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1 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 2013 年度报告 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人杨泽声 主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡恒声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 2

3 目录 2013 年度报告...1 一 重要提示 目录和释义...5 二 公司基本情况简介...6 三 会计数据和财务指标摘要...2 四 董事会报告...8 五 重要事项...14 六 股份变动及股东情况...19 七 董事 监事 高级管理人员和员工情况...21 八 公司治理...23 九 财务报告...24 十 备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 麦迪电气 麦克奥迪 指 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 董事会 指 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司董事会 监事会 指 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司监事会 股东大会 指 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司股东大会 保荐机构 国金证券 指 国金证券股份有限公司 公司章程 指 麦克奥迪( 厦门 ) 电气股份有限公司公司章程 环氧绝缘件 指 由环氧树脂材料制成, 安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件之间, 是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件 中压指 3.6kV~40.5kV 电压等级 高压指 72.5kV~252kV 电压等级 超高压指 750kV 500kV 和 330kV 电压等级 4

5 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称麦迪电气股票代码 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司麦迪电气 Motic(Xiamen)Electric Group Co.,Ltd Motic Electric 杨泽声厦门火炬高新区 ( 翔安 ) 产业区舫山南路 808 号 注册地址的邮政编码 办公地址 厦门火炬高新区 ( 翔安 ) 产业区舫山南路 808 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省厦门市珍珠湾软件园一期创新大厦 A 座 14 层 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名李臻黄婉香 联系地址 厦门火炬高新区 ( 翔安 ) 产业区舫山南路 808 号 厦门火炬高新区 ( 翔安 ) 产业区舫山南路 808 号 电话 传真 电子信箱 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 董事会秘书办公室 5

6 四 公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 11 月 09 日 厦门市工商行政管理局 股份公司成立变更注册登记 2010 年 10 月 09 日 厦门市工商行政管理局 首次公开发行股票变更注册登记 2012 年 08 月 09 日 厦门市工商行政管理局

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入 ( 元 ) 315,425, ,913, % 331,289, 营业成本 ( 元 ) 222,015, ,224, % 234,590, 营业利润 ( 元 ) 49,260, ,053, % 52,400, 利润总额 ( 元 ) 52,040, ,280, % 57,550, 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 44,593, ,186, % 49,070, ,232, ,143, % 45,562, ,734, ,395, % 58,204, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 8.88% 11.29% -2.41% 30.83% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 8.41% 10.95% -2.54% 28.63% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 期末总股本 ( 股 ) 92,000, ,000, % 69,000, 资产总额 ( 元 ) 578,365, ,017, % 320,886, 负债总额 ( 元 ) 59,063, ,780, % 138,122, 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 519,301, ,236, % 182,764, % 资产负债率 (%) 10.21% 11.78% -1.57% 43.04% 7

8 二 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 44,593, ,186, ,301, ,236, 按国际会计准则调整的项目及金额 2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 44,593, ,186, ,301, ,236, 按境外会计准则调整的项目及金额 3 境内外会计准则下会计数据差异说明 三 非经常性损益的项目及金额 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -285, , , ,600, , ,306, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 464, , , 减 : 所得税影响额 418, , , 合计 2,361, ,042, ,508, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 8

9 四 重大风险提示 (1) 电力行业政策风险公司产品最终主要应用于电力行业, 公司主营业务的增长必然受到国内电力行业发展的制约 对于国内市场受到国家宏观政策的较大影响, 未来宏观政策面变化或电力体制变革, 对于电力行业波动如何影响, 公司的业务经营无法完全把控 应对措施 : 公司将加大海外市场开拓力度, 保证公司市场发展内外平衡 ; 同时密切关注宏观政策的调整方向, 及时调整企业的产品结构 (2) 市场竞争风险公司目前已发展成为集环氧绝缘件研发 生产 销售和服务于一体的高科技成长型公司, 是国内环氧绝缘件行业的龙头 公司产品定位于竞争程度相对缓和的中高端市场, 多年积累的优势使企业保持较高市场占有率 当代经济已经进入一个互联网经济的时代, 市场竞争对手可能来自于全球, 如果公司在产品创新 销售网络建设 经营管理等方面不能适应市场的变化, 公司面临的市场竞争风险将加大, 可能在激烈的市场竞争中失去已有的市场份额 应对措施 : 公司将会适时多元化发展, 以化解对单一行业过度依赖的风险 ; 同时加大新品的研发力度, 以技术领先方式保持较高的产品附加值, 获得较高的利润 ; 通过精细化生产管理不断提高效率 降低生产成本, 减少因市场竞争造成的利润率下滑 (3) 管理风险公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度, 管理的跨度和半径也越来越大 如果管理无法同公司资产规模扩张相匹配, 公司的运行效率将会降低, 从而极大削弱公司的市场竞争力, 给公司的经营和进一步发展带来影响 应对措施 : 公司不断规范治理结构, 完善权力 决策 执行 监督机构的制衡 ; 实行职业经理人管理, 加强内部控制和企业文化建设, 不断提升管理人员的管理水平 ; 根据公司现状, 及时调整人力资源战略规划, 储备和引进适合公司发展的专业人才, 保证企业管理更加制度化 专业化 科学化 (4) 新产品开发风险公司视技术创新为企业可持续发展的生命力, 长期以来培养了一批业务精湛 勇于开拓的技术人员 公司在现有产品优势的基础上, 将持续研发新的产品及工艺, 增强产品的附加值及质量的稳定性, 以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力 公司新产品在产业化生产和市场开拓上具有不确定性, 公司存在一定的新产品开发风险 应对措施 : 引进具有丰富实践经验的复合型人才, 规范新品开发流程 做到在立项和设计的阶段, 就充分考虑产品的市场适应度, 新产品开发应贴合市场, 最大限度降低市场销售的难度 (5) 募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险公司募集资金主要用于募投项目的固定资产 无形资产投资, 以公司现行固定资产折旧政策 无形资产摊销政策的核算方法, 公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧 无形资产摊销金额, 同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用 若募集资金投资项目未能如期产生效益, 将在一定程度上影响公司的净利润, 使公司面临盈利能力下降的风险 应对措施 : 公司募投项目实施后, 产能扩张后, 要充分提高固定资产 机器设备的使用效率, 同时积极拓展销售渠道, 不断巩固老客户 拓展新客户取得订单来提升产能利用 (6) 客户相对集中风险公司采取 专注高端客户市场 的营销策略及行业内普遍存在的大型输配电设备企业与其配套厂家紧密合作的经营模式 2013 年公司前五名客户合计销售额占营业收入的比例为 53.79%; 存在主要客户所占份额相对较大的风险 应对措施 : 公司首先要不断提高自身具有竞争力产品的质量和技术含量, 不断沉淀公司的品牌价值, 应对不断变化和激烈的市场竞争格局, 巩固和提高原有的市场份额 加大对国内中端客户群优质客户的开发, 拓展公司的基础客户群 ; 同时进一步扩大海外市场的销售, 关注新兴市场的市场机会 9

10 第四节董事会报告 一 管理层讨论与分析 1 报告期内主要业务回顾 2013 年是公司在深交所创业板成功上市后的第一个完整年度, 公司整体实力进一步增强 公司始终致力于输配电核心部件 环氧绝缘件的研发 生产和销售 2013 年是锐意进取的一年, 是努力拼搏的一年, 也是麦迪电气利用资本市场扬帆启航的关键之年 麦迪电气全体员工, 沿着公司既定的发展战略, 奋发图强, 革新求变, 殚精竭虑, 朝着共同的目标奋进 公司引入新的技术团队, 提升了技术部门的实力, 强化了公司的核心竞争力 ; 调整了管理架构, 构建了公司发展的坚实基础 ; 开拓了销售渠道, 特别是海外销售增长迅速, 为公司带来了新的利润来源 ( 一 ) 公司主要业务回顾公司主营业务为环氧绝缘件的研发 生产与销售, 产品范围涵盖 10Kv 550Kv 中低压 高压 超高压等多个电压等级并具备特高压等级产品的生产技术 公司自设立以来, 以环氧绝缘件设计及研发技术为支撑, 秉承 拥有一流技术, 装备一流设备, 生产一流产品 之经营宗旨, 立足于环氧绝缘件在电力设备行业的应用, 并积极谋求在该领域做深做强 公司募集资金投入高压绝缘拉杆项目, 为公司产业链扩展迈出重要一步 凭借较强的技术研发能力以及丰富的生产管理经验, 历经快速发展, 公司目前已成长为国内重要环氧绝缘件供应商之一, 产品具有良好的市场口碑 ( 二 ) 环氧绝缘件行业基本情况环氧绝缘件作为输配电设备的核心部件, 其行业发展同输配电设备行业发展密切相关, 输配电设备行业的发展又需电力基础建设发展直接相关 从中电联 10 月份发布的全社会电力工业运行情况来看,1~9 月份我国电力需求及建设投资依然稳健, 其中 : 全社会用电量约 亿千瓦时, 同比增长 7.2%; 电网投资约 2545 亿元, 同比增长 10.8%; 电源投资约 2386 亿元, 同比增长约 2.1% 预计 十二五 期间 GDP 增速仍将维持在 7%~8% 之间, 按照 0.8~1 的电力弹性系数, 我国未来几年全社会用电量的增速仍将维持在 5.6%~8.0% 电力投资基本保持稳定, 对于电力基础建设的投资在未来将得到延续 十二五 期间设定的建立 三纵三横 特高压骨干网架和 13 回长距离支流输电工程, 初步建成世界一流的坚强核心电网的目标仍在进行中 电力建设需求给公司带来良好的业务发展机会 ; 但社会在发展 时代在进步, 市场对于公司产品在小型化 智能化 稳定性等方面提出更高要求 公司还需要进一步加大科研力度, 通过研发创新推进整个产品升级, 为企业带来更好的经济效益 ( 三 ) 公司主要工作概况 1 业务方面报告期内, 公司实现营业总收入 31, 万元, 较上年同期增长 8.05%; 实现营业利润 4, 万元, 较上年同期增长 22.99%; 实现利润总额 5, 万元, 较上年同期增长 26.07%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4, 万元, 较上年同期增长 26.74%; 净利润较上年增长的主要原因 : 随着美国经济逐步复苏, 欧洲也逐步摆脱主权债务危机的困扰 全球宏观经济正在从低谷中缓慢回升, 虽然国内经济受到经济转型影响, 经济结构的调整给国内业务发展带来压力 ; 但公司通过加大海外市场开拓力度, 积极寻找新的业务增长点, 取得较好的市场效果 外销实现产品销售收入 11, 万元, 比上年同期增长 33.19%, 部分弥补了国内销售的下滑带来的不利影响 2 募集资金投资项目建设情况 APG 环氧绝缘制品扩产项目 和 高压开关绝缘拉杆项目 的稳步推进, APG 环氧绝缘制品扩产项目 截至 2013 年 12 月 31 日, 已累计投入 1, 万元, 完成投资占预算投资的 16.08% 高压开关绝缘拉杆项目 截至 2013 年 12 月 31 日, 已累计投入 2, 万元, 完成投资占预算投资的 34.13% 金属件加工配套项目 作为包括 APG 环氧绝缘制品扩产项目 和 高压开关绝缘拉杆项目 的内部配套项目, 目前公司正在根据以上投入的实际情况, 进一步评估和优化项目方案 截止期末, 总共使用募集资金 5, 万元, 其中永久性补充流动资金 2,200 万元, 募投项目实际投入 3, 万元 3 客户拓展方面 10

11 在巩固原有客户的基础上, 加大海外市场开拓, 扩大与全球输配电行业跨国企业集团的合作, 设立专门海外销售团队发展新的海外客户 ; 在国内市场, 利用自身的工艺技术和质量控制优势, 积极稳妥 且有选择地与行业内一些重点企业 新技术企业开展合作, 包括固封极柱 固体绝缘技术的推广和应用 通过国内外两个市场, 有利于企业规避单一市场依赖的风险, 企业未来发展拓宽道路 4 技术研发为了巩固公司在环氧绝缘件研发领域的地位, 持续稳定产品质量, 不断提高技术工艺水平,2013 年公司引入新的研发团队, 专门设立部门研究固体绝缘项目, 开发出系列产品开始进行相关的检测 在对现有产品体系进行全面系统优化外, 重点对高压开关绝缘拉杆生产做相应的技术准备, 以保证即将到来的小批量试生产顺利开展 研发团队通过不懈的努力本年度一共取得两项发明专利, 分别是 一种固封极柱的生产工艺 和 带有温度或 / 和电压传感器的绝缘子或触头盒的生产方法 5 人力资源方面 2013 年公司继续深化薪酬体系改革 强化员工队伍培训 公司通过构建 KPI 考核体系, 将员工收入与公司绩效有效挂钩, 提高员工生产积极性 针对员工培训, 公司组织了多次专题的培训活动, 各职能部门结合自身特点, 组织各种各样的岗位培训 技能培训 管理知识培训 质量管理培训等 通过各种各样的培训和学习, 提高了管理人员和基层员工的素质, 保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展 6 内控制度建设方面公司继续加强内部控制制度的建设, 按照创业板上市公司规范运作的要求, 不断充实和完善相关内控制度, 新制订了 董事 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 对外信息报送和使用管理制度 股东大会网络投票实施细则 关联方资金往来管理制度 内部审计制度 内控管理制度 媒体来访与投资者调研管理制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 董事会审计委员会年报工作制度 独立董事年报工作制度 敏感信息排查管理制度 内部问责制度 重大信息内部保密制度 财务管理制度 会计核算制度 信息披露管理制度 对外投资管理制度 重大事项报告制度 共 18 个内控制度, 同时要求审计部对公司现有制度梳理规范, 尽快使公司制度和流程统一, 提升企业运作效率 7 公司运营管理方面报告期内, 公司陆续聘任潘卫星先生担任公司总经理, 聘任吴孚爱先生 吴广军先生担任公司副总经理, 使职业经理人拥有更大的平台, 利于突破管理瓶颈 目前, 公司高管包括总经理 副总经理 财务总监等均为职业经理人, 公司以专业人才管理企业, 有利于使公司更好的进行制度管理 成本控制继续加强 : 持续引进开发竞争力强的新供应商, 同时对现有供应商进行优化整理, 供应商质量管理及降本措施的协同配合 ; 通过有效供应链管理及工艺改进, 保证质量控制和降本实现平衡, 有效降低废品率 8 社会责任方面麦迪电气作为一家上市公司, 回报社会是公司的重要精神内涵, 也是公司永恒的承诺与不变责任 懂得分享才有收获, 实现股东 政府 客户 企业 员工的多方共赢是公司努力追求的愿景 报告期内, 面对复杂多变的市场环境, 公司管理上不断调整转型, 加大技术研发和技术创新投入, 较好的完成了既定的各项工作, 为公司后续可持续健康发展奠定了良好的基础 2 报告期内主要经营情况 (1) 主营业务分析 1) 概述一 本报告期内, 公司实现营业总收入 31, 万元, 较上年同期增长 8.05%; 实现营业利润 4, 万元, 较上年同期增长 22.99%; 实现利润总额 5, 万元, 较上年同期增长 26.07%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4, 万元, 较上年同期增长 26.74%; 其构成情况如下 : 1. 实现营业收入 31, 万元, 比去年同期增加 2, 万元, 主要原因 : 公司加大产品研发的投入, 新转量产产品 11

12 比上年增加 21 项 同时, 公司加大了国外市场开拓力度, 并取得了较好的市场效果, 全年对外出口额增加 2, 万元, 增长 33.19% 2. 报告期内公司销售费用 1, 万元, 比去年同期增长 4.20%, 主要原因系随着销售收入的增加, 产品运输费及出口费用相应增加所致 ; 3. 报告期内公司管理费用 3, 万元, 比去年同期增长 23.61%, 主要原因系本期公司加大研发的投入,2013 年研发支出 1, 万元, 比去年同期增支 万元所致 ; 4. 报告期内公司财务费用 万元, 比上年同期增收 万元, 主要原因系本期募投资金存款利息收入增加, 本公司向银行融资借款已于上期偿还完毕, 本期利息支出相应减少所致 ; 5. 报告期内公司资产减值损失 万元, 比上年同期增长 %, 主要原因公司存货跌价准备增加所致 6. 报告期内公司营业外收入 万元, 比上年同期增长 %, 主要原因系公司收到房产税 土地使用税地方返还增加所致 ; 7. 报告期内公司营业外支出 万元, 比上年同期增长 %, 主要原因系公司固定资产清理报废增加所致 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明不适用 3) 收入项目 2013 年 2012 年同比增减情况营业收入 315,425, ,913, % 驱动收入变化的因素 2013 年度公司实现营业收入 31, 万元, 比去年同期增加 2, 万元, 增长 8.05% 其中 : 中压营业收入 22, 万元, 比上年同期增长 3.79%; 高压营业收入 7, 万元, 比上年同期增长 20.83%; 主要原因 : 公司加大产品研发的投入, 新产品 118 项比上年增加 21 项, 其中 : 中压新产品的销售收入比上年同期增加 万元. 同时, 公司加大了国外市场开拓力度, 取得了较好的市场效果, 全年对外出口额增加 2, 万元, 增长 33.19% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类 / 产品项目 2013 年 2012 年同比增减 (%) 销售量 1,216,864 1,234, % 输配电设备制造业 生产量 1,330,888 1,239, % 库存量 158, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 2013 年年库存量比上年同期增长 33.63%, 主要原因系公司根据对未来市场的预测和对产能的评估, 加大了春节的库存备货量 公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 12

13 适用 不适用 4) 成本 2013 年 2012 年 项目 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 同比增减 (%) 原材料 165,392, % 157,074, % 5.3% 直接人工成本 12,628, % 10,395, % 21.48% 燃料和动力费 7,348, % 7,053, % 4.18% 制造费用 31,395, % 29,931, % 4.89% 5) 费用 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 重大变动说明 销售费用 11,688, ,217, % 销售收入增加所致 管理费用 36,983, ,918, % 公司研发投入增加所致 财务费用 -7,826, , % 银行定期存款的利息增加所致 所得税 7,446, ,094, % 应税利润增加所致 6) 研发投入 报告期内, 公司高度重视对产品研发的投入和研发综合实力的提升, 聚集了多位国内外一流的技术专家. 针对行业发展趋 势, 积极做好新产品的研发和技术储备工作 报告期内, 公司致力于高海拔用固封极柱 新型凯夫拉绝缘拉杆 耐热型盆式绝缘子和绝缘筒 带传感器的绝缘件生产 工艺技术 机械强度大于 4.5Mpa 的密封端子板 220kV GIS 用电缆端子 断路 隔离和接地功能复合于一体的绝缘整体件 双断口固封极柱等项目的研发 研发投入共计 :1, 万元, 占营业收入的 5.23% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额 ( 元 ) 16,490, ,274, ,966, 研发投入占营业收入比例 (%) 5.23% 3.86% 3.31% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例 (%) 资本化研发支出占当期净利润的比重 (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7) 现金流 项目 2013 年 2012 年同比增减 (%) 13

