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瑭璋闵
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1 海南航空股份有限公司年第三季度报告二 O 一四年十月

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 4 三重要事项... 6 四附录... 9

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人辛笛主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄尔威保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 3

4 二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 122,736, ,280, 归属于上市公司股东的净资产 27,208,191 26,869, 年初至报告期末上年初至上年报告 (1-9 月 ) 期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 8,911,145 9,552, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 27,801,405 25,262, 归属于上市公司股东的净利润 1,887,848 2,357, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,488,640 2,074, 加权平均净资产收益率 (%) 下降 2.08 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益项目和金额单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 说明非流动资产处置损益 -1, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 79, ,577 除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,850 59,591 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 所得税影响额 -21, ,216 少数股东权益影响额 ( 税后 ) ,440 合计 64, ,208 4

5 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 294,613 前十名股东持股情况报告持有有限质押或冻结情况股东名称比例股东期内期末持股数量售条件股股份 ( 全称 ) (%) 数量性质增减份数量状态大新华航空有限公司 0 3,432,789, 质押 3,422,000,000 其他海口美兰国际机场有限责任公司 0 862,848, 质押 312,000,000 其他海南省发展控股有限公国有 0 595,238, 未知司法人海航集团有限公司 0 595,238, 质押 595,238,094 其他工银瑞信基金公司 - 工行 - 中海信托股份有限 0 589,700, 未知其他公司长江租赁有限公司 0 517,671, 质押 394,125,818 其他中铁信托有限责任公司 0 493,000, 未知其他华安基金公司 - 兴业 - 天津信托有限责任公司 0 390,600, 未知其他华安财产保险股份有限公司 - 自有资金 0 345,046, 未知其他 AMERICAN AVIATION LDC ,086, 未知其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量大新华航空有限公司 3,432,789,486 人民币普通股 3,432,789,486 海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股 862,848,902 海南省发展控股有限公司 595,238,094 人民币普通股 595,238,094 海航集团有限公司 595,238,094 人民币普通股 595,238,094 工银瑞信基金公司 - 工行 - 中海信托股份有限公司 589,700,000 人民币普通股 589,700,000 长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098 中铁信托有限责任公司 493,000,000 人民币普通股 493,000,000 华安基金公司 - 兴业 - 天津信托有限责任公司 390,600,000 人民币普通股 390,600,000 华安财产保险股份有限公司 - 自有资金 345,046,196 人民币普通股 345,046,196 AMERICAN AVIATION LDC. 216,086,402 境内上市外资股 216,086,402 公司前十大股东中大新华航空有限公司海口美兰国际机场有上述股东关联关系或一致行动的说明限责任公司海航集团有限公司存在关联关系, 但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 5

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用科目年初余额 ( 千元 ) 期末余额 ( 千元 ) 变动 (%) 变动原因预收款项 1,639,875 1,175, 主要系公司预收的票款减少所致应付职工薪酬 293, , 主要系本年支付上年末计提的年终奖所致应付利息 374, , 主要系本期支付公司债券利息所致应付股利 59,381 29, 主要系本年支付上年度未付清的股利所致应付债券 8,637,955 14,433, 主要系公司及子公司本期发行债券所致长期应付款 2,656,236 4,506, 主要系本年固定资产售后回租所致资本公积 6,804,295 5,614, 主要系本年同一控制下合并祥鹏航空所致少数股东权益 490,938 2,673, 主要系其他股东增资子公司及成立乌鲁木齐航空及福州航空所致科目 2013 年 1-9 月 ( 千元 ) 2014 年 1-9 月 ( 千元 ) 变动 (%) 变动原因营业税金及附加 561,239 56, 主要系营改增所致财务费用 - 净额 1,643,668 2,718, 主要系上半年汇兑损失所致营业外收入 323, , 主要系本期获得政府补助增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景与再融资相关的承诺承诺类型解决同业竞争承诺方大新华航空有限公司承诺内容为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形, 大新华航空承诺如下 : 为了满足上市公司的规范要求, 大新华航空承诺依照合法程序, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜 ; 根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况, 自本次非公开发行实施之日起 36 个月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 通过股权转让或其他重组行为, 将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空 ; 为彻底解决未来可能存在的同业竞争问题, 自本次非公开发行实施之日起 60 个月内, 依据国家及相关地承诺履行情况严格履行 6

