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鼐弛典养
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 长城电脑公告编号 : 中国长城计算机深圳股份有限公司关于全面金融合作协议调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一关联交易概述年 8 月 19 日, 公司第五届董事会审议通过了关于与关联方中国电子财务有限责任公司 ( 简称中电财务 ) 签署全面金融合作协议事宜, 并获得 2013 年 11 月 13 日召开的公司 2013 年度第二次临时股东大会审议批准 ( 具体内容详见号公告 ) 后经 2016 年 1 月 28 日公司第六届董事会 2016 年 2 月 23 日公司 2016 年度第一次临时股东大会审议, 同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订全面金融合作协议, 协议有效期三年, 其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 7 亿元, 以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 7 亿元 ( 具体内容详见号公告 ) 鉴于公司重大资产重组项目涉及中国长城计算机深圳股份有限公司长城信息产业股份有限公司武汉中原电子集团有限公司北京圣非凡电子系统技术开发有限公司四家公司整合, 且已于 2017 年 1 月实施完成为了顺利衔接合并后新进三家公司原在中电财务的存贷款额度, 并综合考虑整合后新公司的财务状况现金流状况及未来经营发展需要等实际情况, 经公司与中电财务协商拟重新签订全面金融合作协议, 调整办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 25 亿元, 以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 25 亿元, 新协议自公司股东大会批准之日起替代旧协议, 有效期三年, 其他协议条款不变 2 鉴于本公司与中电财务的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司 ( 简称中国电子 ), 根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定, 本次交易构成关联交易第 1 页共 8 页

2 3 上述事项已经 2017 年 3 月 10 日公司第六届董事会审议通过, 表决票 9 票, 其中同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 5 票, 关联董事靳宏荣先生李峻先生孙劼先生孔雪屏女士张志勇先生回避表决 4 公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前审查, 并出具了同意的独立董事意见, 具体内容详见下文 5 本次关联交易尚须获得本公司股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决 6 本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二关联方介绍 ( 一 ) 基本情况 1 关联方名称: 中国电子财务有限责任公司 2 企业性质: 有限责任公司 3 注册地址: 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼二十二十一层 4 法定代表人: 田伟 5 注册资本:175, 万元 6 成立时间:1988 年 4 月 21 日 7 业务范围: 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资 ; 对成员单位办理票据承兑与贴现 ; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计 ; 吸收成员单位的存款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ; 从事同业拆借 ; 经批准发行财务公司债券 ; 承销成员单位的企业债券 ; 有价证券投资 8 实际控制人: 中国电子信息产业集团有限公司 9 主要股东: 中国电子信息产业集团有限公司持股 %; 南京中电熊猫信息产业集团持股 %; 中电广通股份有限公司持股 %; 长城科技股份有限公司持股 %; 武汉中原电子集团有限公司持股 %; 中国电子进出口总公司持股 %; 中电智能卡有限责任公司持股 %; 第 2 页共 8 页

3 深圳桑达电子集团有限公司持股 % 10 资本充足率: 截止 2016 年 9 月 30 日, 资本充足率为 18.58%, 符合企业集团财务公司管理办法不得低于 10% 的规定 ( 二 ) 历史沿革中电财务的前身是中国信息信托投资公司,1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准, 同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册, 为全国性非银行金融机构, 是电子工业部的直属企业, 业务受中国人民银行国家外汇管理局领导管理监督协调和稽核 2000 年 11 月 6 日经中国人民银行批准, 改组为企业集团财务公司, 并更名为中国电子财务有限责任公司,2001 年起开始正式运营, 并领取金融机构法人许可证 ( 三 ) 财务状况 ( 单位 : 人民币万元 ) 项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 6 月 30 日 /2015 年度 ( 经审计 ) /2015 年 1-6 月 ( 未经审计 ) 资产总额 3,403, ,501, 负债总额 3,127, ,217, 净资产 275, , 营业收入 47, , 营业利润 40, , 净利润 30, , 经营活动产生的现金流量净额 890, ,158, ( 四 ) 与本公司的关联关系本公司实际控制人与中电财务控股股东同为中国电子信息产业集团有限公司股权控制关系如下 : 国务院国有资产监督管理委员会 100% % 中国电子信息产业集团有限公司 % 中国长城计算机深圳股份有限公司中国电子财务有限责任公司 100% 武汉中原电子集团有限公司 % 第 3 页共 8 页