14 经营活动现金流入小计 305,895, ,760, % 经营活动现金流出小计 269,161, ,364, % 经营活动产生的现金流量净额 36,734, ,395, % 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 25,057, ,494, % 投资活动产生的现金流量净额 -25,057, ,494, % 筹资活动现金流入小计 ,750, % 筹资活动现金流出小计 9,200, ,887, % 筹资活动产生的现金流量净额 -9,200, ,862, % 现金及现金等价物净增加额 2,708, ,101, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1. 本年度投资活动产生的现金净流出 2, 万元, 比上年同期增加 万元, 增长 61.72%, 主要原因系公司募投项目的投入增加所致 ; 2. 本年度筹资活动产生的现金净流入 -920 万元, 比上年度大幅减少, 主要原因系公司 2012 年 7 月在深交所创业板上市, 溢价发行 2, 万股新股, 产生了大量的现金流入所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8) 公司主要供应商 客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 169,637, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 53.79% 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 121,728, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 63.17% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况产能扩张 : 新增年产 40 万件中压环氧绝缘制品的生产能力, 形成年产 4.2 万件绝缘拉杆生产能力 ; 目前有关厂房建设已经完工进入收尾阶段, 相关设备的陆续开始到位并安装调试 公司将加快进度, 力争早日形成生产能力 14

15 产品研发及技术创新 : 环氧树脂绝缘浇注件的制造技术研究 新型多工位及特殊用途固封极柱及生产工艺技术研究与应用 和 带传感器的绝缘件的生产工艺技术 三个项目研究取得诸多的科研成果, 共获得两项发明专利 分别为一种固封极柱的生产工艺 和 带有温度或 / 和电压传感器的绝缘子或触头盒的生产方法 市场扩张 : 随着募集资金项目逐步建成, 产能不足与潜在市场需求之间矛盾缓解后, 公司将积极加大市场扩张, 力争进一步提高公司在国内市场的占有率 ; 另一方面, 公司正在加强海外市场开拓活动, 向欧洲和亚太地区拓展业务 人才引进 :2013 年公司引入新的研发团队 管理及销售团队构架进一步完善, 后续公司还将加大力度, 最大限度引入优秀人才 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用 (2) 主营业务分部报告 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 主营业务收入 主营业务利润 分行业输配电制造业 305,620, ,856, 分产品中压产品 229,645, ,664, 高压产品 75,546, ,060, 绝缘拉杆 429, , 分地区东北 216, , 华北 91,034, ,888, 华东 76,080, ,527, 华南 5,238, ,780, 华中 84, , 西北 19,967, ,053, 西南 250, , 海外 112,748, ,359, (3) 资产 负债状况分析 1) 资产项目重大变动情况 2013 年末 2012 年末占总资产比占总资产比金额金额例 (%) 例 (%) 比重增减 (%) 重大变动说明 15

16 货币资金 277,881, % 275,125, % -1.97% 应收账款 90,278, % 89,329, % -0.63% 存货 45,546, % 39,760, % 0.65% 投资性房地产 16,826, % 17,835, % -0.33% 长期股权投资 固定资产 115,977, % 93,380, % 3.07% 在建工程 134, % 10,321, % -1.86% 2) 负债项目重大变动情况 2013 年 2012 年占总资产比占总资产比金额金额例 (%) 例 (%) 比重增减 (%) 重大变动说明 短期借款 % % 0% 长期借款 % % 0% (4) 公司竞争能力重大变化分析 不适用 (5) 投资状况分析 1) 募集资金总体使用情况 单位 : 万元募集资金总额 26, 报告期投入募集资金总额 2, 已累计投入募集资金总额 3, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) 0% 募集资金总体使用情况说明 2013 年度, 本公司使用募集资金总额为 3, 万元, 其中 :1. 以募集资金直接投入募投项目 2, 万元 ;2. 经公司 2013 年 9 月 18 日第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过, 将超募资金 1,100 万元用于永久补充流动资金, 并经 2013 年第三次临时股东大会审议通过, 并于 2013 年 12 月 30 日提取 ;3. 公司于 2013 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议, 同意公司从 金属件加工配套项目 尚未使用的闲置募集资金中, 使用 2500 万元用于暂时补充流动资金, 实际于 2013 年 5 月 10 日转出 500 万元补充流动资金, 并于 2013 年 7 月 8 日全额还回募集户 截至 2013 年 12 月 31 日, 募集资金累计使用 5, 万元, 专户收到利息收入 万元, 支付手续费 1, 元, 专户 16

17 账上尚未使用的金额为 21, 万元 2) 募集资金承诺项目情况 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 APG 环氧绝缘制品扩产项目募集资金户高压开关绝缘拉杆项目募集资金户金属件加工配套项目募集资金户 否 8,831 8,831 1, , 年 16.08% 12 月 31 日 2014 年 否 6,269 6,269 1, , % 03 月 31 日 2014 年 否 6,005 6, % 12 月 31 日 0 0 否否 0 0 否否 0 0 否否 承诺投资项目小计 -- 21,105 21,105 2, , 超募资金投向 超募资金户否 5, , 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) -- 1, ,100 1, 超募资金投向小计 -- 5, , ,100 2, 合计 -- 26, , , , 未达到计划进度或该项目作为 APG 环氧绝缘制品扩产项目和高压开关绝缘拉杆项目的主要配套项目, 目前公司正在评预计收益的情况和估该项目的具体实施方案 原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 适用 2012 年 8 月 15 日, 公司第一届董事会第十次会议审议并表决通过了 关于使用部分超募资金偿还银超募资金的金额 用行贷款及暂时性补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金 1, 万元永久补充流动资金用于途及使用进展情况偿还银行贷款, 于 2012 年 8 月 23 日转入公司基本户 ; 同时, 使用超募资金 2, 万元暂时性补充流动资金, 其中用于暂时补充流动资金的超募资金使用期限不超过 6 个月, 到期归还至公司募集资金专户 公司于 2013 年 1 月 9 日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金 2, 万元归还并转入 17

18 募集资金专用账户.2013 年 9 月 18 日, 公司第二届董事会第一次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金 1, 万元永久补充流动资金, 并于 2013 年 12 月 30 日转入公司流动资金账户. 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用适用公司于 2013 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十次会议, 同意公司从 金属件加工配套项目 尚未使用的闲置募集资金中, 使用 2500 万元用于暂时补充流动资金, 实际于 2013 年 5 月 10 日转出 500 万元补充流动资金, 并于 2013 年 7 月 8 日全额还回募集户 不适用存储在募集资金账户中无 (6) 主要控股参股公司分析 主要子公司 参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 ( 元 ) 净资产 ( 元 ) 营业收入 ( 元 ) 营业利润净利润 ( 元 ) ( 元 ) 输变电行 业相配套 的绝缘制 麦克奥迪 品及其他 电气 ( 香子公司港 ) 有限公 输变电行业 相关部件 30 万美元的销售 新 57,243, ,014, ,894, ,788, ,652, 司 产品研发 设计 市 场咨询与 服务 18

19 主要子公司 参股公司情况说明根据厦门市外商投资局以 厦外资制 [2010]071 号 厦门市外商投资局关于同意麦克奥迪( 厦门 ) 电气有限公司到境外设立企业的复函 以及厦门市贸易发展局以 厦贸发外经 [2010]60 号 厦门市贸易发展局关于同意麦克奥迪( 厦门 ) 电气有限公司在香港设立麦克奥迪电气 ( 香港 ) 有限公司的批复, 本公司于 2010 年 2 月 3 日经 厦境外投资 [2010]0010 号 文件申请获得了中华人民共和国商务部颁发的 企业境外投资证书 ( 商境外投资证第 ) 2010 年 2 月 12 日, 本公司以货币出资 30 万美元 ( 折合人民币 2,048, 元 ) 在香港投资设立麦克奥迪电气 ( 香港 ) 有限公司并取得香港公司注册处核发的 商业登记证, 本公司拥有 100% 股权 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 二 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业地位公司创立伊始便致力于环氧绝缘件设计 研发及生产, 秉承 拥有一流技术, 装备一流设备, 生产一流产品 之经营宗旨, 通过全体员工不懈的努力, 公司成为国内销售规模最大 拥有国内同行业一流技术水平的环氧绝缘件专业制造商 目前公司已具有年产 130 万件环氧绝缘件的生产能力, 产品应用范围涵盖了 10kV~550kV 中压 高压 超高压等多个电压等级并具备特高压等级产品的生产技术 凭借较强的设计 研发及配套生产能力, 公司市场中具有一定竞争 随着厂房建设完成以及生产设备逐步安装到位, 公司产能将会得到进一步提升, 新的产品绝缘拉杆能给公司带来新的利润增长点, 未来随着国内输配电行业的进一步发展, 以及公司对国内外市场的有效开拓, 市场地位将得到进一步提高 ( 二 ) 公司竞争优势 (1) 技术优势: 完备的研发体系, 突出的研发能力公司拥有行业领先的技术工艺和研发能力, 自设立以来公司即专业从事环氧绝缘件生产, 多年生产中经过反复探索 钻研积累出一套由专利技术 非专利技术 工艺诀窍组成拥有自主知识产权的核心技术, 涵盖了嵌件处理 模具安装 浇注 固化 脱模等多个生产环节, 使整个生产过程得了有效的控制, 从而确保产品的生产的稳定性, 保证了产品质量的可靠性, 确立了公司在环氧绝缘件行业的技术领先地位 截至目前共获得 13 项发明和专利技术并掌握多项关键生产环节的非专利技术 (2) 客户资源优势: 拥有稳定优质的客户群环氧绝缘件产品主要为定制非标件, 制造高质量环氧绝缘件需要非常专业的生产经验, 包括设备选择和使用 现场管理和长期技术积累 通过长期不懈的努力, 麦迪电气提供的环氧绝缘制品得到众多输配电设备生产企业的认同 随着合作时间的不断延长, 这些输配电设备企业同公司形成长期稳定的战略合作关系, 对公司的黏度也不断提高 这样就形成了一定的壁垒, 保证客户的稳定性 (3) 产品质量优势: 标准化的质量管理体系公司根据 ISO9001:2008 质量管理认证体系的要求, 建立了从产品开发设计 生产, 到销售及服务的全过程的 标准化的质量管理和控制体系 保证在生产前研发团队从研发和设计入手保证质量的稳定, 生产中通过严格的检测流水线管理保证产品出厂合格率, 生产后通过质量追溯管理保证问题产品的可追溯性 通过一系列的措施, 有效地保证了公司向客户提供优质的产品 (4) 人才优势: 高素质的专业技术团队公司持续吸纳优秀人才加盟, 从国内外引进具有全球视野综合素质过硬的技术人才, 建立一支包括电气绝缘 高分子材料 电气设计 模具设计 软件工程等多方面专家组成的优秀技术团队, 为公司的研发与生产提供了强有力的支持 (5) 管理优势:SAP 信息管理系统公司在 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 和企业内部标准框架下, 建立了集成管理体系, 同时通过 SAP 信息管理系统将相关管理制度和操作流程予以整合, 显著提高了管理质量和管理效率 一方面为企业日常运营提供了高效 可靠 持续的保证, 另一方面, 为管理人员的经营决策提供了强有力的依据和保证 ( 三 ) 发展战略及规划 19

20 公司在 2012 年报中制定 为期三年的发展战略及规划, 公司将按照既定战略及规划, 稳步推进公司的发展 用好募集资金保障投资者利益,2014 年度具体经营思路为 : 1 三年的整体发展战略依旧保持公司将继续以电气绝缘产品研发 制造与服务为核心, 抓住国家振兴装备制造业 发展智能电网及农村城镇化建设的历史性机遇, 以绝缘材料技术为基础, 以高端电气绝缘产品为主导, 充分利用现有技术 市场及生产规模优势, 不断完善公司内部经营管理机制, 通过加大投资力度和强化技术创新能力, 加快产品的升级换代步伐, 拓展产品的市场应用领域, 巩固公司在电气绝缘领域的技术领先地位, 保持公司高速 健康发展, 提升公司价值, 实现投资者利益最大化 公司未来发展战略具体体现为, 通过整合资本 市场 技术等方面的优势资源, 不断向市场提供优质 先进的环氧绝缘产品, 同全球各输变电设备巨头建立战略合作伙伴关系, 占据环氧绝缘行业战略高地, 始终保持公司的行业龙头地位 年企业发展目标 2014 年是公司公开发行股票并在创业板上市后的第二年度, 公司将继续有效利用好募集资金, 把握市场机遇将企业做大做强 随着在募投项目建设的推进, 生产设备陆续安装到位, 公司产能进入逐步释放的过程 公司将延续 2012 年报中确定的远景规划, 一方面, 继续提高技术研究部门的研发能力, 努力将其建成环氧绝缘制品领域内国家级企业技术研发中心 ; 另一方面, 将继续扩大产品种类和规模, 通过新品开发努力将企业打造成全球最大的环氧绝缘制品供应商 经营目标 : 营业收入增长 10%-25%, 净利润增长 10%-25% 管理目标 : 随着募集资金投资项目逐步开展, 公司产能将持续得到释放, 这对于公司内部管理也相应提出更高的要求 公司管理制度将进一步梳理和优化, 这包括财务与内控制度 生产质量管理制度 技术研发管理制度 资源及绩效考核制度等, 通过一系列的内部优化整合, 保证企业运行更加规范合理, 从而有效提高企业运行效率 市场目标 : 公司将加大既有优势产品的销售渠道, 同时拓展新的产品领域, 进一步丰富企业的产品系列, 绝缘拉杆及固体绝缘产品的市场开拓将稳步展开 巩固和提升现有产品的市场地位 ; 加强营销体系的建设, 不断强化在行业中的市场龙头地位 研发目标 : 公司始终将研发视为企业生存发展的源动力 2014 年, 公司将继续保持原有的技术优势, 在研发中心建设和研发人员的储备上进一步加大投入, 重点放在固体绝缘产品和绝缘拉杆产品的研究开发 通过优化现有工艺, 继续开发一批具有自主知识产权 适应并引导市场需求的高技术含量产品 3 公司 2014 的发展计划围绕 2014 年初公司确定的 提质 提效 开源 降本 八字方针, 本年度公司经营发展将依据几个大的方向按计划展开 (1) 管理提升计划管理上, 公司将持续进行流程简化, 提高生产效率 具体措施如下 : 通过研发与工艺整合, 使公司主打产品品质进一步提升, 提高客户满意度 ; 生产部门与采购部门通过流程梳理, 促进配合降本增效 ; 优化销售部门管理架构部门, 做好市场与生产部门之间的桥梁作用 ; 加强信息化建设, 保证管理层及时获得数据, 保证决策有据可循 ; 优化公司的组织架构, 以快速适应市场变化, 使组织形式能够更有效高效, 有助于公司 提质 提效 目标的实现 (2) 产品研发及技术创新计划公司继续把技术开发和创新能力建设作为企业发展的核心, 为了保障技术创新的实施, 公司对于技术管理机制进行调整, 任命副总经理直接负责技术研究, 制定具体的技术发展战略 研发部门具体管理和监督技术发展战略的实施, 并组织实施部门间的技术交流, 协同各部门创新计划的执行 研发将针对市场需要, 加快型式结构复杂 机械荷载强度高 强耐污能力产品的设计和开发 公司将加快新产品研发, 向高附加值产品延伸 继续加大重点领域如固体绝缘产品 绝缘拉杆等产品的研发力度 (3) 市场扩张计划 2014 年公司将继续优化客户管理体系, 强化客户关系管理, 积极拓展市场空间, 逐步提高挖掘 培育和适应市场的能力, 不断扩大市场销售规模, 全面提升市场开发能力和抵御市场风险能力, 以适应本公司产能逐步扩张的需要 在保持原有优势产品销售规模的同时, 着力加快新产品的市场推广 公司专门成立市场发展部, 将进一步加大品牌策划和推广力度, 扩大公司在国内外市场影响力, 充分利用好产品资源和市场资源, 巩固并提升在行业的优势地位, 这是企业 开源 的主渠道 1) 国内市场目前, 随着对于环境质量的要求不断提升, 清洁能源的运用相信将会大幅提升, 相应将会增加配套电力设施的需求 公 20

21 司市场拓展将根据市场及时调整, 不断巩固和扩大市场占有率, 加大新产品的推广力度, 特别是固体绝缘产品的应用及绝缘拉杆的推广, 给企业创造新的利润点 待募集资金项目持续投入, 产能的释放后要求市场扩张有效跟进, 进一步扩大基础客户群 2) 国际市场在巩固国内市场同时, 公司将力争成为国际电气环氧绝缘制品的主流供应商 欧美经济目前已经走出了低谷, 在经济复苏过程中, 基础建设也会随之复苏 公司将抓住这样的契机, 加强对海外市场开拓 重点放在未来需求增长明确的欧洲及亚太地区 (4) 人力资源计划未来的竞争更多是人才的竞争, 公司将继续优秀人才引进力度, 充实研发队伍 优化企业管理团队 壮大销售团队 环氧绝缘制品对于生产厂商研发设计人员和生产管理技术人员的理论基础 技术功底和实践经验要求高, 故需要有多年技术积累和多学科 多行业的新型技术型人才作为保障 技术研发实力是企业核心竞争力之一, 充足 有效 合理技术人才储备是企业技术研发实力的有力保证 2014 年将通过人才引进和自主培养相结合, 打造一只符合公司发展需求的研发团队 中层管理骨干是企业发展的中坚力量, 公司管理团队的企业发展思路, 需要他们去落实和实现 2014 年公司将对生产线的骨干进行重点培养, 形成一批核心员工管理团队 定期对中高层以上管理人员进行内部培训, 一方面使其充分了解企业所处的行业状况和市场状况, 了解企业内部各部门的状况, 增进沟通 ; 另一方面, 通过外派培训 在职研修的模式定期学习相关的管理知识和技术知识, 增强管理人员的理论水平 继续壮大销售队伍, 建立并完善区域营销网络, 进一步提升营销队伍的能力和素质 提高营销队伍的技术服务水平及专业化水平 (5) 融资计划公司将在稳健经营的基础上, 首先做好现有募集资金投资项目建设工作, 使这些项目尽快发挥出优势, 实现规模效益, 提高公司的核心竞争力和盈利水平 其次, 公司将充分利用资本市场投融资功能, 根据业务发展 规模扩张和收购兼并的需要, 选择适当的时机, 通过配股 增发 债权融资等多种方式筹集资金, 促进公司的可持续发展 (6) 收购兼并以及对外扩展计划 2013 年底, 公司按照整体发展目标, 围绕核心业务, 开展了一次兼并收购, 最终没有达到预期目的 在条件成熟的情况下, 公司仍将寻求对同行业企业进行收购 兼并或者合作生产, 以达到低成本扩张公司规模 扩充公司产品系列 提高市场占有率的目的 ; 向上整合资源, 实现一定程度的资源控制 ; 向下整合资源, 增加产品线的深度 通过有效地整合各类资源, 实现公司的有序扩张, 这是企业 开源 有一个有效渠道 ( 四 ) 可能面对的风险 (1) 电力行业政策风险公司产品最终主要应用于电力行业, 公司主营业务的增长必然受到国内电力行业发展的制约 对于国内市场受到国家宏观政策的较大影响, 未来宏观政策面变化或电力体制变革, 对于电力行业波动如何影响, 公司的业务经营无法完全把控 应对措施 : 公司将加大海外市场开拓力度, 保证公司市场发展内外平衡 ; 同时密切关注宏观政策的调整方向, 及时调整企业的产品结构 (2) 市场竞争风险公司目前已发展成为集环氧绝缘件研发 生产 销售和服务于一体的高科技成长型公司, 是国内环氧绝缘件行业的龙头 公司产品定位于竞争程度相对缓和的中高端市场, 多年积累的优势使企业保持较高市场占有率 当代经济已经进入一个互联网经济的时代, 市场竞争对手可能来自于全球, 如果公司在产品创新 销售网络建设 经营管理等方面不能适应市场的变化, 公司面临的市场竞争风险将加大, 可能在激烈的市场竞争中失去已有的市场份额 应对措施 : 公司将会适时多元化发展, 以化解对单一行业过度依赖的风险 ; 同时加大新品的研发力度, 以技术领先方式保持较高的产品附加值, 获得较高的利润 ; 通过精细化生产管理不断提高效率 降低生产成本, 减少因市场竞争造成的利润率下滑 (3) 管理风险公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度, 管理的跨度和半径也越来越大 如果管理无法同公司资产规模扩张相匹配, 公司的运行效率将会降低, 从而极大削弱公司的市场竞争力, 给公司的经营和进一步发展带来影响 应对措施 : 公司不断规范治理结构, 完善权力 决策 执行 监督机构的制衡 ; 实行职业经理人管理, 加强内部控制和 21

