平成 29 年度貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在公益財団法人神奈川県下水道公社

貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在科目平成 29 年度平成 28 年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 1,792,068,351 991,983,267 800,085,084 未収金 12,633,950 16,373,641 3,739,691 立替金 33,895 45,867 11,972 流動資産合計 1,804,736,196 1,008,402,775 796,333,421 2. 固定資産 (1) 基本財産投資有価証券 109,958,000 109,958,000 0 普通預金 42,000 42,000 0 基本財産合計 110,000,000 110,000,000 0 (2) 特定資産退職給付引当資産 614,275,791 559,217,803 55,057,988 特定資産合計 614,275,791 559,217,803 55,057,988 (3) その他固定資産その他固定資産合計 0 0 0 固定資産合計 724,275,791 669,217,803 55,057,988 資産合計 2,529,011,987 1,677,620,578 851,391,409 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債未払金 1,767,705,801 973,865,571 793,840,230 預り金 11,586,167 7,252,200 4,333,967 流動負債合計 1,779,291,968 981,117,771 798,174,197 2. 固定負債退職給付引当金 614,275,791 559,217,803 55,057,988 固定負債合計 614,275,791 559,217,803 55,057,988 負債合計 2,393,567,759 1,540,335,574 853,232,185 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産寄付金 110,000,000 110,000,000 0 指定正味財産合計 110,000,000 110,000,000 0 ( うち基本財産への充当額 ) (110,000,000) (110,000,000) (0) 2. 一般正味財産 25,444,228 27,285,004 1,840,776 ( うち特定資産への充当額 ) (0) (0) 0 正味財産合計 135,444,228 137,285,004 1,840,776 負債及び正味財産合計 2,529,011,987 1,677,620,578 851,391,409-1 -

貸借対照表内訳表科目相模川流域下水道維持管理事業受託事業酒匂川流域下水道維持管理事業平成 30 年 3 月 31 日現在公共下水道水質調査事業公益目的事業会計下水道知識普及啓発事業自主事業汚水汚泥処理技術調査研究事業共通小計法人会計内部取引消去合計 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 1,602,333,430 173,265,950 1,537,710 9,963 0 1,777,147,053 14,921,298 1,792,068,351 未収金 12,627,125 12,627,125 6,825 12,633,950 立替金 31,611 2,284 33,895 33,895 流動資産合計 1,602,365,041 173,268,234 14,164,835 9,963 0 0 1,789,808,073 14,928,123 0 1,804,736,196 2. 固定資産 (1) 基本財産投資有価証券 109,958,000 109,958,000 普通預金 42,000 42,000 基本財産合計 0 0 0 0 0 0 0 110,000,000 0 110,000,000 (2) 特定資産退職給付引当資産 614,275,791 614,275,791 特定資産合計 0 0 0 0 0 0 0 614,275,791 0 614,275,791 (3) その他固定資産その他固定資産合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産合計 0 0 0 0 0 0 0 724,275,791 0 724,275,791 資産合計 1,602,365,041 173,268,234 14,164,835 9,963 0 0 1,789,808,073 739,203,914 0 2,529,011,987 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債未払金 1,593,713,587 170,722,076 1,186,700 9,963 0 0 1,765,632,326 2,073,475 1,767,705,801 預り金 8,651,454 2,546,158 351,010 0 0 0 11,548,622 37,545 11,586,167 流動負債合計 1,602,365,041 173,268,234 1,537,710 9,963 0 0 1,777,180,948 2,111,020 0 1,779,291,968 2. 固定負債退職給付引当金 614,275,791 614,275,791 固定負債合計 0 0 0 0 0 0 0 614,275,791 0 614,275,791 負債合計 1,602,365,041 173,268,234 1,537,710 9,963 0 0 1,777,180,948 616,386,811 0 2,393,567,759 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産寄付金 110,000,000 110,000,000 指定正味財産合計 0 0 0 0 0 0 0 110,000,000 0 110,000,000 ( うち基本財産への充当額 ) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (110,000,000) (0) (110,000,000) 2. 一般正味財産 0 0 12,627,125 0 0 0 12,627,125 12,817,103 0 25,444,228 ( うち特定資産への充当額 ) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 正味財産合計 0 0 12,627,125 0 0 0 12,627,125 122,817,103 0 135,444,228 負債及び正味財産合計 1,602,365,041 173,268,234 14,164,835 9,963 0 0 1,789,808,073 739,203,914 0 2,529,011,987-2 -

