神州数码信息服务股份有限公司2015年年度报告全文

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1 神州数码信息服务股份有限公司 2015 年年度报告 二 O 一六年三月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人郭为 主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 任军声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 本公司 2015 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请广大投资者注意投资风险 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意下列风险因素 公司存在市场竞争风险 产品技术风险 人才流失等风险, 敬请广大投资者注意投资风险 详细内容见本报告 第四节九 管理层讨论与分析 ( 四 ) 公司可能面临的风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 公司拟以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司 太光电信 原上市公司 *ST 太光 指 深圳市太光电信股份有限公司 神州数码 指 神州数码控股有限公司 神码软件 指 神州数码软件有限公司 天津信锐 指 天津信锐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司 华亿投资 指 InfinityI-China Investments (Israel),L.P. 南京汇庆 指 南京汇庆天下科技有限公司 申昌科技 指 昆山市申昌科技有限公司 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 DCSL 指 Digital China Software (BVI) Limited 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 神州数码信息服务股份有限公司章程 股东大会 指 神州数码信息服务股份有限公司股东大会 董事会 指 神州数码信息服务股份有限公司董事会 监事会 指 神州数码信息服务股份有限公司监事会 信息系统公司 指 神州数码信息系统有限公司 系统集成公司 指 神州数码系统集成服务有限公司 鼎捷公司 指 鼎捷软件股份有限公司 神州信息北京分公司 指 神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 报告期 指 2015 年 1 月 1 至 2015 年 12 月 31 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称神州信息股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所神州数码信息服务股份有限公司神州信息 Digital China Information Service Company Ltd. DCITS 郭为深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 3C5 单元 注册地址的邮政编码 办公地址 北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 dcits-ir@dcits.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名王燕孙端阳 联系地址 北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层 电话 传真 电子信箱 dcits-ir@dcits.com dcits-ir@dcits.com 5

6 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来经营范围为: 涤纶化纤 织物印染 化纤原料 主要产品为涤纶长丝 年 2 月 16, 公司经营范围变更为 : 涤纶化纤 织物印染 化纤原料 ; 生产 销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备 ; 国内商业 物资供销业 ( 不含专营 专控 专卖商品 ) 年 4 月 27, 公司的经营范围变更为 : 涤纶化纤 织物印染 化纤原料 ; 生产 销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备 ; 国内商业 物资供销业 ( 不含专营 专控 专卖商品 ) 经营进出口业务 年 5 月 28, 公司经营范围变更为 : 生产 销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备 ; 国内商业 物资供销业 ( 不含专营 专控 专卖商品 ) 经营进出口业务 公司上市以来主营业务的变化情况 年 7 月 16, 公司经营范围变更为 : 销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备 ; 国内商业 物资供销业 ( 不含专营 专控 专卖商品 ); 经营进出口业务 年 7 月 19, 公司经营范围变更为 : 销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备 ; 经营进出口业务 ; 电子产品的销售 ; 房地产开发与投资 ; 物业管理 ( 法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 年 2 月 26, 经营范围进行了工商变更 : 研究 开发金融自助设备及相关应用软件, 销售本公司所研发产品并提供售后服务 ; 提供信息技术及相关技术的咨询 开发 技术服务 ; 软件开发 信息系统的集成并提供售后服务 ; 从事信息系统集成配套计算机硬件及零件 网络设备 多媒体产品 电子信息产品及通讯产品 办公自动化设备 仪器仪表 电器及印刷照排设备的批发 进出口及相关业务 8 公司于 2014 年 6 月 5 办理了有关注册地址变更的工商变更登记手续, 并取得了深圳市市场监督管理局换发的 企业法人营业执照, 公司住所由 深圳市福田区滨河区路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室, 变更为 深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 3C5 单元 1 公司上市以来, 贵州省凯里涤纶厂持有本公司 32,412,428 股, 占本公司总股本的 43.57%, 成为本公司的控股股东 历次控股股东的变更情况 年 9 月及 11 月本公司原第一大股东贵州省凯里涤纶厂因逾期未能归还银行贷款遭诉讼, 其持本公司的股份被法院强行拍卖 年 9 月 7, 深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人股东广东金龙基企业有限公司等八家股东达成协议, 收购前述八家股东所持有本公司的股份 19,897,057 股, 占本公司总股本的 24.32%, 成为本公司控股股东 6

7 年 11 月 9, 本公司第一大股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有限公司, 于 2010 年 2 月 8 更名为昆山市申昌科技有限公司 年 12 月 30, 公司第一大股东变更为神码软件, 持有公司股份 194,770,055 股, 占公司总股本的 45.17% 年 12 月 25, 公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的非公开发行股份 20,520,227 股上市流通, 公司股本由 431,214,014 股增加为 451,734,241 股, 公司第一大股东仍为神码软件, 持股比例降为 43.12% 年 1 月 13, 公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的配套募集股份 7,171,717 股上市流通, 公司股本增加到 458,905,958 股, 公司第一大股东仍为神码软件, 持股比例降为 42.44% 年 9 月 16, 公司披露了 2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告 2015 年 9 月 22, 公司 2015 半年度资本公积金转增股本方案实施完毕, 公司总股本由 458,905,958 股变更为 917,811,916 股 公司第一大股东仍为神码软件, 持股比例仍为 42.44% 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 唐炫 晁小燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 4 层 田磊 江亮君 刘冠勋 钟凯 2013 年 12 月 13 至 2016 年 12 月 31 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 6,712,855, ,559,007, % 7,713,438,

8 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 350,620, ,531, % 254,718, 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 326,443, ,882, % 231,444, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 78,386, ,133, % 161,089, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 11.34% 13.69% -2.35% 14.23% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 7,371,660, ,403,363, % 6,032,824, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,249,319, ,929,881, % 1,901,763, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,140,674, ,729,668, ,657,259, ,185,253, 归属于上市公司股东的净利润 24,085, ,397, ,876, ,260, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,880, ,268, ,287, ,007, 经营活动产生的现金流量净额 -373,316, ,678, ,024, ,357, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 8

9 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -7,428, , , 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 25,987, ,255, ,447, 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 -2,207, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,524, ,424, , 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,860, , , 处置长期股权投资收益 -5, ,276, ,332, 减 : 所得税影响额 3,498, ,040, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 6,271, ,956, ,552, 合计 24,176, ,648, ,274, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是中国信息服务产业的领导企业, 近 30 年来一直以业务模式创新和技术产品应用引领和推动中国信息化进程及信息服务产业的发展, 为金融 政企 电信 农业等重点行业提供整合的 IT 服务 公司参与了国家 IT 服务标准 (ITSS) 的制定和推广, 是 国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业, 获颁全国首个运维服务一级资质, 并被评为 2015 年度中国软件行业领军企业, 不断引领中国 IT 服务产业走向标准化和自主创新之路 公司的主营业务包括技术服务 农业信息化 应用软件开发 金融专用设备相关业务及集成解决方案 (1) 技术服务公司技术服务业务主要为电信 金融 政企等行业客户提供 IT 规划咨询 系统运行维护 质量测试 IT 管理外包 数据处理及云服务等专业化服务, 形成了覆盖用户 IT 全生命周期的服务 公司努力推进服务模式创新, 于 2006 年起全面推行技术服务产品化和标准化, 建立了先进的 锐行服务 产品体系 2015 年, 公司发布的 锐行服务 4.0 版, 进一步提高了服务流程管理的智能化水平 响应效率及业务并发处理能力 同时, 公司适应 IT 服务发展趋势, 整合产业上下游资源, 大力推进服务的平台化, 由专业 IT 服务提供商向 IT 服务产业链整合者迈进 近年来, 随着国内单一集成业务市场规模趋于饱和, 公司的技术服务业务作为替代性需求获得了持续增长, 成为公司规模第二大的业务板块, 在服务的标准化 运维保障能力及管理体系等方面处于国内领先地位 (2) 农业信息化 2014 年公司通过并购中农信达正式进入农业信息化领域, 面向政府 农业企业及个人用户, 提供农村土地确权 农村产权流转交易 农村土地征信 智慧农村软件开发等服务, 在农业信息化领域快速形成了领先优势 2015 年, 公司进一步完善 互联网农业 战略布局, 通过并购旗硕科技, 并与全国唯一的农业高新技术示范区杨凌成立合资公司, 进一步进入农业物联网 农技大数据 农产品溯源认证 农业配套金融等服务领域, 形成了产品 运营等多元发展模式, 全力打造智慧农业生态圈, 为我国提升农业现代化水平助力 以 2013 年政府 1 号文件宣布启动农村土地确权工作以来, 我国农村和农业的改革持续升温, 农地确权需求预计将在 2015 年 年集中释放 公司的农业信息化业务也保持了高速增长,2014 年度收入同比增长 %,2015 年度收入同比增长 89.66%, 成为公司新的业务增长点 10