22 企业文化建设, 不断提升管理人员的管理水平 ; 根据公司现状, 及时调整人力资源战略规划, 储备和引进适合公司发展的专业人才, 保证企业管理更加制度化 专业化 科学化 (4) 新产品开发风险公司视技术创新为企业可持续发展的生命力, 长期以来培养了一批业务精湛 勇于开拓的技术人员 公司在现有产品优势的基础上, 将持续研发新的产品及工艺, 增强产品的附加值及质量的稳定性, 以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力 公司新产品在产业化生产和市场开拓上具有不确定性, 公司存在一定的新产品开发风险 应对措施 : 引进具有丰富实践经验的复合型人才, 规范新品开发流程 做到在立项和设计的阶段, 就充分考虑产品的市场适应度, 新产品开发应贴合市场, 最大限度降低市场销售的难度 (5) 募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险公司募集资金主要用于募投项目的固定资产 无形资产投资, 以公司现行固定资产折旧政策 无形资产摊销政策的核算方法, 公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧 无形资产摊销金额, 同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用 若募集资金投资项目未能如期产生效益, 将在一定程度上影响公司的净利润, 使公司面临盈利能力下降的风险 应对措施 : 公司募投项目实施后, 产能扩张后, 要充分提高固定资产 机器设备的使用效率, 同时积极拓展销售渠道, 不断巩固老客户 拓展新客户取得订单来提升产能利用 (6) 客户相对集中风险公司采取 专注高端客户市场 的营销策略及行业内普遍存在的大型输配电设备企业与其配套厂家紧密合作的经营模式 2013 年公司前五名客户合计销售额占营业收入的比例为 53.79%; 存在主要客户所占份额相对较大的风险 应对措施 : 公司首先要不断提高自身具有竞争力产品的质量和技术含量, 不断沉淀公司的品牌价值, 应对不断变化和激烈的市场竞争格局, 巩固和提高原有的市场份额 加大对国内中端客户群优质客户的开发, 拓展公司的基础客户群 ; 同时进一步扩大海外市场的销售, 关注新兴市场的市场机会 三 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 四 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用 五 公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司于 2011 年 12 月 30 日召开 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过 公司章程 ( 上市修订案 ), 对涉及利润分配的相关规定进行了修改 根据修改后的 公司章程, 公司发行上市后的利润分配政策如下 : 第一百六十四条公司实行积极 持续 稳定的利润分配政策, 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 ; 公司董事会 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事 外部监事和公众投资者的意见 公司可以采取现金 股票或者现金与股票相结合的方式分配利润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%, 在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时, 公司可以进行中期现金分红 公司利润分配预案由公司董事会提出, 公司董事会在利润分配方案论证过程中, 需与独立董事充分讨论, 在考虑对全体股东持续 稳定 科学的回报基础上, 形成利润分配预案 ; 公司董事会通过利润分配预案, 需经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配预案发表独立意见 公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议, 并经半数以上监事表决通过, 若公司有外部监事 ( 不在公司担任职务的监事 ), 则外部监事应当对审议的利润分配预案 22

23 发表意见 董事会及监事会通过利润分配预案后, 利润分配预案需提交公司股东大会审议, 并由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的过半数通过 如公司股东存在违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所获分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 除上述规定外, 公司董事会制定并提交股东大会审议通过了 2012 年至 2014 年股利分配计划, 对公司未来三年的利润分配作出以下安排 : 2012 年至 2014 年, 在公司当年实现盈利的前提下, 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20% 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 2012 年度利润分配预案 是严格按照 公司章程 中关于现金分 红政策执行, 并经 2012 年度股东大会审议通过, 在规定时间内按决 议严格实施 是 2012 年度利润分配预案 已经董事会 监事会 股东大会审议通 过, 履行了相关决策程序, 已于 2013 年 5 月 17 日实施完成 独立董事 对 2012 年度利润分配预案 发表了独立意见 : 认为公司 2012 年度利润分配预案是符合公司实际情况的, 不存在违反 公司 法 公司章程 有关规定的情形, 未损害公司股东, 尤其是中小 股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展 同意将该预案提 交股东大会审议 公司利润分配决策程序和机制完备, 切实保证了全体股东的利益 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 10 分配预案的股本基数 ( 股 ) 92,000,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 9,200, 可分配利润 ( 元 ) 44,593, 现金分红占利润分配总额的比例 (%) 100% 现金分红政策 : 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 % 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司 2013 年度利润分配预案 : 经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具的标准无保留意见审计报告, 公司 2013 年度实现营业收入 315,425, 元, 归属于母公司所有者净利润 44,593, 元, 在无以往年度亏损未弥补的情况下, 按 23

24 母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金 2,794, 元, 本年度公司可供股东分配的利润为 41,799, 元 公司以 2013 年末总股本 92,000,000 股为基数, 向全体股东实施每 10 股派现金股利 1 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 9,200, 元 ( 含税 ) 公司剩余未分配利润留待以后年度分配 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 92,000,000 股, 转增后公司总股本将增加至 184,000,000 股 公司近 3 年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况公司 2013 年度利润分配预案 : 经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具的标准无保留意见审计报告, 公司 2013 年度实现营业收入 315,425, 元, 归属于母公司所有者净利润 44,593, 元, 在无以往年度亏损未弥补的情况下, 按母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金 2,794, 元, 本年度公司可供股东分配的利润为 41,799, 元 公司以 2013 年末总股本 92,000,000 股为基数, 向全体股东实施每 10 股派现金股利 1 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 9,200, 元 ( 含税 ) 公司剩余未分配利润留待以后年度分配 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 92,000,000 股, 转增后公司总股本将增加至 184,000,000 股 公司 2012 年度利润分配方案 : 经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具的标准无保留意见审计报告, 公司 2012 年度实现主营业务收入 291,913, 元, 归属于母公司所有者净利润 35,186, 元, 在无以往年度亏损弥补的情况下, 按母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金 1,778, 元, 本年度公司可供股东分配的利润为 33,407, 元 2013 年 3 月 18 日第一届董事会第十四次会议决议决定拟以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 92,000,000 股为基数, 向全体股东实施每 10 股派现金股利 1 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 9,200, 元 ( 含税 ), 公司剩余未分配利润留待以后年度分配 2013 年 4 月 16 日召开的 2012 年度股东大会通过了 公司 2012 年度利润分配方案, 并于 2013 年 5 月 17 日实施完成 公司 2011 年度暂不分配未分配利润 公司近三年现金分红情况表 分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2013 年 9,200, ,593, % 2012 年 9,200, ,186, % 2011 年 ,070, % 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 六 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 ( 一 ) 内幕信息知情人管理制度的制定情况公司自 2012 年上市以来, 非常注重公司治理机构的完善, 不断提高治理水平, 尤其重视内幕交易防控工作, 目前公司建立了 内幕信息知情人登记管理制度 重大事项报告制度 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 重大信息内部保密制度 等管理制度, 从制度层面加强内幕信息的管理 ( 二 ) 内幕信息知情人管理制度的执行 1 本次定期报告披露期间的信息保密工作 24

25 公司上市以后, 严格执行内幕信息保密制度, 规范传递流程 在本次定期报告披露期间, 对于未公开信息, 公司董事会办公室都严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写 内幕信息知情人登记表, 如实 完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及获悉内幕信息的时间等 经公司证券部核实无误后按照相关法规规定在向深交所和证监局报送本次定期报告相关资料的同时备案内幕信息知情人登记情况 2 其他重大事件的信息保密工作在其他重大事项未披露前, 公司及相关信息披露义务人采取保密措施并充分履行了信息保密的告知义务, 以保证信息处于可控范围 报告期内, 公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况, 也不存在监管部门查处和要求整改的情况 25

26 第五节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 三 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 托管情况说明不适用为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 (2) 承包情况 承包情况说明不适用为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 (3) 租赁情况 租赁情况说明不适用为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 2 其他重大合同 不适用 26

27 四 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 1. 本公司控股股 1. 本公司控股股 东麦克奥迪控股有限公司及实际控制人陈 东麦克奥迪控股有限公司及实际控制人陈 沛欣 2. 厦门恒沛欣承诺 : 自发 盛行投资管理有限公司及其股东张新民和 行人首次公开发行股票并在创业板上市之 庄玲玲 3. 担任日起三十六个 发行人董事 监月内, 不转让或 事 高级管理人者委托他人管 员的陈沛欣 杨理其直接或间 泽声 Hans Jörg 接持有的发行 Wieland Hollis 人公开发行股 Li 潘卫星 吴票前已发行的 孚爱 4.Hung 股份, 也不由发 截止到报告期 Sau Wan 张似行人回购其直末, 上述承诺人 2011 年 03 月 15 作出承诺时至虹 陈一瑛 张接或间接持有严格信守承诺, 日承诺履行完毕 清荣 洪盈盈 的发行人公开未出现违反承 张新民 庄玲 发行股票前已 诺的情况发生 玲 5. 公司控股发行的股份 2. 股东麦克奥迪 厦门恒盛行投 控股有限公司 资管理有限公 实际控制人陈沛欣以及持有公司 5% 以上股份的股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., 司及其股东张新民和庄玲玲承诺 : 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内, Ltd 6. 本公司控不转让本次发 股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东 HJW 行前已直接或间接持有的发行人股份 3. 担任发行人董 27

28 Engineering & 事 监事 高级 Consulting 管理人员的陈 Services Co., 沛欣 杨泽声 Ltd H&J Hans Jörg Holdings Ltd Wieland Hollis 上海棠棣投资 Li 潘卫星 吴咨询有限公司 孚爱承诺 : 对其厦门恒盛行投直接或间接持资管理有限公有的发行人股司 厦门吉福斯份, 除各自的前投资管理有限述锁定期外, 在公司 厦门格林任职期间每年斯投资管理有转让的股份不限公司以及厦超过其直接或门弘宇嘉投资间接持有的发管理有限公司 行人股份总数的 25%, 离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份 ; 离职半年后的十二个月内, 减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的 50%; 在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份 ; 在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月 28

29 内不转让其直接或间接持有的发行人股份 4.Hung Sau Wan 张似虹 陈一瑛 张清荣 洪盈盈 张新民 庄玲玲除前述各自锁定期外, 承诺再参照董事长杨泽声的上述承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定 5. 为避免未来可能出现同业竞争的情况, 公司控股股东麦克奥迪控股有限公司 实际控制人陈沛欣以及持有公司 5% 以上股份的股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd 已向公司出具了 非竞争承诺函, 承诺主要内容如下 : ( 一 ) 在承诺函签署之日, 承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业均未生产 开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营 29

30 任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务 ; ( 二 ) 自承诺函签署之日起, 承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不生产 开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 法律政策变动除外 ; 如股份公司进一步拓展其产品和业务范围, 承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争, 承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式 或者将相竞争的业 30

31 务纳入到股份公司经营的方式 或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争, 法律政策变动除外 ;( 三 ) 如承诺函被证明是不真实或未被遵守, 承诺人将向股份公司赔偿一切直接损失 6. 本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd H&J Holdings Ltd 上海棠棣投资咨询有限公司 厦门恒盛行投资管理有限公司 厦门吉福斯投资管理有限公司 厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司已出具了 关于麦克奥迪社保和住房公积金的承诺 具体内容 : 若股份公司因员工缴纳的各项社保及住房公积金不符合规定而承 31

32 担任何罚款或损失, 一致承诺承担相关连带责任, 共同为股份公司补缴各项社保保险及住房公积金, 承担任何罚款等一切可能给股份公司造成的损失 其他对公司中小股东所作承诺 公司公司实际控制人陈沛欣 1. 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时作出如下承诺 : 过去 12 个月内, 公司未 2012 年 1 月 15 进行证券投资 2013 年 01 月 15 日 年 1 月委托理财 衍生日 15 日品投资 创业投资等高风险的投资, 并承诺未来 12 个月内也不会进行此类高风险投资 2. 公司使用部分超募资金永久补充流动资金时作出如下承诺 : 过去 12 个 月内, 公司未进 2012 年 9 月 18 行证券投资 委 2013 年 09 月 18 日 年 9 月托理财 衍生品日 18 日投资 创业投资等高风险的投资, 并承诺未来 12 个月内也不会进行此类高风险投资 实际控制人陈在直接或者间沛欣承诺 : 本人 2011 年 03 月 15 接持有麦迪电确认除因历史日气的股份期间上合作关系, 库 截止目前, 承诺人严格信守承诺, 未发生违反上述承诺的情形 截止目前, 承诺人严格信守承诺, 未发生违反上述承诺的情形 截止目前, 承诺人严格信守承诺, 未发生违反 上述承诺的情 32

33 瓦格对股份公司核心技术的形成 专利技术的申请 产品的生产等方面起到过协助作用之外, 股份公司与库瓦格和 EUCOMA Holding GmbH 的技术 资产 人员 主要客户和供应商之间不存在任何关系 形 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 五 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 38 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘维 裴素平 是否改聘会计师事务所 是 否 六 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 是 否 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 33

34 七 董事 监事 高级管理人员 持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况 董事 监事 高级管理人员 持股 5% 以上的股东名称 违规买卖公司股票的具体情况 涉嫌违规所得收益收回的时间 涉嫌违规所得收益收回的金额 ( 元 ) 董事会采取的问责措施 不适用 八 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 九 其他重大事项的说明 不适用 十 控股子公司重要事项 不适用 34

35 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例 (%) 发行新股送股 公积金转股 其他小计数量比例 (%) 一 有限售条件股份 69,000, % -12,469,68-12,469, ,530, % 3 其他内资持股 4,946, % -3,307,170-3,307,170 1,639, % 其中 : 境内法人持股 4,946, % -3,307,170-3,307,170 1,639, % 4 外资持股 64,053, % -9,162,510-9,162,510 54,890, % 其中 : 境外法人持股 64,053, % -9,162,510-9,162,510 54,890, % 二 无限售条件股份 23,000, % 12,469, ,469, ,469, % 1 人民币普通股 23,000, % 12,469, ,469, ,469, % 三 股份总数 92,000, % ,000, % 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 单位 : 股 35

36 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 麦克奥迪控股有限公司 HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited H&J Holdings Limited 上海棠棣投资咨询有限公司厦门格林斯投资管理有限公司厦门弘宇嘉投资管理有限公司厦门吉福斯投资管理有限公司厦门恒盛行投资管理有限公司 54,890, ,890,535 上市承诺锁定 6,762,000 6,762, ,400,510 2,400, ,380,000 1,380, , 上市承诺追加锁 963,585 定 963, , , , , ,200 上市承诺锁定 2015 年 7 月 26 日 2013 年 7 月 26 日 2013 年 7 月 26 日 2013 年 7 月 26 日 2014 年 4 月 16 日 2013 年 7 月 26 日 2013 年 7 月 26 日 2015 年 7 月 26 日 合计 69,000,000 12,469, ,530, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 不适用 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类不适用权证类不适用证券发行情况的说明不适用 36

37 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 7,815 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 7,027 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 报告期内持有有限报告期末增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限售条件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 麦克奥迪控股有境外法人 59.66% 54,890,53 54,890,53 HJW Engineering 境外法人 5.51% 5,072,000-1,690,00 5,072,000 H&J 境外法人 2.12% 1,950, ,000 1,950,510 厦门弘宇嘉投资境内非国有法人 1.05% 963, ,585 厦门格林斯投资境内非国有法人 1.05% 963, ,585 上海棠棣投资管境内非国有法人 0.95% 870, , ,000 厦门吉福斯投资境内非国有法人 0.79% 723, , ,585 厦门恒盛行投资境内非国有法人 0.74% 676, ,200 陈智明 境内自然人 0.45% 410, , ,000 杨帆 境内自然人 0.38% 350, , ,700 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 不适用 ( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系, 杨泽声先生与张清荣先生 张新民先生系舅甥关系 杨泽声先生通过麦克奥迪控股间接持有公司 20.88% 股权 ;Hollis Li 先生通过 H&J (HK) 间接持有公司 2.12% 股权 ; 张清荣先生通过厦门吉福斯间接持有公司 0.75% 股权 ; 张新民先生通过厦门恒盛行间接持有公司 0.7% 股权 除上述关联关系外, 公司股东之间不存在其他关联关系 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HJW ENGINEERING & 5,072,000 人民币普通股 5,072,000 H&J HOLDINGS LIMITED 1,950,510 人民币普通股 1,950,510 厦门弘宇嘉投资管理有限公司 963,585 人民币普通股 963,585 37

