2017
惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk
2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月
管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII 持有人之董事 基 投資顧問之董事 Roger Anthony Hepper 信託人及註冊處 信託 ( ) 香港 託管人香港 香港 中國託管人 ( ) (200120) 金 法律顧問 香港金 核數師 香港 信 查詢詳情 : 惠理基金 理香港 香港 : (852) 2880 9263 : (852) 2564 8487 : operations@valueetf.com.hk : www.valueetf.com.hk 截至二零一七年九月三十日止六個月 2
近期獎項及成就 公司獎項 (ETF) 二零一六年 惠理 ETF and Indexing Awards 2016 - 最佳新發行 ETF Asia Asset Management & ETFI Asia 惠理 ETF and Indexing Awards 2016 - 最佳商品 ETF Asia Asset Management & ETFI Asia 惠理 ETF and Indexing Awards 2016 - 最佳 Smart Beta ETF Asia Asset Management & ETFI Asia 3 截至二零一七年九月三十日止六個月
A ETF( 子基金 ) 基金 基金單位 香港 ( 香港 ) 子基金 A ( ) ( ) 50 2017 9 29 子基金 單位 6.9430 單位 18,500,000 子基金 1.284 A 子基金 由 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 9 月 29 日 2017 年初至今 ( 截至 9 月 29 日 ) 自成立以來 A +13.7% +17.2% +7.9% A ETF +12.4% +15.3% +3.9% A A ETF 基金 2015 3 20 子基金 A 167 基 惠理基金管理香港有限公司 信託 ( )2017 9 29 基 基金單位 基金 截至二零一七年九月三十日止六個月 4
二零一七年九月三十日 二零一七年三月三十一日 資產 之金 127,099,602 135,786,456 42,686 136,775 金 金 1,654,908 302,757 資產總值 128,797,196 136,225,988 負債 52,605 109,445 理 12,785 86,425 信託 - 12,346 286,594 148,113 負債總值 351,984 356,329 權益總額 128,445,212 135,869,659 列於 : 單位 128,445,212 135,869,659 18,500,000 個 ( 二零一七年三月三十一日 : 22,000,000 個 ) 已發行單位每單位資產淨值 6.9430 6.1759 5 截至二零一七年九月三十日止六個月
持有量 公平值 資產淨值百分比 透過損益賬以公平值列賬之金融資產 上市股票 中國 A 1,519,400 5,804,108 4.52 信 A 43,332 815,075 0.63 A 74,400 1,857,768 1.45 信信 A 70,300 889,295 0.69 A 181,600 1,062,360 0.83 A 557,800 4,161,188 3.24 A 907,500 3,738,900 2.91 A 862,000 5,447,840 4.24 A 197,240 1,560,168 1.21 信 A 117,300 738,990 0.58 A 387,600 2,701,572 2.10 A 600,000 2,430,000 1.89 A 485,700 12,409,635 9.66 A 76,300 1,632,057 1.27 A 992,236 7,957,733 6.20 A 85,200 1,784,088 1.39 A 84,000 1,190,280 0.93 信 A 334,700 6,088,193 4.74 A 230,400 2,016,000 1.57 A 21,100 1,370,023 1.07 A 69,000 1,071,570 0.83 信 A 241,320 2,425,266 1.89 A 56,900 1,450,381 1.13 A 108,204 2,053,712 1.60 信 A 52,908 724,310 0.56 A 142,400 3,080,112 2.40 A 257,800 3,810,284 2.97 A 112,500 2,544,750 1.98 A 204,272 1,893,601 1.47 截至二零一七年九月三十日止六個月 6
持有量 公平值 資產淨值百分比 透過損益賬以公平值列賬之金融資產 ( 續 ) 上市股票 ( 續 ) 中國 ( 續 ) A 55,600 1,253,780 0.98 A 37,600 680,936 0.53 A 596,586 10,314,972 8.03 A 173,017 1,465,454 1.14 A 76,200 1,088,898 0.85 A 47,200 877,448 0.68 金 A 182,300 933,376 0.73 A 310,460 3,449,211 2.69 A 101,460 3,063,077 2.38 ( )A 43,300 1,480,427 1.15 港 ( )A 129,800 868,362 0.68 A 47,800 969,862 0.75 A 592,888 7,630,469 5.94 A 241,800 1,409,694 1.10 A 127,200 1,039,224 0.81 A 94,742 892,470 0.69 A 127,400 1,256,164 0.98 A 182,400 1,366,176 1.06 金 A 79,380 1,036,703 0.81 A 53,400 1,313,640 1.02 透過損益賬以公平值列賬之金融資產總額 127,099,602 98.95 金 金 1,654,908 1.29 (309,298) (0.24) 資產淨值總額 128,445,212 100.00 投資總值, 按成本 122,795,569 7 截至二零一七年九月三十日止六個月
二零一七年九月三十日 資產淨值百分比 二零一七年三月三十一日 透過損益賬以公平值列賬之金融資產 上市股票 98.95 99.94 透過損益賬以公平值列賬之金融資產總額 98.95 99.94 金 金 1.29 0.22 (0.24) (0.16) 資產淨值總額 100.00 100.00 截至二零一七年九月三十日止六個月 8
計劃表現與實際指數表現之比較 子基金 由二零一七年四月一日至二零一七年九月三十日 由二零一六年四月一日至二零一六年九月三十日 A +13.7% +4.5% A ETF +12.4% +2.6% 9 截至二零一七年九月三十日止六個月
香港 之 單位信託 惠基金 ( ) 子基金 10% 單 a) 10% 之 b) 子基金 之 子基金 子基金 10% 截至二零一七年九月三十日止六個月 10