11 (3) 应用软件开发公司应用软件开发业务面向金融 政企 智慧城市等行业客户, 提供业务软件的设计 开发 测试 维护等专业服务 公司以行业应用实践引领软件产品的研发创新, 形成了包括系统软件 平台支撑软件 行业应用软件 IT 运维管理软件在内的丰富产品体系 应用软件业务在公司业务布局中具有重要的地位, 能够与其他业务协同为行业客户提供高品质 高价值且颇具粘性的 IT 综合服务 公司应用软件业务主要分为产品模式 云模式 定制开发三种业务模式 我国的信息化正进入以应用创新为主的新时代, 各行各业在 互联网 + 战略推动下, 加强了资源整合 流程再造和服务创新, 公司的应用软件开发业务也保持了较快增长, 特别是依托云计算 大数据等先进技术提供的 SaaS 及 PaaS 服务, 创新了业务模式, 提升了公司的业务价值 (4) 金融专用设备相关业务公司金融专用设备相关业务主要为城商行 农商行 股份制银行等金融机构提供 ATM 产品及相关技术服务, 具体包括 ATM 产品的设计 生产 销售 维护 运营等服务, 业务模式分产品销售 运营服务 其他技术服务三种 公司自主研发的 ATM 产品主要有 C6000 系列和 C7000 系列, 具有完整自主知识产权, 拥有 3 项专利和多项软件著作权, 是北京市自主创新产品 2015 年, 公司与本 OKI 达成战略合作, 提升技术研发及产品竞争力, 并联合发布了新产品 C9000 系列 金融机具是金融信息化必不可少的专用设备, 与全球及欧美发达国家相比, 我国 ATM 等金融机具的保有量仍然偏少, 市场远未饱和, 特别是中小金融市场, 公司将发挥中小金融市场覆盖 运维服务网络 应用软件创新等优势, 加快金融专用设备相关业务的发展 (5) 集成解决方案公司集成解决方案业务主要是与全球主流软硬件厂商合作, 为金融 电信 政企 军队 能源等行业客户提供 IT 基础设施搭建 运维管理 解决方案等综合信息化服务, 具体包括 IT 基础设施产品及系统的采购 安装 调试 集成 维护等一条龙服务 公司与全球 100 余家顶尖 IT 公司建立了战略合作关系, 大型项目管理及跨平台集成整合能力在国内首屈一指, 先后承建了众多国家战略性工程项目 近年, 随着国内单一集成业务市场规模趋于饱和, 公司集成解决方案业务向新一代数据中心建设管理 虚拟化等服务创新和升级, 并主动优化业务结构, 放弃了一些低毛利或周期较长的项目 随着国家安全可控战略的持续推进, 公司也将迎来更多大型项目整合服务的市场机遇 11

12 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程应收票据其他应收款存货其他流动资产 年末余额与年初余额相比减少 100%, 主要原因是在建工程本期全部转入固定资产所致年末余额与年初余额相比增加 73.78%, 主要原因是报告期以票据结算的销售货款增加所致年末余额与年初余额相比增加 %, 主要原因是预付北京中智创展管理咨询有限公司 北京旗硕基业科技股份有限公司股权收购款所致年末余额与年初余额相比增加 92.56%, 主要原因是大额项目尚未完成验收所致年末余额与年初余额相比减少 90.01%, 主要原因是年初理财产品本期到期所致 可供出售金融资产年末余额与年初余额相比增加 31.57%, 主要原因是报告期内按照出资协议第二期出资所致 开发支出 递延所得税资产 年末余额为 21,176, 元, 年初余额为零, 主要原因是研究开发项目资本化所致 年末余额与年初余额相比减少 30.27%, 主要原因是坏账准备减少所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司作为我国 IT 服务产业的领导企业, 依托 智慧城市 + 智慧农村 的产业互联网整体发展战略, 为行业用户提供专业技术服务 农业信息化 应用软件开发 金融专用设备相关业务和集成解决方案等 IT 产品及服务 同时, 公司适应技术升级和大型行业 互联网 + 的发展趋势, 全力推进互联网开放平台 Sm@rtOP 云服务 大数据模型 平台运营等新业务和新模式的发展, 助力 ITSS 国家 IT 服务标准的制定和执行, 推动安全可靠计算机信息系统在金融 政府等行业的应用推广, 为我国国民经济重点行业的转型升级和 IT 产业的自主创新而持续发力 公司的核心竞争能力主要体现在以下几个方面 : 1 战略布局及业务模式创新能力公司在长期的发展中, 秉承 责任 激情 创新 的企业文化, 本着为客户 投资人和员工负责的精神, 持续推进战略布局优化和业务模式创新, 保障公司业务的可持续发展和有效增长 公司关注行业及业务生命周期的变化, 不断寻求低饱和 高成长 高利润的领域及业务, 引领行业发 12

13 展趋势, 并主动开发满足客户的先进需求, 推进新老业务的更替和业务结构优化 2015 年, 公司自有高价值业务的占比进一步提升 ; 同时通过打造智慧农业生态圈推进国家农业现代化建设, 全面布局农业产业链 ; 研发推出互联网开放平台产品, 助力大型行业客户拥抱 互联网 +, 公司的战略布局能力赢得了业界的盛赞 此外, 公司最早探索 持续布局行业软件服务的平台化, 积极推进行业公共云平台业务的发展, 从根本上优化软件业务的盈利模式和盈利能力 ; 并利用云计算的长尾效应, 将公司的客户群由原来的大中型客户延伸到小微型客户市场, 公司的服务能力和市场覆盖获得显著提升, 形成了 大客户产品化服务 + 小微客户平台化服务 的行业全覆盖模式 2 应用技术研发及创新能力公司多年来秉承国际视野 本土服务的发展理念, 具备了领先的技术创新和产品研发能力, 拥有卓越的技术研发队伍, 积累了 500 多项软件著作权及技术专利 公司设有高规格的技术研发机构 工程院, 并在西安 成都 北京 无锡建立了大规模的技术研发基地, 对国内外技术发展趋势进行前瞻性的跟踪研发, 持续引领我国行业应用的发展 2015 年, 公司在大数据建模分析方面, 表现突出 其中, 人口宏观管理与决策数据模型为国家 单独两孩 全二胎 人口政策的制定提供了决策支撑, 并在全国 31 个省 3000 多个县推广应用 在金融行业, 推出银行利率风险定价模型, 帮助银行在利率市场化改革完成后, 打造风险定价的核心竞争力 ; 在税务行业, 公司承建的金税三期 管理决策平台, 推广至全国 16 个省份, 将集中全国纳税大数据, 进行深度建模分析应用, 支撑国家财税改革 ; 在农业领域, 公司以农业大数据为基础, 快速构建了覆盖土地 征信 生产经营 农产品认证等多领域的服务能力 此外, 公司不断提高业务的产品化和云化, 基于云计算等新技术, 进一步增强了 PaaS 及 SaaS 平台的技术研发, 提升了云服务能力 3 大型行业市场覆盖及综合服务能力公司是国内最早 最大的整合 IT 服务商之一, 在我国金融 电信 政府 制造 农业等国民经济重点行业拥有三十年的服务经验 大量成功案例和数万家优质行业用户群, 市场覆盖能力强, 客户资源丰富, 具有领先的行业市场地位和良好的用户口碑 公司以客户为中心, 持续优化组织结构和业务流程, 建立了完善的客户服务体系, 可为行业用户提供规划咨询 设计开发 整合集成 运营外包等端到端的全面 IT 服务 公司持续专注行业核心技术产品的研发, 在大型行业用户高性能 高可靠性 复杂系统的建设服务方面技术领先 同步国际 13

14 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年, 互联网 + 战略及创新创业成为我国经济发展的重要引擎 国务院颁发关于积极推进 互联网 + 的行动指导意见, 推动互联网从生活工具向生产要素转变, 互联网与传统产业的结合也更加紧密 下半年, 供给侧改革 则打开了中国产业升级的新通道, 优化供给体系以适应需求结构的变化成为经济转型升级的明确方向 互联网 + 与供给侧改革叠加, 全面引发了产业互联网化热潮, 中国以互联网为基础的创新也由消费端向产业端转变 受此影响, 我国信息技术产业的竞争和发展模式也出现新的变化, 开始从单一企业竞争演进为产业链和生态圈的竞争, 信息技术企业的竞争力也由技术产品为主的专业服务能力向跨界融合创新能力转变 神州信息凭借三十年服务于我国大型行业的优势积累, 把握行业进一步互联网化的发展机遇, 确立了 智慧城市 + 智慧农村 的产业互联网发展战略, 运用云计算 大数据 物联网等先进技术, 全面推进 产品化 + 平台化 的业务发展新模式 2015 年, 我国农业领域进一步推进要素改革, 中国作为世界第一农业大国, 农业产业焕发出勃勃生机, 发展潜力和空间开始逐步释放 为把握农业现代化的发展机遇, 推动 互联网农业 战略发展, 加强了农业领域的投资并购, 产业链布局臻完善和深入 2015 年 7 月, 公司通过中农信达成功并购农业物联网领先企业 -- 北京旗硕基业科技股份有限公司, 实现了对农业生产过程的监控 数据分析和智能管理 2015 年 11 月, 公司又宣布与国家唯一的农业高科技示范区 陕西杨凌达成战略及资本合作, 基于农产品溯源认证 涉农专利及农业专家资源等大数据资源, 打造标准化 权威性 可运营的农业大数据平台和农业溯源认证体系 经过 2015 年的发展, 公司 互联网农业 战略已覆盖农地确权及产权交易 农业物联网 农技大数据 农产品安全溯源认证 农业金融服务等领域, 为我国现代农业服务体系的构建及农业产业链增值奠定了基础 2015 年, 公司基于 产业互联网 发展战略, 为帮助行业用户积极拥抱 互联网 +, 加强了新技术 新产品的研发和应用推广 其中, 公司推出的跨行业软件产品 企业服务总线 Sm@rtESB 及互联网开放平台 Sm@rtOP, 赢得了众多银行 证券 政府 企业等行业用户的合作应用, 对大型行业用户的互联网创新 流程再造 架构开放有着重要的支撑作用 此外, 公司也依托国内领先的大数据分析建模技术, 支持行业用户的量化分析 科学决策 管理及服务的精细化升级, 帮助行业用户提高市场竞争力, 优化资源配置与效益 继人口 社保 智慧城市等行业以外, 公司的大数据模型技术在银行利率风险定价 企业及个人征信 纳税服务 智慧农业等领域进一步落地应用, 为我国大型行业的转型升级和服务创新提供了有力的技 14

