التقرير السنوي 2014
خادم الهرمين الش ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ص احب الس مو الملكي ا مير محمد بن نايف ولي ولي العهد والناءب الشاني لرءيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ص احب الس مو الملكي ا مير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد وناءب رءيس مجلس الوزراء
المحتويات: ٦ كلمة ري يس مجلس ا دارة ٨ أولا : نشاط الشركة. ٨ ثانيا : مشروع الشركة (الشركة السعودية للبوليمرات): ١١ ثالثا : النتاي ج المالية للشركة. ١٤ رابعا : المخاطر المحتملة. ١٥ خامسا : سياسة توزيع ا رباح. ١٦ سادسا : قروض الشركة. ١٧ سابعا : إدارة الشركة. ٢٣ ثامنا : بيان المستحقات النظامية. ٢٣ تاسعا : تعاملات مع أطراف ذات علاقة. ٢٤ عاشرا : الالتزام بلواي ح حوكمة الشركات. ٢٥ حادي عشر: إفصاحات عامة. ٢٦ ثاني عشر: إقرارات مجلس ا دارة وكبار التنفيذيين. ٢٦ ثالث عشر: التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة.
كلمة ري يس مجلس ا دارة بس م االله الرحمن الرحيم الس ادة مس اهمو الش ركة الوطنية للبتروكيماويات المهترمون الس لام عليكم ورحمة االله وبركاته: يس رني باس مي واس م زملاءي ا عض اء مجلس ا دارة الش ركة ا ن ا قدم لكم التقرير الس نوي للس نة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م. لقد ش هدت التس عة ا ش هر الا ولى من عام ٢٠١٤ م ا س عارا جيدة لمنتجات البتروكيماويات والذي كان لها ا ثر ا يجابي على نتاءج الش ركات البتروكيماوية لكن في الربع الرابع بدا ت الا س عار بالانخفاض متا ثرة بانخفاض ا س عار النفط العالمي. وعلى ص عيد الش ركة فا ن مش روعها (الش ركة الس عودية للبوليمرات) ش هد عاما جيدا في مس توى الا داء وارتفاعا في كفاءة الا نتاج والانتقال ا لى مرحلة تحقيق الا رباه حيش اس تطاع المش روع بعون من االله وتوفيقه تحقيق نتاءج مالية متميزة ا س فرت عن ا رباه ص افية بلغت ١ ١٧٨ مليون ريال عن عام ٢٠١٤ م وس وف يس تمر المش روع في خططه لتهس ين الا داء وتعزيز الكفاءة الا نتاجية وتطوير القدرات والذي بدوره س وف يعمل با ذن االله على دفع عجلة النمو وتحقيق ا كبر عاءد لمس اهمي الش ركة. ومع ا ن الموءش رات الا قتص ادية تش ير ا لى ض عف نمو الاقتص اد العالمي في عام ٢٠١٥ م وكذلك بقاء ا س عار النفط عند مس تويات منخفض ة ا لا ا نه من الموءمل ا ن يتهس ن الطلب على منتجاتنا ومن ثم تبدا الا س عار بالتهس ن تدريجيا. في الختام ا ود ا ن ا تقدم ا ص الة عن نفس ي ونيابة عن ا عض اء مجلس الا دارة بخالص الش كر والتقدير ا لى مقام خادم الهرمين الش ريفين وا لى حكومته الرش يدة لدعمها المتواص ل لقطاع الص ناعة في المملكة العربية الس عودية. وباالله التوفيق. ري يس مجلس ا دارة حمد بن سعود السياري
حمد سعود السياري رءيس مجلس الا دارة سليمان محمد المنديل ناءب رءيس مجلس الا دارة عبدا محمد الفايز عض و مجلس الا دارة فراج منصور أبو ثنين عض و مجلس الا دارة عبدالرحمن صالح السماعيل العض و المنتدب رياض عتيبي الزهراني عض و مجلس الا دارة (ممشلا للموءس س ة العامة للتا مينات الا جتماعية) هيثم محمد الحميدي عض و مجلس الا دارة عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس عض و مجلس الا دارة (ممشلا للم ءوس س ة العامة للتقاعد)
