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1 盈富基金 股份代號 : 2800 網址 : 二零一五年年報二零一五年一月一日至二零一五年十二月三十一日

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5 626 E 4

6 5

7 12(b) 72,147,175,736 62,224,200, , ,372 7(d) 256,943, ,935,563 72,404,234,040 62,436,287,694 7(b) 6,442,788 5,680,137 7(c) 6,442,788 5,680,137 8(c) 2,731,426 2,273,836 8(a) 281, ,120 8(a) 240,384 2,728,453 1,373,836 1,284,340 17,512,998 17,787, ,386,721,042 62,418,500,

8 2,499,265,094 2,183,486,330 1,341, ,935 4(a) 1,800,000 1,380,000 4(b) 3,862,158 3,997,501 3 (6,232,622,014) 837,446,339 (3,726,353,584) 3,026,557,105 7(b) 25,360,675 21,844,054 7(c) 25,360,675 21,844,054 8(c) 10,707,179 8,587,496 12,185,591 5,303,950 8(a) 1,822,392 1,611,418 1,716,691 1,703,343 8(b) 1,658,258 1,296, , ,090 8(a) 860, , ,114 1,072, ,240 81,864,401 63,476,759 (3,808,217,985) 2,963,080, (2,479,133,925) (2,046,863,700) (6,287,351,910) 916,216,646 (111,378,319) (97,292,862) (6,398,730,229) 818,923,

9 62,418,500,671 56,404,449, ,218,273,332 24,309,389, ,431, ,941,362 45,830,704,519 24,565,330,602 9 (29,171,962,981) (19,175,421,974) 9 (291,790,938) (194,781,011) (29,463,753,919) (19,370,202,985) 16,366,950,600 5,195,127,617 (6,398,730,229) 818,923,784 72,386,721,042 62,418,500,

10 9 4,456,252,315 2,419,888,281 9 (4,373,073,169) (2,402,862,916) 2,195,420,989 2,081,324,017 1,341, ,935 1,845,000 1,365,000 (24,598,024) (21,608,574) (24,598,024) (21,608,574) (10,249,589) (8,480,102) (1,680,736) (1,600,049) (1,714,572) (1,831,285) (12,185,591) (5,303,950) (1,692,000) (1,272,000) (590,405) (441,030) (620,000) 45,096 (1,489,311) (1,059,852) 2,202,368,061 2,036,800, ,431, ,941,362 9 (294,519,391) (192,052,558) 4(b) 13 (488,927,862) (359,200,174) 4(b) 13 (1,986,343,905) (1,683,666,025) (2,157,359,971) (1,978,977,395) 45,008,090 57,823, ,935, ,111, ,943, ,935,563 7(d) 256,943, ,935,

11 1 104(1) 2 (a) 10

12 2 (a) (b) (c) 11

13 2 (d) (e) (f) (g) (h) 12

14 2 (i) 1,000,000 (j) 3 (9,907,468,976) (1,527,824,828) 3,674,846,962 2,365,271,167 (6,232,622,014) 837,446,339 4 (a) 15,000 (b) 80 13

15 5 12 2,617,992,500 2,400,992,500 1,809,000,000 1,049,000,000 (1,153,000,000) (832,000,000) 3,273,992,500 2,617,992,500 72,386,721,042 62,418,500, ,000,000 22,109,617 23,842,124 14

16 A(1A) 7 (a) 29,000 23,500 (b) % % % % 15

17 7 (c) % % % % (d) 7,763,527 10,354,688 8 (a) 1,000,000 2,000 10,000 1, ,000 2,200 1, ,000 1,800 1, ,000 1, ,000 1,000 1,200 2,000 12,000 1, ,000 2, ,000 1,000 2,250 16

18 8 (a) (b) 16,000 12,000 (c) 0.015% 10, ,000,000 1,809,000,000 1,049,000,000 45,830,704,51924,565,330,602 45,218,273,33224,309,389,240612,431, ,941,362 1,153,000, ,000,000 29,463,753,91919,370,202,985 29,171,962,98119,175,421, ,790,938194,781,011 17

19 % 10% 10% % 7.16%1.28% 7.26%1.49% 18

20 12 (a) (b) 72,147,175, ,224,200,

21 12 (b) % % (7.16%) (5,165,737,783) 1.28% 796,469,770 (c) 20

22 12 (d) 72,154,939, ,868,715 97,311,411 62,234,555,447 50,357, ,223,751 Aa2 Aa3 Aa2 Aa2 Aa3 Aa3 (e) 21

23 12 (f) 6,442,788 6,442,788 6,442,788 6,442,788 2,731,426 2,731, , , , , , ,336 1,373,836 72,386,721,042 72,386,721,042 72,390,119,744 14,114,296 72,404,234,040 5,680,137 5,680,137 5,680,137 5,680,137 2,273,836 2,273, , ,120 2,728,453 2,728, ,078 1,084,262 1,284,340 62,418,500,671 62,418,500,671 62,423,843,158 12,444,536 62,436,287,694 22

24 12 (f) 72,404,119,389 72,404,119,389 62,436,151,322 62,436,151,322 (g) 23

25 12 (h)

26 12 (h) ,147,175,736 72,147,175, ,224,200,759 62,224,200,

27 13 2,407,992, ,198,875 2,726,992, ,858,650 2,442,992, ,685,664,825 3,155,992, ,988,275,275 2,479,133,925 2,046,863, % 10% 11 10% 87.87%85.96% 15 26