38 上海棠棣投资咨询有限公司 870,000 人民币普通股 870,000 厦门吉福斯投资管理有限公司 723,585 人民币普通股 723,585 陈智明 410,000 人民币普通股 410,000 杨帆 350,700 人民币普通股 350,700 李连生 341,000 人民币普通股 341,000 孙宇峰 186,500 人民币普通股 186,500 张利泽 170, ,000 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 不适用 1. 公司股东杨帆除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 350,700 股, 实际合计持有 350,700 股 ;2. 公司股东张利泽除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 170,000 股, 实际合计持有 170,000 股 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2 公司控股股东情况 法人 控股股东名称麦克奥迪控股有限公司控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更 适用 不适用 法定代表人 / 单位负责人陈沛欣不适用 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 2008 年 万港币投资月 15 日 3 公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 陈沛欣中国香港是 最近 5 年内的职业及职务 公司的创办人之一, 现任公司董事 公司实际控制人 麦克奥迪香港董事 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 38

39 适用 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本 主要经营业务或管理活动 情况说明 不适用 5 前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件 限售条件股东名称 持有的限售条件股份数量 ( 股 ) 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 ( 股 ) 限售条件 麦克奥迪控股有限公司 54,890, 年 07 月 26 日 首发承诺 厦门格林斯投资管理有 963, 年 04 月 16 日 首发追加承诺 厦门恒盛行投资管理有 676, 年 07 月 26 日 首发承诺 HJW ENGINEERING & 0 H&J HOLDINGS 0 厦门弘宇嘉投资管理有 0 上海棠棣投资管理有限 0 厦门吉福斯投资管理有 0 限公司陈智明 0 39

40 杨帆 0 40

41 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 1 持股情况 期初持 本期获 本期被 期末持 姓名职务性别年龄 任职状态 期初持股数 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持股份数量 ( 股 ) 期末持股数 ( 股 ) 有的股权激励获授予限制性股票数 授予的股权激励限制性股票数量 注销的股权激励限制性股票数量 有的股权激励获授予限制性股票数 增减变动原因 量 ( 股 )( 股 ) ( 股 ) 量 ( 股 ) 杨泽声董事长男 60 现任 陈沛欣董事男 59 现任 Hollis Li 董事男 51 现任 陆建新 杜兴强 章光伟 独立董事独立董事监事会主席 男 67 现任 男 40 现任 男 69 现任 王雅琦监事女 29 现任 陈足龙监事男 41 现任 潘卫星总经理男 54 现任 吴孚爱吴广军李臻胡春华 副总经理副总经理副总经理兼董事会秘书财务总监 男 47 现任 男 50 现任 男 38 现任 男 38 现任 合计

42 2 持有股票期权情况 姓名职务任职状态 本期获授予股期初持有股票票期权数量期权数量 ( 份 ) ( 份 ) 本期已行权股票期权数量 ( 份 ) 本期注销的股票期权数量 ( 份 ) 期末持有股票期权数量 ( 份 ) 合计 二 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1. 陈沛欣 : 公司创办人之一, 现任公司董事 公司实际控制人 麦克奥迪香港董事 2. 杨泽声 : 厦门市第十届 第十一届政协委员, 集美大学常务校董, 现任公司董事长 麦克奥迪实业集团有限公司董事长兼总裁 麦克奥迪香港董事 3.Hollis Li: 最近五年均在本公司任职, 现任公司董事 麦克奥迪香港董事 4. 杜兴强 :2001 年 8 月开始任职于厦门大学, 现任厦门大学会计系教授 博士生导师, 全国青联委员 福建省青联常委 财政部会计准则委员会会计准则咨询专家 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司独立董事 厦门建发股份有限公司独立董事及本公司独立董事 5. 陆建新 : 曾任原厦门市经济体制改革委员会副主任, 原厦门市证券委员会副主任, 原中国证监会厦门特派办党委书记 主任, 中国证监会厦门监管局党委书记 局长,2006 年 11 月退休 现任厦门证券期货业协会名誉会长, 厦门上市公司协会会长, 厦门灿坤实业股份有限公司独立董事, 厦门路桥翔通股份有限公司独立董事 厦门三五互联科技股份有限公司及本公司独立董事 6. 章光伟 :2007 年 5 月至今, 历任麦克奥迪 ( 厦门 ) 医疗诊断系统有限公司副总裁 麦克奥迪实业集团有限公司副总经理 现任公司监事 7. 王雅琦 :2008 年 3 月 年 9 月就职于北京康捷空国际货运代理有限公司厦门分公司, 任区域销售代表一职 ;2008 年 9 月 年 4 月就职于协励行 ( 厦门 ) 电气有限公司, 任总经理秘书一职 ;2010 年 4 月 年 3 月就职于麦克奥迪 ( 厦门 ) 医疗诊断系统有限公司, 任执行副总裁秘书一职 ;2013 年 3 月 - 至今就职于麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司, 任总经理秘书一职 现任公司监事 8. 陈足龙 : 最近五年均在本公司任职, 现任公司监事 9. 潘卫星 :1989 年 12 月加入麦克奥迪实业集团有限公司, 任总裁助理 ; 历任麦克奥迪 ( 厦门 ) 医疗诊断系统有限公司执行副总裁 三明麦克奥迪光学仪器有限公司董事 厦门麦克奥迪软件系统工程有限公司董事 现任公司总经理 10. 吴孚爱 : 最近五年均在本公司任职, 现任公司副总经理 11. 吴广军 :2004 年 5 月 年 12 月, 就职于上海雷博司电气股份有限公司任副总经理 2013 年 1 月至今, 就职于麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司, 任技术总监一职 12. 胡春华 : 历任麦克奥迪实业集团有限公司管理会计 财务经理 财务总监 现任公司财务总监 13. 李臻 :2007~ 2011 年底任职于杭州中孚投资咨询有限公司, 担任副总经理 现任公司董事会秘书兼副总经理 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 陈沛欣麦克奥迪控股有限公司董事 2008 年 06 月 27 日 否 42

43 杨泽声 麦克奥迪控股有限公司 董事 潘卫星 厦门格林斯投资管理有限公司 执行董事 吴孚爱 厦门弘宇嘉投资管理有限公司 执行董事 Hollis Li H&J Holdings Limited 董事 2008 年 06 月 27 日 2010 年 05 月 19 日 2010 年 05 月 19 日 2010 年 04 月 14 日 否 2040 年 05 月 18 否日 2040 年 05 月 18 否日否 在股东单位任职情况的说明 麦克奥迪控股有限公司持有公司股票 54,890,535 股, 占公司总股本的 59.66%, 为公司的控股股东 ;H&J Holdings Limited 持有公司股票 1,950,510 股, 占公司总股本的 2.12%; 厦门格林斯投资管理有限公司和厦门弘宇嘉投资管理有限公司分别持有公司股票 963,585 股, 各占公司总股本的 1.05% 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 陈沛欣 Speed Fair Investments Limited 董事 陈沛欣 Motic Hong Kong Limited 董事 1992 年 11 月 25 日 2006 年 04 月 04 日 否 否 陈沛欣 Speed Fair Electro Engineering Company Limited 董事 2007 年 09 月 24 日 否 陈沛欣 Motic Incorporation Limited 董事 陈沛欣 协励行 ( 厦门 ) 电气有限公司 监事 陈沛欣 Speed Fair Company Limited 董事 陈沛欣 Motic Deutschland GmbH 董事 陈沛欣 Kolok Enterprises Limited 董事 2001 年 02 月 01 日 2006 年 12 月 01 日 1990 年 08 月 16 日 1999 年 03 月 29 日 2009 年 05 月 27 日 否 2015 年 11 月 30 否日是否否 陈沛欣 National Optical & Scientific Instrument Inc. 董事 2002 年 01 月 01 日 否 陈沛欣 Swift Optical Instruments, Inc. 董事 陈沛欣麦克奥迪 ( 厦门 ) 医疗诊断系统有限公司董事 陈沛欣 Motic Electric (Hong Kong) Limited 董事 2007 年 07 月 25 日 2004 年 05 月 12 日 2010 年 02 月 12 日 否 2016 年 05 月 11 否日否 43

44 陈沛欣 Swift Optical Instruments Limited 董事 陈沛欣 NOSI Investments Inc. 董事 陈沛欣 Team Dragon Holdings Limited 公司秘书 陈沛欣 Vincent Power Limited 董事 陈沛欣 Honest World Investments Limited 董事 陈沛欣 Dragon Star Investments Limited 董事 陈沛欣 Central Base Limited 董事 陈沛欣 Immortal Investment Company Limited 董事 陈沛欣 Nakano International Limited 董事 陈沛欣 Trojan Horse Limited 董事 陈沛欣 Goldenluxe Limited 董事 陈沛欣 Jubilant City Limited 董事 杨泽声 Speed Fair Investments Limited 董事 杨泽声 Motic Hong Kong Limited 董事 2010 年 02 月 24 日 2011 年 06 月 22 日 2008 年 11 月 28 日 1987 年 07 月 01 日 1998 年 09 月 15 日 1998 年 09 月 04 日 1993 年 02 月 11 日 1985 年 12 月 08 日 1991 年 07 月 03 日 2004 年 12 月 23 日 2010 年 10 月 26 日 2012 年 08 月 09 日 1992 年 11 月 25 日 2007 年 03 月 26 日 否否否否否否否否否否否否否否 杨泽声 Speed Fair Electro Engineering Company Limited 董事 2007 年 09 月 24 日 否 杨泽声 Motic Incorporation Limited 董事 杨泽声 协励行 ( 厦门 ) 电气有限公司 执行董事 杨泽声 Speed Fair Company Limited 董事 杨泽声 麦克奥迪实业集团有限公司 执行董事 1989 年 01 月 18 日 2006 年 12 月 01 日 1982 年 04 月 19 日 2006 年 08 月 09 日 否 2015 年 11 月 30 否日是 2015 年 08 月 08 否日 44

45 杨泽声麦克奥迪 ( 贵阳 ) 仪器有限公司执行董事 杨泽声 Precision Moulded Polymers, Limited 董事 2006 年 08 月 23 日 1997 年 04 月 19 日 2015 年 08 月 22 否日否 杨泽声 National Optical Instrument Supply Limited 董事 1989 年 02 月 18 日 否 杨泽声 三明麦克奥迪光学仪器有限公司 董事长 杨泽声 麦克奥迪 ( 成都 ) 仪器有限公司 董事长 杨泽声 麦克奥迪 ( 厦门医疗诊断系统有限公司 董事长 杨泽声 Treetops Industrial Limited 董事 杨泽声 厦门麦克奥迪软件系统工程有限公司 董事长 杨泽声 Motic Electric (Hong Kong) Limited 董事 杨泽声 Swift Optical Instruments Limited 董事 杨泽声 Nakano International Limited 董事 杨泽声 RY Investment Co. Limited 董事 杨泽声 Master Plan International Limited 董事 杨泽声 麦克奥迪 ( 厦门 ) 精密光学有限公司 董事长 Hollis Li 麦克奥迪电气 ( 香港 ) 有限公司 董事 杜兴强 福建安溪铁观音集团股份有限公司 独立董事 杜兴强 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 独立董事 杜兴强 厦门建发股份有限公司 独立董事 陆建新 厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事 2002 年 12 月 20 日 2003 年 01 月 07 日 2004 年 05 月 12 日 1998 年 07 月 14 日 1994 年 01 月 08 日 2010 年 02 月 12 日 2010 年 02 月 24 日 1991 年 07 月 03 日 2010 年 04 月 23 日 1996 年 03 月 15 日 2011 年 01 月 06 日 2010 年 02 月 12 日 2010 年 11 月 20 日 2012 年 02 月 23 日 2013 年 05 月 23 日 2011 年 05 月 21 日 2014 年 12 月 19 否日 2015 年 01 月 06 否日 2016 年 05 月 11 否日否 2014 年 01 月 07 否日否否否否否 2014 年 01 月 05 否日否 2013 年 11 月 19 是日 2015 年 02 月 22 是日 2016 年 05 月 22 是日 2014 年 05 月 20 是日 45

46 陆建新 厦门路桥翔通股份有限公司 独立董事 陆建新 厦门三五互联科技股份有限公司 独立董事 章光伟 麦克奥迪实业集团有限公司 副总经理 潘卫星 厦门麦克奥迪软件系统工程有限公司 董事 潘卫星 三明麦克奥迪光学仪器有限公司 董事 2007 年 08 月 28 日 2013 年 08 月 13 日 2011 年 08 月 05 日 1993 年 12 月 18 日 1993 年 06 月 10 日 2013 年 12 月 27 是日 2016 年 08 月 12 是日 2015 年 12 月 31 是日 2018 年 12 月 17 否日 2018 年 06 月 09 否日 在其他单位任职情况的说明 无 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 公司董事 监事报酬由股东大会决定, 高级管理人员报酬由董事会决定 ; 在公司承担职务的董事 监事 高级管理人员报酬由公司支付, 董事 监事不另外支付津贴 独立董事津贴依据股东大会决议支付, 独立董事会务费据实报销 依据公司盈利水平及各董事 监事 高级管理人员的分工及履行情况确定 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情已按公司规定发放 况公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的报酬总额 从股东单位获得的报酬总额 报告期末实际所得报酬 杨泽声 董事长 男 60 现任 陈沛欣 董事 男 59 现任 Hollis Li 董事 男 51 现任 907, , 陆建新 独立董事 男 67 现任 86, , 杜兴强 独立董事 男 40 现任 86, , 章光伟 监事会主席 男 69 现任 王雅琦 监事 女 29 现任 36, , 陈足龙 监事 男 41 现任 142, ,260 潘卫星 总经理 男 54 现任 720, , 吴孚爱 副总经理 男 47 现任 625, , 吴广军 副总经理 男 50 现任 712, ,500 46

47 李臻 副总经理兼董秘 男 38 现任 225, ,000 胡春华财务总监男 38 现任 505, , Hans Jorg WIELAND 董事男 64 离任 673, ,344 合计 ,719, ,719, 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 潘卫星 监事会主席 离职 章光伟 监事 聘任 潘卫星 副总经理 聘任 潘卫星 副总经理 任期满离任 潘卫星 总经理 被选举 吴孚爱 监事 任期满离任 吴孚爱 副总经理 被选举 王雅琦 监事 被选举 吴广军 副总经理 被选举 2013 年 04 月 16 因个人原因离职日 2013 年 04 月 年度股东大会审议日 2013 年 04 月 22 第一届第十五次董事会审议日 2013 年 09 月 07 董事会换届, 第一届董事会任期结束日 2013 年 09 月 18 第二届董事会第一次会议审议日 2013 年 09 月 07 监事会换届, 第一届监事会任期结束日 2013 年 09 月 18 第二届董事会第一次会议审议日 2013 年 09 月 11 第二届监事会选举日 2013 年 09 月 18 第二届董事会第一次会议审议日 Hans Jorg WIELAND 董事 任期满离任 2013 年 09 月 07 董事会换届, 第一届董事会任期结束日 Hollis Li 总经理任期满离任 Hollis Li 董事被选举 2013 年 09 月 07 董事会换届, 第一届董事会任期结束日 2013 年 09 月 11 第二届董事会选举日 47

48 五 报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 报告期内, 公司核心技术团队和关键技术人员没有发生重大变动 六 公司员工情况 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司有正式员工 584 人 公司员工按专业结构 学历 年龄划分的构成情况如下 : 1. 按专业结构划分 人员构成 研发人员 营销人员 管理人员 生产人员 后勤及其他 合计 人数 ( 人 ) 所占比例 13% 3% 3% 66% 15% 100% 2. 按学历划分 学历构成 本科及以上 专科 高中及以下学历 合计 人数 ( 人 ) 所占比例 17% 31% 52% 100% 3. 按年龄划分年龄构成 30 岁及以下 31~40 岁 40 岁及以上 合计 人数 ( 人 ) 所占比例 59% 30% 11% 100% 截止报告期末, 公司没有需承担费用的离退休人员 48

49 第八节公司治理 一 公司治理的基本状况 ( 一 ) 公司治理情况报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理规则 深圳证券交易所创业板上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及其他相关法律 法规 规范性文件, 不断的完善公司法人治理结构, 建立健全的内部控制制度, 促进公司规范运作, 提高公司治理水平 截至本报告期末, 公司治理的实际状况符合中国证监会 上市公司治理准则 和深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引 的要求, 不存在尚未解决的公司治理问题 不存在因部分改制 行业特性 国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题 1 股东与股东大会公司股东按照 公司章程 的规定按其所持股份享有平等地位, 并承担相应义务 公司严格按照 公司章程 股东大会议事规则 等规定和要求, 规范地召集 召开股东大会, 确保股东合法行使权益, 平等对待所有股东 公司至今未发生重大事项绕过股东大会的情况, 也未发生重大事项先实施后审议的情况 公司严格按照相关规定召开股东大会, 不存在违反 上市公司股东大会规则 的其他情形 2 公司与控股股东公司控股股东为法人股东麦克奥迪控股有限公司 麦克奥迪控股有限公司作为公司的控股股东, 严格规范自己的行为, 根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力, 在业务 人员 资产 机构 财务上独立于控股股东, 公司董事会 监事会和内部机构独立运作 报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保, 亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为 3 董事和董事会公司董事会现设董事 5 名, 其中独立董事 2 名, 董事会的人数及人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 各位董事能够依据 董事会议事规则 独立董事工作细则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等开展工作, 出席董事会和股东大会, 勤勉尽责地履行职责和义务 公司董事通过自学熟悉并掌握相关法律法规, 从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益, 忠实 诚信 勤勉地履行职责 全体董事均能做到以认真负责 勤勉诚信的态度忠实履行职责 董事会下设审计委员会 提名委员会以及薪酬与考核委员会 董事会的召集 召开程序均符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 董事会议事规则 等有关规定 4 监事和监事会公司监事会设监事 3 名, 其中职工监事 1 名, 监事会的人数和构成符合法律 法规的要求 各位监事能够按照 监事会议事规则 的要求, 认真履行自己的职责, 对公司重大事项 关联交易 财务状况以及董事 高管人员履行职责的合法合规性进行监督 ( 二 ) 公司独立性报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 等有关法律 法规和 公司章程 的要求规范运作, 本公司在资产 人员 财务 机构 业务等方面与公司控股股东 实际控制人及其控制的其他企业完全分开 独立运作, 公司拥有独立完整的供应 生产 销售等业务体系, 完全具备面向市场独立经营的能力 1 资产完整本公司拥有独立完整的研发 采购 生产 销售系统及配套设施, 拥有生产经营所需的房产 生产设备 专利权 非专利技术 房屋租赁使用权等无形资产和必要资源 本公司资产与发起人资产产权界定清晰 ; 与实际控制人 主要股东不存在共用资产的情况 本公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形, 亦不存在实际控制人及其控制的企业占用本公司资金 49