أولا : نشاط الشركة: تا س س ت الش ركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) بتاريخ ٨ ربيع الا ول ١٤٢٩ ه (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨ م) كش ركة مس اهمة س عودية مس جلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية الس عودية بالس جل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦٣٦٣ وتاريخ ٨ ربيع الا ول ١٤٢٩ ه (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨ م) ويقع مقر عملها بمدينة الرياض ويبلغ را س مالها ٤ ٨٠٠ مليون والبترول والص ناعات الا خرى وتجارة الجملة والتجزءة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومش تقاتها. وتقتص ر ممارس ة مواد بتروكيماوية وش ركة بوليمرات الخليج للتوزيع والتي تقوم بتوزع تلك المنتجات. ثانيا : مشروع الشركة (الشركة السعودية للبوليمرات): تمشل الش ركة الس عودية للبوليمرات المش روع الا ول للش ركة وهي ش ركة مختلطة ذات مس وءولية محدودة يبلغ را س مالها (٤,٨٠٠) مليون ريال س عودي وتحمل الس جل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦ ص ادر من مدينة الجبيل بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٩ ه (الموافق ل ٢٠٠٧/١٢/٩ م) ويقع المش روع في مدينة الجبيل الص ناعية وتمتلك الش ركة ٦٥ من المش روع والجزء المتبقي والبالغ ٣٥ مملوك من قبل ش ركة ش يفرون فيليبس العربية للكيماويات وقد بدا ا نتاج المش روع في الربع الا خير من عام ٢٠١٢ م ويقوم با نتاج المواد التالية:
المادة الطاقة التصميمية ألف طن سنويا ١ ٢٢٠ ا يشلين ٤٤٠ بروبلين ١ ١٠٠ بولي ا يشلين ١٠٠ هكس ين ٤٠٠ بولي بروبلين ١٠٠ بولي س تايرين GPPS ١٠٠ بولي س تايرين HIPS وبلغ ا جمالي مبيعات الش ركة الس عودية للبوليمرات خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ ٧ ٢٢٥ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٤,٥٤٧ مليون ريال للعام ٢٠١٣ م هذا وقد حققت الش ركة الس عودية للبوليمرات ا رباحا ص افية بلغت ١ ١٧٨ مليون خلال عام ٢٠١٤ مقارنة بص افي خس اءر بلغت (٤٥,٤) مليون ريال للعام ٢٠١٣ م. وكان التوزيع الجغرافي لمبيعات الش ركة خلال عام ٢٠١٤ م على النهو التالي: اسيا ٥٧ أوروبا وأفريقيا ٣٤ داخل المملكة ٩
كما يوض ه الرس م البياني ا دناه نس بة ملكية بتروكيم بالمش روع وكذلك نس ب كبار المس اهمين في بتروكيم. مس اهمو الش ركة الوطنية للبتروكيماويات والش ركة الس عودية للبوليمرات : ١٦,٢ المجموعة الس عودية الس عودية للاس تشمار للاس تشمار الص نناعي الجمهور الموءس س ة الموءس س ة العامة امينات مينات للتا الموءس س ة الموءس س ة العامة للتقاعد ١٦,٢ ١٧,٦ ٥٠ ش يفرون ش يفرون فيليبس فيليبس العربية بتروكيم ٦٥ الس عودية الس عودية الش رركة لللبوليمرات كما ا ن جميع منتجات الش ركة الس عودية للبوليمرات والتي تباع خارج المملكة تتم بواس طة ش ركة بوليمرات الخليج للتوزيع والمملوكة بنفس نس بة ملكية الش ركة الس عودية للبوليمرات (٦٥ لش ركة بتروكيم و ٣٥ لش ركة ش يفرون فيليبس العربية للكيماويات) وهي ش ركة مس جلة في دولة الا مارات العربية المتهدة وتقع بالمنطقة الهرة في مطار دبي وينهص ر نش اطها في تخزين وبيع وتوزيع منتجات الش ركة الس عودية للبوليمرات وقد تم تا س يس الش ركة بتاريخ ٢٠١١/٢/١٥ م كش ركة ذات مس وءولية محدودة برا س مال ٢ مليون درهم ا ماراتي. وبلغ ا جمالي مبيعات ش ركة بوليمرات الخليج للتوزيع خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ ٦ ٧٩٢ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٣,٩٣٥ مليون ريال لعام ٢٠١٣ م وحققت ص افي ا رباه بلغ ١٦٠ مليون ريال لعام ٢٠١٤ م مقارنة بص افي ا رباه ١٦٢ مليون ريال لعام ٢٠١٣ م.