15 术保障 2015 年, 我国的信息网络安全工作进一步推进, 公司作为我国 IT 服务领先企业和国家信息安全战略的重要支持者, 联合另外四家国内知名 IT 企业成立了 " 龙安联盟 ", 加强了安全可靠解决方案的联合研发和产业链整合 2015 年 10 月, 龙安联盟推出首款 自主可控一体机, 在一体化解决方案基础上形成了 应用定义 软硬结合 深度优化 的标准化安全可靠产品 同时, 公司凭借参与国家信息技术服务标准 (ITSS) 制定的经验, 推动了我国首个全国产化 IT 运维服务体系的研究制定, 并获颁全国首个 IT 运维服务一级资质 2015 年 12 月, 公司也进一步中标量子保密通信 京沪干线 技术验证及应用示范项目主干网络建设项目, 支撑了国家量子通信等大型信息安全系统的建设, 形成良好的示范效果 二 主营业务分析 1 概述 2015 年, 我国全面推进经济社会的改革创新和转型升级, 信息技术在新一轮产业升级中也具有更加重要的作用和意义 神州信息受益于我国金融 电信 政企 农业等国民经济重点行业信息化的快速发展, 业务取得了良好的发展 公司 2015 年全年实现营业收入 亿元, 较上年度同期增长 2.35%; 毛利率达到 20.66%, 较上年度同期提升了 2.34 个百分点 ; 实现归属于母公司股东的净利润 3.51 亿元, 较上年度同比增长 25.43%; 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3.26 亿元, 较上年度同期增长 23.24% 公司主营业务技术服务 农业信息化 应用软件开发 金融专用设备相关业务及集成解决方案,2015 年的发展情况如下 : 技术服务 2015 年, 随着信息化发展阶段及 IT 技术的升级, 企业 IT 运维服务逐渐由产品级向系统级 数据中心级转变, 由 IT 运维向业务运维升级 公司技术服务业务持续创新产品, 正式推出 锐行服务 V4.0 产品体系, 持续提升技术服务业务的竞争力 2015 年, 公司技术服务业务实现收入 亿元, 较上年度同期增长 2.32%; 业务毛利率达到 26.34%, 较上年度同期提升 2.78 个百分点 其中, 测试评估 运维服务及外包服务等产品均实现签约突破, 分别签约招商银行 西南证券 广东电信等客户 公司多年来积极参与国家 IT 服务标准的制定和推广, 并在安全可靠的 IT 运维体系构建方面取得突破 农业信息化 2015 年, 在各级政府的大力推动下, 我国农村土地确权工作进度开始加快 公司农业信息化业务把握市场机遇, 实现了高速增长 2015 年, 农业信息化业务实现收入 2.59 亿元, 较上年度全年收入增长 89.66%, 并表收入增长 %(2014 年实际并表收入仅为农业信息化第 12 月的收入 ); 业务毛利率达到 50.41%, 15

16 因市场竞争的影响较去年同期下降 3.20 个百分点 报告期内, 公司 互联网农业 战略取得重要进展, 进一步并购旗硕科技, 合资成立杨凌农业云服务公司, 业务覆盖从土地确权及流转, 扩展到农业物联网 农业大数据 农产品溯源认证等领域 其中, 农地确权业务把握国家推进整省试点的市场机遇, 进一步扩展到了河北省以外的更多省份, 新增宁夏 陕西 天津三个省级平台 迄今, 公司已累计为全国 460 个市县提供了农村土地确权服务, 为 70 多个市县搭建了农村产权交易平台, 围绕土地流转和农业规模化经营, 积极探索和布局配套的金融 技术 数据等深度服务, 探索一 二 三产业融合发展的 互联网农业 新模式 应用软件开发及云服务 2015 年, 金融 电信 政企等行业的改革进一步深化, 业务流程优化 运营效率提升以及 IT 架构的开放重构成为行业用户 IT 建设新热点, 也为公司应用软件开发业务带来了增长动力 2015 年, 公司应用软件开发业务加强了新产品的研发和推出, 大力推进云服务和大数据业务的增长, 报告期内实现收入 6.00 亿元, 较上年度同期增长 5.94%; 业务毛利率达到 38.71%, 较上年度同期提高 9.46 个百分点 在金融行业, 公司发布了银行新一代互联网化应用架构 金融云平台新增银行客户 33 家 ; 企业服务总线 ESB 新签约恒丰银行 湖南农信 宁波银行等十家银行客户, 并在证券行业的证通公司获得应用 在税务行业, 公司承建的 金税三期 管理决策平台成功推广至全国 16 个省, 税务大数据服务的市场覆盖进一步扩大 2015 年, 公司智慧城市解决方案业务持续发力, 服务城市的数量及建设内容不断增加 在北京, 公司开发了 中关村国家自主创新示范区 融合创新服务平台 ; 智慧城市顶层规划, 签约 2022 年冬奥会主办城市之一的张家口崇礼, 以及吉林省长吉新区和宜宾临港经济技术开发区 智慧临港 的总体规划, 有力地支持了控股智慧城市战略的落地发展 金融专用设备相关业务 2015 年, 我国利率市场化改革基本完成, 银行业市场酝酿变革,ATM 市场也出现变化 报告期内, 公司金融专用设备相关业务实现收入 4.15 亿元, 较上年度同期下降 11.52%, 市场竞争加剧导致单机价格下降, 是本年度收入下降的主要原因 ; 业务毛利率达到 40.47%, 较上年度同期提高 4.18 个百分点 公司金融专用设备相关业务不断优化产品设计, 提升生产效能, 抓住机遇与 OKI 达成战略合作, 提升产品竞争力 ; 持续扩展产品线, 推出了银铁通新产品 ; 同时整合社会资源, 加强市场营销和运维运营服务能力, 保证业务的持续发展 集成解决方案 2015 年, 受益于国家信息安全战略及大型项目复杂集成服务优势, 公司集成解决方案业务实现收入 16

17 36.95 亿, 较上年度同期下降 2.49%, 同比降幅收窄 ; 业务毛利率达到 10.73%, 较上年度同期下降 1.09 个百分点, 因部分战略客户在开拓初期毛利率较低所致 报告期内, 公司完成了国家战略项目量子保密通信 京沪干线 技术验证及应用示范项目室内联调系统的建设, 并进一步中标量子保密通信 京沪干线 主干网络的建设项目, 引领量子通信技术的应用推广, 示范效应明显 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 6,712,855, % 6,559,007, % 2.35% 分行业软件与信息技术服务业 6,712,855, % 6,559,007, % 2.35% 分产品技术服务 1,743,666, % 1,704,085, % 2.32% 农业信息化 258,844, % 29,786, % % 应用软件开发 600,160, % 566,520, % 5.94% 金融专用设备相关业务 415,351, % 469,413, % % 系统集成 3,694,832, % 3,789,201, % -2.49% 其他业务 % 分地区国内地区 6,616,369, % 6,483,817, % 2.04% 国外地区 96,486, % 75,190, % 28.32% 17

18 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业软件与信息技术服务业 6,712,855, ,326,163, % 2.35% -0.58% 2.34% 分产品技术服务 1,743,666, ,284,361, % 2.32% -1.40% 2.78% 应用软件开发 600,160, ,854, % 5.94% -8.22% 9.46% 金融专用设备相关业务 415,351, ,255, % % % 4.18% 系统集成 3,694,832, ,298,325, % -2.49% -1.28% -1.09% 分地区国内地区 6,616,369, ,262,788, % 2.04% -1.15% 2.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 1 公司与国家信息中心签署的 合作协议 履行情况公司与国家信息中心于 2015 年 6 月 29 签署了 合作协议 根据本次签署的战略合作, 双方将在政务外网互联网接入的安全监测与保障 工程实践与示范推广 重大课题研究和申报 可持续性服务运营模式创新等领域开展长期的 全方位的合作与交流 截至报告期末, 该合作顺利推进, 公司已为国家信息中心提供了政务外网互联网接入区网间安全监测服务 该服务可实现网络通信数据的还原 内容监测审计 志审计, 以及针对网络恶意 可疑行为的监 18

19 测分析和预警服务 公司根据服务调研, 已开始组建安全运营中心, 整合多方面的技术力量及资源, 后续可为党政军及重要企事业单位提供安全相关的咨询 检测 风险排查 系统加固 实时监测 应急处置 安全培训等全面的 安全即服务 本着推进我国信息化建设和电子政务健康发展的宗旨, 双方定期开展电子政务领域相关研究 前沿技术及建设实践等交流 2 量子保密通信 京沪干线 技术验证及应用示范项目 履行情况 量子保密通信 京沪干线 技术验证及应用示范项目 建设分为量子设备定型 室内联试阶段以及工程建设和应用示范阶段等三个阶段 公司于 2014 年 12 月中标 量子保密通信 京沪干线 技术验证及应用示范项目室内联调系统, 为第二阶段项目, 期内已竣工并完成验收 2015 年 12 月, 公司中标 量子保密通信 京沪干线 技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集成 项目, 为第三阶段项目 第三阶段项目的整体目标是完成包含接入节点和中继节点的主干网络量子系统节点的建设, 公司负责平台系统及量子密钥分发扩容系统的建设 报告期内, 公司主要完成了第二阶段项目基于干线节点搭建的室内模拟系统, 各链路衰减完全模拟实际线路, 实现了室内最简的运行系统 并基于多节点量子密钥中继技术和常规安全通信协议的加密技术, 完成了室内验证 验证了大规模量子网络的管理和控制技术, 结合量子密钥分发的大吞吐量的数据加密技术, 以及加密数据的传输效率检验 2015 年 10 月 28, 第二阶段项目通过了专家组的验收评审会, 专家组听取了公司的竣工报告, 审阅了验收材料, 并进行了现场检查, 一致同意通过验收, 试验效果良好, 为后续量子通信技术的更大规模应用提供了可借鉴的经验 目前, 公司正在开展第三阶段项目的建设工作, 项目进展情况良好, 正在有序推进 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 软件与信息技术服务业 5,326,163, % 5,357,409, % -0.58% 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 技术服务 1,284,361, % 1,302,569, % -1.40% 农业信息化 128,365, % 13,816, % % 19