50 资产或其他资源的情形 2 人员独立本公司总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并领取报酬, 未在持有本公司 5% 以上股份的股东及其控制的企业担任除董事 监事以外的任何职务, 也未在与本公司业务相同或相似 或存在其他利益冲突的企业任职 3 财务独立本公司财务独立, 具备完善的财务管理制度与会计核算体系 本公司单独开户 独立核算, 不存在与其实际控制人和其他关联方共用银行账户的情形 本公司依法独立纳税 4 机构独立本公司依照 公司法 和 公司章程 设置了股东大会 董事会及其专门委员会 监事会及总经理负责的管理层, 建立了完整 独立的法人治理结构, 并规范运作 本公司建立了符合自身经营特点 独立完整的组织结构, 生产经营场所与其他关联方完全分开, 不存在混合经营 合署办公的情况 5 业务独立本公司主要研制, 开发, 生产和销售输变电行业相配套的绝缘制品及其它相关部件, 具有完全独立和完整的采购 营销 设计 实施 维护等完整的业务系统, 业务独立运作, 不存在受制于公司股东及其他关联方的情况 ( 三 ) 绩效评价与激励约束机制公司建立了完善的董事 高级管理人员绩效评价与激励约束机制, 董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事 高级管理人员进行绩效考核, 公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状 ( 四 ) 信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规以及 信息披露制度 投资者关系管理制度 等的要求, 真实 准确 及时 公平 完整地披露有关信息 ; 并指定公司董事会秘书负责信息披露工作, 协调公司与投资者的关系, 接待股东来访, 回答投资者咨询, 向投资者提供公司已披露的资料 ; 并指定 证券时报 中国证券报 证券日报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 为公司信息披露的指定报纸和网站, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息 ( 五 ) 关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 实现股东 员工 社会等各方面利益的协调平衡, 共同推动公司持续 健康的发展 ( 六 ) 关于同业竞争和关联交易公司不存在因部分改制等原因而导致的同业竞争和关联交易问题 ( 七 ) 公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况报告期内, 公司董事会已按照 企业内部控制基本规范 的要求建立了较为完善的内部控制体系, 基本符合国家法律 法规的要求, 能够适应公司的管理需要, 各项内部控制制度均得到了有效实施, 达到了控制和防范经营管理风险的目的 保护了投资者的合法权益, 能够促使公司健康 稳定地发展, 未发现内部控制重大缺陷情况 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否 二 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查询索引 会议决议刊登的信息披露日期 2012 年度股东大会 2013 年 04 月 16 日巨潮资讯网 2013 年 04 月 16 日 50

51 2 本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查询索引 会议决议刊登的信息披露日期 2013 年第一次临时股东大会 2013 年 02 月 01 日巨潮资讯网 2013 年 02 月 01 日 2013 年第二次临时股东大会 2013 年 09 月 11 日巨潮资讯网 2013 年 09 月 11 日 2013 年第三次临时股东大会 2013 年 10 月 17 日巨潮资讯网 2013 年 10 月 17 日 三 报告期董事会召开情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查询索引 会议决议刊登的信息披露日期 第一届董事会第十三次会议 2013 年 01 月 15 日 巨潮资讯网 2013 年 01 月 16 日 第一届董事会第十四次会议 2013 年 03 月 18 日 巨潮资讯网 2013 年 03 月 20 日 第一届董事会第十五次会议 2013 年 04 月 22 日 巨潮资讯网 2013 年 04 月 24 日 第一届董事会第十六次会议 2013 年 06 月 18 日 巨潮资讯网 2013 年 06 月 18 日 第一届董事会第十七次会议 2013 年 08 月 22 日 巨潮资讯网 2013 年 08 月 26 日 第二届董事会第一次会议 2013 年 09 月 18 日 巨潮资讯网 2013 年 09 月 23 日 第二届董事会第二次会议 2013 年 10 月 17 日 巨潮资讯网 2013 年 10 月 21 日 第二届董事会第三次会议 2013 年 10 月 23 日 巨潮资讯网 2013 年 10 月 24 日 第二届董事会第四次会议 2013 年 10 月 31 日 巨潮资讯网 2013 年 11 月 01 日 四 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司根据有关法律法规的要求制定了 年报信息披露重大差错责任追究制度, 对年报编制和披露的每一环节都进行规定, 明确了参与编制和披露工作人员各自的责任 2013 年, 制度得到有效执行, 对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用 报告期内, 公司未发生重大会计差错更正 重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况 五 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 是 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议 51

52 第九节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 标准无保留审计意见 2014 年 03 月 14 日 审计机构名称致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 致同审字 (2014) 第 350ZA0045 号 刘维 裴素平 审计报告正文 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 ( 以下简称麦迪电气公司 ) 财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2013 年度的合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是麦迪电气公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见 我们认为, 麦迪电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了麦迪电气公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量 52

53 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 北京 二零一四年三月一十四日 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 277,881, ,125, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,910, ,478, 应收账款 90,278, ,329, 预付款项 6,141, ,158, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,820, ,094, 应收股利 其他应收款 1,026, ,199, 买入返售金融资产 存货 45,546, ,760, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 429,604, ,146, 非流动资产 : 53

54 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 16,826, ,835, 固定资产 115,977, ,380, 在建工程 134, ,321, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,871, ,524, 开发支出 商誉 长期待摊费用 479, , 递延所得税资产 1,471, ,170, 其他非流动资产 非流动资产合计 148,760, ,871, 资产总计 578,365, ,017, 流动负债 : 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 43,196, ,747, 预收款项 1,368, , 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,806, ,662, 应交税费 765, ,212, 应付利息

55 应付股利 其他应付款 2,268, ,753, 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 55,404, ,344, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 3,658, ,435, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,658, ,435, 负债合计 59,063, ,780, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 92,000, ,000, 资本公积 278,278, ,278, 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 12,076, ,281, 一般风险准备 未分配利润 139,437, ,838, 外币报表折算差额 -2,490, ,161, 归属于母公司所有者权益合计 519,301, ,236, 少数股东权益 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 519,301, ,236, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 578,365, ,017, 法定代表人 : 杨泽声主管会计工作负责人 : 胡春华会计机构负责人 : 胡恒 55

56 2 母公司资产负债表 编制单位 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 242,321, ,891, 交易性金融资产 应收票据 2,910, ,478, 应收账款 73,160, ,566, 预付款项 6,141, ,158, 应收利息 5,820, ,094, 应收股利 其他应收款 1,026, ,199, 存货 45,537, ,760, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 376,916, ,148, 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,048, ,048, 投资性房地产 16,826, ,835, 固定资产 115,977, ,380, 在建工程 134, ,321, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,871, ,524, 开发支出 商誉 长期待摊费用 479, , 递延所得税资产 1,172, ,

57 其他非流动资产 非流动资产合计 150,509, ,682, 资产总计 527,425, ,830, 流动负债 : 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 43,196, ,747, 预收款项 644, , 应付职工薪酬 7,806, ,662, 应交税费 919, ,190, 应付利息 应付股利 其他应付款 2,188, ,660, 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 54,755, ,835, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 2,335, ,402, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,335, ,402, 负债合计 57,090, ,237, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 92,000, ,000, 资本公积 278,278, ,278, 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 12,076, ,281, 一般风险准备

58 未分配利润 87,981, ,033, 外币报表折算差额 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 470,335, ,593, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 527,425, ,830, 法定代表人 : 杨泽声主管会计工作负责人 : 胡春华会计机构负责人 : 胡恒 3 合并利润表 编制单位 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 315,425, ,913, 其中 : 营业收入 315,425, ,913, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 266,165, ,860, 其中 : 营业成本 222,015, ,224, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,552, ,965, 销售费用 11,688, ,217, 管理费用 36,983, ,918, 财务费用 -7,826, , 资产减值损失 1,751, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号

59 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 49,260, ,053, 加 : 营业外收入 3,083, ,255, 减 : 营业外支出 302, , 失 其中 : 非流动资产处置损 285, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 52,040, ,280, 减 : 所得税费用 7,446, ,094, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 44,593, ,186, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 44,593, ,186, 少数股东损益 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 -1,329, , 八 综合收益总额 43,264, ,192, 归属于母公司所有者的综合收益总额 43,264, ,192, 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人 : 杨泽声主管会计工作负责人 : 胡春华会计机构负责人 : 胡恒 4 母公司利润表 编制单位 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 293,648, ,586, 减 : 营业成本 222,162, ,224, 营业税金及附加 1,552, ,965, 销售费用 10,322, ,953,

60 管理费用 35,320, ,350, 财务费用 -6,843, , 资产减值损失 1,662, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 29,471, ,251, 加 : 营业外收入 3,083, ,255, 减 : 营业外支出 302, , 其中 : 非流动资产处置损失 285, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 32,252, ,477, 减 : 所得税费用 4,310, ,693, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 27,941, ,784, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 七 综合收益总额 27,941, ,784, 法定代表人 : 杨泽声主管会计工作负责人 : 胡春华会计机构负责人 : 胡恒 5 合并现金流量表 编制单位 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 294,540, ,097, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加

61 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,407, , 收到其他与经营活动有关的现金 5,948, ,549, 经营活动现金流入小计 305,895, ,760, 购买商品 接受劳务支付的现金 187,880, ,856, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 金 支付给职工以及为职工支付的现 42,650, ,950, 支付的各项税费 12,881, ,164, 支付其他与经营活动有关的现金 25,748, ,393, 经营活动现金流出小计 269,161, ,364, 经营活动产生的现金流量净额 36,734, ,395, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 25,057, ,494, 投资支付的现金

62 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,057, ,494, 投资活动产生的现金流量净额 -25,057, ,494, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 ,750, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 ,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 ,750, 偿还债务支付的现金 ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 9,200, ,338, 支付其他与筹资活动有关的现金 ,549, 筹资活动现金流出小计 9,200, ,887, 筹资活动产生的现金流量净额 -9,200, ,862, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 232, , 五 现金及现金等价物净增加额 2,708, ,101, 加 : 期初现金及现金等价物余额 275,125, ,023, 六 期末现金及现金等价物余额 277,834, ,125, 法定代表人 : 杨泽声主管会计工作负责人 : 胡春华会计机构负责人 : 胡恒 6 母公司现金流量表 编制单位 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 272,882, ,756,

63 收到的税费返还 5,407, , 收到其他与经营活动有关的现金 5,946, ,548, 经营活动现金流入小计 284,236, ,418, 购买商品 接受劳务支付的现金 188,062, ,856, 金 支付给职工以及为职工支付的现 41,130, ,449, 支付的各项税费 9,505, ,763, 支付其他与经营活动有关的现金 23,042, ,959, 经营活动现金流出小计 261,741, ,029, 经营活动产生的现金流量净额 22,494, ,389, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 25,057, ,494, 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,057, ,494, 投资活动产生的现金流量净额 -25,057, ,494, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 ,750, 取得借款收到的现金 ,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 ,750, 偿还债务支付的现金 ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 9,200, ,338,

64 支付其他与筹资活动有关的现金 ,549, 筹资活动现金流出小计 9,200, ,887, 筹资活动产生的现金流量净额 -9,200, ,862, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -806, , 五 现金及现金等价物净增加额 -12,569, ,769, 加 : 期初现金及现金等价物余额 254,891, ,121, 六 期末现金及现金等价物余额 242,321, ,891, 法定代表人 : 杨泽声主管会计工作负责人 : 胡春华会计机构负责人 : 胡恒 7 合并所有者权益变动表 编制单位 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司本期金额本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 92,000, 278,278, ,281, ,838, ,161, ,236, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 92,000, 278,278, ,281, ,838, ,161, ,236, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ,794, ,599,7-1,329, ,064, ( 一 ) 净利润 ,593, ,593, ( 二 ) 其他综合收益 ,329, ,329, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,593, ,329, ,264, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 所有者投入资本

65 2. 股份支付计入所有者权益的金额 其他 ( 四 ) 利润分配 ,794, 提取盈余公积 ,794, ,994, ,794, ,200, 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 ,200, ,200, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 六 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 92,000, 278,278, ,076, ,437, -2,490, ,301, 上年金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 69,000, 33,998, ,503, ,430,4-1,167, ,764, 加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整 加 : 会计政策变更 前期差错更正

66 其他 二 本年年初余额 69,000, 33,998, ,503, ,430,4-1,167, ,764, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 23,000, 244,279, ,778, ,407,6 302,472,59 6, ( 一 ) 净利润 ,186, ,186, ( 二 ) 其他综合收益 , , 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,186,1 35,192,835 6, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 23,000, 244,279, ,000, 244,279, ,279, ,279, 股份支付计入所有者权益的金额 其他 ( 四 ) 利润分配 ,778, 提取盈余公积 ,778, ,778, ,778, 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 六 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 92,000, 278,278, ,281, ,838, -1,161, ,236,93 66

67 法定代表人 : 杨泽声主管会计工作负责人 : 胡春华会计机构负责人 : 胡恒 8 母公司所有者权益变动表 编制单位 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司本期金额本期金额 项目 实收资本资本公积减 : 库存股专项储备 ( 或股本 ) 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 92,000, ,278, ,281, ,033, ,593, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 92,000, ,278, ,281, ,033, ,593, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ,794, ,947, ,741, ( 一 ) 净利润 ,941, ,941, ( 二 ) 其他综合收益 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,941, ,941, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 所有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 其他 ( 四 ) 利润分配 ,794, ,994,19-9,200, 提取盈余公积 ,794, ,794, 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 ,200, ,200,

68 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 六 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 92,000, ,278, ,076, ,981, ,335, 上年金额 上年金额 项目 实收资本资本公积减 : 库存股专项储备 ( 或股本 ) 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 69,000,000 33,998, ,503, ,027, ,529, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 69,000,000 33,998, ,503, ,027, ,529, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 23,000, ,279,75 - 号填列 ) ,778, ,005, ,064, ( 一 ) 净利润 ,784,286 17,784, ( 二 ) 其他综合收益 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,784,286 17,784, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 23,000, ,279, ,000, ,279, ,279, ,279, 股份支付计入所有者权益的金额

69 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 ,778, 提取盈余公积 ,778, ,778, ,778, 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 六 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 92,000, ,278, ,281, ,033, ,593, 法定代表人 : 杨泽声主管会计工作负责人 : 胡春华会计机构负责人 : 胡恒 三 公司基本情况 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 是一家在福建省注册以发起方式设立的股份有限公司, 并经厦门市工商行政管理局核准登记, 企业法人营业执照注册号 : , 本公司发行的人民币普通股 A 股已于 2012 年 7 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市 本公司前身为原麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气有限公司 ( 以下简称 麦克奥迪电气公司 ), 于 2002 年 5 月 29 日经厦门市经济贸易发展局 厦外资审 [2002]342 号 文件批准, 由 Kufair Investment Co., Ltd(2008 年 6 月更名为 Motic Electric Ltd.) 投资设立的外商独资经营企业,2002 年 11 月 4 日取得厦门市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照, 原注册资本为 780 万美元 2008 年 9 月 15 日, 股东 Motic Electric Ltd. 将所持麦克奥迪电气公司 100% 的股权全部转让给 Motic Electric Investment Ltd. (2010 年 6 月更名为 Motic Holdings Co., Ltd.), 该次股权转让于 2008 年 10 月经厦门火炬高技术产业开发区管理委员会以 厦高管审 [2008]322 号文件 批复 2010 年 5 月 26 日, 经麦克奥迪电气公司股东会和董事会决议,Motic Electric Investment Ltd. 将所持 % 的股权分别转让给厦门吉福斯投资管理有限公司 厦门格林斯投资管理有限公司 厦门弘宇嘉投资管理有限公司 厦门恒盛行投资管理有限公司 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd. H&J Holdings Ltd., 转让后, 本公司由外商独资企业变更为中外合资企业, 注册资本仍为 780 万美元 该次股权转让于 2010 年 6 月 8 日取得厦门市外商投资局 厦外资制 [2010]351 号文件 批复 69

70 2010 年 6 月 24 日, 经麦克奥迪电气公司股东会和董事会决议, 本公司注册资本由原来的 780 万美元增加至 万美元, 由上海棠棣投资咨询有限公司以人民币 704 万元增加入股, 折算 万美元增加公司注册资本, 持有公司 2% 的股权, 其余部分作为资本溢价 该变更于 2010 年 6 月 28 日取得厦门市外商投资局以 厦外资制 [2010]394 号文件 批复 根据 2010 年 8 月 12 日签署的董事会决议 股东会决议以及发起人协议 创立大会暨第一次股东大会决议和修改后公司章程的规定, 本公司依法整体变更为股份有限公司, 以截至 2010 年 6 月 30 日止经审计的账面净资产折股, 股份总数为 6900 万股, 每股面值为人民币 1 元, 剩余净资产列入资本公积, 发起人按照变更前各自持有本公司的股权比例, 持有本公司变更后相应数额的股份 变更后的注册资本为人民币 6,900 万元 本次变更业经厦门市外商投资局 厦外资制 [2010]582 号 文件批复, 并于 2010 年 9 月 2 日取得 商外资厦外资字 [2002]0141 号 中华人民共和国外商投资企业批准证书 2010 年 10 月 9 日本公司取得厦门市工商行政管理局颁发的变更后营业执照 根据本公司 2012 年 2 月 2 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议经 2012 年 6 月 27 日中国证券监督管理委员会批准 ( 证监许可 [2012]870 号 ), 本公司向社会公开发行 2,300 万股人民币普通股 (A 股 ), 发行后, 本公司注册资本增至人民币 9,200 万元 本公司于 2012 年 8 月 9 日完成工商登记变更, 取得变更后的企业法人营业执照 本公司建立了股东大会 董事会 监事会的法人治理结构, 目前设财务部 技术部 质量部 计控部 生产部 设备部 销售部 采购部 信息技术部 人力资源部 审计部等职能部门, 拥有一家子公司麦克奥迪电气 ( 香港 ) 有限公司 本公司属制造业, 主要经营范围包括 : 研制 开发 生产和销售输变电行业相配套的绝缘制品及其它相关部件 四 公司主要会计政策 会计估计和前期差错 1 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的 企业会计准则 基本准则 和 38 项具体会计准则及其应用指南 解释及其他有关规定 ( 统称 企业会计准则 ) 编制 此外, 本公司还按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 (2010 年修订 ) 披露有关财务信息 本财务报表以持续经营为基础列报 本公司会计核算以权责发生制为基础 除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础 资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备 2 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息 3 会计期间 本公司会计期间采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 70

71 4 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 境外子公司麦克奥迪电气 ( 香港 ) 有限公司以港元作为记账本位币, 在编制合并财务报表时将其财务报表折算为人民币 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1) 同一控制下企业合并 对同一控制下的企业合并, 合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积 ; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益 (2) 非同一控制下的企业合并 不适用 6 合并财务报表的编制方法 (1) 合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制 在编制合并财务报表时, 本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致, 公司间的重大交易和往来余额予以抵销 (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出, 或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 不适用 7 现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款 现金等价物, 是指本公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 71