4 三关联交易标的情况在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下, 中电财务向本公司及本公司下属公司提供资金结算授信融资资金管理银行承兑汇票贴现等金融服务双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和实际信用余额的上限根据本公司的财务状况现金流状况经营发展需要等实际情况, 本公司办理资金结算余额不超过人民币 25 亿元 ; 以信用方式获得综合授信额度不超过人民币 25 亿元四金融合作协议主要内容 ( 一 ) 服务内容 1 中电财务为本公司( 协议中所提及的本公司包括本公司及所控制的下属公司 ) 办理资金结算业务, 协助本公司实现交易款项的顺畅收付, 具体包括但不限于以下结算业务品种 : 交易资金的收付外汇结售汇吸收存款并办理定期存款通知存款协定存款等 2 中电财务按照信贷规则向本公司提供授信融资, 促进本公司生产经营稳定发展本协议项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种 : 本外币贷款对外担保融资租赁商业承兑汇票承兑和贴现应收账款保理保函等 3 中电财务为本公司提供资金管理银行承兑汇票贴现委托代理开立资金证明贷款承诺一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务 ( 二 ) 合同金额经综合考虑本公司相关企业财务状况现金流状况经营发展需要等实际情况, 中电财务拟在未来三年中给予本公司如下的综合授信额度, 额度期限内, 额度可循环使用, 但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度金额具体授信额度及资金结算余额上限如下 : 上限 ( 人民币 ) (1) 资金结算余额 25 亿元 (2) 综合授信额度 25 亿元第 4 页共 8 页

5 ( 三 ) 定价政策和定价依据 1 本公司在中电财务的结余资金, 中电财务保证按照本公司指令及时足额解付, 并按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利息 2 本公司在中电财务取得的融资, 中电财务按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息 3 因本公司向第三方申请授信融资需要中电财务提供担保的, 中电财务收取的担保费用标准不高于同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准 4 中电财务向本公司提供资金管理委托代理保函资金证明贷款承诺等其他金融服务, 收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准 5 中电财务免予收取本公司在中电财务进行资金结算的资金汇划费用, 免予收取中电财务为本公司开立询证函的费用, 免予收取中电财务为本公司提供的一般性策划咨询服务费用, 但专项财务顾问项目除外 6 中电财务充分利用金融资源优势和金融专业优势, 为本公司成功发行企业债券发行中期票据专项融资提供财务顾问及组织承销专项服务, 中电财务就此类专项财务顾问服务收取的费用标准不高于同期境内金融机构所收取的费用标准 7 在使用中电财务金融服务前, 本公司有权通过了解市场情况来确认中电财务提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务 ( 四 ) 合同生效条件 1 经本公司股东大会批准 2 交易双方法定代表人或合法授权代表签署 ( 五 ) 有效期 : 三年 ( 六 ) 风险控制措施 1 中电财务保证严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作, 资产负债比例流动性比例等主要的监管指标应符合企业集团财务公司管理办法第三十四条的规定及中国银监会的要求 ; 发生可能影响中电财务正常经营的重大机构变动股权交易或者经营风险等事项应及时通知本公司, 本公司有权中止终止中电财务的服务第 5 页共 8 页