20 应用软件开发 367,854, % 400,805, % -8.22% 金融专用设备相关业务 247,255, % 299,051, % % 系统集成 3,298,325, % 3,341,167, % -1.28% 其他业务 % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否本公司合并财务报表范围包括神州数码系统集成服务有限公司 神州数码信息系统有限公司等 23 家子公司 与上年相比, 本年合并范围因新设增加湖南中农信达信息科技有限公司 贵州中农信达信息技术有限公司和神州数码融信云技术服务有限公司共计三家子公司, 因注销减少神州数码 ( 西安 ) 软件有限公司 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 612,281, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.12% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 183,557, % 2 客户 2 161,064, % 3 客户 3 93,332, % 4 客户 4 92,620, % 5 客户 5 81,706, % 合计 ,281, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 20

21 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 1,336,625, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.37% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 519,609, % 2 供应商 2 224,756, % 3 供应商 3 213,976, % 4 供应商 4 205,690, % 5 供应商 5 172,593, % 合计 -- 1,336,625, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 442,341, ,076, % 管理费用 510,833, ,027, % 财务费用 43,564, ,359, 主要是因为外部金融市场汇率变动导致公司本年度汇 % 兑损失增加, 致公司财务费用增加较多 4 研发投入 适用 不适用 2015 年, 国家大力推进 互联网 + 产业升级战略, 公司作为我国软件及信息技术服务行业的领军企业, 把握行业进一步互联网化的发展机遇, 助力传统产业升级, 研发投入有所增加 报告期内, 公司与研发有关的支出共计 37, 万元, 占公司营业总收入的 5.56% 公司为完善研发费用的管理和效率考核机制, 启动了研发费用资本化工作, 本年度对公司部分重要的战略性研发项目进行了资本化, 资本化总额为 2, 万元, 占研发总投入的 5.67% 21

22 2015 年, 公司深化产业互联网发展战略, 围绕互联网 云计算 大数据模型的技术产品研发取得重大进展 成功发布了 互联网 + 全能银行 新一代银行 IT 应用架构 ModelB@nk4.0 和互联网开放平台 Sm@rtOP; 云计算 PaaS 平台实现了进一步的技术突破, 推进纳税服务 政务电子公文等行业云平台应用创新, 保持了公司在我国云计算 SaaS 和 PaaS 领域的领先优势 在大数据模型方面, 公司承建的 金税三期 管理决策平台, 集中全国纳税大数据, 进行深度建模分析应用, 支撑国家的财税改革 同时, 公司的企业服务总线产品 Sm@rtESB 也进一步研发完善, 并在十多家银行和企业实现签约和应用, 助力企业的流程再造 架构开放和互联网业务创新 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) 3,393 2, % 研发人员数量占比 65.57% 62.94% 2.63% 研发投入金额 ( 元 ) 373,288, ,129, % 研发投入占营业收入比例 5.56% 4.65% 0.91% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 21,176, ,002, % 资本化研发投入占研发投入的比例 5.67% 3.93% 1.74% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,672,464, ,339,148, % 经营活动现金流出小计 7,594,077, ,836,014, % 经营活动产生的现金流量净额 78,386, ,133, % 投资活动现金流入小计 1,464,442, ,696,864, % 投资活动现金流出小计 1,500,956, ,025,116, % 投资活动产生的现金流量净额 -36,513, ,252, % 22

23 筹资活动现金流入小计 1,653,437, ,403,731, % 筹资活动现金流出小计 1,518,056, ,415,163, % 筹资活动产生的现金流量净额 135,381, ,432, ,284.23% 现金及现金等价物净增加额 179,142, ,379, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 84.42%, 主要原因是 2014 年收回了很多超期欠款 本报告期收款有所回落 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88.88%, 主要原因是上年投资的 2 亿理财产品在报告期内收回 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 %, 主要原因是公司战略需要, 部分项目的前期投入需要补充营运资金, 因此提前筹备, 增加了银行贷款规模 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 25,740, 长期股权投资收益 可供出售金融资产收益 理 5.62% 是财及衍生品收益 资产减值 -25,048, % 坏账损失 存货跌价损失 是 营业外收入 44,272, % 政府补助 非流动资产处置利得 是 营业外支出 7,798, % 非流动资产处置损失 否 23

24 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,895,818, % 1,702,372, % -0.87% 应收账款 2,406,062, % 2,239,454, % -2.33% 存货 1,178,187, % 611,859, % 主要原因是大额项目 6.42% 尚未完成验收 长期股权投资 360,848, % 358,455, % -0.70% 固定资产 144,076, % 167,643, % -0.67% 在建工程 255, % 0.00% 短期借款 1,006,474, % 762,692, % 1.74% 长期借款 240,000, % 主要原因是长期借款 -3.75% 转入一年内到期的非流动负债所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五 投资状况 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 360,848, ,455, % 24

25 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 神州数码信息服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 适用 不适用 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比例资金来源合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负债表 的进展情况 预计收益 本期投资 盈亏 是否涉诉披露期 披露索引 股权转让已完成 北京中智 过户, 截至报告 创展管理咨询有限 企业管理 咨询 收购 195,900, % 自有资金 报出, 尚未满足协议约定的交 否不适用不适用 公司 割条件, 因此尚 未取得控制权 北京旗硕基业科技股份有限公司 农业物联 网 收购 28,635, % 自有资金 张丹丹 王宇飞 冯建刚等 - - 正在办理交割审 计与评估 否 2015 年 07 巨潮资讯网月 15 ( 合计 ,535,

26 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 衍生品投资操作方名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品 投资类 型 衍生品投 资初始投 资金额 起始 期 终止 期 期初 投资 金额 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 计提期末减值投资准备金额 ( 金额 ) 期末投资金报告期实额占公司报际损益金告期末净资额产比例 中国工 商银行股份有限公司北京中关村支 否 否 远期外汇 2015 年 05 10, 月 年 05 月 , , % 行 DBS 银行香港分行 否 否 外汇期权远期 2015 年 12 14,200 月 年 12 月 ,200 14, % 合计 24, , , % 衍生品投资资金来源 涉诉情况 银行外币贷款资金 不适用 衍生品投资审批董事会公告披 2015 年 03 月 31 露期衍生品投资审批股东会公告披 2015 年 04 月 25 露期报告期衍生品持仓的风险分析市场风险及控制措施说明 ( 包括但不限因为本次衍生品投资合约与实际交割之间期距离非常短, 如无重大事件影响, 锁定汇率 26

27 于市场风险 流动性风险 信与到期实际汇率的可能差异将很有限, 因此可能产生的投资损益在可控范围内 ; 实际交用风险 操作风险 法律风险割期与衍生品的存续期在同一会计期间内, 汇兑损益 ( 如有 ) 将在期间内体现, 因此不等 ) 用重估损益 流动性风险本次投资的衍生品以公司已借入欧元外债收入预算为依据, 与实际交割外汇支出相匹配, 以保证在交割时拥有足额资金供清算 ; 并且由于公司在工商银行有信用授信额度, 无需缴纳保证金, 不会对公司现金流造成流动性风险 信用风险公司衍生品投资交易对手为工商银行, 该金融机构信用良好且与公司已建立长期业务往来, 基本不存在履约风险 操作风险在开展业务时, 如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息, 将带来操作风险 ; 如交易合同条款的不明确, 将可能面临法律风险 公司从事衍生品操作的人员及部门将会依照 公司衍生品投资风险控制及信息披露制度 规范衍生品业务操作, 做到最大程度的风险管控 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情公司按照 企业会计准则第 22 条 - 金融工具确认和计量 第七章 " 公允价值确定 " 进行确认计况, 对衍生品公允价值的分析量, 公允价值基本按照国家外汇管理局或境内商业银行等机构提供的价格确定 应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报未发生重大变化告期相比是否发生重大变化的说明认为公司及下属控股子公司开展的衍生品业务与常经营需求紧密相关, 达到保值增值目独立董事对公司衍生品投资及的, 业务可行风险可控, 符合有关法律 法规的有关规定, 同意公司及下属控股子公司开风险控制情况的专项意见展衍生品投资业务 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 27

28 依原募集 2013 发行股份 20,000 17, , 资金用途 继续使用 2, 发行股份 22, , , % 0 不适用 0 合计 -- 42, , , % 2, ,500 募集资金总体使用情况说明本公司募集资金总额为 42, 万元, 累计投入 40, 万元, 其中本报告期投资 1, 万元, 分别为支付中介机构费用 万元, 其他费用 万元, 永久补充流动资金 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 偿还欠付昆山开发区 国投控股有限公司债 务 否 13, , , % 0 是否 中介机构费用 否 2,580 2, , % 0 是 否 迁址费用 否 2,500 2, % 0 是 否 人员安置费用 否 % 0 是 否 其他并购整合费用 否 % 0 是 否 支付中农信达股权转让款支付收购中农信达的中介机构费用支付收购中农信达的其他费用 否 21,300 21, , % 0 是否 否 1, , % 0 是否 否 是否 承诺投资项目小计 -- 42, , , 超募资金投向 - 合计 -- 42, , ,

29 未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用不适用不适用不适用不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司先期已经以自有资金支付的购买中农信达募集配套资金项目 2,367, 元, 于本期自募集配套资金中置换 该事项业经 2015 年 1 月 9 信永中和会计师事务所以 XYZH/2013A 号鉴证报告予以鉴证 本公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过以非公开发行股票募集配套资金 2,367, 元置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金 不适用 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2015 年 10 月 26 止, 中农信达募集资金使用计划均已完成, 将募集资金专项账户光大银行中关村支行剩余资金 万元转为永久补充流动资金, 并注销该募集资金专项账户 ( 光大银行北京中关村支行账户 : ) 依原募集资金用途继续使用 不适用 注 : 公司于 2016 年 3 月 29 召开的第七届董事会第一次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 公司拟使用不超过 2,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月 补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动 到期后, 公司将及时归还至募集资金专用账户 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态期 (1) 变化 中农信达募永久补充流集资金使用动资金计划 % 2015 年 10 月 26 0 是否 合计 变更原因 决策程序及信息披露情况说明 2015 年 10 月 26 止, 中农信达募集资金使用计划均已完成, 将募集资金 29