72 8 外币业务和外币报表折算 (1) 外币业务 本公司发生外币业务, 按交易发生当月 1 日的即期汇率折算为记账本位币金额 资产负债表日, 对外币货币性项目, 采用资产负债表日即期汇率折算 因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 计入当期损益 ; 对以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算 ; 对以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 计入当期损益 (2) 外币财务报表的折算 资产负债表日, 本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时, 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 股东权益项目除 未分配利润 外, 其他项目采用发生日的即期汇率折算 利润表中的收入和费用项目, 采用会计期间的平均汇率折算 现金流量表所有项目均按照会计期间的平均汇率折算 汇率变动对现金的影响额作为调节项目, 在现金流量表中单独列示 汇率变动对现金及现金等价物的影响 项目反映 由于财务报表折算而产生的差额, 在资产负债表股东权益项目下单独列示 外币报表折算差额 项目反映 9 金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产, 并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同 (1) 金融工具的分类 金融资产分类和计量本公司目前的金融资产系应收款项 应收款项, 是指在活跃市场中没有报价 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产, 包括应收账款和其他应收款等 应收款项采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量, 在终止确认 发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益 金融负债分类和计量本公司目前的金融负债系其他金融负债 本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债 主要包括因购买商品产生的应付账款等 其他金融负债采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量 (2) 金融工具的确认依据和计量方法 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债 72

73 金融资产满足下列条件之一的, 终止确认 : 1. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 ; 2. 该金融资产已转移, 且符合下述金融资产转移的终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分 本公司 ( 债务人 ) 与债权人之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债 以常规方式买卖金融资产, 按交易日进行会计确认和终止确认 (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产转移, 是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 ( 转入方 ) 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产 ; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理 : 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债 ; 未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债 (4) 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分 金融负债全部或部分终止确认的, 将终止确认部分的账面价值与支付的对价 ( 包括转出的非现金资产或承担的新金融负债 ) 之间的差额, 计入当期损益 (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债, 本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值 金融工具不存在活跃市场的, 本公司采用估值技术确定其公允价值 (6) 金融资产 ( 不含应收款项 ) 减值测试方法 减值准备计提方法 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备 表明金融资产发生减值的客观证据, 是指金融资产初始确认后实际发生的 对该金融资产的预计未来现金流量有影响, 且企业能够对该影响进行可靠计量的事项 如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量 ( 不包括尚未发生的未来信用损失 ) 现值, 减记金额计入当期损益 预计未来现金流量现值, 按照该金融资产原实际利率折现确定, 并考虑相关担保物的价值 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 确认减值损失, 计入当期损益 对单项金额不重大的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试 单独测试未发生减值的金融资产 ( 包括单项金额重大和不重大的金融资产 ), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试 已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损 73

74 失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益 但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准不适用 (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据 不适用 10 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 本公司应收款项 ( 包括应收账款和其他应收款等 ) 按合同或协议价款作为初始入账金额 凡因债务人破产, 依照法律清偿程序清偿后仍无法收回 ; 或因债务人死亡, 既无遗产可供清偿, 又无义务承担人, 确实无法收回 ; 或因债务人逾期未能履行偿债义务, 经法定程序审核批准, 该等应收账款列为坏账损失 本公司以应收债权向银行等金融机构转让 质押或贴现等方式融资时, 根据相关合同的约定, 当债务人到期未偿还该项债务时, 若本公司负有向金融机构还款的责任, 则该应收债权作为质押贷款处理 ; 若本公司没有向金融机构还款的责任, 则该应收债权作为转让处理, 并确认债权的转让损益 本公司收回应收款项时, 将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益 (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 期末余额达到 100 万元 ( 含 100 万元 ) 以上的应收款项为单项金额重大的应收款项 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明发生了减值, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项, 再按组合计提坏账准备 (2) 按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法 确定组合的依据 销售货款账龄分析法按类似的信用风险特征 押金 保证金 员工借款及备用账龄分析法金 按类似的信用风险特征 其他应收款项账龄分析法按类似的信用风险特征 合并范围内关联方之间的应收款项 应收出口退税 应收海关保账龄分析法证金 按类似的信用风险特征 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的 适用 不适用 74

75 账龄 应收账款计提比例 (%) 其他应收款计提比例 (%) 半年以内 2% 2% 半年至一年 ( 含 1 年 ) 8% 8% 1-2 年 20% 20% 2-3 年 50% 50% 3 年以上 100% 100% 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的 适用 不适用组合中, 采用其他方法计提坏账准备的 适用 不适用 (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 不适用 不适用 11 存货 (1) 存货的分类 本公司存货分为原材料 在产品 库存商品 委托加工物资 发出商品 周转材料 低值易耗品等 (2) 发出存货的计价方法 计价方法 : 加权平均法本公司存货取得时按实际成本计价 原材料采用加权平均法确定发出存货的实际成本 在产品 自制半成品 库存商品 委托加工物资采用标准成本确定发出存货的实际成本 : 当期发出存货的实际成本与标准成本的累计差异于每一会计期末进行分摊转回, 即分别根据期末在产品 自制半成品 库存商品的标准成本占已销售产品的标准成本和期末相关存货标准成本之和的比率, 分别确定期末在产品 自制半成品 库存商品应分摊的成本差异, 将其由当期营业成本中转回存货相关项目 (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本 估计的销售费用以及相关税费后的金额 在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响 资产负债表日, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备 本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备, 资产负债表日, 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 存货跌价准备在原已计提的金额内转回 75

76 (4) 存货的盘存制度 盘存制度 : 定期盘存制 本公司定期对存货进行清查, 盘盈利得和盘亏损失计入当期损益 (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品摊销方法 : 一次摊销法包装物摊销方法 : 一次摊销法 12 长期股权投资 (1) 投资成本的确定 本公司目前的长期股权投资系对子公司的投资 本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量 投资成本一般为取得该项投资而付出的资产 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值, 并包括直接相关费用 (2) 后续计量及损益确认 本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为投资收益计入当期损益 (3) 确定对被投资单位具有共同控制 重大影响的依据 共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制 共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动 ; 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等 重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定 重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%( 含 ) 以上但低于 50% 的表决权股份, 如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策, 则不能形成重大影响 (4) 减值测试方法及减值准备计提方法 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象, 存在减值迹象的, 本公司将估计其可收回金额, 进行减值测试 对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定 本公司以单项资产为基础估计其可收回金额 ; 难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额 资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时, 本公司将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备 资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回 76

77 13 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产 本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物 本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量, 并按照固定资产或无形资产的有关规定, 按期计提折旧或摊销 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产, 按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权按期计提折旧或摊 销, 投资性房地产的预计使用寿命 净残值率及年折旧 ( 摊销 ) 率列示如下 : 类 别 折旧 ( 摊销 ) 年限 预计净残值率 年折旧 ( 摊销 ) 率 土地使用权 50-2% 房屋建筑物 20 10% 4.5% 14 固定资产 (1) 固定资产确认条件 本公司固定资产是指为生产商品 提供劳务 出租或经营管理而持有的, 使用寿命超过一个会计年度的有形资产 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业, 并且该固定资产的成本能够可靠地计量时, 固定资产才能予以确认 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量 (2) 融资租入固定资产的认定依据 计价方法 无 (3) 各类固定资产的折旧方法 本公司采用年限平均法计提折旧 固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧, 终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧 在不考虑减值准备的情况下, 按固定资产类别 预计使用寿命和预计残值, 本公司确定各类固定资产的年折旧率如下 : 类别 折旧年限 ( 年 ) 残值率 (%) 年折旧率 房屋及建筑物 % 3%~4.5% 机器设备 10 10% 9% 电子设备 5 10% 18% 运输设备 5 10% 18% (4) 固定资产的减值测试方法 减值准备计提方法 资产负债表日, 若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时, 根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额 长期股权投资的可收回金额低于账面价值时, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值 77

78 损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备 长期股权投资减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回 (5) 其他说明 每年年度终了, 本公司对固定资产的使用寿命 预计净残值和折旧方法进行复核 使用寿命预计数与原先估计数有差异的, 调整固定资产使用寿命 ; 预计净残值预计数与原先估计数有差异的, 调整预计净残值 15 在建工程 (1) 在建工程的类别 本公司在建工程成本按实际工程支出确定, 包括在建期间发生的各项必要工程支出 工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产 (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产 (3) 在建工程的减值测试方法 减值准备计提方法 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象, 存在减值迹象的, 本公司将估计其可收回金额, 进行减值测试 对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定 本公司以单项资产为基础估计其可收回金额 ; 难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额 资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时, 本公司将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备 资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回 16 借款费用 (1) 借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本 ; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益 借款费用同时满足下列条件的, 开始资本化 : 1 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出 ; 2 借款费用已经发生 ; 3 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始 78

79 (2) 借款费用资本化期间 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化 在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益 (3) 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断 且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化 ; 正常中断期间的借款费用继续资本化 (4) 借款费用资本化金额的计算方法 专门借款当期实际发生的利息费用, 扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化 ; 一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率, 确定资本化金额 17 无形资产 (1) 无形资产的计价方法 无形资产按照成本进行初始计量, 并于取得无形资产时分析判断其使用寿命 使用寿命为有限的, 自无形资产可供使用时起, 采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法, 在预计使用年限内摊销 ; 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销 ; 使用寿命不确定的无形资产, 不作摊销 (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整 在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销 项目预计使用寿命依据 土地使用权 50 年土地出让合同 软件 5 年该资产有关的经济利益的预期实现方式 (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据 无 (4) 无形资产减值准备的计提 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象, 存在减值迹象的, 本公司将估计其可收回金额, 进行减 79

80 值测试 对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定 本公司以单项资产为基础估计其可收回金额 ; 难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额 资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时, 本公司将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备 资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回 (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 本公司将内部研究开发项目的支出, 区分为研究阶段支出和开发阶段支出 研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 才能予以资本化, 即 : 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性 ; 具有完成该无形资产并使用或出售的意图 ; 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性 ; 有足够的技术 财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产 ; 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量 不满足上述条件的开发支出计入当期损益 本公司研究开发项目在满足上述条件, 通过技术可行性及经济可行性研究, 形成项目立项后, 进入开发阶段 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产 (6) 内部研究开发项目支出的核算 自行研究开发的无形资产, 其研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益 ; 不满足上述条件的开发阶段的支出, 于发生时计入当期损益 前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产 18 长期待摊费用 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价, 并按预计受益期限平均摊销 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目, 其摊余价值全部计入当期损益 19 附回购条件的资产转让 无 20 预计负债 (1) 预计负债的确认标准 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 本公司将其确认为预计负债 : 80

81 (1) 该义务是本公司承担的现时义务 ; (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司 ; (3) 该义务的金额能够可靠地计量 (2) 预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 并综合考虑与或有事项有关的风险 不确定性和货币时间价值等因素 货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数 本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核, 并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿, 则补偿金额只能在基本确定能收到时, 作为资产单独确认 确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值 21 股份支付及权益工具 (1) 股份支付的种类 无 (2) 权益工具公允价值的确定方法 无 (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据 无 (4) 实施 修改 终止股份支付计划的相关会计处理 无 22 回购本公司股份 无 23 收入 (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售商品实施有效控制, 收入的金额能够可靠地计量, 相关的经济利益很可能流入企业, 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入的实现 81

82 (2) 确认让渡资产使用权收入的依据 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时, 本公司确认收入 (3) 确认提供劳务收入的依据 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足 :A 收入的金额能够可靠地计量;B 相关的经济利益很可能流入企业 ;C 交易的完工程度能够可靠地确定;D 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计, 则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入, 并将已发生的劳务成本作为当期费用 已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的, 则不确认收入 (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法 无 24 政府补助 (1) 类型 政府补助分为与资产相关的政府补助以及与收益相关的政府补助 (2) 会计政策 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认 对于货币性资产的政府补助, 按照收到或应收的金额计量 其中, 对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时, 按应收金额计量 ; 否则, 按照实际收到的金额计量 对于非货币性资产的政府补助, 按照公允价值计量 ; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额 1 元计量 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用期限内平均分配, 计入当期损益 与收益相关的政府补助, 如果用于补偿已发生的相关费用或损失, 则计入当期损益 ; 如果用于补偿以后期间的相关费用或损失, 则计入递延收益, 于费用确认期间计入当期损益 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益 已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益 ; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益 25 递延所得税资产和递延所得税负债 (1) 确认递延所得税资产的依据 递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 ( 暂时性差异 ) 计算确认 对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产 于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂 82

83 时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产 对已确认的递延所得税资产, 当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时, 应当减记递延所得税资产的账面价值 在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回 对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产 (2) 确认递延所得税负债的依据 递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 ( 暂时性差异 ) 计算确认 26 经营租赁 融资租赁 (1) 经营租赁会计处理 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁, 除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁 本公司的租赁为经营租赁 (1) 本公司作为出租人经营租赁中的租金, 本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益 发生的初始直接费用, 计入当期损益 (2) 本公司作为承租人经营租赁中的租金, 本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益 ; 发生的初始直接费用, 计入当期损益 (2) 融资租赁会计处理 无 (3) 售后租回的会计处理 无 27 主要会计政策 会计估计的变更 本报告期主要会计政策 会计估计是否变更 是 否 (1) 会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 是 否 (2) 会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 83

84 是 否 28 前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 是 否 无 (1) 追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是 否 无 (2) 未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是 否 29 其他主要会计政策 会计估计和财务报表编制方法 无 五 税项 1 公司主要税种和税率 税种计税依据税率 增值税应纳税增值额 17% 营业税房租收入 销售不动产 5% 城市维护建设税 应交增值税额 + 当期免抵的增值税税额 + 营业税 5% 7% 企业所得税应纳税所得额 15% 16.5% 教育费附加 地方教育附加 各分公司 分厂执行的所得税税率 应交增值税额 + 当期免抵的增值税税额 + 营业税应交增值税额 + 当期免抵的增值税税额 + 营业税 3% 2% 本公司企业所得税税率为 15%, 本公司全资子公司麦克奥迪电气 ( 香港 ) 有限公司适用香港特别行政区的利得税, 税率为 16.5% 84

85 2 税收优惠及批文 根据科技部 财政部 国家税务总局 高新技术企业认定办法 及指引, 本公司于 2012 年 7 月 11 日获得厦门市科学技术局 厦门市财政局 福建省厦门市国家税务局 福建省厦门市地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书 ( 证书编号 : GF ), 认定有效期为 3 年 根据 中华人民共和国企业所得税法 的第二十八条第二款规定 : 国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税 故本公司 2013 年按 15% 的优惠税率计缴企业所得税 3 其他说明 无 六 企业合并及合并财务报表 1 子公司情况 本公司的子公司系通过投资设立方式取得的子公司 (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际投资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例 (%) 表决权比例 (%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 麦克奥迪电气 ( 香港 ) 有限公司 全资子公司 香港 贸易 30 万美元 输变电行业相配套的绝缘制品及其 2,048, % 100% 是

86 他相关部件的销售 新产品研发 设计 市场咨询与服务通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明根据厦门市外商投资局以 厦外资制 [2010]071 号 厦门市外商投资局关于同意麦克奥迪( 厦门 ) 电气有限公司到境外设立企业的复函 以及厦门市贸易发展局以 厦贸发外经 [2010]60 号 厦门市贸易发展局关于同意麦克奥迪( 厦门 ) 电气有限公司在香港设立麦克奥迪电气 ( 香港 ) 有限公司的批复, 本公司于 2010 年 2 月 3 日经 厦境外投资 [2010]0010 号 文件申请获得了中华人民共和国商务部颁发的 企业境外投资证书 ( 商境外投资证第 ) 2010 年 2 月 12 日, 本公司以货币出资 30 万美元 ( 折合人民币 2,048, 元 ) 在香港投资设立麦克奥迪电气 ( 香港 ) 有限公司并取得香港公司注册处核发的 商业登记证, 本公司拥有 100% 股权 2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率 麦克奥迪电气 ( 香港 ) 有限公司 主要报表项目 币种 折算汇率 资产和负债项目 港元 实收资本 港元 收入费用项目 港元 现金流量项目 港元 七 合并财务报表主要项目注释 1 货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额 现金 : , , 人民币 , 日元 3, , 澳元 1, , , , 欧元 , ,

87 银行存款 : ,824, ,064, 人民币 ,918, ,043, 港币 81, , , , 美元 4,148, ,292, ,733, ,896, 欧元 1,965, ,549, ,695, ,105, 其他货币资金 : , , 人民币 港元 60, , , , 合计 ,881, ,125, 如有因抵押 质押或冻结等对使用有限制 存放在境外 有潜在回收风险的款项应单独说明 说明 : 期末, 本公司不存在冻结, 或有潜在收回风险的款项, 其他货币资金因不能随时用于支付, 本公司在编制现金流量表 时不作为现金及现金等价物 2 应收票据 (1) 应收票据的分类 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 2,910, ,478, 合计 2,910, ,478, (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据出票单位出票日期到期日金额备注无说明不适用公司已经背书给其他方但尚未到期的票据出票单位出票日期到期日金额备注 北京北开电气股份有限公司 2013 年 10 月 29 日 2014 年 04 月 29 日 1,000, 北京北开电气股份有限 2013 年 12 月 12 日 2014 年 06 月 12 日 1,000, 公司 87

88 山东电力建设第二工程公司中国水电顾问集团成都勘测设计研究院有限公司河北钢铁集团燕山钢铁有限公司 2013 年 12 月 03 日 2014 年 06 月 03 日 1,000, 年 11 月 05 日 2014 年 05 月 04 日 860, 年 07 月 09 日 2014 年 01 月 09 日 500, 合计 ,360, 说明无 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 无 3 应收利息 (1) 应收利息 项目期初数本期增加本期减少期末数 银行存款利息 2,094, ,725, ,820, 合计 2,094, ,725, ,820, (2) 逾期利息 无 贷款单位逾期时间 ( 天 ) 逾期利息金额 (3) 应收利息的说明 根据与银行签署的存款协议, 应取得的银行存款利息收入增加 4 应收账款 (1) 应收账款按种类披露 期末数 期初数 种类 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 金额比例 (%) 金额比例 (%) 金额比例 (%) 金额比例 (%) 88

89 按组合计提坏账准备的应收账款 其中 : 账龄组合 - 销售货款 92,619, % 2,340, % 91,354, % 2,024, % 组合小计 92,619, % 2,340, % 91,354, % 2,024, % 合计 92,619, ,340, ,354, ,024, 应收账款种类的说明 账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 期末数 期初数 1 年以内 账龄 账面余额账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额比例 (%) 坏账准备 其中 : 半年以内 85,443, % 1,708, ,056, % 1,761, 半年至 1 年 ( 含 ) 6,692, % 535, ,297, % 263, 年以内小计 92,135, % 2,244, ,354, % 2,024, 至 2 年 483, % 96, 合计 92,619, ,340, ,354, ,024, 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况 应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 89