28 (99.67%) (99.67%) (10.75%) 27,428,926 1,382,417, ,042,497 1,089,155, ,145, ,097, ,739, ,121, ,066, ,163, ,803, ,798, ,884, ,843, ,602,698 1,366,812, ,899,111 1,062,518, ,847, ,451, ,782,381, (45.92%) 122,311,159 5,699,700, ,505,003 2,790,507, ,861, ,185, ,746, ,428, ,568, ,363, ,270,441 4,536,176, ,544,486 1,892,389, ,763,819 1,145,163, ,655,829 2,313,682, ,587,180 7,278,646, ,979,609 3,505,224, ,926,859 2,275,854, ,238,321, (5.02%) 19,490, ,920, ,236,787 1,266,742, ,427,343 1,070,495, ,084,061 1,004,193, ,635,352,

29 (37.98%) 68,500, ,673, ,980, ,780, ,876, ,355, ,131, ,698, ,360,142 5,456,512, ,018,012 1,212,204, ,248, ,318, ,503, ,248, ,779, ,365, ,832,441 1,012,981, ,428,885 2,869,061, ,308,078 1,463,156, ,775, ,314, ,079, ,433, ,781, ,194, ,304, ,906, ,804, ,171, ,845, ,054, ,201,564 1,088,143, ,575, ,486, A 5,973, ,894, ,743,667 7,280,909, ,763, ,579, ,080, ,676, ,491,121, ,147,175, ,621,524,842 28

30 11,108, ,987 (11,739,892) 34,510,123 (7,081,197) 27,428,926 32,669,467 60,478,115 (53,105,085) 40,042,497 12,577,013 (12,577,013) 9,748,867 10,567,238 (8,067,979) 12,248,126 16,315,046 22,030,215 (10,199,356) 28,145,905 3,595,088 (3,595,088) 17,925,978 12,969,111 (8,155,792) 22,739,297 8,393,456 8,881,816 (7,208,678) 10,066,594 41,553,743 32,522,021 (19,271,790) 54,803,974 24,046,713 17,668,457 (10,831,021) 30,884,149 10,893,170 10,260,909 (6,551,381) 14,602,698 18,327,220 12,902,165 (8,330,274) 22,899,111 10,899,721 7,908,191 (4,960,198) 13,847,714 96,828,579 69,832,497 (43,803,917) 122,311, ,013, ,386,224 (288,894,963) 806,505,003 29,579,773 21,445,218 (13,456,895) 37,568,096 69,967,083 50,725,573 (31,830,846) 88,861,810 11,170,732 8,686,755 (5,111,281) 14,746, ,622, ,653,390 (306,005,653) 854,270,441 59,481,045 43,124,056 (27,060,615) 75,544,486 6,112,974 4,432,109 (2,781,264) 7,763,819 8,869,714 7,014,386 (4,228,271) 11,655, ,055,859 84,174,793 (72,643,472) 117,587, ,721, ,548,798 (268,290,295) 748,979,609 16,261,402 48,767,670 (12,102,213) 52,926,859 15,332,577 11,130,937 (6,972,769) 19,490,745 15,146,260 10,980,830 (6,890,303) 19,236,787 50,433,697 44,601,176 (24,607,530) 70,427,343 11,088,931 8,040,123 (5,044,993) 14,084,061 29

31 37,080,207 53,658,139 (22,237,692) 68,500,654 9,516,188 6,838,842 (4,374,361) 11,980,669 10,958,115 22,384,460 (5,466,332) 27,876,243 10,177,732 7,551,330 (4,597,280) 13,131,782 48,848,080 35,759,949 (22,247,887) 62,360, ,942, ,707,427 (99,632,323) 259,018,012 27,166,617 20,534,464 (13,197,942) 34,503,139 47,777,179 34,716,310 (21,714,041) 60,779,448 39,813,185 52,930,757 (18,911,501) 73,832,441 46,285,161 (18,856,276) 27,428, ,755, ,498,135 (64,945,836) 181,308,078 18,654,722 13,614,900 (8,493,997) 23,775,625 6,374,175 4,612,563 (2,907,052) 8,079,686 17,039,588 19,870,668 (36,910,256) 25,811,448 18,714,092 (11,743,720) 32,781,820 45,755,260 52,305,544 (24,756,265) 73,304,539 46,779,562 34,320,204 (21,294,972) 59,804,794 11,627,347 8,506,180 (5,288,370) 14,845, ,653, ,274,860 (76,726,723) 214,201,564 19,342,629 14,030,928 (8,797,779) 24,575,778 A 4,705,271 3,408,902 (2,140,613) 5,973,560 44,910,081 30,450,231 (27,616,645) 47,743,667 15,675,490 11,217,335 (7,129,748) 19,763,077 58,015,022 41,442,474 (26,376,612) 73,080,884 30

32 ,404,449, ,418,500, ,386,721, %1.28% 7.26%1.49% 0.10%* * 31

33 Mr. Lochiel Cameron Crafter Mr. James Keith MacNevin Mr. Kevin David Anderson ) Mr. Matthew Montagu George ( ) Mr. Romnesh Lamba () Mr. Blair Pickerell ( ) M

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