財務諸表に対する注記 1 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法満期保有目的の債券個別法による原価法によっている (2) 引当金の計上基準退職給付引当金職員の退職給付に備えるため当期末における期末自己都合要支給額を計上している (3) 消費税等の会計処理消費税等の会計処理は税込方式によっている 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである科目前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高基本財産投資有価証券 109,958,000 0 0 109,958,000 普通預金 42,000 0 0 42,000 小計 110,000,000 0 0 110,000,000 特定資産退職給付引当資産 559,217,803 56,668,301 1,610,313 614,275,791 小計 559,217,803 56,668,301 1,610,313 614,275,791 合計 669,217,803 56,668,301 1,610,313 724,275,791-3 -

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである科目当期末残高 ( うち指定正味財産からの充当額 ) ( うち一般正味財産からの充当額 ) ( うち負債に対応する額 ) 基本財産投資有価証券 109,958,000 (109,958,000) (0) - 普通預金 42,000 (42,000) (0) - 小計 110,000,000 (110,000,000) (0) - 特定資産退職給付引当資産 614,275,791 - - (614,275,791) 小計 614,275,791 (0) (0) (614,275,791) 合計 724,275,791 (110,000,000) (0) (614,275,791) 4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益は次のとおりである種類及び銘柄帳簿価額時価評価損益県債神奈川県第 174 回公募公債 59,958,000 61,536,000 1,578,000 神奈川県第 199 回公募公債 50,000,000 52,130,000 2,130,000 神奈川県第 161 回公募公債 139,902,000 142,128,000 2,226,000 神奈川県第 184 回公募公債 199,820,000 206,400,000 6,580,000 神奈川県第 226 回公募公債 50,000,000 50,180,000 180,000 神奈川県第 229 回公募公債 50,000,000 50,285,000 285,000 合計 549,680,000 562,659,000 12,979,000-4 -

附属明細書 1. 基本財産及び特定資産の明細区分資産の種類期首帳簿価額当期増加額当期減少額期末帳簿価額基本財産投資有価証券 109,958,000 0 0 109,958,000 普通預金 42,000 0 0 42,000 基本財産計 110,000,000 0 0 110,000,000 特定資産退職給付引当資産 559,217,803 56,668,301 1,610,313 614,275,791 特定資産計 559,217,803 56,668,301 1,610,313 614,275,791 2. 引当金の明細科目期首残高当期増加額退職給付引当金当期減少額目的使用その他期末残高 559,217,803 56,668,301 1,610,313 0 614,275,791-5 -

平成 29 年度正味財産増減計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで公益財団法人神奈川県下水道公社

Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで科目平成 29 年度平成 28 年度増減 1 基本財産運用益基本財産受取利息 1,134,000 1,134,000 0 2 特定資産運用益特定資産受取利息 4,374,567 4,381,839 7,272 3 受取補助金等 4 雑収益相模川流域下水道維持管理事業受託収益 6,893,631,086 6,065,610,104 828,020,982 酒匂川流域下水道維持管理事業受託収益 1,876,505,126 1,874,011,629 2,493,497 公共下水道水質調査事業受託収益 27,154,593 27,615,926 461,333 雑収益 234,914 297,603 62,689 経常収益計 8,803,034,286 7,973,051,101 829,983,185 (2) 経常費用 1 事業費 2 管理費相模川流域下水道維持管理事業費 6,893,631,086 6,065,610,104 828,020,982 酒匂川流域下水道維持管理事業費 1,876,505,126 1,874,011,629 2,493,497 公共下水道水質調査事業費 27,153,962 27,616,741 462,779 下水道知識普及啓発費 3,180,295 2,963,698 216,597 汚水汚泥処理技術調査研究費 271,806 1,485,000 1,213,194 管理費 2,632,787 1,631,228 1,001,559 経常費用計 8,803,375,062 7,973,318,400 830,056,662 当期経常増減額 340,776 267,299 73,477 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用正味財産増減計算書臨時損失 1,500,000 0 1,500,000 経常外費用計 1,500,000 0 1,500,000 当期経常外増減額 1,500,000 0 1,500,000-1 -

科目平成 29 年度平成 28 年度増減当期一般正味財産増減額 1,840,776 267,299 1,573,477 一般正味財産期首残高 27,285,004 27,552,303 267,299 一般正味財産期末残高 25,444,228 27,285,004 1,840,776 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 110,000,000 110,000,000 0 指定正味財産期末残高 110,000,000 110,000,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 135,444,228 137,285,004 1,840,776-2 -