90 无 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 应收账款内容账面余额坏账金额计提比例 (%) 理由 无 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 (3) 本报告期实际核销的应收账款情况 单位名称应收账款性质核销时间核销金额核销原因 是否因关联交易产生 无 应收账款核销说明 (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况 单位名称 期末数 期初数 账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额 无 (5) 应收账款中金额前五名单位情况 单位名称与本公司关系金额年限 占应收账款总额的比例 (%) 第一名 非关联方 20,456, 半年以内 22.09% 第二名 非关联方 5,071, 半年以内 5.48% 非关联方 5,118, 半年至一年 5.53% 非关联方 271, 一年至二年 0.29% 第三名 非关联方 10,299, 半年以内 11.12% 第四名 非关联方 6,781, 半年以内 7.32% 第五名 非关联方 5,093, 半年以内 5.5% 合计 -- 53,091, % (6) 应收关联方账款情况 90

91 单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例 (%) 许继 ( 厦门 ) 智能电力设备股份有限公司 与实际控制人陈沛欣关系密切的家庭成员 ( 陈沛欣的父亲 ) 所能实施重大影响的企业 1,436, % 合计 -- 1,436, % (7) 终止确认的应收款项情况 无 项目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失 5 其他应收款 (1) 其他应收款按种类披露 期末数 期初数 种类 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 金额比例 (%) 金额比例 (%) 金额比例 (%) 金额比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中 : 账龄组合 - 押金 保证金 员工借款及备用金账龄组合 - 其他应收款项 360, % 13, % 510, % 17, % 23, % 1, % 752, % 88, % 应收出口退税 657, % 43, % 组合小计 1,041, , ,306, % 106, 合计 1,041, , ,306, , 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 账龄 期末数 期初数 91

92 账面余额 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 坏账准备 1 年以内其中 : 半年以内 364, % 13, , % 10, 半年至 1 年 ( 含 ) 8, % , % 7, 年以内小计 372, % 13, , % 17, 至 2 年 8, % , % 79, 至 3 年 196, % 9, 年以上 2, % , % 合计 383, , ,262, , 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况 其他应收款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 无 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 应收账款内容账面余额坏账金额计提比例 (%) 理由 无 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无 (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容 单位名称金额款项的性质或内容占其他应收款总额的比例 (%) 中央金库 657, 出口退税 63.13% 92

93 厦门翔安物业服务公司 186, 宿舍房租押金 17.87% 合计 843, % 说明无 (4) 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称与本公司关系金额年限 占其他应收款总额的比例 (%) 第一名 非关联方 657, 年内 63.13% 第二名 非关联方 186, 年内 17.87% 第三名 非关联方 34, 年内 3.33% 第四名 非关联方 33, 年内 3.2% 第五名 非关联方 23, 年内 2.24% 合计 , % (5) 其他应收关联方账款情况 无 单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例 (%) 6 预付款项 (1) 预付款项按账龄列示 账龄 期末数 期初数 金额比例 (%) 金额比例 (%) 1 年以内 4,079, % 4,099, % 1 至 2 年 2,062, % 58, % 合计 6,141, ,158, 预付款项账龄的说明 (2) 预付款项金额前五名单位情况 单位名称与本公司关系金额时间未结算原因 93

94 第一名 非关联方 2,044, 年 定制设备, 未到货 第二名 非关联方 1,111, 年以内 未到结算期 第三名 非关联方 751, 年以内 未到结算期 第四名 非关联方 372, 年以内 未到结算期 第五名 非关联方 183, 年以内 未到结算期 合计 -- 4,463, 预付款项主要单位的说明 (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况 单位名称 期末数 期初数 账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额 无 (4) 预付款项的说明 无 7 存货 (1) 存货分类 项目 期末数 期初数 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 原材料 13,381, ,414, ,966, ,244, ,078, ,166, 在产品 1,420, , ,153, ,230, , ,128, 库存商品 28,258, ,207, ,051, ,661, , ,780, 周转材料 2,169, ,169, ,152, ,152, 消耗性生物资产 委托加工物资 157, , 发出商品 3,775, , ,048, , , , 合计 49,162, ,616, ,546, ,854, ,094, ,760, (2) 存货跌价准备 94

95 存货种类期初账面余额本期计提额 转回 本期减少 转销 期末账面余额 原材料 1,078, , ,414, 在产品 102, , , 库存商品 881, , ,207, 周转材料 消耗性生物资产 发出商品 32, , , 合 计 2,094, ,521, ,616, (3) 存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) 原材料库存商品在产品周转材料消耗性生物资产发出商品委托加工物资存货的说明无 资产负债表日, 存货成本高于资产负债表日, 以前减记存货其可变现净值 价值的影响因素已经消失 资产负债表日, 存货成本高于资产负债表日, 以前减记存货其可变现净值 价值的影响因素已经消失 资产负债表日, 存货成本高于资产负债表日, 以前减记存货其可变现净值 价值的影响因素已经消失 资产负债表日, 存货成本高于资产负债表日, 以前减记存货其可变现净值 价值的影响因素已经消失 资产负债表日, 存货成本高于资产负债表日, 以前减记存货其可变现净值 价值的影响因素已经消失 资产负债表日, 存货成本高于资产负债表日, 以前减记存货其可变现净值 价值的影响因素已经消失 资产负债表日, 存货成本高于资产负债表日, 以前减记存货其可变现净值 价值的影响因素已经消失 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8 其他流动资产 项目期末数期初数 合计 其他流动资产说明 无 95

96 9 投资性房地产 (1) 按成本计量的投资性房地产 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一 账面原值合计 26,398, ,398, 房屋 建筑物 17,976, ,976, 土地使用权 8,421, ,421, 二 累计折旧和累计摊销合计 8,562, ,008, ,571, 房屋 建筑物 6,946, , ,785, 土地使用权 1,615, , ,785, 三 投资性房地产账面净值合计 17,835, ,008, ,826, 房屋 建筑物 11,029, , ,190, 土地使用权 6,805, , ,636, 四 投资性房地产减值准备累计金额合计 房屋 建筑物 土地使用权 五 投资性房地产账面价值合计 17,835, ,008, ,826, 房屋 建筑物 11,029, , ,190, 土地使用权 6,805, , ,636, 本期 本期折旧和摊销额 1,008, 投资性房地产本期减值准备计提额 固定资产 (1) 固定资产情况 项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额 一 账面原值合计 : 147,163, ,598, ,554, ,207,

97 其中 : 房屋及建筑物 60,592, ,276, ,869, 机器设备 79,387, ,886, ,473, ,799, 运输工具 2,914, , ,119, 办公设备 3,083, , , ,229, 其他设备 1,184, ,035, , ,190, 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额 二 累计折旧合计 : 53,782, ,687, ,239, ,230, 其中 : 房屋及建筑物 5,755, ,943, ,699, 机器设备 43,202, ,041, ,197, ,046, 运输工具 2,304, , ,542, 办公设备 2,075, , , ,285, 其他设备 445, , , 期初账面余额 -- 本期期末余额 三 固定资产账面净值合计 93,380, ,977, 其中 : 房屋及建筑物 54,837, ,170, 机器设备 36,185, ,753, 运输工具 610, , 办公设备 1,008, , 其他设备 739, ,533, 办公设备 -- 其他设备 -- 五 固定资产账面价值合计 93,380, ,977, 其中 : 房屋及建筑物 54,837, ,170, 机器设备 36,185, ,753, 运输工具 610, , 办公设备 1,008, , 其他设备 739, ,533, 本期折旧额 8,687, 元 ; 本期由在建工程转入固定资产原价为 24,093, 元 (2) 未办妥产权证书的固定资产情况 项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间 绝缘车间 固定资产说明 无 项目竣工后, 办理产权证书需一年的时间 预计 2014 年年底前办妥 97

98 11 在建工程 (1) 在建工程情况 项目 期末数 期初数 账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 绝缘车间 ,321, ,321, APG 车间 70, , 倒班楼 63, , 合计 134, , ,321, ,321, (2) 重大在建工程项目变动情况 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 工程投入占预算比例 (%) 工程进度 利息资本化累计金额 其中 : 本期利息资本化金额 本期利息资本化率 (%) 资金来源 期末数 绝缘车间 26,701, ,321, ,771, ,093, % 100% 募集资金 0.00 合计 26,701, ,321, ,771, ,093, 在建工程项目变动情况的说明 无 (3) 在建工程减值准备 项目期初数本期增加本期减少期末数计提原因 无 合计 固定资产清理 项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因 无合计

99 说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况 无 13 无形资产 (1) 无形资产情况 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一 账面原值合计 16,273, , ,114, 土地使用权 13,745, ,745, 计算机软件 2,528, , ,369, 二 累计摊销合计 2,749, , ,243, 土地使用权 741, , ,019, 计算机软件 2,008, , ,224, 三 无形资产账面净值合计 13,524, , ,871, 土地使用权 13,003, , ,725, 计算机软件 520, , ,145, 土地使用权计算机软件无形资产账面价值合计 13,524, , ,871, 土地使用权 13,003, , ,725, 计算机软件 520, , ,145, 本期摊销额 494, 元 14 长期待摊费用 项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因 车间玻璃贴膜 45, , , 车间温度改善 592, , , MV 照明改造 151, , , 厂房装修 98, , , 其他 48, , , 合计 638, , , , 长期待摊费用的说明 无 99

100 15 递延所得税资产和递延所得税负债 (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项目期末数期初数 递延所得税资产 : 资产减值准备 903, , 产品质量保证 568, , 小计 1,471, ,170, 递延所得税负债 : 小计 未确认递延所得税资产明细 项目 期末数 期初数 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末数 期初数 备注 无 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 项目 期末 暂时性差异金额 期初 应纳税差异项目无可抵扣差异项目资产减值准备 5,972, ,226, 产品质量保证 3,658, ,435, 小计 9,630, ,662, (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 项目 报告期末互抵后的递延所得税资产或 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂 报告期初互抵后的递延所得税资产或 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂 100

101 负债 时性差异 负债 时性差异 递延所得税资产 1,471, ,170, 递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 项目 本期互抵金额 无 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 无 16 资产减值准备明细 项目期初账面余额本期增加 转回 本期减少 转销 期末账面余额 一 坏账准备 2,131, , , ,355, 二 存货跌价准备 2,094, ,521, ,616, 六 投资性房地产减值准备 九 在建工程减值准备 合计 4,226, ,751, , ,972, 资产减值明细情况的说明无 17 其他非流动资产 项目 期末数 期初数 无合计 其他非流动资产的说明无 18 短期借款 (1) 短期借款分类 项目期末数期初数 101

102 合计 短期借款分类的说明 无 19 应付账款 (1) 应付账款情况 项目 期末数 期初数 货款 39,647, ,726, 工程及设备款 3,548, ,021, 合计 43,196, ,747, (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项 无 单位名称期末数期初数 (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 账龄超过 1 年的应付账款主要是应付工程款, 尚未到结算期 20 预收账款 (1) 预收账款情况 项目 期末数 期初数 货款及模具款 1,368, , 合计 1,368, , 应付职工薪酬 项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额 一 工资 奖金 津贴和补贴 5,500, ,459, ,324, ,634, 二 职工福利费 3,671, ,671,

103 三 社会保险费 3,559, ,559, 其中 :1 医疗保险费 1,034, ,034, 基本养老保险费 1,816, ,816, 失业保险费 273, , 工伤保险费 225, , 生育保险费 208, , 四 住房公积金 912, , 六 其他 161, , , , 工会经费和职工教育经费 161, , , , 合计 5,662, ,794, ,650, ,806, 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元 工会经费和职工教育经费金额 171, 元, 非货币性福利金额 0.00 元, 因解除劳动关系给予补偿 47, 元 应付职工薪酬预计发放时间 金额等安排截至 2013 年 12 月 31 日止, 应付职工薪酬期末余额中应付工资 12 月工资及年终双薪已于 2014 年 1 月份发放, 应付奖金预计于 2014 年 4 月份发放 22 应交税费 项目 期末数 期初数 增值税 497, 营业税 5, 企业所得税 540, , 个人所得税 86, , 城市维护建设税 42, , 教育费附加 25, , 地方教育附加 16, , 房产税 12, , 土地使用税 36, , 合计 765, ,212, 应交税费说明, 所在地税务机关同意各分公司 分厂之间应纳税所得额相互调剂的, 应说明税款计算过程 不适用 103

104 23 应付利息 项目 期末数 期初数 合计 应付利息说明无 24 应付股利 单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因 合计 应付股利的说明无 25 其他应付款 (1) 其他应付款情况 项目 期末数 期初数 质保金 100, 预提费用 2,206, ,644, 其他 61, , 合计 2,268, ,753, 预计负债 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 产品质量保证 3,435, ,113, ,890, ,658, 合计 3,435, ,113, ,890, ,658, 预计负债说明 本公司对经确认存在质量问题的已销售产品负有退换货的责任, 因此根据预计退换货占销售收入的比例计提产品质量担保, 确认为预计负债 27 其他流动负债 104

105 项目 期末账面余额 期初账面余额 合计 其他流动负债说明无 28 长期借款 (1) 长期借款分类 项目 期末数 期初数 合计 长期借款分类的说明无 29 专项应付款 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明 无合计 专项应付款说明无 30 其他非流动负债 项目 期末账面余额 期初账面余额 无合计 其他非流动负债说明无涉及政府补助的负债项目 负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关 / 与收益相关 无 105

106 31 股本 期初数 本期变动增减 (+ -) 发行新股送股公积金转股其他小计 期末数 股份总数 92,000, ,000, 股本变动情况说明, 本报告期内有增资或减资行为的, 应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号 ; 运行不足 3 年的股份有限公司, 设立前的年份只需说明净资产情况 ; 有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况不适用 32 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价 ( 股本溢价 ) 276,666, ,666, 其他资本公积 1,611, ,611, 合计 278,278, ,278, 资本公积说明无 33 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 储备基金 9,281, ,794, ,076, 合计 9,281, ,794, ,076, 盈余公积说明, 用盈余公积转增股本 弥补亏损 分派股利的, 应说明有关决议 本期盈余公积增加系按母公司 2013 年净利润的 10% 计提储备基金 34 未分配利润 项目 金额 提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 106,838, 调整后年初未分配利润 106,838, 加 : 本期归属于母公司所有者的净利润 44,593, 减 : 提取法定盈余公积 2,794, 应付普通股股利 9,200,

107 期末未分配利润 139,437, 调整年初未分配利润明细 : 1) 由于 企业会计准则 及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元 2) 由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元 3) 由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元 4) 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元 5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元 未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明 ; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数 2013 年 3 月 18 日第一届董事会第十四次会议决议决定拟以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 92,000,000 股为基数, 向全体股东实施每 10 股派现金股利 1 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 9,200, 元 ( 含税 ), 公司剩余未分配利润留待以后年度分配 2013 年 4 月 16 日召开的 2012 年度股东大会通过了 公司 2012 年度利润分配方案, 并于 2013 年 5 月 17 日实施完成 35 营业收入 营业成本 (1) 营业收入 营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 305,620, ,810, 其他业务收入 9,804, ,102, 营业成本 222,015, ,224, (2) 主营业务 ( 分行业 ) 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入营业成本营业收入营业成本 输配电设备制造业 305,620, ,764, ,810, ,455, 合计 305,620, ,764, ,810, ,455, (3) 主营业务 ( 分产品 ) 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入营业成本营业收入营业成本 中压产品 229,645, ,980, ,254, ,580, 高压产品 75,546, ,485, ,522, ,852,

108 绝缘拉杆 429, , , , 合计 305,620, ,764, ,810, ,455, (4) 主营业务 ( 分地区 ) 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入营业成本营业收入营业成本 东北 216, , , , 华北 91,034, ,145, ,932, ,626, 华东 76,080, ,552, ,303, ,552, 华南 5,238, ,457, ,949, ,421, 华中 84, , , , 西北 19,967, ,914, ,480, ,523, 西南 250, , , , 海外 112,748, ,389, ,649, ,134, 合计 305,620, ,764, ,810, ,455, (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况 客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例 (%) 第一名 68,687, % 第二名 41,369, % 第三名 31,364, % 第四名 16,166, % 第五名 12,049, % 合计 169,637, % 营业收入的说明无 36 营业税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 营业税 67, , 房租收入 *5% 城市维护建设税 640, , ( 应交增值税额 + 当期免抵的增值税 108

109 税额 + 营业税 )*5% 或者 7% 教育费附加 383, , ( 应交增值税额 + 当期免抵的增值税税额 + 营业税 )*3% 地方教育附加 255, , ( 应交增值税额 + 当期免抵的增值税税额 + 营业税 )*2% 土地使用税 58, , 房产税 147, , 合计 1,552, ,965, 营业税金及附加的说明无 37 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 运输费 4,062, ,470, 产品质量保证金 2,113, ,295, 人工费用 2,188, ,135, 清关费用 1,114, , 海外拓展费用 881, ,713, 广告费 79, , 差旅费与交通费 366, , 业务招待费 568, , 办公费 192, , 保险费 121, , 合计 11,688, ,217, 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 人工费用 17,647, ,589, 试制费用 8,286, ,549, 折旧与摊销费 1,839, ,771, 公共管理费 1,310, ,709, 差旅费与交通费 2,071, ,912, 咨询费 1,937, ,279,

110 税费 1,047, ,003, 办公费 591, , 保险费 537, , 业务招待费 477, , 邮电费 158, , 租金 172, , 招聘费 125, , 培训费 68, , ISO 费用 363, , 其他 347, , 合计 36,983, ,918, 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 2,209, 减 : 利息收入 -7,676, ,903, 汇兑损益 -232, , 手续费及其他 82, , 合计 -7,826, , 投资收益 (1) 投资收益明细情况 项目本期发生额上期发生额 合计 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 一 坏账损失 229, , 二 存货跌价损失 1,521, , 合计 1,751, ,

111 42 营业外收入 (1) 营业外收入情况 项目本期发生额上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 2,600, , ,600, 赔偿金收入 385, , , 其他 97, , , 合计 3,083, ,255, ,083, 营业外收入说明无 (2) 计入当期损益的政府补助 补助项目本期发生额上期发生额与资产相关 / 与收益相关是否属于非经常性损益 厦门市财政局厦门市企业上市扶持资金福建省经贸委 财政厅省级工业重点技改专项资金项目扶持金厦门市财政局科技创新进步奖厦门火炬高技术产业开发区管理委员会纳税大户奖励厦门火炬高技术产业开发区管委会社保补差补贴厦门火炬高技术产业开发区管理委员会专利申请资助金厦门市财政局中小企业国际市场开拓资金扶持金厦门火炬高技术产业开发区劳务协作奖励金 500, 与收益相关 是 200, 与收益相关 是 100, 与收益相关 是 60, , 与收益相关 是 150, , 与收益相关 是 36, 与收益相关 是 15, 与收益相关 是 13, 与收益相关 是 111