30 专项账户光大银行中关村支行剩余资金 万元转为永久补充流动资 金, 并注销该募集资金专项账户 ( 光大银行北京中关村支行账户 : ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 30

31 七 主要控股参股公司分析 神州数码信息服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 神州数码系统集成服务有限公司神州数码融信软件有限公司北京中农信达信息技术有限公司 子公司解决方案 软件 技术服务 800,000,000 3,576,585, ,028,712, ,105,150, ,038, ,553, 子公司解决方案 软件 技术服务 100,000,000 港币 658,471, ,190, ,886, ,801, ,054, 子公司测绘服务 软件销售 5,000, ,694, ,328, ,571, ,767, ,341,

32 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 神州数码 ( 西安 ) 软件有限公司清算注销无重大影响 主要控股参股公司情况说明北京中农信达信息技术有限公司北京中农信达信息技术有限公司为公司 2014 年投资并购的全资子公司, 在我国农村信息化领域发展十余年, 以农经系列软件为切入点, 逐步发展成为集农村系列软件开发销售 农村地理信息服务 农云平台运营于一体的高新技术企业, 是国内领先的农村信息化综合服务提供商 2013 年中央 1 号文件明确, 用 5 年时间基本完成我国农村土地承包经营权的确权颁证工作, 逐步推动农村土地有序流转, 转变农业发展方式 由此, 我国农村的新一轮改革提速, 信息技术作为农业现代化的重要支撑也迎来了前所未有的发展机遇 公司并购中农信达以后, 加强了战略协同和资源支持, 中农信达的业务获得了高速增长 2015 年全年, 中农信达的收入较上年度同期增长 89.66%, 并表收入同比增长 % ( 因 2014 年实际并表收入仅为中农信达第 12 月的收入 ), 成为公司重要的业务增长点, 也是公司重点布局的 互联网农业 战略板块的领军企业 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业发展趋势 1 新型城镇化及智慧城市建设逐步实践落地随着 国家新型城镇化发展规划 ( ) 的颁布, 持续推进以人为核心的新型城镇化建设, 已经成为我国经济社会发展的重要课题, 而智慧城市也成为建设新型城市的重要举措 公司 2010 年提出的 智慧城市 发展战略, 超越了交通 医疗 安防等垂直行业信息化的传统电子政务模式, 倡导打破政府部门藩篱 实现城市融合服务的先进理念, 并逐步得到国家及各级政府的认同, 成为智慧城市规划建设的重要范例 公司在我国智慧城市建设理念 技术及实践方面处于领先地位, 将进一步扩大智慧城市业务规模和市场份额 2 农业现代化发展升温, 信息技术和互联网成为农业转变发展方式的重要支撑 32

33 转变农业发展方式, 推进农业现代化, 保障国家粮食及食品安全, 促进农民增产增收, 已成为新一届政府的重要发展策略 2013 年中央一号文件明确了启动农村土地确权颁证工作,2015 年随着鼓励农村土地有序流转及配套的金融等相关政策的出台, 我国农村的新一轮改革发展不断加速 公司通过并购中农信达, 正式进入了农业信息化领域 2015 年, 公司又成功并购了旗硕科技, 合资成立了杨凌农业云服务有限公司, 互联网农业业务布局更加全面, 将受益于我国农村的改革发展, 运用信息技术重构现代农业服务生态 3 云计算 大数据等新兴技术推动 IT 产业升级, 软件定义的创新时代来临我国 IT 产业经历了三十余年的发展, 开始由硬件为主的 IT 基础设施建设阶段, 向软件 服务为主的应用创新 管理创新和服务创新阶段升级, 特别是云计算 大数据 物联网等新兴技术的普及应用, 加速了 IT 产业的转型升级和发展创新 公司自 2000 年代初重点布局了行业软件及服务业务, 经过十余年的精心培育和发展, 如今在我国金融 电信 政企 城市 农业等主要行业市场均名列前茅 而依托软件服务能力建立的行业 SaaS 和 PaaS 公共云服务平台, 则进一步提升公司在各行业市场的覆盖率和盈利模式 4 国家安全可靠战略持续推进, 国内 IT 产业迎来发展的重大机遇国家信息安全战略及相关技术的推广, 为我国 IT 产业的发展带来了重要机遇, 将重塑产业格局, 推动我国 IT 产业实现自主自强的发展 预计未来几年, 安全可靠将持续引导我国重要行业的信息化建设 公司占利润最大份额的 IT 规划咨询 行业应用软件开发 专业技术服务等自有业务, 在国内均处于领先地位, 并在以往与国际知名 IT 企业的竞争中形成了独特优势 年, 公司在量子通信等涉及国家安全的战略性项目建设中体现了明显的服务优势 未来, 随着国家信息安全战略的持续推进, 公司自有业务和量子通信等信息安全相关业务将迎来更大的市场机遇 ( 二 ) 公司发展战略在国家鼓励信息化建设和产业 互联网 + 转型升级的良好发展机遇下, 公司提出了 " 智慧城市 + 智慧农村 " 的产业互联网总体发展战略, 并制定了新的发展规划 具体来看, 目前我国企业的 IT 建设以及大型行业基础计算系统均基本建设完成, 公司规划将整体产业链向下游逐渐延伸, 并加强跨行业跨领域的服务整合与创新 在技术服务板块, 公司将推进服务前端化发展, 预先发现环境 基础设施 程序 软件等问题, 并对这些问题提供常监控和管理服务 此外, 为顺应云计算 大数据等新兴产业发展趋势, 公司将不断加强服务业务的平台化, 注重用户数及业务流量的累积, 推动平台业务模式的全面落地和逐步成熟 33

34 在互联网农业板块, 公司将规划完善农业产业链服务新生态, 依托农业大数据, 通过农地确权及交易服务 农业物联网技术 农产品溯源认证体系 农技推广平台 农村金融征信等业务, 深入整合和构建现代农业服务价值链, 实现智慧农村数据 信息 资金和物资的融合管理和更好利用 软件及其他业务板块, 公司将持续推进应用软件 " 产品化 + 平台化 " 的发展方向, 加大通用软件和 SaaS 服务运营类软件的研发, 同时在平台化方面拓展金融 税务等行业客户 在金融专用设备板块, 公司将继续加强与中小型金融机构特别是城商行的合作, 同时联合本 OKI 公司提升 ATM 设备的研发创新和生产, 完善产业链 在集成业务板块, 公司将持续推动业务质量和盈利能力提升, 将集成业务向增值服务转型, 逐步降低系统集成的收入占比, 提升技术服务 软件和云服务的收入占比, 以提升整体盈利能力 ( 三 )2016 年经营计划 1 大力推进技术服务 软件及云业务的发展升级 2016 年, 公司将依托产品 标准 流程 制度, 融合数据库和知识库, 大力推进技术服务业务的自动化 智能化和平台化发展水平 加强通用软件产品的跨行业跨领域销售 ; 进一步整合资源, 丰富 SaaS 和 PaaS 行业云平台的业务功能, 并融合构建企业服务云平台 2 加快行业整合和外延式发展 2016 年, 公司将进一步把握 IT 产业转型升级的机会, 围绕公司既定的产业互联网发展战略, 凭借领先的行业地位和影响力, 在新领域 新技术 新模式等方面加强资本运作和行业整合, 完善公司战略业务布局, 形成新的业务增长点, 发挥业务多元和协同的优势, 推动公司的跨越式发展和创新 3 完善创新创业的内部生态机制为了鼓励员工创新创业的意识, 提升公司的创新发展能力,2016 年公司将在组织结构 激励机制 资源投入 业务管控等方面进一步调整优化, 深化责任 激情 创新的企业文化, 为员工的成长 创新和创业提供沃土 ( 四 ) 公司可能面临的风险 1 市场竞争风险随着近年来行业客户需求的增长以及虚拟化 云计算 移动互联等新技术和模式的出现, 我国的软件与信息技术服务市场规模不断扩大, 市场竞争也不断加剧 2016 年, 公司依旧面临着现有产品及服务市场竞争加剧的风险, 在个别细分市场或者项目上可能出现价格战等不规范竞争 2 产品技术风险神州信息十分注重技术产品开发的质量, 并依据 GB/T idt ISO9000 和 CMMI 等标准, 34

35 结合自身丰富的技术开发经验, 形成了有效的技术管理体系和质量控制标准 但是由于软件开发具有高度的复杂性, 公司无法完全避免开发的软件和技术产品存在缺陷的可能 如果公司开发的软件技术产品出现质量问题, 可能将对客户的业务运作产生不利影响, 并可能因此额外增加公司的成本 此外, 产品质量问题引发的纠纷 索赔或诉讼, 也将对神州信息的市场信誉或市场地位产生负面影响 3 人才流失风险神州信息是一家技术密集的高科技创新型企业, 技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大 多年来, 公司通过提供有竞争力的薪酬福利, 建立公平的晋升机制, 创造开放 协作的工作环境和企业文化氛围, 努力吸引人才 培养人才和保留人才 但面对益激烈的信息技术人才竞争, 仍存在着因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定困难的可能 因此, 神州信息面临着如何提高核心技术人员的忠诚度和归属感, 有效保留和吸引人才的风险 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 07 实地调研 机构 年 01 月 16 实地调研 机构 年 05 月 11 实地调研 机构 年 05 月 18 电话沟通 机构 年 09 月 07 实地调研 机构 年 10 月 29 实地调研 机构 年 12 月 07 实地调研 机构 接待次数 13 接待机构数量 120 接待个人数量 6 接待其他对象数量 0 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 35