正味財産増減計算書内訳表科目平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで受託事業公益目的事業会計相模川流域下水酒匂川流域下水公共下水道水質下水道知識普及道維持管理事業道維持管理事業調査事業啓発事業自主事業汚水汚泥処理技術調査研究事業共通小計法人会計内部取引消去合計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 1,134,000 1,134,000 1,134,000 基本財産受取利息 1,134,000 1,134,000 1,134,000 2 特定資産運用益 2,046,295 271,806 2,318,101 2,056,466 4,374,567 特定資産受取利息 2,046,295 271,806 2,318,101 2,056,466 4,374,567 3 受取補助金等 6,893,631,086 1,876,505,126 27,154,593 8,797,290,805 8,797,290,805 相模川流域下水道維持管理事業受託収益 6,893,631,086 6,893,631,086 6,893,631,086 酒匂川流域下水道維持管理事業受託収益 1,876,505,126 1,876,505,126 1,876,505,126 公共下水道水質調査事業受託収益 27,154,593 27,154,593 27,154,593 4 雑収益 0 234,914 234,914 雑収益 0 234,914 234,914 経常収益計 6,893,631,086 1,876,505,126 27,154,593 3,180,295 271,806 0 8,800,742,906 2,291,380 8,803,034,286 (2) 経常費用 1 事業費 6,893,631,086 1,876,505,126 27,153,962 3,180,295 271,806 8,800,742,275 8,800,742,275 役員報酬 17,944,922 4,486,230 22,431,152 22,431,152 給料手当 323,118,577 95,747,941 15,689,396 302,000 208,000 435,065,914 435,065,914 退職給付費用 42,976,995 11,718,288 1,958,018 56,653,301 56,653,301 報酬 11,694,484 2,899,820 14,594,304 14,594,304 福利厚生費 57,141,546 16,404,772 2,362,857 75,909,175 75,909,175 賃金 14,810,548 10,104,415 1,424,122 26,339,085 26,339,085 報償費 672,000 168,000 158,000 998,000 998,000 旅費交通費 814,212 172,997 8,423 995,632 995,632 需用費 1,801,984,097 231,334,641 1,872,921 2,275,262 63,806 2,037,530,727 2,037,530,727 役務費 67,472,731 18,781,342 1,384,850 56,560 0 87,695,483 87,695,483 保険料 292,180 164,980 67,630 524,790 524,790 委託料 1,299,871,923 818,501,029 8,561 2,118,381,513 2,118,381,513 賃借料 56,002,816 9,858,824 664,313 366,891 66,892,844 66,892,844 維持修繕費 3,155,582,064 643,754,926 20,847 3,799,357,837 3,799,357,837 什器備品費 5,569,560 1,050,762 6,620,322 6,620,322 負担金 535,764 154,316 690,080 690,080 租税公課 37,083,607 11,163,083 1,683,924 49,930,614 49,930,614 雑費 63,060 38,760 8,100 21,582 131,502 131,502 2 管理費 2,632,787 2,632,787 役員報酬 12,000 12,000 給料手当 119,000 119,000 退職給付費用 15,000 15,000 福利厚生費 235,380 235,380 報償費 1,512,400 1,512,400 旅費交通費 13,926 13,926 交際費 10,000 10,000 需用費 126,819 126,819 役務費 3,868 3,868 保険料 174,310 174,310 賃借料 3,780 3,780 負担金 362,476 362,476 雑費 43,828 43,828 経常費用計 6,893,631,086 1,876,505,126 27,153,962 3,180,295 271,806 0 8,800,742,275 2,632,787 8,803,375,062 当期経常増減額 0 0 631 0 0 0 631 341,407 340,776-3 -

科目受託事業公益目的事業会計相模川流域下水酒匂川流域下水公共下水道水質下水道知識普及道維持管理事業道維持管理事業調査事業啓発事業自主事業汚水汚泥処理技術調査研究事業共通小計法人会計内部取引消去合計 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 経常外費用臨時損失 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 他会計振替額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期一般正味財産増減額 0 0 631 0 0 0 631 1,841,407 1,840,776 一般正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0 27,285,004 27,285,004 一般正味財産期末残高 0 0 631 0 0 0 631 25,443,597 25,444,228 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 0 0 指定正味財産期首残高 110,000,000 110,000,000 指定正味財産期末残高 110,000,000 110,000,000 Ⅲ 正味財産期末残高 0 0 631 0 0 0 631 135,443,597 135,444,228-4 -

附属明細書 1. 基本財産及び特定資産の明細区分資産の種類期首帳簿価額当期増加額当期減少額期末帳簿価額基本財産投資有価証券 109,958,000 0 0 109,958,000 普通預金 42,000 0 0 42,000 基本財産計 110,000,000 0 0 110,000,000 特定資産退職給付引当資産 559,217,803 56,668,301 1,610,313 614,275,791 特定資産計 559,217,803 56,668,301 1,610,313 614,275,791 2. 引当金の明細科目期首残高当期増加額当期減少額目的使用その他期末残高退職給付引当金 559,217,803 56,668,301 1,610,313 0 614,275,791-7 -