ثالثا : النتاي ج المالية للشركة: أ. ملخص لنتاي ج أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ م: يوض ه تقرير المراجع الخارجي القواءم المالية الموحدة للفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م حيش يتم توحيد بيانات الش ركات التابعة (الش ركة الس عودية للبوليمرات وش ركة بوليمرات الخليج للتوزيع) بالكامل والمملوكة بنس بة ٦٥ لبتروكيم. قاي مة المركز المالي قاءمة المركز المالي (بملايين الريالات) ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ الموجودات ا جمالي الموجودات المتداولة ٢ ١١٥,١ ١ ٨٢٢,٨ ١ ٠٨٣,٢ ٢ ٥٣٤,٣ ٤ ١٦١,٧ ا جمالي الموجودات غير المتداولة ١٦ ٢٠٤,٤ ١٨ ١٧٤,٣ ١٩ ٣٠٣,٤ ١٨ ٤٧١,٤ ١٧ ٨٣٥,٢ ا جمالي الموجودات ١٨ ٣١٩,٥ ١٩ ٩٩٧ ٢٠ ٣٨٦,٦ ٢١ ٠٠٥,٧ ٢١ ٩٩٦,٩ المطلوبات وحقوق المس اهمين: ا جمالي المطلوبات المتداولة ٧٢,٣ ٤٨,٢ ١ ٠٨٣,٨ ٢ ٣٢٩,٧ ١ ٩٩٤,٣ ا جمالي المطلوبات غير المتداولة ١١ ٨٥٥,٩ ١٣ ٦٣٢,٩ ١٣ ٦٧١,٨ ١٣ ١٢١,٣ ١٣ ١٨٨,٦ ا جمالي المطلوبات ١١ ٩٢٨,٢ ١٣ ٦٨١,١ ١٤ ٧٥٥,٦ ١٥ ٤٥١,٠ ١٥ ١٨٢,٩ مجموع حقوق الملكية ٦ ٣٩١,٣ ٦ ٣١٦ ٥ ٦٣١,٠ ٥ ٥٥٤,٧ ٦ ٨١٣,٩ ا جمالي المطلوبات وحقوق المس اهمين ١٨ ٣١٩,٥ ١٩ ٩٩٧ ٢٠ ٣٨٦,٦ ٢١ ٠٠٥,٧ ٢١ ٩٩٦,٩
قاي مة الدخل ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ قاءمة الدخل (بملايين الريالات) ٨٥٧,٩ ٤ ٤٣٦,٧ ٧ ٨٥٨,٥ المبيعات (١ ٣٣٦,٧) (٣ ٧١٠,٢) (٥ ٥٥٩,٥) تكلفة المبيعات (٤٧٨,٩) ٧٢٦,٥ ٢ ٢٩٩,١ ا جمالي الربه (الخس ارة) (٥٢,٩) (٣١٠,٦) (٤٩٢,٦) بيع وتس ويق (١٤,٢) (٤٧,١) (١٥٠,٥) (٢٥٠,٥) (٣٠٠,٩) عمومية وا دارية (١٤,٢) (٤٧,١) (٦٨٢,٣) ١٦٥,٤ ١ ٥٠٥,٦ الربه (الخس ارة) من العمليات الرءيس ية ١١,٥ ٥٠,٨ ا يرادات ا خرى (١٠,٨) (١٤,٤٤٦) (٢٠٣,٤) (١٧١,٣) ا عباء مالية ص افي ا طفاء مص اريف التا س يس فروق تحويل عملة مص اريف تمويل (٢,٧) (٣٦,٣) (٦٤٦,٠) (٣٨,٠) ١ ٣٣٤,٣ الربه (الخس ارة) قبل حقوق الملكية غير المس يطرة والزكاة ١,٢ ١٢,٠ ٢٢١,٤ ١٠,٢ (٤٨٤,٨) حص ة حقوق الملكية غير المس يطرة في ص افي (ربه) خس اءر الش ركات التابعة (١,٥) (٢٤,٣) (٤٢٤,٦) (٢٧,٨) ٨٤٩,٥ ص افي ربه (خس ارة) قبل الزكاة الش رعية (٤١,١) (٣٩,٨) (٣٩,٠) (٣٨,٣) (٧٥,١) الزكاة الش رعية (٤٢,٦) (٦٤,١) (٤٦٣,٥) (٦٦,١) ٧٧٤,٥ ص افي ربه (خس ارة) الس نة (٠,٠٩) (٠,١٣) (٠,٩٧) (٠,١٤) ١,٦١ ربهية (خس ارة) الس هم الواحد بالريال تم ا س تبعاد المبيعات المش تركة بين الش ركة الس عودية للبوليمرات وش ركة بوليمرات الخليج للتوزيع من ا جمالي المبيعات وتكلفة المبيعات لغرض توحيد القواءم المالية.
ب. الفروقات الجوهرية في النتاي ج التشغيلية عن نتاي ج السنة السابقة: التغييرات /+ ٢٠١٣ ٢٠١٤ البنود ) ملايين الريالات ( ١ ٥٧٢,٦ ٧٢٦,٥ ٢ ٢٩٩,١ ا جمالي الربه نس بة التغير ٢١٦,٤٦ ٨١٠,٢٨ ١ ٣٤٠,٢ ١٦٥,٤ ١ ٥٠٥,٦ الربه التش غيلي ٨٤٠,٦ (٦٦,١) ٧٧٤,٥ ص افي الربه (١ (٢ (٣ تعود ا س باب ارتفاع ا رباه الش ركة خلال العام ٢٠١٤ م مقارنة مع العام الماض ي ا لى الا س باب التالية: ا نتظام عمليات التش غيل لمش روع الش ركة الس عودية للبوليمرات وزيادة كمية الا نتاج بنس بة ٥٣ عن العام الماض ي. تحس ن ا س عار منتجات الش ركة الس عودية للبوليمرات خلال عام ٢٠١٤ م (التس عة ا ش هر الا ولى) مقارنة بالعام الماض ي ا لا ا ن الا س عار بدا ت بالا نخفاض في الربع الرابع من عام ٢٠١٤ م وظهر تا ثير ذلك على نتاءج الربع الرابع ا ما بالنس بة لكامل الس نة فكان التا ثير طفيفا. في عام ٢٠١٣ م واجه مش روع الش ركة الس عودية للبوليمرات مش اكل فنية في بعض الوحدات والتي بدورها ا دت ا لى ا يقاف الا نتاج في جميع الوحدات وفقا للتواريخ التالية: من ٢٠١٢ م ١١/١٠/ ا لى تاريخ ٢٠١٣/١/١٨ م (١٨ يوما من عام ٢٠١٣ م). من ٢٠١٣/٦/٣٠ م ا لى تاريخ ٢٠١٣/٧/٢٢ م (٢٣ يوما). من ٢٠١٣/٩/٢٢ م ا لى تاريخ ٢٠١٣/١٠/٤ م (١٣ يوما). وحيش ا ن عام ٢٠١٣ م ش هد توقفات غير مجدولة وكذلك عدة اختبارات لوحدات الانتاج فقد نتج عن ذلك عدم تحقيق ا رباه عن العام ٢٠١٣ م.