36 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 年 3 月 27, 公司第六届董事会第八次会议审议通过了 未来三年 ( 年 ) 股东回报规划, 同时修订了 公司章程 中关于利润分配的相关条款 上述议案已提交公司 2014 年年度股东大会进行审议通过 年 4 月 24, 公司 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配预案, 利润分配方案为以未来实施 2014 年度权益分配方案时股权登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 ( 含税 ) 2015 年 6 月 4, 公司发布了 2014 年度利润分配实施公告, 股权登记为 2015 年 6 月 10, 除权除息为 2015 年 6 月 11 报告期内, 公司派息工作已依法定程序顺利完成 年 8 月 24, 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案, 以公司总股本 458,905,958 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 ; 2015 年半年度不送红股 不进行现金分红 此议案已经公司 2015 年 9 月 11 召开的 2015 年度第三次临时股东大会进行审议通过, 并于 2015 年 9 月 22 实施完毕 公司总股本由 458,905,958 股增加到 917,811,916 股 4 报告期内, 公司利润分配政策符合 公司章程 的相关规定 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 年度 : 公司 2015 年度利润分配预案为拟以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记的 36

37 总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以公积金转增股本 以上预案将提交公司 2015 年年度股东大会进行审议 年半年度 : 公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案为 : 以公司总股本 458,905,958 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 ;2015 年半年度不送红股 不进行现金分红 上述预案已于 2015 年 9 月 22 实施完毕 年度 : 公司 2014 年度利润分配预案为拟以未来实施 2014 年度权益分配方案时股权登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以公积金转增股本 年度 : 经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 母公司累计可供股东分配的利润为 -28, 万元 尚不满足分红条件, 因此,2013 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表中分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015 年 36,712, ,620, % % 2014 年 27,534, ,531, % % 2013 年 ,718, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.4 每 10 股转增数 ( 股 ) 10 分配预案的股本基数 ( 股 ) 917,811,916 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 36,712, 可分配利润 ( 元 ) 135,131,

38 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 年 8 月 24, 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案, 以公司总股本 458,905,958 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 ;2015 年半年度不送红股 不进行现金分红 此议案已经公司 2015 年 9 月 11 召开的 2015 年度第三次临时股东大会进行审议通过, 并于 2015 年 9 月 22 实施完毕 公司总股本由 458,905,958 股增加到 917,811,916 股 2 经信永中和会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司母公司 2015 年度实现净利润为 103,339, 元, 根据 公司法 及 公司章程 的有关规定, 按母公司弥补亏损后的净利润 10% 提取法定盈余公积金 10,333, 元, 实施 2014 年度权益分配向全体股东派发现金红利减少 27,534, 元,, 加上母公司年初未分配利润 69,660, 元,2015 年度本公司母公司实际可供股东分配的未分配利润为 135,131, 元 年 3 月 29, 公司第七届董事会第一次会议审议通过的 2015 年度利润分配预案为 : 以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后实施 38

39 三 承诺事项履行情况 神州数码信息服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 华亿投资申昌科技南京汇庆神码软件天津信锐 股份限售承诺 关于股份限售的承诺, 详见公司于 2014 年 2 月 14 在巨潮资讯网上披露的 关于 2013 年 12 月 个月公司及相关方承诺事项履行情况的公告 截至本公告签署, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况 资产重组时所作承诺 中新创投 股份限售承诺 12 个月, 且前述限售期满后的 24 个月内, 截至本公告签署, 关于股份限售的承诺, 详见公司于 2014 减持股份不超过其取得股份的 50% 本次上述承诺仍在履行年 2 月 14 在巨潮资讯网上披露的 关于 2013 年 12 月 30 发行结束后, 由于上市公司送红股 转增过程中, 承诺人无违公司及相关方承诺事项履行情况的公告 股本等原因增持的上市公司股份, 亦应遵反上述承诺的情况 守上述承诺 神码软件天津信锐中新创投华亿投资. 南京汇庆 其他承诺 关于资产权属的承诺, 详见公司于 2014 年 2 月 14 在巨潮资讯网上披露的 关于 2013 年 12 月 30 长期有效公司及相关方承诺事项履行情况的公告 截至本公告签署, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况 神码软件天津信锐中新创投华亿投 业绩承诺及补 偿安排 关于神州信息业绩的承诺, 详见公司于 2014 年 2 月 14 在巨潮资讯网上披露的 2013 年 12 月 年 12 月 31 关于公司及相关方承诺事项履行情况的 截至本公告签署, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违 39

40 资. 南京汇庆 公告 神州数码信息服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 反上述承诺的情况 关于标的资产隐形负债的承诺, 详见公 截至本公告签署, 神码软件 其他承诺 司于 2014 年 2 月 14 在巨潮资讯网上披露 2013 年 12 月 30 长期有效的 关于公司及相关方承诺事项履行情况的 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违 公告 反上述承诺的情况 关于上市公司股利分配政策的承诺, 详 截至本公告签署, 神码软件 分红承诺 见公司于 2014 年 2 月 14 在巨潮资讯网上 2013 年 12 月 30 长期有效披露的 关于公司及相关方承诺事项履行情 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违 况的公告 反上述承诺的情况 关于规范关联交易的承诺, 详见公司于 截至本公告签署, 神码控股神码软件 关联交易的承 诺 2014 年 2 月 14 在巨潮资讯网上披露的 关于公司及相关方承诺事项履行情况的 2013 年 12 月 30 长期有效 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违 公告 反上述承诺的情况 郭为神码控股神码软件阎焱 同业竞争承诺 关于同业竞争事项的承诺, 详见公司于 2014 年 2 月 14 在巨潮资讯网上披露的 2013 年 12 月 30 长期有效 关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告 截至本公告签署, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况 关于标的资产租赁房屋事项的承诺, 详 截至本公告签署, 神码软件 其他承诺 见公司于 2014 年 2 月 14 在巨潮资讯网上 2013 年 12 月 30 长期有效披露的 关于公司及相关方承诺事项履行情 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违 况的公告 反上述承诺的情况 华亿投资. 南京汇庆神码软件天津信锐中新创投 其他承诺 交易对方关于无违法行为的确认函, 详见公司于 2014 年 2 月 14 在巨潮资讯网上 2013 年 12 月 30 长期有效披露的 关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告 截至本公告签署, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况 40

41 保持上市公司独立性的承诺, 详见公司 截至本公告签署, 神码控股神 码软件 其他承诺 于 2014 年 2 月 14 在巨潮资讯网上披露的 2013 年 12 月 30 长期有效 关于公司及相关方承诺事项履行情况的 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违 公告 反上述承诺的情况 冯健刚 贺胜龙 蒋云 业绩承诺及补王建林 王偿安排宇飞 王正 张丹丹冯健刚 贺胜龙 蒋云 王建林 王其他承诺宇飞 王正 张丹丹 交易对方关于业绩及补偿的承诺, 详见公司于 2014 年 12 月 23 在巨潮资讯网上 2014 年 12 月 年 3 月 31 披露的 关于资产重组相关方出具承诺事项的公告 交易对方关于资产权属的承诺, 详见公司于 2014 年 12 月 23 在巨潮资讯网上披 2014 年 12 月 25 长期有效露的 关于资产重组相关方出具承诺事项的公告 截至本公告签署, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况 截至本公告签署, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况 冯健刚 王 宇飞 张丹 丹 股份限售承诺 关于股票锁定期的安排, 详见公司于 2014 年 12 月 23 在巨潮资讯网上披露的 关于资产重组相关方出具承诺事项的公告 2014 年 12 月 个月内分期解除限售 截至本公告签署, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况 关于股票锁定期的安排, 详见公司于 截至本公告签署, 王正 蒋云 股份限售承诺王建林 2014 年 12 月 23 在巨潮资讯网上披露的 关于资产重组相关方出具承诺事项的公 2014 年 12 月 个月 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违 告 反上述承诺的情况 冯健刚 贺胜龙 蒋云 王建林 王其他承诺宇飞 王正 张丹丹 交易对方关于竞业禁止的承诺, 详见公司于 2014 年 12 月 23 在巨潮资讯网上披 2014 年 12 月 25 长期有效露的 关于资产重组相关方出具承诺事项的公告 截至本公告签署, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况 41

42 冯健刚 贺胜龙 蒋云 王建林 王其他承诺宇飞 王正 张丹丹冯健刚 贺胜龙 蒋云 王建林 王其他承诺宇飞 王正 张丹丹 关于土地确权合同相关情况的承诺, 详见公司于 2014 年 12 月 23 在巨潮资讯网 2014 年 12 月 25 长期有效上披露的 关于资产重组相关方出具承诺事项的公告 交易对方关于无违法行为的确认函, 详见公司于 2014 年 12 月 23 在巨潮资讯网 2014 年 12 月 25 长期有效上披露的 关于资产重组相关方出具承诺事项的公告 截至本公告签署, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况 截至本公告签署, 确认人无违反上述确认函的情形 关于同业竞争事项的承诺, 详见公司于 截至本公告签署, 神码控股 神码软件 同业竞争承诺 2014 年 12 月 23 在巨潮资讯网上披露的 关于资产重组相关方出具承诺事项的公 2014 年 12 月 25 长期有效 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违 告 反上述承诺的情况 关于规范关联交易的承诺, 详见公司于 截至本公告签署, 神码控股 神码软件 关联交易承诺 2014 年 12 月 23 在巨潮资讯网上披露的 关于资产重组相关方出具承诺事项的公 2014 年 12 月 25 长期有效 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违 告 反上述承诺的情况 关于保持上市公司独立性的承诺, 详见 截至本公告签署, 神码控股 神码软件 其他承诺 公司于 2014 年 12 月 23 在巨潮资讯网上 2014 年 12 月 25 长期有效披露的 关于资产重组相关方出具承诺事项 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违 的公告 反上述承诺的情况 投资者泰康 上述承诺已履行完 资产管理有限公司 华安基金管理有限公司 股份限售承诺 股份锁定承诺, 详见公司于 2015 年 1 月 12 在巨潮资讯网上披露的 关于本次募集配 2015 年 01 月 个月套资金认购方出具承诺事项的公告 毕, 相关股份已解除限售, 详见公司于 2016 年 1 月 21 在巨潮网上披露的 关 华商基金管 于非公开发行股份 42