7 区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空其他解决同业竞争其他海航集团有限公司海航集团有限公司为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形, 海航集团承诺如下 : 为了满足上市公司的规范要求, 海航集团承诺依照合法程序, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜 ; 根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况, 自本次非公开发行实施之日起 36 个月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 通过股权转让或其他重组行为, 将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司西部航空有限责任公司北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空 ; 原承诺到期前将间接持有的香港航空股权转让给独立第三方, 以解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形, 同时解除香港航空股权托管事宜海航集团有限公司保证海南航空所有存放于财务公司存款的独立和安全, 且在符合银监会相关规定的条件下, 海南航空可以随时支取使用, 不受任何限制严格履行严格履行 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 被投资单位交易基本信息 2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 单位 : 千元币种 : 人民币 2013 年 12 月 31 日可供出售金融资产 (+/-) 扬子江快运航空有限公司 -810, ,000 北京首都航空控股有限公司 -508, ,620 香港国际航空租赁有限公司 -308, ,830 海口美兰国际机场有限责任公司 -304, ,765 Inflection Energy LLC -123, ,825 海航酒店 ( 集团 ) 有限公司 -58,161 58,161 海南新国宾馆有限公司 -31,952 31,952 中国民航信息网络股份有限公司 -29,860 29,860 归属于母公司股东权 (+/-) 7

8 深圳前海航空航运交易中心有限公司 -20,000 20,000 海南美兰国际机场股份有限公司 -6,906 6,906 深圳民航凯亚有限公司海南民航凯亚公司合计 - 2,203,544 2,203,544 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 的说明根据新的企业会计准则第 2 号长期股权投资, 公司将原持有的对被投资单位不具有控制共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价公允价值不能可靠计量的权益性投资按照金融工具确认和计量准则处理, 不再作为长期股权投资核算其他无公司名称 : 海南航空股份有限公司法定代表人 : 辛笛日期 : 2014 年 10 月 31 日 8

9 四附录海南航空股份有限公司 2014 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 资产 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日合并合并公司公司流动资产货币资金 25,635,294 21,729,850 17,769,347 16,438,440 应收票据 - 25,000-25,000 应收账款 642, ,626 52, ,052 预付款项 194, ,750 67, ,454 应收利息 521, , , ,480 应收股利 8,152 6,730 4,641 6,730 其他应收款 1,066,460 1,320, , ,661 存货 69,050 64,352 59,917 52,649 其他流动资产 3,086,048 2,914,836 1,701, ,565 流动资产合计 31,224,098 27,784,425 20,335,603 18,748,031 非流动资产可供出售金融资产 3,491,083 1,044,420 2,009,680 1,044,420 长期股权投资 12,552,006 12,675,910 19,298,482 16,564,420 投资性房地产 9,244,966 10,742, ,778 2,487,999 固定资产 49,146,311 42,856,409 39,104,483 33,928,417 在建工程 12,590,884 11,936,427 11,464,750 10,928,168 无形资产 343, ,250 64,120 65,222 商誉 328, , 长期待摊费用 634, , , ,835 其他非流动资产 3,180,195 3,892,577 2,637,006 3,363,147 非流动资产合计 91,512,575 84,496,298 76,018,506 68,888,628 资产总计 122,736, ,280,723 96,354,109 87,636,659 9