ج. التوقعات المستقبلية للشركة: س وف تس تمر الش ركة الس عودية للبوليمرات خلال عام ٢٠١٥ م بخططها لتهس ين الا داء ورفع مس توى الكفاءة والطاقة الا نتاجية لكنه من الص عب التنبوء بنتاءج الش ركة خلال ٢٠١٥ م والس نوات التالية حيش ش هدت نهاية عام ٢٠١٤ م انخفاض ا حادا في ا س عار المنتجات البتروكيماوية متا ثرة با س عار النفط العالمي والذي بدوره س وف يوءثر على نتاءج الش ركة خلال عام ٢٠١٥ م علما با ن ا س عار المنتجات تتا ثر بش كل كبير مع التغيرات في الا وض اع الاقتص ادية في الا س واق المتقدمة والناش ي ة. رابعا : المخاطر المحتملة: هناك مخاطر محتملة قد تو ثر على نتاي ج الشركة ويمكن تصنيفها كالتالي: المخاطر المتعلقة بالعمليات: ١١ مس توى الا داء التش غيلي والذي يهتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعرض للا عطال والتوقف. ٢١ ٣١ ٤١ مخاطر تغير ا س عار المواد الخام. الا خطار المتعلقة با س عار الفاءدة. المخاطر المتعلقة بالس وق: ١٢ ٢٢ المنافس ة العالية والتي تتا ثر بها الش ركة من حيش العرض والطلب. ا س عار النفط الخام. وض ع الاقتص اد العالمي والذي قد يوءثر في انخفاض الطلب على منتجات الش ركة والذي قد ينعكس على ا س عار المنتجات. المخاطر المتعلقة بقوانين مكافهة الا غراق في الا س واق التي يتم فيها بيع منتجات الش ركة. المخاطر البيي ية والملازمة للص ناعات البتروكيماوية كالتلوش وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف. (١ (٢ (٣ (٤ (٥
(١ (٢ (٣ خامسا : سياسة توزيع ا رباح: حس ب النظام الا س اس ي للش ركة توزع ا رباه الش ركة الص افية الس نوية بعد خص م جميع المص روفات العمومية والتكاليف الا خرى على الوجه التالي: يجنب ١٠ من الا رباه الص افية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نص ف را س المال. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراه مجلس الا دارة ا ن تجنب ٥ من الا رباه الص افية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخص يص ه لغرض ا و ا غراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة ا ولى للمس اهمين تعادل (٥ ) من را س المال المدفوع. ٤) يخص ص بعد ما تقدم (١٠ ) من الباقي لمكافا ة ا عض اء مجلس الا دارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المس اهمين كهص ة ا ض افية من الا رباه. مع ا ن عام ٢٠١٤ ا ن المش روع لم يبدا بعد بتوزيع ا رباحه على الملاك لوجود قيود مرتبطة باتفاقيات تمويل المش روع وبتروكيم لا تزال في س نواتها الا ولى من الا نتاجية والتي تتطلب تكوين رص يد ا رباه مبقاة وس يولة نقدية قبل توزيع ا رباه لمس اهميها خص وص ا في ظل انخفاض س عر النفط وانخفاض ا س عار منتجات الش ركة وبالتالي لن تكون هناك ا ية توزيعات للا رباه عن العام المالي ٢٠١٤ م ويوض ه الجدول التالي رص يد الا رباه: البيان الرص يد (ملايين الريالات) (٦٨٠,٩٧) ٧٧٤,٤٥ (٩,٣٥) ٨٤,١٣ رص يد الا رباه (الخس اءر) المبقاة في ٢٠١٤/١/١ م ص افي الا رباه في ٢٠١٤/١٢/٣١ م المهول للاحتياطي النظامي بنس بة ١٠ الا رباه (الخس اءر) المبقاة المتراكمة