平成 29 年度財産目録平成 30 年 3 月 31 日現在公益財団法人神奈川県下水道公社

( 流動資産 ) 平成 30 年 3 月 31 日現在貸借対照表科目場所物量等使用目的等金額現金預金普通預金運転資金として 1,792,068,351 横浜銀行平塚支店未収金流域市町公共下水道水質調査事業受託収入 12,627,125 その他 6,825 立替金 33,895 流動資産合計 1,804,736,196 ( 固定資産 ) 基本財産財産目録投資有価証券神奈川県 174 回公募公債公益目的保有財産であり自主事業 59,958,000 横浜銀行平塚支店の財源として使用している神奈川県 199 回公募公債 50,000,000 スルガ銀行平塚支店普通預金横浜銀行平塚支店 42,000 基本財産合計 110,000,000 特定資産退職給付引当資産神奈川県 161 回公募公債運用益を自主事業及び法人会計の 139,902,000 横浜銀行平塚支店財源として使用している神奈川県 184 回公募公債 199,820,000 スルガ銀行平塚支店神奈川県 226 回公募公債 50,000,000 横浜銀行平塚支店神奈川県 229 回公募公債 50,000,000 横浜銀行平塚支店普通預金 174,553,791 スルガ銀行平塚支店特定資産合計 614,275,791 その他固定資産 0 固定資産合計 724,275,791 資産合計 2,529,011,987 ( 流動負債 ) 未払金相模川流域下水道維持管理事業費各事業に供する委託料工事費等 1,484,148,673 酒匂川流域下水道維持管理事業費の未払分 123,034,202 公共下水道水質調査事業費 1,186,700 下水道知識普及啓発費 9,963 管理費 2,073,475 相模川流域下水道事業精算還付金委託料に対する精算還付金として 109,564,914 酒匂川流域下水道事業精算還付金 47,687,874 未払金合計 1,767,705,801 預り金源泉所得税等 11,586,167 流動負債合計 1,779,291,968 ( 固定負債 ) 退職給付引当金職員に対するもの職員 56 名に対する退職金の支払い 614,275,791 に備えたもの固定負債合計 614,275,791 負債合計 2,393,567,759 正味財産 135,444,228

平成 29 年度収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで公益財団法人神奈川県下水道公社

Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで科目予算額決算額差異 1 基本財産運用益 1,134,000 1,134,000 0 基本財産受取利息 1,134,000 1,134,000 0 2 特定資産運用益 4,374,000 4,374,567 567 特定資産受取利息 4,374,000 4,374,567 567 3 受取補助金等 9,304,988,000 8,797,290,805 507,697,195 相模川流域下水道維持管理事業受託収益 7,283,204,000 6,893,631,086 389,572,914 酒匂川流域下水道維持管理事業受託収益 1,994,196,000 1,876,505,126 117,690,874 公共下水道水質調査事業受託収益 27,588,000 27,154,593 433,407 4 雑収益 346,000 234,914 111,086 雑収益 346,000 234,914 111,086 経常収益計 9,310,842,000 8,803,034,286 507,807,714 (2) 経常費用 1 事業費 9,309,082,000 8,800,742,275 508,339,725 相模川流域下水道維持管理事業費 7,283,204,000 6,893,631,086 389,572,914 酒匂川流域下水道維持管理事業費 1,994,196,000 1,876,505,126 117,690,874 公共下水道水質調査事業費 27,588,000 27,153,962 434,038 下水道知識普及啓発費 3,724,000 3,180,295 543,705 汚水汚泥処理技術調査研究費 370,000 271,806 98,194 2 管理費 2,697,000 2,632,787 64,213 管理費 2,697,000 2,632,787 64,213 経常費用計 9,311,779,000 8,803,375,062 508,403,938 当期経常増減額 937,000 340,776 596,224 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用臨時損失 0 1,500,000 1,500,000 経常外費用計 0 1,500,000 1,500,000 当期経常外増減額 0 1,500,000 1,500,000 当期一般正味財産増減額 937,000 1,840,776 903,776 一般正味財産期首残高 27,285,000 27,285,004 4 一般正味財産期末残高 26,348,000 25,444,228 903,772 Ⅱ 指定正味財産増減の部収支計算書当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 110,000,000 110,000,000 0 指定正味財産期末残高 110,000,000 110,000,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 136,348,000 135,444,228 903,772

平成 29 年度貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 公益財団法人神奈川県下水道公社

平成 29 年度貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在公益財団法人神奈川県下水道公社