6 2 中电财务章程第十九条规定: 中电财务大股东中国电子信息产业集团有限公司同意, 当中电财务出现支付困难的紧急情况时, 按照解决支付困难的实际需要, 增加相应的资本金 3 金融服务协议中还约定了抵销权: 即任何原因存放在中电财务的存款无法收回, 可以应付中电财务的款项抵销五交易目的及对公司的影响中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构, 具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质, 各项指标均达到企业集团财务公司管理办法的规定中电财务为公司办理存款信贷结算及其它金融服务时, 双方遵循平等自愿优势互补互利互惠合作共赢的原则, 不会影响公司资金的运作和调拨, 公司可充分利用中电财务所提供的内部金融服务平台, 确保长期获得稳定可靠的资金来源保障, 降低财务成本, 提高综合经济效益, 为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道六与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 1 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司通过中电财务存贷款情况如下 ( 单位 : 人民币万元 ): 项目余额存放于中电财务存款向中电财务贷款 60, 自 2017 年 1 月 1 日至披露日, 本公司与中电财务其他日常关联交易发生额约为 1.04 万元七公司独立董事事前认可及独立意见就本次关联交易事项, 本公司独立董事进行了认真的事前审查, 认为中电财务所提供的金融服务平台有利于满足公司经营发展的需要, 调整存贷款额度符合公司实际情况, 同意将关于全面金融合作协议调整存贷款额度及延长协议期限事宜提交公司第六届董事会审议, 并就此发表独立意见如下 : 第 6 页共 8 页

7 1 中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构, 在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定 2 双方拟重新签订的全面金融合作协议遵循平等自愿的原则, 定价原则公允, 不存在损害公司及中小股东利益的情形 3 公司委托立信会计师事务所每季度对中电财务的经营资质业务和风险状况进行评估, 未发现中电财务与财务报表相关资金信贷投资稽核信息管理风险控制体系存在重大缺陷 4 公司已制定中国长城计算机深圳股份有限公司关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案, 能够有效防范及时控制和化解公司在财务公司的资金风险, 维护公司资金安全 5 根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定, 公司董事会审议本议案时, 关联董事回避表决, 由非关联董事表决通过会议召开审议程序合法有效, 符合相关法律法规和公司章程的规定八其他 ( 一 ) 风险评估情况自双方开展合作以来, 为尽可能降低风险, 公司委托立信会计师事务所每季度对中电财务的经营资质业务和风险状况进行评估, 并对外披露风险评估报告, 未发现中电财务与财务报表相关资金信贷投资稽核信息管理风险控制体系存在重大缺陷 ( 2016 年三季度中电财务风险评估报告于 2016 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露 ) ( 二 ) 保证资金安全和灵活调度的措施为保证公司在中电财务存款的资金安全和灵活性, 公司已制定中国长城计算机深圳股份有限公司关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案 ( 已于 2013 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露 ) 通过成立存款风险预防处置领导小组, 建立存款风险报告制度, 及时取得中电财务定期财务报告, 分析并出具存款风险评估报告如出现重大风险, 立即启动应急处置程序, 制定方案, 与中电财务召开联席会议, 寻求解决办法, 并通过变现中电财务金融资产等方法, 确保公司资金安全第 7 页共 8 页

8 此外, 公司将在存款业务期间, 密切关注中电财务运营状况, 除及时掌握其各项主要财务指标外, 将通过不定期地全额或部分调出在中电财务的存款, 以验证相关存款的安全性和流动性 ( 三 ) 中国电子承诺公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时, 按照解决支付困难的实际需要, 增加相应的资本金九备查文件目录 1 董事会决议; 2 独立董事事前认可意见及独立意见; 3 全面金融合作协议 ; 4 中国电子财务有限责任公司风险评估报告 ; 5 中国长城计算机深圳股份有限公司关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案 ; 6 中电财务营业执照; 7 中电财务金融许可证特此公告中国长城计算机深圳股份有限公司董事会二 O 一七年三月十一日第 8 页共 8 页

5 本次关联交易尚须获得本公司股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决 6 本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二关联方介绍 ( 一 ) 基本情况 1 关联方名称: 中国电子财务有限责任公司 2 企业性质: 有限责任公司 3 注册地址:

5 本次关联交易尚须获得本公司股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决 6 本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二关联方介绍 ( 一 ) 基本情况 1 关联方名称: 中国电子财务有限责任公司 2 企业性质: 有限责任公司 3 注册地址: 证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-013 中国长城计算机深圳股份有限公司关于全面金融合作协议调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一关联交易概述 1 为充分利用中国电子财务有限责任公司( 简称中电财务 ) 所提供的内部金融服务平台, 经 2013 年