سادسا : قروض الشركة: ١) القروض : قيمة القروض القاي مة (بملايين الريالات) الجهة المقرض ة ا جمالي قيمة القرض الرص يد في بداية العام المس هوب خلال العام المبالغ المس ددة الرص يد الا جمالي في نهاية العام ملاحظة بنك الرياض ٠ ٦٠٠ ٠ ٦٠٠ ٦٠٠ تم س داد القرض ٢) الص كوك: ا كملت الش ركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عملية ا ص دار ص كوك متوافقة مع ا حكام الش ريعة الا س لامية في ش هر يونيو ٢٠١٤ م بقيمة ١٢٠٠ مليون ريال س عودي ولمدة خمس س نوات وبعاءد على الص كوك قدره س ايبور(س تة ا ش هر) + ١,٧ والهدف من ا ص دار الص كوك هو تغطية المص اريف التش غيلية لش ركة بتروكيم للا عوام القادمة وكذلك لتمويل احتياجات مش روعها وقد قامت كل من ش ركة الرياض المالية ودويتش ه للا وراق المالية بدور المديرين لهذا الا ص دار. ٣) قروض مش روع بتروكيم (الش ركة الس عودية للبوليمرات) على النهو التالي: قيمة القروض القاي مة (بملايين الريالات) الجهة المقرض ة ا جمالي قيمة القرض الرص يد بداية العام المس هوب خلال العام المبالغ المس ددة خلال العام رص يد نهاية العام مدة القرض (س نة) ٧ ١ ٠٢٠ ١٣٠ ٠ ١ ١٥٠ ١ ٢٠٠ ص ندوق التنمية الص ناعي الس عودي ٧,٥ ٢ ٧٣٠ ٢٤٠ ٠ ٢ ٩٧٠ ٣ ٠٠٠ ص ندوق الاس تشمارات العامة ١١ ٨ ٢١٨ ٥٥٥ ٠ ٨ ٧٧٣ ٩ ٢٥٨ بنوك تجارية محلية وا جنبية ١١ ٩٦٨ ٩٢٥ ٠ ١٢ ٨٩٣ ١٣ ٤٥٨ الا جمالي يندرج تحت البنوك التجارية ١٩ بنكا : ٧ منها محلية والباقي بنوك دولية. بدا تس ديد القروض خلال عام ٢٠١٣ م.
سابعا : إدارة الشركة: أ. عضوية مجلس ا دارة: يتكون مجلس ا دارة الش ركة الوطنية للبتروكيماويات من ثمانية ا عض اء وتنتهي دورة ا عض اء مجلس الا دارة الهالية بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠ م. أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خلال عام ٢٠١٤ م الاس م حمد س عود الس ياري س ليمان محمد المنديل عبداالله محمد الفايز فراج منص ور ا بوثنين رءيس مجلس الا دارة ناءب رءيس مجلس الا دارة عض و مجلس ا دارة عض و مجلس ا دارة المنص ب الص فة غير تنفيذي غير تنفيذي مس تقل مس تقل عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس هيشم محمد الهميدي رياض عتيبي الزهراني عبدالرحمن ص اله الس ماعيل عض و مجلس ا دارة «ممشلا للموءس س ة العامة للتقاعد» عض و مجلس ا دارة عض و مجلس ا دارة «ممشلا للموءس س ة العامة للتا مينات الاجتماعية» العض و المنتدب غير تنفيذي مس تقل غير تنفيذي تنفيذي ا عض اء المجلس الذين لديهم عض وية في مجالس ا دارات ش ركات مس اهمة ا خرى: الاس م حمد س عود الس ياري س ليمان محمد المنديل عبداالله محمد الفايز فراج منص ور ا بوثنين عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس عض وية مجالس ا دارة ش ركات المس اهمة الا خرى رءيس مجلس ا دارة المجموعة الس عودية للاس تشمار الص ناعي. عض و مجلس ا دارة المجموعة الس عودية للاس تشمار الص ناعي. عض و مجلس ا دارة ش ركة التعاونية للتا مين. عض و مجلس ا دارة الش ركة الراءدة للاس تشمار (ش ركة مغلقة). عض و مجلس ا دارة الش ركة الس عودية للنقل البهري. عض و مجلس ا دارة مجموعة اس ترا الص ناعية. عض و مجلس ا دارة ش ركة بوان. عض و مجلس ا دارة البنك الس عودي للا س تشمار. عض و مجلس ا دارة الش ركة الس عودية العالمية للبتروكيماويات (س بكيم).