112 税收返还 2,312, 与收益相关 是 其他 12, , 与收益相关 是 合计 2,600, , 说明 : 税收返还主要系根据 关于落实工业企业 外贸流通性企业有关房产税 城镇土地使用税优惠政策的落实意见 ( 厦 财预 号 ) 房产税 城镇土地使用税由暂缓征收调整为 即征即奖, 收到的房产税和城镇土地使用税返还 43 营业外支出 项目本期发生额上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 285, , , 其中 : 固定资产处置损失 285, , , 违约金 赔偿金 13, , 罚款 滞纳金 4, , 其他 1, 合计 302, , , 营业外支出说明无 44 所得税费用 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 7,747, ,105, 递延所得税调整 -300, , 合计 7,446, ,094, 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 项目代码本期发生额上期发生额 报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 44,593, ,186, 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 2,361, ,042, 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P2=P1-F 42,232, ,143,

113 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 P3 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股 P4 股东的净利润的影响 期初股份总数 S0 92,000, ,000, 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 S1 份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 23,000, 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi 5 报告期因回购等减少股份数 Sj 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M 发行在外的普通股加权平均数 S=S0+S1+Si*Mi/M0 92,000, ,583, Sj*Mj/M0-Sk 加 : 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增 X1 加的普通股加权平均数 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 92,000, ,583, 其中 : 可转换公司债转换而增加的普通股加权数认股权证 / 股份期权行权而增加的普通股加权数回购承诺履行而增加的普通股加权数归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y1=P1/S 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本 Y2=P2/S 每股收益 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y3=(P1+P3)/X 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释 Y4=(P2+P4)/X 每股收益 46 其他综合收益 项目 本期发生额 上期发生额 4. 外币财务报表折算差额 -1,329, , 小计 -1,329, , 合计 -1,329, , 其他综合收益说明 无 113

114 47 现金流量表附注 (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 政府补助 287, 备用金 保证金 押金等往来款 460, 投资性房地产出租收入 1,250, 利息收入 3,950, 合计 5,948, 收到的其他与经营活动有关的现金说明 无 (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 支付费用及保证金 备用金 押金等往来 25,748, 合计 25,748, 支付的其他与经营活动有关的现金说明无 (3) 收到的其他与投资活动有关的现金 项目 金额 收到的其他与投资活动有关的现金说明 无 合计 0.00 (4) 支付的其他与投资活动有关的现金 项目 金额 支付的其他与投资活动有关的现金说明 无 合计

115 (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 金额 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 无 合计 0.00 (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 金额 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 无 合计 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 44,593, ,186, 加 : 资产减值准备 1,751, , 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 9,696, ,962, 无形资产摊销 494, , 长期待摊费用摊销 456, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 26, 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 285, 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) -232, ,870, 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) -300, , 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -7,308, ,638, 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -7,117, ,590, 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) -5,583, ,130, 经营活动产生的现金流量净额 36,734, ,395, 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 :

116 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 277,834, ,125, 减 : 现金的期初余额 275,125, ,023, 现金及现金等价物净增加额 2,708, ,101, (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 补充资料 本期发生额 上期发生额 一 取得子公司及其他营业单位的有关信息 : 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 二 处置子公司及其他营业单位的有关信息 : 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 (3) 现金和现金等价物的构成 项目 期末数 期初数 一 现金 277,834, ,125, 其中 : 库存现金 9, , 可随时用于支付的银行存款 277,824, ,064, 三 期末现金及现金等价物余额 277,834, ,125, 现金流量表补充资料的说明无 八 关联方及关联交易 1 本企业的母公司情况 母公司对 母公司对 母公司名称 关联关系企业类型注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 本企业的持股比例 本企业的表决权比 本企业最终控制方 组织机构代码 (%) 例 (%) Motic Holdings Co., Ltd. 实际控制人 有限公司香港投资 100 万港币 59.66% 59.66% 陈沛欣 A 本企业的母公司情况的说明 无 116

117 2 本企业的子公司情况 子公司全称子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本 持股比例 (%) 表决权比例组织机构代 (%) 码 麦克奥迪电有限责任公气 ( 香港 ) 控股子公司香港贸易 30 万美元 100% 100% 司 A 有限公司 3 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 协励行 ( 厦门 ) 电气有限公司 同一实际控制人 麦克奥迪实业集团有限公司 同一实际控制人 麦克奥迪 ( 成都 ) 仪器有限公司 同一实际控制人 麦克奥迪 ( 厦门 ) 医疗诊断系统有限公司 杨泽声 同一实际控制人 董事长, 通过 Master Plan International Ltd(BVI)( 杨泽声和其配偶分别持有该 H3793*** 公司 50% 股权 ) 间接持有 Motic Holdings Co., Ltd. 公司 35% 股权 Hans Jorg Wieland 许继 ( 厦门 ) 智能电力设备股份有限公司本企业的其他关联方情况的说明无 董事,HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd. 公司的股东与实际控制人陈沛欣关系密切的家庭成员 ( 陈沛欣的父亲 ) 所能实施重大影响的企业 K4279*** 关联方交易 (1) 采购商品 接受劳务情况表 本期发生额 上期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的 比例 (%) 比例 (%) 协励行 ( 厦门 ) 电气购买商品有限公司 市场价 535, % 6,622, % 出售商品 提供劳务情况表 117

118 本期发生额 上期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的 比例 (%) 比例 (%) 许继 ( 厦门 ) 智能电 力设备股份有限公 销售商品 市场价 1,935, % 2,436, % 司 (2) 关联租赁情况 公司出租情况表 出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日 租赁收益定价依据 本报告期确认的租赁收益 麦克奥迪 ( 厦门 ) 协励行 ( 厦门 ) 电气股份有限公电气有限公司司 厂房 2010 年 03 月 01 日 2014 年 02 月 28 日 市场价 419, 麦克奥迪 ( 厦门 ) 麦克奥迪实业集电气股份有限公团有限公司司 厂房 2010 年 03 月 01 日 2014 年 02 月 28 日 市场价 500, 麦克奥迪 ( 厦门 ) 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 医疗诊断系统有限公司 厂房 2010 年 03 月 01 日 2014 年 02 月 28 日 市场价 330, 公司承租情况表 出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依据 本报告期确认的租赁费 麦克奥迪实业集团有限公司 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公食堂及食堂设备司 2012 年 09 月 01 日 2014 年 08 月 31 日 市场价 395, 关联租赁情况说明 无 (3) 其他关联交易 无 5 关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项 118

119 项目名称应收账款应收票据其他应收款其他应收款 关联方许继 ( 厦门 ) 智能电力设备股份有限公司许继 ( 厦门 ) 智能电力设备股份有限公司协励行 ( 厦门 ) 电气有限公司麦克奥迪实业集团有限公司 期末 期初 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 1,436, , ,994, , , , , , 其他应收款 杨泽声 , 上市公司应付关联方款项 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应付账款 协励行 ( 厦门 ) 电气有限公司 ,378, 其他应付款麦克奥迪实业集团有限公司 32, , 九 或有事项 1 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 无 2 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 无 其他或有负债及其财务影响 产品质量保证 本公司对经确认存在质量问题的已销售产品负有退换货的义务, 因此本公司根据预计退换货占销售收入的比例计提产品质量保证, 确认为预计负债 除存在上述或有事项, 截至 2013 年 12 月 31 日止, 本公司无其他应披露未披露的重大或有事项 119

120 十 承诺事项 1 重大承诺事项 截止至报告期末, 无重大承诺事项 2 前期承诺履行情况 见本报告第五节重要事项中第四点承诺事项履行情况 十一 资产负债表日后事项 1 资产负债表日后利润分配情况说明 拟分配的利润或股利 9,200, 其他资产负债表日后事项说明 1) 资产负债表日后利润分配情况说明 本公司 2014 年 3 月 14 日召开第二届董事会第五次会议, 通过了本公司 2013 年度利润分配预案, 即按照母公司 2013 年度净利润的 10% 计提法定盈余公积 2,794, 元 本公司按 2013 年末总股本 9,200 万股为基数, 每 10 股派发现金股利 1 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 920 万元 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 9,200 万股, 转增后公司总股本将增加至 18,400 万股 上述利润分配预案尚待本公司股东大会审批后实施 2) 截至 2014 年 3 月 14 日, 本公司不存在其他应披露的重大资产负债表日后事项 十二 其他重要事项 1 外币金融资产和外币金融负债 项目 期初金额 本期公允价值变动计入权益的累计公损益允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 3. 贷款和应收款 19,849, , ,867, 金融资产小计 19,849, , ,867, 金融负债 497,

121 2 其他 资产重组 公司因筹划发行股份购买资产事项, 于 2013 年 10 月 21 日发布了 董事会关于重大资产重组停牌公告, 公司股票开始停牌 公司于 2013 年 10 月 23 日召开第二届董事会第三次会议, 审议通过了 关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案, 同意公司筹划发行股份购买资产事项 在股票停牌期间, 公司于 2013 年 10 月 28 日 2013 年 11 月 04 日 2013 年 11 月 11 日分别发布了 关于重大资产重组进展的公告 由于本次发行股份购买资产的相关准备工作尚未完成, 公司于 2013 年 11 月 13 日发布了 关于重大资产重组延期复牌的公告, 并于 2013 年 11 月 18 日 2013 年 11 月 25 日 2013 年 12 月 2 日 2013 年 12 月 9 日 2013 年 12 月 16 日和 2013 年 12 月 23 日分别发布了 关于重大资产重组进展的公告 由于交易双方最终仍未能就相关重要交易条款达成一致意见, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票于 2013 年 12 月 30 日开市起复牌, 公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项 截至 2013 年 12 月 31 日止, 除上述已披露的事项外, 本公司不存在其他应披露的其他重要事项 十三 母公司财务报表主要项目注释 1 应收账款 (1) 应收账款 期末数 期初数 种类 账面余额坏账准备账面余额坏账准备比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) 比例 (%) 按组合计提坏账准备的应收账款 其中 : 账龄组合 - 销售货款 70,751, % 1,847, % 71,246, % 1,620, % 合并范围内关联方应收款项 4,256, % 2,940, % 组合小计 75,007, % 1,847, % 74,187, % 1,620, % 合计 75,007, ,847, ,187, ,620, 应收账款种类的说明 账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 121

122 期末数 期初数 账龄 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 1 年以内 其中 : 半年以内 64,240, % 1,284, ,987, % 1,359, 半年至 1 年 ( 含 ) 1 年以内小计 6,161, % 492, ,259, % 260, ,401, % 1,777, ,246, % 1,620, 至 2 年 349, % 69, 合计 70,751, ,847, ,246, ,620, 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 (2) 应收账款中金额前五名单位情况 单位名称与本公司关系金额年限 占应收账款总额的比例 (%) 第一名 非关联方 20,456, 半年以内 27.27% 第二名 非关联方 5,071, 半年以内 6.76% 非关联方 5,118, 半年至一年 6.83% 非关联方 271, 一年至二年 0.36% 第三名 非关联方 10,299, 半年以内 13.73% 第四名 非关联方 5,093, 半年以内 6.79% 第五名 子公司 4,250, 半年以内 5.67% 合计 -- 50,561, % (3) 应收关联方账款情况 122

123 单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例 (%) Motic Electric(Hong Kong)Limited 子公司 4,250, % 许继 ( 厦门 ) 智能电力设备股份有限公司 实际控制人陈沛欣关系密切的家庭成员 ( 陈沛欣的父亲 ) 所能实施重大影响的企业 1,436, % 合计 -- 5,686, % 2 其他应收款 (1) 其他应收款 期末数 期初数 种类 账面余额坏账准备账面余额坏账准备比例比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中 : 账龄组合 - 押金 保证金 员工借款及备用金 360, % 13, % 510, % 17, % 账龄组合 - 其他应收款项 23, % 1, % 752, % 88, % 应收出口退税 657, % 43, % 组合小计 1,041, , ,306, , 合计 1,041, , ,306, , 其他应收款种类的说明无 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 期末数 期初数 账龄 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 1 年以内 123

124 其中 : 半年以内 364, % 13, , % 10, 半年至 1 年 8, % , % 7, 年以内小计 372, % 13, 至 2 年 8, % , % 79, 至 3 年 196, % 9, 年以上 2, % , % 合计 383, , ,262, , 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 (2) 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称与本公司关系金额年限 占其他应收款总额的比例 (%) 第一名 非关联方 657, 年内 63.13% 第二名 非关联方 186, 年内 17.87% 第三名 非关联方 34, 年内 3.33% 第四名 非关联方 33, 年内 3.2% 第五名 非关联方 23, 年内 2.24% 合计 , % (3) 其他应收关联方账款情况 无 单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例 (%) 3 长期股权投资 被投资单在被投资在被投资在被投资本期计提本期现金核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备位单位持股单位表决单位持股减值准备红利 124

125 比例 (%) 权比例 (%) 比例与表决权比例不一致的说明 麦克奥迪 电气 ( 香港 ) 有限 成本法 2,048,070 2,048, ,048, % 100% 不适用 公司 合计 -- 2,048,070 2,048, ,048, 长期股权投资的说明 无 4 营业收入和营业成本 (1) 营业收入 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 285,465, ,997, 其他业务收入 8,183, ,588, 合计 293,648, ,586, 营业成本 222,162, ,224, (2) 主营业务 ( 分行业 ) 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入营业成本营业收入营业成本 输配电设备制造业 285,465, ,911, ,997, ,455, 合计 285,465, ,911, ,997, ,455, (3) 主营业务 ( 分产品 ) 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入营业成本营业收入营业成本 中压产品 215,799, ,127, ,736, ,580, 高压产品 69,238, ,485, ,227, ,852,

126 绝缘拉杆 427, , , , 合计 285,465, ,911, ,997, ,455, (4) 主营业务 ( 分地区 ) 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入营业成本营业收入营业成本 东北 216, , , , 华北 91,034, ,145, ,932, ,626, 华东 76,080, ,552, ,303, ,552, 华南 5,238, ,457, ,949, ,421, 华中 84, , , , 西北 19,967, ,914, ,480, ,523, 西南 250, , , , 海外 92,593, ,536, ,836, ,134, 合计 285,465, ,911, ,997, ,455, (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 (%) 第一名 90,871, % 第二名 68,687, % 第三名 31,364, % 第四名 12,049, % 第五名 11,198, % 合计 214,171, % 营业收入的说明无 5 投资收益 (1) 投资收益明细 项目本期发生额上期发生额 126

127 成本法核算的长期股权投资收益 合计 现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 27,941, ,784, 加 : 资产减值准备 1,662, , 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 9,696, ,962, 无形资产摊销 494, , 长期待摊费用摊销 456, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 26, 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 285, 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 806, ,196, 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) -238, , 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -7,298, ,638, 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -6,668, ,705, 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) -4,642, ,977, 经营活动产生的现金流量净额 22,494, ,389, 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 242,321, ,891, 减 : 现金的期初余额 254,891, ,121, 现金及现金等价物净增加额 -12,569, ,769, 十四 补充资料 1 当期非经常性损益明细表 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -285, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,600,

128 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 464, 减 : 所得税影响额 418, 合计 2,361, 计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由 适用 不适用 2 境内外会计准则下会计数据差异 (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 44,593, ,186, ,301, ,236, 按国际会计准则调整的项目及金额 (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 44,593, ,186, ,301, ,236, 按境外会计准则调整的项目及金额 (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3 净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.88% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8.41% 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下 : 128

129 备注 1: 应收票据期末余额较年初余额增长 96.79%, 主要原因系公司为拓展市场, 部分销售回款采用银行承兑汇票所致 ; 备注 2: 预付款项期末余额较年初余额增长 47.70%, 主要原因系设备采购的预付款增加所致 ; 备注 3: 应收利息期末余额较年初余额增长 %, 主要原因系未到期的银行定期存款所计提的利息增加所致 ; 备注 4: 在建工程期末余额比年初余额减少 98.70%, 主要原因系投资筹建高压开关绝缘拉杆项目和 APG 环氧绝缘制品扩产项目所需的生产厂房结转计入固定资产所致 备注 5: 预收账款期末余额比年初余额增长 41.28%, 主要原因系本期公司预收模具款增加所致 ; 备注 6: 应付职工薪酬期末余额比年初余额增长 37.87%, 主要原因系员工的年终奖金计提额增加所致 ; 备注 7: 应交税费期末余额比年初余额下降 66.41%, 主要原因系报告期出口销售及退税增加致使应交增值税减少 ; 备注 8: 盈余公积期末余额比年初余额增长 30.10%, 主要原因系公司按 2013 年净利润的 10% 计提了储备基金所致 ; 备注 9: 未分配利润期末余额比年初余额增长 30.51%, 主要原因系结转公司本期实现的净利润所致 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下 : 备注 1: 报告期内公司财务费用 万元, 比上年同期增收 万元, 主要原因系本期募投资金存款利息收入增加, 本公司向银行融资借款已于上期偿还完毕, 本期利息支出相应减少所致 ; 备注 2: 报告期内公司资产减值损失 万元, 比上年同期增长 %, 主要原因公司计提存货跌价准备增加所致 备注 3: 报告期内公司营业外收入 万元, 比上年同期增长 %, 主要原因系公司收到房产税 土地使用税地方返还增加所致 ; 备注 4: 报告期内公司营业外支出 万元, 比上年同期增长 %, 主要原因系公司固定资产清理报废增加所致 129

第一节 公司基本情况简介

第一节  公司基本情况简介 Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021

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2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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PDF源文件 CHINA EVERBRIGHT BANK 二 七年年度报告 二千年前 曾子曰 尊其所闻 则高明矣 知其所行 则光大矣 二千年后 世人谓 继往开来 则吾辈矣 凤凰涅磐 则再生矣 中国光大银行 高级 管理 层 中国光大银行二 七年年度报告 高级管理层 11 郭友先生 武青先生 吴少华先生 副董事长 执行董事 行长 执行董事 纪委书记 执行董事 常务副行长 姜波女士 李子卿先生

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2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

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AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

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李峥 境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳 境内自然人.35% 1,,23 潘卫东 境内自然人.27% 769,5 陈孟兵 境内自然人.23% 66, 龚燕东 境内自然人.21% 581,317 潘建权 境内自然人.2% 559,7 徐同武 境内自然人.

李峥 境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳 境内自然人.35% 1,,23 潘卫东 境内自然人.27% 769,5 陈孟兵 境内自然人.23% 66, 龚燕东 境内自然人.21% 581,317 潘建权 境内自然人.2% 559,7 徐同武 境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

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合并资产负债表

合并资产负债表 合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比

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