10 海南航空股份有限公司 2014 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表 ( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 负债及所有者权益 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日合并合并公司公司流动负债短期借款 20,087,110 21,878,657 12,869,345 15,450,010 应付票据 5,520,579 4,668,804 2,977,660 2,813,404 应付账款 5,514,202 5,149,797 14,392,009 9,960,901 预收款项 1,175,189 1,639,875 22, ,993 应付职工薪酬 167, ,309 66, ,536 应交税费 1,139, , , ,500 应付利息 283, , , ,130 应付股利 29,746 59,381 29,746 59,381 其他应付款 1,098,875 1,446,372 64, ,235 一年内到期的非流动负债 5,462,378 7,567,251 4,754,143 4,560,229 流动负债合计 40,478,286 43,881,947 35,915,536 34,164,319 非流动负债长期借款 29,039,763 25,749,667 23,179,492 21,958,150 应付债券 14,433,464 8,637,955 7,730,265 4,951,977 长期应付款 4,506,955 2,656,236 2,689,053 1,219,012 递延所得税负债 3,340,202 3,254,012 1,530,663 1,489,203 其他非流动负债 1,055, , , ,151 非流动负债合计 52,376,299 41,038,314 35,921,618 30,124,493 负债合计 92,854,585 84,920,261 71,837,154 64,288,812 股东权益股本 12,182,182 12,182,182 12,182,182 12,182,182 资本公积 5,614,636 6,804,295 5,799,882 5,984,506 盈余公积 798, , , ,200 未分配利润 /( 累计亏损 ) 8,613,173 7,030,417 5,736,691 4,382,959 归属于母公司的股东权益合计 27,208,191 26,869,524 24,516,955 23,347,847 少数股东权益 2,673, , 股东权益合计 29,882,088 27,360,462 24,516,955 23,347,847 负债及股东权益总计 122,736, ,280,723 96,354,109 87,636,659 企业负责人 : 辛笛主管会计工作的负责人 : 杜亮会计机构负责人 : 黄尔威 10

11 海南航空股份有限公司 2014 年 1-9 月合并及公司利润表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项目 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 1-9 月 1-9 月 1-9 月 1-9 月合并合并公司公司一营业收入 27,801,405 25,262,223 19,516,008 16,893,775 减 : 营业成本 (21,117,009) (18,880,520) (14,552,876) (12,497,095) 营业税金及附加 (56,137) (561,239) (19,743) (394,694) 销售费用 (1,594,696) (1,628,522) (1,076,346) (1,132,173) 管理费用 (527,295) (484,814) (228,858) (248,642) 财务费用 - 净额 (2,718,541) (1,643,668) (2,144,654) (1,082,418) 加 : 公允价值变动收益 (272,305) 57,857 (272,305) 14,305 投资收益 428, , , ,963 二营业利润 /( 亏损 ) 1,943,423 2,637,019 1,364,745 1,698,021 加 : 营业外收入 545, , , ,024 减 : 营业外支出 (8,592) (595) (2,715) 46 三利润总额 2,480,287 2,960,346 1,772,828 1,946,091 减 : 所得税费用 (528,989) (570,410) (419,095) (435,419) 四净利润 1,951,298 2,389,936 1,353,733 1,510,672 归属于公司股东的净利润 1,887,848 2,357,948 1,353,733 1,510,672 少数股东损益 63,450 31, 五每股收益基本每股收益不适用不适用稀释每股收益不适用不适用六其他综合收益 5,685 19,271 5,685 19,271 七综合收益总额 1,956,983 2,409,207 1,359,418 1,529,943 - 归属于公司股东的综合收益总额 1,893,533 2,377,219 - 归属于少数股东的综合收益总额 63,450 31,988 企业负责人 : 辛笛主管会计工作的负责人 : 杜亮会计机构负责人 : 黄尔威 11