ب. اجتماعات مجلس ا دارة: عقد مجلس ا دارة الش ركة ا ربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٤ م وكان حض ور الا عض اء كما يلي: تواريخ الاجتماعات في عام ٢٠١٤ م ١٢/٢٤ ٩/١ ٤/٢٨ ٢/٢٦ اس م العض و حمد س عود الس ياري س ليمان محمد المنديل عبداالله محمد الفايز فراج منص ور ا بوثنين عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس هيشم محمد الهميدي رياض عتيبي الزهراني عبدالرحمن ص اله الس ماعيل ا تعاب والمكافا ت المدفوعة عضاء مجلس ا دارة: ج. الا جمالي ٤ من ٤ ٤ من ٤ ٤ من ٤ ٣ من ٤ ٤ من ٤ ٤ من ٤ ٣ من ٤ ٤ من ٤ البيان ا عض اء المجلس التنفيذيين ا عض اء المجلس غير التنفيذيين خمس ة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا ا على المكافا ت والتعويض ات من الش ركة يض اف ا ليهم الرءيس التنفيذي والمدير المالي. الا جمالى ١ ٨٢٣ ٩٩٥ ١ ٨٢٣ ٩٩٥ الرواتب والا جور ٢ ٤٤٧ ٧٤٩ ٦٧٠ ٧٤٩ ١ ٥٥٩ ٠٠٠ ٢١٨ ٠٠٠ البدلات ٩٨٠ ٩٢٨ ٩٨٠ ٩٢٨ المكافا ت الس نوية الخطط التهفيزية ا و ا ي تعويض ات ا و مزايا عينية ا خرى ٥ ٢٥٢ ٦٧٢ ٣ ٤٧٥ ٦٧٢ ١ ٥٥٩ ٠٠٠ ٢١٨ ٠٠٠ الا جمالي
د. ملكية أعضاء مجلس ا دارة: الا س هم المملوكة لا عض اء مجلس الا دارة بما فيها ا س هم زوجاتهم وا ولادهم القص ر: اس م العض و حمد الس ياري (الرءيس ) ممتلكات ش خص ية ٢٠١٣/١٢/٣١ م الش ركات التي يمشلها ممتلكات ش خص ية ٢٠١٤/١٢/٣١ م الش ركات التي يمشلها نس بة التغير ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ س ليمان المنديل (ناءب الرءيس ) ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ عبداالله الفايز ٣٧,٣ ١٤١ ٠٠٠ ٢٢٥ ٠٠٠ فراج ا بوثنين ٧٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٧٨ ٠٠٠ ٠٠٠ عبدالعزيز الخميس ممشلا للموءس س ة العامة للتقاعد ١٠٠٠ ١٠٠٠ هيشم الهميدي ٧٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٧٨ ٠٠٠ ٠٠٠ رياض الزهراني ممشلا للموءس س ة العامة للتا مينات الاجتماعية ١٠٠٠ ١٠٠٠ عبدالرحمن الس ماعيل (العض و المنتدب) ملاحظة: تنوه الش ركة ا نه لا توجد ا ي ا دوات دين لا عض اء مجلس الادارة. ه. ملكية كبار التنفيذيين الا س هم المملوكة لكبار التنفيذيين بما فيها ا س هم زوجاتهم وا ولادهم القص ر: ٢٠١٣/١٢/٣١ م ممتلكات ش خص ية ٢٠١٤/١٢/٣١ م ممتلكات ش خص ية الاس م نس بة التغير ٣ ٢٩٦ ٣ ٢٩٦ علي عبداالله البقمي تركي ناص ر الهاجري ملاحظة: تنوه الش ركة ا نه لا توجد ا ي ا دوات دين لكبار التنفيذيين.
و. لجان مجلس ا دارة: لجنة المراجعة: عقدت اللجنة خمس ة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٤ م. تش تمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي: (١ (٢ (٣ دراس ة الس ياس ة المهاس بية للش ركة. التوص ية باختيار مراجع الهس ابات الخارجي. دراس ة القواءم المالية الس نوية والا ولية قبل اعتمادها ونش رها. التهقق من كفاية تص ميم الا نش طة الرقابية في الش ركة وفاعلية تص ميمها بطريقة مناس بة. تقويم فاعلية تقدير الش ركة للمخاطر المهمة والمهتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر. تعيين المراجع الداخلي والتهقق من اس تقلاليته ودراس ة خطة عمل المراجعة الداخلية في الش ركة. تعيين مراجع داخلي في الش ركات التابعة ومناقش ة التقارير الص ادرة منه ومتابعة خطة تنفيذ توص يات المراجعة الداخلية. وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة ا عض اء لديهم جميعا خبرات عملية ومهنية توءهلهم للمش اركة الفاعلة في ا عمال لجنة المراجعة وهم كما يلي: عبداالله محمد الفايز (رءيس اللجنة). خالد س الم الرويس. رياض عتيبي الزهراني.