43 理有限公司 财通基金管理有限公司 兴业全球基金管理有限公司神码控股首次公开发行或再融资时所作承诺神码软件股权激励承诺 其他承诺 其他承诺 解除限售的提示性公告 神码控股及其所控制实体所持有的神州信截至本公告签署, 息股票均不会进行减持, 详见公司于 2015 自 2015 年 8 月 12 至本次非公开发行完上述承诺仍在履行 2015 年 08 月 12 年 8 月 13 在巨潮资讯网上披露的 声明成后 6 个月内过程中, 承诺人无违及承诺函 ( 一 ) 反上述承诺的情况 神码软件及其所控制实体所持有的神州信截至本公告签署, 息股票均不会进行减持, 详见公司于 2015 自 2015 年 8 月 12 至本次非公开发行完上述承诺仍在履行 2015 年 08 月 12 年 8 月 13 在巨潮资讯网上披露的 声明成后 6 个月内过程中, 承诺人无违及承诺函 ( 二 ) 反上述承诺的情况 中新创投 股份限售承诺 本次增持完成后的六个月内不减持, 详见公司于 2015 年 10 月 16 在巨潮资讯网上披 2015 年 07 月 年 1 月 22 露的 关于中新苏州工业园区创业投资有限公司完成增持计划的公告 上述承诺已履行完毕, 承诺人无违反上述承诺的情况 其他对公司中小股东所作承诺 增持股份市值不低于人民币 3,166 万元, 详 上述承诺已履行完毕, 承诺人无违反上述承诺的情况, 详见 中新创投 其他承诺 见公司于 2015 年 7 月 10 在巨潮资讯网上 2015 年 07 月 年 10 月 15 披露的 关于中新苏州工业园区创业投资有 2015 年 7 月 22 披露的 关于中新苏州 限公司计划增持公司股份的公告 工业园区创业投资 有限公司完成增持 计划的公告 43

44 上述承诺已履行完 申昌科技 其他承诺 增持股份市值不低于人民币 20,000 万元, 详见公司于 2015 年 7 月 10 在巨潮资讯网 2015 年 07 月 年 10 月 14 上披露的 关于昆山市申昌科技有限公司计划增持公司股份的公告 毕, 详见公司于 2015 年 10 月 16 在巨潮资讯网上披露的 关于昆山市申昌科技有限公司完成增持 计划的公告 本次增持完成后的六个月内不减持所持有 截至本公告签署, 申昌科技 股份限售承诺 的公司股份, 详见公司于 2015 年 10 月 年 10 月 年 4 月 15 在巨潮资讯网上披露的 关于昆山市申昌 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违 科技有限公司完成增持计划的公告 反上述承诺的情况 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成无履行的具体原因及下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产或项目 名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原因原预测披露期原预测披露索引 神州信息收购中农信达 - 净利润神州信息收购中农信达 - 归属于母公司股东净利润 2015 年 01 月 年 12 月 31 33, , 不适用 2014 年 08 月 年 01 月 年 12 月 31 34, , 不适用 2014 年 08 月 21 巨潮资讯网 ( 巨潮资讯网 ( 44

45 公司股东 交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用本公司于 2014 年度收购中农信达 100% 股权, 并于 2014 年 12 月 2 完成收购 根据神州信息与中农信达全体股东签署的 利润补偿协议 和 利润补偿协议之补充协议, 中农信达全体股东承诺中农信达 2015 年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 6, 万元, 实际完成数据为 7, 万元, 达到业绩承诺 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用本公司合并财务报表范围包括神州数码系统集成服务有限公司 神州数码信息系统有限公司等 23 家子公司 与上年相比, 本年合并范围因新设增加湖南中农信达信息科技有限公司 贵州中农信达信息技术有限公司和神州数码融信云技术服务有限公司共计三家子公司, 因注销减少神州数码 ( 西安 ) 软件有限公司 45

46 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 88 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 三年 唐炫 晁小燕 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度内公司聘请信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度内部控制审计机构, 审计费用为 35 万元 ( 此费用不包括在上述 88 万中 ) 公司因非公开发行股票事项, 聘请西南证券股份有限公司公司为财务顾问, 财务顾问费为 2,000 万元, 截止 2016 年 3 月尚未支付 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形成预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 披露期 披露索引 因供应商安力博发集团有限 4,672 否 年 5 月 22, 北京市海淀针对本案中区人民法院作出 案件受理通知的应收款书 年 8 月 20, 北京市项, 公司已 本案一审判决已经生效, 目 有关该案的基本情况详 2014 年 08 见公司在巨潮资讯网月 29 ( 公司 (" 安 海淀区人民法院作出 (2014) 海民 全额计提坏 前在执行 m.cn) 于 2014 年 5 月 46

47 力博发 ") ( 商 ) 初字第 号 民事判决 帐准备, 对 程序中 27 披露的 诉讼公 未按要求 书, 判决如下 : 安力博发于本判决公司本期利 告 2014 年 8 月 26 交付货物, 生效后十内偿付信息系统公司价 润或期后利 披露的 2014 年半年度 信息系统 款 38,876,998 元及利息损失 润不产生影 报告 " 重大诉讼仲裁事 向北京市 7,849,265.9 元 案件受理费 137,716 响 项 " 部分及 2014 年 8 月 海淀区人 元 ( 信息系统公司已预交 ), 由安力 29 披露的 诉讼进展 民法院提 博发负担, 于本判决生效后 7 内 公告 内容 起诉讼 交纳 报告期内, 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 13, 万元, 未形成预计负债 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易定价原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 ( 万 元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露 期 披露索 引 受同一 巨潮资 神州数码控股有限公司 控股股东及最终控制方控制 关联采 购 购买商 品 市场 价格 市场 价格 22, % 55,000 否 按照合 同进行 结算 市场价 格 讯网 2015 年 ( 01 月 10 / ninfo.c 的其他 om.cn) 47

48 企业 神州数码控股有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 关联采购 采购行政办公服务 / 货运服务及其他服务 市场价格 市场价格 2, % 5,000 否 按照合同进行结算 市场价格 巨潮资讯网 2015 年 ( 01 月 10 / ninfo.c om.cn) 神州数码控股有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 关联销售 销售商品 市场价格 市场价格 3, % 20,000 否 按照合同进行结算 市场价格 巨潮资讯网 2015 年 ( 01 月 10 / ninfo.c om.cn) 合计 , , 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的常关联交 2015 年度关联方交易 : 对神州数码关联销售预计 20,000 万, 实际履行 3, 万 ; 易进行总金额预计的, 在报告期内的对神州数码关联方采购商品预计 55,000 万, 实际履行 22, 万 ; 对神州数码采购实际履行情况行政办公服务, 货运服务及其它服务预计 5,000 万, 实际履行 2, 万 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 48

49 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露期 担保额度 实际发生期 ( 协议签署 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 神州数码系统集成服 务有限公司 2015 年 01 月 28 47, 年 03 月 23 6, 连带责任保证一年是是 49

50 神州数码信息系统有限公司 2015 年 01 月 28 47, 年 03 月 连带责任保证一年是是 神州数码系统集成服务有限公司 2014 年 09 月 06 30, 年 11 月 12 7, 连带责任保证二年是是 神州数码信息系统有限公司 2014 年 09 月 06 5, 年 11 月 12 2, 连带责任保证二年是是 神州数码金信科技股份有限公司 2014 年 09 月 06 5, 年 11 月 12 3, 连带责任保证二年是是 神州数码系统集成服务有限公司 2014 年 04 月 26 30, 年 09 月 09 3, 连带责任保证一年是是 神州数码信息系统有限公司 2014 年 04 月 26 30, 年 09 月 连带责任保证一年是是 神州数码系统集成服务有限公司 2014 年 04 月 , 年 06 月 01 39, 连带责任保证二年是是 神州数码系统集成服务有限公司 2015 年 04 月 26 50, 年 06 月 17 16, 连带责任保证三年是是 神州数码系统集成服务有限公司 2014 年 09 月 06 50, 年 01 月 19 13, 连带责任保证三年是是 神州数码信息服务股份有限公司 2015 年 01 月 28 47, 年 03 月 连带责任保证一年是是 神州数码信息服务股份有限公司 2015 年 01 月 28 47, 年 03 月 连带责任保证一年是是 北京中农信达信息技术有限公司 2015 年 09 月 12 5, 年 11 月 连带责任保证一年是是 Digital China Advanced Systems Limited 2015 年 01 月 28 13, 年 08 月 27 3,250 连带责任保证一年是是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 170,590 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 358,590 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 177, ,237.2 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露期 担保额度 实际发生期 ( 协议签署 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 神州数码信息系统有 限公司 2015 年 01 月 28 47, 年 03 月 23 连带责任保 证 一年否是 神州数码系统集成服 2015 年 01 47, 年 03 月 23 6, 连带责任保一年否是 50

51 务有限公司月 28 证 神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 2015 年 04 月 25 50, 年 09 月 06 连带责任保 证 一年否是 神州数码金信科技股份有限公司 2015 年 01 月 28 5, 年 01 月 01 连带责任保 1,816 证 一年否是 神州数码金信科技股份有限公司 2015 年 01 月 28 3, 年 05 月 20 连带责任保 7.23 证 一年否是 Digital China Advanced Systems Limited 2014 年 02 月 18 25, 年 03 月 11 连带责任保 25,161.3 证 32 个月否是 Digital China Advanced Systems Limited 25, 年 03 月 11 连带责任保 证 一年否是 Digital China Advanced Systems Limited 13, 年 03 月 11 连带责任保 证 三年否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实 58,000 际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担 121, 保余额合计 (C4) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内担保实际发生额 228,590 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 479, 计 (A4+B4+C4) 8, , , , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 38.76% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E) 120,167.6 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 120,167.6 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿不适用责任的情况说明 违反规定程序对外提供担保的说明 不适用 注 : 公司于 2015 年 4 月 年年度股东大会审议通过了 关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银 51