12 海南航空股份有限公司 2014 年 7-9 月合并及公司利润表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项目 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 7-9 月 7-9 月 7-9 月 7-9 月合并合并公司公司一营业收入 9,812,046 9,360,152 6,533,701 6,161,506 减 : 营业成本 (6,615,406) (6,307,019) (4,204,189) (4,102,715) 营业税金及附加 (14,730) (100,681) (3,236) (62,808) 销售费用 (499,080) (580,747) (312,728) (381,040) 管理费用 (192,180) (148,608) (80,247) (61,564) 财务费用 - 净额 (865,591) (572,758) (681,059) (335,244) 加 : 公允价值变动收益投资收益 160, ,904 68, ,180 二营业利润 /( 亏损 ) 1,785,118 1,952,243 1,321,062 1,341,315 加 : 营业外收入 92, ,088 71, ,130 减 : 营业外支出 (5,542) (366) (407) - 三利润总额 1,872,016 2,131,965 1,392,276 1,500,445 减 : 所得税费用 (402,427) (391,247) (329,371) (329,453) 四净利润 1,469,589 1,740,718 1,062,905 1,170,992 归属于公司股东的净利润 1,405,059 1,711,203 1,062,905 1,170,992 少数股东损益 64,530 29, 五每股收益基本每股收益不适用不适用稀释每股收益不适用不适用六其他综合收益 71,722 23,126 71,722 23,126 七综合收益总额 1,541,311 1,763,844 1,134,627 1,194,118 - 归属于公司股东的综合收益总额 1,476,781 1,734,329 - 归属于少数股东的综合收益总额 64,530 29,515 企业负责人 : 辛笛主管会计工作的负责人 : 杜亮会计机构负责人 : 黄尔威 12

13 海南航空股份有限公司 2014 年 1-9 月合并及公司现金流量表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项目 2014 年 1-9 月合并 2013 年 1-9 月合并 2014 年 1-9 月公司 2013 年 1-9 月公司一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 26,947,491 26,370,654 18,189,989 17,216,927 收到其他与经营活动有关的现金 3,988,637 4,852,954 4,686,160 1,404,405 经营活动现金流入小计 30,936,128 31,223,608 22,876,149 18,621,332 购买商品接受劳务支付的现金 (18,882,468) (16,319,674) (10,402,753) (9,637,138) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,448,420) (1,415,292) (860,286) (820,927) 支付的各项税费 (1,071,766) (1,252,315) (577,534) (709,626) 支付其他与经营活动有关的现金 (622,329) (2,684,247) (792,224) (438,762) 经营活动现金流出小计 (22,024,983) (21,671,528) (12,632,797) (11,606,453) 经营活动产生的现金流量净额 8,911,145 9,552,080 10,243,352 7,014,879 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 1,650, , ,000 - 取得投资收益所收到的现金 107,820 27,738 2,089 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,025, ,250 1,275, ,633 收到其他与投资活动有关的现金 862, , , ,047 投资活动现金流入小计 4,645,476 1,310,485 2,213, ,680 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (6,503,019) (4,806,648) (6,246,397) (4,477,862) 投资支付的现金 (5,707,458) (3,015,169) (3,402,132) (3,129,571) 取得子公司支付的现金净额 - (3,000,000) (560,000) - 支付其他与投资活动有关的现金 (980,974) (45,042) - - 投资活动现金流出小计 (13,191,451) (10,866,859) (10,208,529) (7,607,433) 投资活动产生的现金流量净额 (8,545,975) (9,556,374) (7,994,863) (6,870,753) 三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 2,240, , 取得借款收到的现金 21,521,074 26,053,436 13,361,414 21,129,346 发行债券收到的现金 5,748,552 3,087,343 2,768,831 - 收到其他与筹资活动有关的现金 3,979,323 4,796,644 3,856,803 3,966,498 筹资活动现金流入小计 33,488,949 34,437,423 19,987,048 25,095,844 偿还债务支付的现金 (23,019,296) (21,506,877) (14,800,132) (14,719,690) 分配股利或偿付利息支付的现金 (2,940,753) (3,027,083) (2,439,886) (2,602,015) 支付其他与筹资活动有关的现金 (4,195,315) (7,000,768) (3,850,523) (5,679,058) 筹资活动现金流出小计 (30,155,364) (31,534,728) (21,090,541) (23,000,763) 筹资活动产生的现金流量净额 3,333,585 2,902,695 (1,103,493) 2,095,081 四现金及现金等价物净增加额 3,698,755 2,898,401 1,144,996 2,239,207 加 : 年初现金及现金等价物余额 17,203,390 19,361,252 15,172,055 16,106,533 五年末现金及现金等价物余额 20,902,145 22,259,653 16,317,051 18,345,740 企业负责人 : 辛笛主管会计工作的负责人 : 杜亮会计机构负责人 : 黄尔威 13

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 6 四 附录... 9

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 4 三重要事项... 6 四附录... 9