اللجنة التنفيذية: عقدت اللجنة التنفيذية ا جتماعين خلال العام المالي ٢٠١٤ م. وتش تمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي: ١) تقوم اللجنة التنفيذية بنفس مهام مجلس الا دارة في حال عدم القدرة على عقد اجتماع مجلس الا دارة لا ي س بب كان. ٢) يجب ا ن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها برفع تقرير لمجلس ا دارة الش ركة ويتض من التقرير وص فا لكافة الا جراءات التي اتخذتها اللجنة في ا جتماعاتها نيابة عن المجلس. ٣) يجوز للجنة الاس تعانة كلما دعت الهاجة بمس تش ارين مس تقلين للقيام بدراس ات متخص ص ة تس اعد اللجنة على تنفيذ مهامها وتحديد ا تعابهم. ا عض اء اللجنة: حمد س عود الس ياري (رءيس اللجنة) س ليمان محمد المنديل. عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس. عبدالرحمن ص اله الس ماعيل. (١ (٢ (٣ (٤ لجنة الترشيحات والمكافا ت: عقدت لجنة الترش يهات والمكافا ت ا جتماعا واحدا خلال العام المالي ٢٠١٤ م. تش تمل مهام لجنة الترش يهات والمكافا ت على ما يلي: تقوم اللجنة بالتوص ية بالترش يه لعض وية مجلس الا دارة ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترش يه ا ي ش خص س بقت ا دانته با ي جريمة مخلة بالش رف والا مانة. تقوم اللجنة بعمل المراجعة الس نوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناس بة لعض وية مجلس الا دارة وا عداد وص ف للقدرات والموءهلات المطلوبة لعض وية مجلس الا دارة بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخص يص ه من العض و لا عمال مجلس الا دارة. (١ (٢
تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الا دارة ورفع التوص يات في ش ا ن التغييرات التي يمكن ا جراوءها. ٣) تقوم اللجنة بتهديد جوانب الض عف والقوة في مجلس الا دارة واقتراه معالجتها بما يتفق مع مص لهة الش ركة. ٤) التا كد بش كل س نوي من اس تقلالية الا عض اء المس تقلين وعدم وجود ا ي تعارض مص اله ا ذا كان العض و يش غل عض وية ٥) مجلس ا دارة ش ركة ا خرى. وض ع س ياس ات واض هة لمكافا ت ا عض اء مجلس الا دارة وكبار التنفيذيين والاس تعانة بمعايير ترتبط بالا داء في ٦) تحديد تلك المكافا ت. ا عض اء اللجنة: فراج منص ور ا بوثنين (رءيس اللجنة). ١) هيشم محمد الهميدي. ٢) رياض عتيبي الزهراني. ٣) لجنة المسو ولية الاجتماعية: عقدت لجنة المس وءولية الاجتماعية ا جتماعين خلال العام المالي ٢٠١٤ م. تش تمل مهام لجنة المس وءولية الاجتماعية على ما يلي: تطوير ا س س ومعايير المس اهمة الاجتماعية للش ركة. ١) تطوير ومتابعة البرامج التي تس اهم في تعميق الا حس اس بالمس وءولية الاجتماعية للش ركة وموظفيها. ٢) تفعيل دور الش ركة في تبني س ياس ات ومبادرات وبرامج مس وءولية اجتماعية نهو مس اهميها وعملاءها ومورديها ٣) والبيي ة والمجتمع ككل بهدف دعم وتعزيز س معة الش ركة. رفع توص يات لمجلس ا دارة الش ركة بخص وص ميزانية المس اهمة الاجتماعية الس نوية للش ركة. ٤) ا عض اء اللجنة: حمد س عود الس ياري (رءيس اللجنة). ١) س ليمان محمد المنديل. ٢) عبداالله محمد الفايز. ٣)
ثامنا : بيان المستحقات النظامية: نوع المدفوعات المس ددة (ريال) المس تهقة (ريال) ٣٣ ٨٦٥ ٣٧٧ ٩٣٩ التا مينات الاجتماعية ٠ ٠ ض راءب الاس تقطاع ٧٥ ٠٩٧ ٨٨١ ٤٦٢ ١٠٩ الزكاة ٠ ٢١ ٧٠٨ رس وم الغرفة التجارية والتا ش يرات تاسعا : تعاملات مع أطراف ذات علاقة: تم خلال العام ٢٠١٤ م تعاملات مع ا طراف ذات علاقة وجاءت على النهو التالي: قيمة التعاملات القاي مة (با ف الريالات) ا س م الطرف ذي العلاقة العلاقة طبيعة المعاملة مبلغ المعاملة ملاحظات ٢٠١٣ ٢٠١٤ ١ ٠٢٠ ١ ٣٩٧ عمولات ض مان بنكي محملة ٤٦٥ ١١٦ عمولات تمويل محملة عمولات الض مان البنكي ناتجة عن التزام المجموعة بض مانات تجاه مقرض ي مش روع بتروكيم. ش ركة المجموعة الس عودية للاس تشمار الص ناعي مس اهم رءيس ١ ٠٩٢ ١ ٠٩٢ خدمات مش تركة مقدمة ٢٥ ٠١٨ (٢٥ ٠١٨) تمويل مس تلم (مس دد) ٠ ١٣٠ ٠٠٠ اس تشمارات في ص كوك تقوم المجموعة الس عودية بتقديم العديد من الخدمات المس اندة لبتروكيم وفي المقابل تقوم بتروكيم بس داد تلك الا تعاب بش كل مس تمر نتيجة لذلك لا يوجد عقد محدد المدة والقيمة بين الش ركتين.
