397 役 員 賞 与 繰 入 額 5,, ( 人 件 費 ) 688,819,844 運 賃 9,159,422 交 際 接 待 費 13,915,366 広 告 宣 伝 費 24,185,44 通 信 費 1,521,424 電 話 料 11,677,266 車 輌 保 険 費 21,38 車 輌 費 2,667,378 車 輌 燃 料 費 15,11,665 旅 費 57,19,921 交 通 費 19,337,881 ( 販 売 費 ) 154,697,143
営業費内訳表 第 72 期 火 災 保 険 料 2,576,422 事 務 用 品 費 11,6,951 手 数 料 8,25,562 賃 借 料 44,537,44 リ ー ス 料 48,661,468 修 繕 費 7,83,539 水 道 光 熱 費 7,887,185 印 刷 費 1,239,515 調 査 研 究 費 1,492,41 新 聞 図 書 費 1,186,86 会 費 1,718,987 会 議 費 8,132,63 消 耗 品 費 6,61,451 雑 費 6,575,499 管 理 委 託 費 6,935,158 ( 管 理 費 ) 173,479,24 ( 公 租 公 課 ) 2,194,174 合 計 1,37,19,41
株主資本等変動計算書 第 72 期 ( 単位 : 円 ) 株主資本 資本金 資本準備金 資本剰余金 他資本剰余金利益準備金 利益剰余金 その他他利益準備金 自己株式 株主資本合計 評価 換算新株予約券差額等合計 純資産合計 当期首残高 93,, 255,89 148,666 19,3, 57,238,215-4,395, 615,547,771 615,547,771 当期変動額 剰余金の配当 3, -5,616,3-5,316,3-5,316,3 自己株式の処分 5,94, 5,94, 5,94, 当期純利益 15,851,413 15,851,413 15,851,413 その他 自己株式の取得 -4,98, -4,98, -4,98, 当期変動額合計 3, 145,235,113 1,842, 147,377,113 147,377,113 当期末残高 93,, 255,89 148,666 19,6, 652,473,328-2,553, 762,924,884 762,924,884 株主資本等変動計算書 ( 内訳 ) 資 第 72 期 本剰余金の内訳 ( 単位 : 円 ) 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 255,89 148,666 44,556 当期変動額 剰余金の配当自己株式の処分当期純利益その他自己株式の取得当期変動額合計 当期末残高 255,89 148,666 44,556 株主資本等変動計算書 ( 内訳 ) 利 自平成 29 年 1 月 1 日第 72 期至平成 3 年 9 月 3 日 ( 単位 : 円 ) 益剰余金の内訳 利益準備金別途積立金繰越利益剰余金利益剰余金合計 当期首残高 19,3, 318,, 189,238,215 526,538,215 当期変動額 剰余金の配当 3, 自己株式の処分当期純利益その他自己株式の取得当期変動額合計 3, 当期末残高 19,6, 318,, -5,616,3-5,316,3 15,851,413 15,851,413 145,235,113 145,535,113 334,473,328 672,73,328 Ⅴ
個別注記表 第 72 期 1. 株主資本等変動計算書に関する注記 (1) 当事業年度末日における発行済株式の数 1,86, 株 当事業年度末日における自己株式の数 49,1 株 (2) 当該事業年度中に行った剰余金の配当金に関する事項 平成 29 年 12 月 1 日の定時株主総会 配当金の総額 5,316,3 円 配当原資 利益剰余金 1 株当たり配当金 3. 円 (A 種優先株式 ) 3. 円 ( 普通株式 ) 配当基準日 平成 29 年 9 月 3 日 効力発生日 平成 29 年 12 月 1 日 (3) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 平成 3 年 12 月 3 日開催の第 72 期事業年度の定時株主総会で決議予定 配当金の総額 5,432,7 円 配当原資 利益剰余金 1 株当たり配当金 3. 円 (A 種優先株式 ) 47, 株 3. 円 ( 普通株式 ) 1,34,9 株 配当基準日 平成 3 年 9 月 3 日 効力発生日 平成 3 年 12 月 3 日 (4) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の処分に関する事項 平成 3 年 12 月 3 日開催の第 72 期事業年度の定時株主総会で決議予定 利益準備金積立 3, 円 承認後の利益準備金積立金額 19,9, 円
監査報告 私監査役は 平成 29 年 1 月 1 日から平成 3 年 9 月 3 日までの第 72 期事業年度の貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書 個別注記表および付属明細書監査しました結果 適法かつ正確であることを認めます 平成 3 年 12 月 3 日 監査役早乙女唯夫 報告書 前記の通りご報告申し上げます 平成 3 年 12 月 3 日 蒲田工業 ( 株 ) 代表取締役社長蒲田善明