52 行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案, 与银行签署担保合同的期为 2016 年 1 月 1 采用复合方式担保的具体情况说明 : 无 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始期终止期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期报告期实损益实际损益金际收回额情况 西南证券 2015 年 北三环营否 券商理财 5, 月 12 业部 2015 年 03 月 12 到期后还本付息 5, 已收回 西南证券 2015 年 北三环营否 券商理财 5, 月 13 业部 2015 年 03 月 13 到期后还本付息 5, 已收回 西南证券 2015 年 北三环营否 券商理财 10, 月 03 业部 2015 年 06 月 25 到期后还本付息 10, 已收回 国信证券 2015 年 三里河营否 券商理财 月 22 业部 2015 年 08 月 24 到期后还本付息 已收回 国信证券 2015 年 三里河营否 券商理财 1, 月 24 业部 2015 年 08 月 26 到期后还本付息 1, 已收回 招商基金 2015 年 管理有限否 货币基金 1, 月 07 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 招商基金 2015 年 管理有限否 货币基金 1, 月 08 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 招商基金否货币基金 1, 年 2015 年到期后还 1, 已收回 52

53 管理有限 07 月 月 24 本付息 公司 招商基金 2015 年 管理有限否 货币基金 1, 月 10 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 招商基金 2015 年 管理有限否 货币基金 1, 月 13 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 招商基金 2015 年 管理有限否 货币基金 1, 月 14 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 招商基金 2015 年 管理有限否 货币基金 1, 月 15 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 招商基金 2015 年 管理有限否 货币基金 1, 月 16 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 招商基金 2015 年 管理有限否 货币基金 1, 月 17 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 招商基金 2015 年 管理有限否 货币基金 1, 月 20 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年华夏基金否货币基金 5, 月 19 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 5, 已收回 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 19 基金公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 20 基金公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 21 基金公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年嘉实基金否货币基金 月 19 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 已收回 嘉实基金否货币基金 年公司 08 月 年 09 月 24 到期后还本付息 已收回 53

54 2015 年嘉实基金否货币基金 月 21 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 已收回 2015 年嘉实基金否货币基金 月 24 公司 2015 年 09 月 24 到期后还本付息 已收回 2015 年华夏基金否货币基金 5, 月 15 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 5, 已收回 2015 年华夏基金否货币基金 5, 月 16 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 5, 已收回 2015 年华夏基金否货币基金 5, 月 19 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 5, 已收回 2015 年华夏基金否货币基金 5, 月 23 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 5, 已收回 2015 年华夏基金否货币基金 5, 月 27 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 5, 已收回 2015 年华夏基金否货币基金 5, 月 30 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 5, 已收回 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 15 基金公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 16 基金公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 19 基金公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 20 基金公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 21 基金公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 54

55 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 22 基金公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 23 基金公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 26 基金公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 27 基金公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年工银瑞信否货币基金 1, 月 28 基金公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 1, 已收回 2015 年嘉实基金否货币基金 月 15 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 已收回 2015 年嘉实基金否货币基金 月 16 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 已收回 2015 年嘉实基金否货币基金 月 19 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 已收回 2015 年嘉实基金否货币基金 月 20 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 已收回 2015 年嘉实基金否货币基金 月 21 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 已收回 2015 年嘉实基金否货币基金 月 22 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 已收回 2015 年嘉实基金否货币基金 月 23 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 已收回 2015 年嘉实基金否货币基金 月 26 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 已收回 嘉实基金否货币基金 年 2015 年到期后还 已收回 55

56 公司 10 月 月 24 本付息 2015 年嘉实基金否货币基金 月 28 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 已收回 2015 年长城基金否货币基金 10, 月 23 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 10, 已收回 2015 年长城基金否货币基金 5, 月 24 公司 2015 年 12 月 24 到期后还本付息 5, 已收回 广发银行奥运村支否行 银行保本浮动收益型理财 2014 年 10, 月 年 02 月 26 到期后还本付息 10, 已收回 广发银行奥运村支否行 银行保本浮动收益型理财 2014 年 10, 月 年 02 月 26 到期后还本付息 10, 已收回 招行北京双榆树支否行 银行非保本浮动收益理财 2015 年 月 年 12 月 04 到期后还本付息 已收回 招行北京双榆树支否行 银行非保本浮动收益理财 2015 年 3, 月 年 12 月 23 到期后还本付息 3, 已收回 招行北京双榆树支否行 银行非保本浮动收益理财 2015 年 12, 月 年 12 月 23 到期后还本付息 12, 已收回 招行北京双榆树支否行 银行非保本浮动收益理财 2015 年 4, 月 年 12 月 23 到期后还本付息 4, 已收回 合计 141, ,000 1, , 委托理财资金来源 自筹资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况委托理财审批董事会公告披露期委托理财审批股东会公告披露期未来是否还有委托理财计划 无 2015 年 01 月 年 01 月 28 是 56

57 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同 签订 期 合同涉及合同涉及资产的账资产的评面价值估价值 ( 万 ( 万元 ) 元 ) 评估 机构 名称 评估 基准 定价 原则 交易价 格 ( 万 元 ) 是否关 联交易 关联关 系 截至报告期末的执行情况 披露 期 披露索 引 神州数码信息服务股份有限公司 国家信息中心 合作协议 2015 年 06 月 无 - 不适用 - 否否 正在履行中 巨潮资讯网 2016 年 (http: 06 月 //www. 30 cninfo. com) 神州数码系统集成服务有限公司 中国科学技术大学 中标通知书 无 - 不适用 - 否否 正在履行中 巨潮资讯网 2015 年 (http: 12 月 //www. 26 cninfo. com) 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用公告编号 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载期刊载的互联网网站及检索路径 第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告 证券时报 B /1/10 巨潮咨询网 年度常关联交易预计公告 证券时报 B /1/10 ( nfo.com.cn) 关于公司及下属子公司利用自有资金购买理财产证券时报 B /1/10 品的公告 关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使证券时报 B /1/10 用项目的自筹资金的公告 关于下属子公司神州数码信息系统有限公司 神州证券时报 B /1/10 数码金信科技股份有限公司向中国工商银行申请 授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限 57

58 公司 关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工证券时报 B /1/10 商银行 ( 亚洲 ) 有限公司申请授信并由公司提供担 保的公告 关于子公司神州数码集成系统有限公司向永亨银证券时报 B /1/10 行 ( 中国 ) 有限公司北京分行申请授信并由公司提 供担保的公告 关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有证券时报 B /1/10 限公司 神州数码信息系统有限公司 神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请综合授信并提供担保的公告 关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知 证券时报 B /1/ 第六届监事会 2015 年第一次临时会议决议公告 证券时报 B /1/ 募集配套资金之非公开发行股票发行情况暨新增证券时报 B /1/12 股份上市公告书摘要 关于本次募集配套资金认购方出具承诺事项的公证券时报 B /1/12 告 关于召开 2015 年度第一次临时股东大会通知的更证券时报 B /1/13 正公告 关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知 证券时报 B /1/ 关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的提示性证券时报 B /1/23 公告 年度第一次临时股东大会决议公告 证券时报 B /1/ 关于持股 5% 以上股东减持股份的公告 证券时报 B /1/ 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 证券时报 B /2/ 关于持股 5% 以上股东减持股份的公告 证券时报 B /2/ 关于持股 5% 以上股东减持股份的公告 证券时报 B /2/ 神州数码信息信息服务股份有限公司简式权益变证券时报 B /2/28 动报告书 第六届董事会第八次会议决议公告 证券时报 B /3/ 年度报告摘要 证券时报 B /3/ 关于开展衍生品投资业务的公告 证券时报 B /3/ 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神证券时报 B /3/31 州数码集成系统有限公司向中信银行 ( 国际 ) 有限 公司申请授信 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中证券时报 B /3/31 58

59 国建设银行申请授信并由公司提供担保的公告 关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司证券时报 B /3/31 向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集 成服务有限公司提供担保的公告 关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中证券时报 B /3/31 国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集 成服务有限公司 关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有证券时报 B /3/31 限公司 神州数码信息系统有限公司向广发银行申 请授信并提供担保的公告 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中证券时报 B /3/31 国建设银行 ( 亚洲 ) 股份有限公司申请授信并由公司提供担保的公告 关于召开 2014 年年度股东大会的通知 证券时报 B /3/ 第六届监事会第八次会议决议公告 证券时报 B /3/ 关于召开 2014 年年度股东大会的通知的更正公告证券时报 B /4/ 关于召开 2014 年年度股东大会的通知 证券时报 B /4/ 关于工商登记变更完成的公告 证券时报 B /4/ 重大事项停牌公告 证券时报 B /4/ 重大事项停牌进展公告 证券时报 B5 2015/4/ 重大事项停牌进展公告 证券时报 B /4/ 关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告 证券时报 B /4/ 重大事项停牌进展公告 证券时报 B /4/ 年年度股东大会决议公告 证券时报 B /4/ 第六届董事会第九次会议决议公告 证券时报 B /4/ 第一季度报告 证券时报 B /4/ 第六届董事会第十次会议决议公告 证券时报 B /5/ 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购证券时报 B /5/11 协议的公告 关于关联方认购非公开发行股票暨与关联方签订证券时报 B /5/11 股份认购协议的关联交易事项的公告 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向星证券时报 B /5/11 展银行 ( 香港 ) 有限公司申请授信并由公司提供担 保的公告 59