عاشرا : الالتزام بلواي ح حوكمة الشركات: ا ص در مجلس هيي ة الس وق المالية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢ م اللاءهة الاس ترش ادية لهوكمة الش ركات المس اهمة وتش تمل هذه اللاءهة على القواعد والمعايير المنظمة لا داء الش ركات المس اهمة وقد قامت الش ركة با قرار اللواءه التالية: تاريخ الاعتماد تم اعتمادها من الجمعية تم اعتمادها من المجلس اللاءهة رقم ٢٠٠٩/١٠/١١ م لاءهة تنظيم العمل ١ لاءهة حقوق المس اهمين ٢ ٢٠٠٩/١١/١٥ م ٣ قواعد اختيار ا عض اء اللجنة التنفيذية ٤ لاءهة مهام ومس وءوليات مجلس الادارة ميشاق عمل المراجعة الداخلية ٥ ٢٠١٠/١/١٩ م ٦ لاءهة تنظيم تعارض المص اله ٧ لاءهة الافص اه والش فافية ٢٠١٠/٣/٢٢ م لاءهة الص لاحيات العامة ٨ قواعد اختيار ا عض اء لجنة الترش يهات والمكافا ت ٩ ٢٠١٠/٤/٢٠ م قواعد اختيار ا عض اء لجنة المراجعة ١٠ س ياس ات ومعايير وا جراءات العض وية في مجلس الا دارة ١١ ٢٠١١/١٢/٢٧ م لاءهة تنظيم العلاقة مع ا ص هاب المص اله ١٢ ويوض ه الجدول التالي المتبقي من الا حكام الاس ترش ادية الواردة في لاءهة حوكمة الش ركات: التطبيق المتطلبات الواردة باللاءهة اعتماد ا س لوب التص ويت التراكمي تعتمد الش ركة نظام التص ويت العادي حس ب نظام الش ركات الص ادر من وزارة التجارة كما ا ن النظام الا س اس ي للش ركة لا يتض من العمل بطريقة التص ويت التراكمي.
بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨ م وافقت الجمعية العمومية على اعتماد نظام حوكمة خاص بالش ركة عن طريق ض م اللواءه المطلوبة من قبل الهيي ة والتي س بق ا قرارها في لاءهة واحدة وذلك تماش يا مع متطلبات قرار مجلس هيي ة الس وق المالية رقم ( ٢٠١٢/٤٠/٣ م) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٧ ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٣٠ م. حادي عشر: إفصاحات عامة: لم يقم ا ي ش خص ا و جهة با بلاغ الش ركة با ية مص لهة له في في ة الا س هم ذات الا حقية في التص ويت خلال العام المالي ٢٠١٤ م. لم تقم الش ركة با ص دار ا و منه ا دوات دين قابلة للتهويل ا لى ا س هم ا و ا ي حقوق خيار ا و مذكرات حق اكتتاب ا و حقوق تحويل ا و حقوق مش ابهة خلال العام المالي ٢٠١٤ م. نتاءج المراجعة الس نوية لفاعلية ا جراءات الرقابة الداخلية: وتس اعد المراجعة الداخلية الش ركة في تحقيق ا هدافها بتوفير ا س اس منتظم لتقويم وتحس ين فاعلية الرقابة والعمليات التي ينطوي عليها الا داء الرقابي للش ركة. هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاص ة والتي كان من ش ا نها التا كد من دقة وفعالية الا داء ا ض افة ا لى المس اهمة في مراجعة القواءم المالية الا ولية والنهاءية وتنس يق ا عمال الجهات الرقابية الخارجية. وقد اطلع مجلس الا دارة على تقرير لجنة المراجعة عن نتاءج المراجعة المقدمة له من المدقق الداخلي ولم يتبين له وجود ا ية ملاحظات جوهرية.
(١ (٢ (٣ (٤ (١ (٢ (٣ (٤ ثاني عشر: إقرارات مجلس ا دارة وكبار التنفيذيين: يقر مجلس الا دارة ا نه: ا ن س جلات الهس ابات ا عدت بالش كل الص هيه. ا ن نظام الرقابة الداخلية ا عد على ا س س س ليمة ون ف ذ بفعالية. ا نه لا يوجد ا ي ش ك يذكر في قدرة المص در على مواص لة نش اطه. لا توجد ا ية مص لهة جوهرية لا عض اء مجلس الا دارة ا و الرءيس التنفيذي ا و المدير المالي ا و كبار التنفيذيين في عقود الش ركة. ثالث عشر: التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة: يوص ي مجلس الا دارة الجمعية العامة العادية للش ركة بالموافقة على ما يلي: القواءم المالية وتقرير مراقب الهس ابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م. تقرير مجلس الا دارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م. ا براء ذمة مجلس الا دارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م. تعيين مراجع الهس ابات الموص ى به من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القواءم المالية للس نة المالية ٢٠١٥ م وتحديد ا تعابه. ٥) التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م مع ش ركة المجموعة الس عودية للاس تشمار الص ناعي باعتبارها معاملات مع ا طراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم وذلك بص فة المجموعة الس عودية للاس تشمار الص ناعي مس اهما رءيس يا في بتروكيم. وفي الختام يتقدم مجلس الا دارة بخالص الش كر ا لى حكومة خادم الهرمين الش ريفين الرش يدة على دعمها المتواص ل لقطاع الص ناعة. وبا التوفيق مجلس ا دارة
www.petrochem.com.sa